（福建省）關(guān)于福州市馬尾區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于馬尾區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受馬尾區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將馬尾區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請區(qū)第十屆人民代表大會第五次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年,面對新冠肺炎疫情帶來的沖擊和復(fù)雜嚴峻的經(jīng)濟形勢，全區(qū)各級財政部門在區(qū)委的正確領(lǐng)導和區(qū)人大的監(jiān)督指導下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，加大財政政策應(yīng)對力度，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，為統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅強的財政保障。
(一)全區(qū)預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。據(jù)快報統(tǒng)計,全區(qū)（含瑯岐經(jīng)濟區(qū)、保稅區(qū)，下同）一般公共預(yù)算總收入31.57億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.4%,下降9.6%,其中地方一般公共預(yù)算收入21億元,完成調(diào)整預(yù)算的102.1%,下降8.1%;一般公共預(yù)算支出39.96億元(含上級專款和上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出,下同),增長15.3%。
2.政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金收入17.82億元,完成調(diào)整預(yù)算的90.9%,下降37.5%;政府性基金支出24.67億元,下降31.4%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。全區(qū)國有資本經(jīng)營收入980萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%, 增長45.2%; 國有資本經(jīng)營支出738萬元, 增長5.6%。
4.社會保險基金預(yù)算。全區(qū)社會保險基金收入7639萬元,完成年初預(yù)算的94.9%,增長3.8%；支出6708萬元,增長4.1%。
(二)區(qū)本級預(yù)算收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算。區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入10.69億元,完成調(diào)整預(yù)算的127.2%,增長5.7%,其中地方一般公共預(yù)算收入8.99億元,完成調(diào)整預(yù)算的117.3%,增長4.3%；支出34.45億元,增長19.5%。
2.政府性基金預(yù)算。政府性基金收入17.80億元,完成調(diào)整預(yù)算的90.8%,下降37.5%;支出16.47億元,下降49.6%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入980萬元,完成調(diào)整預(yù)算的100%, 增長45.2%; 支出738萬元, 增長5.6%。
4.社會保險基金預(yù)算。區(qū)本級社會保險基金收入7639萬元,完成年初預(yù)算的94.9%,增長3.8%；支出6708萬元,增長4.1%。
上述快報數(shù)在決算編制中將有所調(diào)整,待決算編成后報區(qū)人大常委會審批。
(三)政府債務(wù)情況
2020年省財政廳核定全區(qū)債務(wù)限額為114.13億元（其中：一般債務(wù)限額 23.02億元、專項債務(wù)限額91.11億元），比上年新增債務(wù)限額8.60億元（其中:一般債券1.50億元、專項債券7.10億元）。
年末全區(qū)政府債務(wù)余額95.20億元（其中：一般債務(wù)18.80億元、專項債務(wù) 76.40億元），債務(wù)余額控制在省級核定的限額內(nèi)。
(四)落實區(qū)人大預(yù)算決議情況
1.圍繞積極有為，有效發(fā)揮財稅政策作用
