（安徽?。╆P(guān)于阜陽市潁泉區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于潁泉區(qū)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年1月5日在潁泉區(qū)第六屆人民代表大會第三次會議上
潁泉區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將潁泉區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的二十大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話指示批示精神，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，全力組織收入征管，著重保障重點支出，較好完成了全年財政工作目標(biāo)任務(wù)，有力支持了全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成100257萬元，比上年決算下降12.0%，完成調(diào)整預(yù)算100000萬元的100.3%，加上中央稅收返還、體制補助及轉(zhuǎn)移支付215844萬元，上年結(jié)余3391萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金389萬元，調(diào)入資金20144萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38684萬元，全年可用財力378709萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出315341萬元，加上上解支出16404萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出32461萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金257萬，加結(jié)轉(zhuǎn)下年14246萬元，支出合計378709萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
市級補助土地出讓金收入44506萬元，中央和省級補助收入3591萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入84900萬元，調(diào)入資金14587萬元，上年結(jié)余18179萬元，收入合計165763萬元；政府性基金預(yù)算支出完成136982萬元，上解支出24578萬元，加結(jié)轉(zhuǎn)下年4203萬元，支出合計165763萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入928萬元；調(diào)入一般公共預(yù)算928萬元。
（四）社會保險基金預(yù)算收支情況
社會保險基金預(yù)算收入30072萬元，加上年結(jié)余65555萬元，收入合計95627萬元；社會保險基金預(yù)算支出完成17803萬元，加結(jié)轉(zhuǎn)下年77824萬元，支出合計95627萬元。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在決算匯總后會有部分調(diào)整。
二、2022年財政主要工作
2022年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的宏觀經(jīng)濟形勢，財政部門頂住經(jīng)濟下行、稅收下滑、疫情防控等多重壓力和困難，認(rèn)真落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，緊盯收支矛盾抓財源，突出資金效益強監(jiān)管，聚焦改革促優(yōu)化，堅持底線思維防風(fēng)險，以積極有力的舉措支持了穩(wěn)經(jīng)濟大盤，兜牢兜實了民生底線，推動全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展取得了新進展。
（一）堅持“平穩(wěn)為先”的理念，在收支管理上狠下功夫。一是鎖定收入目標(biāo)，細(xì)化工作方案，堅持依法征管，每月召開部門聯(lián)席會議，分析研判收入形勢，確保收入符合預(yù)期。二是落實惠企政策，強化財政要素保障，助力企業(yè)紓困解難，促進招商引資項目落地，積極涵養(yǎng)稅源，帶動財政增收。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，以有限財力嚴(yán)格保障支出順序，優(yōu)先保障“三?！敝С觥Ｋ氖菄?yán)格落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出256萬元，“三公經(jīng)費”同比下降1.7%，盤活財政存量資金23024萬元，積極推動實現(xiàn)節(jié)用裕民。
