（安徽?。╆P(guān)于宿州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于宿州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
2021年2月4日宿州市第五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議
市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告宿州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、落實(shí)市五屆人大三次會(huì)議預(yù)算審查決議情況
（一）支持疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)及時(shí)有效
堅(jiān)持把人民生命健康安全放在第一位，依法動(dòng)用市級預(yù)備費(fèi)專項(xiàng)用于疫情防控，建立資金支付和物資采購“綠色通道”，制定疫情防控便利化采購政策。啟動(dòng)臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼機(jī)制，做好困難群體兜底保障。強(qiáng)化疫情期間重點(diǎn)物資應(yīng)急保障，支持重點(diǎn)救治藥品、防護(hù)物資、設(shè)備等應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌，全市統(tǒng)籌安排資金26.4億元，全力支持疫情防控、醫(yī)療救治、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和穩(wěn)崗就業(yè)等，保障物資購置、防疫人員補(bǔ)貼和醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域建設(shè)，促進(jìn)應(yīng)急物資生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能和禽肉收儲。提高公共衛(wèi)生能力建設(shè)水平，加大對醫(yī)院建設(shè)類項(xiàng)目的傾斜支持，成功發(fā)行專項(xiàng)債16.1億元，支持醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)12個(gè)。
認(rèn)真落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)財(cái)稅政策，階段性減免租金，對沖企業(yè)經(jīng)營困難，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，減免國有房產(chǎn)租金3464萬元。對符合政策性復(fù)工復(fù)產(chǎn)的小微企業(yè)給予保費(fèi)補(bǔ)貼，積極引導(dǎo)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。加大創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息支持力度，對符合條件的個(gè)人和小微企業(yè)給予貼息支持。爭取中央特殊轉(zhuǎn)移支付和抗疫特別國債等新增財(cái)政資金87.3億元，建立實(shí)名臺賬，確保流向明確、賬目可查，資金精準(zhǔn)落實(shí)到個(gè)人和市場主體，直接惠企利民。
（二）服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展更加積極有為
不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化階段性政策與制度性安排相結(jié)合，重點(diǎn)減輕中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和困難行業(yè)企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場活力，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。全市預(yù)計(jì)新增減稅降費(fèi)16.1億元。堅(jiān)持把創(chuàng)新作為引領(lǐng)發(fā)展第一動(dòng)力，全市統(tǒng)籌安排涉企資金17億元，支持“三重一創(chuàng)”及重大新興產(chǎn)業(yè)基地，制造強(qiáng)市、科技發(fā)展等，促進(jìn)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興產(chǎn)業(yè)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
注重發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，市本級安排PPP專項(xiàng)資金5.8億元，規(guī)范推廣PPP模式，為穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板提供強(qiáng)勁動(dòng)能。納入財(cái)政部PPP項(xiàng)目管理信息平臺項(xiàng)目40個(gè)、總投資285.32億元。進(jìn)一步強(qiáng)化政策性融資擔(dān)保管理，加大對中小微企業(yè)融資擔(dān)保支持力度，全市融資擔(dān)保在保余額124.9億元，放大倍數(shù)5.5倍，安排續(xù)貸過橋資金，全市周轉(zhuǎn)貸款20.5億元，緩解企業(yè)還貸資金籌集難題。
（三）支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)精準(zhǔn)有力
全力支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。落實(shí)脫貧攻堅(jiān)“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)加大財(cái)政投入、強(qiáng)化資金監(jiān)督和管理，全市投入財(cái)政扶貧資金33.98億元，其中：財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金18.72億元，同比增長20%。加強(qiáng)扶貧資金使用管理，完善扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化扶貧項(xiàng)目資金全流程績效管理，財(cái)政扶貧資金績效考核連續(xù)四年居全省第一方陣。
