（安徽省）關(guān)于池州市貴池區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于池州市貴池區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月11日在池州市貴池區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
池州市貴池區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告貴池區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
2020年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)決落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展各項(xiàng)工作，圓滿完成區(qū)第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)完成財(cái)政收入37.3億元，增長(zhǎng)6.9%，其中：一般公共預(yù)算收入21.4億元，上劃中央收入15.3億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.6億元。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成214000萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入274318萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40604萬(wàn)元，調(diào)入資金16500萬(wàn)元，收入合計(jì)545422萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成502106萬(wàn)元，加：債務(wù)還本支出38399萬(wàn)元，上解支出4917萬(wàn)元，支出合計(jì)545422萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
2．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成172816萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入274318萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40604萬(wàn)元，鎮(zhèn)街上解收入20430萬(wàn)元，調(diào)入資金16500萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)收入合計(jì)524668萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成472783萬(wàn)元，加：債務(wù)還本支出38399萬(wàn)元，上解支出4917萬(wàn)元，補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出8569萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)支出合計(jì)524668萬(wàn)元。收支相抵，區(qū)本級(jí)當(dāng)年收支平衡。
3．分稅制街道一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，五個(gè)分稅制街道一般公共預(yù)算收入完成19351萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入1650萬(wàn)元，收入合計(jì)21001萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成14781萬(wàn)元，加：上解支出6220萬(wàn)元，支出合計(jì)21001萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，政府性基金預(yù)算收入完成32944萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入20659萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入63649萬(wàn)元，調(diào)入資金32471萬(wàn)元，收入合計(jì)149723萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出完成147956萬(wàn)元，加：債務(wù)還本支出1549萬(wàn)元，支出合計(jì)149505萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余218萬(wàn)元。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年，社保基金預(yù)算收入完成131497萬(wàn)元，占預(yù)算的93.4%，主要是為應(yīng)對(duì)疫情，階段性減免企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，社?；鹗杖霚p少。社?；痤A(yù)算支出完成129938萬(wàn)元，占預(yù)算的99.5%，上年滾存結(jié)余92218萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年滾存結(jié)余93777萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成6000萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入26萬(wàn)元，收入合計(jì)6026萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成1526萬(wàn)元，加：調(diào)出資金4500萬(wàn)元，支出合計(jì)6026萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（五）政府債務(wù)限額余額情況
2020年,省財(cái)政核定我區(qū)債務(wù)限額661310萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)339781萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)321529萬(wàn)元；截止2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額657357萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)335828萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)321529萬(wàn)元，債務(wù)余額低于債務(wù)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，還將有變化，我們將及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、落實(shí)區(qū)人大會(huì)議決議及2020年主要工作情況
(一)大力提質(zhì)增效，落實(shí)積極財(cái)政政策