（二）堅持“發(fā)展為要”的理念，在經(jīng)濟恢復(fù)上真出實招。一是發(fā)揮財稅政策牽引作用。全面落實減稅降費政策，全年預(yù)計減稅降費退稅11.95億元，其中：減稅5.05億，降費0.9億，增值稅留抵退稅6億元。撥付“三重一大”及園區(qū)扶持政策資金1091萬元，涉企補助資金1944.79萬元，惠企利民直達資金104673萬元，減免房租635.07萬元，提振了企業(yè)發(fā)展信心。二是發(fā)揮金融杠桿撬動作用。提升金融供給能力，引入興業(yè)銀行、中銀富登村鎮(zhèn)銀行、北大方正人壽保險公司3家金融機構(gòu)入駐潁泉。著力擴大融資規(guī)模，全區(qū)新增貸款51.61億元、貸款余額539.95億元，同比增長11.33%；新增存款50.9億元、存款余額490.74億元，同比增長14.94%。建設(shè)多層次資本市場，引導(dǎo)22家企業(yè)進入上市掛牌后備庫，助推1家企業(yè)成功在“新三板”掛牌。優(yōu)化融資擔(dān)保服務(wù)，年化擔(dān)保費率穩(wěn)定在1%以下，為295家企業(yè)提供擔(dān)保貸款184759.6萬元，為113家企業(yè)提供續(xù)貸過橋資金45661萬元；三是發(fā)揮政府采購政策導(dǎo)向作用。嚴(yán)格執(zhí)行公平競爭審查制度，優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，全力保障市場主體公平參與政府采購活動的權(quán)利；積極推廣“徽采云”平臺應(yīng)用，實現(xiàn)政府采購意向公開、任務(wù)書下達、合同備案等事項“全程網(wǎng)辦”，提升了政府采購便利度和透明度；提高中小微企業(yè)預(yù)留份額采購比例和小微企業(yè)價格評審優(yōu)惠幅度，免收政府采購項目投標(biāo)保證金，降低制度性交易成本。四是發(fā)揮暖心助企服務(wù)作用。依托“安徽創(chuàng)優(yōu)營商環(huán)境為企服務(wù)”平臺，暢通企業(yè)訴求反映渠道，強化要素對接和政策推送，及時解決企業(yè)融資需求。在全市率先推行惠企政策“免申即享”，為37家符合農(nóng)業(yè)信貸融資擔(dān)保貸款貼息的生產(chǎn)經(jīng)營主體補貼利息26萬元，確?；菝窕萜笳咧边_基層。
（三）堅持“人民為本”的理念，在服務(wù)民生上多向發(fā)力。堅持以人民為中心的發(fā)展理念，集中財力向民生領(lǐng)域傾斜。全年民生支出27萬元，占財政總支出的比重保持85%以上，文化、教育、衛(wèi)生等社會公共事業(yè)以及醫(yī)療、交通、就業(yè)等基本服務(wù)保障取得長足發(fā)展，10項暖民心行動及“20+10”項民生實事落地見效；撥付疫情防控資金5398.45萬元、農(nóng)村危房改造資金349萬元、防災(zāi)減災(zāi)資金22萬元、安全事故防治資金132萬元、農(nóng)村飲水安全提升資金10773.77萬元，人民群眾生命健康權(quán)益和安全生產(chǎn)生活權(quán)益得到保障；牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，撥付節(jié)能環(huán)保資金771萬元，生態(tài)環(huán)境民生福祉得到提升。
（四）堅持“農(nóng)業(yè)為基”的理念，在鄉(xiāng)村振興上加大統(tǒng)籌。一是建立鄉(xiāng)村振興多元投入保障機制。安排農(nóng)林水支出68815萬元，投入銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金24519萬元，撥付專項債券資金5800萬元，計提土地出讓收入7972萬元，撥付農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)獎補資金1432萬元，投入農(nóng)村公益事業(yè)獎補資金1252萬元，集中用于推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、改善農(nóng)村基本生活條件。二是全面落實惠民惠農(nóng)政策。通過“一卡通”發(fā)放資金37900萬元，推動“多種糧、種好糧”政策落實落地，為種糧農(nóng)民兌現(xiàn)一次性補貼2083.71萬元、補貼面積49.6萬畝，耕地地力保護補貼4663.43萬元、補貼地畝55.5萬畝，農(nóng)機購置補貼1309萬元；發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險惠農(nóng)護農(nóng)作用，投入政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼657萬元，全年累計賠付2818萬元，幫助種養(yǎng)農(nóng)戶撐起了防災(zāi)減損“保護傘”。三是暢通鄉(xiāng)村金融服務(wù)血脈。精準(zhǔn)對接鄉(xiāng)村振興人才發(fā)展需要，從銀行業(yè)金融機構(gòu)選派10名金融干部赴鎮(zhèn)辦（園區(qū)）掛職，夯實了金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興人才基礎(chǔ)；強化金融服務(wù)創(chuàng)新，推出“活體貸”“麥粱貸”“碳E貸”“惠農(nóng)e貸”等鄉(xiāng)村振興信貸產(chǎn)品，新增涉農(nóng)貸款110.58億元，滿足了涉農(nóng)主體多樣化融資需求；持續(xù)推進農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保工作，農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保費率最高不超過0.8%，其中生豬養(yǎng)殖類擔(dān)保費率為0.5%，累計發(fā)放涉農(nóng)擔(dān)保貸款14100萬元，惠及新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體254戶；持續(xù)跟進脫貧人口小額信貸工作，發(fā)放貸款11600萬元，全面推廣防貧綜合保險，落實保費補貼240.44萬元，筑牢了防返貧致貧底線。
