（浙江省）關(guān)于麗水市2022年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2023年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào) 告
關(guān)于麗水市2022年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2023年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)習(xí)近平總書記“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示，認(rèn)真落實(shí)市委市政府重大決策部署和市五屆人大一次會(huì)議決議，弘揚(yáng)踐行浙西南革命精神，堅(jiān)毅篤行“麗水之干”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，助力高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)革命老區(qū)共同富裕示范區(qū)。全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2022年，全市一般公共預(yù)算收入170.86億元，完成預(yù)算的96.0%，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”）4.2%，扣除留抵退稅因素，可比增長(zhǎng)13.6%，其中：稅收收入122.12億元，完成預(yù)算的81.6%，比上年執(zhí)行數(shù)下降（以下簡(jiǎn)稱“下降”）11.4%，扣除留抵退稅因素，可比增長(zhǎng)0.3%；非稅收入48.74億元，完成預(yù)算的172.6%，增長(zhǎng)86.7%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入526.80億元，收入合計(jì)697.66億元。
2022年，全市一般公共預(yù)算支出607.10億元，完成預(yù)算的108.1%，增長(zhǎng)11.3%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出90.56億元，支出合計(jì)697.66億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入44.29億元，完成調(diào)整預(yù)算的92.4%，增長(zhǎng)0.3%，扣除留抵退稅因素，可比增長(zhǎng)10.8%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入117.42億元（中央稅收返還3.69億元、省轉(zhuǎn)移支付收入66.38億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5.60億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12.57億元、調(diào)入資金15.38億元、下級(jí)上解收入3.90億元、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金9.90億元），收入合計(jì)161.71億元。
2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出94.20億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.2%，增長(zhǎng)11.7%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出67.51億元（上解上級(jí)支出14.80億元、補(bǔ)助下級(jí)支出40.49億元、援助其他地區(qū)支出1235萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.0億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.10億元），支出合計(jì)161.71億元。
收支相抵，市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2022年，全市政府性基金預(yù)算收入309.09億元，完成預(yù)算的83.4%，下降15.7 %；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入193.32億元，收入合計(jì)502.41億元。
2022年，全市政府性基金預(yù)算支出376.33億元，完成預(yù)算的101.4%，下降4.3 %；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出126.08億元，支出合計(jì)502.41億元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2022年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入84.12億元，完成調(diào)整預(yù)算的49.0%，下降53.1 %，主要是土地出讓金收入下降；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入95.15億元（上級(jí)補(bǔ)助收入5481萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76.35億元、調(diào)入資金3.89億元、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金14.37億元），收入合計(jì)179.27億元。
2022年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出160.82億元，完成調(diào)整預(yù)算的68.1%，下降23.5 %；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出18.45億元（專項(xiàng)債務(wù)還本支出8.20億元、調(diào)出資金9.0億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.21億元、補(bǔ)助下級(jí)支出400萬元），支出合計(jì)179.27億元。
收支相抵，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入2.89億元，完成預(yù)算的177.9%，增長(zhǎng)6.6%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入2995萬元，收入合計(jì)3.19億元。
2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4684萬元，完成預(yù)算的34.4%，下降44.3%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出2.72億元，支出合計(jì)3.19億元。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2022年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.48億元，完成預(yù)算的1020.6%，增長(zhǎng)144.0%，主要是市城投公司補(bǔ)繳利潤(rùn)；加上轉(zhuǎn)移性收入1419萬元（使用結(jié)轉(zhuǎn)資金1419萬元），收入合計(jì)1.62億元。