一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)持應(yīng)減盡減，應(yīng)免盡免，應(yīng)退盡退，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減降政策，讓紅利直接惠及市場(chǎng)主體，全年減稅降費(fèi)8.86億元。二是支持重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?；I集建設(shè)資金14.88億元，重點(diǎn)支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村人居環(huán)境整治、老舊小區(qū)改造、公用碼頭、公共衛(wèi)生、河道治理等重大項(xiàng)目建設(shè)，著力擴(kuò)大有效投資。三是積極落實(shí)穩(wěn)金融政策。著力推動(dòng)金融機(jī)構(gòu)有效擴(kuò)大信貸投放，支持金融機(jī)構(gòu)壓降成本費(fèi)率，搭建銀企合作平臺(tái)，全年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)我區(qū)各項(xiàng)貸款余額469.2億元，增長(zhǎng)20.2%；當(dāng)年新增信貸投放71.5億元，增長(zhǎng)86%。四是發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用。積極推動(dòng)政府與社會(huì)資本合作，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)垃圾收集一體化、農(nóng)村鎮(zhèn)街污水處理和“四好農(nóng)村路”等PPP項(xiàng)目實(shí)施，政府投入注冊(cè)資本0.82萬(wàn)元，帶動(dòng)社會(huì)資本投資18億元，有效緩解政府投資壓力。五是堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”。一般性支出較年初預(yù)算壓減10%，同時(shí)加大財(cái)政存量資金清理盤(pán)活力度，累計(jì)壓減、清理資金1.24億元，全部統(tǒng)籌用于“三保”和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，著力提高財(cái)政資金使用效益。六是管好用好財(cái)政直達(dá)資金。累計(jì)獲取財(cái)政直達(dá)資金6.1億元，全部第一時(shí)間下達(dá)到部門(mén)和具體項(xiàng)目，同步建立資金臺(tái)賬，確保支出精準(zhǔn)、直接惠企利民。
(二)發(fā)揮財(cái)政職能，積極應(yīng)對(duì)疫情災(zāi)情
一是全力保障防控資金需求。投入疫情防控專(zhuān)項(xiàng)資金4300萬(wàn)元；統(tǒng)籌抗疫特別國(guó)債、專(zhuān)項(xiàng)債券、上級(jí)補(bǔ)助資金7800萬(wàn)元，支持公共衛(wèi)生體系基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及重點(diǎn)救治藥品、醫(yī)療防護(hù)物資、醫(yī)療救治設(shè)備儲(chǔ)備。二是建立政府采購(gòu)“綠色通道”。通過(guò)電子交易平臺(tái)，暢通重點(diǎn)項(xiàng)目、民生工程“綠色通道”服務(wù)機(jī)制，采取全流程電子化招標(biāo)和不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)等方式，保障疫情期間招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)有序進(jìn)行。三是助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實(shí)落細(xì)企業(yè)紓困解難政策，撥付援企穩(wěn)崗資金1503萬(wàn)元，全年兌付企業(yè)區(qū)本級(jí)財(cái)政扶持資金45000萬(wàn)元，減免中小微企業(yè)租金551.4萬(wàn)元；鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)受疫情影響較大的小微企業(yè)貸款利率在原有水平基礎(chǔ)上下浮10%以上，協(xié)調(diào)商業(yè)銀行對(duì)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)發(fā)放貸款1790萬(wàn)元； 降低中小微企業(yè)融資擔(dān)保費(fèi)率0.2個(gè)百分點(diǎn)，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，有力推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。四是安排抗洪救災(zāi)資金7588萬(wàn)元，支持抗洪搶險(xiǎn)、災(zāi)后重建及自然災(zāi)害防治體系建設(shè)等各項(xiàng)工作落實(shí)。
（三）突出重點(diǎn)保障，支持打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”
支持脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。完善扶貧資金投入保障機(jī)制，統(tǒng)籌安排扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金9447萬(wàn)元，當(dāng)年支出9255萬(wàn)元，支出率98%，比省規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)高6個(gè)百分點(diǎn)，有力支持各項(xiàng)扶貧政策落實(shí)。加大扶貧資金監(jiān)管，加強(qiáng)扶貧資金績(jī)效管理和扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保扶貧資金安全高效，助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。
支持污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。統(tǒng)籌安排資金2.1億元，用于黑臭水體治理、大氣污染防治、鎮(zhèn)街污水處理、農(nóng)村人居環(huán)境整治等項(xiàng)目，全區(qū)環(huán)境質(zhì)量明顯提升。撥付資金0.54億元，支持長(zhǎng)江禁捕退捕各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，為保護(hù)長(zhǎng)江水域生態(tài)環(huán)境提供有力支撐。
支持防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。制定《關(guān)于防范化解政府債務(wù)重大風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作方案》，加強(qiáng)全口徑債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，有序開(kāi)展到期政府債券接續(xù)發(fā)行，獲取再融資債券3.99億元，有效防范政府債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)債務(wù)信息比對(duì)，完成當(dāng)年隱性債務(wù)化解任務(wù)103.3%，確保隱性債務(wù)只減不增。完善防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)工作機(jī)制，著力支持地方金融領(lǐng)域有效化解金融風(fēng)險(xiǎn)，全年共化解不良風(fēng)險(xiǎn)6000萬(wàn)元，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
（四）傾力保障民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定
