（安徽省）關(guān)于淮南市謝家集區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
謝家集區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告
——2022年12月17日在謝家集區(qū)第十八屆人民代表大會第二次會議上
區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告全區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和社會各界的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實區(qū)十八屆人大一次會議決議要求，聚焦中心服務(wù)大局，更好履行財政使命，積極發(fā)揮財政職能作用，助力我區(qū)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。
（一）2022年財政收支預(yù)算。2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)減為26100萬元，加上各項上級補助收入60371萬元，加上年結(jié)余收入6309萬元，調(diào)入資金2505萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3595萬元，扣除上解上級支出20855萬元，全區(qū)可用財力78025萬元，全年安排財政支出預(yù)算78025萬元，財政預(yù)算收支平衡。
（二）2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成26379萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.07%，同比下降14.51%。2022年，全區(qū)財政支出104518萬元，完成預(yù)算的133.95%，同比增長21.31%。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。2022年，稅收收入完成16049萬元，同比下降36.36%。其中：增值稅（地方部分）11325萬元，同比下降41.83%；其他稅收3580萬元，同比下降23.47%；企業(yè)所得稅和個人所得稅完成1144萬元，同比增長7.8%；非稅收入完成10330萬元，同比增長82.54%。
全區(qū)主要財政預(yù)算支出執(zhí)行情況。2022年，全區(qū)一般公共服務(wù)支出12735萬元；國防支出24萬；公共安全支出4143萬元；教育支出24050萬元；科學(xué)技術(shù)支出173萬元；文化體育與傳媒支出301萬元；社會保障和就業(yè)支出25295萬元；衛(wèi)生健康支出8034萬元；節(jié)能環(huán)保支出3629萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3173萬元；農(nóng)林水支出11233萬元；交通運輸支出300萬元；資源勘探電力信息等支出2677萬元；商業(yè)服務(wù)等支出101萬元；住房保障支出7495萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出676萬元；債務(wù)付息支出477萬元；債務(wù)發(fā)行費用2萬元。
（三）地方政府性債務(wù)情況。2022年我區(qū)核定地方政府債務(wù)限額為100137萬元。其中：一般債務(wù)限額17508萬元，專項債務(wù)限額81929萬元。2022年，全區(qū)政府性債務(wù)總額為96490.64萬元，當(dāng)年新增債券4700萬元，當(dāng)年歸還債務(wù)本金150萬元。其中：一般債務(wù)余額14120.64萬元，專項債務(wù)余額82370萬元。
二、2022年財政主要工作
2022年，面對外部環(huán)境復(fù)雜、疫情反復(fù)交織、大規(guī)模減稅降費，面臨疫情性減收、經(jīng)濟性減收、政策性減收“三疊加”，區(qū)財政全面貫徹落實預(yù)算法及其實施條例，認(rèn)真落實人大各項決議及審查意見，堅持積極的財政政策提升效能，為全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。
