（安徽省）關(guān)于淮南市大通區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
大通區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
—2022年12月20日在區(qū)第十八屆人民代表大會第二次會議上
區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)向大會書面報(bào)告大通區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是全面推進(jìn)“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，區(qū)財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹新發(fā)展理念，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，全年預(yù)算總體執(zhí)行情況良好，順利完成了區(qū)十八屆人大一次會議確定的各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成44890萬元，為年初預(yù)算的101.6%，同比增長2.7%，預(yù)計(jì)超收725萬元用于安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
全區(qū)一般公共支出預(yù)計(jì)完成76530萬元，為調(diào)整預(yù)算的104%，同比增長30%，支出大幅增加的原因?yàn)闋幦∩霞夀D(zhuǎn)移支付規(guī)模較上年增加1.78億元，增長54.1%。
1.財(cái)政收入預(yù)計(jì)情況：稅收收入預(yù)計(jì)完成37540萬元，增長13.1%，其中：增值稅預(yù)計(jì)完成21750萬元，增長15.3%，其他地方工商稅收預(yù)計(jì)完成15790萬元，增長10.3%；非稅收入預(yù)計(jì)完成7350萬元，下降30.1%。全年財(cái)政收入結(jié)構(gòu)向好，稅收占比由上年的75.9%回升至83.6%。
2.財(cái)政支出預(yù)計(jì)情況：一般公共服務(wù)支出6900萬元；公共安全支出4790萬元；教育支出10800萬元；科學(xué)技術(shù)支出175萬元；文化旅游體育與傳媒支出130萬元；社會保障和就業(yè)支出14200萬元；衛(wèi)生健康支出5320萬元；節(jié)能環(huán)保支出915萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10520萬元；農(nóng)林水支出7950萬元；交通運(yùn)輸支出480萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出530萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出3377萬元；自然資源海洋氣象等支出170萬元；住房保障支出9100萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出880萬元，債務(wù)付息支出293萬元。
3.稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況：2022年上級對我區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金50620萬元，增長54.1%。其中：稅收返還1803萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付36462萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付12355萬元，有效緩解了我區(qū)財(cái)政支出壓力。
（二）政府性基金執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入13000萬元，共發(fā)行三個項(xiàng)目，分別為大通區(qū)企業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目8000萬元，大通區(qū)采煤沉陷區(qū)生態(tài)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目3000萬元，大通區(qū)高塘湖流域水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目2000萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)315萬元，加上級轉(zhuǎn)移收入4213萬元，全區(qū)政府性基金總收入17528萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)計(jì)支出16823萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年705萬元。
（三）地方政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我區(qū)2022年地方政府債務(wù)限額為80736萬元。截至年底，全區(qū)政府債務(wù)余額為79083萬元，無逾期債務(wù)。2022年，全年政府債務(wù)付息支出2175萬元，其中一般債券付息293萬元，專項(xiàng)債券付息2065萬元。
二、2022年財(cái)政主要工作
2022年，面對地區(qū)疫情反復(fù)、大規(guī)模減稅降費(fèi)政策實(shí)施和復(fù)雜多變的國際國內(nèi)經(jīng)貿(mào)環(huán)境造成的多重減收因素，區(qū)財(cái)政部門全力完善監(jiān)管機(jī)制并向上爭取政策資金為政府增收，竭力兜牢民生底線為群眾謀福，傾力兌現(xiàn)助企政策為企業(yè)減負(fù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)運(yùn)行提供有力支撐，促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
（一）壯大財(cái)力資金，提高財(cái)政保障能力。面對財(cái)政收入下行嚴(yán)峻壓力，區(qū)財(cái)政健全稅財(cái)聯(lián)動機(jī)制，切實(shí)做好征收管理，2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成44890萬元，增長2.7%。積極爭取上級轉(zhuǎn)移資金較上年增加1.78億元，增長54%，申報(bào)發(fā)行政府債券1.62億元，在節(jié)省區(qū)級財(cái)力同時積極保障重點(diǎn)建設(shè)支出，有效提升發(fā)展動力。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)保障改善民生。一是助力落實(shí)鄉(xiāng)村振興政策。落實(shí)各級財(cái)政專項(xiàng)鄉(xiāng)村振興銜接資金1397萬元，支持村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善生產(chǎn)生活條件，提高群眾收入水平。二是有力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。全區(qū)13大類民生支出預(yù)計(jì)完成63520萬元，占公共預(yù)算支出的83%。全年撥付民生工程資金2.2億元，全力推進(jìn)14項(xiàng)民生工程實(shí)施。推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。2022年，我區(qū)共申報(bào)審批農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目32個。其中：植樹造林1個，道路修建23個，其他項(xiàng)目8個。項(xiàng)目總投資419.8萬元，其中：財(cái)政獎補(bǔ)資金364.7萬元，村民及村集體自籌資金55.1萬元。通過“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金39項(xiàng)共計(jì)6975.57萬元。三是牢固樹立過緊日子思想。壓減一般性支出，集中財(cái)力用于支持鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保、民生工程等重點(diǎn)支出需求。