2022年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2400萬元，完成預(yù)算的98.7%，下降19.9%；加上轉(zhuǎn)移性支出1.38億元（調(diào)出資金1.38億元），支出合計(jì)1.62億元。
收支相抵，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入127.09億元，完成預(yù)算的105.3%，增長(zhǎng)9.7%。
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出110.39億元，完成預(yù)算的102.3%，增長(zhǎng)7.2%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出16.70億元，支出合計(jì)127.09億元。
收支相抵，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2022年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入71.68億元，完成預(yù)算的101.3%，增長(zhǎng)304.3%，主要是2022年起全市醫(yī)?；鹩墒屑?jí)統(tǒng)籌管理。
2022年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出62.63億元，完成預(yù)算的101.1%，增長(zhǎng)323.0%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出9.05億元，支出合計(jì)71.68億元。
收支相抵，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
1.舉借規(guī)模
2022年，全市地方政府債務(wù)限額1011.48億元，其中：一般債務(wù)限額458.08億元，專項(xiàng)債務(wù)限額553.40億元。
2022年，市本級(jí)地方政府債務(wù)限額312.89億元，其中：一般債務(wù)限額63.78億元，專項(xiàng)債務(wù)限額249.11億元。
2.結(jié)構(gòu)情況
2022年，全市地方政府債務(wù)余額為1011.41億元，其中：一般債務(wù)余額458.04億元，專項(xiàng)債務(wù)余額553.37億元。
2022年，市本級(jí)地方政府債務(wù)余額為312.88億元，其中：一般債務(wù)余額63.78億元，專項(xiàng)債務(wù)余額249.10億元。
3.使用情況
2022年，全市安排新增地方政府債券支出187.27億元，其中：市政建設(shè)70.05億元，教育、科技、醫(yī)療、社會(huì)保障等社會(huì)事業(yè)48.70億元，交通運(yùn)輸27.37億元，農(nóng)林水利建設(shè)19.76億元，物流設(shè)施10.60億元，保障性住房3.60億元，其他7.19億元。
2022年，市本級(jí)安排新增地方政府債券支出73.85億元，其中：市政建設(shè)27.70億元，教育、科技、醫(yī)療、社會(huì)保障等社會(huì)事業(yè)15.95億元，交通運(yùn)輸13.50億元，物流設(shè)施9.60億元，農(nóng)林水利建設(shè)5.20億元，其他1.90億元。
4.償還情況
2022年，全市地方政府債務(wù)還本支出27.79億元，其中：一般債務(wù)還本支出11.03億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出16.76億元。
2022年，市本級(jí)地方政府債務(wù)還本支出8.20億元，其中：專項(xiàng)債務(wù)還本支出8.20億元。
二、2022年財(cái)政主要工作情況
（一）財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)有序。加強(qiáng)財(cái)政收入管理，堅(jiān)持全市一盤棋，強(qiáng)化收入統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和政策研究，全面分析預(yù)判收入形勢(shì)，增強(qiáng)收入管理主動(dòng)性，全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)4.2%，增幅位列全省第二。積極向上爭(zhēng)取資金，搶抓山區(qū)跨越式高質(zhì)量發(fā)展、革命老區(qū)振興發(fā)展等重大政策機(jī)遇，全市首次爭(zhēng)取到革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1.75億元；爭(zhēng)取到國(guó)家公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目中央財(cái)政專項(xiàng)資金5億元、中央財(cái)政支持普惠金融發(fā)展示范區(qū)補(bǔ)助資金1500萬元、省級(jí)巨災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)專項(xiàng)補(bǔ)助資金4500萬元。全市爭(zhēng)取基層落實(shí)減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生等補(bǔ)助資金25.42億元，全力支持減稅降費(fèi)和重點(diǎn)民生事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。加大資金統(tǒng)籌力度，建立預(yù)算執(zhí)行月度通報(bào)制度，10月份起對(duì)部門單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度低于一定比例的項(xiàng)目分情況核減年初預(yù)算，市本級(jí)全年共壓減3億元，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域支出。
