（安徽省）關(guān)于池州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于池州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將池州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請市人大五屆二次會議審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、落實市人大預(yù)算審查決議及財政重點工作情況
2022年，是黨的二十大召開之年，也是池州發(fā)展進程中極不平凡的一年。全市各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面學習貫徹黨的二十大精神和習近平總書記對安徽作出的系列重要講話指示批示,認真落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府各項決策部署，堅決落實省委“一改兩為五做到”要求，嚴格執(zhí)行市五屆人大一次會議審查批準的預(yù)算，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)和融入新發(fā)展格局，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，為全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供財力保障。
（一）聚焦政策靠前發(fā)力，支持穩(wěn)定經(jīng)濟大盤。調(diào)度落實涉及穩(wěn)經(jīng)濟財政17條政策和5條接續(xù)措施，6月底前將1.2億元產(chǎn)業(yè)獎補資金兌現(xiàn)完畢，其中118項“免申即享”資金0.29億元。嚴格落實新的組合式稅費支持政策，實施大規(guī)模增值稅留抵退稅，全年落實各項稅費支持政策資金56.6億元，其中新的組合式稅費支持政策資金26.61億元，下達各類直達資金32.9億元，減免承租國有企業(yè)房屋租金3278萬元，惠及1591戶市場主體，有效緩解市場主體資金壓力，在穩(wěn)定市場主體預(yù)期、穩(wěn)住就業(yè)和全市經(jīng)濟社會發(fā)展基本面等方面發(fā)揮了重要作用。落實政府采購支持中小企業(yè)、社會保險費緩繳、失業(yè)保險返還、穩(wěn)外貿(mào)等政策。新增政府專項債券25.18億元，支持市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等33個重大項目建設(shè)。爭取中央和省基建資金5.54億元，支持保障性安居工程等項目建設(shè)。推廣運用政府和社會資本合作(PPP)模式，我市累計納入財政部項目庫項目18個，總投資84.03億元。用好政銀擔業(yè)務(wù)，降低擔保費率，促進中小微企業(yè)融資成本進一步降低。
（二）聚焦補齊民生短板，持續(xù)增強民生福祉。全市投入22.1億元支持構(gòu)建疫情防控體系和防治結(jié)合的公共衛(wèi)生體系。全力保障疫情防控，撥付集中隔離、全員核酸檢測、疫苗免費接種等資金6.3億元。在疫情防控緊要期組織財政國資干部投身防控一線，圓滿完成主城區(qū)核酸檢測樣本轉(zhuǎn)運、方艙醫(yī)院建設(shè)等任務(wù)。支持提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力，擴大優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源供給，推進健康驛站、市婦幼醫(yī)院建設(shè)、三院擴建。全市投入27.4億元支持教育高質(zhì)量發(fā)展。健全學生資助制度，提高精準助學能力，托底保障家庭困難學生平等受教育的權(quán)利。根據(jù)學齡人口變化和區(qū)域布局調(diào)整，推動加大基礎(chǔ)教育資源供給，新建改擴建中小學5所、公辦幼兒園8所，普惠性幼兒園覆蓋率達98.6%，確保教育支出只增不減。全市投入20.39億元健全社會保障體系。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低計發(fā)標準提高至140元/月，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準分類提高至610元/年。發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼等救助資金3.84億元。實施特困老年人家庭適老化改造工程，完成改造272戶，新增護理型養(yǎng)老床位2675張。全市投入14.8億元支持住有所居、住有宜居。完成90個、70.48萬平米老舊小區(qū)改造，新增停車位2996個，受益人口21459人。新開工棚戶區(qū)改造2389套。累計籌集1704套市場化租賃住房，發(fā)放租賃補貼和人才安居補貼233.42萬元，保障4254名新市民和外來務(wù)工人員“住得穩(wěn)”。全市投入2.13億元支持文化體育事業(yè)發(fā)展。支持文旅融合，促進文旅消費市場復蘇，支持青陽縣創(chuàng)成首批省級全域旅游示范區(qū)。全市投入0.69億元實施就業(yè)優(yōu)先政策。撥付就業(yè)補助資金0.57億元，職業(yè)技能培訓資金0.12億元，助力穩(wěn)定就業(yè)崗位、拓展就業(yè)渠道、保障高校畢業(yè)生、退役軍人等重點人群就業(yè)、開發(fā)公益性崗位、加強兜底幫扶、推動創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)、強化技能提升。全市投入2.12億元支持10項暖民心行動。完成城區(qū)3家文明菜市改造，建成開放老年助餐點205個，新增托育托位1460個，全面完成小區(qū)及行政村體育設(shè)施配建及維修改造，為6108名兒童完成恒磨牙窩溝封閉和局部涂氟等，極大改善了群眾日常生活。
