（安徽?。╆P(guān)于淮北市杜集區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案報告（書面）
關(guān)于杜集區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案報告（書面）
區(qū)財政局
（2021年1月12日）
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會書面報告杜集區(qū)2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案，請予審議，并請列席會議的同志提出寶貴意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督支持下，區(qū)政府始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，深入貫徹黨的十九大及十九屆三中、四中、五中全會精神，緊緊圍繞區(qū)委決策部署和區(qū)十屆人大五次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，堅持人民至上，知重負(fù)重，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，穩(wěn)妥落實(shí)“六保”任務(wù)，突出穩(wěn)中求進(jìn)，積極應(yīng)對財政“緊平衡”，有效配置財政資金，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“十三五”圓滿收官。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
財政收入：一般公共預(yù)算收入完成52466萬元，同比增長12.8%，完成預(yù)算（5億元）的105%，其中稅務(wù)部門組織收入41584萬元，占比79.2%，同比減收2125萬元，下降4.8%；財政部門組織收入10882萬元。
財政支出：全區(qū)財政總支出169783萬元，同比減支17468萬元，下降9.3%?？傊С鲋校簠^(qū)本級支出148524萬元，同比減支19720萬元，下降11.7%；民生支出141676萬元，占總支出比重為83.5%；“三公經(jīng)費(fèi)”支出727.4萬元，下降13%，其中：公務(wù)接待費(fèi)290.8萬元，下降11.9%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)267.8萬元，下降14.7%，公務(wù)用車購置費(fèi)168.5萬元，同比下降8.6%。支出下降的主要原因是不可比因素，去年兌現(xiàn)一次性獎勵資金，上級追加保障性安居工程資金、采煤沉陷區(qū)綜合治理資金2.97億元。具體項(xiàng)目支出情況正在決算，將在決算報告時詳細(xì)匯報。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入5018萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13500萬元，上級補(bǔ)助18324萬元，上年結(jié)余462萬元，合計37304萬元。政府性基金支出36235萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出13305萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出3887萬元、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出13500萬元、彩票公益金安排的支出746萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出2196萬元、抗疫特別國債安排的支出2601萬元。政府性基金結(jié)余1069萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營收入2765萬元，上年結(jié)余588萬元，合計3353萬元。國有資本經(jīng)營支出1353萬元，調(diào)出資金2000萬元，收支平衡，無結(jié)余。
（四）政府性債務(wù)情況
2020年新增專項(xiàng)債1.35億元，通過再融資債券置換償還到期債務(wù)本金3623.02萬元，利用預(yù)算資金償還到期利息4984.39萬元。截至2020年底，我區(qū)債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)政府債務(wù)余額14.56億元，全部為政府債券，在省定限額14.62億元以內(nèi)。其中：一般債券7.52億元，主要用于公租房、開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)等項(xiàng)目；專項(xiàng)債券7.04億元，主要用于棚戶區(qū)改造、開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、醫(yī)療能力提升等。
從全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況來看，財政收入方面，受疫情影響和減降費(fèi)政策加持，稅收收入持續(xù)減收，降幅逐步收窄，非稅收入拉動財政總收入增幅由負(fù)轉(zhuǎn)正。財政支出方面，立足“六穩(wěn)、六?！?，進(jìn)一步壓減一般性支出，統(tǒng)籌用于疫情防控、民生保障和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，財政預(yù)算執(zhí)行緊而有序，保持了收支平衡。
2020年是極不平凡的一年，新冠肺炎疫情打亂了人民正常的生活秩序，經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)歷了較長復(fù)蘇期，在打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)、脫貧攻堅陣地戰(zhàn)，以及鄉(xiāng)村振興、民生保障、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面，財政部門作出了積極貢獻(xiàn)。
