（安徽?。╆P(guān)于池州市九華山管委會2020年度預(yù)算執(zhí)行情況及2021年度預(yù)算安排情況的報告
關(guān)于九華山管委會2020年度預(yù)算執(zhí)行情況及2021年度預(yù)算安排情況的報告
管委會：
根據(jù)要求，現(xiàn)將九華山管委會2020年度預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算安排情況報告如下：
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、一般公共預(yù)算收支情況
2020年，風(fēng)景區(qū)預(yù)算收入完成33,736萬元，為年初預(yù)算數(shù)的70.4%，下降26.7%。其中：稅務(wù)部門完成6,753萬元，下降29.9%。財政非稅完成26,983萬元，下降25.8%。地方一般公共預(yù)算收入30,277萬元（詳見附表一），完成預(yù)算的69.8%，下降27%；上劃中央收入3,459萬元，完成預(yù)算的76.2%，下降23.6%。加上上級補助收入6,650萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1621萬元及其他資金調(diào)入113萬元，當(dāng)年財力為38,661萬元（詳見附表二）。
2020年，一般公共預(yù)算支出完成35,529萬元，為預(yù)算的80.7%，下降23.5%。加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出1621萬元及上解支出1,511萬元，支出合計38,661萬元。收支相抵，結(jié)余為零。
2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，將其他相關(guān)事項報告如下：
（1）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況：2020年，省市對九華山稅收返還和轉(zhuǎn)移支付合計6,650萬元。一是稅收返還2,760萬元，主要是兩稅返還和所得稅基數(shù)返還；二是轉(zhuǎn)移支付3,890萬元。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付3,238萬元；專項轉(zhuǎn)移支付652萬元（詳細見附表二）。
（2）政府債務(wù)規(guī)模結(jié)構(gòu)情況：截至2020年底，反映的政府債務(wù)余額5,101萬元。
（二）政府性基金收支情況
2020年，風(fēng)景區(qū)政府性基金總收入858萬元，其中，政府性基金收入完成240萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入為543萬元，上級補助收入75 萬元。政府性基金總支出完成858萬元 ，收支平衡（詳細見附表三）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2020年，風(fēng)景區(qū)未發(fā)生國有資本經(jīng)營收支。
（四） 社會保險基金收支情況
2020年，風(fēng)景區(qū)社會保險基金收入為9329萬元。社會保險基金支出為28232萬元，當(dāng)年結(jié)余為-18903萬元（負數(shù)是因省級改變記賬方式，企業(yè)養(yǎng)老保險統(tǒng)籌由上劃結(jié)余改為上解支出2.28億元）,滾存結(jié)余為9374萬元（詳細見附表四）。
二、2021年預(yù)算安排情況
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
1.2021年收入預(yù)算安排
預(yù)計2021年財政收入預(yù)期目標(biāo)為43,000萬元，同比增長27.5%，其中中央收入3,100萬元，增長12.5%，地方一般預(yù)算收入39,900萬元，增長32%；其中稅務(wù)部門預(yù)計完成7,000萬元，增長3.7%，財政部門完成36,000萬元，增長33.4%。按現(xiàn)行財政體制計算財力，一般公共預(yù)算收入39,900萬元，加上結(jié)算凈收入2,109萬元（返還性收入2,760萬元，一般轉(zhuǎn)移支付869元，減去本年預(yù)計應(yīng)上解市級支出1,520萬元），可用財力預(yù)計42,009萬元（詳見附表二）。
2.2021年支出預(yù)算安排
初步預(yù)計2021年公共預(yù)算支出為42,009萬元，同比增長18.2%,當(dāng)年收支平衡，具體安排建議如下：
一是安排行政事業(yè)單位及駐山單位基本支出及單位專項支出26,695萬元，與上年預(yù)算安排相比下降22.2%。其中支出項目主要有：
（1）基本支出16,666萬元，同比增長18%，增支2,551萬元。主要原因是目標(biāo)考核一次性獎勵增長約1500萬元，目標(biāo)獎等福利部分新增公積金財政配套部分約720萬元、新增事業(yè)編制（含退伍專業(yè)安置）、包干人員、工資福利的常規(guī)性變動增長約330萬元。
（2）部門項目支出10,029萬元，同比下降50%，下降主要原因是2021年管委會尚未下達政府性投資計劃。其中部門保障運轉(zhuǎn)類項目8,773萬元，下降1%。
另部分單位項目支出增幅較大：如社保局增加1,012萬元主要是因失地保障資金740萬元由非部門預(yù)算轉(zhuǎn)為部門預(yù)算、機關(guān)養(yǎng)老保險財政配套部分增長、退役軍人安置費用等；公安局根據(jù)上級文件規(guī)定及管委會同意安排的項目167萬元；稅務(wù)局依據(jù)中財文件規(guī)定分級保障部分地方承擔(dān)約190萬元等。
二是安排非部門項目支出15,314萬元，主要項目是：
（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類5,300萬元，主要用于政府性投資項目。
（2）風(fēng)景名勝區(qū)資源保護資金1,000萬元，主要用于風(fēng)景區(qū)資源保護。
（3）行政事業(yè)類600萬元，主要項目有：疫情防控經(jīng)費、商業(yè)化整治專項預(yù)留、人才經(jīng)費、工會經(jīng)費及掃黑除惡、垃圾分類工作經(jīng)費。
（4）債務(wù)還本支出及債務(wù)付息支出2,250萬元，主要用于亞行酸雨治理及環(huán)境保護項目貸款本息、債券到期本金及支付債券利息。
（5）支持企業(yè)發(fā)展支出2,292萬元，主要用于航班航線開發(fā)補貼、停車場經(jīng)費及支持壯大村級集體企業(yè)扶持資金。
（6）基本支出預(yù)留1,272萬元，主要項目有：招商引資、平安建設(shè)及調(diào)資預(yù)留等。
（7）宣傳促銷專項經(jīng)費1,000萬元，用于景區(qū)對外形象宣傳及旅游企業(yè)獎勵。
（8）國省干線公路建設(shè)養(yǎng)護配套資金300萬元。
（9）預(yù)備費1,300萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金收入預(yù)計完成320萬元，主要是排污費收入。安排污水處理費支出320萬元（詳細見附表三）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年無國有資本經(jīng)營收支。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
社會保險基金收入預(yù)計完成9450萬元。社會保險基金支出預(yù)計完成8897萬元，當(dāng)年結(jié)余553萬元（詳細見附表五）。