（五）堅持“安全為重”的理念，在財政監(jiān)管上強化履職。一是當(dāng)好財務(wù)新政策宣傳員。組織開展全區(qū)財務(wù)人員預(yù)算編制、政府采購、績效管理等重點領(lǐng)域知識培訓(xùn)，提升了財務(wù)人員業(yè)務(wù)實操技能。二是當(dāng)好財政資金監(jiān)督員。將所有政府資金全部納入預(yù)算管理，硬化預(yù)算約束；用好預(yù)算管理一體化平臺，加強國庫集中支付系統(tǒng)動態(tài)監(jiān)控，對財政資金實行全過程跟蹤核查，提升預(yù)算執(zhí)行水平；履行財政監(jiān)督檢查主體責(zé)任，組織開展內(nèi)部控制、“小金庫”防治、預(yù)決算公開等專項檢查，有序推進財會監(jiān)督、落實政府過“緊日子”等專項整治行動；認(rèn)真開展違規(guī)興建樓堂館所問題排查，依規(guī)分類做好國有資產(chǎn)登記、核實、清查及處置、調(diào)配，推動了財政資金資產(chǎn)資源規(guī)范高效運行。三是當(dāng)好金融安全守門員。建立健全債務(wù)風(fēng)險防控和風(fēng)險預(yù)警“兩個機制”，強化政府債務(wù)預(yù)算和限額兩大管理，堅守依法合規(guī)適度舉債融資和遏制新增隱性債務(wù)“兩個紅線”，多渠道籌集資金化解債務(wù)，債務(wù)規(guī)模安全可控；組織全區(qū)“防非反詐”金融安全知識宣傳，牽頭設(shè)立7個防范非法集資和投資者保護宣傳教育基地，分批次對轄區(qū)內(nèi)127家“7+4”類機構(gòu)進行督導(dǎo)檢查，守住了不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線，營造了清朗有序的金融生態(tài)。
（六）堅持“創(chuàng)新為魂”的理念，在機制構(gòu)建上謀求突破。一是全面推行零基預(yù)算改革。印發(fā)《潁泉區(qū)零基預(yù)算改革方案》，打破傳統(tǒng)基數(shù)概念和支出固化格局，堅持“先謀事、再排錢”，提前謀劃儲備項目，科學(xué)合理安排預(yù)算，編制重點保障事項清單，提高支出效率和資金績效；二是深化預(yù)算績效管理改革。將績效評價范圍由預(yù)算項目支出拓展至部門整體支出及地方政府財政運行，精心組織各類績效評價，評價資金30.09億元，“三全”預(yù)算績效管理體系基本建成，預(yù)算績效管理進一步提質(zhì)增效擴圍。三是按計劃完成財政預(yù)算管理一體化改革任務(wù)。推進財政業(yè)務(wù)流程全覆蓋，形成了財政資金全生命周期管理新模式，提高了預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動化水平；四是嚴(yán)格執(zhí)行國企改革相關(guān)政策和要求，通過加強國企黨建工作、健全現(xiàn)代企業(yè)制度、優(yōu)化國有資本布局、完善國資監(jiān)管體制等措施，歷經(jīng)宣傳推動、制定方案、組織實施、定期督導(dǎo)等環(huán)節(jié)，圓滿完成了區(qū)屬12家國有企業(yè)改革任務(wù)。
在看到成績的同時，我們也要清醒認(rèn)識到，財政工作中還存在一些矛盾和問題。一是區(qū)域?qū)嶓w經(jīng)濟不強，新的支柱財源不多，財政增收基礎(chǔ)薄弱，后勁不足，增收壓力較大。二是隨著減稅降費等一攬子穩(wěn)經(jīng)濟政策實施，加之債務(wù)償還、民生保障、鄉(xiāng)村振興等剛性支出規(guī)模加大，收支矛盾日益加劇。三是財政政策扶持以補為主，社會資本、金融資本參與度不高，財政管理方式與市場經(jīng)濟要求存在差距，財政投入方式有待創(chuàng)新。四是績效觀念轉(zhuǎn)變不徹底，績效結(jié)果運用不充分，財政支出效益亟需提升。對此，我們將厘清工作思路，借鑒先進工作經(jīng)驗，創(chuàng)新工作舉措，認(rèn)真加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標(biāo)進軍的關(guān)鍵一年。面對新的戰(zhàn)略機遇、新的戰(zhàn)略任務(wù)、新的戰(zhàn)略階段、新的戰(zhàn)略要求、新的戰(zhàn)略環(huán)境，省委提出“阜陽要成為皖北加快發(fā)展的排頭兵、安徽高質(zhì)量發(fā)展的又一增長極”的發(fā)展要求，市委作出“走好五條路、確保雙提升、實現(xiàn)高質(zhì)量”和“八個方面”的決策部署。財政部門要緊緊跟進省、市、區(qū)重大戰(zhàn)略部署，推動挖掘區(qū)域優(yōu)勢潛力，以只爭朝夕、奮勇爭先的工作勁頭，努力實現(xiàn)財政工作新突破。
2023年財政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面深化改革開放，大力提振市場信心，把擴大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合起來，突出做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險工作，全力推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)，積極維護社會大局穩(wěn)定，奮力譜寫現(xiàn)代化美好潁泉區(qū)建設(shè)新篇章。
2023年預(yù)算編制的基本原則：
（一）厲行節(jié)約，以收定支。堅持厲行節(jié)約，落實過緊日子的要求，嚴(yán)控一般性支出，切實降低行政運行成本。堅持量入為出，改變“基數(shù)+增長”預(yù)算編制方式，健全完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機制，科學(xué)安排支出預(yù)算規(guī)模。
