（安徽省）關于馬鞍山市當涂縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
關于當涂縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告
——2021年1月6日在當涂縣第十七屆人民代表大會第七次會議上
縣財政局局長周義好
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將當涂縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案提請大會審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年，全縣財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹新發(fā)展理念，認真落實中央、省、市各項決策部署，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，直面宏觀經濟下行、財政收支矛盾突出的挑戰(zhàn)，迎難而上、全力以赴，統(tǒng)籌財力做好疫情防控、洪澇災害和經濟社會事業(yè)發(fā)展各項工作，預算執(zhí)行情況總體較好。全縣財政收入完成51億元（其中：一般公共預算收入48.6億元，國有資本經營預算收入2.4億元），增長1%，完成預算的96.23%。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，全縣地方一般公共預算收入完成303690萬元，完成預算的99.2%，比上年增長1%。加：上級補助收入181724萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金34000萬元，調入資金59255萬元，一般債券轉貸收入74060萬元，收入總計652729萬元。全縣一般公共預算支出514720萬元，完成預算的113.7%。加：上解上級支出5073萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金58500萬元，一般債務還本支出72436萬元，支出總計650729萬元。收支相抵，結轉下年2000萬元。
2020年，縣本級地方一般公共預算收入完成63620萬元，加：上級補助收入181724萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入99890萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金34000萬元，調入資金58500萬元，一般債券轉貸收入74060萬元，收入總計511794萬元?？h本級一般公共預算支出348385萬元，加上解上級支出5073萬元，補助下級支出25400萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金58500萬元，一般債務還本支出72436萬元，支出總計509794萬元。收支相抵，結轉下年2000萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金收入完成183960萬元，完成預算的178.26%，比上年增長80.7%。加：上級補助收入17581萬元，上年結余27905萬元，專項債券轉貸收入50982萬元，收入總計280428萬元。全縣政府性基金支出201216萬元，完成預算的198.56%，比上年增長107.7%。專項債務還本支出8582萬元，調出資金40000萬元，收支相抵，年終結余30630萬元。
2020年，縣本級（不含經開區(qū)）政府性基金收入完成158387萬元，加上級補助收入17581萬元，上年結余27905萬元，專項債券轉貸收入50982萬元，收入總計254855萬元?？h本級政府性基金支出175643萬元，專項債務還本支出8582萬元，調出資金40000萬元，收支相抵，年終結余30630萬元。
（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2020年，全縣國有資本經營預算收入完成24016萬元，完成預算的282.5%，其中：青山控股集團上繳利潤18500萬元，縣經開區(qū)國有企業(yè)上繳利潤5516萬元；上級轉移支付收入11萬元，收入合計24027萬元。2020年，全縣國有資本經營預算支出4761萬元，調出資金19255萬元用于平衡一般公共預算。收支相抵，結轉下年11萬元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年，全縣社會保險基金預算收入完成85473萬元，完成預算106.8%，加上年滾存結余108582萬元，收入合計194055萬元；全縣社會保險基金預算支出68220萬元，完成預算90.3%，收支相抵，年末滾存結余125835萬元。
需要說明的是，以上收支執(zhí)行數(shù)均是預計數(shù)，2020年市、縣財政體制年終尚未結算，預計還會有些變化，待年終決算編制完成并經審計后，將按程序報縣人大常委會審議。
