（浙江省）關(guān)于衢州市江山市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于江山市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2021年2月2日在江山市第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
江山市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將江山市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案書(shū)面提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面臨疫情性、經(jīng)濟(jì)性、政策性減收“三疊加”，防控性、逆周期調(diào)節(jié)性、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”的嚴(yán)峻形勢(shì)，我市財(cái)政部門(mén)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和社會(huì)各界的大力支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，迎難而上、擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，有力地幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，一般公共預(yù)算收入在4月份實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年完成21.31億元，比上年增長(zhǎng)3.7%，總量、增速均居衢州市六縣（市、區(qū)）第一，做到了“兩戰(zhàn)贏、兩領(lǐng)先”，有力推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會(huì)大局穩(wěn)定。
（一）圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年一般公共預(yù)算本級(jí)收入完成21.31億元，比上年增長(zhǎng)3.7%。其中：稅收收入完成19.21億元，增長(zhǎng)13.5%，非稅收入完成2.1億元，下降42.1%。加上預(yù)計(jì)的轉(zhuǎn)移性收入60.63億元，全年收入合計(jì)81.94億元。
2020年一般公共預(yù)算本級(jí)支出72.18億元，加上上解支出5.7億元，地方政府一般債務(wù)還本支出2.35億元，援助其他地區(qū)支出0.09億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.42億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.2億元，全年支出合計(jì)81.94億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年政府性基金預(yù)算本級(jí)收入完成48.15億元，比上年增長(zhǎng)100.9%。加上預(yù)計(jì)的轉(zhuǎn)移性收入20.31億元，全年收入合計(jì)68.46億元。
2020年政府性基金預(yù)算本級(jí)支出完成60.41億元，比上年增長(zhǎng)99.7%，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.15億元，調(diào)出資金0.42億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7.48億元，全年支出合計(jì)68.46億元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成116萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)22.1%，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助19萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入150萬(wàn)元，全年收入合計(jì)285萬(wàn)元。
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出完成72萬(wàn)元，比上年下降13.3%，調(diào)出資金35萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年178萬(wàn)元，全年支出合計(jì)285萬(wàn)元。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入18.13億元，比上年同口徑收入數(shù)下降0.17%。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出16.15億元，比上年同口徑支出數(shù)增長(zhǎng)5.1%。
收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余1.98億元，加上年初結(jié)余10.54億元，年末累計(jì)結(jié)余12.52億元。
（二）落實(shí)市人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照市十六屆人大四次會(huì)議的有關(guān)決議，以及市人大財(cái)政預(yù)算審查委員會(huì)意見(jiàn)，市財(cái)政部門(mén)積極完善體制機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作。
1.聚焦政策窗口，奮力向上爭(zhēng)資。
搶抓各級(jí)財(cái)政政策“窗口期”，高頻率“跑部進(jìn)廳”進(jìn)行向上對(duì)接，全力爭(zhēng)取專項(xiàng)債券、特別國(guó)債和項(xiàng)目補(bǔ)助等上級(jí)資金總計(jì)58.09億元，同比增長(zhǎng)21.1%，成效顯著。一是最大限度爭(zhēng)取政府債券資金。通過(guò)加強(qiáng)部門(mén)溝通、協(xié)作，強(qiáng)化政策研究、細(xì)謀建設(shè)項(xiàng)目，勤跑腿、巧溝通，我市2020年共爭(zhēng)取新增地方政府債券16.5億元，再融資債券2.4億元，為棚戶區(qū)改造、污水設(shè)施、公路道路、開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、體育場(chǎng)配套設(shè)施、水利工程等重大項(xiàng)目建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。二是集中力量爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)性分配資金。積極爭(zhēng)取各類政策試點(diǎn)，成功爭(zhēng)列區(qū)域協(xié)調(diào)財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)政策支持范圍，2020至2022年每年獲1.5億元財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)資金。