（一）全力做大財政蛋糕，提高財政保障能力。匯聚稅收收入、上級補助、政府債券、市場融資等財政“資金池”，發(fā)揮財政“四兩撥千斤”的作用，更好為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障。一是全力爭取上級資金。爭取上級轉(zhuǎn)移支付收入65123萬元，同步爭取“三?！倍档讕炜畛{(diào)資金7405萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成26379萬元，而全區(qū)支出達(dá)104518萬元。二是積極盤活存量資金。開展國庫集中支付、財政專戶、往來戶等存量資金清理，對沉淀兩年以上的資金，予以清理收回，共盤活資金8943.88萬元，切實提高財政資金效益。三是用足用活政府債券資金。用足用活政府債務(wù)限額，全年發(fā)行地方政府債券資金4700萬元，5個項目總投資214163.29萬元非標(biāo)債券成功進入財政部項目庫。四是著力推動政府融資平臺公司整合升級。實施區(qū)國企改革三年行動，全面推動淮南達(dá)城公司整合升級，將3家區(qū)屬國有獨資公司的股權(quán)劃轉(zhuǎn)淮南達(dá)城公司，國有資本布局趨于優(yōu)化。公司整合升級后，貸款授信1億元，目前已獲得銀行直接融資7000萬元，有力破解了全區(qū)重大項目、重點產(chǎn)業(yè)、招商引資等發(fā)展建設(shè)融資瓶頸，成為區(qū)政府謀劃實施城市建設(shè)項目的重要依托、支撐高質(zhì)量發(fā)展的重要載體。同時新組建安徽農(nóng)欣公司，全面提高安徽農(nóng)欣公司整體資產(chǎn)規(guī)模，做大做強公司實力。將全區(qū)行政事業(yè)單位118處優(yōu)質(zhì)經(jīng)營性資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)安徽農(nóng)欣公司，增加了公司的資產(chǎn)規(guī)模和現(xiàn)金流，為全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化項目建設(shè)投融資奠定了有力基礎(chǔ)，成為推動全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的又一重要力量。
（二）落實積極財政政策，著力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤。把穩(wěn)住經(jīng)濟大盤擺在突出位置，拿出“真金白銀”，主動做財政收入的“減法”，真心實意為企業(yè)減負(fù)，著力培育和激發(fā)市場主體活力。一是真金白銀兌現(xiàn)減稅降費。財稅部門把減稅降費作為最直接、最有效、最公平的惠企利民措施，全面貫徹落實國家減稅降費政策。預(yù)計全年我區(qū)新增落實減稅降費政策共減免7600萬元，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)。二是真心實意送上免租紅包。在2020年實施減免房租政策的基礎(chǔ)上，再次對承租我區(qū)國有企業(yè)經(jīng)營性用房或產(chǎn)權(quán)為行政事業(yè)單位房產(chǎn)的266戶中小微企業(yè)、個體工商戶免租368萬元,真心實意幫助企業(yè)提振信心、共渡難關(guān)，助力中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是雪中送炭支持助企紓困。制定《2022年“新春訪萬企、助力解難題”政銀企合作對接活動實施方案》。區(qū)內(nèi)4家企業(yè)通過銀稅互動實現(xiàn)融資572萬元。14家企業(yè)通過政府性融資擔(dān)保機構(gòu)獲得融資擔(dān)保，擔(dān)保金額3100萬元。發(fā)揮融資擔(dān)保增信作用，深入開展“五進活動”，走訪企業(yè)2664戶，個體戶12863戶，解決問題162個。通過“淮南市中小微企業(yè)綜合金融服務(wù)平臺”，全區(qū)企業(yè)注冊戶數(shù)1791戶，實現(xiàn)線上融資15億元，助企紓困，有力服務(wù)實體經(jīng)濟。四是馳而不息優(yōu)化營商環(huán)境。出臺《謝家集區(qū)工程建設(shè)和政府采購項目資金管控辦法》，在全市率先完成遠(yuǎn)程異地評標(biāo)系統(tǒng)的安裝建設(shè)，開展43個遠(yuǎn)程異地評標(biāo)項目，做到全流程不見面、電子化、無紙化、便利化，減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān),提高了工作效率。積極探索開展政府采購合同信用融資工作，促進企業(yè)自主創(chuàng)新，搭建了銀企“聯(lián)姻橋”，開拓了新的融資方式，打通線上線下雙融資渠道，實現(xiàn)“徽采云”平臺“三首”產(chǎn)品及“政采貸”“零”的突破，有效解決企業(yè)資金周轉(zhuǎn)難題。
