（安徽?。╆P于蚌埠市淮上區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
淮上區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
—2021年12月24日在淮上區(qū)第十二屆人民代表大會第一次會議上
區(qū)財政局局長 劉閩莉
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告2021年度財政預算執(zhí)行情況，提出2022年財政預算草案，請予審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅強領導和區(qū)人大、政協(xié)的依法監(jiān)督支持下，區(qū)財稅部門認真貫徹中央、省、市、區(qū)各項決策部署，積極踐行新發(fā)展理念，加力提效實施積極財政政策，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定各項工作，財政運行總體平穩(wěn)，全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
一、預算收支執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)財政總收入預計（下同）完成179818萬元，較上年實際增收651萬元，增長0.36%。其中：一般公共預算收入完成120300萬元，較上年實際增收1557萬元，增長1.3%。
2021年全區(qū)一般公共預算支出完成151692萬元，下降0.19%，減支284萬元。政府性基金上級轉移支付1381萬元，調(diào)入資金7616萬元，上年滾存結余1410萬元，債務轉貸收入80500萬元，基金支出89409萬元，結轉下年經(jīng)費1498萬元。
二、2021年其他財政資金收支執(zhí)行情況
2021年其他財政資金收入(土地出讓金收入)8億元，支出8億元，主要用于征地拆遷、安置房及基礎設施建設支出。
因與市財政結算事項尚未辦理完畢，本次報告的預算執(zhí)行情況在決算匯編后會有一些變化，屆時再向區(qū)人大常委會報告。
三、2021年政府債務執(zhí)行情況
2021年市財政下達我區(qū)地方政府債務限額334398萬元，其中：一般債務限額64359萬元，專項債務限額270039萬元。全年新增地方政府債券82975萬元：其中再融資債券2475萬元，新增專項債券80500萬元。預計年底全區(qū)政府債務余額316150.22萬元，其中：一般債務余額46111.22萬元，專項債務余額270039萬元。全區(qū)政府債務余額低于批準限額，債務風險總體可控。
四、主要工作完成情況
（一）科學組織財政收入，努力提高收入質量
2021年，全區(qū)財政部門按照“準確分析、加強征管、科學調(diào)度”的原則，積極做好征收工作。加強與稅務部門聯(lián)系，圍繞收支目標任務，落實責任，加強調(diào)度。完善綜合治稅措施，進一步抓好重點稅種、重點企業(yè)和重點行業(yè)的稅收征管。規(guī)范非稅收入管理，努力實現(xiàn)收入均衡入庫。
（二）實施積極財政政策，促進經(jīng)濟穩(wěn)步增長
一是持續(xù)推進減稅降費。不折不扣落實國家減稅降費決策部署，促進制造業(yè)創(chuàng)新升級，增強經(jīng)濟發(fā)展內(nèi)生動力。預計全年減稅降費43000萬元，其中：減免稅收37300萬元，減免非稅1100萬元；減免社保費4600萬元。二是推動實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展。開展產(chǎn)業(yè)扶持政策整合，充分發(fā)揮財政資金的引導激勵作用，加強財政與金融、創(chuàng)新、人才等政策集成，支持新一代信息技術、智能制造、新材料等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入各項產(chǎn)業(yè)扶持資金20613萬元，大力扶持工業(yè)企業(yè)，支持重點企業(yè)、重大項目建設，推進硅基產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。