（二）統(tǒng)籌安排，保障重點。強化資金統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，堅決兜牢“三保”底線。多渠道籌集資金，壯大可用財力，保障中央、省、市、區(qū)重大戰(zhàn)略、重大部署、 重大政策和重大項目實施。
（三）講求績效，閉環(huán)管理。堅持全面實施績效管理與推進零基預(yù)算改革深度融合，夯實全過程預(yù)算管理鏈條，事前開展績效評估和績效目標(biāo)管理，事中加強績效運行監(jiān)控，事后開展績效評價，不斷提高財政資源配置效率和資金使用績效。
（四）守住底線，防范風(fēng)險。把防風(fēng)險擺在更加突出位置，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長遠(yuǎn)，避免過高承諾，形成穩(wěn)定合理社會預(yù)期。加強中長期支出責(zé)任管理，積極應(yīng)對重大挑戰(zhàn)，提前研判防范重大風(fēng)險，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和基本原則，2023年預(yù)算草案編制如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
一般公共預(yù)算收入安排105270萬元，同比增長5%，加上級補助收入151784萬元，調(diào)入資金70000萬元，上年結(jié)余14246萬元，收入合計341300萬元。一般公共預(yù)算支出安排335611萬元，加上解支出5589萬元，債務(wù)還本支出100萬元，支出合計341300萬元。一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
上級轉(zhuǎn)移支付186萬元、市級土地出讓金補助收入200000萬元，上年結(jié)余4203萬元，收入合計204389萬元。政府性基金預(yù)算支出安排134389萬元，加調(diào)出資金70000萬元，支出合計204389萬元。政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》（國發(fā)〔2021〕5號）中 “規(guī)范國有資本經(jīng)營預(yù)算編制，經(jīng)本級人大或其常委會批準(zhǔn)，國有資本規(guī)模較小或國有企業(yè)數(shù)量較少的市縣可以不編制本級國有資本經(jīng)營預(yù)算”，我區(qū)2023年不再編制國有資本經(jīng)營預(yù)算，相關(guān)收入全部調(diào)入一般公共預(yù)算。
（四）社會保險基金預(yù)算安排情況
社會保險基金預(yù)算收入31519萬元，上年結(jié)余77824萬元，收入合計109343萬元。社會保險基金預(yù)算支出19814萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年89529萬元，支出合計109343萬元。
四、2023年財政主要工作安排
按照《政府工作報告》提出的各項任務(wù)，2023年財政部門重點做好以下六項工作。
（一）以增收節(jié)支為主陣地，加壓提高財政保障能力。一是堅持財政收支平衡。把平穩(wěn)財政運行作為一項重要政治任務(wù)來抓，加大依法稅收征管力度，加強非稅征繳監(jiān)管，動態(tài)監(jiān)控收入質(zhì)量，嚴(yán)防跑冒滴漏，確保所有收入足額入庫；二是堅持政策加力提效。強化部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，落實落細(xì)惠企助企各項政策，積極釋放政策紅利，助力打造一流營商環(huán)境，吸引優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)投資和項目落地，積極培育財政收入增長點；三是堅持財政資金統(tǒng)籌使用。在不改變財政資金用途的基礎(chǔ)上，積極整合中央、省、市、區(qū)各級財政資金，集中財力辦大事，最大限度發(fā)揮財政資金整體效益。四是堅持庫款科學(xué)調(diào)度。強化國庫庫款管理，動態(tài)掌握庫款變動情況，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，確保國庫庫款保障水平保持在合理區(qū)間，確保財政運行科學(xué)可持續(xù)。
（二）以創(chuàng)新投入為主抓手，加力激活區(qū)域發(fā)展動能。一是做大資金總量。把支持經(jīng)濟發(fā)展作為財政工作重中之重，加大向上政策爭取力度，做好項目儲備及債券爭取，加強財政資源統(tǒng)籌整合，多渠道壯大財政保障實力。二是放大資金效益。二是創(chuàng)新財政投入方式，改變或減少財政直接獎補，通過設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，創(chuàng)新財政金融產(chǎn)品，實行財政貼息等措施，引導(dǎo)社會資本和金融資本參與全區(qū)重大項目建設(shè)和支持實體經(jīng)濟發(fā)展，放大財政資金乘數(shù)效應(yīng)。三是加大服務(wù)力度。積極推動財稅金銀四方聯(lián)動，凝聚創(chuàng)優(yōu)營商環(huán)境大合力，重點支持項目招引儲備、支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、支持企業(yè)科技創(chuàng)新、支持實施上市企業(yè)倍增計劃，不斷蓄積高質(zhì)量發(fā)展新動能。