一是正視“緊平衡”，提升財政資金配置效率。受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等多重因素疊加影響，稅收收入持續(xù)負(fù)增長。財政資金更多投向疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、脫貧攻堅、民生工程及落實(shí)“六穩(wěn)”、“六保”任務(wù)等領(lǐng)域，財政運(yùn)行困難，收支矛盾加劇。預(yù)算執(zhí)行中一般公用支出再壓5%，非剛性、非必要支出能壓盡壓，過好“緊日子”。全年“三公經(jīng)費(fèi)”支出壓減13%，公務(wù)接待支出再降12%。統(tǒng)籌調(diào)度使用財政資金，集中有限財力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，增強(qiáng)資金配置效率。
二是助企“破瓶頸”，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)紓困解難。不折不扣落實(shí)好財稅支持政策、減稅降費(fèi)政策、應(yīng)對新冠肺炎疫情幫助中小企業(yè)共渡難關(guān)若干政策意見等，惠企利民，穩(wěn)崗就業(yè)，降成本，促發(fā)展。全年減免企業(yè)稅費(fèi)2.17億元，在2020年全國納稅人滿意度調(diào)查的414個區(qū)縣中，杜集區(qū)取得全國第五名的優(yōu)異成績。使用中央直達(dá)資金惠及20家企業(yè)753萬元，發(fā)放補(bǔ)助獎勵和就業(yè)補(bǔ)貼資金256萬元，減免中小企業(yè)房租245萬元，減收貸款擔(dān)保費(fèi)用15萬元，有效疏通復(fù)工復(fù)產(chǎn)“瓶頸”。積極對接銀行、擔(dān)保公司，優(yōu)化“四送一服”服務(wù)，為中小微企業(yè)提供臨時性周轉(zhuǎn)資金，新增擔(dān)保貸款1.7億元，在保余額3.03億元，在保企業(yè)74家，其中“4321”在保余額2.88億元，59家企業(yè)受益。643戶黨建引領(lǐng)信用戶信用貸款6454萬元。新增11戶農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體“勸耕貸”835萬元，新增10家企業(yè)四板掛牌，有效破解融資“瓶頸”，進(jìn)一步激發(fā)市場主體活力，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
三是管理“全口徑”，促進(jìn)財政資金提質(zhì)增效。推行全口徑預(yù)算管理，所有財政資金全部納入預(yù)算統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌調(diào)配，盤活存量資金，整合項(xiàng)目資金，遵循預(yù)算安排，無預(yù)算不予支出，預(yù)算執(zhí)行力和約束力進(jìn)一步增強(qiáng)。進(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，財政資金集中向“六穩(wěn)、六?！奔懊裆I(lǐng)域傾斜。推進(jìn)預(yù)算績效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任和效率意識，“花錢問效、無效問責(zé)”逐漸成為共識。管好用好中央直達(dá)資金，加強(qiáng)系統(tǒng)預(yù)警監(jiān)管，促進(jìn)資金規(guī)范使用管理，確保直達(dá)資金惠企利民。
四是堅持“兜底線”，增強(qiáng)基本民生保障能力。突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，把實(shí)施好民生工程作為對沖疫情影響的重要抓手，與做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)緊密結(jié)合起來，制定保民生工作方案，發(fā)揮財政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用。民生投入14.17億元，占財政總支出的83.5%，比2019年提高2個百分點(diǎn)。使用中央直達(dá)資金直接利民7764萬元，撥付扶貧資金2085萬元，發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金5800萬元。直接投入民生工程7.43億元，發(fā)放農(nóng)村低保、孤兒、殘疾人等各類補(bǔ)助補(bǔ)貼資金7176萬元，配套醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險1.5億元，城鄉(xiāng)居民基本生活得到保障。改造農(nóng)村危房9戶、棚戶區(qū)778戶，建設(shè)“四好農(nóng)村路”49公里、養(yǎng)老服務(wù)中心5個、農(nóng)村電商示范村2個，完成道路排水等農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補(bǔ)項(xiàng)目16個，人居環(huán)境不斷改善。
五是守住“風(fēng)險點(diǎn)”，有效防范化解財政風(fēng)險。政府債務(wù)限額、預(yù)算、績效并重管理，化存量，控增量，確保各項(xiàng)指標(biāo)在警戒線內(nèi)。積極向上爭取專項(xiàng)債券項(xiàng)目和額度，全程監(jiān)管，切實(shí)用好債券資金，防范政府債務(wù)風(fēng)險。強(qiáng)化監(jiān)管，完善國庫支付平臺、“一卡通”系統(tǒng)、地方政府債務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)督管理、上線運(yùn)行中央直達(dá)資金系統(tǒng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管系統(tǒng)，發(fā)揮系統(tǒng)預(yù)警作用，按季督查鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政，指導(dǎo)基層提升業(yè)務(wù)能力和監(jiān)管水平，確保財政資金安全和效益。