（二）穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策落地見效。落實(shí)減稅降費(fèi)，建立財(cái)政、稅務(wù)、人行等部門協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制、退稅資金庫(kù)款監(jiān)測(cè)和應(yīng)急處置機(jī)制，確保留抵退稅“早退快退”。實(shí)施政策集成，深入貫徹全省“5+4”穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策體系，迭代升級(jí)惠企紓困政策，全市共兌付涉企類財(cái)政扶持資金42.82億元，其中市本級(jí)20.89億元。實(shí)施階段性減免市場(chǎng)主體房屋租金政策，全市共計(jì)減免國(guó)有房產(chǎn)租金7792萬元，其中市本級(jí)2528萬元。突出政府采購(gòu)靶向幫扶，政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)留給中小企業(yè)的比例提高10個(gè)百分點(diǎn)，全市全年政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額36億元。全市累計(jì)發(fā)放普惠性消費(fèi)補(bǔ)貼、汽車消費(fèi)補(bǔ)貼2.3億元，撬動(dòng)消費(fèi)16.9億元。推進(jìn)政策直達(dá)，出臺(tái)《麗水市直產(chǎn)業(yè)政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)管理辦法（試行）》，推動(dòng)惠企利民資金一鍵直達(dá)。全市共爭(zhēng)取中央直達(dá)資金72.28億元，分配進(jìn)度100%，支出進(jìn)度99.9%，充分發(fā)揮直達(dá)資金效益。強(qiáng)化財(cái)金協(xié)同，積極引導(dǎo)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)扶微助小，全市政策性融資擔(dān)保一體化在保余額16.18億元，增長(zhǎng)56%。推出“鄉(xiāng)村振興-小額農(nóng)擔(dān)”融資擔(dān)保產(chǎn)品助力鄉(xiāng)村振興，在保金額達(dá)3.27億元。推廣“政采貸”等政府采購(gòu)金融服務(wù)，累計(jì)授信金額達(dá)4.91億元，切實(shí)減輕中小企業(yè)負(fù)擔(dān)。
（三）重大戰(zhàn)略部署有效支撐。支持?jǐn)U大有效投資，全市爭(zhēng)取新增地方政府債券187.27億元，增長(zhǎng)15.6%，其中市本級(jí)73.85億元，增長(zhǎng)22.7%。實(shí)施專項(xiàng)債券項(xiàng)目倍速行動(dòng)，加快債券使用進(jìn)度。市直安排政府投資項(xiàng)目資金84.25億元，全力保障衢麗鐵路、麗水機(jī)場(chǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域工程資金需求。助力“雙招雙引”戰(zhàn)略，發(fā)揮基金招商作用，深入推進(jìn)高質(zhì)量綠色發(fā)展基金等政府產(chǎn)業(yè)基金的投資運(yùn)作，設(shè)立雙招雙引中信醫(yī)療、共同富裕富浙富創(chuàng)等子基金，通過創(chuàng)新方式、多級(jí)聯(lián)動(dòng)，為我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、“大好高”項(xiàng)目提供基金支持。加大人才科技投入，全市安排人才科技專項(xiàng)資金12億元，持續(xù)打造人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高地。全市統(tǒng)籌財(cái)政資金8000萬元，激勵(lì)縣（市、區(qū)）爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。
（四）民生社會(huì)事業(yè)保障有力。聚焦共同富裕，樹立共建共享民生發(fā)展理念，推進(jìn)基本公共服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)均衡。全市民生支出444.06億元，占一般公共預(yù)算支出的73.1%，增長(zhǎng)9.9%。全力保障疫情防控，全市統(tǒng)籌安排疫情防控經(jīng)費(fèi)8.48億元，其中市本級(jí)1.05億元，加強(qiáng)發(fā)熱門診、方艙醫(yī)院、醫(yī)療機(jī)構(gòu)核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室等建設(shè)，保障免費(fèi)核酸檢測(cè)、新冠病毒疫苗全民免費(fèi)接種。推進(jìn)健康麗水，全市基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助支出2.81億元，人均支出金額達(dá)114元，高于省定標(biāo)準(zhǔn)17.5%。全市落實(shí)資金1500萬元助力“智慧流動(dòng)醫(yī)院”建設(shè)，巡回醫(yī)療服務(wù)覆蓋全市758個(gè)未設(shè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的行政村。加大教育投入，穩(wěn)步提高市本級(jí)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，小學(xué)和初中生均公用經(jīng)費(fèi)分別為800元、1000元，小學(xué)和初中生均教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為550元、1250元，均高于省定標(biāo)準(zhǔn)。助力社保安民，全市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)從910元提高到1035元，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)從225元提高到255元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從1080元提高到1090元。促進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)，全市失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還支出1.15億元，發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)待遇8727萬元，充分發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)保生活、防失業(yè)、促就業(yè)作用。
（五）財(cái)政管理水平穩(wěn)步提升。扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算編制管理，深化零基預(yù)算改革，建立健全項(xiàng)目支出預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)體系。完善項(xiàng)目支出預(yù)算管理機(jī)制，從儲(chǔ)備、編報(bào)、審核等環(huán)節(jié)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施全生命周期管理，健全項(xiàng)目滾動(dòng)管理和入庫(kù)評(píng)審機(jī)制。完善公務(wù)出行保障，進(jìn)一步完善公務(wù)出行相關(guān)流程，推進(jìn)“公務(wù)用車管理平臺(tái)”升級(jí)改造，從指標(biāo)管理、派車管理、經(jīng)費(fèi)管理等多角度化解預(yù)算單位公務(wù)用車難問題。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，建立市直政府投資項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制和前期經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制，從源頭上提升財(cái)政資源配置的有效性。