（安徽?。╆P于阜陽市潁東區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于潁東區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
——2022年1月6日在阜陽市潁東區(qū)第六屆人民代表大會第一次會議上
區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報告潁東區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、落實人大預算審查決議情況
2021年，區(qū)財政部門認真貫徹區(qū)五屆人大五次會議決議和區(qū)人大常委會要求，自覺接受區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督，緊緊圍繞中心，服務大局，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、保重點、促發(fā)展、防風險、提績效各項工作，財政支撐作用明顯增強，財政管理水平不斷提升。
（一）圍繞穩(wěn)增長抓好財源建設。克服新冠肺炎疫情、減稅降費、經(jīng)濟下行等對稅收的影響，強化財稅部門協(xié)調配合，完善稅源動態(tài)監(jiān)控機制，聯(lián)合稅務部門積極開展重點稅源調查，協(xié)調非稅收入組織部門，做到應收盡收。加大上級資金爭取力度，爭取上級轉移支付21.11億元，新增政府債券10.70億元。落實落細減稅降費政策，助力民營經(jīng)濟發(fā)展，夯實經(jīng)濟基礎，多渠道開源節(jié)流，實現(xiàn)財政平穩(wěn)運行，促進財政提質增效、可持續(xù)發(fā)展。
（二）圍繞保重點堅持過緊日子。牢固樹立過緊日子思想，進一步壓縮一般性支出，繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費，緩解財政收支矛盾。盤活財政存量資金，建立財政對外借款回收責任機制，健全預算單位報表報送和財務審核制度，全面清理單位結余資金，重點用于扶貧工程、鄉(xiāng)村振興、基礎設施建設等項目支出，全力保障“三?！毙枰?，財政保障能力進一步增強。
（三）圍繞促發(fā)展推進金融改革。用好用活“政銀擔”“稅融通”“無還本續(xù)貸”“續(xù)貸過橋”等金融工具，為企業(yè)發(fā)展持續(xù)“輸血”“續(xù)航”。加快推進企業(yè)掛牌上市和直接融資，引導投資基金加大股權投資力度，拓展企業(yè)融資渠道。開展“金融顧問”服務企業(yè)和“行長遍訪市場主體”活動，提高金融服務質效。積極推廣“阜陽金服”平臺注冊應用，打通金融供給渠道，有力助推經(jīng)濟高質量發(fā)展。
（四）圍繞防風險加強債務管理。加強債務預算管理和限額管理，將一般債務和專項債務納入全口徑預算管理，嚴格審核政府投資項目，著力控制新增債務。加強隱性債務風險防控，實行月度報告制度，通過年度預算資金安排、出讓股權以及經(jīng)營性國有資產(chǎn)權益、企事業(yè)單位經(jīng)營收入等多種措施，妥善化解存量隱性債務，政府債務余額未突破限額，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
（五）圍繞提績效創(chuàng)新財政管理。深化財政改革，全面推動預算一體化系統(tǒng)應用，完善預算績效管理體系。印發(fā)《潁東區(qū)區(qū)直部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》等一系列文件，將績效管理落實到項目全過程。建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理長效機制，重大項目均納入預算績效管理信息系統(tǒng)實行全過程管理。強化預算績效評價結果運用，初步建立績效評價結果與預算安排掛鉤的激勵約束機制，確保財政資金發(fā)揮最大效益。
二、2021 年預算執(zhí)行情況
2021年是喜迎建黨百年華誕，也是全面開啟“十四五”規(guī)劃、踏上新征程的一年。一年來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督下，區(qū)財政充分發(fā)揮財政職能作用，努力克服財稅體制調整、減稅降費、新冠疫情等因素影響，認真落實“積極的財政政策要更加積極有為”的要求，全力做好財政各項工作，為推動經(jīng)濟發(fā)展實現(xiàn)量的合理增長和質的穩(wěn)步提升，提供了有力的財政保障。
（一）2021年全區(qū)四本預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算。全區(qū)一般公共預算收入完成14.85億元，上級補助收入21.11億元、地方政府一般債券轉貸收入3.90億元、調入資金1.21億元，調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金1.35億元，上年結轉收入0.34億元，收入合計42.76億元。全區(qū)一般公共預算支出完成35.62億元，地方政府一般債券還本支出2.94億元、上解上級支出3.43億元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金0.01億元、結轉下年0.76億元，支出合計42.76億元。