打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入貫徹綠色發(fā)展理念，支持環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)修復(fù)，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。全市安排9.4億元用于藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。繼續(xù)實(shí)施黑臭水體治理示范項(xiàng)目，宿州主城區(qū)12條黑臭水體得到有效治理。建立地表水?dāng)嗝嫔鷳B(tài)補(bǔ)償、沱湖流域生態(tài)補(bǔ)償?shù)葯C(jī)制。
規(guī)范融資舉債，地方政府專項(xiàng)債發(fā)行提速增量。堅(jiān)持開好“前門”、嚴(yán)堵“后門”，堵疏結(jié)合，規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，健全風(fēng)險(xiǎn)防控體系。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理。積極發(fā)行新增債券，支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全年發(fā)行新增地方政府債券101.3億元，平均發(fā)行利率3.5%、期限9年，有效緩解了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展資金需求瓶頸限制，為我市落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ魈峁┝碎L期限、低成本的資金支持。發(fā)行再融資債券30.9億元，專項(xiàng)用于償還到期政府債券本金，極大緩解了我市到期債務(wù)還本壓力。
（四）保障和改善民生持續(xù)發(fā)力
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全市財(cái)政民生支出416.3億元，占財(cái)政總支出的85.7%。投入88.7億元，推進(jìn)實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持學(xué)前教育、中職、高職院校發(fā)展。投入69.7億元，支持加快推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。高質(zhì)量推進(jìn)33項(xiàng)民生工程，年度目標(biāo)任務(wù)全部完成，民生工程資金支出136.8億元。投入1.9億元，建設(shè)農(nóng)飲工程40處，飲水安全問題得到進(jìn)一步解決。投入6.9億元，完成“四好農(nóng)村路”擴(kuò)面延伸工程201公里、縣鄉(xiāng)公路大中修343公里；投入1.3億元，完成農(nóng)村危房改造2935戶；投入2.15億元，保障健康脫貧兜底（“351”）8.79萬人次；投入2.36億元，保障慢性病補(bǔ)充醫(yī)療（“180”）105.6萬人次。
全力保障文明城市創(chuàng)建，市本級投入文明城市創(chuàng)建專項(xiàng)資金7.2億元，助力全國文明城市首創(chuàng)首成。城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，城市能級大幅提升。改造提升老舊小區(qū)151個(gè)、背街小巷571條，完成7個(gè)菜市場提檔升級。新改建投入使用公廁138個(gè)，新增公園游園24處、綠地面積330萬平方米。完成城市主干道“白改黑”23條，補(bǔ)植各類綠化苗木500萬株。新建、改造交通信號燈300組，安裝隔離欄20萬米。新增和復(fù)劃機(jī)動(dòng)車停車位3.2萬個(gè)、非機(jī)動(dòng)車停車線5.4萬米。建成公共停車場3個(gè)、在建6個(gè)。人民群眾獲得感、幸福感、安全感普遍增強(qiáng)。
（五）財(cái)政重點(diǎn)改革加力推進(jìn)
積極完善政府一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算組成的政府預(yù)算體系，推進(jìn)預(yù)算信息全面公開。穩(wěn)步推進(jìn)中長期財(cái)政規(guī)劃管理，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。堅(jiān)持“以收定支，量力而行”的原則，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過“緊日子”的理念，對市直預(yù)算單位一般性支出壓減5%，共壓減一般性支出3539萬元，節(jié)省的資金優(yōu)先保障民生領(lǐng)域。實(shí)施政府采購“預(yù)采購”改革，推進(jìn)政府采購網(wǎng)上商城采購新模式，全市采購資金88億元，節(jié)約率為7% 。推進(jìn)全市統(tǒng)一公共支付平臺建設(shè)和非稅收入電子化收繳改革，助力“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”改革，提升非稅收繳電子化水平。加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，著力改善部分支出項(xiàng)目只增不減的固化格局，繼續(xù)實(shí)行“大專項(xiàng)（大類別）+任務(wù)清單”預(yù)算編制方式，深化完善國庫集中支付改革，完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保財(cái)政資金及時(shí)合規(guī)高效使用。
全面實(shí)施預(yù)算績效管理。把績效目標(biāo)作為項(xiàng)目入庫和預(yù)算安排的前置條件，將績效目標(biāo)與部門預(yù)算同步審議、同步批復(fù)、同步下達(dá)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)全覆蓋。把事前績效評估和預(yù)算評審有機(jī)結(jié)合，抽取29個(gè)項(xiàng)目和6個(gè)部門（單位）開展預(yù)算評審，涉及資金26.7億元，審減項(xiàng)目4個(gè)，審減資金12.8億元，審減率47.9%，預(yù)算安排的科學(xué)性和公開度進(jìn)一步提高。全面開展績效評價(jià)，實(shí)現(xiàn)績效自評全覆蓋。市財(cái)政對重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)、民生工程項(xiàng)目9個(gè)、政府性債券項(xiàng)目6個(gè)、政府購買服務(wù)類項(xiàng)目1個(gè)，共22個(gè)項(xiàng)目41億元進(jìn)行財(cái)政績效評價(jià)，嚴(yán)格落實(shí)“花錢問效”制度，不斷提高財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范績效評估管理，強(qiáng)化預(yù)算績效管理結(jié)果應(yīng)用。不斷完善體制機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)算績效管理工作考核，建立全面預(yù)算績效管理工作協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
