（浙江?。╆P(guān)于麗水市龍泉市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于龍泉市2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案的報告
2021年3月11日經(jīng)龍泉市第十六屆人民代表大會第五次會議審議通過
龍泉市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2020年全市預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案提請各位代表審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對疫情大戰(zhàn)大考，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的財稅經(jīng)濟形勢，全市上下在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞市十六屆人大四次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，以“聚焦‘重要窗口’、聚力龍泉復(fù)興”學(xué)習(xí)實踐活動為引領(lǐng)和動力，全面厲行“麗水之干”，按照“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效、收支平衡”的原則，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立“財為政服務(wù)”理念，扎實做好“生財、聚財、理財、用財”四篇文章，以更加積極有為的財政工作落實更加積極有為的財政政策，全力保障疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展,全市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，為全面夯實龍泉復(fù)興堅實基礎(chǔ)提供了堅實的財政保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市一般公共預(yù)算收入9.17億元，完成年初預(yù)算10.53億元的87.2%，比上年下降6.3%（以下簡稱“增長、下降”）。其中：稅收收入7.47億元，完成年初預(yù)算8.43億元的88.6%，下降5.4%。非稅收入1.70億元，完成年初預(yù)算2.10億元的81.5%，下降10.3%。加上轉(zhuǎn)移性收入47.71億元（其中:預(yù)計省市轉(zhuǎn)移支付收入27.55億元，稅收返還收入1.20億元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.93億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.70億元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2.83億元，調(diào)入資金9.50億元），收入合計56.88億元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市一般公共預(yù)算支出50.60億元，完成年度調(diào)整預(yù)算52.43億元的96.5%，下降11.7%，剔除地方政府新增一般債券等一次性因素，可比增長1.7%，加上轉(zhuǎn)移性支出6.28億元（上解支出2.40億元，援助其他地區(qū)支出0.09億元,地方政府一般債券還本支出0.50億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年3.29億元），支出合計56.88億元。
收支相抵，預(yù)計2020年全市一般公共預(yù)算收支平衡。
3.主要收支科目執(zhí)行情況
（1）主要科目收入情況。增值稅1.81億元，完成預(yù)算1.99億元的90.8%，增長3.3%；改征增值稅1.50億元，完成預(yù)算1.38億元的109.2%，增長8.6%；企業(yè)所得稅1.01億元，完成預(yù)算1.11億元的91.3%，下降1.2%；個人所得稅0.42億元，完成預(yù)算0.37億元的113.4%，增長3.9%；契稅及耕占稅1.20億元，完成預(yù)算1.38億元的86.7%，下降11.9%；非稅收入1.70億元，完成預(yù)算2.10億元的81.5%，下降10.3%。
（2）重點支出執(zhí)行情況。教育支出8.21億元，完成預(yù)算7.45億元的110.1%，增長18.0%；文化旅游體育與傳媒支出1.44億元，完成預(yù)算1.24億元的115.6%，增長20.5%；科學(xué)技術(shù)支出1.05億元，完成預(yù)算1.05億元的100.3%，增長1.4%；社會保障和就業(yè)支出6.34億元，完成預(yù)算6.34億元的100.0%，下降11.8%，剔除上年行政村規(guī)模調(diào)整等一次性因素，可比增長7.8%；衛(wèi)生健康支出5.54億元，完成預(yù)算5.22億元的106.2%，下降17.3%，剔除新增債券因素，可比增長13.1%；農(nóng)林水支出8.20億元，完成預(yù)算9.33億元的87.8%，下降9.0%，主要是新頒布的《預(yù)算法實施條例》要求不再實行權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，即農(nóng)林水科目部門結(jié)轉(zhuǎn)資金不列為支出，剔除該因素，可比增長3.0%。