2.政府性基金預算。全區(qū)政府性基金上級補助收入25.88億元、地方政府專項債券轉貸收入9.93億元、上年結余0.29億元，收入合計36.10億元。政府性基金預算支出完成34.46億元，上解上級支出0.64億元,調出資金1億元，支出合計36.10億元。
3.國有資本經(jīng)營預算。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入完成0.24億元。國有資本經(jīng)營預算支出完成0.03億元，調出資金0.21億元，支出合計0.24億元。
4.社會保險基金預算。全區(qū)社會保險基金預算收入完成2.41億元，上年結余5.06億元，收入合計7.47億元。社會保險基金預算支出完成1.37億元，滾存結余6.10億元。
上述預算執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，會有部分變化。
（二）2021年財政重點工作開展情況
1.優(yōu)化財政收支結構，支持保障和改善民生。堅持量入為出、有保有壓，聚焦增進民生福祉，合理調度財政資金，重點保障基本民生等領域支出。全區(qū)投入民生支出達30.40億元，占財政總支出的85.3%，推動33項民生工程任務有序完成，惠民實效日益彰顯。持續(xù)加大教育投入，全面落實城鄉(xiāng)義務教育經(jīng)費保障機制，統(tǒng)籌撥付10.89億元，支持學前教育、基礎教育普及發(fā)展，推動職業(yè)教育高質量發(fā)展，認真落實學生資助政策。加強公共文化事業(yè)建設投入，支持農(nóng)村文化建設，推進圖書館、文化館及鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站免費開放。加強財政資金統(tǒng)籌，推動基本公共衛(wèi)生服務和醫(yī)藥體制綜合改革補助標準進一步提高，支持實施健康脫貧工程和社保兜底脫貧工程，落實城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、孤兒基本生活保障、特困人員救助供養(yǎng)等專項救助制度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感。
2.支持壯大實體經(jīng)濟，促進經(jīng)濟高質量發(fā)展。綜合運用財政貼息、產(chǎn)業(yè)引導、融資擔保等，為企業(yè)紓困解難。全面落實減稅降費政策，及時兌付產(chǎn)業(yè)獎補政策，切實降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本，提升市場主體活力。出臺《潁東區(qū)財政貼息降低企業(yè)融資成本實施方案》，企業(yè)綜合融資成本降低1個百分點以上。引導政府性融資擔保機構更好發(fā)揮支小支農(nóng)作用，推動平均擔保費率降至1%，促進“4321”新型政銀擔業(yè)務新增16.40億元，發(fā)放政府性“續(xù)貸過橋”資金2.60億元以上，進一步降低小微企業(yè)融資成本。常態(tài)化落實“四送一服”雙千工程要求，持續(xù)開展“金融顧問”服務企業(yè)和“行長遍訪市場主體”活動，推廣“阜陽金服”平臺注冊應用，提供“一站式”金融服務，全區(qū)2836家企業(yè)完成平臺注冊，通過平臺發(fā)放貸款2.09億元，進一步服務優(yōu)化營商環(huán)境。
3.服務鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。聚焦鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，調整土地出讓收益城鄉(xiāng)分配格局，保持財政政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定。統(tǒng)籌安排財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金3.66億元，實施有效銜接項目149個。統(tǒng)籌安排資金0.66億元，支持美麗鄉(xiāng)村5個省級中心村、7個區(qū)級中心村建設，支持14個村村級集體經(jīng)濟發(fā)展，建成農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”項目54個。加強惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”管理，發(fā)放補貼資金3.22億元，惠及農(nóng)戶12.3萬戶。持續(xù)做好特色農(nóng)業(yè)保險工作，積極開展三大糧食作物完全成本和種植收入保險，扎實推進“防貧保”綜合保險試點工作，農(nóng)業(yè)保險穩(wěn)步提標擴面。健全農(nóng)村金融服務體系，建成農(nóng)村金融服務室78個，實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行機構網(wǎng)點全覆蓋，深入推進“黨建引領信用村建設”試點工作，累計用信金額4.28億元。