自覺接受人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督。進(jìn)一步落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展要求，完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機(jī)制。各級財(cái)政部門主動(dòng)聽取、收集和整理人大代表和社會(huì)各界對預(yù)算的意見建議，邀請人大代表參與預(yù)算項(xiàng)目評審等工作。注重人大議案建議和政協(xié)提案辦理質(zhì)量，市財(cái)政辦理市人大代表議案建議和市政協(xié)提案18件，辦理答復(fù)滿意率100%。建立健全審計(jì)重要問題及整改情況統(tǒng)計(jì)報(bào)送制度，對預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真落實(shí)整改。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市各級財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)形勢新變化，牢固樹立過“緊日子”的思想，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
圖1：2016-2020年全市財(cái)政收支情況
全市財(cái)政收入完成208.53億元，增長3.6%，收入增幅高于全省平均水平，較好地完成市五屆人大三次會(huì)議確定的預(yù)期目標(biāo)。全市財(cái)政支出完成486.01億元，增長8%，增幅居全省第二，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，騰出更多資金，集中財(cái)力保障脫貧攻堅(jiān)、文明創(chuàng)建、環(huán)境保護(hù)、民生民計(jì)等重點(diǎn)支出。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全市一般公共預(yù)算收入133.19億元，加：上級補(bǔ)助收入287.67億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.36億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45.61億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35.28億元，調(diào)入資金等50.55億元，收入合計(jì)555.66億元。一般公共預(yù)算支出486.01億元，加：債務(wù)還本支出30.62億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33.93億元，上解支出3.04億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.06億元，支出合計(jì)555.66億元。
市級（包括市本級和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、現(xiàn)代制鞋產(chǎn)業(yè)城，下同）一般公共預(yù)算收入41.2億元，加：上級補(bǔ)助收入64.71億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.42億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14.57億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25.96億元，下級上解收入7.75億元，調(diào)入資金等24.07億元，收入合計(jì)179.68億元。一般公共預(yù)算支出128.74億元，加：債務(wù)還本支出14.49億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金27.84億元，補(bǔ)助下級支出8.6億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.01億元，支出合計(jì)179.68億元。
圖2：2020年市本級一般公共預(yù)算平衡情況
市本級一般公共預(yù)算收入12.01億元，加：上級補(bǔ)助收入63.4億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14.57億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25.44億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.41億元，調(diào)入資金等29.52億元，收入合計(jì)146.35億元。一般公共預(yù)算支出100.69億元，加：債務(wù)還本支出14.49億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21.76億元，補(bǔ)助區(qū)級支出等9.41億元，支出合計(jì)146.35億元。
2019年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額27.85億元。2020年初調(diào)入一般公共預(yù)算25.43億元，2020年末安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21.76億元，周轉(zhuǎn)金轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.7億元，2020年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額25.88億元。2021年初調(diào)入一般公共預(yù)算后，余額為3.23億元。
2020年市本級一般公共預(yù)算收支執(zhí)行具體情況如下：
1.市本級收入執(zhí)行情況。主要是：增值稅完成3億元；企業(yè)所得稅完成0.67億元；個(gè)人所得稅完成0.15億元；契稅完成1.47億元；其他各類稅收完成1.7億元；專項(xiàng)收入完成0.66億元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成0.65億元。