（三）以助農(nóng)興農(nóng)為主推力，加緊實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是全面鞏固拓展脫貧攻堅成果。保持主要幫扶政策和財政投入力度穩(wěn)定，重點向推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略任務(wù)重、底子薄的領(lǐng)域和環(huán)節(jié)傾斜。二是全力推動農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。認(rèn)真落實現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)等項目建設(shè)扶持政策，支持農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，支持農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展，支持農(nóng)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)。三是全方位夯實糧食安全基石。以“兩強一增”行動為抓手，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和現(xiàn)代種業(yè)提升，不折不扣落實惠民惠農(nóng)各項政策，持續(xù)優(yōu)化農(nóng)業(yè)保險運作，積極保障糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供。四是全情提升鄉(xiāng)村生活風(fēng)貌。支持農(nóng)村人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，因地制宜推進農(nóng)村生活污水和垃圾治理，進一步改善農(nóng)村人居環(huán)境，提升群眾生活幸福感。
（四）以服務(wù)民生為主方向，加碼增進群眾生活福祉。一是綜合考慮經(jīng)濟發(fā)展情況和財力狀況，履行分配調(diào)節(jié)職能，合理安排民生支出，確保民生支出穩(wěn)定增長。二是建立民生支出清單管理制度，足額安排民生支出預(yù)算，加強資金調(diào)度，加快民生支出，確保民生政策及時落實到位。三是注重民生資金走向和使用用途監(jiān)督，把緊民生資金使用績效關(guān)口，規(guī)范民生支出績效考評體系，主動公開民生資金績效評價結(jié)果，確保民生資金績效目標(biāo)保質(zhì)保量實現(xiàn)。
（五）以資金監(jiān)管為主旋律，加速提升財政監(jiān)管質(zhì)效。一是做好依法理財表率。牢固樹立法治思維和紀(jì)律觀念，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和管理制度，堅決按照制度和規(guī)矩辦事，堅持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)。二是著力提升監(jiān)督檢查實效。立足財政監(jiān)管職能，加大財政監(jiān)督檢查和財經(jīng)秩序整頓力度，靈活監(jiān)督方式，延伸檢查范圍，建立專項檢查臺賬，列明問題清單，對突出問題整改全程監(jiān)督，對違規(guī)違紀(jì)問題嚴(yán)肅追責(zé)。三是主動接受外部監(jiān)督。編制全方位監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，依法依規(guī)接受人大及其常委會監(jiān)督，自覺接受人民政協(xié)民主監(jiān)督，配合做好預(yù)算執(zhí)行審計，規(guī)范做好財政財務(wù)信息公開，設(shè)立公開舉報電話和郵箱，廣泛接受社會各界監(jiān)督。四是堅決守住安全底線。嚴(yán)密做好財政金融領(lǐng)域風(fēng)險防范化解，將到期政府債券本息足額納入預(yù)算，一體推進債務(wù)管理、風(fēng)險評估、風(fēng)險預(yù)警、應(yīng)急處置等工作，確保風(fēng)險隱患早發(fā)現(xiàn)、早處置。
（六）以改革創(chuàng)新為主動力，加快建立現(xiàn)代財政制度。一是將深入實施零基預(yù)算改革作為優(yōu)化財政資源配置的重要手段?？茖W(xué)編制政府年度重點保障事項清單，實施清單動態(tài)調(diào)整完善；完善項目庫滾動管理和定期清理機制，加快推進項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，逐步提高項目管理水平。二是將完善預(yù)算管理一體化平臺建設(shè)作為強化資金全程監(jiān)管的重要支撐。進一步規(guī)范各級預(yù)算單位管理要素、業(yè)務(wù)流程和控制規(guī)則，加快大數(shù)據(jù)智能化開發(fā)利用，推進數(shù)據(jù)互通共享，實現(xiàn)資金來源可溯、去向可追、全程留痕。三是將實施預(yù)算績效管理作為提高資金使用效益的關(guān)鍵舉措。充分發(fā)揮績效在預(yù)算管理的導(dǎo)向作用，強化績效目標(biāo)管理，加大評價整改力度，落實績效結(jié)果應(yīng)用，健全工作考核體系，推進預(yù)算績效管理與零基預(yù)算改革深度融合。四是將制度化建設(shè)作為鞏固拓展國企改革成果的重要抓手。堅持黨建引領(lǐng)，堅持市場化改革方向，把國企改革成果以制度的形式固化推廣，夯實國資監(jiān)管規(guī)范化、體系化、長效化基礎(chǔ)，努力構(gòu)建更加成熟的國資國企監(jiān)管體制。