4.推進財政國資改革，不斷完善現(xiàn)代財政制度建設?？v深推進預算管理制度改革，推進預算管理一體化，提升預算管理信息化水平，全區(qū)120家獨立核算單位全部完成上線執(zhí)行。深化預算公開，開展預決算公開檢查，擴大預算公開范圍，細化公開內(nèi)容，完善公開機制，增強預算透明度。硬化實化鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算管理，嚴禁鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉債，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付全覆蓋，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全支付管理制度。全面實施預算績效管理，加強預算績效制度建設，健全評價結果與預算安排掛鉤機制，形成科學規(guī)范的項目資金分配使用激勵約束機制，在全省“兩項績效評價”工作考核中位列“A”類。實施國企改革三年行動，全面完成區(qū)屬國有企業(yè)公務用車改革任務，推進潁東區(qū)直黨政機關和事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革，建立健全國有企業(yè)監(jiān)管制度，推進現(xiàn)代企業(yè)制度建設，提升國有企業(yè)經(jīng)濟效益。
5.強化財政風險防控，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。健全債務管理制度，加強政府債務限額管理，建立政府債務預警監(jiān)控和多部門溝通協(xié)調機制，嚴格規(guī)范政府舉債融資行為，妥善化解隱性債務存量。2021年，政府負有償還責任的債務余額81.15元，比經(jīng)人大批準的限額84.27億元低3.12億元，其中一般債務20.55億元，比限額低3.06億元；專項債務60.60億元，比限額低0.06億元。加強地方金融行業(yè)監(jiān)管，對持牌金融機構和84家“投資”類公司進行現(xiàn)場檢查，開展非持牌機構從事非法金融活動專項整治行動和金融風險防范集中宣傳活動，排查化解風險隱患，增強風險防范意識，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
6.壓實主體責任，黨建引領發(fā)展成效顯著。堅決貫徹新時代黨的建設總要求，把黨的政治建設擺在首位，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。扎實開展黨史學習教育，新一輪深化“三個以案”警示教育，推動中央巡視反饋問題整改工作全面完成，扎實做好五屆市委和五屆區(qū)委巡察發(fā)現(xiàn)問題整改工作，統(tǒng)籌做好黨風廉政工作、宣傳工作、意識形態(tài)工作，力戒形式主義、官僚主義，以扎實行動和務實作風推動區(qū)委、區(qū)政府決策部署落地生根。
各位代表！
2021年，上述工作成績的取得，是區(qū)委、區(qū)政府堅強領導的結果，是區(qū)人大與各位人大代表依法監(jiān)督、區(qū)政協(xié)及各位政協(xié)委員民主監(jiān)督的結果，是全區(qū)上下攻堅克難、共同努力的結果。同時，我們也清醒地認識到，財政運行中還存在一些問題和短板。主要表現(xiàn)在：財政資金較為緊張，剛性支出需求較大，收支矛盾較為突出；全面績效管理有待加強，績效評價結果的運用不足，評價結果對預算單位的約束力有待增強；政府債務風險等財政運行風險仍然存在。對此，我們將高度重視，在今后的工作中，采取切實有效措施逐項予以解決。
三、2022年預算安排和重點工作
（一）2022年預算編制指導思想和基本原則
指導思想：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，認真貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神，全面落實中央、省、市、區(qū)經(jīng)濟工作會議決策部署，堅持“穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”工作總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化財政支出結構，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障。嚴格貫徹預算法及其實施條例，強化預算約束和績效管理，深化預算公開，進一步健全標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預算制度。
基本原則：一是堅持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿铡６菆猿帧氨Ｖ攸c、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”，提質增效、更可持續(xù)地實施積極財政政策。三是堅持用市場的邏輯謀事、資本的力量干事，創(chuàng)新財政預算方式，推進零基預算改革，更好地集中財力辦大事。四是堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實政府過緊日子要求。五是堅持量入為出，確保支出安排與事業(yè)發(fā)展需要和區(qū)級財力水平相適應、與區(qū)級財政事權相匹配。
（二）2022年全區(qū)四本預算收入和支出安排
1.一般公共預算。全區(qū)一般公共預算收入15.88億元，上級補助收入16.45億元、調入資金等2.53億元，收入合計34.86億元。全區(qū)一般公共預算支出安排31.90億元，上解上級支出2.96億元，支出合計34.86億元。
2.政府性基金預算。全區(qū)政府性基金預算收入2億元，上級補助收入等18.75億元，收入合計20.75億元。政府性基金預算支出安排18.45億元，調出資金2.30億元，支出合計20.75億元。