2.市本級主要預(yù)算支出執(zhí)行和政策落實(shí)情況
——教育支出5.15億元。主要用于促進(jìn)教育公平優(yōu)先發(fā)展，推進(jìn)實(shí)施學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃，提升現(xiàn)代職業(yè)教育。撥付2.08億元，推進(jìn)實(shí)施城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、支持普通高中學(xué)校發(fā)展。撥付3.07億元，支持中職教育和高職院校特色發(fā)展，提升教學(xué)水平。
——科學(xué)技術(shù)支出1.27億元。支持科技發(fā)展，加大應(yīng)用研究，促進(jìn)智慧城市建設(shè)，推進(jìn)市農(nóng)科院研究中心建設(shè)等。
——文化旅游體育與傳媒支出1.14億元。推動(dòng)公共文化場館免費(fèi)開放、藝術(shù)表演團(tuán)體補(bǔ)助、全民健身廣泛開展，促進(jìn)文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
——社會(huì)保障和就業(yè)支出3.36億元。撥付2.31億元，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，落實(shí)城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)提標(biāo)政策。撥付0.73億元，落實(shí)退役軍人待遇、促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展。撥付0.32億元，支持就業(yè)扶持工程等政策落地。
——衛(wèi)生健康支出33.3億元。撥付2.89億元，支持公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理。撥付0.74億元，支持公立醫(yī)院債務(wù)化解和事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革。撥付29.67億元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。
——節(jié)能環(huán)保支出3.04億元。撥付2.6億元，支持大氣、水體污染防治，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。撥付0.44億元，支持加強(qiáng)環(huán)保設(shè)施升級改造、環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)、提升環(huán)保執(zhí)法監(jiān)測監(jiān)察水平。
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.65億元。撥付14億元，支持文明城市創(chuàng)建、城市園林養(yǎng)護(hù)、城區(qū)道路保潔、城市設(shè)施建設(shè)等。撥付0.65億元，支持城市污水處理及污泥脫水回購運(yùn)營。
——農(nóng)林水支出10.39億元。撥付6.12億元支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，支持脫貧攻堅(jiān)，落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)民購置農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等政策。撥付4.27億元保障水利防汛抗旱和水利工程運(yùn)行維護(hù)，支持河長制、林長制改革，推進(jìn)林業(yè)增綠增效行動(dòng)、綠化提升行動(dòng)。
——交通運(yùn)輸支出5.28億元。支持“四好農(nóng)村路”建設(shè)，加大國省干線公路建設(shè)和維修保障力度，落實(shí)成品油價(jià)格改革補(bǔ)貼、公交補(bǔ)貼等政策。
——住房保障支出3.26億元。支持棚戶區(qū)改造和保障性安居工程改造，落實(shí)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼政策，積極改善城鄉(xiāng)住房困難家庭居住條件。
圖3：2020年市本級一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出情況
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市政府性基金預(yù)算收入198.46億元，加：上年結(jié)轉(zhuǎn)11.82億元，上級補(bǔ)助收入18.29億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入87.48億元，調(diào)入資金1.5億元，收入合計(jì)317.55億元。預(yù)算支出266.76億元，加：債務(wù)還本支出0.32億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7.34億元，調(diào)出資金等43.13億元，支出合計(jì)317.55億元。
市級政府性基金預(yù)算收入67.7億元，加：上年結(jié)轉(zhuǎn)9.8億元，上級補(bǔ)助收入6.05億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29.52億元，調(diào)入資金0.27億元，收入合計(jì)113.34億元。預(yù)算支出80.31億元，加：債務(wù)還本支出0.32億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4.94億元，調(diào)出資金等27.77億元，支出合計(jì)113.34億元。
市本級政府性基金預(yù)算收入67.34億元，加：上年結(jié)轉(zhuǎn)9.54億元，上級補(bǔ)助收入6.05億元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13.47億元，調(diào)入資金0.27億元，收入合計(jì)96.67億元。預(yù)算支出63.06億元，加：債務(wù)還本支出0.32億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4.94億元，調(diào)出資金20.3億元，補(bǔ)助下級支出8.05億元，支出合計(jì)96.67億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.27億元，加：上級補(bǔ)助收入1.56億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.01億元，收入合計(jì)2.84億元。預(yù)算支出2.41億元，加：調(diào)出資金0.43億元，支出合計(jì)2.84億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入合計(jì)1.14億元，加：上級補(bǔ)助收入1.56億元，收入合計(jì)2.7億元。預(yù)算支出2.28億元，加：調(diào)出資金0.35億元，補(bǔ)助下級支出0.07億元，支出合計(jì)2.7億元。