成功爭(zhēng)列2020年省級(jí)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范建設(shè)項(xiàng)目縣，2020至2021兩年可獲得省財(cái)政補(bǔ)助資金8000萬(wàn)元。成功爭(zhēng)列省級(jí)支持民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)地區(qū)，獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金1000萬(wàn)元。三是積極對(duì)接爭(zhēng)取“兩直”分配資金。積極研究上級(jí)政策、投向，在中央財(cái)政適當(dāng)提高赤字率、增加政府投資、加大轉(zhuǎn)移支付力度的政策背景下，結(jié)合我市實(shí)際，全力爭(zhēng)取中央“兩直”資金支持。全年我市共獲中央“兩直”資金5.12億元，總量及各項(xiàng)資金量均居衢州市六縣（市、區(qū)）首位，其中抗疫特別國(guó)債資金3.32億元，特殊直達(dá)資金1.48億元，正常直達(dá)資金0.32億元，有力地促進(jìn)了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2.聚焦復(fù)工復(fù)產(chǎn)，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
緊緊圍繞市委市政府中心工作，積極貫徹落實(shí)助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)各項(xiàng)政策，充分發(fā)揮財(cái)政資金、政策的引導(dǎo)、扶持作用，提振企業(yè)信心，振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展。一是助力企業(yè)穩(wěn)崗減負(fù)。落實(shí)疫情防控階段性減免政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，通過(guò)下調(diào)增值稅稅率、免征土地使用稅和房產(chǎn)稅等共減免稅收1.2億元；累計(jì)減免、返還、緩繳社保費(fèi)3.86億元。制定出臺(tái)疫情防控隔離補(bǔ)助等企業(yè)用工扶助政策，有效破解企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)用工難等問(wèn)題。推動(dòng)企業(yè)以工代訓(xùn)補(bǔ)貼政策落地，發(fā)放補(bǔ)貼資金1974萬(wàn)元，惠及企業(yè)4478家。安排“人才強(qiáng)市”戰(zhàn)略專項(xiàng)資金1500萬(wàn)元，推動(dòng)人才高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)行疫情期間承租國(guó)有資產(chǎn)類經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)免收房租政策，共計(jì)免收房租2043戶，免收金額1320萬(wàn)元。切實(shí)降低政府采購(gòu)項(xiàng)目供應(yīng)商交易成本，2020年累計(jì)取消保證金1.28億元，取消工本費(fèi)957萬(wàn)元。落實(shí)專項(xiàng)再貸款財(cái)政貼息政策，我市共有16家企業(yè)獲得貼息資金330萬(wàn)元，貸款金額2.26億元。二是優(yōu)化助企惠企政策。參與制定“支持小微企業(yè)12條”“復(fù)工貸”“金融支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)‘剛性五條’”等一批助企惠企政策，為企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加油賦能。全力支持工業(yè)強(qiáng)市、科技創(chuàng)新等振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)，全年共兌現(xiàn)涉企財(cái)政補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金3.31億元。優(yōu)化搭橋資金使用政策,創(chuàng)新企業(yè)搭橋資金跨行轉(zhuǎn)貸機(jī)制，實(shí)施疫情防控期間部分企業(yè)財(cái)政搭橋資金免息政策，2020年累計(jì)辦理搭橋資金258筆，使用搭橋資金19.02億元，幫助企業(yè)轉(zhuǎn)貸19.46億元,為企業(yè)節(jié)省成本約585萬(wàn)元。全面推進(jìn)我市全域旅游建設(shè)，兌現(xiàn)全域旅游政策資金4223萬(wàn)元。出臺(tái)支持民宿發(fā)展專項(xiàng)政策，安排1000萬(wàn)元推動(dòng)實(shí)施民宿提質(zhì)富民三年行動(dòng)計(jì)劃。三是服務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。深入推進(jìn)工業(yè)強(qiáng)市建設(shè)，按照市委、市政府確定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，加大對(duì)門(mén)業(yè)、裝備制造產(chǎn)業(yè)、健康生活產(chǎn)業(yè)、消防應(yīng)急產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展扶持力度。著力抓好數(shù)字消防產(chǎn)業(yè)辦工作，推進(jìn)傳統(tǒng)消防產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。高規(guī)格組建專家咨詢顧問(wèn)團(tuán)，成功召開(kāi)2020中國(guó)?江山數(shù)字消防產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)，制定《關(guān)于加快數(shù)字消防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，招引數(shù)字消防企業(yè)100家，實(shí)施智能制造提質(zhì)擴(kuò)面消防企業(yè)項(xiàng)目6個(gè)，推動(dòng)數(shù)字消防云服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。完善產(chǎn)業(yè)基金導(dǎo)入機(jī)制，通過(guò)基金招引促使堅(jiān)膜科技公司碳化硅總部項(xiàng)目成功落地我市。
3.聚焦民生保障，提升公共服務(wù)。