2020年，全區(qū)民生類(lèi)支出42.9億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)85.4%。一是教育方面。教育支出79858萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%。重點(diǎn)保障教師隊(duì)伍待遇足額發(fā)放，支持中小學(xué)、幼兒園新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施，著力完善教育基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)農(nóng)村教育資源進(jìn)一步優(yōu)化。二是社會(huì)保障方面。社會(huì)保障和就業(yè)支出61476萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%。著力擴(kuò)大社會(huì)救助覆蓋面，提高低收入人群生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；保障城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、醫(yī)療救助、殘疾人補(bǔ)貼等各類(lèi)社會(huì)救助資金足額發(fā)放，牢牢兜住了基本民生底線。三是衛(wèi)生健康方面。衛(wèi)生健康支出64805萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.9%。重點(diǎn)保障新冠疫情防控和各項(xiàng)衛(wèi)生醫(yī)療保障政策落實(shí)，支持疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、公立醫(yī)院、基層衛(wèi)生院、村級(jí)衛(wèi)生室等公共醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是農(nóng)林水方面。農(nóng)林水支出77911萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.5%。重點(diǎn)支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、中小河流治理、農(nóng)業(yè)面污染源治理、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目實(shí)施，保障各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼足額發(fā)放，著力改善鄉(xiāng)村面貌和農(nóng)村人居環(huán)境。五是住房保障方面。住房保障支出29363萬(wàn)元，增長(zhǎng)198.3%。重點(diǎn)支持老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)，著力改善城鎮(zhèn)老舊小區(qū)居住質(zhì)量，讓人民群眾生活更方便、更舒心、更美好。六是文化旅游方面。投入資金2696萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.6%。支持城鄉(xiāng)文化基礎(chǔ)設(shè)施功能提升，豐富群眾文化生活，不斷滿足人民群眾精神文化需求。
（五）聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域，不斷深化財(cái)政改革
一是深化國(guó)企國(guó)資改革。扎實(shí)開(kāi)展“國(guó)有資產(chǎn)管理提升年”行動(dòng)，引導(dǎo)金橋集團(tuán)公司在礦權(quán)整合、廊道運(yùn)輸、港口運(yùn)營(yíng)、股權(quán)投資等領(lǐng)域多元化經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)企業(yè)自身“造血”功能；分步分類(lèi)推進(jìn)閑置、經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)重組整合，對(duì)31家糧食、文化類(lèi)等企業(yè)進(jìn)行清產(chǎn)核資和財(cái)務(wù)審計(jì)，注銷(xiāo)解散3家低能低效企業(yè)，盤(pán)活利用閑置校園校舍86所，推動(dòng)同類(lèi)資源、同質(zhì)業(yè)務(wù)企業(yè)重組整合，進(jìn)一步提升國(guó)有資產(chǎn)使用效益。二是完善鎮(zhèn)街財(cái)政管理體制。出臺(tái)《貴池區(qū)2020-2022年分稅制鎮(zhèn)街道財(cái)政管理體制實(shí)施方案》，進(jìn)一步厘清區(qū)與鎮(zhèn)街財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，促進(jìn)財(cái)權(quán)與事權(quán)相統(tǒng)一；堅(jiān)持財(cái)力向鎮(zhèn)街道傾斜，補(bǔ)助困難鎮(zhèn)街財(cái)力8569萬(wàn)元，著力推動(dòng)鎮(zhèn)街均衡發(fā)展；安排專(zhuān)項(xiàng)扶持資金2000萬(wàn)元，支持牛頭山、殷匯兩個(gè)全國(guó)重點(diǎn)鎮(zhèn)加快發(fā)展。三是提升政府采購(gòu)效能。以“服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范采購(gòu)管理”為重點(diǎn)，提高政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)，推行全流程電子化交易，優(yōu)化服務(wù)流程，全年辦理政府采購(gòu)項(xiàng)目466個(gè)，采購(gòu)預(yù)算4.56億元，總成交額4.01億元，節(jié)約財(cái)政資金0.55億元，綜合節(jié)約率12%。四是加強(qiáng)政府性投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審。扎實(shí)開(kāi)展政府性投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審及竣工財(cái)務(wù)決算審核工作，充分發(fā)揮投資評(píng)審作用，全年累計(jì)審核項(xiàng)目275個(gè)， 送審金額13.9億元，核減金額0.78億元，核減率 5.6%。五是積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。出臺(tái)《池州市貴池區(qū)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》，指導(dǎo)預(yù)算單位做好預(yù)算績(jī)效自評(píng)和重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作，擴(kuò)大財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋面，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，推行重大項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)價(jià)，提高財(cái)政資金使用的效率。
各位代表！2020年，受新冠疫情沖擊和特大洪澇災(zāi)害等不利因素影響，財(cái)政收支平衡壓力持續(xù)加大，我們堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，全面貫徹落實(shí)區(qū)委各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌支持“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”各項(xiàng)工作，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政“十三五”規(guī)劃圓滿收官，回顧五年的財(cái)政改革發(fā)展歷程：
