（安徽省）關(guān)于蚌埠市淮上區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
淮上區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年1月在淮上區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 徐杰
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，提出2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的依法監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹中央、省、市、區(qū)各項(xiàng)決策部署，積極踐行新發(fā)展理念，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
一、預(yù)算收支執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)財(cái)政總收入完成179167萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增幅與去年同期持平略有增長(zhǎng)，增收2894萬元。其中：地方財(cái)政收入完成118743萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，減收3613萬元。
2020年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出完成151976萬元，下降18.3%，減支34084萬元。政府性基金上級(jí)轉(zhuǎn)移支付12087萬元，調(diào)入資金4989萬元，上年滾存結(jié)余837萬元，基金支出15875萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金628萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年經(jīng)費(fèi)1410萬元。
二、2020年其他財(cái)政資金收支執(zhí)行情況
2020年其他財(cái)政資金收入(土地出讓金收入)13.86億元，支出13.86億元，主要用于征地拆遷、安置房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
因與市財(cái)政結(jié)算事項(xiàng)尚未辦理完畢，本次報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行情況在決算匯編后會(huì)有一些變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
三、2020年政府債務(wù)執(zhí)行情況
2020年市財(cái)政下達(dá)我區(qū)地方政府債務(wù)限額253898萬元，其中：一般債務(wù)限額64359萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額189539萬元。全年新增地方政府債券72932萬元：其中再融資債券5556萬元，新增一般債券2276萬元，新增專項(xiàng)債券65100萬元。截至年底全區(qū)政府債務(wù)余額238031.79萬元，其中：一般債務(wù)余額48492.79萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額189539萬元。全區(qū)政府債務(wù)余額低于批準(zhǔn)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
四、財(cái)政主要工作
（一）積極發(fā)揮職能作用，強(qiáng)化抗疫保障
區(qū)財(cái)政部門積極發(fā)揮職能作用，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，為企業(yè)提供穩(wěn)定的政策扶持和資金支持，有效助力疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作。一是全力支持疫情防控。第一時(shí)間啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，在確保安全的前提下，對(duì)急需資金簡(jiǎn)化程序、加快審批，切實(shí)保障各鎮(zhèn)各單位防疫資金的使用。2020年全區(qū)共撥付疫情防控資金1950萬元，用于采購藥品、口罩、防護(hù)服等緊缺防護(hù)物資，為一線防控工作者發(fā)放工作補(bǔ)助、購買防疫保險(xiǎn)，并購置救護(hù)車3輛，有力地保障各項(xiàng)疫情防控工作平穩(wěn)有序開展。二是助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。持續(xù)加大失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策落地落實(shí)力度，積極籌集資金支持穩(wěn)定就業(yè)，加大資金投入力度，統(tǒng)籌做好資金安排。2020年安排了年度就業(yè)專項(xiàng)資金2340萬元，在保障現(xiàn)行就業(yè)政策的基礎(chǔ)上，增設(shè)財(cái)政補(bǔ)貼幫助企業(yè)外地務(wù)工人員返崗和新招聘人員，鼓勵(lì)企業(yè)吸納高校畢業(yè)生和農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)。對(duì)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)給予穩(wěn)崗補(bǔ)貼和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款支持，支付合一冷鏈等4家企業(yè)疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)優(yōu)惠貸款貼息26.2萬元，支付疫情防控重點(diǎn)物資技術(shù)改造項(xiàng)目資金82萬元。對(duì)承租區(qū)屬國(guó)有企業(yè)或行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性用房的中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶累計(jì)減免租金573萬元。三是落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)決貫徹中央和省、市更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，全區(qū)2020年減稅降費(fèi)大約2.71億元，其中減免稅收26367萬元，減免非稅757萬元；減免社保費(fèi)1.1億元。及時(shí)為企業(yè)紓困解難，幫扶21家企業(yè)貸款擔(dān)保3.14億元。累計(jì)幫助53家企業(yè)在省股權(quán)交易中心科創(chuàng)板掛牌，支付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)扶持資金1590萬元。爭(zhēng)取中央、省市各項(xiàng)對(duì)企業(yè)政策資金9280萬元，全年累計(jì)撥付企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金23286萬元，其中已支付給企業(yè)19651萬元。