嚴(yán)格落實(shí)以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持?；?、兜底線、補(bǔ)短板，重點(diǎn)提升幼有所育、學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居、弱有所扶水平。一是強(qiáng)化疫情防控財(cái)政擔(dān)當(dāng)。撥付新冠肺炎防控專項(xiàng)資金8160萬(wàn)元，確保我市醫(yī)療救治和疫情防控有序開(kāi)展，人民群眾生命安全得到有效保障。投入專項(xiàng)資金1.84億元，推進(jìn)縣域醫(yī)共體、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)和人民醫(yī)院“三乙”創(chuàng)建等重點(diǎn)醫(yī)改項(xiàng)目。開(kāi)展公共衛(wèi)生應(yīng)急服務(wù)體系建設(shè)調(diào)研，不斷提升我市公共衛(wèi)生疫情防控能力。兌現(xiàn)疫情防控重點(diǎn)企業(yè)擴(kuò)大生產(chǎn)補(bǔ)助4141萬(wàn)元，支持口罩等緊缺防疫物資供應(yīng)。二是強(qiáng)化脫貧攻堅(jiān)財(cái)政兜底。整合各級(jí)各類項(xiàng)目資金共計(jì)8.36億元，投入鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)。全年累計(jì)撥付城鄉(xiāng)低保等困難群眾救助扶貧專項(xiàng)資金1.92億元，提升補(bǔ)助水平，確保脫貧攻堅(jiān)任務(wù)完美收官。落實(shí)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，撥付補(bǔ)助資金3197萬(wàn)元，助力新農(nóng)村建設(shè)。撥付8.98億元支持保障性安居工程建設(shè)，促進(jìn)住房困難群眾居住條件明顯改善。安排5800萬(wàn)元專項(xiàng)用于公辦學(xué)校及義務(wù)教育保障項(xiàng)目。提高2019學(xué)年教師教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)，切實(shí)提高教師待遇。安排民辦教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3300萬(wàn)元，促進(jìn)民辦教育做大做強(qiáng)。三是強(qiáng)化公共安全財(cái)政守護(hù)。加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人員經(jīng)費(fèi)保障力度，為建設(shè)“平安江山”發(fā)揮積極作用。投入655萬(wàn)元用于食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)和市場(chǎng)監(jiān)督管理，保障居民安全。持續(xù)加大污染整治力度，安排2.41億元扎實(shí)推進(jìn)污水治理、治土清廢和工業(yè)廢氣治理攻堅(jiān)等行動(dòng)。完善我市交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，投入4.58億元構(gòu)建我市交通暢通網(wǎng)絡(luò)新格局。
4.聚焦財(cái)政改革，提升管理水平。
積極落實(shí)上級(jí)財(cái)政部門(mén)及市委、市政府部署，創(chuàng)新體制機(jī)制，壓實(shí)推進(jìn)措施，推動(dòng)各項(xiàng)改革任務(wù)落到實(shí)處。一是深化“最多跑一次”改革。加快推進(jìn)浙江省財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用、政府采購(gòu)方式變更等非涉密事項(xiàng)接入機(jī)關(guān)內(nèi)部“最多跑一次”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)100％網(wǎng)上辦。全面推進(jìn)“一卡通”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)所有分配到人（戶）的涉農(nóng)補(bǔ)助和民生補(bǔ)貼財(cái)政資金統(tǒng)一實(shí)行一張卡發(fā)放，全年共發(fā)放補(bǔ)助88.69萬(wàn)人次，補(bǔ)助金額3.84億元。加快政府非稅收入收繳電子化改革，推廣統(tǒng)一公共支付平臺(tái)建設(shè)，全年通過(guò)支付平臺(tái)發(fā)生收繳業(yè)務(wù)57萬(wàn)余筆，執(zhí)收金額59.9億元。二是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。推進(jìn)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放，完成財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放金額9.9億元，單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放11.7億元。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付管理，確保資金資產(chǎn)安全。推動(dòng)會(huì)計(jì)信用體系和單位內(nèi)控建設(shè)，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。推進(jìn)全省統(tǒng)一行政執(zhí)法監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，2020年一般公共預(yù)算中“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)0.27億元。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目評(píng)審，全年共審減投資額9005萬(wàn)元。推動(dòng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，加快內(nèi)部工作事項(xiàng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用。被省財(cái)政廳評(píng)為財(cái)政管理績(jī)效優(yōu)秀單位，獲激勵(lì)資金500萬(wàn)元。三是深化國(guó)資國(guó)企改革。以做大做優(yōu)國(guó)資總量和結(jié)構(gòu)、提升國(guó)資服務(wù)江山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力為根本目標(biāo)，全面破題江山國(guó)資國(guó)企改革工作。制定《江山市國(guó)資改革及市屬國(guó)有公司重組方案》，完成頂層設(shè)計(jì)。開(kāi)展實(shí)質(zhì)性重組，做優(yōu)市屬國(guó)有公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)資產(chǎn)資源清查，梳理出第一批擬注入4家市屬國(guó)有公司的資產(chǎn)清單，涉及資產(chǎn)共計(jì)186宗。指導(dǎo)市屬國(guó)有公司開(kāi)展板塊經(jīng)營(yíng)，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算調(diào)整，完善組織架構(gòu)，提升公司治理能力。開(kāi)建投、城建投公司獲公司主體信用AA評(píng)級(jí)。
