（安徽?。╆P(guān)于亳州市譙城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于亳州市譙城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月26日在亳州市譙城區(qū)第十八屆人民代表大會第二次會議上
亳州市譙城區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會報(bào)告《亳州市譙城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案》，請予以審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的支持監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)區(qū)十八屆人大一次會議及其常委會相關(guān)決議，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，切實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六?！备黜?xiàng)工作，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，積極兜牢“三?！钡拙€，努力保障重點(diǎn)支出，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行保持穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢，預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）2022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成30.7億元，為年初預(yù)算的100.1%，比上年增長8.0%。全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成72.53億元，為年度預(yù)算的89.0%，比上年增長0.2%。
全區(qū)一般公共預(yù)算可支配收入預(yù)計(jì)為89.55億元，其中：地方級收入30.7億元，上級轉(zhuǎn)移支付收入44.72億元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7.56億元（包括：新增一般債券0.97億元、再融資債券6.59億元），上年結(jié)轉(zhuǎn)5.08億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.43億元，調(diào)入資金0.06億元（從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入）。全年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成72.53億元，加上解支出1.45億元，債券還本支出6.59億元，支出合計(jì)80.57億元。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.8億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.18億元。（詳見表一）
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)政府性基金收入預(yù)計(jì)完成25億元，為預(yù)算42.07億元的59.4%，加上級補(bǔ)助收入1.95億元、專項(xiàng)債券收入23.99億元（包括：棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券15.71億元、非標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)債券3.78億元、再融資債券4.50億元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.53億元，收入合計(jì)55.47億元。政府性基金支出預(yù)計(jì)完成47.4億元，為年度預(yù)算的70.3%，加上解支出0.6億元，專項(xiàng)債券還本支出4.51億元，支出合計(jì)52.51億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.96億元。（詳見表二）
3.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)完成6.57億元，為年初預(yù)算的107.5%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14.88億元，收入合計(jì)21.45億元。社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)完成3.74億元，為年初預(yù)算的107.9%，年終結(jié)余17.71億元。（詳見表三）
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
全年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成2800萬元，為年初預(yù)算的100%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入27萬元，收入合計(jì)2827萬元。調(diào)入一般公共預(yù)算560萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成2240萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出27萬元。（詳見表四）
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算的收支情況均為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，待我區(qū)財(cái)政決算完成后，再依法向區(qū)人大常委會報(bào)告決算情況。
（二）落實(shí)人大決議和重點(diǎn)工作情況
區(qū)人大十八屆一次會議以來，區(qū)政府認(rèn)真落實(shí)人代會批準(zhǔn)的年度財(cái)政收支預(yù)算，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的財(cái)政形勢和超出預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，努力克服大規(guī)模減稅降費(fèi)、土地市場低迷、疫情防控等減收增支因素影響，堅(jiān)持民生優(yōu)先、有保有壓、提質(zhì)增效的原則，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會良性發(fā)展。
1. 依法組織財(cái)政收入，實(shí)現(xiàn)全年收入目標(biāo)
積極落實(shí)“留抵退稅”以及“減免緩?fù)恕钡雀黜?xiàng)減稅降費(fèi)政策，在稅務(wù)部門全年預(yù)計(jì)完成18.2億元，比上年下降12.3%，減收2.55億元的形勢下，我區(qū)依法依規(guī)組織收入，加大盤活資產(chǎn)和資源力度，努力彌補(bǔ)稅收收入缺口，實(shí)現(xiàn)全年一般公共預(yù)算收入30.7億元，比上年增長8.0%的收入目標(biāo)，防止收入出現(xiàn)硬缺口，提升地方財(cái)力保障能力，為全區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了財(cái)力支撐。
2. 統(tǒng)籌區(qū)級財(cái)政資金，保障疫情防控需求