（三）聚焦促振興提品質(zhì)，推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展。全市投入3.94億元支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，其中2.2億元用于支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，1.1億元支持村集體經(jīng)濟發(fā)展。一是加大涉農(nóng)投入力度。落實“藏糧于地，藏糧于技”戰(zhàn)略，新建16萬畝高標準農(nóng)田，實現(xiàn)“小田變大田”6.1萬畝。支持農(nóng)業(yè)科技部門開展優(yōu)質(zhì)品種培育推廣，推動糧食生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)化、高效化。發(fā)放耕地地力保護補貼、種糧農(nóng)民一次性補貼、稻谷補貼共計2.44億元。承保三大糧食作物完全成本保險共計101.66萬畝，保費收入5788.5萬元，各級財政補貼4051.95萬元。全面推行“防貧?！保灿嬐侗?.97萬戶次，總保費收入899萬元，財政補貼771.97萬元，惠及脫貧戶及檢測對象10.2萬人。二是支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。大力發(fā)展糧油、茶葉、中藥材、家禽、水產(chǎn)、林特等特色產(chǎn)業(yè)，引導金融資本支持新型農(nóng)業(yè)主體發(fā)展，加大農(nóng)業(yè)信用擔保貸款投放力度，把發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)作為推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的重要抓手。三是加強農(nóng)村人居環(huán)境整治。推動農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，加快推進非規(guī)劃布點村污水處理設(shè)施建設(shè)，建成2021年度省級美麗鄉(xiāng)村宜居村86個，新建美麗鄉(xiāng)村82個。四是加強城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。全市投入7.48億元持續(xù)加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。德上高速合池段全線貫通，池祁高速、G318池州至殷匯、G530查橋至牛磯段、S225齊山至萬羅山一級公路建成通車，九華山機場、清溪大道改擴建工程全面完工，完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造133公里。推進城市維護精細化管理，支持完善城鄉(xiāng)道路橋梁、停車場、垃圾分類等公用設(shè)施體系，統(tǒng)籌推進片區(qū)環(huán)境品質(zhì)提升、公園景區(qū)綠化建設(shè)。
（四）聚焦財政領(lǐng)域改革，構(gòu)建現(xiàn)代財政制度。出臺《池州市進一步深化預(yù)算管理制度改革全面實施零基預(yù)算工作方案》，重塑預(yù)算編制流程，全面改革預(yù)算編制方式，清專項、定標準、明事權(quán)、壓項目、硬回收，打破支出“基數(shù)+增長”的固有僵化格局。深化財政數(shù)字建設(shè)，加快推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與財政業(yè)務(wù)的深度融合，運用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)成果，實現(xiàn)各級預(yù)算單位“一張網(wǎng)”，在“同一標準、同一平臺、同一系統(tǒng)”下開展全鏈條財政預(yù)算業(yè)務(wù)管理，對財政資金分配、撥付、使用、核算等實施全流程監(jiān)管，確保資金從下達源頭到使用末端“有源可溯、有跡可查”。積極協(xié)助人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，定期向人大推送政府預(yù)算、部門預(yù)算、財政收支月報等信息。做好向人大報告地方政府債務(wù)、國有資產(chǎn)管理等工作。繼續(xù)按法定時限公開預(yù)算信息，提高公開廣度深度,市級66個部門、165個部門所屬單位全部依規(guī)公開預(yù)算，實現(xiàn)部門及所屬單位預(yù)算公開全覆蓋。加快政府采購“徽采云”平臺建設(shè)，政府采購服務(wù)效率大幅提升。聚焦減稅降費、過緊日子、財會監(jiān)督等領(lǐng)域，開展專項整治行動，整飭財經(jīng)秩序，為全市經(jīng)濟健康可持續(xù)發(fā)展營造良好環(huán)境。