各位代表，過去的一年，我們認真落實縣十七屆人大六次會議的有關決議和預算審查意見，自覺遵循“財為政服務”的理念，主動接受人大監(jiān)督，堅持依法理財治稅，持續(xù)深化預算管理改革，創(chuàng)新支持經濟發(fā)展方式，著力保障和改善民生。
（一）強化收支管理，推進財政平穩(wěn)運行
2020年受新冠肺炎疫情和宏觀經濟下行疊加影響，我縣財稅收入面臨前所未有的嚴峻形勢，財政收支管理和運行更加復雜。各級財稅部門依法治稅，依法征管，全力以赴抓收入，在大規(guī)模減稅降費3.1億元和重點支柱企業(yè)因市場原因稅收大幅下滑的情況下，財政收入實現(xiàn)正增長，全年財政收入完成51億元，增長1%。2020年全縣財政支出51.47億元，其中民生支出43.91億元，占總支出的85.3%，堅持把教育、醫(yī)療和社會保障等民生領域作為財政支出的優(yōu)先方向，教育投入8億元、醫(yī)療衛(wèi)生投入5.14億元、社會保障投入6.54億元。積極培植財源，扶持企業(yè)發(fā)展，全年兌現(xiàn)涉企扶持資金4.1億元。各級各部門牢固樹立“過緊日子”思想，年初縣財政壓減各單位一般性支出24970萬元，預算執(zhí)行中各部門主動壓減非急需非剛性支出3346萬元，全縣“三公”經費支出較上年比下降2.45%，將厲行節(jié)約落到實處。在狠抓本級財政收支管理的同時，積極加大向上爭取資金力度，全年爭取上級轉移支付資金23.48億元，其中：特殊轉移支付資金9254萬元、抗疫特別國債資金16316萬元，直達基層直達民生，直接惠企利民，兜牢基層“三?！钡拙€，有力支持經濟和社會事業(yè)發(fā)展。
（二）保障改善民生，增強人民群眾獲得感
完善民生工程精準實施、精細管理機制，支持普惠性、基礎性、兜底性民生建設，投入資金10.3億元，有序推進27項民生工程順利實施，有效解決群眾關心的重點民生需求。投入資金8798萬元，落實公辦教育生均公用經費和生均撥款政策，保障義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展，新建、改擴建公辦幼兒園，持續(xù)緩解“入園難”問題。完善國家公共文化服務體系示范區(qū)創(chuàng)建經費保障機制，推進優(yōu)質文化資源向基層、向農村傾斜。落實更加積極的就業(yè)政策，發(fā)放穩(wěn)崗補貼985萬元，惠及職工3.05萬人，托住就業(yè)基本盤。城鄉(xiāng)低保標準提高到648元/月，發(fā)放低保金5720萬元，惠及困難群眾9511人。持續(xù)推進老舊小區(qū)改造和保障性安居工程，夯實住有所居基礎。撥付資金1446.61萬元，支持5個老舊小區(qū)改造。撥付補助資金106萬元，支持80戶農村貧困群眾危房改造。統(tǒng)籌資金1.9億元，進行棚戶區(qū)改造涉及568戶。推進公立醫(yī)院債務化解，安排化債獎補資金770萬元。調整公立醫(yī)院財政政策，推動優(yōu)質資源下沉和分級診療體系建設。加大對公共安全、社會治理、安全生產等領域投入，支持掃黑除惡專項斗爭，推動平安當涂建設。
（三）加強債務管理，防范財政金融風險
嚴格執(zhí)行債務限額管理，2020年省財政核定我縣政府債務限額64.05億元，其中：一般債務限額31.3億元，專項債務限額32.75億元，預計到2020年底，當涂縣政府債務余額58.83億元，其中：一般債務余額29.96億元，專項債務余額28.87億元。我縣政府債務、一般債務、專項債務余額皆在省廳核定的債務限額以內，政府債務風險可控。積極爭取地方政府債券，2020年，我縣獲得省廳代發(fā)地方政府債券資金12.5億元，其中新增一般債券0.16億元，新增專項債券4.24億元，再融資債券8.1億元?？h財政部門切實加強債券資金監(jiān)管，加快撥付進度，確保債券資金?？顚Ｓ?，發(fā)揮效益。
（四）聚力績效管理，提高財政監(jiān)管水平
以全面績效為導向，按照“決策有評估、編制有目標、執(zhí)行有監(jiān)控、完成有評價、結果有運用”要求，建立事前評估、事中跟蹤、事后監(jiān)管機制，全面推進預算績效管理制度體系建設。2020年，縣級財政選取上年度12個重點項目、3個財政政策項目、4個部門整體支出情況開展績效評價，開展風險排查，針對問題要求主管部門立行立改，建章立制，防范財政資金風險。完善項目庫建設，細化預算編制，規(guī)范開展預算公開評審。加大預決算信息公開力度，加大政府債務信息公開力度，更好接受社會監(jiān)督。加強行政事業(yè)單位內控制度建設，嚴格規(guī)范財政內部監(jiān)督，規(guī)范國庫集中支付行為，保障財政資金安全高效運行。聚焦法治財政建設，規(guī)范財政職權運行。認真做好人大預算聯(lián)網監(jiān)督平臺數(shù)據實時共享工作，積極服務人大審查監(jiān)督。
二、2021年預算草案