對(duì)2021年所有預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，并選取部分項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和績(jī)效抽評(píng)，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)提質(zhì)增效。全面深化數(shù)字化改革，持續(xù)完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，全市各級(jí)各部門已全部實(shí)現(xiàn)線上開展預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等財(cái)政核心業(yè)務(wù)。成功上線“市縣一體化”政府采購(gòu)遠(yuǎn)程異地開評(píng)標(biāo)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)效率、效益和公平疊加。創(chuàng)新搭建全領(lǐng)域數(shù)字函證區(qū)塊鏈服務(wù)平臺(tái)，有力強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督。守住風(fēng)險(xiǎn)防控底線，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決守住“三?！钡拙€。建立政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控考核機(jī)制，切實(shí)防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)隱患。開展全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管自查工作，筑牢鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理防火墻。
2022年，財(cái)政工作取得了一定的成績(jī)，同時(shí)我們也清醒地看到，在財(cái)政管理過程中還面臨一些困難和挑戰(zhàn)，一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨多重壓力，稅收收入增速下滑、土地出讓收入下降，疊加防疫性增支、政策性增支、保障性增支等因素，財(cái)政減收增支矛盾突出；二是過緊日子的意識(shí)還需要進(jìn)一步增強(qiáng)；三是預(yù)算執(zhí)行管控能力有待提高，財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)此，我們高度重視、認(rèn)真研究，積極采取有力措施切實(shí)加以改進(jìn)。
三、2023年預(yù)算安排情況
（一）2023年財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，按照市委市政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，根據(jù)2023年度全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合對(duì)財(cái)政收支形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，全市2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，緊扣市委市政府重大決策部署，推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力提效；強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)能力，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化過緊日子思想，集中財(cái)力辦大事；助力創(chuàng)新深化、改革攻堅(jiān)、開放提升，全力助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新麗水提供堅(jiān)實(shí)保障。
（二）一般公共預(yù)算草案
1.全市
2023年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期182.86億元，增長(zhǎng)7.0%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入507.84億元，收入合計(jì)690.70億元。全市擬安排一般公共預(yù)算支出626.53億元，剔除新增一般債務(wù)安排的支出因素，增長(zhǎng)6.8%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出64.17億元，支出合計(jì)690.70億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2023年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期47.39億元，增長(zhǎng)7.0%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入96.13億元（中央稅收返還3.69億元、省轉(zhuǎn)移支付收入44.74億元、下級(jí)上解收入4.10億元、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金6.10億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.50億元、調(diào)入資金29.0億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.0億元），收入合計(jì)143.52億元。
2023年，市本級(jí)擬安排一般公共預(yù)算支出100.70億元，剔除新增一般債務(wù)安排的支出因素，增長(zhǎng)11.4%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出42.82億元（上解上級(jí)支出15.50億元、補(bǔ)助下級(jí)支出26.70億元、一般債務(wù)還本支出5000萬元、援助其他地區(qū)支出1235萬元），支出合計(jì)143.52億元。
收支相抵，市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
（三）政府性基金預(yù)算草案
1.全市