由于2020年省與市（縣）的財力結(jié)算還有一個過程，全市上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)及最后平衡結(jié)果待決算批復(fù)后再按規(guī)定程序報市人大常委會審議。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市政府性基金收入30.23億元，完成預(yù)算30.50億元的99.1%，增長33.3%。加上轉(zhuǎn)移性收入12.21億元(其中：預(yù)計省轉(zhuǎn)移支付收入0.36億元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.57億元，抗疫特別國債收入2.05億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.23億元)，收入合計42.44億元。
全市政府性基金支出33.39億元，完成年度調(diào)整預(yù)算34.84億元的95.8%，增長82.0%，剔除地方政府新增專項債券、抗疫特別國債等一次性因素，可比增長19.3%。加上轉(zhuǎn)移性支出9.05億元（其中：調(diào)出資金8.92億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.13億元），支出合計42.44億元。
收支相抵，全市當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入326萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出326萬元，均完成年度預(yù)算324萬元的100.6%，增長15.6%。
收支相抵，全市當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全市社會保險基金收入18.74億元，完成年度預(yù)算19.36億元的96.8%，增長1.6%。社會保險基金支出18.55億元，完成年度預(yù)算20.07億元的92.4%，增長4.5%。
收支相抵，社會保險基金當(dāng)年結(jié)余0.19億元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金本年赤字4.90億元，通過財政補助、動用社保風(fēng)險金、爭取省級調(diào)劑金予以化解，年終滾存結(jié)余21萬元。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借政府債務(wù)情況
2020年，經(jīng)省財政廳核定，市人大常委會批準(zhǔn)，我市地方政府性債務(wù)限額78.96億元，在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，發(fā)行地方政府新增債券15.00億元。截至2020年底，全市地方政府債務(wù)余額為78.95億元，其中：一般債務(wù)48.34億元，占61.2%；專項債務(wù)30.61億元，占38.8%。預(yù)計債務(wù)率為109.9%,低于警戒線（120%）10.1個百分點。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行效果
2020年，預(yù)算執(zhí)行工作聚焦增收節(jié)支、民生福祉、服務(wù)發(fā)展、精細(xì)管理等財政工作要點，主動作為、迎難而上、穩(wěn)中求進，預(yù)算執(zhí)行效果亮點紛呈，連續(xù)三年榮獲財政部縣級財政管理績效綜合評價優(yōu)秀等次，連續(xù)三年榮獲全省財政管理績效考評優(yōu)秀等次。
（一）聚焦增收節(jié)支，財政運行保持穩(wěn)健態(tài)勢
面對疫情防控等不利因素對財政運行的負(fù)面影響，始終將增收節(jié)支作為維護財政平穩(wěn)運行的核心抓手，堅持上下聯(lián)動謀劃收入、應(yīng)減盡減過“緊日子”，通過組合措施對沖宏觀環(huán)境帶來的下行壓力，實現(xiàn)全年算平衡。
保障能力持續(xù)提升。一般公共預(yù)算收入下降幅度逐月收窄，呈現(xiàn)“全面回升、企穩(wěn)向好”的積極態(tài)勢。政府性基金收入逆勢上揚，首次突破30億元大關(guān)，實現(xiàn)收入30.23億元，增長33.3%，強力充實地方財力。牢牢把握中央“兩直”政策機遇，成功獲取中央“兩直”資金及省級惠企利民資金3.9億元，為“三?！敝С?、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、疫情防控、市場主體紓困等重點領(lǐng)域支出提供堅實的財力保障。