認真貫徹中央關(guān)于“財政政策要更加積極有為、注重實效”的要求,積極實施減稅降費和支出逆周期調(diào)節(jié)系列財政政策。一是持續(xù)加大惠企政策兌現(xiàn)力度。全年累計下達各項財政惠企政策資金6.06億元。有效落實減稅降費各項政策，全年預(yù)計減輕企業(yè)稅費負擔6.37億元。二是積極引導企業(yè)轉(zhuǎn)型升級提質(zhì)增效。充分發(fā)揮財政政策、資金的保障和引導作用，及時兌現(xiàn)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、技術(shù)創(chuàng)新、增產(chǎn)增效等資金9493萬元，涉及企業(yè)201家，兌現(xiàn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化獎勵、研發(fā)經(jīng)費分段補助等財政獎補資金1.18億元，涉及企業(yè)326家。三是嚴格落實援企穩(wěn)崗各類政策。統(tǒng)籌用好就業(yè)專項資金，投入職業(yè)技能提升行動專項資金411萬元, 支持企業(yè)以工代訓、穩(wěn)崗擴崗，拓寬高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點人群就業(yè)渠道。實施階段性援企穩(wěn)崗兜底財稅政策，累計發(fā)放困難企業(yè)穩(wěn)崗返還6273萬元，受惠企業(yè)約817家。發(fā)放普惠性失業(yè)保障穩(wěn)崗補貼1538萬元，惠及2589家企業(yè)。四是深入實施人才戰(zhàn)略。有序推進“人才提質(zhì)聚榕”行動，引進國家級、專家、省ABC類高層次人才等437人，撥付各類人才落地獎勵1974萬元。五是助力企業(yè)化解發(fā)展難題。加強政銀企對接，打好“財政+金融”組合拳，綜合運用貸款貼息、紓困貸款等財政金融工具，全年幫扶企業(yè)實現(xiàn)新增貸款35.85億元。通過“一企一策”等方式，實質(zhì)性推動建中科技、創(chuàng)識科技、慧翰微電子、騰景科技、大通新材料等公司上市進程。
2.圍繞城鄉(xiāng)融合，持續(xù)提升城市品質(zhì)
全年累計城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4.93億元。一是加大城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)力度，統(tǒng)籌安排2764萬元支持老舊小區(qū)綜合整治和提升改造，涉及舊房面積9.24萬平方米，惠及357戶。安排征遷補償資金10.90億元開展征遷安置及拆遷清盤工作。二是實施美麗鄉(xiāng)村建設(shè)行動，安排2422萬元支持美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村污水管網(wǎng)建設(shè)等，完成8個再提升村、3個精品示范村的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)任務(wù)，新建農(nóng)村污水管網(wǎng)1000米。三是持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興，統(tǒng)籌安排鄉(xiāng)村振興專項資金3400萬元，圍繞打造1個省級特色鎮(zhèn)、10個省市級試點村，推進42個鄉(xiāng)村振興項目建設(shè)。四是健全生活垃圾全鏈條處置體系，撥付8060萬元有序推進主城區(qū)垃圾分類工作。五是推進重要線路、片區(qū)、門戶綠化建設(shè)和綠化景觀提升，深入拓展市民綠色休閑空間。安排1.58億元支持重要街區(qū)綜合提升、纜化下地、桿線與箱柜整治和重要街區(qū)綜合提升、城市標識系統(tǒng)提升、老街巷整治等老城區(qū)綜合提升“多位一體”工作及燈光夜景提升改造。
3.圍繞短板弱項，持續(xù)提升民生福祉
一是支持教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全年教育支出7.38億元。其中：全年新增公辦幼兒園學位260個、義務(wù)教育階段學位474個，公辦幼兒園在園幼兒占比達58.0%，普惠學額率達98.96 %。公辦幼兒園和公辦普通高中生人均公用經(jīng)費財政撥款標準分別提高到600元和1000元。持續(xù)改善教育基礎(chǔ)設(shè)施，有序推進在建項目開發(fā)區(qū)職專教學實訓綜合樓暨消防道路設(shè)施、師大二附中科藝樓、羅星中心小學和實驗幼兒園附屬樓、馬尾第二實驗小學和江濱幼兒園建設(shè)。推進智慧校園建設(shè)，福州江濱中學、福建師大二附小、福州市馬尾江濱幼兒園3所學校被確定為福州市第二批智慧校園試點校。