2023年，全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期368.76億元，增長(zhǎng)19.3%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入163.04億元，收入合計(jì)531.80億元。全市擬安排政府性基金預(yù)算支出400.02億元，剔除新增專項(xiàng)債務(wù)安排的支出因素，增長(zhǎng)21.8%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出131.78億元，支出合計(jì)531.80億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2023年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期175.56億元，增長(zhǎng)108.7%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入58.06億元（上級(jí)補(bǔ)助收入2211萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56.63億元、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金1.21億元），收入合計(jì)233.62億元。
2023年，市本級(jí)擬安排政府性基金預(yù)算支出194.29億元，剔除新增專項(xiàng)債務(wù)安排的支出因素，增長(zhǎng)58.9%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出39.33億元（專項(xiàng)債務(wù)還本支出10.38億元、調(diào)出資金28.50億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4565萬元），支出合計(jì)233.62億元。
收支相抵，市本級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
1.全市
2023年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期4.92億元，增長(zhǎng)70.1%，主要是縣(市)國(guó)有資源轉(zhuǎn)讓一次性收入；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入296萬元，收入合計(jì)4.95億元。全市擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3460萬元，下降26.1%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出4.60億元，支出合計(jì)4.95億元。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2023年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期6029萬元，下降59.1%，主要是上年有一次性利潤(rùn)補(bǔ)繳因素。
2023年，市本級(jí)擬安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1000萬元，下降58.3%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出5029萬元，支出合計(jì)6029萬元。
收支相抵，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
1.全市
2023年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期122.44億元，下降3.7 %。全市擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出112.07億元，增長(zhǎng)1.5%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出10.37億元，支出合計(jì)122.44億元。收支相抵，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2023年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期66.40億元，下降7.4%。
2023年，市本級(jí)擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出61.44億元，下降1.9%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出4.96億元，支出合計(jì)66.40億元。
收支相抵，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（六）地方政府債務(wù)預(yù)算管理
1.全市
1月，省財(cái)政廳提前下達(dá)麗水市2023年新增地方政府債務(wù)限額149.46億元，其中：一般債務(wù)限額31.0億元，專項(xiàng)債務(wù)限額118.46億元。麗水市2023年地方政府債務(wù)限額暫為1160.94億元。
2023年，全市存量政府債務(wù)到期32.83億元，其中：在一般公共預(yù)算支出中安排一般債務(wù)還本支出12.09億元，在政府性基金預(yù)算支出中安排專項(xiàng)債務(wù)還本支出20.74億元。
2.市本級(jí)
1月，省財(cái)政廳提前下達(dá)麗水市本級(jí)2023年新增地方政府債務(wù)限額49.23億元，其中：一般債務(wù)限額2.0億元，專項(xiàng)債務(wù)限額47.23億元。新增地方政府債券資金已編入2023年預(yù)算，主要用于城市路網(wǎng)、市政工程、衛(wèi)生教育、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鑒于2023年全年新增地方政府債務(wù)限額尚未下達(dá)，市本級(jí)2023年地方政府債務(wù)限額暫為2022年限額312.89億元，加上提前下達(dá)的2023年新增限額，合計(jì)362.12億元。2023年全年新增地方政府債務(wù)限額待省財(cái)政廳下達(dá)后，再依法編制調(diào)整預(yù)算方案（草案）提交市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
2023年，市本級(jí)存量政府債務(wù)到期10.88億元，其中：在一般公共預(yù)算支出中安排一般債務(wù)還本支出0.50億元，在政府性基金預(yù)算支出中安排專項(xiàng)債務(wù)還本支出10.38億元。
四、認(rèn)真做好2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作
（一）強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。充分發(fā)揮財(cái)稅收入?yún)f(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌作用，強(qiáng)化分析研判，提高組織收入的主動(dòng)性、前瞻性。在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培植財(cái)源基礎(chǔ)上，研究完善激勵(lì)機(jī)制，激發(fā)部門生財(cái)理財(cái)內(nèi)生動(dòng)力。密切關(guān)注國(guó)家政策動(dòng)向，搶抓政策窗口期和機(jī)遇期，最大限度爭(zhēng)取上級(jí)資金政策傾斜，重點(diǎn)做好專項(xiàng)債爭(zhēng)取和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作。持續(xù)推動(dòng)集中財(cái)力辦大事政策體系迭代升級(jí)，統(tǒng)籌“資金、資產(chǎn)、資源”，形成政策合力、資金合力和工作合力。堅(jiān)持開源和節(jié)流并重，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，探索部門過緊日子評(píng)價(jià)機(jī)制，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，進(jìn)一步降低行政運(yùn)行成本，把更多的財(cái)政資源用于改善基本民生和支持市場(chǎng)主體發(fā)展。
