（浙江省）關(guān)于臺州市仙居縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于仙居縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
2023年2月15日在仙居縣第十七屆人民代表大會第二次會議上
仙居縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年全縣預(yù)算執(zhí)行情況及2023年全縣預(yù)算草案提請各位代表審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年全縣財政收支執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
1．收入預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，全縣一般公共預(yù)算收入18.65億元，同比減少14.5%（剔除留抵退稅因素減少6.1%），完成年度預(yù)算的79.9%。其中：稅收收入14.45億元，同比減少19.7%（剔除留抵退稅因素減少9.4%），完成年度預(yù)算的75.1%；非稅收入4.21億元，同比增長10.1%，完成年度預(yù)算的102.8%。
2．支出預(yù)算執(zhí)行情況。2022年全縣一般公共預(yù)算支出60.39億元，同比增長8.0%。其中新增債券安排的支出5億元。
收支相抵，2022年一般公共預(yù)算收支平衡，最終結(jié)算情況待省對縣結(jié)算完成后再向人大常委會報告。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入68.46億元，同比增長202.7%，完成調(diào)整預(yù)算的107.6%。加上預(yù)計上級轉(zhuǎn)移支付收入1839萬元，專項債券收入20.51億元，預(yù)計使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3億元，收入合計 92.15億元。政府性基金支出73.24億元，同比增長144.9%，完成調(diào)整預(yù)算的92.7%。加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出預(yù)計10.61億元，調(diào)出資金8.3億元到一般公共預(yù)算，支出合計92.15億元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入437萬元，同比增長1.2%，完成年度預(yù)算的75.3%，加上轉(zhuǎn)移性支付收入9萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)182萬，收入合計628萬。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出15萬元，同比減少91.3%，完成年度預(yù)算的2.7%，加上調(diào)出資金216萬、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出397萬，支出合計628萬。收支相抵，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計9.94億元，同比減少52.5%，完成年度預(yù)算的103.4%；社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計8.99億元，同比減少47.1%，完成年度預(yù)算的109.6%。收支規(guī)模大幅減少的原因為城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金實行市級統(tǒng)籌。收支相抵，2022年縣社會保險基金結(jié)余9478萬元。
（五）年度調(diào)整預(yù)算情況
2022年，縣政府根據(jù)地方債券收支情況和《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，向縣人大常委會提出了預(yù)算調(diào)整方案（草案），并經(jīng)縣十七屆人大常委會第七次會議審議通過。調(diào)整后，2022年全縣一般公共預(yù)算支出從55.51億元增加到58.01億元，政府性基金預(yù)算收入從29.7億元增加到63.61億元，政府性基金預(yù)算支出從30.92億元增加到79億元。
（六）地方政府性債務(wù)情況
（1）舉借規(guī)模
2022年全縣地方政府債務(wù)限額107.66億元，在批準的限額內(nèi)全年新增債券25.51億元，再融資債券1.2億元。
（2）結(jié)構(gòu)
截至2022年底，全縣地方政府債務(wù)余額107.61億元，其中一般債券66.17億元，占61.5%；專項債券41.44億元，占38.5%。
（3）使用
2022年全縣新增債券25.51億元，其中：用于交通運輸4.37億元，占比17.1%；市政建設(shè)12.88億元，占比50.5%；農(nóng)林水利建設(shè)2.24億元，占比8.8%；科學(xué)、教育、文化事業(yè)1.29億元，占比5.1%；醫(yī)療衛(wèi)生等其他社會事業(yè)4.73億元，占比18.5%。
（4）償還
2022年，全縣財政共安排還本支出1.2億元，約為一般債務(wù)還本支出，用于償還存量政府債務(wù)。
二、2022 年重點財政收支政策執(zhí)行情況