各位代表，過(guò)去的一年，是全市財(cái)政發(fā)展歷經(jīng)艱辛、飽經(jīng)考驗(yàn)的一年?；仡櫼荒陙?lái)的工作，盡管過(guò)程非常艱難，但結(jié)果好于預(yù)期，這主要得益于市委、市政府的科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于市人大、市政協(xié)及各位代表委員們的監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持，得益于全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)健康發(fā)展。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行管理中還存在一些突出的困難：一是新興財(cái)源培育成長(zhǎng)不快不優(yōu)，可用財(cái)力不足，“三保”支出、剛性支出有增無(wú)減，收支平衡難度不斷增大；二是一些部門(mén)重分配輕管理，科學(xué)化精細(xì)化管理水平需要進(jìn)一步提升，財(cái)政資金使用績(jī)效需要進(jìn)一步提高；三是國(guó)資國(guó)企改革還需加快推進(jìn)，國(guó)資國(guó)企需要進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)做大，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。對(duì)此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案情況
（一）2021年財(cái)政預(yù)算草案
1.2021年財(cái)政預(yù)算工作的指導(dǎo)思想。
根據(jù)市委對(duì)2021年經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，今年我市財(cái)政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面落實(shí)省委十四屆八次全會(huì)、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、衢州市委七屆九次全會(huì)和江山市委十四屆八次全會(huì)部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，深入實(shí)施高質(zhì)量發(fā)展，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，以系統(tǒng)觀念鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。推動(dòng)積極財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮財(cái)政支撐、引導(dǎo)和保障作用，將“財(cái)為政服務(wù)”落實(shí)到財(cái)政工作全過(guò)程，為加快打造“一地三區(qū)”，建設(shè)江山大花園，爭(zhēng)創(chuàng)社會(huì)主義現(xiàn)代化先行縣提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障，確保我市“十四五”開(kāi)好局，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
2.2021年一般公共預(yù)算草案。
2021年全市一般公共預(yù)算本級(jí)收入預(yù)期23.02億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8%，加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)期57.11億元，2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期合計(jì)80.13億元。
2021年全市一般公共預(yù)算支出72.5億元，安排預(yù)備費(fèi)0.75億元，地方政府一般債務(wù)還本支出0.09億元，加上上解上級(jí)支出6.02億元，援助其他地區(qū)支出0.09億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.58億元，2021年全市一般公共預(yù)算支出合計(jì)80.13億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
3.2021年政府性基金預(yù)算草案。
2021年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期50.8億元，加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)期8.43億元，2021年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期合計(jì)59.23億元。
2021年全市政府性基金預(yù)算支出35.1億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.54億元，加上轉(zhuǎn)移性支出23.59億元，2021年全市政府性基金預(yù)算支出合計(jì)59.23億元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
4.2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案。
2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期600萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)178萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入3萬(wàn)元，全年收入預(yù)期合計(jì)781萬(wàn)元。
2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出105萬(wàn)元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年496萬(wàn)元，調(diào)出資金180萬(wàn)元，全年支出合計(jì)781萬(wàn)元。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
5.2021年社?；痤A(yù)算草案。
2021年全市社保基金預(yù)算收入預(yù)期18.67億元。
2021年全市社?；痤A(yù)算支出預(yù)期16.91億元。
收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余1.76億元，加上上年結(jié)余12.52億元，年末全市社?；饾L存結(jié)余預(yù)期14.28億元。
（二）2021年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)
2021年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的開(kāi)啟之年，是“十四五”開(kāi)局之年，也是“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)交匯之年，做好今年的財(cái)政工作意義重大。市財(cái)政部門(mén)將按照市委、市政府的決策部署，堅(jiān)定發(fā)展信心、對(duì)標(biāo)新發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，確保完成全年收支任務(wù)。
1.努力增收節(jié)支，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