（五）聚焦資產(chǎn)資源統(tǒng)籌，提高資金使用績效。進一步推進全過程績效管理，切實將績效管理嵌入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全程，強化項目、政策、部門整體的績效，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，對市級66個部門、165個預(yù)算單位、2657個項目全面編制績效目標，實現(xiàn)市級項目資金績效管理全覆蓋。強化績效評價結(jié)果應(yīng)用，鞏固完善“預(yù)算安排與支出進度”“支出進度與懲戒式壓減”雙掛鉤機制，建立預(yù)算執(zhí)行定期通報、閑置資金定期清理和執(zhí)行進度考核獎懲機制，增強預(yù)算執(zhí)行管理的嚴肅性和約束力。加強財政資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌，開展行政事業(yè)單位國有低效閑置資產(chǎn)清查及處理工作。
（六）聚焦提升核心競爭力，國企改革三年行動高質(zhì)量收官。一是加速重組整合。合并組建市投資控股集團，將所屬子公司戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合為5個專業(yè)板塊公司，壓減企業(yè)法人戶數(shù)32家，“1+5”的體系架構(gòu)落地運行。市投資控股集團主體信用等級升格為AA+，設(shè)計總院成為全省首批城鄉(xiāng)規(guī)劃編制、巖土工程（勘察）、測繪等“三甲”資質(zhì)單位。二是強化改革攻堅。全面完成國企改革三年行動64項改革任務(wù)，重點改革工作任務(wù)進展排名全省第一，在全省率先開展“部分黨支部（黨總支）對企業(yè)重大事項進行集體研究把關(guān)”試點工作。三是完善監(jiān)管體制。授權(quán)下放15項工作事項，制訂《市屬企業(yè)違規(guī)經(jīng)營責任追究實施辦法》等20余項國資國企改革文件制度，“一中心、兩平臺、五應(yīng)用”國資在線監(jiān)管系統(tǒng)全面建成并實現(xiàn)省市互聯(lián)，以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制加速形成。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在市委正確領(lǐng)導和市人大依法監(jiān)督支持下,全市各級財政部門主動應(yīng)對穩(wěn)經(jīng)濟、防疫情、戰(zhàn)旱情等多重困難疊加的不利因素，堅持以人民為中心發(fā)展思想，有效落實“過緊日子”的要求，加強財經(jīng)秩序整治，突出三保、加力化債、壓減一般、統(tǒng)籌優(yōu)化、調(diào)整盤活等多措并舉，有效平衡收入穩(wěn)中趨緩、剛性支出激增等多重矛盾，保持財政平穩(wěn)運行，有力保障服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，全年預(yù)算目標基本實現(xiàn)，執(zhí)行情況較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算收入1-11月份完成77.1億元，增長11.2%；預(yù)計全年完成80.6億元，為預(yù)算的101.4%，增長10.6%，加上上級補助收入、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等157.53億元，收入合計238.13億元。全市一般公共預(yù)算支出193.14億元，增長11.7%，一般債務(wù)還本24.39億元，上解支出4.4億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.24億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出13.96億元（主要為上級專項轉(zhuǎn)移支付資金，下同）。
2.市本級一般公共預(yù)算收入1-11月份完成26.96億元，增長7.4%；預(yù)計全年完成27.94億元，為預(yù)算的100%，增長8.2%，加上上級補助收入、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等57.17億元，收入合計85.11億元。市本級一般公共預(yù)算支出61.24億元，增長21.7%，一般債務(wù)還本13.68億元，上解支出1.24億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.95億元。
其中：
(1)市直一般公共預(yù)算收入1-11月份完成12.61億元，下降2.4%；預(yù)計全年完成13.44億元，為預(yù)算的97.1%，下降2.9%，加上上級補助收入、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金及上年結(jié)余等45.43億元，收入合計58.87億元。市直一般公共預(yù)算支出41.81億元，增長15.8%，一般債務(wù)還本7.87億元，上解支出0.8億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.39億元。