財(cái)政綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)。我們始終堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，不斷夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。2020年，全區(qū)財(cái)政總收入完成37.3億元，比“十二五”末增加11.8億元，增長(zhǎng)46.3%，年均增速7.9%，高于全市平均增速4.2個(gè)百分點(diǎn)， 3個(gè)鎮(zhèn)街財(cái)政收入超億元；一般公共預(yù)算收入完成21.4億元，比“十二五”末，增長(zhǎng)22.3%，年均增速4.1%，財(cái)政支撐全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力不斷提升。
財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。我們始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大對(duì)民生領(lǐng)域投入。2020年，全區(qū)民生類(lèi)支出42.9億元，比“十二五”末增加13.1億元，增長(zhǎng)44%，年均增速7.6%。全區(qū)社會(huì)保障體系不斷健全，教育、文化、衛(wèi)生健康等公共服務(wù)能力穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)園區(qū)、老舊小區(qū)、農(nóng)田水利、交通道路等城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，人民群眾獲得感滿意度不斷增強(qiáng)。
財(cái)政體制改革深入推進(jìn)。我們始終堅(jiān)持以建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，加快推進(jìn)財(cái)政重點(diǎn)領(lǐng)域改革。預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系日趨完善，預(yù)算公開(kāi)范圍逐步擴(kuò)大，政府采購(gòu)效能大幅提升，國(guó)有企業(yè)活力顯著增強(qiáng)，國(guó)庫(kù)集中支付安全高效，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，財(cái)政管理水平不斷提高。
這五年來(lái)取得的成績(jī)，是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引的結(jié)果，是區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)及代表、委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)人民共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和改革發(fā)展面臨的問(wèn)題與挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收支矛盾仍較突出；二是專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目資金支出進(jìn)度較慢；三是國(guó)有資產(chǎn)使用效益有待提高。對(duì)此，我們將采取更加有效的措施，努力加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，我區(qū)財(cái)政預(yù)算編制，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施加力提效的積極財(cái)政政策，筑牢“過(guò)緊日子”的思想，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全區(qū)預(yù)算編制的原則是，“以收定支，量力而行；勤儉節(jié)約，依法理財(cái)；有保有壓，績(jī)效優(yōu)先”，按照一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等四本預(yù)算編制（需要說(shuō)明的是，按照省級(jí)預(yù)算草案編制口徑，2021年起，編入預(yù)算草案報(bào)告的收入為地方一般公共預(yù)算收入）。具體如下：
（一）一般公共預(yù)算
1．全區(qū)一般公共預(yù)算。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算收入228975萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，加：上級(jí)補(bǔ)助收入143686萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入55577萬(wàn)元，調(diào)入資金5000萬(wàn)元，收入合計(jì)安排433238萬(wàn)元 。全區(qū)一般公共預(yù)算支出374661萬(wàn)元，加：債務(wù)還本支出55577萬(wàn)元，上解支出3000萬(wàn)元，支出合計(jì)安排433238萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
2．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算。預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入188296萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入143686萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入55577萬(wàn)元，鎮(zhèn)街上解收入20680萬(wàn)元，調(diào)入資金5000萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)收入合計(jì)安排413239萬(wàn)元。 區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出346661萬(wàn)元，加：債務(wù)還本支出55577萬(wàn)元，上解支出3000萬(wàn)元，補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出8001萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)支出合計(jì)安排413239萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
