（安徽?。╆P(guān)于黃山市2020年度財(cái)政決算和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
關(guān)于黃山市2020年度財(cái)政決算和2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
——2021年8月26日在黃山市第七屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第三十一次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 江卓琪
市人大常委會(huì)：
受市政府委托，現(xiàn)將全市2020年度財(cái)政決算及2021年上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下，請(qǐng)予審議。
一、2020年財(cái)政決算情況
（一）全市和市級(jí)一般公共預(yù)算收支決算情況
2020年全市一般公共預(yù)算收入83.93億元，增長(zhǎng)3.5%。全市一般公共預(yù)算支出206.23億元，增長(zhǎng)4.8%。
2020年市級(jí)一般公共預(yù)算收入22.49億元， 增長(zhǎng)4.3%。加上級(jí)補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，收入合計(jì)56.65億元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出46.14億元， 增長(zhǎng)6.6%。加上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出等，支出合計(jì)56.65億元。
從市級(jí)收支決算具體情況看：
1、轉(zhuǎn)移支付情況。2020年，省對(duì)市級(jí)轉(zhuǎn)移支付47.61億元（含轉(zhuǎn)移三區(qū)支出），其中稅收返還 4.55億元、一般性及專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付43.06億元，增加12.37億元，增長(zhǎng)主要原因是特殊轉(zhuǎn)移支付及自然災(zāi)害救助轉(zhuǎn)移支付資金增加。
2、政府債務(wù)情況。經(jīng)省財(cái)政廳核定，我市2020年末地方政府債務(wù)限額267.53億元，政府債務(wù)余額255.65億元，債務(wù)余額控制在省政府批準(zhǔn)的限額內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控。其中：2020年末市級(jí)地方政府債務(wù)限額113.5億元，政府債務(wù)余額111.43億元。
3、權(quán)責(zé)發(fā)生制列支情況。2020年市級(jí)財(cái)政權(quán)責(zé)發(fā)生制列支資金7.65億元，列支內(nèi)容主要是新安江生態(tài)補(bǔ)償及傳統(tǒng)古村落保護(hù)等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金等。對(duì)于上述資金，市財(cái)政局將督促相關(guān)單位依法依規(guī)加快執(zhí)行，盡快發(fā)揮資金效益。
4、預(yù)備費(fèi)使用情況。2020年市級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算3000萬(wàn)元，依法依規(guī)動(dòng)支90萬(wàn)元用于疫情防控，結(jié)余2910萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2020年年初余額2.6億元，當(dāng)年動(dòng)用2.31億元，年末補(bǔ)充5.2億元，2020年年末余額5.49億元。
5、“三公”經(jīng)費(fèi)情況。2020年市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出合計(jì)1835.33萬(wàn)元，下降16.4%。其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)15.79萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1284.23萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)535.31萬(wàn)元。
（二）市級(jí)政府性基金決算情況
2020年全市政府性基金收入65.92億元，增長(zhǎng)39.6%。全市政府性基金支出97.12億元，增長(zhǎng)55.6%。
2020年市級(jí)政府性基金收入37.31億元，增長(zhǎng)130.4%。加上級(jí)補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，合計(jì)59.18億元。市級(jí)政府性基金支出42.61億元， 增長(zhǎng)41.3%。加調(diào)出資金、債務(wù)還本支出等，支出合計(jì)59.18億元。
（三）市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況
2020年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7611萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%。加上級(jí)補(bǔ)助收入，收入合計(jì)7621萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2755萬(wàn)元，加調(diào)出資金等，支出合計(jì)7621萬(wàn)元。
（四）市級(jí)社?；饹Q算情況
2020年市級(jí)社保基金收入62.82億元，支出66.98億元，收支結(jié)余－4.16億元，滾存結(jié)余26.37億元。
三、落實(shí)人大審查決議情況
2020年8月，市七屆人大常委會(huì)第二十二次會(huì)議通過(guò)關(guān)于批準(zhǔn)黃山市2019年市級(jí)決算的決議。一年來(lái)，財(cái)政部門(mén)認(rèn)真落實(shí)決議要求，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策更加積極有為，著力發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，有力推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
一是強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)?？茖W(xué)分析嚴(yán)判收入形勢(shì)，做到應(yīng)減盡減、依法征收。2020年，全市一般公共預(yù)算收入增幅3.5%，位于全省第7位。落實(shí)市政府惠企惠旅“雙十條”、災(zāi)后恢復(fù)“雙五條”政策，撥付市級(jí)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金2億元。加大資金統(tǒng)籌力度，全市爭(zhēng)取上級(jí)各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付資金124億元。二是強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域投入。全力保障疫情防控，全市累計(jì)投入各級(jí)各類(lèi)疫情防控資金3.45億元。進(jìn)一步強(qiáng)化防汛救災(zāi)資金保障，特別是加大因?yàn)?zāi)返貧人員扶持力度。積極助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)復(fù)蘇，全市爭(zhēng)取特殊轉(zhuǎn)移支付9.1億元、抗疫特別國(guó)債資金7.1億元，全部用于疫情防控、助企紓困、基層“三保”、災(zāi)后恢復(fù)等重大領(lǐng)域。三是規(guī)范債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，全市債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控。全市爭(zhēng)取再融資債券15.6億元，其中市級(jí)5.5億元，緩釋財(cái)政當(dāng)期支出壓力。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，健全常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制，如期完成年度化債任務(wù)。強(qiáng)化債券項(xiàng)目績(jī)效管理和舉借單位還債責(zé)任，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。四是深化財(cái)政體制改革。按財(cái)事匹配原則進(jìn)一步理順市經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政管理體制。深入推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明，邀請(qǐng)部分人大代表全程參與市級(jí)56個(gè)預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目公開(kāi)評(píng)審。全面落實(shí)人大預(yù)算審查工作要求，落實(shí)法定事項(xiàng)報(bào)告機(jī)制。全面加強(qiáng)績(jī)效管理，部門(mén)預(yù)算編制和項(xiàng)目績(jī)效編制同步開(kāi)展。
