（安徽省）關(guān)于黃山市徽州區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
黃山市徽州區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2022年1月7日在黃山市徽州區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
徽州區(qū)財(cái)政局 周國兵
各位代表：
受徽州區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告黃山市徽州區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃開局之年，也是建設(shè)新階段現(xiàn)代化新徽州起步之年。一年來，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞區(qū)委六屆十次全會(huì)、區(qū)第七次黨代會(huì)工作部署，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)“六大專項(xiàng)行動(dòng)”，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)化資金績效管理、扶持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、防范化解金融和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，全區(qū)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）2021年預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成93494萬元，加：省、市轉(zhuǎn)移支付收入57597萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6135萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入12134萬元，上年結(jié)余2868萬元，政府性基金調(diào)入資金16288萬元，其他調(diào)入資金6649萬元，收入合計(jì)195165萬元。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成183591萬元，較上年增支16324萬元，增長9.8%，加：債券還本支出6725萬元，上解支出95萬元，支出合計(jì)190411萬元。（附表一、附表二）
收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4754萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成38500萬元，其中：土地出讓金收入完成35493萬元，加：省、市轉(zhuǎn)移支付收入2174萬元，上年結(jié)余546萬元，調(diào)入資金598萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入49882萬元，收入合計(jì)91700萬元。
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成70728萬元，其中：土地出讓金支出完成17411萬元，新增專項(xiàng)債券支出47000萬元，加：調(diào)出資金16288萬元，債券還本支出4056萬元，支出合計(jì)91072萬元。（附表三）
收支相抵，政府性基金預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余628萬元。
3.社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成53290萬元，較上年增收12795萬元，增長31.6%。
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成48590萬元，較上年增支12369萬元，增長34.1%。（附表四）
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算本年收支結(jié)余4700萬元，年末滾存結(jié)余54493萬元。
4.2021年我區(qū)國有企業(yè)經(jīng)營收益規(guī)模小，已納入公共財(cái)政預(yù)算核算，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況不再單獨(dú)反映。
（二）2021年財(cái)政工作情況
1.落實(shí)財(cái)稅金融政策，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力
一是堅(jiān)決貫徹中央、省市決策部署，認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策，最大限度讓利于企，新增減稅降費(fèi)7500萬元。安排產(chǎn)業(yè)扶持資金1億元，支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，出臺(tái)《加快企業(yè)股改上市三年行動(dòng)方案（2021—2023）》,持續(xù)服務(wù)企業(yè)上市掛牌。二是扎實(shí)推進(jìn)“政銀擔(dān)”“稅融通”業(yè)務(wù)，加大擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償力度，全年完成政銀擔(dān)6.8億元，稅融通3.5億元，精準(zhǔn)發(fā)力緩解中小企業(yè)融資難、融資貴問題，為企業(yè)提供低成本、快便捷的金融服務(wù)。三是繼續(xù)強(qiáng)化金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作力度。全區(qū)金融機(jī)構(gòu)年末存款余額達(dá)117.75億元，同比增長6.5%，較年初新增7.18億元；貸款余額達(dá)104.81億元，同比增長13.54%，較年初新增12.5億元；存貸比89%，位列全市第1；銀企對(duì)接承諾類項(xiàng)目到位資金26.4億元，履約率99.5%，直接融資達(dá)4.1億元。
2.優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，突出保障改善民生
一是進(jìn)一步樹牢過緊日子思想。嚴(yán)格按照中央、省市要求，堅(jiān)決樹立過緊日子思想，積極壓縮一般性支出，年初綜合定額下降2000元/人。建立預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估制度，嚴(yán)控新增預(yù)算，全年壓減一般性和非急需、非剛性支出6631萬元，統(tǒng)籌用于全區(qū)“六保”“六穩(wěn)”方面。二是加大財(cái)政存量資金盤活力度。嚴(yán)格按照結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理規(guī)定，清理收回2年以上的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8032萬元，盤活用于民生事業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三是切實(shí)保障和改善民生。全區(qū)民生領(lǐng)域支出 15.3億元，占一般公共預(yù)算支出的83.4%。33項(xiàng)民生工程累計(jì)完成投資3.6億元，占投資計(jì)劃的113.9%，連續(xù)6年蟬聯(lián)全市民生工程考核第一，人民群眾獲得感不斷提高。教育事業(yè)支出1.82億元，增幅2.8%，全力支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；社會(huì)保障和就業(yè)支出1.9億元，增幅20.2%，做實(shí)2014年以來教育、衛(wèi)健系統(tǒng)職業(yè)年金繳費(fèi)3600萬元；衛(wèi)生和健康支出0.78億元，切實(shí)做好城鄉(xiāng)居民健康生活保障。