（三）落實(shí)助企政策，著力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤。一是全力兌現(xiàn)扶持政策，區(qū)財(cái)政共兌現(xiàn)發(fā)放“三重一創(chuàng)”、進(jìn)出口、經(jīng)營貢獻(xiàn)等各類企業(yè)獎補(bǔ)資金4600余萬元，有力支持企業(yè)健康發(fā)展。二是全力優(yōu)化營商環(huán)境，著力提升政府采購規(guī)范化、便利化水平，采購合同預(yù)付款、中小企業(yè)預(yù)留份額采購比例及合同簽訂、資金支付及時率均較過去大幅提升。積極優(yōu)化金融信貸環(huán)境，主動對接金融機(jī)構(gòu)為區(qū)域內(nèi)企業(yè)及個體工商戶解決融資問題，期末貸款總額7.58億元，向市振興融資擔(dān)保公司推薦優(yōu)質(zhì)企業(yè)14戶，在保余額6930萬元。
（四）推進(jìn)財(cái)政改革，夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)。一是全面落實(shí)預(yù)算制度改革和零基預(yù)算理念，預(yù)算管理一體化正式上線平穩(wěn)運(yùn)行，并把零基預(yù)算貫穿2023年預(yù)算編制全過程，財(cái)政總決算、部門決算、直達(dá)資金系統(tǒng)及政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告順利納入系統(tǒng)管理。年預(yù)算編制工作，依托平臺優(yōu)化整合財(cái)政管理職能，打通預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督各環(huán)節(jié)，提升財(cái)政預(yù)算管理整體水平，對10萬元以上預(yù)算項(xiàng)目全面實(shí)施預(yù)算績效管理。二是深入推進(jìn)我區(qū)政府采購制度改革。不斷加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理，優(yōu)化我區(qū)政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境，全年共計(jì)在區(qū)級平臺招標(biāo)采購項(xiàng)目38個，政府采購項(xiàng)目支付率100%對采購負(fù)責(zé)同志、項(xiàng)目具體負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等400余人采取多場次、多形式的專題培訓(xùn)。三是不斷健全直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資金全程動態(tài)監(jiān)管。今年上級下達(dá)我區(qū)各類直達(dá)資金合計(jì)21826萬元，全部第一時間分配到相關(guān)部門，按月專項(xiàng)調(diào)度保障支付進(jìn)度，并納入監(jiān)控平臺專門進(jìn)行資金全流程動態(tài)跟蹤、管理。
（五）多措并舉，化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線，穩(wěn)妥推進(jìn)債務(wù)化解。嚴(yán)格實(shí)行財(cái)政開源節(jié)流，依托全口徑債務(wù)監(jiān)測平臺強(qiáng)化對隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)監(jiān)控。妥善化解隱性債務(wù)存量的同時，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量。二是加強(qiáng)預(yù)算約束，嚴(yán)格落實(shí)償債責(zé)任。將政府債務(wù)還本付息資金及時足額納入預(yù)決算，避免債務(wù)違約。三是爭取新增限額，精準(zhǔn)發(fā)行政府債券。充分發(fā)揮政府債務(wù)資金支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作用，全年?duì)幦∫话銈?220萬元，專項(xiàng)債券13000萬元，同時不斷強(qiáng)化債券資金監(jiān)管，提高資金利用率和使用績效。
總體上看，2022年財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量是好的，在切實(shí)兜牢“三?！钡拙€同時實(shí)現(xiàn)了全區(qū)財(cái)政收入正增長、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)健康推進(jìn)，成績來之不易，這得益于區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的大力支持。在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理中還面臨不少問題和挑戰(zhàn)，一是受大規(guī)模減稅降費(fèi)、新一輪疫情等因素影響，剛性支出增長較快，收支矛盾依然突出，政府性債務(wù)還本付息壓力；二是全年財(cái)政支出中臨時性財(cái)力來源占比較大，地方稅源培植和營商環(huán)境優(yōu)化工作任重道遠(yuǎn)；三是財(cái)政改革需進(jìn)一步深化，財(cái)政資金使用效益需進(jìn)一步提高，財(cái)政監(jiān)管需進(jìn)一步加強(qiáng)。這都需要我們在今后工作中，認(rèn)真面對，采取多種有效措施積極應(yīng)對和化解。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大會議精神，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，推動地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，積極推實(shí)施有利地方財(cái)政收支穩(wěn)定各項(xiàng)舉措。基于上述指導(dǎo)思想，綜合考慮各方面因素，2023年財(cái)政預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)一般公共預(yù)算安排情況：2023年，全區(qū)一般公共收入預(yù)算48482萬元，增長8%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，全區(qū)可用財(cái)力50620萬元，安排財(cái)政預(yù)算支出50620萬元，財(cái)政收支平衡。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入安排情況：稅收收入43082萬元，其中增值稅地方部分29400萬元，地方工商稅收13682萬元。非稅收入5400萬元。