因園區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算為零預(yù)算，市本級預(yù)算同市級。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入47.96億元，下降3.4%，加：上級補(bǔ)助收入55.57億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)93.06億元，收入合計(jì)為196.59億元。預(yù)算支出94.27億元，下降0.2%，加：上解上級支出0.41億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年101.91億元，支出合計(jì)196.59億元。
市級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入40.67億元，增長87.1%，加：上級補(bǔ)助收入42.7億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)52.68億元，收入合計(jì)為136.05億元。預(yù)算支出81.51億元，增長143.9%，加：上解上級支出0.41億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年54.13億元，支出合計(jì)136.05億元。市級收支增長較大的原因主要為2020年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)施市級統(tǒng)收統(tǒng)支，全市收支均在市級反映。
因園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算納入市級管理，市本級預(yù)算同市級。
（五）地方政府債務(wù)情況
經(jīng)省政府批準(zhǔn)，財(cái)政廳核定我市2020年新增地方政府債務(wù)限額103.3億元，增長20%，其中：一般債務(wù)16.1億元，專項(xiàng)債務(wù)87.2億元。截至2020年底，全市政府債務(wù)余額565.3億元，債務(wù)限額620.5億元，債務(wù)余額低于債務(wù)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)字在決算編制匯總后，會(huì)有部分變化。
2020年，全市各級財(cái)政部門面對多種壓力，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，努力拼搏，財(cái)政管理、財(cái)政改革等方面都取得了較好成績。在充分肯定成績的同時(shí)，也清醒認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題：受新冠疫情及減稅降費(fèi)政策等因素影響，財(cái)政收入增速放緩，財(cái)政重點(diǎn)剛性支出加大，財(cái)政收支矛盾更加突出；縣區(qū)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆摹叭！敝С鰤毫^大；零基預(yù)算理念未完全建立，支出固化、“錢等項(xiàng)目”現(xiàn)象仍然存在；預(yù)算績效管理有待加強(qiáng)，績效評價(jià)質(zhì)量還需進(jìn)一步提高。對此，我們將高度重視，積極采取措施，認(rèn)真加以解決。
各位代表！
2020年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)順利完成，標(biāo)志“十三五”財(cái)政工作圓滿收官?！笆濉睍r(shí)期，財(cái)政工作取得重大進(jìn)展。
五年來，財(cái)政綜合實(shí)力邁上新臺階?！笆濉睍r(shí)期，全市財(cái)政總收入累計(jì)完成882億元，是“十二五”時(shí)期的1.81倍，年均增長10.7%。財(cái)政收入總量全省排名由“十三五”末第13位上升至第11位，提高2個(gè)位次。財(cái)政支出規(guī)模實(shí)現(xiàn)新突破，全市財(cái)政支出累計(jì)完成1990億元，是“十二五”時(shí)期的1.79倍，年均增長10.6%。財(cái)政支出總量連續(xù)跨過2個(gè)百億元臺階。
圖4：2011年至2020年全市財(cái)政收支情況
五年來，服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。全面落實(shí)營改增、資源稅、環(huán)保稅、個(gè)人所得稅等改革政策，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)降費(fèi)率政策、退還企業(yè)增值稅留抵稅額、企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等政策全部兌現(xiàn)到位?！笆濉睍r(shí)期累計(jì)新增減稅降費(fèi)約96.5億元，用財(cái)政收入的“減法”有效換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”。累計(jì)發(fā)行新增政府債券313.1億元，為全市穩(wěn)投資、補(bǔ)短板提供財(cái)政支持。規(guī)范推廣PPP模式，全市納入財(cái)政部PPP綜合信息平臺管理的項(xiàng)目共40個(gè)，項(xiàng)目總投資285.32億元，項(xiàng)目個(gè)數(shù)和開工數(shù)居全省前列。
五年來，支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)取得新成果。切實(shí)加大對脫貧攻堅(jiān)、污染防治、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)政投入，強(qiáng)化資金監(jiān)督和管理。“十三五”時(shí)期，財(cái)政投入扶貧資金143億元，其中財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金60.6億元，全市61.27萬貧困人口全部脫貧。累計(jì)安排51.3億元用于藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，支持抓好環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)修復(fù)等，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。把政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范的重中之重，債務(wù)規(guī)模適度，風(fēng)險(xiǎn)總體可控，我市政府債務(wù)管理工作連續(xù)多年在省財(cái)政廳評比中獲得優(yōu)秀等次。