（三）堅持突出保障重點，持續(xù)保障改善民生。一是堅決抓實民生支出。全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，優(yōu)先保障教育、農(nóng)林水、衛(wèi)生健康、社會保障等各項重點民生支出，高質(zhì)量推動十項“暖民心行動”落地見效。全年民生支出83784萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為80.16%。二是嚴(yán)格落實惠民資金。2022年通過“一卡通”平臺發(fā)放31項惠民資金11259.13萬元，4.44萬名群眾受益，確?；菝窕蒉r(nóng)財政補貼政策按時落地。三是著力保障疫情防控。全面加強疫情防控資金保障，全年支付新冠病毒疫苗、物資等資金1457萬元。四是全力助推鄉(xiāng)村振興。安排鄉(xiāng)村振興銜接補助資金1781萬元，2022年新投放脫貧人口信貸資金200萬元，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。申報審批農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目41個，投入資金428萬元。完成農(nóng)業(yè)保險150164畝，財政投入258.5萬元，有力支持全區(qū)鄉(xiāng)村振興建設(shè)，推動鄉(xiāng)村振興不斷開創(chuàng)新局面。五是持續(xù)加大創(chuàng)城投入。投入6658萬元，重點推進污染防治、采煤沉陷區(qū)綜合治理。投入594.8萬元，推進文明城市創(chuàng)建工作，改善群眾宜居環(huán)境。
（四）強化資金績效管理，守住風(fēng)險防范底線。一是化解財務(wù)風(fēng)險。建立政府債務(wù)風(fēng)險臺賬，落實化債資金來源，妥善化解隱性債務(wù)存量，加強日常監(jiān)督管理和風(fēng)險預(yù)警，堅決遏制隱性債務(wù)增量。2022年全區(qū)政府性債務(wù)總額為96490.64萬元，其中一般債務(wù)14120.64萬元，專項債務(wù)82370萬元，政府性債務(wù)風(fēng)險平穩(wěn)可控。二是實施預(yù)警監(jiān)督。對人大監(jiān)督、審計檢查等方面反饋的問題逐項研究對策措施，著力完善預(yù)算管理制度機制、強化民生領(lǐng)域財政資金監(jiān)管、防范業(yè)務(wù)與廉政風(fēng)險等各項重點工作，保障財政運行總體健康平穩(wěn)。將績效管理融入到預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督中，在預(yù)算一體化系統(tǒng)中設(shè)置財政支出90條預(yù)警規(guī)則，細(xì)化預(yù)警目錄。三是強化金融管控。制定《全區(qū)養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資專項整治工作方案》，開展以“守住錢袋子·護好幸福家”為主題防范非法集資宣傳月活動。進一步增強群眾對非法集資危害性的認(rèn)識，幫助廣大群眾樹立正確健康的投資理念，引導(dǎo)全社會形成“自覺遠(yuǎn)離非法集資、拒絕高息誘惑”的濃厚氛圍。
（五）提高財政管理能力，有效夯實管理基礎(chǔ)。一是完成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。財政預(yù)算管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平進一步提升。完成非稅收入收繳電子化全國統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)和電子票據(jù)改革工作，打通非稅收繳“最后一公里”，有力提升行政效能和公共服務(wù)水平。常態(tài)化實施財政資金直達(dá)機制，直達(dá)資金投向“準(zhǔn)”、使用“快”、監(jiān)管“嚴(yán)”，財政資金使用效益進一步提高。二是建立健全預(yù)算績效管理體系。不斷健全預(yù)算績效管理制度，加大項目績效評價工作力度，完成自評項目231個，涉及資金19506萬元，財政重點評價項目5個，涉及資金8794萬元，推動績效管理水平進一步提升。對專項債券實施績效管理，提高專項債券資金使用效益。常態(tài)化開展績效信息公開工作，有力提升財政資金績效透明度。三是持續(xù)完善資產(chǎn)管理。對資產(chǎn)管理領(lǐng)域賬實不符、違規(guī)處置、房租收益管理等方面開展國有資產(chǎn)專項整治，對全區(qū)農(nóng)村道路和水利基礎(chǔ)設(shè)施開展“家底”清查盤點，總計登記入賬11710.88萬元，國有資產(chǎn)管理進一步規(guī)范。四是全面樹牢過“緊日子”思想。大力壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，確保“三公”經(jīng)費只減不增。堅持先有預(yù)算后有支出，不得無預(yù)算、超預(yù)算安排支出。2022年，全區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)計363.7萬元，同比下降25.6%；公務(wù)接待支出13.6萬元，同比減少77.9%，公務(wù)用車支出267萬元，同比減少15.2%，公車購置支出83.1萬元，同比減少26%。多措并舉，極大緩解因疫情反復(fù)及減稅降費政策等多種因素對財政減收增支造成的不利影響。五是政府采購更加規(guī)范。按照市財政局《關(guān)于進一步規(guī)范政府購買服務(wù)有關(guān)事項的通知》，以及“徽采云”平臺上線運行，做到預(yù)算管理一體化系統(tǒng)實時同步政府采購預(yù)算指標(biāo)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格按政府采購預(yù)算開展采購活動。完成采購項目194筆，節(jié)約財政資金1083.28萬元，節(jié)資率14.71%。提升了政府采購規(guī)范化、科學(xué)化、細(xì)致化水平，監(jiān)督更加到位，讓政府采購更加陽光透明、廉潔高效。