向上爭資成效明顯。以“生態(tài)經(jīng)濟大追趕”活動為載體，實行清單式管理、表格式量化、動態(tài)化跟蹤，每月統(tǒng)計梳理，每月排名通報，緊盯目標(biāo)任務(wù)，緊盯政策動向，凝聚全市各部門（單位）力量，搶抓機遇，主動出擊，全年爭資工作成效明顯。全市共向上爭取競爭性轉(zhuǎn)移支付資金12.5億元，圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)，并以全省第一的競爭評比成績獲得“連續(xù)三年、每年1.5億”的區(qū)域協(xié)調(diào)財政專項激勵，為我市高質(zhì)量綠色發(fā)展注入強勁動力。
厲行節(jié)約再加力度。牢固樹立過“緊日子”思想，根據(jù)中央、省委經(jīng)濟工作會議精神，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約堅持過“緊日子”的系列要求，通過“保、優(yōu)、延、減、穩(wěn)”五大舉措，堅決壓縮非剛性、非重點、非急需的項目支出。其中，年初一般性支出按15%壓減，日常公用經(jīng)費支出按8%壓減，“三公”經(jīng)費支出按5%壓減。年中視項目執(zhí)行進度、項目績效情況開展第二輪壓減，全年共壓減支出1.26億元，“三公”經(jīng)費下降22.4％。
（二）聚焦民生福祉，財政投入堅持人民至上
一以貫之將民生作為財政支出的優(yōu)先選項，將財政支出增量的三分之二以上用于民生事業(yè)，全市民生支出達39.0億元，可比增長22.3%，占一般公共預(yù)算支出的比重達77.1%。保障各級民生實事項目“辦得了、辦得好”，財政“賬單”彰顯民生溫度。
全力保障疫情防控。堅持“特事特辦、急事急辦”，第一時間落實疫情防控經(jīng)費，制定出臺疫情防控各項政策，開通疫情防控設(shè)備“采購綠色通道”，保障物資及時到位，及時發(fā)放援鄂醫(yī)務(wù)人員補助，扎實做好政策供給、資金保障等工作。全年撥付疫情防控相關(guān)資金6400余萬元，并設(shè)立資金閉環(huán)臺帳，強化防控資金監(jiān)管。
優(yōu)先支持脫貧攻堅。統(tǒng)籌安排扶貧資金8200余萬元，落實產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、資產(chǎn)收益扶貧等政策，助力開展“幸福菜單”“萬人萬元”綠色扶貧車間等特色項目。落實城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、醫(yī)療救助、殘疾人生活補助、學(xué)生資助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、困難群眾危舊房改造等基本民生政策，不斷完善社會救助體系。深化政采云農(nóng)業(yè)扶貧館的推廣運用，開展采購消費扶貧，超額完成貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品銷售平臺采購份額任務(wù)。
重點關(guān)注農(nóng)業(yè)農(nóng)村。全面助力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，農(nóng)林水支出達8.20億元。重點保障“大搬快聚 富民安居”工程、農(nóng)村生活垃圾治理、農(nóng)村安全飲水工程、歷史文化村落保護、消除集體經(jīng)濟薄弱村、廁所革命等農(nóng)村事業(yè)。不斷完善財政支農(nóng)政策體系建設(shè)，積極籌措資金6000萬元，重點支持實施食用菌產(chǎn)業(yè)振興、茶葉全產(chǎn)業(yè)鏈培育、高山蔬菜雙增雙拓、水果產(chǎn)業(yè)梯次集聚區(qū)等產(chǎn)業(yè)項目，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
持續(xù)服務(wù)教育文體。教育支出8.21億元，增長18.0%。繼續(xù)保障“蛋奶營養(yǎng)餐”“空調(diào)進教室”“周末接送車”等教育民生實事，支持引進啟文、翔宇教育集團和杭州建蘭中學(xué)開展合作辦學(xué)，推進第二中學(xué)擴建、第五中學(xué)新建等教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；文化傳媒與體育支出1.44億元，增長20.5%。統(tǒng)籌安排資金5400萬元設(shè)立文旅專項資金，支持開展文化旅游宣傳推廣、世界青瓷大會、群眾體育賽事、普惠性文化場館免費開放、小城文化藝術(shù)周等文旅事業(yè)。
（三）聚焦服務(wù)發(fā)展，財政政策更加積極有為
在“積極的財政政策要更加積極有為”的大背景下，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，堅持助企紓困，保障有效投資，以更大的財政投入力度對沖疫情影響，真正發(fā)揮財政政策穩(wěn)定社會經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵作用。
