（安徽省）關(guān)于池州市九華山管委會2021年度預(yù)算執(zhí)行情況及2022年度預(yù)算安排情況的報(bào)告
關(guān)于九華山管委會2021年度預(yù)算執(zhí)行情況及2022年度預(yù)算安排情況的報(bào)告
管委會：
根據(jù)要求，現(xiàn)將九華山管委會2021年度預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算安排情況報(bào)告如下：
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、一般公共預(yù)算收支情況
2021年，風(fēng)景區(qū)預(yù)算收入完成33200萬元，為年初預(yù)算數(shù)的83.2%，增長9.7%。其中：稅收收入完成4189萬元，增長31.9%；非稅收入完成29011萬元，增長7%（詳見附表一）。加上上級補(bǔ)助收入6841萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入956萬元、調(diào)入政府性基金1420萬元及調(diào)入其他資金5048，當(dāng)年財(cái)力為47465萬元（詳見附表二）。
2021年，一般公共預(yù)算支出完成40235萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.5%，增長13.1%，當(dāng)年債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出956萬元，加上上解支出1989萬元，支出合計(jì)43180萬元。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4074萬元，結(jié)余211萬元。
2、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，將其他相關(guān)事項(xiàng)報(bào)告如下：
（1）稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況：2021年，省市對九華山稅收返還和轉(zhuǎn)移支付合計(jì)6841萬元。一是返還性收入2760萬元，主要是所得稅基數(shù)返還收入和增值稅“五五分享”稅收返還收入；二是轉(zhuǎn)移支付4081萬元。其中，一般性轉(zhuǎn)移支付3545萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付536萬元（詳細(xì)見附表二）。
（2）政府債務(wù)規(guī)模結(jié)構(gòu)情況：截至2021年底，反映的政府債務(wù)余額5,101萬元。
（二）政府性基金收支情況
2021年，風(fēng)景區(qū)政府性基金總收入1955萬元，其中，國有土地使用權(quán)出讓收入1420萬元，污水處理費(fèi)收入386萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入為30萬元，上級補(bǔ)助收入119 萬元。政府性基金總支出完成535萬元，調(diào)出資金1420萬元，收支平衡（詳細(xì)見附表三）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2021年，風(fēng)景區(qū)未發(fā)生國有資本經(jīng)營收支。
（四） 社會保險(xiǎn)基金收支情況
2021年，風(fēng)景區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入為12002萬元。社會保險(xiǎn)基金支出為12626萬元，當(dāng)年結(jié)余為-622萬元,滾存結(jié)余為8856萬元（詳細(xì)見附表四）。
二、2022年預(yù)算安排情況
截止2021年底九華山財(cái)政供給人員共有1302人，其中：行政機(jī)關(guān)286人，事業(yè)單位287人，參事63人，退休人員249人，編外聘用人員364人（含特崗及退役安置），單位自聘53人。行政事業(yè)單位公務(wù)用車共計(jì)99輛，其中行政單位公務(wù)用車19輛、9部門執(zhí)法執(zhí)勤用車32輛、事業(yè)單位公務(wù)用車48輛。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
1.2022年一般公共預(yù)算收入安排
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為38180萬元，同比增長15%；其中稅務(wù)部門預(yù)計(jì)完成4730萬元，增長10%，財(cái)政部門完成33450萬元，增長15.3%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算財(cái)力，一般公共預(yù)算收入38180萬元，加上結(jié)算凈收入3883萬元（返還性收入2,760萬元，一般轉(zhuǎn)移支付3103萬元，減去本年預(yù)計(jì)應(yīng)上解市級支出1980萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4074萬元，上年結(jié)余211萬元，可用財(cái)力預(yù)計(jì)46348萬元（詳見附表二）。
2.2022年支出預(yù)算安排
預(yù)計(jì)2022年公共預(yù)算支出為46348萬元，同比增長10.3%,當(dāng)年收支平衡，具體安排建議如下：
一是安排行政事業(yè)單位基本支出及專項(xiàng)支出28018萬元。其中支出項(xiàng)目主要有：
（1）人員及公用類支出13312萬元，其中：人員支出11426萬元、公用類經(jīng)費(fèi)1886萬元。
（2）部門項(xiàng)目支出14706萬元，主要用于部門運(yùn)轉(zhuǎn)支出。其中民生工程資金850萬元、社會救助類（含失地保障資金）1624萬元、環(huán)衛(wèi)市場化1415萬元、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助300萬元、規(guī)劃編修266萬元、市政維修水電費(fèi)169萬元、國土綠化試點(diǎn)244萬元、森林防火、古樹名木保護(hù)及病蟲害防治431萬元、社區(qū)及村級組織保障經(jīng)費(fèi)394萬元、安康碼檢測人員勞務(wù)費(fèi)210萬元。
二是安排非部門項(xiàng)目支出18330萬元（詳細(xì)見附表五），主要項(xiàng)目是：
（1）工資福利部分預(yù)留共計(jì)7900萬元，主要用于編外人員待遇、小長假雙休日值班費(fèi)及目標(biāo)考核預(yù)留。
（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及風(fēng)景名勝區(qū)資源保護(hù)資金5000萬元，主要用于政府性投資項(xiàng)目及景區(qū)資源保護(hù)。
（3）行政事業(yè)類610萬元，主要項(xiàng)目有：疫情防控經(jīng)費(fèi)、商業(yè)化整治、人才經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡、稅務(wù)及氣象經(jīng)費(fèi)預(yù)留。
（4）職業(yè)年金單位配套做實(shí)部分分兩年兌現(xiàn)，2022年需安排資金1150萬元。
（5）支持企業(yè)發(fā)展支出1270萬元，主要用于航班航線開發(fā)補(bǔ)助及支持壯大村級集體企業(yè)扶持資金。
（6）宣傳促銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)800萬元，用于景區(qū)對外形象宣傳及旅游企業(yè)獎勵(lì)。
（7）國省干線公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)配套資金300萬元。
（8）預(yù)備費(fèi)1,300萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金收入預(yù)計(jì)完成80萬元，主要是排污費(fèi)收入。安排污水處理費(fèi)支出80萬元（詳細(xì)見附表三）。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2022年無國有資本經(jīng)營收支。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成11719萬元。社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成11061萬元，當(dāng)年結(jié)余657萬元（詳細(xì)見附表六）。