(2)皖江江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成5.51億元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長25.7%；一般公共預(yù)算支出10.19億元，為預(yù)算的100%，增長73%。
(3)九華山風景區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成3.44億元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長3.6%；一般公共預(yù)算支出4.24億元，為預(yù)算的91.5%，增長5.4%。
(4)池州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計完成5.56億元，為預(yù)算的107%，增長29.4%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計完成5億元，為預(yù)算的115.6%，增長57.3%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金收入預(yù)計完成28.47億元，為預(yù)算的72.6%，下降40.8%，加上結(jié)算凈收入、地方政府債務(wù)收入、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等38.69億元，收入總計67.16億元。全市政府性基金支出66.76億元，下降7.3%，調(diào)出資金0.4億元。
本級政府性基金收入15.94億元，為預(yù)算的83.3%，下降40.2%，加上結(jié)算凈收入、地方政府債務(wù)收入、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等16.02億元，收入總計31.96億元。市本級政府性基金支出29.36億元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長18.5%，補助下級支出2.6億元。
市直政府性基金收入10.86億元（其中國有土地出讓收入9.92億元），為預(yù)算的98.1%，下降45.8%，加上結(jié)算凈收入、地方政府債務(wù)收入、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等9.73億元，收入總計20.59億元。市直政府性基金支出17.99億元，為調(diào)整預(yù)算的99.3%，增長58.4%，補助下級支出2.6億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.46億元，為預(yù)算的100%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.95億元，調(diào)出資金0.51億元。
市直國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.51億元，為預(yù)算的100%。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.36億元，調(diào)出資金0.15億元。
江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)、九華山風景區(qū)、市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡稱三區(qū)）因收入規(guī)模較小，未單獨編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，其收入直接計入一般公共預(yù)算。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計完成60.38億元，為預(yù)算的107.2%。全市社會保險基金預(yù)算支出54.12億元，完成預(yù)算的104.2%，本年收支結(jié)余6.27億元，累計結(jié)轉(zhuǎn)下年41.02億元。
市直社會保險基金預(yù)算收入11.44億元，為預(yù)算的106.2%。市直社會保險基金預(yù)算支出完成11.01億元，完成預(yù)算的104.4%，本年收支結(jié)余0.43億元，累計結(jié)轉(zhuǎn)下年8.22億元。
三區(qū)社?；鹗杖氩糠旨{入市直管理，部分納入貴池區(qū)、青陽縣管理，因此不反映市本級社?；痤A(yù)算。
（五）地方政府債務(wù)情況
1.地方政府債務(wù)余額情況。截至2022年底，全市地方政府債務(wù)余額314.9億元，在省下達的341.72億元債務(wù)限額內(nèi)，其中一般債務(wù)余額134.4億元，占42.7%；專項債務(wù)余額180.5億元，占57.3%。