五年來，保障改善民生再上新水平?！笆濉睍r(shí)期，財(cái)政民生支出完成1713億元，是“十二五”時(shí)期的1.9倍，年均增長10.8%。2020年財(cái)政民生支出占財(cái)政總支出的85.7%，較2015年提升1個(gè)百分點(diǎn)。33項(xiàng)民生工程，累計(jì)投入584.3億元，惠及全市600多萬人口。完成 “四好農(nóng)村路”建設(shè)1.3萬公里，建成農(nóng)村安全飲水工程232處，解決188.5萬人飲水安全問題。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保率保持95%以上，財(cái)政累計(jì)補(bǔ)助125.2億元。
五年來，財(cái)政改革取得新進(jìn)展。穩(wěn)步推進(jìn)中長期財(cái)政規(guī)劃管理，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。調(diào)整完善市區(qū)財(cái)政體制，合理劃分政府間事權(quán)和支出責(zé)任，促進(jìn)權(quán)力與責(zé)任、辦事與花錢相統(tǒng)一，提升政府治理效率，促進(jìn)市區(qū)共同發(fā)展。深化國庫集中支付改革，實(shí)施國庫支付電子化管理改革，資金支付效率大幅提升。宿州市財(cái)政總決算工作連續(xù)多年位列全省第一位，財(cái)政財(cái)務(wù)管理全面加強(qiáng)。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化績效目標(biāo)管理，有力促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
財(cái)政“十三五”目標(biāo)任務(wù)的如期完成，為開啟財(cái)政“十四五”新征程奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
“十四五”時(shí)期財(cái)政發(fā)展的主要目標(biāo)任務(wù):
一是財(cái)政運(yùn)行有質(zhì)量可持續(xù)，財(cái)政收入增速與經(jīng)濟(jì)增長和減稅降費(fèi)政策相適應(yīng)，財(cái)政收入質(zhì)量逐步提升，人均水平與全省平均水平的差距進(jìn)一步縮小。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，支出強(qiáng)度合理適度，財(cái)政支持發(fā)展、保障民生的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，財(cái)稅體制改革進(jìn)一步深化，標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度基本建立，政府預(yù)算體系更加完善，政府債務(wù)管理更加規(guī)范，稅收制度改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革全面完成。
三是積極融入長三角一體化和中部崛起等國家戰(zhàn)略，全方位參與淮河生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶和淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)核心區(qū)協(xié)同發(fā)展，加快皖北承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移集聚區(qū)建設(shè)，縣級財(cái)政保障能力顯著增強(qiáng)。
四是績效管理水平持續(xù)提升，績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制基本建立，事前事中事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)基本構(gòu)建，財(cái)政資金使用效益全面提升。
五是財(cái)政法治建設(shè)深入推進(jìn)，法治財(cái)政基本建成，財(cái)政資金分配和使用更加高效透明，財(cái)政資金監(jiān)管切實(shí)加強(qiáng)，財(cái)政制度建設(shè)和治理能力進(jìn)一步增強(qiáng)，財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、法治化水平全面提升。
三、2021年預(yù)算草案
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年。在常態(tài)化疫情防控下，我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不確定性因素仍然較多，實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐不足，新動(dòng)能尚在培育，結(jié)構(gòu)性減稅力度持續(xù)加大，另一方面新增剛性支出不減，鞏固和拓展三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，鄉(xiāng)村振興、文明城市管理和保障改善民生等各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的支出需求持續(xù)增加，財(cái)政收支矛盾更加突出。
綜合考慮經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期目標(biāo)、財(cái)稅政策變化情況，預(yù)計(jì)2021年全市一般公共預(yù)算收入增長5.5%左右，增速高于全省平均水平，在實(shí)際執(zhí)行中爭取更好結(jié)果。