各位代表，新的一年孕育新的希望，新的征程譜寫新的輝煌！我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)及代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅守為民理財初心，扛穩(wěn)財政保障重任，努力推動財政事業(yè)取得更大發(fā)展，努力為現(xiàn)代化美好潁泉建設(shè)貢獻更多財政力量。
潁泉區(qū)2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算草案 | |
單位:萬元 | |
收 入 項 目 | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、稅收收入小計 | 73530 |
增值稅 | 18000 |
企業(yè)所得稅 | 1800 |
個人所得稅 | 900 |
資源稅 | 0 |
城市維護建設(shè)稅 | 2500 |
房產(chǎn)稅 | 5000 |
印花稅 | 1400 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 6600 |
土地增值稅 | 24300 |
車船稅 | 480 |
耕地占用稅 | 500 |
契稅 | 12000 |
煙葉稅 | 0 |
環(huán)境保護稅 | 50 |
其他稅收收入 | 0 |
二、非稅收入小計 | 31740 |
專項收入 | 3370 |
行政事業(yè)性收費收入 | 1500 |
罰沒收入 | 1000 |
國有資本經(jīng)營收入 | 0 |
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 25870 |
捐贈收入 | 0 |
政府住房基金收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
一般公共預(yù)算收入合計 | 105270 |
潁泉區(qū)2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算草案 | |
單位：萬元 | |
支 出 項 目 | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、一般公共服務(wù) | 37134 |
二、外交支出 | 0 |
三、國防支出 | 259 |
四、公共安全支出 | 7083 |
五、教育支出 | 77004 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 889 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 1178 |
八、社會保障和就業(yè)支出 | 79518 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 34063 |
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 4709 |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 28500 |
十二、農(nóng)林水支出 | 43533 |
十三、交通運輸支出 | 303 |
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 8 |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 123 |
十六、金融支出 | 120 |
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0 |
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 189 |
十九、住房保障支出 | 8000 |
二十、糧油物資儲備支出 | 142 |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 630 |
二十二、預(yù)備費 | 5000 |
二十三、債務(wù)付息支出 | 7226 |
二十四、債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0 |
二十五、其他支出 | 0 |
支出合計 | 335611 |
潁泉區(qū)2023年一般公共預(yù)算平衡情況草案 | |
單位：萬元 | |
項 目 | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、收入總計 | 341300 |
1、一般公共預(yù)算收入 | 105270 |
2、省補助收入 | 151784 |
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 | 14246 |
4、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 0 |
5、調(diào)入資金 | 70000 |
7、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 0 |
其中：新增一般債券收入 | 0 |
再融資一般債券收入 | 0 |
二、支出合計 | 341300 |
1、一般公共預(yù)算支出 | 335611 |
2、上解省市支出 | 5589 |
3、調(diào)出資金 | |
4、補充預(yù)算周轉(zhuǎn)金 | |
5、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |
6、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | |
7、債務(wù)還本支出 | 100 |
其中： 再融資一般債券安排的還本支出 | |