（二）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效保障重點(diǎn)支出
一是大力壓減一般性支出。堅(jiān)決貫徹真正過緊日子要求，采取有力措施，取消不必要的項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)、差旅、展會(huì)招商等，嚴(yán)禁新建、擴(kuò)建政府性樓堂館所。為應(yīng)對(duì)財(cái)政減收壓力，區(qū)級(jí)一般性支出統(tǒng)一按不低于5%比例進(jìn)行壓減，2020年共壓減資金69萬元，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。二是著力保障和改善民生。在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大的情況下，著力保障民生資金需求。新增支出重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜，全區(qū)財(cái)政民生支出13.38億元，占財(cái)政支出的88%。全年共投入資金33718.06萬元（不含棚改），用于農(nóng)業(yè)、生態(tài)環(huán)保以及教育、醫(yī)療、衛(wèi)生等21項(xiàng)民生工程建設(shè)。統(tǒng)籌安排促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展資金6577萬元，支持土地流轉(zhuǎn)、企業(yè)生產(chǎn)基地、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、稻漁綜合種養(yǎng)等項(xiàng)目建設(shè)。貫徹落實(shí)國(guó)家惠農(nóng)政策，通過“一卡通”發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼資金3486.67萬元。全面推進(jìn)人居環(huán)境整治和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，農(nóng)村“三大革命”“五清一改”工作成效顯著。其中，支出7184萬元大力推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，完成農(nóng)村公路擴(kuò)面延伸工程43.012公里及公路養(yǎng)護(hù)提升工程15.5公里；投入資金221萬元，完成123戶農(nóng)村危房改造任務(wù)；安排污染防治資金8384萬元，人居環(huán)境整治資金2810萬元，明顯改善農(nóng)村臟、亂、差現(xiàn)象。三是推進(jìn)教育事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，繼續(xù)加大財(cái)政投入，2020年共撥付資金3.9億元，有力促進(jìn)了教育事業(yè)均衡全面發(fā)展。一方面加大義務(wù)教育、學(xué)前教育投入，撥付1110萬元，完成桃花園三期四標(biāo)段幼兒園新建和胡口幼兒園改擴(kuò)建2個(gè)學(xué)前教育促進(jìn)工程。另一方面持續(xù)提升改造全區(qū)教育設(shè)施，加快十八中、二十中等中小學(xué)建設(shè)進(jìn)度。
（三）強(qiáng)化債務(wù)管理，防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是積極申報(bào)專項(xiàng)債券，助力重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全年申報(bào)非標(biāo)專項(xiàng)債券項(xiàng)目并評(píng)審入庫6個(gè)，爭(zhēng)取到地方政府專項(xiàng)債券資金6.51億元，主要用于水利工程、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、人居環(huán)境（鄉(xiāng)村振興）改善、梅橋農(nóng)業(yè)示范區(qū)、智能制造產(chǎn)業(yè)園、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)。二是強(qiáng)化政府債務(wù)管理，落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解責(zé)任。完善政府債務(wù)管理制度，規(guī)范和強(qiáng)調(diào)了政府性債務(wù)管理工作，嚴(yán)格落實(shí)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理的要求，加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目收支預(yù)算管理，同時(shí)結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況科學(xué)制定償債計(jì)劃，明確償債責(zé)任，采取積極有效措施，合理化解存量債務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。截至今年年底，全區(qū)歸還到期政府債券本金5556萬元，償還到期政府債券利息5707.69萬元，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線。三是促進(jìn)國(guó)有公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高自身造血能力。對(duì)于國(guó)有公司融資行為采取企業(yè)化運(yùn)作，將融資業(yè)務(wù)作為國(guó)有公司一項(xiàng)正常業(yè)務(wù)，加大國(guó)有公司與銀行等金融機(jī)構(gòu)合作，全年共計(jì)融資22.18億元，為全區(qū)重大項(xiàng)目做好資金保障。創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制，提升發(fā)展活力，加快平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型為自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)的國(guó)有企業(yè)。進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)做大做優(yōu)做強(qiáng)，更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（四）嚴(yán)格監(jiān)管，確保直達(dá)資金惠企利民