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，影響財政平穩(wěn)運行的不穩(wěn)定不確定因素仍然較多。為此，必須牢固樹立“過緊日子”的思想，按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”的要求做好預算編制工作。收入預算安排與經濟增長預期目標和落實大規(guī)模減稅降費政策相適應，2021年全縣地方一般公共預算收入預期增長7%。支出預算安排按照“依法合規(guī)，以收定支，全面綜合，合理預計，突出重點，講求績效”的原則，堅持有保有壓，優(yōu)先保工資、保運轉、?；久裆?，保政府償債，保事關全縣長遠發(fā)展的重點項目，從嚴控制一般性支出，確保全年財政收支平衡和財政可持續(xù)發(fā)展。
2021年全縣財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，認真落實中央和省、市、縣委決策部署，按照“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局要求，科學把握新發(fā)展階段，堅決貫徹新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，落實更加積極有為的財政政策，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，全力建設新階段現(xiàn)代化經濟強、百姓富、生態(tài)美的新當涂。
按照上述指導思想，2021年全縣一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算等四本財政預算草案具體安排如下：
（一）一般公共預算安排情況
2021年，全縣地方一般公共預算收入安排324948萬元，比上年增長7%。加：上級財政補助收入135855萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金38500萬元，調入資金5820萬元，一般債務轉貸收入31440萬元，上年結余收入2000萬元，全年收入總計538563萬元。全縣一般公共預算支出安排502023萬元，上解上級支出5100萬元，一般債務還本支出31440萬元，支出總計538563萬元。收支相抵，保持平衡。
2021年，縣本級地方一般公共預算收入安排68095萬元，比上年增長7%。加：上級財政補助收入135855萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入99890萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金38500萬元，調入資金5820萬元，一般債務轉貸收入31440萬元，上年結余收入2000萬元，全年收入總計381600萬元?？h本級一般公共預算支出安排319660萬元，上解上級支出5100萬元，補助下級支出25400萬元，一般債務還本支出31440萬元，支出總計381600萬元。收支相抵，保持平衡。
（二）政府性基金預算安排情況
2021年，全縣政府性基金預算收入安排157400萬元，其中，土地出讓金收入 155000萬元，城市基礎設施配套費收入1800萬元,污水處理費收入600萬元。加：上級補助收入1100萬元，上年結余收入30630萬元，專項債務轉貸收入56514萬元，收入總計245644萬元。全縣政府性基金支出安排185743萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165085萬元，債務付息支出20212萬元，其他支出446萬元；專項債務還本支出56514萬元，支出總計242257萬元，收支相抵，年終結余3387萬元。
2021年，縣本級政府性基金預算收入安排122400萬元，其中，土地出讓金收入 120000萬元，城市基礎設施配套費收入1800萬元,污水處理費收入600萬元；加：上級補助收入1100萬元，上年結余收入30630萬元，專項債務轉貸收入56514萬元，收入總計210644萬元?？h本級政府性基金支出安排150743萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出130085萬元，債務付息支出20212萬元，其他支出446萬元；專項債務還本支出56514萬元，支出總計207257萬元，收支相抵，年終結余3387萬元。
（三）國有資本經營預算安排情況
2021年，全縣國有資本經營預算收入安排8320萬元，其中：青山控股集團上繳利潤5820萬元，縣經開區(qū)國有企業(yè)上繳利潤2500萬元；上年結轉收入11萬元，收入合計8331萬元。國有資本經營預算支出安排2500萬元，轉移支付支出安排11萬元，調出資金5820萬元用于平衡一般公共預算，收支平衡。
（四）社會保險基金預算安排情況
2021年，全縣社會保險基金預算收入安排78411萬元，加上年滾存結余125835萬元，收入合計204246萬元。全縣社會保險基金預算支出安排66287萬元，收支相抵，年末滾存結余137959萬元。
三、2021年財政重點工作
為圓滿完成2021年預算任務，我們將重點抓好以下幾個方面的工作：
（一）抓收支促平衡，確保財政平穩(wěn)運行