二是持續(xù)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。全年衛(wèi)生健康支出 2.39億元。其中：投入3219萬元支持公立醫(yī)院發(fā)展，實施醫(yī)療提升工程。加快推進基層公共衛(wèi)生平臺建設(shè)與遠程會診平臺建設(shè)，推動區(qū)域內(nèi)上下聯(lián)動、雙向轉(zhuǎn)診工作的開展；實施全科醫(yī)生補貼，推進醫(yī)保專線“村村通”工作，建成PCR核酸檢測實驗室。持續(xù)實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費財政補助標準提高至65元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政府補助標準由人均550元/年提高到580元/年。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助人均籌資標準由400元/年提高到600元/年。
三是落實完善各類社會保障制度。全年社會保障和就業(yè)支出3.04億元。穩(wěn)步提高養(yǎng)老保障水平，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金補助標準提高至人均172元/月。健全困難群體社會救助和福利體系，城鄉(xiāng)低保標準由人均700元/月提高到人均760元/月。適度擴大低保和臨時救助政策范圍，及時將受新冠肺炎疫情影響陷入困境的人員納入救助范圍。下達城鄉(xiāng)低保金968萬元，惠及1064戶1748人；下達困難群眾物價補貼和臨時救助金741萬元，惠及2104戶2798人。落實殘疾人補貼348萬元，困難殘疾人生活補貼標準由人均200元/月提高至人均230元/月。推進城鄉(xiāng)社區(qū)居家養(yǎng)老專業(yè)化服務(wù)建設(shè)，2020年完成4所農(nóng)村幸福院建設(shè)，實現(xiàn)了農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施覆蓋率達70.9%。全力支持抗擊疫情，累計下達新冠肺炎疫情防控專項資金3789萬元，有效保障新冠肺炎疫情防控支出。
4.圍繞收支平衡，持續(xù)提高資金使用效益
一是多渠道籌集發(fā)展資金。積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力影響，持續(xù)跟蹤重點稅源企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，研判經(jīng)濟形勢對重點行業(yè)領(lǐng)域的影響。二是加大存量資金、資產(chǎn)盤活力度。通過全面摸排全區(qū)閑置資產(chǎn)、資金、資源，全年實現(xiàn)非稅收入7.62億元，盤活歷年結(jié)余資金1.23億元及當年無法使用的預(yù)算資金3.67億元。三是兜牢“三?！敝С龅拙€。全年安排“三?！敝С?8.96億元。四是全面實施預(yù)算績效管理。實現(xiàn)預(yù)算資金績效目標全覆蓋，對全區(qū)政府性投資建設(shè)工程、鄉(xiāng)村振興、道路村居公廁垃圾清運市場化等6個民生、審計關(guān)注的項目開展重點績效評價。五是嚴把財政評審關(guān)。全年完成財政性投資項目評審245項，送審?fù)顿Y57.6億元，核定投資48.4億元，凈核減9.2億元，核減率16.0%。六是全面實施國庫集中支付電子化管理，啟用預(yù)算單位銀行自助柜面系統(tǒng)，提升國庫集中支付電子化管理水平。
?。ㄎ澹笆濉逼陂g財政改革發(fā)展情況
回顧“十三五”，在經(jīng)濟下行壓力加大、財政收入持續(xù)低位增長的情況下，全區(qū)各級財政部門加大資金統(tǒng)籌力度，更加注重資金使用效益、開源節(jié)流、存量盤活和經(jīng)營運作，充分發(fā)揮財政資金四兩撥千斤的作用，為全區(qū)“十三五”規(guī)劃的有效實施提供了堅實的財力保障。
五年來，資金統(tǒng)籌力度不斷加大。累計爭取政策性銀行專項資金21.50億元，爭取政府性債券87.62 億元（一般債券 11.24 億元、專項債券 22.15 億元、置換債券 54.23 億元），通過PPP模式保障項目（落地4個項目）建設(shè)21.96億元，通過國有企業(yè)發(fā)行債券10億元，通過盤活存量資金13.30億元，處置閑置資產(chǎn)10.20億元。
五年來，城鄉(xiāng)品質(zhì)不斷提升。累計投入119.88億元，啟動了魁岐、青洲、閩安、上下德朏頭（福馬路以北棚戶區(qū)改造項目）等連片舊屋區(qū)改造，涉及99.21萬平方米，涉及征收總戶數(shù)7247戶。累計投入33.56億元，加大道路、水利、管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。累計投入65.41億元，夯實瑯岐全面開發(fā)基礎(chǔ)，瑯岐閩江大橋、環(huán)島路、紅光湖、雁行江主干道、閩江馬尾對臺綜合客運碼頭等相繼建成使用。