紓困政策及時落地。積極貫徹落實《抗疫助企·暖春行動二十一條意見》等系列助企政策，兌現(xiàn)包括財政補助類、減免類、緩繳類、返還類等資金共計2.68億元，全力助推復(fù)工復(fù)產(chǎn)。出臺小微企業(yè)和個體工商戶紓困政策，“直通兌付”紓困資金2397萬元，受惠市場主體達2708戶。不斷優(yōu)化資金兌現(xiàn)流程、最大限度壓縮兌現(xiàn)時間，通過“小微通”“兩直資金監(jiān)控系統(tǒng)”等數(shù)字平臺賦能，直達資金支付進度率在11月份達到100%，提前完成直達資金兌現(xiàn)任務(wù)，確保“兩直”政策一貫到底、落地見效。
產(chǎn)業(yè)政策更加積極。強化財政資金供給和資金保障，落實一攬子財政扶企助企政策，大力涵養(yǎng)綠色優(yōu)質(zhì)財源，推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和提質(zhì)增效。全年兌現(xiàn)生態(tài)工業(yè)、旅游業(yè)、劍瓷業(yè)、金融業(yè)、建筑業(yè)、電子商務(wù)等各類產(chǎn)業(yè)扶持及惠企資金2.04億元。統(tǒng)籌整合資金4100萬元設(shè)立科學(xué)技術(shù)專項，重點支持項目研發(fā)、專利補助、創(chuàng)新券兌現(xiàn)等科技支出，加速培育發(fā)展新動能。安排人才發(fā)展專項資金1600萬元，支持“綠谷精英”等人才項目，落實人才津貼、人才住房保障、人才獎勵等人才政策。
重點項目保障有力。統(tǒng)籌新增債券、抗疫特別國債、政府性基金收入等各類資金，實現(xiàn)政府性投資項目支出21.76億元，繼續(xù)推進土地和房屋征收、西街歷史文化街區(qū)綜合治理工程、小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治、三改一拆等重點工作，大力支持322國道安仁至西街段、龍商鞋產(chǎn)業(yè)鏈工程、衢寧鐵路站前廣場、城區(qū)污水治理、公共衛(wèi)生應(yīng)急救治中心、公共衛(wèi)生綜合服務(wù)中心等重點項目建設(shè)。同時，積極推動投融資體制改革，借力國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型改革，推動建立基礎(chǔ)設(shè)施項目的市場化投入模式。
（四）聚焦精細(xì)管理，財政改革持續(xù)縱深推進
持續(xù)探索建立現(xiàn)代財政制度的縣級樣本，在預(yù)算績效管理、專項資金管理、債務(wù)風(fēng)險化解等工作中勇于突破，不斷提升財政管理規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化水平，謀求“小財政”的“大作為”。
績效管理全面推行。積極落實全面實施預(yù)算績效管理的相關(guān)要求，探索建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。將績效目標(biāo)量化設(shè)置為預(yù)算安排的前置條件，實現(xiàn)預(yù)算編制有目標(biāo)；組織全市部門單位開展預(yù)算項目績效評價工作，完成自評項目777個，抽評項目78個，重點評價項目7個，實現(xiàn)預(yù)算完成有評價；對于2019年執(zhí)行率低、績效評價結(jié)果差的48個項目，2020年度預(yù)算安排予以削減或取消，實現(xiàn)執(zhí)行結(jié)果有運用。
專項資金改革深化。繼續(xù)推行財政專項資金管理改革，不斷加大資金統(tǒng)籌整合力度，提升財政專項資金分配使用的績效。以“投入+貢獻”的績效觀和“扶強扶優(yōu)”原則，做足資金統(tǒng)籌整合文章，整合盤活財政資金5.75億元。深化財政專項資金項目庫運用，各類財政專項資金全面實行項目庫管理制度，并按輕重緩急做好項目排序，實行“滾動管理”，管理模式逐步從“資金等項目”轉(zhuǎn)變?yōu)椤绊椖康荣Y金”。
化債工作順利推進。堅決堵“后門”，全面實施防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險專項行動，通過推進融資平臺公司實體化及市場化轉(zhuǎn)型、統(tǒng)籌資金償還等方式，對照省財政廳“四條標(biāo)準(zhǔn)”，實現(xiàn)“五年任務(wù)三年完成”的化債試點目標(biāo)。適度開“前門”，實行嚴(yán)格的債務(wù)限額控制的同時，利用當(dāng)前債務(wù)率空間，積極申請限額內(nèi)新增債券發(fā)行額度，爭取發(fā)行新增債券15億元，發(fā)行力度列麗水各縣（市、區(qū)）首位，有力保障重大基礎(chǔ)設(shè)施項目的資金需求。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行和預(yù)算執(zhí)行還存在諸多不容忽視的困難和問題：財政收入增收基礎(chǔ)不穩(wěn)與支出剛性增強的矛盾突出；財政支出依賴于上級轉(zhuǎn)移支付和土地性收入，可持續(xù)性不強；投融資體制市場化改革尚處在起步階段，以財政資金直接投入為主的傳統(tǒng)保障模式已難以適應(yīng)當(dāng)前形勢；部分預(yù)算單位仍習(xí)慣于粗放型、投入型的預(yù)算管理模式，與全面實施預(yù)算績效管理的要求存在差距。對此，我們將高度重視，力爭通過深化改革、優(yōu)化機制、嚴(yán)格監(jiān)管等一系列扎實有效的舉措予以破解。
三、2021年預(yù)算草案