3.提升財(cái)政管理水平、積極發(fā)揮財(cái)政效能
一是抓好財(cái)政收入管理。加強(qiáng)與稅務(wù)、資規(guī)等收入征管部門聯(lián)系，挖掘財(cái)政增收潛力，加快資產(chǎn)資源盤活，拓寬財(cái)政增收渠道。稅收收入增幅7%，高于一般公共預(yù)算收入增幅1.4個(gè)百分點(diǎn)，地方稅比53.2%,較上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，財(cái)政收入質(zhì)量持續(xù)提升。二是抓好對(duì)上爭取。加強(qiáng)項(xiàng)目謀劃和對(duì)上爭取工作，建立完善對(duì)上爭取項(xiàng)目庫，爭取上級(jí)均衡性轉(zhuǎn)移支付、生態(tài)保護(hù)區(qū)、革命老區(qū)資金份額，緊盯鄉(xiāng)村振興、老舊小區(qū)改造、新安江流域生態(tài)保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域， 全年完成對(duì)上爭資11.6億元，較上年增加1億元，增長9.4%。三是抓好財(cái)政監(jiān)督檢查。深入組織開展內(nèi)控制度建設(shè)及財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)整治“回頭看”、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專項(xiàng)治理、“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況專項(xiàng)檢查、預(yù)決算公開規(guī)范性檢查等工作，加強(qiáng)問題整改，提高財(cái)政資金安全。四是抓好預(yù)算績效管理。制定出臺(tái)《徽州區(qū)分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（2021年版）》，構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。全年納入績效目標(biāo)管理項(xiàng)目764個(gè)，涉及資金6.88億元。五是抓好法治財(cái)政建設(shè)。深入開展財(cái)政法治宣傳教育，深化“放管服”改革，著力提升財(cái)政服務(wù)效能。
4.深化財(cái)政制度改革，完善財(cái)政管理體制
一是深化預(yù)算管理改革。按照中央、省市財(cái)政部門決策部署，全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，出臺(tái) “大專項(xiàng)（大類別）+任務(wù)清單”預(yù)算編制和資金管理模式，以項(xiàng)目全生命周期為原則，全力推進(jìn)項(xiàng)目庫建設(shè)。二是優(yōu)化區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)權(quán)事權(quán)。進(jìn)一步理順區(qū)與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)權(quán)事權(quán)關(guān)系，推進(jìn)區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)權(quán)事權(quán)的優(yōu)化，研究完善區(qū)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政管理體制，充分調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展積極性。三是加快“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)。全面推開財(cái)政電子票據(jù)，推進(jìn)財(cái)政數(shù)據(jù)共建共享。四是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。依法合規(guī)舉債，積極爭取專項(xiàng)債券資金4.7億元，保障政府重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求。爭取再融資債券資金0.96億元，統(tǒng)籌財(cái)政資金償還債務(wù)1.32億元，及時(shí)化解到期債務(wù)。強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增加。
在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨著一些困難和挑戰(zhàn)：一是收支平衡壓力加大。受新冠疫情沖擊和減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政收入增收困難，而剛性支出持續(xù)增加，財(cái)政收支保平衡壓力加大。二是全面績效管理需進(jìn)一步提升。部分單位預(yù)算績效管理意識(shí)淡薄，資金使用效益不高，全面預(yù)算績效管理需進(jìn)一步深化落實(shí)。對(duì)此，我們將高度重視，積極采取有力的措施加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年，是黨的二十大喜慶之年，做好今年的財(cái)政工作，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省市區(qū)委決策部署，對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，具有十分重要的意義。
（一）2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記系列重要講話和指示批示精神，全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，科學(xué)精準(zhǔn)編好2022年預(yù)算。
2022年預(yù)算編制的基本原則：一是依法依規(guī)、積極穩(wěn)妥；二是量力而行、保障重點(diǎn)；三是精準(zhǔn)謀劃、做實(shí)項(xiàng)目；四是節(jié)用裕民、過緊日子；五是績效為先、硬化約束；六是防控風(fēng)險(xiǎn)，兜牢底線。
（二）一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，2022年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算98000萬元，加：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助31565萬元，調(diào)入資金26607萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4754萬元，區(qū)本級(jí)可支配收入合計(jì)160926萬元。