五年來，民生保障水平不斷提升。民生領(lǐng)域累計支出129.53 億元。其中，累計投入6.70億元，完成20所學校的建設(shè)和改造。累計投入3.32億元，完成瑯岐東院、馬醫(yī)“五大中心”、四個衛(wèi)生院、51個衛(wèi)生所、3個衛(wèi)生站等建設(shè)。累計投入7773萬元，建成綜合體育館、青少年校外體育活動中心、圖書館項目等。
五年來，發(fā)展質(zhì)量不斷提高。主導產(chǎn)業(yè)持續(xù)做大做強，累計支持科技創(chuàng)新1.04億元。累計撥付各類人才落地獎勵6871萬元。累計支持企業(yè)技改提升1.02億元，撬動企業(yè)可研投入104.96億元。累計投入稅源培植資金3.53億元，新增市場主體2.2萬戶，總部企業(yè)數(shù)較“十二五”末翻兩番，上市企業(yè)數(shù)居全市第二。
五年來，財政改革不斷深入。深入實施預(yù)算法及其實施條例，財政法治意識明顯增強。有序推進預(yù)決算信息公開，財政運行更加規(guī)范透明。全面實施預(yù)算績效管理，財政內(nèi)控體系逐步健全。合理預(yù)測財力增長區(qū)間，有效防控政府債務(wù)風險。國企改革逐步深入，國企參與經(jīng)濟社會發(fā)展動力逐步釋放。
五年來，財政改革工作取得的成績，離不開市委、市政府和區(qū)委的堅強領(lǐng)導，離不開區(qū)人大、政協(xié)以及代表委員們的監(jiān)督指導，更離不開各級各部門以及全區(qū)人民的共同努力。與此同時，我們也清醒地認識到，新形勢下財政運行和改革發(fā)展仍面臨著一些亟待解決的問題和挑戰(zhàn)：疫情沖擊導致的各類衍生風險不容忽視，經(jīng)濟企穩(wěn)基礎(chǔ)仍不穩(wěn)定；財政收支仍處于緊平衡狀態(tài)，收支矛盾進一步加?。贿M入償債高峰期后，還本付息擠壓了新建項目的空間；預(yù)算績效管理仍需加強，資金使用效益有待進一步提升，等等。我們將在今后的工作中積極采取有效措施，努力加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。
二、2021年預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃實施的開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的第一年，全區(qū)預(yù)算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅定不移貫徹落實“3820”戰(zhàn)略工程思想精髓，堅持積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，嚴格落實過緊日子要求，進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金配置效率，全面實施預(yù)算績效管理，加強政府債務(wù)管理，積極防范化解政府債務(wù)風險，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，為推動新時代新馬尾建設(shè)邁上新臺階、實現(xiàn)新跨越提供有力支撐。
?。ㄒ唬?021年全區(qū)收入預(yù)計和支出安排
綜合考慮全區(qū)主要經(jīng)濟指標預(yù)期和財政收支增減因素，2021年全區(qū)預(yù)算編制如下：
1.一般公共預(yù)算
全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為33.16億元，增長5%，其中地方一般公共預(yù)算收入22.04億元，增長5%。按照財政管理體制測算，全區(qū)總財力為31.55億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.5億元，合計安排支出33.05億元，其中保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生支出27.02億元。
2.政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為61.62億元，合計安排支出61.62億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為1000萬元，增長2.0%，加上年結(jié)余安排國有資本經(jīng)營支出901萬元，調(diào)出資金300萬元。
4.社會保險基金預(yù)算
全區(qū)社會保險基金收入預(yù)算為8755萬元，增長14.6%，安排支出7837萬元。