（一）2021年財政經(jīng)濟形勢
2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是開啟高水平全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的起步之年。新的一年，財政經(jīng)濟形勢將更加復(fù)雜，財政收支矛盾將更加突出，財政改革任務(wù)將更加艱巨。從財政收入看，疫情影響仍將持續(xù)存在，宏觀經(jīng)濟環(huán)境中下行壓力仍在疊加，各項減稅降費政策力度逐步加大，綠色財源難以一蹴而就，稅收增收空間被不斷壓縮。短期內(nèi)，土地性收入仍舊是地方財力的主要來源，受到土地資源以及耕地占補指標(biāo)調(diào)劑政策的影響，收入存在較大的不確定性、不穩(wěn)定性，存在大幅下滑的風(fēng)險，地方可用財力持續(xù)增長的難度很大。從財政支出看，在“積極的財政政策要更加積極有為”的大背景下，落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)艱巨，補齊民生事業(yè)短板的需求集中，防疫、教育、醫(yī)療、三農(nóng)等領(lǐng)域的剛性支出需求增長仍然較快，地方財政對社?；鸬亩档讐毫铀偌?，支出剛性只增不減。同時，在“龍泉復(fù)興”新征程中，補齊綜合交通、城市建設(shè)、產(chǎn)業(yè)平臺、國家公園等基礎(chǔ)設(shè)施短板勢在必行，大項目、大建設(shè)、大發(fā)展對資金要素需求越顯突出，以財政資金直接投入為主的傳統(tǒng)保障模式已難以為繼，預(yù)算平衡形勢十分嚴(yán)峻。
（二）財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想
根據(jù)2021年財稅經(jīng)濟形勢，結(jié)合我市經(jīng)濟社會發(fā)展目標(biāo)、市委市政府工作部署及財稅改革總體要求，制定2021年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會以及中央、省委、麗水市委經(jīng)濟工作會議精神，全面落實上級黨委、政府和市委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，高揚“麗水之干”奮斗旗幟，凝聚“龍泉復(fù)興”行動偉力，圍繞系統(tǒng)實施龍泉復(fù)興“1369”戰(zhàn)略行動，組織開展“匠心鑄城、實干復(fù)興”跨越追趕和“黨建提質(zhì)、能力提升”活動的部署要求，強化政治擔(dān)當(dāng)，提高政治站位，加強財政資源統(tǒng)籌，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?wù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，強化預(yù)算約束和績效管理，落實政府過“緊日子”系列要求，加大支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，切實防范財政風(fēng)險，加快建立現(xiàn)代地方財稅體制，加快融入新發(fā)展格局，加快推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展，為加快建設(shè)一座獨具匠心的文化名城，聚力開創(chuàng)龍泉復(fù)興新局面提供更強有力的財政保障。
（三）2021年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
根據(jù)我市經(jīng)濟社會發(fā)展及2021年GDP增長預(yù)期情況，2021年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期10.00億元，與經(jīng)濟增長基本同步。其中：稅收收入8.20億元，增長9.8%；非稅收入1.80億元，增長5.4%。加上轉(zhuǎn)移性收入42.34億元（其中：預(yù)計省市轉(zhuǎn)移支付收入28.05億元、稅收返還1.20億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.30億元、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金3.29億元、調(diào)入資金9.50億元），收入合計52.34億元。
2.支出預(yù)算
擬安排2021年一般公共預(yù)算支出47.00億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)（按《預(yù)算法》規(guī)定，地方政府新增債券屬于預(yù)算調(diào)整事項，因此，年初預(yù)算時，需先調(diào)減上年執(zhí)行數(shù)中的地方政府新增債券）增長4.1%。其中重點支出安排情況：農(nóng)林水支出8.44億元，增長3.0%；教育支出7.39億元，可比增長3.0%；科學(xué)技術(shù)支出1.07億元，增長1.5%；文化旅游體育與傳媒支出1.44億元，基本持平；社會保障和就業(yè)7.02億元，增長7.5%；衛(wèi)生健康支出5.64億元，增長1.8%。加上轉(zhuǎn)移性支出5.34億元（其中：上解支出2.60億元、援助其他地區(qū)支出0.09億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年2.65億元），支出合計52.34億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