按照收支平衡的原則，2021年一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排160926萬元。（附表五）
（三）政府性基金收支預(yù)算草案
2022年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)算安排98246萬元。其中：土地出讓金收入95384萬元。加：非標(biāo)專項(xiàng)債券額度42200萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2574萬元，收入合計(jì)143020萬元。
按照政府性基金“先收后支、以收定支、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算安排116413萬元，其中：土地出讓金安排的支出65245萬元，非標(biāo)專項(xiàng)債安排的支出42200萬元。政府性基金調(diào)出預(yù)算安排26607萬元，支出合計(jì)143020萬元。（附表六）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算草案
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)算安排55642萬元；
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)算安排49967萬元。（附表七）
（五）國有資本經(jīng)營收支預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算安排120萬元；
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排120萬元。（附表八）
三、2022年財(cái)政主要工作
（一）挖掘潛力抓增收
堅(jiān)決貫徹落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，科學(xué)研判稅源動(dòng)態(tài)，依法加大稅收征管力度，加大土地出讓工作力度，促進(jìn)各項(xiàng)收入及時(shí)足額入庫。持續(xù)發(fā)揮政府投資引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，發(fā)揮財(cái)政資金和政策的杠桿作用，繼續(xù)安排“1+N”產(chǎn)業(yè)扶持資金1億元，聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)，精準(zhǔn)扶持制造業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)發(fā)展，提高資金使用效益，幫助企業(yè)紓困解難。
（二）厲行節(jié)約控支出
牢固樹立長期過緊日子的思想，大力壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)， “三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格控制新增支出事項(xiàng)。持續(xù)清理收回預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，大力盤活財(cái)政存量資金，將清理收回的資金統(tǒng)籌用于重點(diǎn)民生領(lǐng)域。區(qū)本級(jí)安排十三類民生支出12.9億元，占區(qū)本級(jí)支出比重達(dá)80%。教育支出2.2億元，較上年預(yù)算數(shù)增長15.2%，衛(wèi)生和健康支出0.78億元，較上年預(yù)算數(shù)增長36.6%，安排社會(huì)保障和就業(yè)支出1.7億元，較上年預(yù)算數(shù)增長90.2%。
（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)
把“三?！狈旁诘胤截?cái)政支出的優(yōu)先位置，確?！叭ＶС觥鳖A(yù)算足額保障到位。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)高效投入，重點(diǎn)投向推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等關(guān)鍵領(lǐng)域，發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的支撐作用。保持鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展等涉農(nóng)資金穩(wěn)步增長，進(jìn)一步深化農(nóng)村改革，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力。大力爭取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，深入研究中央、省市轉(zhuǎn)移支付政策，重點(diǎn)圍繞“三重一創(chuàng)”、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等方面，全年對(duì)上爭資達(dá)10億元以上。
（四）規(guī)范管理促提升
健全完善財(cái)政治理體系，提升財(cái)政治理能力。深入推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度，落實(shí)預(yù)算部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任。充分運(yùn)用好預(yù)算管理一體化平臺(tái)，堅(jiān)持“先謀事后排錢”“先有項(xiàng)目后有預(yù)算”的理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。強(qiáng)化政府債務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解到期政府債務(wù)。積極爭取新增專項(xiàng)債資金，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，全過程實(shí)施績效管理，充分發(fā)揮專項(xiàng)債資金對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的巨大拉動(dòng)作用。
各位代表！新的一年，做好財(cái)政工作，責(zé)任重大，意義深遠(yuǎn)。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表的指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)委員的意見建議，不忘初心、牢記使命，只爭朝夕、不負(fù)韶華，以新?lián)?dāng)新作為努力開創(chuàng)徽州財(cái)政工作新局面，為扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為加快建設(shè)新階段富裕和諧美麗現(xiàn)代化新徽州作出新的更大貢獻(xiàn)！