（一）2021年市級預(yù)算編制總體思路及基本原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，按照中央及省、市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，大力提質(zhì)增效實(shí)施積極財(cái)政政策，更加注重結(jié)構(gòu)調(diào)整；堅(jiān)持以收定支，按照“保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預(yù)算管理要求，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中力量保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算與績效管理一體化，提高資金使用效益；嚴(yán)格貫徹預(yù)算法和預(yù)算法實(shí)施條例，硬化預(yù)算約束，推進(jìn)預(yù)算公開，為“十四五”開好局、起好步提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障。
一是厲行節(jié)約。真正過緊日子，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，繼續(xù)壓減一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。
二是以收定支。堅(jiān)持量入為出，做到支出安排與事業(yè)發(fā)展需要相適應(yīng)、與財(cái)力水平相適應(yīng)。
三是保障重點(diǎn)。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保障中央及省、市重大決策部署，把有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上。
四是注重績效。切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算績效評估、評價(jià)、評審工作，大力削減低效無效支出，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。
五是深化改革。強(qiáng)化零基預(yù)算理念，推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算安排掛鉤機(jī)制建設(shè)，提高預(yù)算編制科學(xué)性。
（二）2021年收入預(yù)算和支出安排。2021年市級預(yù)算按一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算四本預(yù)算編制。具體如下：
1.一般公共預(yù)算
2021年，市級（包括市本級和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、宿馬現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、現(xiàn)代制鞋產(chǎn)業(yè)城，下同）一般公共預(yù)算收入44.15億元，加：稅收返還及補(bǔ)助收入54.45億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.01億元，上解收入6.5億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等22.95億元，收入合計(jì)安排128.06億元。支出合計(jì)安排128.06億元。
2021年，市本級一般公共預(yù)算收入14.2億元，加：稅收返還及補(bǔ)助收入53.37億元，上解收入7億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等22.65億元，收入合計(jì)安排97.22億元。支出合計(jì)安排97.22億元。
2.政府性基金預(yù)算
2021年，市級政府性基金預(yù)算收入66.5億元，加：上年結(jié)轉(zhuǎn)4.94億元，上級補(bǔ)助收入0.14億元，收入合計(jì)安排71.58億元。支出相應(yīng)安排71.58億元。
因園區(qū)國有土地使用權(quán)出讓、城市配套費(fèi)由市級統(tǒng)一征管，統(tǒng)一編制預(yù)算，市本級預(yù)算同市級。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.16億元, 上級補(bǔ)助收入0.03億元，收入合計(jì)安排1.19億元。支出相應(yīng)安排1.19億元，其中：本年支出0.84億元，調(diào)出資金0.35億元。
因園區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算為零預(yù)算，市本級預(yù)算同市級。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，市級社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入77.74億元，加：上年結(jié)轉(zhuǎn)54.13億元，收入合計(jì)安排131.87億元。支出相應(yīng)安排131.87億元，其中：本年支出87.52億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年44.35億元。
因園區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金納入市本級統(tǒng)一核算，市本級預(yù)算同市級。
以上預(yù)算安排詳見《宿州市2021年市級預(yù)算草案》。同時(shí)，根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，預(yù)算草案在市人代會(huì)批準(zhǔn)前，參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額，安排并依規(guī)撥付必須支付的基本支出、項(xiàng)目支出等。預(yù)算經(jīng)市人代會(huì)批準(zhǔn)后，按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
四、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
2021年，全市各級財(cái)政部門將立足新的發(fā)展階段，認(rèn)真貫徹中央及省、市決策部署，全面落實(shí)好市五屆人大四次會(huì)議決議，圍繞“一城二區(qū)三基地”發(fā)展定位，努力實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更有效率、更加公平、更可持續(xù)、更為安全的發(fā)展。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌、優(yōu)化財(cái)政資源配置、強(qiáng)化財(cái)稅政策落實(shí)、深化財(cái)稅體制改革，把握好工作著力點(diǎn)，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，支持高質(zhì)量融入長三角一體化發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)提供有力保障。