各位代表，2020年，抗疫情、戰(zhàn)脫貧，歷經(jīng)艱難險阻，成績來之不易，為“十三五”任務(wù)順利完成劃上了圓滿句號，這是區(qū)委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持的結(jié)果，也是全區(qū)上下共同努力、共克時艱的結(jié)果。
在肯定成績的同時，我們必須清醒認(rèn)識到，疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，發(fā)展形勢復(fù)雜嚴(yán)竣，我區(qū)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，發(fā)展動力不足。2021年財政運(yùn)行仍然不容樂觀：減稅降費(fèi)加力提效，復(fù)工復(fù)產(chǎn)階段性稅費(fèi)減免，棚戶區(qū)改造等重大項(xiàng)目銳減，減收因素增多，保持穩(wěn)增長的壓力加大；落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，支持穩(wěn)崗就業(yè)、民生保障、企業(yè)紓困、鄉(xiāng)村振興等剛性支出只增不減，政府債務(wù)償還進(jìn)入高峰期，收支矛盾加劇；一般性支出緊而又緊，壓縮空間收窄，“節(jié)流”資金量較小，“緊日子”持續(xù)；財政預(yù)算績效管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)；金融、債務(wù)風(fēng)險防控工作還需要加以重視等。這些都需要我們在以后的工作中努力加以解決。
二、2021年全區(qū)財政預(yù)算（草案）
2021年是“十四五”開局之年，是銜接“兩個一百年”奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。我們要把握高質(zhì)量發(fā)展這個根本要求，增強(qiáng)機(jī)遇意識，憂患意識，堅定發(fā)展信心，保持戰(zhàn)略定力，切實(shí)做好各項(xiàng)財政工作。按照區(qū)委、區(qū)政府總體部署，2021年財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平考察安徽講話精神，堅決執(zhí)行中央經(jīng)濟(jì)工作會議和全省財政工作會議精神，圍繞區(qū)委決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，不斷增強(qiáng)財政綜合實(shí)力，推動稅源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化，努力形成財政收入穩(wěn)定增長機(jī)制，提升財政保障能力；充分發(fā)揮財政職能作用，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，持續(xù)加大對農(nóng)業(yè)、社保、科技、教育、衛(wèi)生、環(huán)保等公共民生領(lǐng)域的投入，在更深層次發(fā)揮財政資金作用，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展服務(wù)，助推高質(zhì)量發(fā)展。
（一）2021年全區(qū)財政預(yù)算（草案）
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期，結(jié)合2020年財政收支完成情況，按照現(xiàn)行財政管理體制和《預(yù)算法》要求，本著量入為出、量財辦事、收支平衡的原則，從嚴(yán)從緊安排各項(xiàng)支出預(yù)算?，F(xiàn)將2021年財政預(yù)算（草案）報告如下，請予審議。
一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算收入預(yù)期5.25億元，增長5％。按照現(xiàn)行的財政管理體制和收入規(guī)模，全區(qū)財政支出計劃安排10.2億元，同比增長7％。其中：區(qū)本級財政支出計劃安排9.031億元，補(bǔ)助鎮(zhèn)（街道）財政支出計劃安排1億元。（附表二）
政府性基金預(yù)算：區(qū)本級政府性基金收入預(yù)期2億元（全部為土地出讓金收入），政府性基金支出安排2億元，其中：專項(xiàng)債券付息2678萬元，專項(xiàng)債券還本支出2500萬，征遷土地補(bǔ)償支出14822萬元。（附表三）
國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營收入預(yù)期994萬元，支出預(yù)算994萬元。（附表四）
區(qū)本級政府性債務(wù)計劃：爭取省政府代發(fā)行地方再融資置換債券資金19836.36萬元，置換到期存量債務(wù)和到期債券。一般公共預(yù)算安排付息資金2825萬元，政府性基金安排專項(xiàng)付息2678萬元，償還到期政府債券利息合計5503萬元，確保應(yīng)償盡償。
（二）2021年區(qū)本級財政支出預(yù)算（草案）
區(qū)本級財政支出預(yù)算90310萬元，比上年增加5310萬元，增長6.2％。其中基本支出安排53193萬元，比上年增加84萬元，占比59%；項(xiàng)目支出安排37117萬元，比上年增加5226萬元，占比41%。按照全口徑預(yù)算管理要求，全部納入預(yù)算管理，受財力所限及支出剛性需求，預(yù)算編制中以“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”為導(dǎo)向，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，整體安排十分緊張。主要財政支出項(xiàng)目預(yù)算安排情況見附表五。
為實(shí)現(xiàn)上述預(yù)期目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下工作：