其他資金安排的還本支出 | 100 |
8、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
潁泉區(qū)2023年政府性基金收支預(yù)算草案 | |||
單位：萬元 | |||
收入 | 2023年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2023年預(yù)算數(shù) |
農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 0 | |
海南省高等級公路車輛通行附加費收入 | 社會保障和就業(yè)支出 | 2 | |
國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0 | |
國有土地收益基金收入 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 134203 | |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 134203 | |
國有土地使用權(quán)出讓收入 | 國有土地收益基金支出 | 0 | |
大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | 0 | |
彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 0 | |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入 | 污水處理費安排的支出 | 0 | |
小型水庫移民扶助基金收入 | 土地儲備專項債券收入安排的支出 | 0 | |
國家重大水利工程建設(shè)基金收入 | 棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支出 | 0 | |
車輛通行費 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0 | |
污水處理費收入 | 污水處理費對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0 | |
彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用 | 國有土地使用權(quán)出讓收入對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0 | |
其他政府性基金收入 | 農(nóng)林水支出 | 0 | |
專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入 | 交通運輸支出 | 0 | |
民航發(fā)展基金支出 | 0 | ||
政府收費公路專項債券收入安排的支出 | 0 | ||
車輛通行費對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
資源勘探信息等支出 | 0 | ||
農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | 0 | ||
其他支出 | 184 | ||
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0 | ||
彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 | 0 | ||
彩票公益金安排的支出 | 184 | ||
債務(wù)付息支出 | 0 | ||
債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0 | ||
抗疫特別國債安排的支出 | 0 | ||
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0 | ||
抗疫相關(guān)支出 | 0 | ||
收入合計 | 支出合計 | 134389 | |
轉(zhuǎn)移性收入 | 204389 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 70000 |
政府性基金轉(zhuǎn)移收入 | 200186 | 政府性基金轉(zhuǎn)移支付 | 0 |
政府性基金補助收入 | 200186 | 政府性基金補助支出 | 0 |
政府性基金上解收入 | 政府性基金上解支出 | 0 | |
上年結(jié)余收入 | 4203 | 調(diào)出資金 | 70000 |
調(diào)入資金 | 年終結(jié)余 | 0 | |
地方政府專項債務(wù)收入 | 地方政府專項債務(wù)還本支出 | 0 | |
地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 | 地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出 | 0 | |
0 | |||
收入總計 | 204389 | 支出總計 | 204389 |
財政預(yù)算報告名詞解釋
一般公共財政預(yù)算收支：包括一般公共預(yù)算收入和一般公共預(yù)算支出。一般公共預(yù)算收入是財政收入的來源之一，通過一定的形式和程序，有計劃有組織并由國家支配的納入預(yù)算管理的資金，分為一般預(yù)算收入和基金預(yù)算收入兩部分。一般公共預(yù)算支出是國家對集中的預(yù)算收入有計劃地分配和使用而安排的支出。分為“類”、“款”、“項”、“目”四個級次，具體劃分由國家財政部門統(tǒng)一規(guī)定。