（一）著力促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步做好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制落實(shí)，提高直達(dá)資金使用效益。落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策措施，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，嚴(yán)禁征收“過頭稅費(fèi)”、違規(guī)攬稅收費(fèi)、虛增收入，確保企業(yè)切實(shí)享受政策紅利。統(tǒng)籌建立支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，整合扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)財(cái)政專項(xiàng)資金，進(jìn)一步調(diào)整完善相關(guān)政策，更好促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
（二）積極支持鄉(xiāng)村振興。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政支持政策總體穩(wěn)定，合理安排財(cái)政投入規(guī)模，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)向全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡。完善土地出讓收入分配機(jī)制，穩(wěn)步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例。支持實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，以農(nóng)村垃圾污水處理、廁所革命、村容村貌提升等為重點(diǎn)，支持建管并重，推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治。加強(qiáng)農(nóng)村道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管護(hù)，全面提升鄉(xiāng)村公共服務(wù)水平。
（三）持續(xù)增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，盡力而為，量力而行，加強(qiáng)基本民生保障，更加注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，繼續(xù)實(shí)施33項(xiàng)民生工程，保持民生投入只增不減。圍繞“大宿城”建設(shè)，持續(xù)鞏固文明創(chuàng)建成果，加大財(cái)政投入，積極發(fā)行專項(xiàng)債，支持重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
（四）抓實(shí)地方政府債務(wù)管理。合理預(yù)計(jì)財(cái)政收入與支出，統(tǒng)籌考慮需要與可能、當(dāng)前與長遠(yuǎn)的關(guān)系，把好財(cái)政支出關(guān)口，加強(qiáng)財(cái)政承受能力評估，保持財(cái)政可持續(xù)和穩(wěn)定運(yùn)行。依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的地方政府舉債融資機(jī)制，加強(qiáng)地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債融資行為。
（五）深化財(cái)稅管理體制改革。加大政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少資金安排交叉重復(fù)。進(jìn)一步加大當(dāng)年預(yù)算和結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌力度，擴(kuò)大項(xiàng)目評審范圍，進(jìn)一步提高項(xiàng)目預(yù)算編報(bào)質(zhì)量。強(qiáng)化績效理念，完善單位自評、部門評價(jià)和財(cái)政評價(jià)的績效評價(jià)體系，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，建立健全評價(jià)結(jié)果與預(yù)算調(diào)整、改進(jìn)管理、完善政策掛鉤機(jī)制，做到花錢必問效、無效要問責(zé)、低效多壓減、有效多安排，使寶貴的財(cái)政資金發(fā)揮更大效益。
（六）全面推進(jìn)財(cái)政從嚴(yán)治黨。加強(qiáng)對“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)督管理，建立健全常態(tài)化的理論學(xué)習(xí)機(jī)制，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，深化“三個(gè)以案”警示教育，構(gòu)建力戒形式主義、官僚主義的長效機(jī)制。進(jìn)一步激勵(lì)廣大干部擔(dān)當(dāng)作為，加強(qiáng)紀(jì)律教育和監(jiān)督管理，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢?cái)政隊(duì)伍。認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，著力營造風(fēng)清氣正的財(cái)政政治生態(tài)。
各位代表！
2021年，積極財(cái)政政策要大力提質(zhì)增效、更可持續(xù)，我市財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，依法落實(shí)市人民代表大會(huì)及市人大常委會(huì)的決議，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，知重負(fù)重、迎難而上、主動(dòng)作為，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，不斷提升財(cái)政服務(wù)和保障水平，為建設(shè)新階段現(xiàn)代化美好宿州作出財(cái)政更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績向建黨100周年獻(xiàn)禮！