（四）2021年政府性基金預(yù)算草案
2021年，全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期30.35億元，增長0.4%。加上轉(zhuǎn)移性收入0.49億元(其中：預(yù)計省轉(zhuǎn)移支付收入0.36億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.13億元)，收入合計30.84億元。
政府性基金預(yù)算支出21.34億元，比上年調(diào)整后執(zhí)行數(shù)下降1.9%。加上轉(zhuǎn)移性支出9.5億元（調(diào)出資金9.50億元），支出合計30.84億元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2021年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期205萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出205萬元，均下降37.1%，主要是上年清理以前年度廣告經(jīng)營收入一次性入庫提高基數(shù)，且受疫情影響國有企業(yè)利潤有所下降。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（六）2021年社會保險基金預(yù)算草案
2021年，全市社會保險基金預(yù)算收入預(yù)期10.72億元，可比增長1.9%；社會保險基金預(yù)算支出10.53億元，可比增長17.0%。收支規(guī)?？s減，主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金全省統(tǒng)籌后，收支預(yù)算納入省級社會保險基金預(yù)算。
收支相抵，當(dāng)年全市社會保險基金預(yù)算收支結(jié)余0.19億元。
四、2021年預(yù)算執(zhí)行措施
2021年，面對收支矛盾難題，財政部門積極適應(yīng)新常態(tài)，主動謀求新舉措，以系統(tǒng)觀念、系統(tǒng)方法謀劃收入、優(yōu)化支出、提升水平，抓好短周期平衡、統(tǒng)籌長周期安排、注重跨周期謀劃、善于逆周期調(diào)節(jié)，奮力加快高質(zhì)量跨域式發(fā)展，奮力推進“六興六高”戰(zhàn)略任務(wù)、奮力激發(fā)“一路兩化”澎湃動能，不斷提升財政工作服務(wù)大局的能力。
（一）以“大財政”的理念謀劃收入，向體制要財力
堅持齊抓共管。按照“五個一批”，即稅收收入一批、土地收入保障一批、國有資產(chǎn)盤活一批、債券發(fā)行一批、向上爭取一批的要求，建立健全體制機制，系統(tǒng)謀劃收入大盤子。注重部門間的溝通協(xié)作，強化收入調(diào)控力度，抓牢稅收收入、土地性收入、國有資產(chǎn)收益等重點收入來源，多管齊下，多方發(fā)力，確保地方可用財力穩(wěn)步增長。堅持上下聯(lián)動。繼續(xù)加大向上爭資力度，搶抓國家擴大有效投資、增加地方政府專項債券規(guī)模等方面的機遇，緊盯綠色發(fā)展財政獎補、26縣跨越式高質(zhì)量發(fā)展等重大財政政策，早研究、早謀劃、早行動，形成全市合力，融入“匠心鑄城、實干復(fù)興”跨越追趕活動，全面打響爭資“攻堅戰(zhàn)”，爭取競爭性分配資金增長20％以上。堅持創(chuàng)新驅(qū)動。加速推進國有企業(yè)市場化轉(zhuǎn)型，加快投融資體制改革進程，樹立“市場優(yōu)先、政府補充”“融資為主、財政為輔”的投融資原則，充分發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的杠桿作用，匯聚金融資本、社會資本推動跨越式發(fā)展。
（二）以“大管家”的擔(dān)當(dāng)優(yōu)化支出，向結(jié)構(gòu)要空間
加力服務(wù)發(fā)展。按照集中財力辦大事的原則，系統(tǒng)服務(wù)龍泉復(fù)興“1369”戰(zhàn)略行動，圍繞“生態(tài)立市、工業(yè)強市、文旅興市”發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦綠色產(chǎn)業(yè)、生態(tài)文明、劍瓷經(jīng)典、公園城市、民生事業(yè)等核心任務(wù)，堅決落實市委、市政府的決策部署，重點保障具有全局性、長遠(yuǎn)性影響的政府投資項目，重點支持疫情防控、市場紓困、產(chǎn)業(yè)培育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展等關(guān)鍵要事。加力節(jié)用裕民。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅持人民至上，既盡力而為，又量力而行，加快補齊民生保障短板。