一是保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。充分認(rèn)識宏觀政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性，繼續(xù)支持落實(shí)減稅降費(fèi)等積極的財政政策，鞏固經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢，力求平穩(wěn)轉(zhuǎn)彎，為最終實(shí)現(xiàn)稅收持續(xù)平穩(wěn)增長夯實(shí)根基。定期研判稅收形勢，提高風(fēng)險預(yù)見預(yù)判能力，制定穩(wěn)定收入的應(yīng)對策略，防范風(fēng)險、化解挑戰(zhàn)，確保收入任務(wù)按時保質(zhì)完成。
二是提高財政資金配置效率。進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財政資金使用由分散到集中、從低效到高效轉(zhuǎn)變。堅持過“緊日子”，一般性支出能壓盡壓，非必要、非剛需項(xiàng)目支出能減盡減，集中財力辦大事、要事。堅持節(jié)用裕民，補(bǔ)短板，強(qiáng)弱項(xiàng)，兜民生，在落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！被A(chǔ)上，集中更多的資金向教育、醫(yī)療、社保、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等民生事業(yè)和公共服務(wù)領(lǐng)域投入。堅持提質(zhì)增效，突出“三保”保障責(zé)任，提高支出的有效性和精準(zhǔn)度。完善盤活存量資金工作機(jī)制，整合專項(xiàng)資金，統(tǒng)籌財力保障新增政策性增支需求，提高資金使用效益。
三是推行預(yù)算績效管理制度。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，力爭“全方位、全過程、全覆蓋”，深度融入預(yù)算的決策、編制、執(zhí)行、決算、監(jiān)督全過程，覆蓋所有財政資金，從財政資金為主向投融資和資產(chǎn)管理延伸，從轉(zhuǎn)移支付為主向財政運(yùn)行擴(kuò)展，推進(jìn)形成政府預(yù)算、部門預(yù)算、政策項(xiàng)目全方位的績效管理格局。硬化預(yù)算約束，完善預(yù)算執(zhí)行機(jī)制，建立健全預(yù)算執(zhí)行、績效與資金分配相掛鉤的工作機(jī)制。加強(qiáng)預(yù)算管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審核，監(jiān)督資金分配、使用、效益，形成運(yùn)行有序、分工明確、權(quán)責(zé)一致的內(nèi)部管理制度。
四是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展。深度融入長三角一體化發(fā)展，緊跟國家出臺的關(guān)于長三角一體化和強(qiáng)化戰(zhàn)略科技力量優(yōu)化組合的系列政策措施，抓住機(jī)遇，乘勢而上，做好落實(shí)與落地工作。促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大，把創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展作為高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐，落實(shí)好援企、減負(fù)、穩(wěn)崗、擴(kuò)就業(yè)等紓困惠企政策，保護(hù)和激發(fā)市場主體活力。促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，落實(shí)支持民營經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的財稅政策，繼續(xù)發(fā)揮融資平臺、小貸公司、擔(dān)保公司作用，緩解中小企業(yè)融資困難，激發(fā)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展動能。促進(jìn)國有企業(yè)改革深化，完善指標(biāo)考核體系，推動政府投融資平臺市場化運(yùn)作，拓展服務(wù)功能，多方位、多角度為轄區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出貢獻(xiàn)。
五是堅決兜住民生保障底線。強(qiáng)化服務(wù)宗旨，抓住民生難題，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)、作風(fēng)建設(shè)和跟蹤問效，讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。優(yōu)化推進(jìn)舉措，扎扎實(shí)實(shí)抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，按照項(xiàng)目化實(shí)施、精細(xì)化管理的思路，精準(zhǔn)高效實(shí)施好民生工程。硬化資金保障，盡力而為，量力而行，守住底線，突出重點(diǎn)，預(yù)算足額安排民生建設(shè)所需資金，優(yōu)先保障、優(yōu)先撥付。
六是完善政府舉債融資機(jī)制。加強(qiáng)債務(wù)監(jiān)測預(yù)警，抓住債務(wù)風(fēng)險防控的源頭，落實(shí)新建項(xiàng)目可行性、必要性論證，加強(qiáng)項(xiàng)目投資管理和資金來源審查約束。加強(qiáng)專項(xiàng)債券管理。建立新增專項(xiàng)債券申請項(xiàng)目基礎(chǔ)庫，有針對性的申請進(jìn)入省級項(xiàng)目庫，合理有序申報新增債券，切實(shí)用好債券資金。加強(qiáng)政府債務(wù)化解。有效落實(shí)償債資金，按期歸還到期債務(wù)本息，爭取到期債券再置換，緩解當(dāng)期償債壓力，嚴(yán)禁發(fā)生債務(wù)逾期。加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險防控。壓實(shí)債務(wù)主體防范風(fēng)險責(zé)任，加強(qiáng)風(fēng)險源調(diào)研和監(jiān)測，最大限度保障化債資金需要，嚴(yán)格防控不良貸款風(fēng)險，確保不出險。