2022年，縣財政局在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決落實習近平總書記“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《浙江省預(yù)算審查監(jiān)督條例》，做好生財、聚財、用財各項工作。全年預(yù)算執(zhí)行情況良好，促進了全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
（一）匯集財力服務(wù)發(fā)展大局。一是向上爭取債券再創(chuàng)新高。新增地方政府債券25.51億元，為歷年最高，比2021年增加15.31億元，其中新增專項債限額20.51億元。二是向上爭取資金總量可觀。全年爭取到上級轉(zhuǎn)移支付資金約28億元，如連續(xù)兩年入選一事一議財政獎補支持打造共富鄉(xiāng)村試點獲獎補資金4000萬元；被列入浙江省文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金（2023-2025年）扶持對象獲省級扶持資金3000萬元；獲中央彩票公益金獎補資金1019萬元等。三盤活存量資金資產(chǎn)力度空前。全面梳理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，督促部門將年度執(zhí)行中確實不需使用的資金交回財政統(tǒng)籌，全年盤活存量資金1.5億元。出臺《全縣存量國有資產(chǎn)盤活工作方案》，盤活國有資產(chǎn)36.41億元，為重大項目建設(shè)提供有力保障。
（二）圍繞中心助推重點工作。一是助推經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)。配合出臺《關(guān)于進一步做好工業(yè)企業(yè)減負促產(chǎn)工作的意見》《關(guān)于推動三季度工業(yè)穩(wěn)進提質(zhì)的若干意見》等文件，加大對工業(yè)企業(yè)的財政補貼力度，支出同比增長50%。出臺《關(guān)于加快建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》扶持建筑業(yè)發(fā)展。全年兌付涉企獎補資金27.92億元，助推穩(wěn)進提質(zhì)綜合指數(shù)全市第一。全年為市場主體減負降本6.4億元。二是支持打造共富“仙居樣板”。入選全省唯一財政支持鄉(xiāng)村旅游發(fā)展試點縣。先后入選浙江省2022年度、2023年度“一事一議財政獎補支持打造共富鄉(xiāng)村試點”，統(tǒng)籌調(diào)配約2.5億元資金建設(shè)11個共富示范點。依托共富村建設(shè)成效，朱溪鎮(zhèn)楊豐山村成功爭取到1300萬元省級綠色農(nóng)田建設(shè)項目資金。三是全力開拓綠色經(jīng)濟新模式。依托省綠色轉(zhuǎn)化財政專項激勵資金3億元，撬動總投資約85億元，充分發(fā)揮綠色轉(zhuǎn)化資金“四兩撥千斤”作用，在省廳2020、2021年度綠色轉(zhuǎn)化財政專項激勵資金績效考評中連續(xù)兩年獲得優(yōu)秀。
（三）持續(xù)加大民生保障力度。一般公共預(yù)算用于民生方面支出41.84億元，民生投入占比75%，其中投入5731萬元保障65項民生實事全面完成，支持“微公交”綠色出行、城區(qū)公交免費乘坐、河流綜合治理、道路整治等惠民項目實施。教育支出12.59億元，增長17.8%，支持教育提質(zhì)三年行動，保障教育補短板項目實施；推進王臺門教育區(qū)塊、職教中心培訓(xùn)樓等重點工程建設(shè)。衛(wèi)生健康支出5.6億元，人民醫(yī)院、下各中心醫(yī)院、第五人民醫(yī)院遷建有序推進；投入1.27億元支持疫情防控，保障全民大規(guī)模核酸檢測和應(yīng)急突發(fā)搶救設(shè)施配置。交通支出7.14億元，增長81.7%，G351國道界嶺頭至桐橋段改建工程、椒江至武義公路仙居朱溪至白塔段工程等重點交通項目有序推進。社會保障與就業(yè)支出9.15億元，增長23.9%，穩(wěn)步提高困難群眾保障標準，社保基金保障力度不斷加大。
（四）不斷深化財政國資改革。一是創(chuàng)新開展財政工作。推進基層政策性農(nóng)業(yè)信貸擔保服務(wù)創(chuàng)新試點、浙里墊付2.0、浙里捐贈等試點工作。政府性項目資金管家平臺全省首創(chuàng)農(nóng)綜項目池“點菜”式申報，并在省財政廳作典型發(fā)言。開展政府采購遠程異地評標，實現(xiàn)臺州市跨地市政府采購遠程異地評標零突破。二是健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體系。完成新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制改革。加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管，開展2021年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管檢查工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理突出問題專項治理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)往來款全面清理工作。三是縱深推進國資國企改革。抓好國企優(yōu)化整合集中統(tǒng)一監(jiān)管，形成“1+5”的國資監(jiān)管架構(gòu)。新組建仙居縣經(jīng)濟發(fā)展集團，獲東方金城國際信用評估有限公司主體信用等級AA評定，成為北三縣第一個擁有3家信用AA國有企業(yè)的縣（市區(qū)）。出臺《仙居縣國有企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》《仙居縣國有企業(yè)融資及擔保管理辦法》《仙居縣國有資本投資項目變更管理辦法》，使國有企業(yè)融資、投資、項目建設(shè)有章可循。制定出臺《仙居縣國有企業(yè)工資總額決定機制實施意見》，探索國有企業(yè)市場化薪酬改革試點，激發(fā)企業(yè)活力。