（二）注重精準(zhǔn)施策，提升財(cái)政政策效能。全面推進(jìn)財(cái)稅固本強(qiáng)基行動(dòng)，繼續(xù)實(shí)施經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)財(cái)政激勵(lì)政策，鞏固經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的良好態(tài)勢(shì)。優(yōu)化完善助企惠企政策，繼續(xù)支持小微企業(yè)紓困發(fā)展，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力。持續(xù)落實(shí)政府采購(gòu)預(yù)留中小企業(yè)份額、取消企業(yè)投標(biāo)保證金等資金占用政策，降低企業(yè)成本。加快研究制定促進(jìn)外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展財(cái)政政策，穩(wěn)住外貿(mào)發(fā)展基本盤。加快推進(jìn)政策性融資擔(dān)保一體化改革進(jìn)程，持續(xù)擴(kuò)面增量，爭(zhēng)取全域納入融資擔(dān)保一體化。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金引導(dǎo)撬動(dòng)作用，探索促進(jìn)產(chǎn)業(yè)基金保值增值的有效路徑，更好支撐我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。推進(jìn)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)打造共富村試點(diǎn)升級(jí)擴(kuò)面，深化共富鄉(xiāng)村建設(shè)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)民生事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持首位戰(zhàn)略首位保障，加大科技投入力度，確保財(cái)政科技投入增長(zhǎng)15%以上。推進(jìn)教育事業(yè)高質(zhì)量均衡發(fā)展，堅(jiān)持一般公共預(yù)算教育支出和按在校學(xué)生人數(shù)平均的一般公共預(yù)算教育支出逐年只增不減。加快推進(jìn)生育友好型財(cái)政支持政策，推動(dòng)優(yōu)化生育政策落地落實(shí)。合理調(diào)整困難群眾最低生活保障、孤困兒童基本生活養(yǎng)育、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金等標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)工傷保險(xiǎn)待遇調(diào)整機(jī)制，穩(wěn)步提升社會(huì)保障水平。促進(jìn)文化旅游融合發(fā)展，建立與公共文化服務(wù)發(fā)展需求相適應(yīng)的財(cái)政投入保障機(jī)制。
（四）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，增強(qiáng)財(cái)政變革能力。持續(xù)深化零基預(yù)算管理改革，健全完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)在預(yù)算編制、執(zhí)行和公開中的基礎(chǔ)支撐作用，提高預(yù)算支出精準(zhǔn)性、科學(xué)性。探索建立重大增支政策的管控機(jī)制，健全重大政策和重大政府項(xiàng)目事前論證評(píng)估機(jī)制、事中預(yù)警監(jiān)控機(jī)制和事后評(píng)價(jià)機(jī)制。推進(jìn)清廉財(cái)政“三不腐”能力指數(shù)全面應(yīng)用，提高財(cái)政精細(xì)化智管水平。
（五）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)。探索建立與人大預(yù)算績(jī)效監(jiān)督相結(jié)合的管理機(jī)制，逐步構(gòu)建起多主體協(xié)同的預(yù)算績(jī)效監(jiān)督新模式。完善防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，積極運(yùn)用“隱債智控”數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，有效防范新增隱性債務(wù)。建立健全多渠道籌措機(jī)制，持續(xù)做大社?；鹂癸L(fēng)險(xiǎn)“蓄水池”，加強(qiáng)基金風(fēng)險(xiǎn)研判，確?；鹌椒€(wěn)運(yùn)行。提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，強(qiáng)化對(duì)重大財(cái)稅政策落實(shí)情況監(jiān)督、重大專項(xiàng)監(jiān)督和重點(diǎn)領(lǐng)域會(huì)計(jì)監(jiān)督。開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控指引及樣本推廣，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)提升內(nèi)控管理水平。切實(shí)發(fā)揮預(yù)算備案審查機(jī)制的約束作用，完善基層“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制，從源頭防范和降低財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
2023年，我們將在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照市五屆人大三次會(huì)議的決議和要求，認(rèn)真貫徹市委市政府各項(xiàng)決策部署，大力弘揚(yáng)浙西南革命精神，全面厲行“麗水之干”，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、攻堅(jiān)克難，奮力推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的麗水探索與實(shí)踐，為建設(shè)綠水青山與共同富裕相得益彰的社會(huì)主義現(xiàn)代化新麗水展現(xiàn)財(cái)政新?lián)?dāng)。