七是提升財政隊(duì)伍整體素質(zhì)。學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察安徽重要講話和在扎實(shí)推進(jìn)長三角一體化發(fā)展座談會上的重要講話精神，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，進(jìn)一步解放思想、開拓奮進(jìn)，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)、真抓實(shí)干的工作作風(fēng)。全面加強(qiáng)從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，增強(qiáng)“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，著力打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊(duì)伍。
各位代表！新的起點(diǎn)，新的奮斗。我們將緊緊圍繞區(qū)委各項(xiàng)決策部署，積極落實(shí)區(qū)人大對財政監(jiān)督的各項(xiàng)要求，認(rèn)真聽取與會代表的意見建議，以改革攻堅的勇氣、自信沉穩(wěn)的底氣、旺盛高漲的士氣，高質(zhì)量做好各項(xiàng)工作，以優(yōu)異的成績向建黨100周年獻(xiàn)禮，為加快新時代美好杜集建設(shè)作出新的更大的貢獻(xiàn)！
附件：1.報告相關(guān)表格
2.報告相關(guān)名詞解釋
附件1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年杜集區(qū)本級政府性基金--土地出讓金預(yù)算表（表三） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 備 注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地出讓金收入 | 20000 | 專項(xiàng)債券付息支出 | 2678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
征遷土地補(bǔ)償支出 | 14822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專項(xiàng)債務(wù)（轉(zhuǎn)債） 收入 | 專項(xiàng)債券還本支出 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入合計 | 20000 | 支出合計 | 20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年杜集區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總表（表四） | |||||||||
單位：萬元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算數(shù) | ||||||
一、利潤收入 | 994 | 一、解決歷史遺留問題及改革成本支出 | |||||||
二、股利、股息收入 | 二、國有企業(yè)資本金注入 | ||||||||
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 三、國有企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | ||||||||
四、清算收入 | 四、金融國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | ||||||||
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入 | 五、調(diào)出資金 | ||||||||
六、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 六、國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出 | ||||||||
七、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 994 | ||||||||
本年收入合計 | 994 | 本年支出合計 | 994 | ||||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||||
收 入 總 計 | 994 | 支 出 總 計 | 994 | ||||||
2021年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表五） | |||||||||
單位：萬元 | |||||||||
功能科目 | 2021年 | 2020年 | 增減額 | 增減（%） | 備注 | ||||
一、一般公共服務(wù)支出 | 9648 | 9481 | 167 | 1.8 | |||||
二、外交支出 | |||||||||
三、國防支出 | |||||||||
四、公共安全支出 | 4289 | 5193 | -904 | -17.4 | 公安局聘用人員少做1214萬元，上解支出 | ||||
五、教育支出 | 28338 | 27157 | 1181 | 4.3 | |||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 2073 | 2049 | 24 | 1.2 | |||||
七、文化體育與傳媒支出 | 319 | 299 | 20 | 6.7 | |||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 13187 | 11552 | 1635 | 14.2 | 退休養(yǎng)老金增加1000萬 | ||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 8674 | 8636 | 38 | 0.4 | |||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 433 | 409 | 24 | 5.9 | |||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2151 | 2275 | -124 | -5.5 | 四好農(nóng)村路項(xiàng)目減少 | ||||