（二）2021年區(qū)本級收入預(yù)計和支出安排
根據(jù)新預(yù)算法實施條例規(guī)定，2021年區(qū)本級預(yù)算含羅星街道辦事處（下同），2021年區(qū)本級預(yù)算編制如下：
1.一般公共預(yù)算
區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入預(yù)算為26.99億元，增長4.9%，其中地方一般公共預(yù)算收入18.23億元，增長4.8%。地方一般公共預(yù)算收入加調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算、上級補助等收入以及扣除體制上解等，區(qū)本級財力為28.79億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元，合計安排支出29.09億元，其中保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生支出25.01億元。
2.政府性基金預(yù)算
區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算為61.60億元，合計安排支出61.60億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
區(qū)本級國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為1000萬元，增長2.0%，加上年結(jié)余安排國有資本經(jīng)營支出901萬元，調(diào)出資金300萬元。
4.社會保險基金預(yù)算
區(qū)本級社會保險基金收入預(yù)算為8755萬元，增長14.6%，安排支出7837萬元。
?。ㄈ?021年財稅工作重點
1.更加注重收入質(zhì)量，全力培育厚植財源
堅持強基固本、提質(zhì)增效，認真做好“生財、聚財、理財、用財”文章，有效提升財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平。完善收入組織協(xié)調(diào)工作機制，堅持財稅庫銀協(xié)作聯(lián)動，抓好新業(yè)態(tài)收入管征,規(guī)范非稅收入征管秩序,積極應(yīng)對組織收入中出現(xiàn)的困難，努力做到應(yīng)收盡收。注重激發(fā)市場活力，持續(xù)推進減稅降費，增強服務(wù)意識，加強對市場主體的政策宣講和培訓，及時研究解決政策實施過程中的卡點和堵點，切實做到釋放政策紅利，增強企業(yè)的獲得感，激活經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力。
2.更加注重開源節(jié)流，全面兜牢“三保”底線
堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實“過緊日子”要求，進一步壓縮一般性和非急需、非剛性支出，從嚴控制新增支出項目，將有限財力用于落實“六?！敝С?。積極爭取上級資金及政策支持，通過做好債券項目的接續(xù)和儲備工作，確保所爭取的相關(guān)債券資金早發(fā)行、早使用，通過爭取期限更長置換債券，減輕當前的償債壓力。
3.更加注重資金績效，全面硬化預(yù)算約束
推進績效和預(yù)算管理一體化，硬化財政預(yù)算執(zhí)行約束，創(chuàng)新績效評價結(jié)果運用方式，加大重大民生項目績效評價力度，強化財政投資評審，建立完善評價評審結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤的機制，把好績效關(guān)口、立好績效導向、用好績效糾偏，做到“花錢必問效、無效要問責、低效多壓減、有效多安排”，促進提高部門績效管理和項目實施質(zhì)量。
4.更加注重債務(wù)管理，全面防范債務(wù)風險
堅守底線思維，強化政府債務(wù)“借、用、還”的全鏈條、全方位的管理，做好重點領(lǐng)域風險防范化解工作。堅決遏制隱性債務(wù)增量、穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。進一步完善建設(shè)項目和資金管理，加大預(yù)算約束力度，將政府債券收支納入預(yù)算管理。統(tǒng)籌做好新增債務(wù)限額安排，爭取期限更長的置換債券，減輕當前的償債壓力。
各位代表，新的一年我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，自覺接受人民代表大會指導監(jiān)督，虛心聽取人民政協(xié)意見建議，主動作為，勇于擔當，努力完成全年各項任務(wù)，為全方位推動高質(zhì)量發(fā)展超越作出新的更大貢獻。