按照把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位的要求，主動應(yīng)對突發(fā)的新冠肺炎疫情，積極籌措?yún)^(qū)級資金1.85億元，用于防疫物資和必要的生活物資保供、重點(diǎn)人群和全員核酸檢測、交通卡點(diǎn)建設(shè)以及隔離人員生活保障等。增強(qiáng)了抵御疫情風(fēng)險(xiǎn)能力，保障了全區(qū)人民生命安全，提高了全區(qū)疫情防控綜合水平。
3. 堅(jiān)持“過緊日子”思想，全面壓減一般性支出
落實(shí)勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)的要求，貫徹進(jìn)一步厲行節(jié)約堅(jiān)持過緊日子若干舉措，切實(shí)壓減一般性支出，2022年壓減水電費(fèi)、印刷費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等一般性支出1022萬元，統(tǒng)籌用于“三?！焙兔裆确矫娴闹С觯延邢薜呢?cái)力用在刀刃上。
4.積極調(diào)度國庫存款，力保“三?！敝С鲂枨?span style="display:none">大牛工程師
努力克服財(cái)政收入下降，“三?！敝С鰟傂圆粶p的矛盾，強(qiáng)化國庫存款調(diào)度，提高國庫存款保障水平，堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先的原則，把有限的國庫存款優(yōu)先用于城鄉(xiāng)教育、居民醫(yī)療、居民養(yǎng)老、醫(yī)療救助、最低生活保障、公共衛(wèi)生等基本公共服務(wù)支出，以及家庭困難學(xué)生、困難和重度殘疾人、孤兒、五保等特困群體救助方面的支出。
5.主動發(fā)揮財(cái)政職能，支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展
支持鄉(xiāng)村振興事業(yè)，統(tǒng)籌鄉(xiāng)村振興與扶貧銜接資金3.59億元，其中區(qū)級直接投入1.29億元，確保財(cái)政支持力度不減，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興事業(yè)發(fā)展。支持民生發(fā)展，全區(qū)民生支出預(yù)計(jì)完成61.82億元，占財(cái)政支出的85.2%，確保各項(xiàng)民生工程順利實(shí)施，惠民政策落到實(shí)處。支持小微企業(yè)發(fā)展，籌集7250萬元續(xù)貸過橋資金，全年累計(jì)扶持企業(yè)206家（次），為企業(yè)解決周轉(zhuǎn)貸款9.39億元，解決小微企業(yè)融資難問題。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減免緩?fù)烁黝惗愘M(fèi)6.6億元，增強(qiáng)企業(yè)資金流動性，促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。
6.加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
強(qiáng)化政府債務(wù)預(yù)算管理，充分運(yùn)用再融資債券政策，2022年發(fā)行再融資債券11.09億元，確保償還到期政府債券，緩解政府償債壓力。發(fā)行專項(xiàng)債券19.49億元，用于棚戶區(qū)改造、皖北群眾喝上引調(diào)水、華佗城市醫(yī)養(yǎng)中心等重大項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，督促國有企業(yè)按時(shí)償還到期債務(wù)，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（三）政府債務(wù)情況
2022年全區(qū)政府性債務(wù)限額為148.46億元，其中：一般債務(wù)限額39.59億元、專項(xiàng)債務(wù)限額108.87億元。全區(qū)政府性債務(wù)余額為144.51億元，其中：一般債務(wù)余額37.71億元（包括：一般債券37.59億元、外債轉(zhuǎn)貸195.49萬美元）、專項(xiàng)債務(wù)余額106.8億元。政府債務(wù)沒有超過限額，當(dāng)年無逾期債務(wù)，各項(xiàng)指標(biāo)沒有超過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警范圍。
2022年新增政府債券20.42億元（包括：一般債券0.93億元、專項(xiàng)債券19.49億元），發(fā)行再融資債券11.09億元（包括：一般債券6.59億元、專項(xiàng)債券4.5億元）。
2022年全年還本付息15.59億元（還本11.1億元、付息4.49億元），其中：一般債務(wù)還本6.59億元、付息1.24億元，合計(jì)7.93億元；專項(xiàng)債務(wù)還本4.51億元、付息3.15億元，合計(jì)7.66億元。政府債券還本11.1億元，使用再融資債券償還11.09億元，使用本級一般公共預(yù)算資金償還一般債券53萬元，使用土地出讓金償還專項(xiàng)債券42萬元。政府債券利息支出4.49億元，使用一般公共預(yù)算資金支付1.24億元、使用政府性基金預(yù)算支付3.15億元。
2022年我區(qū)財(cái)政運(yùn)行態(tài)勢總體良好，同時(shí)我們也要認(rèn)識到財(cái)政運(yùn)行的困難和問題，主要包括：財(cái)政收支矛盾日益加大、部門績效意識有待提高、零基預(yù)算理念有待加強(qiáng)、債務(wù)化解依舊任重道遠(yuǎn)等等，這些問題我們將采取積極措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，牢固樹立“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”理念，堅(jiān)持量入為出，全面實(shí)施零基預(yù)算改革，加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌；堅(jiān)持過緊日子思想，各項(xiàng)支出精打細(xì)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控一般性支出；堅(jiān)持創(chuàng)新方式，推動有效市場與有為政府更好結(jié)合，深化預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金配置效益和使用效率，堅(jiān)持防范風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，積極化解財(cái)政收支矛盾，確保預(yù)算收支平衡可持續(xù)；堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例，規(guī)范預(yù)算編制。
（一）一般公共預(yù)算草案。全區(qū)一般公共預(yù)算收入32.25億元，比上年增長5%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入合計(jì)49.79億元，其中：區(qū)本級一般公共預(yù)算收入32.25億元、上級補(bǔ)助收入17.48億元、調(diào)入資金0.06億元。一般公共預(yù)算支出49.08億元、上解上級支出0.70億元，一般債務(wù)還本0.01億元，支出合計(jì)49.79億元，收支平衡。（詳見表五、表六）