強(qiáng)化全市一盤(pán)棋思想，上下聯(lián)動(dòng)、齊心協(xié)力增收節(jié)支，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)、非稅征管執(zhí)收部門(mén)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，抓實(shí)抓細(xì)組織財(cái)政收入工作，依法依規(guī)加強(qiáng)征管，深挖增收潛力。積極向上爭(zhēng)取資金，強(qiáng)化債券項(xiàng)目管理，確保爭(zhēng)取債券資金成效，帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資。強(qiáng)化支出管理，更加突出以收定支原則，通過(guò)節(jié)支改善財(cái)政收支平衡狀況。建立健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，一般性支出和一般項(xiàng)目支出壓減10%、“三公”經(jīng)費(fèi)壓減5%，從嚴(yán)控制非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，集中財(cái)力辦大事，將更多資金用于保障民生等重點(diǎn)領(lǐng)域投入。正確處理促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理，增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)定性和風(fēng)險(xiǎn)防控有效性。在減輕企業(yè)社保繳費(fèi)實(shí)際負(fù)擔(dān)的同時(shí)，加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃，做好精算平衡，確保社?；鹂沙掷m(xù)運(yùn)行。
2.加力提質(zhì)增效，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
實(shí)施提質(zhì)增效的積極財(cái)政政策，從優(yōu)化結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)管理著眼，進(jìn)一步完善政策實(shí)施機(jī)制，著力在及時(shí)、精準(zhǔn)、有效上下功夫，切實(shí)提升政策效能和資金效益。鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，持續(xù)發(fā)揮減稅降費(fèi)政策效應(yīng)，將更多資源讓渡給市場(chǎng)主體，鼓勵(lì)企業(yè)主動(dòng)融入國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)，以保促穩(wěn)，以穩(wěn)促進(jìn)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。支持發(fā)展新經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、旅游經(jīng)濟(jì)等健康發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。著力探索稅源工程、富民工程的抓手、路徑、載體，努力打造稅源工程、富民工程的“江山樣板”。從是否有利于破解要素保障問(wèn)題，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈完善，解決招商引資難點(diǎn)，是否有利于企業(yè)產(chǎn)出效益提升，核心競(jìng)爭(zhēng)力提升等重點(diǎn)方面著手，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政政策的整合完善工作。加大資金安排精準(zhǔn)投入，支持土地征遷、收儲(chǔ)和相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升土地價(jià)值，形成投入產(chǎn)出良性循環(huán)。
3.著力保障民生，持續(xù)增強(qiáng)人民幸福感。
始終把人民利益放在最高位置，圍繞全面建成小康社會(huì)目標(biāo)，堅(jiān)持人民至上的發(fā)展思想，優(yōu)先安排民生投入，切實(shí)保障和改善民生，用心用情用力解決群眾關(guān)心的教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等實(shí)際問(wèn)題，一件一件抓落實(shí)，一年接著一年干，努力讓群眾看到變化、得到實(shí)惠，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，開(kāi)展縣級(jí)“三?！鳖A(yù)算編制預(yù)先審核，兜緊兜牢“三?！钡拙€。積極籌措資金，全力做好為民辦實(shí)事項(xiàng)目資金要素保障。聚焦教育、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域短板突出的問(wèn)題，繼續(xù)支持上余小學(xué)遷建、萃文小學(xué)遷建、人民醫(yī)院創(chuàng)“三乙”、峽口衛(wèi)生院遷建等項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)大力支持公共安全、社保、就業(yè)、衛(wèi)生、文化、體育、住房等公共服務(wù)體系建設(shè)，強(qiáng)化社會(huì)保障資金監(jiān)管，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感和安全感。致力于兜住民生“網(wǎng)底”，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)需要幫扶重點(diǎn)人群、重點(diǎn)對(duì)象的政策兜底，大力發(fā)展社會(huì)福利和慈善事業(yè)，確保共同富裕路上一個(gè)都不掉隊(duì)。
4.致力深化改革，提高財(cái)政管理水平。
不斷深化財(cái)稅體制改革，完善集中財(cái)力辦大事的財(cái)政政策體系，發(fā)揮財(cái)政資金的規(guī)模效應(yīng)和集聚效應(yīng)，著力解決制約我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，建立“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系。探索專項(xiàng)資金管理方式，按照“項(xiàng)目、資金、任務(wù)、政策”四張清單，統(tǒng)籌“大科創(chuàng)、大三農(nóng)、大文旅、大商貿(mào)”四大專項(xiàng)資金，開(kāi)展資金競(jìng)爭(zhēng)性分配，切實(shí)提升財(cái)政資金使用績(jī)效。深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革，不斷完善動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)重大支出政策、重大專項(xiàng)資金、重大政府投資項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變預(yù)算資金分配的固化格局，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量和預(yù)算管理水平。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、意義重大。我市財(cái)政部門(mén)將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大、市政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督指導(dǎo)，關(guān)切社會(huì)民生、扎實(shí)工作、銳意進(jìn)取，努力完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為我市“十四五”規(guī)劃開(kāi)好局，全力打造“一地三區(qū)”，深化建設(shè)江山大花園，爭(zhēng)創(chuàng)社會(huì)主義現(xiàn)代化先行縣做出新的更大的貢獻(xiàn)！