為應(yīng)對(duì)疫情，中央財(cái)政下達(dá)我區(qū)直達(dá)資金19658.96萬元，主要用于保就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體，其中撥付特別轉(zhuǎn)移支付7998萬元和抗疫特別國(guó)債9698萬元，區(qū)財(cái)政第一時(shí)間細(xì)化分配至區(qū)級(jí)各部門，用于教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和區(qū)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。區(qū)財(cái)政部門嚴(yán)格執(zhí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制有關(guān)要求，強(qiáng)化財(cái)政資金使用監(jiān)管，以直達(dá)資金臺(tái)賬為基礎(chǔ)，以直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)為支撐，加強(qiáng)對(duì)資金分配下達(dá)、資金支付、惠企利民補(bǔ)貼補(bǔ)助發(fā)放情況的監(jiān)控，促進(jìn)資金落實(shí)到位、規(guī)范使用，截至年底資金撥付進(jìn)度達(dá)到95.3%。
（五）多措并舉管控增效，提升財(cái)政管理水平
深入落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理制度，選取區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目開展第三方績(jī)效評(píng)價(jià)，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作提質(zhì)擴(kuò)圍。穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分工作，并科學(xué)編制“十四五”財(cái)政規(guī)劃。定期向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理情況、政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控情況等，配合做好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。認(rèn)真開展預(yù)決算公開、財(cái)政涉企資金、小金庫等檢查監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。進(jìn)一步構(gòu)建集約化發(fā)展，推進(jìn)閑置資源利用，通過不良資產(chǎn)收購、并購、重組、二次招商等方式，盤活金騎仕箱包、安徽力達(dá)、賽遠(yuǎn)薄鋼等9家企業(yè)。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和管理中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：今年以來受疫情影響沖擊，“減收增支”明顯，一方面由于減稅降費(fèi)、留底退稅造成增收乏力；另一方面各項(xiàng)利民利企政策的出臺(tái)及各項(xiàng)考核、城市建設(shè)、安置房等造成剛性支出快速增長(zhǎng)，使財(cái)政收支矛盾壓力過大。同時(shí)債務(wù)規(guī)模不斷加大，部分項(xiàng)目資金使用績(jī)效不高，財(cái)政平衡任務(wù)愈加艱難。對(duì)此，我們將牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對(duì)新形勢(shì)新挑戰(zhàn)，采取有力措施，努力加以解決。
2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，按照“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”的預(yù)算管理要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出，集中財(cái)力支持重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)；推進(jìn)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金配置使用績(jī)效；強(qiáng)化預(yù)算法治意識(shí)，硬化預(yù)算剛性約束，為建設(shè)現(xiàn)代化美麗新淮上提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
一、2021年預(yù)算安排建議如下
2021年公共財(cái)政預(yù)算總收入確保完成19億元以上，力爭(zhēng)達(dá)到20億元。其中地方財(cái)政收入12.61億元，財(cái)政收入增長(zhǎng)與GDP增速基本保持同步。2021年全區(qū)財(cái)政支出預(yù)算115225萬元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)11.9%。
二、其他財(cái)政資金支出預(yù)算安排
2021年其他財(cái)政資金收入(土地出讓金收入)18億元，主要用于征地拆遷、安置房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
市政府目標(biāo)任務(wù)及專項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)后，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告做以調(diào)整。
三、關(guān)于舉借債務(wù)情況說明
2021年預(yù)算草案中安排地方政府一般債券付息資金871萬元?；瓷蠀^(qū)2021年地方政府債券總需求204375萬元，包括：再融資債券資金需求2475萬元，全部為一般債券，新增專項(xiàng)債券資金需求201900萬元，涉及已入庫項(xiàng)目5個(gè)。
四、2021年工作重點(diǎn)
（一）多措并舉促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)