3．分稅制街道一般公共預(yù)算（代編）。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，預(yù)計(jì)五個(gè)分稅制體制的涉農(nóng)街道一般公共預(yù)算收入20073萬(wàn)元，加：上級(jí)補(bǔ)助收入1485萬(wàn)元，收入合計(jì)安排21558萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出14813萬(wàn)元，加：上解支出6745萬(wàn)元，支出合計(jì)安排21558萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)80000萬(wàn)元，加：債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26602萬(wàn)元，上年結(jié)余218萬(wàn)元，收入合計(jì)安排106820萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出80218萬(wàn)元，債務(wù)還本支出26602萬(wàn)元，支出合計(jì)安排106820萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)140872萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)7.1%，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排137780萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6%，上年滾存結(jié)余93777萬(wàn)元，收支相抵，社保基金預(yù)算滾存結(jié)余96869萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)6600萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1600萬(wàn)元，加：調(diào)出資金5000萬(wàn)元，支出合計(jì)安排6600萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
四、2021年主要工作
2021年，我們將按照區(qū)委決策部署和本次會(huì)議相關(guān)決議精神，重點(diǎn)抓好以下幾方面工作：
（一）堅(jiān)持新發(fā)展理念，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
不斷鞏固減稅降費(fèi)成效，加強(qiáng)政策落實(shí)情況監(jiān)督檢查，通過(guò)減稅讓利，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體發(fā)展活力。綜合運(yùn)用財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持企業(yè)做大做強(qiáng)，促進(jìn)企業(yè)增加投資新建項(xiàng)目，推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。充分發(fā)揮政策性融資擔(dān)保作用，引導(dǎo)、撬動(dòng)“金融活水”注入實(shí)體經(jīng)濟(jì)，幫助中小微企業(yè)解決“融資難、融資貴”問(wèn)題，助力企業(yè)發(fā)展。強(qiáng)化財(cái)稅政策支持和引導(dǎo)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步健全養(yǎng)老、醫(yī)療、教育、社會(huì)救助、優(yōu)撫安置等政策體系，增加中低收入群體收入，不斷釋放經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的內(nèi)需潛力。發(fā)揮政府性投資、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券等作用，支持重點(diǎn)領(lǐng)域、重大工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大有效投資。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，保持財(cái)政主要支持政策總體穩(wěn)定，推動(dòng)同鄉(xiāng)村振興有效銜接，確保脫貧攻堅(jiān)向全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過(guò)渡。
（二）加強(qiáng)財(cái)政收支管理，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)
加強(qiáng)收入預(yù)期管理，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢(shì)，聚焦收入征管中的堵點(diǎn)難點(diǎn)，精準(zhǔn)分類(lèi)施策，依法依規(guī)組織收入，確保應(yīng)收盡收。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，加大招商引資力度，完善招商引資和財(cái)源建設(shè)工作機(jī)制，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目落地見(jiàn)效，促進(jìn)財(cái)政增收。積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)、鎮(zhèn)街，推動(dòng)土地掛牌出讓?zhuān)黾拥胤娇捎秘?cái)力。積極爭(zhēng)取上級(jí)政策資金支持，繼續(xù)加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)籌和國(guó)有資產(chǎn)、資源清理盤(pán)活力度，多渠道籌集資金，彌補(bǔ)財(cái)力不足。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中優(yōu)先順序，強(qiáng)化預(yù)算編制審核，做到應(yīng)保盡保，不留缺口。加強(qiáng)庫(kù)款監(jiān)測(cè)，密切關(guān)注庫(kù)款保障水平，合理調(diào)度庫(kù)款，確保人員工資及時(shí)足額發(fā)放，全力保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和教育、社保、衛(wèi)生、文化等基本民生支出資金需求，兜牢兜實(shí)“三保”底線。
（三）突出預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效
堅(jiān)持把績(jī)效管理作為提高財(cái)政資金使用效益的重要抓手，加大事前評(píng)估力度，將績(jī)效理念和方法融入到預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程。強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效管理主體責(zé)任，指導(dǎo)預(yù)算單位開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。拓展績(jī)效管理范圍，從以重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效管理為主，向政策績(jī)效、部門(mén)整體績(jī)效和政府財(cái)政運(yùn)行績(jī)效拓展延伸。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，建立評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，做到花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效要問(wèn)責(zé)，全面提高財(cái)政資金使用效益。
（四）強(qiáng)化政府債務(wù)管理，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)