完善縣級綜合治稅平臺建設，做好收入分析預判工作，加強與收入征管部門協(xié)調，提高稅源管理精細化水平，做到依法征稅、應收盡收，實現(xiàn)財政收入穩(wěn)預期、有質量、可持續(xù)。完善財源建設工作機制，放水養(yǎng)魚、涵養(yǎng)財源，壯大財政收入持續(xù)增長動力。進一步做好“保工資、保運轉、?；久裆惫ぷ?，“三?！笔强h級財政運行的底線，是關系到縣政府履職盡責和人民群眾切身利益，是保持社會穩(wěn)定的“壓艙石”。繼續(xù)做好機關事業(yè)單位行政開支壓減工作，嚴控“三公”經費、會議經費、培訓經費、差旅經費、展會招商活動經費、非剛性非重點項目經費等，嚴格資產配備和使用管理，嚴肅財經紀律。進一步優(yōu)化支出結構，加大資金統(tǒng)籌和盤活存量資金力度，積極爭取專項轉移支付、非標專項債等資金，推動基礎設施高質量發(fā)展。
（二）補短板兜底線，突出財政民生支出
持續(xù)加大財政民生支出，不斷增進民生福祉。加強資金統(tǒng)籌調度，確保民生項目落地見效，加快解決民生事業(yè)短板，增強人民群眾獲得感。加大公共衛(wèi)生投入力度，推進重大疫情防控和公共衛(wèi)生應急體系建設，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，完善城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度，推進大病保險全覆蓋。加強就業(yè)和社會保障，完善基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫救助等托底政策，推進養(yǎng)老服務體系建設，持續(xù)改善人民生活。提高學前教育供給水平，強化義務教育經費保障，改善薄弱學校辦學條件，促進職業(yè)教育提升質量，推動優(yōu)質教育發(fā)展。完善公共文化服務體系建設，推進重點文化惠民工程，支持圖書館、文化館、博物館等公益性文化設施向公眾免費開放，不斷豐富人民群眾精神文化生活。加大公共安全、生態(tài)安全、食品安全、生產安全等領域投入，扎實推進平安當涂建設。
（三）推轉型促發(fā)展，加大重點領域投入
實施長江經濟帶水清岸綠產業(yè)優(yōu)新一輪提升工程，推進“三大一強”專項攻堅行動，支持長江禁捕退捕長效管理機制建設，支持打好藍天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。加快棚戶區(qū)和老舊小區(qū)改造，加快公共停車場建設，加快新型智慧城市建設，打造文明縣城升級版。支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，支持美麗鄉(xiāng)村和特色小鎮(zhèn)建設。推進農村綜合改革，開展村級公益事業(yè)建設“一事一議”財政獎補，完善村級組織運轉經費保障機制。以農業(yè)示范區(qū)建設、高標準農田建設、小型水利設施改造為重點，提高農業(yè)綜合生產能力。提升政策性農業(yè)保險水平，提升農業(yè)質量效益和抗風險能力。
（四）重績效強管理，建設現(xiàn)代財政制度
圍繞構建“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系，進一步完善事前評估、事中監(jiān)控、事后評價的績效管理鏈條，將績效管理覆蓋所有財政資金，延伸到基層單位和資金使用終端，強化績效結果運用。2021年所有項目預算均編制績效目標，績效目標實現(xiàn)全覆蓋。2021年編制績效目標項目799個，預算金額17.97億元。深化預算管理制度改革，加強資金資產資源統(tǒng)籌和中期財政規(guī)劃管理，增強公共服務保障能力，集中財力辦大事，保障縣委縣政府重大決策部署落實落地。健全政府債務管理制度，加強政府性債務管理，規(guī)范政府舉債融資行為，穩(wěn)妥化解隱性債務，堅決遏制新增隱性債務。加大項目謀劃申報力度，積極爭取新增專項債務規(guī)模，緩解建設資金壓力，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。推進預決算等信息公開，深化政府采購制度改革，強化行政事業(yè)資產管理，完善財政監(jiān)督檢查機制，鞏固“小金庫”長效治理機制，開展會計信息質量檢查。加快推進預算管理一體化規(guī)范建設，通過信息化手段強化財政收支動態(tài)監(jiān)控，提升財政預算管理科學化、規(guī)范化水平。貫徹落實預算法及其實施條例，堅持依法理財、依法行政，主動接受各方面監(jiān)督。堅定不移將財政全面從嚴治黨引向深入，強化財政系統(tǒng)黨風廉政建設，完善重點領域、重點部位和關鍵環(huán)節(jié)內控制度，打造廉潔財政、陽光財政、民生財政、高效財政、法治財政。
各位代表，做好當前和今后一段時期的財政工作，任務艱巨，責任重大，我們將深入學習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定信心、攻堅克難，扎實做好財政各項工作，為全力建設新階段現(xiàn)代化經濟強、百姓富、生態(tài)美的新當涂作出積極貢獻！