安排中小企業(yè)發(fā)展資金12000萬元，提高“小升規(guī)”獎補標準。加強流通體系建設，積極爭取上級資金，會同商貿(mào)部門爭取支持商貿(mào)流通業(yè)和外向型經(jīng)濟發(fā)展專項資金1000萬元。大力扶持支柱產(chǎn)業(yè)、重點項目及重點稅源企業(yè)發(fā)展，通過擔保、財政貼息、補助項目前期經(jīng)費等措施，解決中小微企業(yè)融資難問題。2021年對淮上區(qū)13家企業(yè)提供了57810萬元的銀行擔保貸款。三是完善資金直達機制。截至11月底，全區(qū)安排直達資金總額20062萬元，比上年增加403萬元，形成實際支出17221萬元，支出進度85.8%，有力推進各項紓困措施快速落地。
（三）多措并舉厲行節(jié)約，民生支出保障有力
一是政府帶頭過緊日子。堅持有保有壓，從嚴控制“三公”和會議、培訓、差旅等經(jīng)費，加大存量資金盤活力度，2021年將超過規(guī)定期限仍未使用的上級資金2600萬元收回預算，統(tǒng)籌用于疫情防控和民生事業(yè)等重點領域。全區(qū)民生支出預計134489萬元，占財政支出比重達88.7%。二是推進民生工程建設。我區(qū)2021年共實施25大項省級民生工程，與各責任單位簽訂年度目標責任書，調(diào)整民生工作領導小組成員單位，并制定《淮上區(qū)2021年民生工程資金籌措方案》、《淮上區(qū) 2021年民生工程實施方案（運行方案）》、《淮上區(qū)2021年民生工程資金管理辦法》，確保我區(qū)25大項民生工程按計劃、有步驟開展實施。全年民生工程總投資約31242.64萬元（不含棚戶區(qū)改造），其中上級配套資金11813.14萬元，地方配套資金19169.25萬元，自籌資金260.25萬元，截止目前，民生工程資金已全部到位。棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、四好農(nóng)村路、農(nóng)飲水養(yǎng)護及農(nóng)秸稈產(chǎn)業(yè)化利用等重點項目及各補助類項目均按上級要求完成全年任務。三是兜牢“三?！钡拙€。始終堅持把“三?！狈旁谪斦С龅膬?yōu)先位置，切實保障基本民生、工資發(fā)放和機構運轉。進一步統(tǒng)籌中央和省、市轉移支付以及地方自有財力，加大財政下沉力度，全面落實“三?！惫ぷ鳈C制，培植壯大財源，增強內(nèi)生動力，健全區(qū)級“三?！鳖A算編制、預算審核、執(zhí)行監(jiān)控、重點關注和應急處置機制，切實兜牢“三?！钡拙€，確保財政收支平衡。四是推進教育事業(yè)發(fā)展。貫徹國家進一步加大財政教育投入的有關要求，全力支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，投資46500萬元實施十八中、二十中、吳安小學等改擴建項目，有力促進了教育事業(yè)均衡全面發(fā)展。五是全面推進鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌各類涉農(nóng)資金5876萬元，重點支持高標準農(nóng)田建設、土地流轉、企業(yè)生產(chǎn)基地、稻漁綜合種養(yǎng)等項目，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展。貫徹落實國家惠農(nóng)政策，通過“一卡通”發(fā)放涉農(nóng)補貼資金5794萬元。持續(xù)推進農(nóng)村人居環(huán)境整治工作， 2021年全區(qū)共投入人居環(huán)境整治資金1730萬元，清理農(nóng)村生活垃圾及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)廢棄物 2.67 萬噸。投入資金 136.5 萬元，完成上級下達改廁目標任務 600 套，完成維修養(yǎng)護 6713 套，農(nóng)村臟、亂、差現(xiàn)象明顯改善。
（四）強化政府債務管理，嚴守債務風險