堅(jiān)持政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，健全政府舉債融資機(jī)制，嚴(yán)格按照債務(wù)償還計(jì)劃及時(shí)償還債務(wù)本息，切實(shí)防范債務(wù)逾期風(fēng)險(xiǎn)。全面加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目管理，積極謀劃優(yōu)質(zhì)債券項(xiàng)目，壓實(shí)項(xiàng)目主管部門(mén)責(zé)任，形成政府債券資金“借、用、管、還”全過(guò)程項(xiàng)目管理機(jī)制；加快債券資金支出進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮政府規(guī)范舉債促進(jìn)穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的積極作用。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，深入開(kāi)展跨部門(mén)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合監(jiān)管，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債行為，牢牢守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
（五）深化財(cái)稅體制改革，提高財(cái)政管理水平
深入貫徹《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，積極推動(dòng)預(yù)算一體化改革，持續(xù)完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理及政策實(shí)施效果的分析，不斷提高預(yù)算管理水平。繼續(xù)深化國(guó)企國(guó)資改革，完善以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制，大力培育國(guó)有企業(yè)核心主營(yíng)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化對(duì)國(guó)有資產(chǎn)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管，維護(hù)資本安全，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，加強(qiáng)庫(kù)款運(yùn)行管理，嚴(yán)格控制新增暫付款規(guī)模。落實(shí)法定事項(xiàng)報(bào)告機(jī)制，主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，支持配合審計(jì)監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表、政協(xié)委員意見(jiàn)建議和提案，在社會(huì)各界的監(jiān)督和支持下，不斷提升財(cái)政管理水平。
（六）推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，打造高素質(zhì)財(cái)政隊(duì)伍
堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫徹到財(cái)政工作始終。持續(xù)深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，緊盯財(cái)政運(yùn)行的薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，強(qiáng)化日常監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。注重在財(cái)政一線培養(yǎng)鍛煉干部，不斷增進(jìn)財(cái)政干部服務(wù)大局、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的能力，著力打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專(zhuān)業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍，
各位代表，2021年財(cái)政改革發(fā)展，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議精神，為加快建設(shè)“五新貴池”，推動(dòng)我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展做出新貢獻(xiàn)！
名 詞 解 釋
一、積極財(cái)政政策：是指擴(kuò)張性財(cái)政政策，主要是通過(guò)實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅，促進(jìn)企業(yè)擴(kuò)大投資、增強(qiáng)居民消費(fèi)能力、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化；通過(guò)增加國(guó)債規(guī)模，擴(kuò)大政府支出規(guī)模，從而直接或間接增加社會(huì)總需求，刺激經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。
二、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任：財(cái)政事權(quán)是一級(jí)政府應(yīng)承擔(dān)的運(yùn)用財(cái)政資金提供基本公共服務(wù)的任務(wù)和職責(zé)；支出責(zé)任是政府履行財(cái)政事權(quán)的支出義務(wù)和保障。推進(jìn)政府間財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，是推動(dòng)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的客觀需要。
三、地方政府債券：地方政府債券包括一般債券和專(zhuān)項(xiàng)債券。一般債券指省、自治區(qū)、直轄市政府（含經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府）為沒(méi)有收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)，主要以一般公共預(yù)算收入還本付息的政府債券。專(zhuān)項(xiàng)債券指省、自治區(qū)、直轄市政府（含經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)自辦債券發(fā)行的計(jì)劃單列市政府）為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的、約定一定期限內(nèi)，以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入還本付息的政府債券。
四、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。政府性基金預(yù)算根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是指國(guó)家以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。
七、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算是根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)社會(huì)保險(xiǎn)法》等法律法規(guī)建立、按規(guī)定程序?qū)徟ㄟ^(guò)、反映各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支的年度計(jì)劃。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。
八、六穩(wěn)：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。
九、六保：保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
十、三保：保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。