十二、農(nóng)林水支出 | 7085 | 5562 | 1523 | 27.4 | 美麗鄉(xiāng)村建設(shè)增加1000萬，村兩委干部報酬增列600萬、村級運(yùn)轉(zhuǎn)增列232萬 | ||||
十三、交通運(yùn)輸支出 | |||||||||
十四、資源勘探信息等支出 | 71 | 71 | |||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||
十六、金融支出 | |||||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||||||||
十九、住房保障支出 | 6194 | 4951 | 1243 | 25.1 | 教育系統(tǒng)住房補(bǔ)貼功能科目調(diào)整 | ||||
二十、糧油物資儲備支出 | |||||||||
二十一、國債還本付息支出 | 2825 | 3314 | -489 | -14.8 | 還本付息減少本金500萬 | ||||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 1134 | 1139 | -5 | ||||||
二十三、其他支出 | 3889 | 2912 | 977 | 42 | 零星增資917萬 | ||||
本 年 支 出 合 計 | 90310 | 85000 | 5310 | 6.2 | |||||
附件2
名詞解釋
1.政府性基金收入：是指各級人民政府及其所屬部門為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。
2.政府債務(wù)：是指政府憑借其信譽(yù)，政府作為債務(wù)人與債權(quán)人之間按照有償原則發(fā)生信用關(guān)系來籌集財政資金的一種信用方式，是政府為實(shí)現(xiàn)某項(xiàng)目標(biāo)而舉借的直接債務(wù)，并負(fù)有直接償債責(zé)任。
3.政府性債務(wù)：是指機(jī)關(guān)事業(yè)單位及政府專門成立的機(jī)構(gòu)為提供基礎(chǔ)性、公益性服務(wù)直接借入的債務(wù)和政府機(jī)關(guān)提供擔(dān)保形成的債務(wù)。包括負(fù)有直接償還責(zé)任債務(wù)（一類債務(wù)）、負(fù)有擔(dān)保責(zé)任債務(wù)（二類債務(wù)）和承擔(dān)一定救助責(zé)任債務(wù)（三類債務(wù)）。
4.政府債券置換：是指為延長債務(wù)期限，降低存量債務(wù)成本，緩釋系統(tǒng)性金融風(fēng)險，以省政府代發(fā)行地方置換債券方式置換符合規(guī)定的各級政府存量債務(wù)本金的一種方式。
5.民生支出：為保證和財政部統(tǒng)計口徑銜接，科學(xué)衡量安徽財政民生投入，我省將教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出、糧油物資儲備管理事務(wù)等13個方面確定為財政民生支出統(tǒng)計范圍。
6.預(yù)算績效管理體系：建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益。將一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算（社會保險基金預(yù)算納入市級統(tǒng)籌管理）全部納入績效管理，推動績效管理全覆蓋；績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行管理、績效評價管理、評價結(jié)果運(yùn)用等環(huán)節(jié)，制定管理措施和辦法，形成全過程預(yù)算績效管理閉環(huán)；按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理”的原則，明確責(zé)任約束，構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局。
7.“4321” 合作體系：是指省擔(dān)保集團(tuán)發(fā)起創(chuàng)新的一種擔(dān)保風(fēng)險分擔(dān)和代償機(jī)制，即新型政銀擔(dān)合作體系。一旦擔(dān)保貸款發(fā)生代償，由承辦的政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)承擔(dān)40%，安徽省擔(dān)保集團(tuán)承擔(dān)30%，貸款銀行承擔(dān)20%，所在地方政府財政承擔(dān)10%。著力化解市、縣（區(qū)）擔(dān)保公司全額代償風(fēng)險。
8.“勸耕貸”：由省農(nóng)擔(dān)公司創(chuàng)新推行，以勉勵、鼓勵、獎勵農(nóng)耕為立意，是三位一體的農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保模式，打造政銀擔(dān)“抱團(tuán)”服務(wù)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的工作新組合，主要解決農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體融資無抵押物問題。
9.黨建引領(lǐng)信用村（戶）：由省委組織部牽頭，堅持農(nóng)村基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)地位，充分發(fā)揮基層黨組織和農(nóng)村黨員干部示范引領(lǐng)作用，按照統(tǒng)一的信用評價標(biāo)準(zhǔn)、申報程序，綜合評價達(dá)到信用戶、信用村建設(shè)要求的農(nóng)戶和行政村。運(yùn)用信用建設(shè)成果，促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)信息、信用、信貸聯(lián)動，實(shí)現(xiàn)金融信用惠農(nóng)支農(nóng)，服務(wù)脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興。