肯定成績的同時，我們也清醒的認(rèn)識到我區(qū)財政存在的問題和困難。主要包括：受大規(guī)模減稅降費、今年新一輪疫情等因素影響，財政收入下滑，剛性支出增長較快，收支矛盾較為突出；政府性債務(wù)還本付息壓力較大；“三?！敝С龆档兹蝿?wù)艱巨。對此，我們將進一步加強資金統(tǒng)籌，按照穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，落實高質(zhì)量發(fā)展要求，采取切實措施積極應(yīng)對。
三、2023年財政預(yù)算草案
深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，堅持以人民為中心，完善財政民生支出結(jié)構(gòu)，全面推進鄉(xiāng)村振興，推動改革發(fā)展成果更多惠及人民群眾。堅守債務(wù)風(fēng)險紅線，兜實“三?！敝С龅拙€，筑牢民生保障防線，緊扣財政目標(biāo)任務(wù)，自覺把黨的二十大精神融入財政工作全過程，不斷強化使命責(zé)任，踔厲奮發(fā)，擔(dān)當(dāng)作為，推動財政改革發(fā)展，為謝家集高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展貢獻財政力量。
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算安排情況。2023年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入31320萬元，增長20%。各項上級補助收入57270萬元，加上年結(jié)余收入5220萬元，調(diào)入資金4500萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金2034萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1450萬元?？鄢辖馍霞壷С?983萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出1495萬元，全區(qū)可用財力90316萬元，安排財政支出預(yù)算90316萬元，財政收支平衡。
（二）全區(qū)主要一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排情況。稅收收入31320萬元，其中：增值稅（地方部分）18615萬元，其他稅收4290萬元，企業(yè)所得稅880萬元，個人所得稅535萬元。非稅收入7000萬元。
（三）全區(qū)主要財政支出項目預(yù)算安排情況。一般公共服務(wù)支出10887萬元；國防支出38萬元；公共安全支出5731萬元；教育支出22310萬元；科學(xué)技術(shù)支出193萬元；文化體育與傳媒支出325萬元；社會保障和就業(yè)支出15342萬元；衛(wèi)生健康支出3672萬元；節(jié)能環(huán)保支出36萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2926萬元；農(nóng)林水支出4856萬元；交通運輸支出40萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出224萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8306萬元；自然資源海洋氣象等支出100萬元；住房保障支出9864萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出966萬元；其他支出3550萬元；預(yù)備費500萬元；債務(wù)付息支出450萬元。
四、2023年財政工作重點
2023年，全區(qū)財政工作將按照本次人代會確定的目標(biāo)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作思路和工作重點，牢固樹立增收節(jié)支觀念，重點做好以下幾方面工作：