政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。主要包括地方教育附加、育林基金，中央水利基金、地方水利基金、殘疾人保障金，國有土地使用權(quán)出讓金、城市配套費等。
社會保障基金：是指根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定，為實施社會保障制度而建立起來、?？顚Ｓ玫馁Y金。目前，我國社會保險基金分為養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金、醫(yī)療保險基金、工傷保險基金和生育保險基金等。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。國有資本經(jīng)營預(yù)算按年度單獨編制，納入本級政府預(yù)算，報本級人民代表大會批準(zhǔn)。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字。收入包括各級政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)上繳的國有資本收益，國有控股、參股企業(yè)國有股權(quán)（股份）上繳的股利、股息收入等。支出可用于解決歷史遺留問題及改革成本、國有企業(yè)資本金注入、國有企業(yè)政策性補貼、金融國有資本經(jīng)營預(yù)算支出等。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級財政通過超收安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時調(diào)入并安排使用，基金的安排使用接受同級人大及其常委會的監(jiān)督。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金單設(shè)科目，安排或補充基金時在支出方向反映，調(diào)入使用基金時在收入方反映。
政府非稅收入：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體及其他組織依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和省政府184號令規(guī)定，履行公共事務(wù)管理職能、利用國有資源或者國有資產(chǎn)、提供特定服務(wù)收取的稅收以外的財政資金，包括：1、行政事業(yè)性收費；2、政府性基金；3、 國有資源和國有資產(chǎn)有償使用收入；4、國有資本經(jīng)營收益；5、彩票公益金；6、罰沒收入；7、其他政府非稅收入。
零基預(yù)算：零基預(yù)算是指在編制成本費用預(yù)算時，不考慮以往會計期間所發(fā)生的費用項目或費用數(shù)額，而是以所有的預(yù)算支出為零作為出發(fā)點，一切從實際需要與可能出發(fā)，逐項審議預(yù)算期內(nèi)各項費用的內(nèi)容及其開支標(biāo)準(zhǔn)是否合理，在綜合平衡的基礎(chǔ)
上編制費用預(yù)算的一種方法。
三保：指保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生。
三公經(jīng)費：用一般預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出。
財政存量資金：主要是指要把一些沒有按照預(yù)算進度執(zhí)行、依然趴在賬上的沉淀結(jié)余資金用起來，更好地提高財政資金使用效益。
減稅降費：具體包括“稅收減免”和“取消或停征行政事業(yè)性收費”兩部分。
增值稅留抵退稅：就是把增值稅期末未抵扣完的稅額退還給納稅人。增值稅實行鏈條抵扣機制，以納稅人當(dāng)期銷項稅額抵扣進項稅額后的余額為應(yīng)納稅額。其中，銷項稅額是指按照銷售額和適用稅率計算的增值稅額；進項稅額是指購進原材料等所負(fù)擔(dān)的增值稅額。當(dāng)進項稅額大于銷項稅額時，未抵扣完的進項稅額會形成留抵稅額。
直達資金：一般指政府直接劃撥給地方，下達“提速”的資金，設(shè)立專項轉(zhuǎn)移支付機制，把新增的財政資金通過中央對地方轉(zhuǎn)移支付、安排政府性基金轉(zhuǎn)移支付等，第一時間全部下達給市縣，避免了資金層層審批、浪費。有利于迅速發(fā)揮資金效益、迅速惠企利民。
續(xù)貸過橋資金：指由省財政安排、市級財政配套、專業(yè)管理機構(gòu)等參與，用于支持小微企業(yè)貸款短期過橋的資金。
免申即享：免審即享就是惠企惠民政策無需申請，便直接享受。免申即享包括財政資金兌現(xiàn)和非財政資金兌現(xiàn)兩個方面。財政資金兌現(xiàn)的，不再需要企業(yè)、單位或個人向主管部門申請，也不需要主管部門向財政部門申請，直接由主管部門將資金撥付到企業(yè)、單位或個人賬戶。非財政資金兌付的，由主管部門發(fā)布公告，直接按政策規(guī)定執(zhí)行。如減稅、降費、減免租金等。
供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革：就是從供給、生產(chǎn)端入手，通過解放生產(chǎn)力，提升競爭力促進經(jīng)濟發(fā)展。具體而言，就是要求清理僵尸企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能，將發(fā)展方向鎖定新興領(lǐng)域、創(chuàng)新領(lǐng)域，創(chuàng)造新的經(jīng)濟增長點。
銜接資金：指中央和省通過財政公共預(yù)算安排，用于支持各地鞏固拓展脫貧攻堅成果同推進鄉(xiāng)村振興有效銜接的資金。
兩強一增：主要是指科技強農(nóng)、機械強農(nóng)、促進農(nóng)民增收。