三、2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）上半年財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
1、公共財(cái)政預(yù)算：全市一般公共預(yù)算收入完成46.74億元，序時(shí)53%，增長(zhǎng)10.4%；全市一般公共預(yù)算支出完成100.1億元，增長(zhǎng)7.2 %。
2、政府性基金預(yù)算：全市政府性基金收入19.05億元，序時(shí)29.8 %，增長(zhǎng)30.9%；全市政府性基金支出32.25億元，下降23.9%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：預(yù)計(jì)2021年征繳市屬?lài)?guó)企國(guó)有資本收益超6000萬(wàn)元。除安排相關(guān)企業(yè)項(xiàng)目支出外，繼續(xù)安排部分資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入48.71億元，序時(shí)61.5%，增長(zhǎng)26.13 %。
（二）上半年主要工作開(kāi)展情況
一是財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。上半年，全市一般公共預(yù)算收入延續(xù)去年恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”。積極主動(dòng)對(duì)上爭(zhēng)取，全市對(duì)上爭(zhēng)取各類(lèi)轉(zhuǎn)移支付資金82.12億元。落實(shí)市政府過(guò)“緊日子”二十條措施，市級(jí)“三公”支出同比下降0.9%。二是服務(wù)發(fā)展出招見(jiàn)效。市級(jí)預(yù)算統(tǒng)籌安排民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)2.4億元，上半年已撥付7530萬(wàn)元。精準(zhǔn)擴(kuò)大有效投資，統(tǒng)籌安排2021年市級(jí)政府性投資項(xiàng)目建設(shè)所需資金。精心組織申報(bào)非標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目，上半年全市非標(biāo)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目成功入庫(kù)19個(gè)，債券需求33.4億元。三是持續(xù)保障改善民生。上半年，全市民生支出完成80.85億元，增長(zhǎng)7.2%，占一般公共預(yù)算支出80.8%。全市33項(xiàng)民生工程完成投資27.43億元，占年度計(jì)劃79.7％；撥付資金27.2億元，占年度資金計(jì)劃74.9%。四是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效管控。截至6月底，全市政府債務(wù)余額266.76億元，市縣政府債務(wù)余額均控制在省下達(dá)限額內(nèi)，債務(wù)規(guī)模適度，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，抓好隱性債務(wù)化解工作。五是補(bǔ)償試點(diǎn)升級(jí)建設(shè)。持續(xù)加強(qiáng)對(duì)新安江保護(hù)治理的投入力度，試點(diǎn)以來(lái)，新安江流域治理累計(jì)投入194.05億元。新安江流域總體水質(zhì)為優(yōu)并穩(wěn)定向好，1-6月街口斷面水質(zhì)補(bǔ)償指數(shù)P值初步測(cè)算結(jié)果0.902，達(dá)到補(bǔ)償考核要求。六是財(cái)政管理提質(zhì)增效。制定市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)操作規(guī)程和績(jī)效評(píng)價(jià)操作規(guī)程等，健全績(jī)效管理制度體系。對(duì)市級(jí)15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。深入推進(jìn)信息公開(kāi)，首次公開(kāi)市級(jí)122家二級(jí)預(yù)算單位預(yù)算。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，啟動(dòng)2022年預(yù)算編制。
（三）年內(nèi)工作舉措
一是確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。全面加強(qiáng)稅源建設(shè)，進(jìn)一步完善財(cái)源信息共享工作機(jī)制。硬化預(yù)算約束“切入點(diǎn)”，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，堅(jiān)守“三?！钡拙€。二是助力經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。圍繞“科創(chuàng)+”、“旅游+”雙輪驅(qū)動(dòng)，綜合運(yùn)用補(bǔ)助、貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、引導(dǎo)基金等，支持創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相融合。三是持續(xù)增進(jìn)民生福祉。圍繞年度實(shí)施任務(wù)，優(yōu)質(zhì)、高效實(shí)施2021年民生工程。穩(wěn)步提升基本公共服務(wù)均等化、優(yōu)質(zhì)化水平，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)教育、文化、衛(wèi)生等民生領(lǐng)域的投入。四是引領(lǐng)生態(tài)建設(shè)走深走實(shí)。持續(xù)開(kāi)展新安江流域綜合治理，確保新安江出境斷面水質(zhì)達(dá)到補(bǔ)償考核要求。推深做實(shí)“十大工程”，實(shí)現(xiàn)年內(nèi)圓滿(mǎn)收官。五是堅(jiān)守財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。堅(jiān)決落實(shí)年度化債任務(wù)，采取有效措施降低市級(jí)綜合債務(wù)率。六是加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化，科學(xué)編制2022年度預(yù)算。全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。支持配合審計(jì)監(jiān)督，做好審計(jì)問(wèn)題整改工作。七是推動(dòng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，著力推動(dòng)財(cái)政黨建工作高質(zhì)量發(fā)展。推進(jìn)黨建業(yè)務(wù)深度融合，為財(cái)政改革發(fā)展凝心聚力，為“十四五”開(kāi)好局、起好步提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障！