（二）政府性基金預(yù)算草案。全區(qū)政府性基金收入33.15億元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入31.54億元、國有土地收益基金收入1.4億元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.16億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.05億元。政府性基金預(yù)算支出32.55億元、上解上級支出0.60億元，支出合計(jì)33.15億元，收支平衡。（詳見表七）
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算草案。全區(qū)社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6.24億元，上年結(jié)余17.71億元，收入合計(jì)23.95億元。社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出3.95億元，年終滾存結(jié)余20億元。（詳見表八）
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3000萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算600萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出2400萬元，收支平衡。（詳見表九）
三、2023年財(cái)政主要工作
（一）全面實(shí)施零基預(yù)算改革。根據(jù)省政府統(tǒng)一部署，堅(jiān)持量入為出、厲行節(jié)約、創(chuàng)新方式、防范風(fēng)險(xiǎn)的零基預(yù)算改革原則，按照破基數(shù)、促統(tǒng)籌、保重點(diǎn)、提績效的要求，清理現(xiàn)有政策和項(xiàng)目，編制重點(diǎn)保障事項(xiàng)清單，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合，健全支出預(yù)算排序機(jī)制，深化全流程預(yù)算績效管理等各項(xiàng)工作。重點(diǎn)保障工資、運(yùn)轉(zhuǎn)等必保的剛性支出，以及基本民生和公共服務(wù)領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展支出，集中財(cái)力辦大事，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
（二）筑牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€。根據(jù)落實(shí)“三?！敝С鲱A(yù)算管理一體化的要求，按照財(cái)政部規(guī)定的“三?！狈秶蜆?biāo)準(zhǔn)，對“三?！敝С鲱A(yù)算進(jìn)行標(biāo)識，將“三?！表?xiàng)目和非“三?！表?xiàng)目預(yù)算分開編制，優(yōu)先足額編制“三?！敝С鲱A(yù)算，不留缺口。嚴(yán)格執(zhí)行“三?！敝С鲱A(yù)算，當(dāng)國庫存款僅能保障“三?！敝С鰰r(shí)，暫停非剛性、非重點(diǎn)支出，嚴(yán)禁無預(yù)算動用國庫存款，切實(shí)防范“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)。
（三）推進(jìn)預(yù)算指標(biāo)核算管理。根據(jù)財(cái)政部關(guān)于全面推廣實(shí)施預(yù)算指標(biāo)核算管理要求，自2023年7月1日起在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一實(shí)施，覆蓋中央、省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)五級財(cái)政預(yù)算，核算范圍包含一般公共預(yù)算資金、政府性基金預(yù)算資金、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金、財(cái)政專戶管理資金（教育收費(fèi)）和單位資金等。采用復(fù)式記賬法，對預(yù)算指標(biāo)管理業(yè)務(wù)或事項(xiàng)進(jìn)行核算，通過對預(yù)算指標(biāo)的批復(fù)、分解、下達(dá)、生成、調(diào)整、調(diào)劑、執(zhí)行和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等全生命周期過程記錄，實(shí)時(shí)反映預(yù)算指標(biāo)的來源、增減及狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)管理全流程“順向可控，逆向可溯”。
（四）牢固樹立長期過“緊日子”理念。為應(yīng)對日益嚴(yán)峻的財(cái)政收支形勢，全區(qū)要有長期“過緊日子”思想準(zhǔn)備，嚴(yán)格執(zhí)行黨中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)和大手大腳花錢，持續(xù)壓減一般性支出和一切不必要支出，減少小散支出，降低行政運(yùn)行成本。加大盤活存量資金力度，動態(tài)清理部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。嚴(yán)格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，提高財(cái)政資源配置效益。努力做到把有限的資金用到“刀刃上”，提升重點(diǎn)支出保障能力，切實(shí)將過緊日子的要求落到實(shí)處。
（五）提升預(yù)算績效管理水平。按照預(yù)算績效管理“全方位、全覆蓋、全過程”的總體要求，在推動預(yù)算和績效管理一體化的基礎(chǔ)上，健全預(yù)算績效管理制度，完善預(yù)算績效管理體系，堅(jiān)持“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，從事前績效評估、績效目標(biāo)管理、重點(diǎn)項(xiàng)目績效監(jiān)控、評價(jià)結(jié)果運(yùn)用等方面，將績效管理覆蓋全部預(yù)算資金和預(yù)算管理的全流程，提升各部門預(yù)算績效意識，真正實(shí)現(xiàn)從“要我有績效”向“我要有績效”轉(zhuǎn)變。
（六）防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極穩(wěn)妥防范化解地方政府債務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)管理規(guī)定，強(qiáng)化政府債務(wù)預(yù)算管理，加強(qiáng)政府債券借、用、管、還的全過程監(jiān)督，提升政府債券資金使用效益，及時(shí)償還到期政府債務(wù)。堅(jiān)決防止發(fā)生新增地方政府隱性債務(wù)，逐步消化存量債務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)化解方案，提前制定還款計(jì)劃，規(guī)劃償債資金來源，確保及時(shí)足額償還到期本息，杜絕出現(xiàn)逾期現(xiàn)象，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)妥可控。
各位代表，2023年我們繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的二十大精神，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大監(jiān)督下，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，積極為建設(shè)現(xiàn)代化“美好譙城”貢獻(xiàn)財(cái)政智慧和力量。
謝謝大家！