一是強(qiáng)化財(cái)政收入預(yù)期管理，完善收入征管機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤服務(wù)和政策幫扶，提升稅源增長(zhǎng)潛力。二是鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，落實(shí)好各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，大力支持招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。三是發(fā)揮投資對(duì)稅收的拉動(dòng)作用，積極盤活國(guó)有資產(chǎn)資源，促進(jìn)財(cái)政收入有質(zhì)量、可持續(xù)。
（二）不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)真正過緊日子
樹牢過“緊日子”思想，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！敝С?。一是厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，努力降低行政運(yùn)行成本，把錢用在刀刃上。二是保障剛性支出，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，可暫緩實(shí)施的項(xiàng)目及時(shí)收回資金，加強(qiáng)基本民生領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，統(tǒng)籌財(cái)力優(yōu)先安排“三?！焙鸵咔榉揽氐戎С?。三是硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)整，抓好項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化和執(zhí)行管理，真真切切把每一筆錢用在刀刃上、緊要處。
（三）支持經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展
認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)幫助企業(yè)紓困解難、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的政策措施，繼續(xù)向省、市爭(zhēng)取政策資金支持，切實(shí)加強(qiáng)區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金管理，及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策，確保財(cái)政政策和資金盡快見到實(shí)效，助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，推進(jìn)專項(xiàng)債券項(xiàng)目實(shí)施，抓實(shí)抓細(xì)中央惠企利民資金直達(dá)工作，強(qiáng)化資金使用監(jiān)管，發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的積極作用。
（四）加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)格控債守底線
通過強(qiáng)化預(yù)算約束、完善應(yīng)急處置、拓寬化債渠道、置換存量債務(wù)、加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管等措施，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防控底線。一是對(duì)存量債務(wù)，按照“一債一策”要求，完成置換債券發(fā)行力度，實(shí)現(xiàn)各年度存量債務(wù)置換需求全覆蓋。穩(wěn)妥推進(jìn)化解，做好債務(wù)申報(bào)工作，對(duì)于新增債務(wù)，按照量入為出原則，堅(jiān)決不增加新的隱形債務(wù)。二是依托地方政府債務(wù)管理和全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)等系統(tǒng)，密切監(jiān)控政府債務(wù)情況，逐月統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)債務(wù)變化情況。三是制定出臺(tái)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，分析研判每筆債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定處置辦法。通過借新還舊、處置閑置資源、出讓土地等方式籌集償債資金，確保債務(wù)平穩(wěn)、可控。
（五）深化重點(diǎn)改革，提升財(cái)政治理能力。
一是推進(jìn)預(yù)算管理改革，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，持續(xù)在績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)以及結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)下功夫，通過創(chuàng)新評(píng)價(jià)工具，加快業(yè)務(wù)信息化建設(shè)，推動(dòng)績(jī)效管理改革邁向新境界。二是健全完善財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)體系，提高財(cái)政資金使用效率，促進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化。三是夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ),自覺落實(shí)人大、政協(xié)監(jiān)督要求,定期向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告國(guó)有資產(chǎn)管理及政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控等情況，配合做好預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。不斷深化預(yù)算信息公開,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。四是是深入推進(jìn)依法理財(cái)，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部控制建設(shè)，不斷提高預(yù)算管理水平和財(cái)政治理能力。
各位代表，2021年我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督,虛心聽取各位政協(xié)委員的意見和建議,以更加堅(jiān)定的信念、擔(dān)當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)、務(wù)實(shí)的作風(fēng)，加強(qiáng)科學(xué)管理，不斷開拓進(jìn)取,為建設(shè)現(xiàn)代化美麗新淮上而不懈奮斗！