三、2023年預(yù)算草案
（一）2023年財政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面落實中央、省、市和縣委、縣政府各項重大決策部署，牢固樹立“財為政服務(wù)”理念，堅持穩(wěn)中求進、主動理財，加強財政資源統(tǒng)籌，確保財政收支平穩(wěn)運行。按照“建立全面規(guī)范透明、標準科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實施績效管理”的目標，圍繞“科學(xué)、精準、績效”三個關(guān)鍵詞，進一步深化預(yù)算管理制度改革，推進財政數(shù)字化改革，堅持政府鐵心過“緊日子”，厲行勤儉節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力辦大事，強化預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督，全面深化預(yù)算績效管理，推動積極的財政政策提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，為打造“四個仙居”加快建設(shè)現(xiàn)代化中國山水畫城市貢獻財政力量。
（二）2023年一般公共預(yù)算草案
1.收入預(yù)算
2023年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期22億元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長17.9%（剔除礦產(chǎn)資源專項收入后增長7.5%），其中：稅收收入15.52億元，增長7.5％；非稅收入6.48億元，增長54％（剔除礦產(chǎn)資源專項收入后增長9.7%）。加上預(yù)期體制結(jié)算等40.02億元，全縣一般公共預(yù)算收入可用財力共計62.02億元。
2.支出預(yù)算
2023年，全縣一般公共預(yù)算支出擬安排62.02億元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長2.7%。
收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（三）2023年政府性基金預(yù)算草案
2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)期55.01億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降19.6%，加上專項債券對應(yīng)項目專項收入11.68億元,預(yù)期轉(zhuǎn)移性收入0.3億元，預(yù)計上年結(jié)余10.57億元，收入合計77.56億元。2023年，全縣政府性基金預(yù)算支出擬安排63.86億元，比上年執(zhí)行數(shù)下降12.5%。調(diào)出13.7億元到一般公共預(yù)算，支出合計77.56億元。收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（四）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期406萬元，下降35%。2023年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出擬安排406萬元，下降35%，收支相抵，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（五）2023年社會保險基金預(yù)算草案
2023年，全縣社會保險基金預(yù)算收入預(yù)期9.9億元，下降0.46%。2023年，全縣社會保險基金預(yù)算支出擬安排9.52億元，增長5.82%。增幅原因為養(yǎng)老金待遇調(diào)標。收支相抵，全縣社會保險基金預(yù)算收支結(jié)余0.38億元。
（六）2023年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
2023年省廳預(yù)下達地方政府債務(wù)限額13.68億元，其中新增一般債務(wù)限額2億元、新增專項債務(wù)限額11.68億元，已全部納入年初預(yù)算。2023年地方政府債務(wù)暫按省財政廳下達的2023年政府債務(wù)限額121.34億元控制。
四、2023年財政重點工作
2023 年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，也是加快打造“四個仙居”、建設(shè)現(xiàn)代化中國山水畫城市的關(guān)鍵之年。財政部門將按照中央和省委對經(jīng)濟工作的總體部署以及財政改革總體要求，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，牢牢把握提振信心、加力提效、底線思維、變革重塑、勇挑大梁“五個關(guān)鍵”，在中國式現(xiàn)代化新征程中展現(xiàn)財政擔當作為。