全區(qū)主要財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目安排情況：一般公共服務(wù)支出6500萬元；公共安全支出4100萬元；教育支出6750萬元；科學(xué)技術(shù)支出85萬元；文化旅游體育與傳媒支出60萬元；社會保障和就業(yè)支出6700萬元；衛(wèi)生健康支出3200萬元；節(jié)能環(huán)保支出70萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5070萬元；農(nóng)林水支出4060萬元；交通運(yùn)輸支出120萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出40萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出5000萬元；自然資源海洋氣象等支出80萬元；住房保障支出3200萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出185萬元，預(yù)備費(fèi)100萬元，其他支出5000萬元，債務(wù)付息支出300萬元。
（二）政府性基金安排情況
政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)計(jì)705萬元，專項(xiàng)債券預(yù)計(jì)申報(bào)發(fā)行10000萬元，安排預(yù)算支出10705萬元。
四、2023年工作安排
2023年，我們將把黨的二十大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為進(jìn)一步深化財(cái)政改革的行動指南，不斷促進(jìn)全區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的工作思路、舉措和實(shí)際行動，圍繞財(cái)政預(yù)算收支預(yù)期，以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，不斷調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力構(gòu)建完整、規(guī)范、透明、高效的現(xiàn)代財(cái)政管理制度，開拓財(cái)政工作新局面。
（一）聚焦培財(cái)源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全區(qū)財(cái)政部門將迎難而上、主動作為，積極優(yōu)化營商環(huán)境，貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠企政策，創(chuàng)新研究招商項(xiàng)目稅收評估和稅源籌劃機(jī)制，最大限度增加財(cái)政供給。重點(diǎn)加強(qiáng)對中小微企業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，助力市場主體迸發(fā)出更大發(fā)展活力。盤活國有企業(yè)和行政事業(yè)單位存量資產(chǎn)，加強(qiáng)與政府融資平臺互動，提高平臺公司融資能力，為區(qū)域高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展提供財(cái)政保障。
（二）聚焦控風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)格規(guī)范政府舉債行為，常態(tài)化加強(qiáng)全口徑政府舉債管理。繼續(xù)健全“舉借有度、償還有方、管理有序、監(jiān)管有力”的債務(wù)管理長效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展和防范風(fēng)險(xiǎn)的雙重目標(biāo)，完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和投融資體制改革的雙重任務(wù)。加強(qiáng)地方政府性債務(wù)統(tǒng)計(jì)和優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目入庫申報(bào)工作，充分發(fā)揮現(xiàn)有債券融資作用。以合法合規(guī)的方式保障重點(diǎn)項(xiàng)目合理融資需要，選取優(yōu)質(zhì)公益性事業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目，發(fā)行項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債券，進(jìn)一步帶動社會資本參與地方城市建設(shè)進(jìn)程，促進(jìn)大通區(qū)經(jīng)濟(jì)社會良好發(fā)展。
（三）聚焦匯財(cái)力，保障民生福祉。圍繞“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，落實(shí)財(cái)政保障機(jī)制，進(jìn)一步加大教育、科技、農(nóng)業(yè)等民生領(lǐng)域投入。突出?；径档拙€，落實(shí)配套資金，深入實(shí)施暖民心工程，使發(fā)展成果更多惠及全區(qū)人民。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板，不斷增強(qiáng)人民群眾的獲得感幸福感安全感，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。
（四）聚焦提績效，加強(qiáng)財(cái)政管理。細(xì)化預(yù)算編制，硬化預(yù)算約束，加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度。實(shí)施績效管理，加快建成全覆蓋、全方位、全過程、全周期、全監(jiān)督的預(yù)算績效管理體系，提高財(cái)政工作效率、財(cái)政政策效能和財(cái)政資金效益。深化財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)預(yù)算部門內(nèi)部控制管理，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，做好機(jī)構(gòu)改革財(cái)政保障工作。
（五）聚焦抓黨建，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)作為。持續(xù)深化黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，將主題教育常態(tài)化、制度化，召開專題民主生活會，認(rèn)真落實(shí)進(jìn)一步激勵廣大干部新時代新?lián)?dāng)新作為的意見，健全關(guān)懷關(guān)心、寬錯容錯、考核責(zé)任等機(jī)制，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政隊(duì)伍。嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”，加強(qiáng)廉政教育和監(jiān)督管理，保持財(cái)政清正廉潔形象。
各位代表！新的一年，我們將全面深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，切實(shí)增強(qiáng)法治意識，自覺接受區(qū)人大及其常委會監(jiān)督、認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)意見建議；高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義偉大旗幟，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，切實(shí)履行財(cái)政職能，在大通區(qū)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的新征程中，積極貢獻(xiàn)財(cái)政力量，繼續(xù)譜寫好“十四五”的宏偉篇章！