一是謀劃儲備債券項目。按照“資金跟著項目走”的原則，圍繞我區(qū)重點領域和重大戰(zhàn)略提前謀劃項目，從項目成熟度、合規(guī)性和融資收益平衡等角度，加強對申報專項債券項目的審核把關。2021年，全區(qū)推薦淮上區(qū)城市停車場及基礎設施建設、淮上區(qū)學前教育改造提升和淮上區(qū)硅基新型顯示配套產(chǎn)業(yè)基地等3個項目進入省級債券儲備項目庫，爭取新增專項債券8.05億元。二是強化債券項目監(jiān)管。通過完善信息化手段，細化“借、用、管、還”全鏈條管理舉措，及時掌握項目資金使用、建設進度、運營管理等情況，實現(xiàn)對債券項目全生命周期監(jiān)管。建立債券資金執(zhí)行進度和績效目標 “雙監(jiān)控”機制，提升債券資金使用績效。三是防范化解債務風險。落實存量隱性債務化解方案要求，開展“四清四實”專項整治，堅決遏制政府隱性債務增量，統(tǒng)籌盤活存量資產(chǎn)資源，依法依規(guī)化解隱性債務存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。深化政府債務信息公開，健全政府債務信息公開及債券信息披露機制，進一步規(guī)范債務管理。
（五）深化改革提績效，加快建立現(xiàn)代財政制度
一是深入推進預算績效管理。出臺《淮上區(qū)全面實施預算績效管理的實施辦法》，完善預算績效管理制度辦法和業(yè)務流程。將績效管理延伸到預算編制、執(zhí)行和決算全過程，提升績效目標編制質量，實施績效運行監(jiān)控，拓展績效評價廣度和深度，加強績效評價結果運用，切實提高財政資金使用效益。加大績效信息公開力度，推進重點績效目標和績效評價結果向社會公開。二是推進建立現(xiàn)代財稅體制。落實預算法實施條例，提前啟動預算編制，加強項目庫和預算支出標準體系建設，提高部門預算編制的科學性。推進預算管理一體化建設，提高預算管理信息化、規(guī)范化水平。我區(qū)預算管理一體化工作成效顯著，得到了省廳通報表揚。定期向區(qū)人大常委會報告國有資產(chǎn)管理情況、政府債務風險防控情況等，配合做好預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和管理中還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：今年以來受疫情影響沖擊，“減收增支”明顯，一方面由于減稅降費、留底退稅造成增收乏力；另一方面各項利民利企政策的出臺及各項考核、城市建設、安置房等造成剛性支出快速增長，使財政收支矛盾壓力過大。同時債務規(guī)模不斷加大，部分項目資金使用績效不高，財政平衡任務愈加艱難。對此，我們將牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極應對新形勢新挑戰(zhàn)，采取有力措施，努力加以解決。
2022年財政預算草案
2022年預算安排的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，以推動高質量發(fā)展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預算管理要求，扎實推進財稅改革，著力化解財政風險。
一、2022年預算安排建議如下
2022年一般公共預算收入按排128721萬元，較上年增長7%。一般公共預算支出安排119000萬元，較上年預算增長3.3%。
二、其他財政資金預算安排
2022年其他財政資金收入(土地出讓金收入)10億元，主要用于征地拆遷、安置房及基礎設施建設等支出。
市政府目標任務及專項指標下達后，屆時再向區(qū)人大常委會報告做以調(diào)整。
三、關于舉借債務情況說明
2022年預算草案中安排地方政府一般債券付息資金900萬元?；瓷蠀^(qū)2022年地方政府債券總需求59778萬元，包括：再融資債券資金需求6278萬元，全部為一般債券，新增一般債券資金需求26000萬元，新增專項債券資金需求27500萬元，涉及已入庫項目2個，新增項目2個。
四、2022年工作重點
（一）抓好財源稅源管理，促進財政收入可持續(xù)增長
一是強化財政收入預期管理，完善收入征管機制。加強收入形勢研判，穩(wěn)住現(xiàn)有稅源存量，積極培育新增稅源，加強對重點行業(yè)、重點企業(yè)的跟蹤服務和政策幫扶，提升稅源增長潛力。二是鞏固和拓展減稅降費成效，落實好各項產(chǎn)業(yè)扶持政策，大力支持招商引資和項目建設，促進總部經(jīng)濟、平臺經(jīng)濟加快發(fā)展。三是發(fā)揮投資對稅收的拉動作用，積極盤活國有資產(chǎn)資源，促進財政收入有質量、可持續(xù)。