（一）穩(wěn)中求進，不斷提升財政運行和管理水平。一是加強協(xié)作穩(wěn)底盤。進一步加強與發(fā)改、稅務(wù)、自規(guī)等部門的合作，做好收支運行分析研判和對策安排，推進落實收入節(jié)點任務(wù)，切實穩(wěn)住收入基本盤。預(yù)期2023年一般公共預(yù)算收入(剔除礦產(chǎn)資源專項收入）增長7.5%以上。二是凝心聚力抓節(jié)流。把過“緊日子”作為預(yù)算安排的長期方針，扎實做好2023年預(yù)算編制工作，一般性項目資金不得超2022年年初預(yù)算。部門項目支出按上一年執(zhí)行情況進一步壓減。新增項目資金原則上不得用于非剛性、非重點支出。一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、宣傳費支出預(yù)算比上年預(yù)算只減不增，嚴控辦公經(jīng)費、委托業(yè)務(wù)費。三是扶持產(chǎn)業(yè)抓財源。密切關(guān)注重點稅源產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌運用科技經(jīng)費、人才資金、專項債券、產(chǎn)業(yè)基金等政策工具，扶持建筑業(yè)、旅游業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、生命健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。促進金融業(yè)發(fā)展，切實發(fā)揮股權(quán)投資和產(chǎn)業(yè)基金的作用，加大招商引資力度，拓寬企業(yè)融資渠道，扶持企業(yè)發(fā)展。通過基金招商做強醫(yī)療器械特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)。依托土地、礦產(chǎn)等國有資產(chǎn)資源，把存量資產(chǎn)用活用好，增加財政收益。
（二）加力提效，以積極的財政政策穩(wěn)預(yù)期提信心。一是使財政工具發(fā)揮更大效用。通過打好專項債券、減稅降費、政策惠企、政府采購、租金減免、產(chǎn)業(yè)基金等組合拳，保障重大項目建設(shè)、市場主體扶持紓困等工作。二是使財政政策更具效能。進一步梳理、復(fù)盤已出臺的穩(wěn)經(jīng)濟政策措施，用好績效評價手段，加大清理低績效扶持政策力度，推動惠企政策“優(yōu)勝劣汰”。充分依托“政企通”平臺，推動各項惠企資金政策方便兌現(xiàn)、及時兌現(xiàn)，讓市場主體更有獲得感。三是向上爭取更多資金項目。盡最大努力爭取下一輪省綠色轉(zhuǎn)化財政專項激勵政策試點縣、2023—2025區(qū)域協(xié)調(diào)財政專項激勵政策試點縣、以無紙化推動現(xiàn)代社會治理的浙江實踐等試點；做好2023年度中央專項彩票公益金項目申報及“十四五”公益項目儲備和項目庫建設(shè)工作。積極謀劃爭取2023年地方政府債券，解決政府性項目資金問題。
（三）統(tǒng)籌保障，助力加快打造“四個仙居”。一是堅持財為政服務(wù)。統(tǒng)籌財力盤子，按照縣委縣政府部署，為開展“五年”行動和“五高”共進提供堅強財力保障等。二是堅持財為企服務(wù)。堅決貫徹落實好各級穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施，深化“助企服務(wù)員”一對一精準服務(wù)機制，努力幫助企業(yè)走出難關(guān)。鼓勵企業(yè)增加技術(shù)研發(fā)投入，計劃2023年財政科技經(jīng)費投入增長15%以上。三是堅持財為民服務(wù)。堅持將一般公共預(yù)算支出增量的三分之二以上用于民生支出，保障民生支出占比不低于2/3，助推創(chuàng)建全國義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展縣和全國學(xué)前教育普及普惠縣，增強疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生服務(wù)能力，構(gòu)建普惠性養(yǎng)老服務(wù)體系，創(chuàng)成省級食品安全縣，社保提標擴面等工作。加快推進一事一議財政獎補支持打造共富鄉(xiāng)村建設(shè)、財政支持鄉(xiāng)村旅游發(fā)展試點建設(shè)。
（四）創(chuàng)新賦能，持續(xù)深化財政國資改革。一是深化財政管理改革。進一步推進預(yù)算管理一體化改革，深化零基預(yù)算改革。積極參與浙里辦票、浙里捐贈、政采云、專項債全周期智管等重大應(yīng)用建設(shè)，著力打造整體智治財政。建立重點評價專報機制，圍繞年度黨委政府中心工作，著重選取社會影響面廣、群眾關(guān)注度高的項目，促進項目提質(zhì)增效。二是深化國資國企改革。優(yōu)化整合國有資源資產(chǎn)資本，做好縣交通水利集團信用AA創(chuàng)建相關(guān)工作，力爭2023年取得AA信用評級。推動國企市場化轉(zhuǎn)型，激發(fā)企業(yè)活力，實施市場化薪酬改革。三是建設(shè)超強財政國資干部隊伍。深入學(xué)習宣傳貫徹黨的二十大精神，著力形成強大聲勢和濃厚氛圍。深入開展“大走訪大調(diào)研大服務(wù)大解題”活動，切實為基層、企業(yè)、群眾解難題、鼓干勁、強信心。推動清廉國企建設(shè)迭代升級，在政治生態(tài)、經(jīng)營管理、監(jiān)督防控、干部隊伍、文化浸潤等多方面做實清廉國企“顆粒度”，打造評選國企系統(tǒng)示范“清廉顆?！?，不斷推動構(gòu)建風清氣正的國資國企政治生態(tài)。
2023年，我們將更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，嚴格按照縣十七屆人大二次會議的決議及要求，凝心聚力、合心合力、齊心協(xié)力，扎實做好財政預(yù)算管理工作，努力在高水平打造“四個仙居”、奮力譜寫現(xiàn)代化中國山水畫城市中交出仙居財政高分報表！