市本級地方政府債務(wù)余額114.94億元，在省下達的132.79億元債務(wù)限額內(nèi)，其中一般債務(wù)余額49.87億元，占43.4%；專項債務(wù)余額65.07億元，占56.6%。
市直地方政府債務(wù)余額83.25億元，其中一般債務(wù)余額47.6億元，專項債務(wù)余額35.65億元；皖江江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)專項債務(wù)余額23.38億元；市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)地方政府債務(wù)余額6.7億元，其中一般債務(wù)余額0.66億元，專項債務(wù)余額6.04億元；九華山風景區(qū)一般債務(wù)余額0.51億元；平天湖風景區(qū)一般債務(wù)余額1.1億元。
2.新增專項債券資金分配情況。
2022年全市爭取新增專項債券資金25.18億元，其中市本級5.54億元。分配至市直2.43億元（用于市醫(yī)療衛(wèi)生項目0.93億元、池黃高鐵項目0.22億元、老港區(qū)長江岸線生態(tài)修復0.33億元、池州市特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化集群項目0.35億元、池州職業(yè)技術(shù)學院實驗實訓南區(qū)建設(shè)項目0.6億元）；江南集中區(qū)0.6億元；市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)2.51億元。
由于預(yù)算年度尚未結(jié)束，財政結(jié)算尚未辦理，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)均為預(yù)計數(shù)，待決算編制完成并經(jīng)審計后，再向市人大常委會報告并按規(guī)定公開。
各位代表！過去一年財政工作取得的成績，是市委科學決策、正確領(lǐng)導的結(jié)果，是市人大、政協(xié)及代表委員們依法監(jiān)督、加強指導的結(jié)果，也是全市財政干部積極作為、共同努力的結(jié)果。但我們也清醒地認識到，財政工作中仍存在一些困難和問題，主要包括:財政收支處于緊平衡狀態(tài)，龍頭型、支柱型的穩(wěn)固稅源不足，偏資源型產(chǎn)業(yè)的稅源結(jié)構(gòu)亟需調(diào)整，民生、發(fā)展支出需求不斷增加；財政資源統(tǒng)籌和資金引導放大作用發(fā)揮不夠充分，績效意識有待增強，財政政策精準性仍需提高，資金使用效益尚未充分發(fā)揮；國有資產(chǎn)管理不夠規(guī)范等等。我們將深入研究這些問題，并采取有效措施，努力加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算編制的指導思想
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，我們要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，認真落實市第五次黨代會部署要求，牢固樹立以政領(lǐng)財、以財輔政理念，堅持量入為出，全面實施零基預(yù)算改革，加強財政資金統(tǒng)籌，強化預(yù)算對市委、市政府重大決策部署的保障能力；落實“過緊日子”要求，各項支出精打細算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴控一般性支出；創(chuàng)新財政支持方式，推動有效市場與有為政府更好結(jié)合，深化預(yù)算績效管理，提高財政資金配置效益和使用效率；防范化解地方政府債務(wù)等重大風險挑戰(zhàn)，積極化解財政收支矛盾，確保預(yù)算平衡可持續(xù)；深化財政重點改革，建立健全與池州高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的現(xiàn)代預(yù)算制度，為池州現(xiàn)代化建設(shè)提供堅實的財政保障。
（二）2023年預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
1.一般公共預(yù)算
（1）全市匯編一般公共預(yù)算收入87.8億元，預(yù)期增幅9%（見附表八）。
（2）市本級一般公共預(yù)算收入36.29億元，預(yù)期增幅29.9%，加上轉(zhuǎn)移性收入13.62億元，調(diào)入資金4.17億元，收入合計安排54.08億元。市本級一般公共預(yù)算支出54.08億元。收支相抵，市本級一般公共預(yù)算保持平衡。主要項目安排如下：
教育支出4.36億元，增長11.1%，主要用于加大公共教育資源投入，支持教育高質(zhì)量發(fā)展。
科學技術(shù)支出1.08億元，增長8.4%，主要用于支持新興產(chǎn)業(yè)延伸創(chuàng)新鏈、完善產(chǎn)業(yè)鏈。
社會保障和就業(yè)支出5.17億元，增長18.2%，主要用于對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補貼，落實財政支持就業(yè)政策，做實職業(yè)年金，扎實兜牢社保民生底線。