優(yōu)先“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆保掷m(xù)保障實施各級民生實事項目，聚焦教育、醫(yī)療、社保、文化、生態(tài)等重點領(lǐng)域，大力支持富民增收、公共服務(wù)、社會治理等關(guān)鍵民生事業(yè)，確保三分之二以上的新增財力用于民生。加力過緊日子。堅持勤儉辦事，反對鋪張浪費。明確除市委市政府的重點工作支出、民生類剛性支出、上級要求的重點考核支出、政策兌現(xiàn)類支出外，原則上不予新增項目支出，新增項目資金不允許用于非剛性、非重點支出。嚴(yán)格落實上級要求，一般性支出、“三公”經(jīng)費按不低于10%的幅度壓減，會議經(jīng)費及培訓(xùn)經(jīng)費要求“只減不增”。通過年初預(yù)算壓減、年中執(zhí)行壓減等手段，持續(xù)擴大支出壓減成效。
（三）以“大改革”的舉措提升水平，向管理要績效
強化績效管理。全面實施預(yù)算績效管理，強化預(yù)算績效結(jié)果運用，制定出臺《龍泉市預(yù)算績效評價(執(zhí)行)結(jié)果運用辦法（試行）》，對于2020年執(zhí)行率低、績效評價差的項目，2021年預(yù)算安排根據(jù)結(jié)余比例和評價級別分類分檔予以核減，并將預(yù)算單位整體執(zhí)行率與公用經(jīng)費核減額度相掛鉤。強化統(tǒng)籌整合。加大資金統(tǒng)籌整合力度，繼續(xù)深化財政專項資金管理改革，按照“可整盡整，省專優(yōu)先”的原則，健全財政資金統(tǒng)籌整合機制，重點整合支持方向相同、扶持領(lǐng)域相關(guān)的省專項切塊資金，全年力爭統(tǒng)籌整合各類財政資金5億元以上。落實財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機制，對結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級轉(zhuǎn)移支付一律收回財政統(tǒng)籌安排，并視結(jié)轉(zhuǎn)項目實際加大清理收回力度。強化數(shù)字賦能。以數(shù)字化改革為總抓手，推進集編制、執(zhí)行、核算、分析為一體的預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)“管理一體化、系統(tǒng)平臺化”的目標(biāo)。持續(xù)推進政府非稅收入和電子票據(jù)改革，做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推廣應(yīng)用工作，全方位推動財政數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
（四）以“大監(jiān)管”的力度護航發(fā)展，向難點要動能
防范基層風(fēng)險。完善出臺新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)財政體制及基層財政監(jiān)管體制，建立健全縣鄉(xiāng)整體協(xié)同的財政管理體系，以構(gòu)建“4+1”體系（即強職能工程、強素質(zhì)工程、強管理工程、強監(jiān)管工程、一體化幫扶機制）為抓手，切實增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展內(nèi)生動力，防范化解基層財政風(fēng)險，加速推進財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化。防范社保風(fēng)險。持續(xù)關(guān)注社會保險基金運行風(fēng)險，精準(zhǔn)研判企業(yè)養(yǎng)老保險基金省級統(tǒng)籌后的運行形勢，強化社?；疬\行動態(tài)監(jiān)控，完善多渠道籌資機制，最大限度爭取省級政策支持，堅決維護社?；鹌椒€(wěn)可持續(xù)運行的良好態(tài)勢。防范債務(wù)風(fēng)險。持續(xù)鞏固地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險化解成果，嚴(yán)格落實政府性債務(wù)限額管理、預(yù)算管理、風(fēng)險預(yù)警、應(yīng)急處置等機制，做到風(fēng)險隱患預(yù)判在前、防范在前、化解在前。完善政府債券工作體系，構(gòu)建全生命周期管理機制，實現(xiàn)政府債券資金“借、用、管、還”全生命周期閉環(huán)管理。
各位代表，2021年財政運行形勢將更加嚴(yán)峻，改革發(fā)展任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照市十六屆人大五次會議的決議和要求，高揚“麗水之干”奮斗旗幟，精準(zhǔn)施策、攻堅克難、主動作為、砥礪前行，扎實完成各項目標(biāo)任務(wù)，為大步邁向高水平全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新征程、奮力打造一座獨具匠心的文化名城、加快實現(xiàn)龍泉復(fù)興發(fā)展夢想而努力奮斗！