關(guān)于江山市2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的數(shù)據(jù)解讀
一、2020年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市一般公共預(yù)算收入21.31億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.7%，比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”）3.7%。加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)60.63億元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.94億元，中央稅收返還收入1.92億元，省轉(zhuǎn)移支付收入32.93億元，衢州統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)0.57億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入8.3億元，調(diào)入資金14.05億元，動(dòng)支預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.92億元），全年收入合計(jì)81.94億元。
2020年全市一般公共預(yù)算支出72.18億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，增長(zhǎng)6.7%。加上地方政府一般債務(wù)還本支出2.35億元，轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計(jì)7.41億元（預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出5.7億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.42億元，援助其他地區(qū)支出0.09億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.2億元），全年支出合計(jì)81.94億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
收支執(zhí)行具體情況如下：
1.主要收入項(xiàng)目完成情況。增值稅（50%部分）4.38億元，下降16.9%；改征增值稅（50%部分）2.42億元，下降9.8%，主要是減稅降費(fèi)和疫情影響減收；企業(yè)所得稅（40%部分）3.6億元，增長(zhǎng)87.96%，主要是待報(bào)解稅收收入入庫(kù)增收；個(gè)人所得稅（40%部分）0.9億元，增長(zhǎng)91.4%，主要待報(bào)解稅收收入入庫(kù)增收；非稅收入2.1億元，下降42.1%。
2.全市重點(diǎn)支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水事務(wù)10.42億元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）的106.4%，比上年決算數(shù)（下同）增長(zhǎng)26%；教育10.25億元，完成101.8%，增長(zhǎng)8.1%；科學(xué)技術(shù)2.68億元，完成95%，下降15.7%，主要是涉企政策兌現(xiàn)調(diào)整導(dǎo)致減支；文化體育與傳媒2.44億元，完成107.8%，增長(zhǎng)133.7%，主要是市體育場(chǎng)配套設(shè)施工程建設(shè)增支1億元；社會(huì)保障和就業(yè)10.87億元，完成101%，增長(zhǎng)5%；衛(wèi)生健康7.7億元，完成95.7%，增長(zhǎng)26.8%。
二、2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市政府性基金收入48.15億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%，比上年決算數(shù)（下同）增長(zhǎng)100.9%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入和土地折抵指標(biāo)有償調(diào)劑收入增收。加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)20.31億元（上年結(jié)轉(zhuǎn)6.68億元，省轉(zhuǎn)移支付收入3.03億元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入10.6億元），全年收入合計(jì)68.46億元。
2020年全市政府性基金支出60.41億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.5%，增長(zhǎng)99.7%，主要是國(guó)有土地出讓收入安排的支出增支16.62億元，土地整理折抵指標(biāo)有償調(diào)劑收入安排的支出增支9.79億元，抗疫特別國(guó)債支出增支2.66億元，地方政府債券支出增支2.5億元。加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.15億元，轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計(jì)7.9億元（調(diào)出資金0.42億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年7.48億元），全年支出合計(jì)68.46億元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
三、2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入116萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)（下同）增長(zhǎng)22.1%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)150萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入19萬(wàn)元，全年收入合計(jì)285萬(wàn)元。
2020年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出72萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的70%，下降13.3%。加上轉(zhuǎn)移性支出213萬(wàn)元（調(diào)出資金35萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年178萬(wàn)元），支出合計(jì)285萬(wàn)元。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