衛(wèi)生健康支出3.85億元，增長12.4%，主要用于提升市級公共醫(yī)療應(yīng)急處置能力及保障疫情防控，落實醫(yī)保、醫(yī)改、計生等政策補助，支持市人民醫(yī)院省級重點專科建設(shè)。
農(nóng)林水支出3.01億元，增長9.1%，主要用于支持高標準農(nóng)田和水利設(shè)施建設(shè)，提升農(nóng)村人居環(huán)境，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化高質(zhì)量發(fā)展,鞏固脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
交通運輸支出2.8億元，增長3.4%。主要用于國省干線大中修及“四好農(nóng)村路”建設(shè)，支持“通江達?！甭?lián)動發(fā)展。
其中：市直一般公共預(yù)算收入為19.06億元，增長41.9%，主要是爭取到礦產(chǎn)資源出讓收入省級分成部分。加上轉(zhuǎn)移性收入10.45億元，調(diào)入資金2.18億元，收入合計安排31.69億元。市直一般公共預(yù)算支出31.69億元。收支相抵，市直一般公共預(yù)算保持平衡。
皖江江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)一般公共預(yù)算收入6.94億元，增長26%。一般公共預(yù)算支出10.39億元，增長7.4%。
九華山風景區(qū)一般公共預(yù)算收入3.78億元，增長10%。一般公共預(yù)算支出5.2億元，增長12.2%。
池州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入6.5億元，增長16.9%。一般公共預(yù)算支出7億元，增長61.8%。
2.政府性基金預(yù)算。
市本級政府性基金預(yù)算收入14.86億元，下降6.8%，安排政府性基金預(yù)算支出14.86億元。
市直政府性基金預(yù)算收入6.36億元，其中國有土地使用權(quán)出讓金收入5.32億元。安排市直政府性基金預(yù)算支出6.36億元，統(tǒng)籌用于專項債券付息、主城區(qū)市政養(yǎng)護及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，其中按政策提取土地出讓收益0.51億元，用于支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
3.市直國有資本經(jīng)營預(yù)算。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.6億元，主要是企業(yè)利潤收入、國有控股公司股利收入。市直國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.45億元，調(diào)出資金0.15億元。
4.市直社會保險基金預(yù)算。社會保險基金預(yù)算收入12.95億元，市直社會保險基金預(yù)算支出11.05億元，當年收支結(jié)余1.9億元，累計結(jié)轉(zhuǎn)下年10.12億元。
5.債券還本付息情況。
（1）債券還本：全市安排債券還本支出55.01億元，其中一般債券還本支出30.47億元，專項債券還本支出24.54億元；市本級安排債券還本支出23.43億元，其中一般債券還本支出16.19億元，專項債券還本支出7.24億元；市直安排債券還本支出10.61億元，其中一般債券還本支出8.76億元，專項債券還本支出1.85億元。以上債券還本支出擬通過申請發(fā)行再融資債券資金安排。
（2）債券付息：全市安排債券付息支出11.8億元，其中一般債券付息支出5.65億元，專項債券付息支出6.15億元；市本級安排債券付息支出4.98億元，其中一般債券付息支出2.74億元，專項債券付息支出2.24億元；市直安排債券付息支出2.96億元，其中一般債券付息支出1.77億元，專項債券付息支出1.19億元。
四、2023年財政重點工作
（一）積極培育稅源。繼續(xù)落實好新一輪組合式稅費支持政策，充分發(fā)揮社保緩繳、貸款貼息、擔保降費等財政政策助企紓困效應(yīng)，著力為中小微企業(yè)和個體工商戶紓困，大力支持穩(wěn)就業(yè)保民生。堅持“畝均論英雄”理念，提高財政政策與畝均產(chǎn)出指標關(guān)聯(lián)性，積極支持招商引資和存量企業(yè)擴產(chǎn)增銷，重點培植戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和“專精特新”企業(yè)。進一步提高稅源精細化管理水平，加強重點稅源跟蹤監(jiān)測和分析預(yù)測，依法依規(guī)組織收入，實現(xiàn)財政收入穩(wěn)預(yù)期、有質(zhì)量、可持續(xù)。
（二）優(yōu)化財政政策。廣泛開展“問計于企”“問策于民”，聚焦企業(yè)、群眾急難愁盼問題，著力提高財政政策前瞻性、針對性。創(chuàng)新財政資金支持方式，組建市級新興產(chǎn)業(yè)引導基金，根據(jù)產(chǎn)業(yè)前景、企業(yè)規(guī)模分門別類精準施策，以市場化、專業(yè)化的方式，扶優(yōu)扶強支持重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展。堅持績效理念，扎實開展政策績效事前評估、事中跟蹤、事后評價，強化績效管理結(jié)果應(yīng)用，清理無效、低效政策，整合集成同類型政策，提高財政政策有效性和可持續(xù)性，更好發(fā)揮財政資金作用。