3.國有資本經(jīng)營預算。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入0.23億元。調出資金0.23億元，支出合計0.23億元。
4.社會保險基金預算。全區(qū)社會保險基金預算收入2.60億元，上年結余6.10億元，收入合計8.70億元。社會保險基金預算支出1.50億元，預計滾存結余7.20億元。
（三）2022年財政重點工作
2022年是實施”十四五“規(guī)劃的重要一年，做好預算編制和財政工作意義重大。區(qū)財政將堅定信心、鼓足干勁、克難攻堅，重點抓好以下幾個方面工作，確保2022年財政各項工作任務順利完成。
1.把好財政“收支關”，著力提升財政保障能力。圍繞實現(xiàn)全年財政收入目標，強化收入預期管理，緊盯財政政策，積極爭取上級轉移支付資金。強化財政收入征管，持續(xù)培育稅收增長點，全力支持稅務部門依規(guī)組織收入，積極挖掘非稅收入增長潛力，落實落細減稅降費政策，大力支持企業(yè)發(fā)展，夯實財源基礎，做到財政收入有質量可持續(xù)。優(yōu)化支出結構，落實積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)的要求，堅持保主保重保基原則，保證財政支出強度，加大對鄉(xiāng)村振興、社會保障、教育發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等重點領域的財力保障，兜牢兜實“三保”底線，強化重大決策部署、重點支出領域保障力度。加強預算執(zhí)行控制，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，強化預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，全面壓縮非剛性、非重點、非急需支出，嚴控“三公”經(jīng)費。
2.把好政策“落實關”，著力提升服務經(jīng)濟發(fā)展能力。把握“穩(wěn)字當頭，穩(wěn)中求進”的工作總基調，精準有效實施積極的財政政策，全面落實減稅降費、優(yōu)化營商環(huán)境和“雙招雙引”政策，統(tǒng)籌資產(chǎn)資源資金，用足用好各項財稅、金融政策，加大對重點領域、重大項目和薄弱環(huán)節(jié)的支持力度，著力推動產(chǎn)業(yè)轉型升級，服務經(jīng)濟高質量發(fā)展。推進政策性融資平臺公司市場化轉型，深入推進“4321”新型政銀擔、稅融通等風險分擔機制，加大對小微企業(yè)融資擔保，拓展融資能力、擴大產(chǎn)業(yè)投資。持續(xù)開展幫扶企業(yè)和“四送一服雙聯(lián)”活動，及時兌付產(chǎn)業(yè)獎補政策，助力民營經(jīng)濟發(fā)展。深入實施國企三年行動計劃，全面加強國企黨建工作，落實國有資產(chǎn)保值增值責任，建立健全國資監(jiān)管系統(tǒng)，推動國有資本高質量發(fā)展。
3.把好財政“績效關”，著力提升財政治理能力。深化預算管理改革，堅持預算法定，大力推進財政支出標準化建設，強化全口徑預算管理，強化預算一體化平臺應用，深入推進預算信息公開。實施全面預算績效管理改革，持續(xù)健全預算績效評價體系，探討項目實施前的項目評審，推進預算績效評價前移，強化過程監(jiān)督和結果應用，逐步實現(xiàn)事前、事中、事后的全過程預算績效管理。完善財政管理體制，加快推進財政法制化規(guī)范化建設，繼續(xù)開展“小金庫”防治工作、組織民生工程資金檢查、會計監(jiān)督檢查等專項資金檢查，開展財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金專項檢查，嚴肅財經(jīng)法紀，提升財政監(jiān)督能力。
4.把好金融“風險關”，著力提升防風險能力。防范化解債務風險，加強政府性債務管理工作，落實落細舉債融資機制，嚴格規(guī)范政府舉債行為，嚴禁違法違規(guī)舉債。強化新增債券資金管理，加強資金監(jiān)管，定期調度資金使用進度，提高債券使用效益。有效防范系統(tǒng)性金融風險，健全金融風險應對和處置機制，完善“政銀?！憋L險分擔機制，降低金融機構經(jīng)營風險。取締、打擊非法金融機構和非法金融活動，開展投資類和財富管理類企業(yè)檢查，整治凈化金融環(huán)境。
5.把好機關“作風關”，著力提升履職盡責能力。加強機關黨建，落實全面從嚴治黨和黨風廉政建設“一崗雙責”，聯(lián)系財政部門實際，加強紀律建設、干部隊伍建設，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。持續(xù)改進作風，深化部門會商、結對共建、定點幫扶、聯(lián)系基層等作風建設成果，強化機關績效評價結果運用，持之以恒抓好財政系統(tǒng)政風行風建設。鞏固深化黨史學習教育成果，持續(xù)跟蹤服務“我為群眾辦實事”區(qū)級重點項目，不斷轉作風、優(yōu)環(huán)境、提效能。
各位代表，新時代財政改革與發(fā)展任務艱巨、使命光榮。讓我們高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在區(qū)委、區(qū)政府的領導下，在區(qū)人大和社會各界監(jiān)督和支持下，全面深化改革，積極開拓創(chuàng)新，扎實開展工作，充分發(fā)揮財政的基礎和重要支柱作用，為建設新階段現(xiàn)代化實力潁東、善治潁東、幸福潁東作出新的貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