（一）加強財源體系培育，促進財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。做大財政“資金池”。把握做大財政蛋糕和做強融資蛋糕的關(guān)系，加強資金統(tǒng)籌，用足用好上級轉(zhuǎn)移支付和政府債券，落實對上爭取工作責(zé)任，加強重點稅源企業(yè)跟蹤服務(wù)，支持重點稅源企業(yè)發(fā)展，最大限度增加財政供給。嚴(yán)格落實減稅降費。堅決落實各項稅費支持政策，重點加強對中小微企業(yè)、先進制造業(yè)等重點領(lǐng)域的支持力度，助力市場主體迸發(fā)出更大發(fā)展活力；堅持依法依規(guī)組織財政收入，抓好落實減稅降費政策與抓實財政收入管理的有機結(jié)合，確保財政收入平穩(wěn)有序增長。拓寬政府融資通道。加強與金融機構(gòu)合作，盤活國有企業(yè)和行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)；加強與政府融資平臺互動，提高平臺公司融資能力，為謝家集高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展提供財政保障。
（二）強化財政政策引導(dǎo)，精準(zhǔn)支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。做好政府債券拉動投資文章。把握財政政策與產(chǎn)業(yè)政策、金融政策的關(guān)系，用好用活政府專項債券，積極爭取更多新增政府債務(wù)限額，按照“資金跟著項目走”的原則，做深做細(xì)項目儲備，支持城市功能提升、鄉(xiāng)村振興銜接、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和民生領(lǐng)域等重點項目建設(shè)，拉動有效投資高速增長。做好財政金融融合聯(lián)動文章。通過中小微企業(yè)續(xù)貸過橋資金、銀行機構(gòu)貸款風(fēng)險補償金、支持銀行機構(gòu)加大信貸投放獎勵金、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息資金等，引導(dǎo)金融“活水”注入市場主體，持續(xù)降低融資成本，充分釋放市場主體活力。
（三)堅持公共財政導(dǎo)向，持續(xù)加力保障和改善民生。堅持艱苦奮斗勤儉節(jié)約。把握過“緊日子”和過好日子的關(guān)系，將黨政機關(guān)過“緊日子”作為預(yù)算編制長期堅持的基本方針，繼續(xù)壓減一般性支出和非重點、非剛性支出，從嚴(yán)從緊編制“三公”經(jīng)費預(yù)算，努力降低行政運行成本。堅持以人民為中心的發(fā)展思想。按照盡力而為、量力而行的原則，加強普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，切實提升廣大居民獲得感、幸福感、安全感。統(tǒng)籌資金持續(xù)支持辦好暖民心實事，聚焦群眾“急難愁盼”，加快補齊民生短板，持續(xù)推進防疫、就業(yè)、教育、醫(yī)療、救助等社會事業(yè)發(fā)展，不斷滿足人民群眾高品質(zhì)美好生活新期待。堅持財政資金直達(dá)惠企利民。完善財政資金常態(tài)化直達(dá)機制，強化全過程、全流程、全方位監(jiān)督，放大直達(dá)機制效果，確保直達(dá)資金落地見效，直接惠企。
（四）防范化解財政風(fēng)險，筑牢財政安全運行防線。加強政府債務(wù)風(fēng)險防范。把握支持發(fā)展和防范風(fēng)險的關(guān)系，加強政府債務(wù)管理，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，積極籌措、合理安排償債資金，切實防控新增隱性債務(wù)風(fēng)險。優(yōu)先保障“三?！敝С?。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，加大轉(zhuǎn)移支付、庫款調(diào)度等幫扶措施力度，切實防范財政運行風(fēng)險。牢固樹立法治意識。認(rèn)真接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，堅決貫徹預(yù)算法及其實施條例，依法全面履行財政職能，加強財經(jīng)秩序規(guī)范管理，推動財政可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表！我們將全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，切實增強法治意識，自覺接受區(qū)人大及其常委會監(jiān)督、認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)意見建議；切實增強代表意識，充分聽取代表意見；切實增強群眾意識，更好服務(wù)基層，努力為人民群眾辦實事辦好事，以更加開闊的視野、更加開放的思維、更加創(chuàng)新的方法，推進財政改革管理，在謝家集高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的新征程中，體現(xiàn)財政擔(dān)當(dāng)、貢獻財政力量！