（二）不斷優(yōu)化支出結構，落實“六穩(wěn)六?！惫ぷ?span style="display:none">（安徽省）關于蚌埠市淮上區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
樹牢過“緊日子”思想，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”支出。一是厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出，削減低效無效支出，節(jié)省資金用于區(qū)委、區(qū)政府確定的重大戰(zhàn)略、重大改革和重點領域支出。努力降低行政運行成本，把錢用在刀刃上。二是保障剛性支出，加強財政資金統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結構，及時清理結轉結余資金，積極盤活政府存量資金資產(chǎn)，對難以形成支出的年初預算資金，按規(guī)定收回重新安排使用。持續(xù)強化基本民生保障，支持解決好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等群眾最關心的利益問題，辦好民生實事項目。三是加快實施預算管理一體化，以統(tǒng)一的預算管理規(guī)則為核心，實現(xiàn)對預算管理全流程的動態(tài)反映和有效控制。完善預算項目庫制度，將項目作為部門和單位預算管理的基本單元，未納入預算項目庫的項目一律不得安排預算。加強預算執(zhí)行控制，硬化預算約束，嚴禁超預算、無預算安排支出。
（三）充分發(fā)揮財政職能作用，服務經(jīng)濟健康發(fā)展
認真落實各項幫助企業(yè)紓困解難、優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施，繼續(xù)向省、市爭取政策資金支持，切實加強區(qū)級專項資金管理，及時兌現(xiàn)各項產(chǎn)業(yè)扶持政策，確保財政政策和資金盡快見到實效，助推實體經(jīng)濟發(fā)展。堅定不移地鼓勵支持引導民營經(jīng)濟發(fā)展，積極落實各項扶持政策，切實幫助民營企業(yè)解決實際困難。嚴格落實減稅降費政策，推進專項債券項目實施，抓實抓細中央惠企利民資金直達工作，強化資金使用監(jiān)管，發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟的積極作用。
（四）加強債務管理，嚴格控債守底線
通過強化預算約束、完善應急處置、拓寬化債渠道、加強動態(tài)監(jiān)管等措施，筑牢風險防控底線。穩(wěn)妥推進存量債務化解，做好債務申報工作，對于新增債務，按照量入為出原則，堅決不增加新的隱形債務。依托地方政府債務管理和全口徑債務監(jiān)測平臺等系統(tǒng)，密切監(jiān)控政府債務情況，逐月統(tǒng)計監(jiān)測債務變化情況。通過借新還舊、處置閑置資源、出讓土地等方式籌集償債資金，確保債務平穩(wěn)、可控。
（五）深化重點改革，提升財政治理能力
一是推進預算管理改革，進一步細化預算編制，強化預算執(zhí)行。持續(xù)在績效目標、績效運行監(jiān)控、績效評價以及結果應用等環(huán)節(jié)下功夫，通過創(chuàng)新評價工具，加快業(yè)務信息化建設，推動績效管理改革邁向新境界。二是健全完善財政績效評價體系，提高財政資金使用效率，促進財政管理科學化、規(guī)范化。三是夯實財政管理基礎,自覺落實人大、政協(xié)監(jiān)督要求,定期向區(qū)人大常委會報告國有資產(chǎn)管理及政府債務風險防控等情況，配合做好預算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。不斷深化預算信息公開,主動接受社會監(jiān)督。四是是深入推進依法理財，加強財政內(nèi)部控制建設，不斷提高預算管理水平和財政治理能力。
各位代表，2022年我們將在區(qū)委的堅強領導下,自覺接受區(qū)人大的監(jiān)督,虛心聽取各位政協(xié)委員的意見和建議,以更加堅定的信念、擔當?shù)钠焚|、務實的作風，加強科學管理，不斷開拓進取,為建設現(xiàn)代化美麗新淮上而不懈奮斗！