（三）加強資源統(tǒng)籌。統(tǒng)籌整合預(yù)算資金，盤活沉淀閑置資金，積極爭取政府債券和上級資金，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財政保障能力。充分運用市場邏輯，加大金融產(chǎn)品創(chuàng)新力度，完善財政金融政策協(xié)同機制，拓寬融資渠道，綜合用好國開行政策性貸款、銀團貸款、商業(yè)銀行項目貸款等融資工具，用足用活投控集團“AA+”信用等級，爭取新增融資規(guī)模100億元。培育“園區(qū)”廠房項目資產(chǎn)證券化，積極推進REITs試點。緊盯資金分配關(guān)鍵要素，提升項目謀劃儲備能力，推動更多成熟度高、要素要件完備的項目進入中央和省級項目庫。
（四）深化財政改革。密切關(guān)注省以下財政管理體制改革的動向，按照“穩(wěn)存量、優(yōu)增量，誰投入、誰收益”的原則，進一步優(yōu)化市以下財政管理體制，適度增加市級統(tǒng)籌能力，構(gòu)建權(quán)責清晰、同步增長、財力協(xié)調(diào)、趨于均衡的財政關(guān)系。在更多領(lǐng)域細化財政事權(quán)與支出責任，穩(wěn)步完善收入分享機制，充分調(diào)動各級理財積極性。健全市級預(yù)算管理制度，加快推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運行完善，全面持續(xù)深化預(yù)算績效管理。繼續(xù)推進支出標準化擴圍，加強基本支出定員定額管理，進一步提高預(yù)算管理精細化水平。
（五）嚴控財政風險。緊扣“穩(wěn)增長”與“防風險”兩大主題，加大專項債政策推送力度，聚焦國家支持的九大重點領(lǐng)域及兩大擴圍領(lǐng)域，接續(xù)做好專項債券項目常態(tài)化滾動儲備工作。積極引入第三方專業(yè)機構(gòu)，做好項目謀劃、論證，強化項目資金收益平衡，提升項目入庫率。定期開展債務(wù)風險評估，認真做好還本付息測算，積極爭取再融資債券份額，有序平滑債務(wù)風險。加大建設(shè)用地供給和存量土地盤活力度，不斷做大政府性基金財力，降低法定債務(wù)風險。完善防范化解隱性債務(wù)風險的長效機制，確保完成年度隱性債務(wù)化解任務(wù)。
（六）推動國企提質(zhì)擴量增效。2023年市投控集團計劃實現(xiàn)營業(yè)收入60億元、增長50%，經(jīng)營性凈利潤1億元、增長43%。鼓勵市屬集團與央企省企、縣區(qū)國企深化合作，依法依規(guī)開發(fā)經(jīng)營礦山、港口、文旅等優(yōu)質(zhì)國有資產(chǎn)資源。重點推進烏沙港公用碼頭以及江口港區(qū)鐵水聯(lián)運碼頭資源整合、牛頭山港區(qū)公用碼頭等項目建設(shè)，實現(xiàn)東至華豐礦白云巖生產(chǎn)線正式投產(chǎn)，啟動青陽東九華和石臺縣仙寓山、蓬萊仙洞等文旅資源合作開發(fā)，加快推進池州長江公鐵大橋、天堂湖片區(qū)基礎(chǔ)一體化提升工程等重點項目，推動新興產(chǎn)業(yè)引導基金正式運營并投資不少于10個項目。圍繞“科創(chuàng)+產(chǎn)業(yè)”思路，在上海、北京高水平建設(shè)2個“雙招雙引”的“飛地”平臺。理順國有資本運作監(jiān)管鏈條，完善市屬國企考核評價體系，營造讓“國企敢干”的政策和制度環(huán)境。在三重一大決策運行、大額資金支出、財務(wù)分析、產(chǎn)權(quán)管理等重點領(lǐng)域，實現(xiàn)國資監(jiān)管智能化信息化。
各位代表！使命重在擔當，實干成就未來。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在市委堅強領(lǐng)導下，在市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督下，全面落實本次會議通過的各項決議，堅定信心、錨定目標、踔厲奮發(fā)、勇毅前行，以扛起新?lián)?、展現(xiàn)新作為、實現(xiàn)新業(yè)績，為池州現(xiàn)代化建設(shè)做出財政貢獻！
名 詞 解 釋
1.“一改兩為五做到”：改進工作作風，為民辦實事、為企優(yōu)環(huán)境，做到對標對表，做到有求必應(yīng)，做到真心真情，做到求真抓實，做到知敬畏守底線。
2.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算：指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。
5.社會保險基金預(yù)算：是根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國社會保險法》等法律法規(guī)建立、按規(guī)定程序?qū)徟ㄟ^、反映各項社會保險基金收支的年度計劃。
6.政府債務(wù)限額管理：根據(jù)預(yù)算法和國務(wù)院關(guān)于加強政府性債務(wù)管理的規(guī)定，中央對地方政府債務(wù)余額實行限額管理，地方政府債務(wù)余額不得突破批準的限額。