四、2020年社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金于2021年1月1日起全省統(tǒng)籌。根據(jù)上級(jí)要求，2020年執(zhí)行數(shù)中不包括企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金相關(guān)數(shù)據(jù)。
2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入18.13億元，完成調(diào)整預(yù)算的68.2%，比上年同口徑收入數(shù)下降0.17%。
2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出16.15億元，完成調(diào)整預(yù)算的50.8%，比上年同口徑支出數(shù)增長(zhǎng)5.1%。
收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余1.98億元，加上年初結(jié)余10.54億元，年末累計(jì)結(jié)余12.52億元。
五、2021年一般公共預(yù)算草案
2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期23.02億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)8%。主要科目收入情況：增值稅（50%部分）5.35億元，增長(zhǎng)22.3%，改征增值稅（50%部分）2.95億元，增長(zhǎng)22%；企業(yè)所得稅（40%部分）2.84億元，下降21.2%；個(gè)人所得稅（40%部分）0.9億元，增長(zhǎng)0.3%；城市維護(hù)建設(shè)稅1.23億元，增長(zhǎng)17.9%；契稅2.34億元，下降20.1%；非稅收入3.71億元，增長(zhǎng)77.1%。加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)期57.11億元（上級(jí)稅收返還收入1.92億元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助26.1億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助7.37億元，調(diào)入資金20.52億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.2億元），2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期合計(jì)80.13億元。
2021年全市一般公共預(yù)算支出72.5億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)0.5%。主要科目支出情況：農(nóng)林水事務(wù)10.51億元，增長(zhǎng)0.9%；教育10.27億元，增長(zhǎng)0.2%；科學(xué)技術(shù)2.85億元，增長(zhǎng)6.7%；文化旅游體育與傳媒1.55億元，下降36.8%；社會(huì)保障和就業(yè)15.9億元，增長(zhǎng)46.2%；衛(wèi)生健康7.4億元，下降3.8%；節(jié)能環(huán)保0.68億元，增長(zhǎng)17.5%。按照《預(yù)算法》規(guī)定，設(shè)置預(yù)備費(fèi)0.75億元，為本級(jí)預(yù)算支出的1.03%，主要用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)計(jì)的開(kāi)支。加上地方政府一般債務(wù)還本支出0.09億元，上解支出6.02億元，援助其他地區(qū)支出0.09億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.58億元，2021年全市一般公共預(yù)算支出合計(jì)80.13億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
六、2021年政府性基金預(yù)算草案
2021年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期50.8億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.5%，主要是土地折抵指標(biāo)有償調(diào)劑收入增加。加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)期8.43億元（上級(jí)基金轉(zhuǎn)移支付收入0.45億元，地方政府專項(xiàng)債券收入0.5億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7.48億元），2021年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期合計(jì)59.23億元。
2021年全市政府性基金預(yù)算支出35.1億元，下降41.9%，主要是新增地方政府專項(xiàng)債券尚未下達(dá)，未納入年初預(yù)算。加上地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出0.54億元，轉(zhuǎn)移性支出23.59億元（調(diào)出資金15億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年8.59億元），2021年全市政府性基金預(yù)算支出合計(jì)59.23億元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
七、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年收入600萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入178萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入3萬(wàn)元，收入合計(jì)781萬(wàn)元。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年支出105萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排的支出84萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入安排的支出21萬(wàn)元），調(diào)出資金180萬(wàn)元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年496萬(wàn)元，合計(jì)781萬(wàn)元。
收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
八、2021年社?；痤A(yù)算草案
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入18.67億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3%。
2021年全市社?；痤A(yù)算支出16.91億元，比2020年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)4.7%。
收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余1.76億元，加上年初結(jié)余12.52億元，年末全市社保基金滾存結(jié)余14.28億元。
以上有關(guān)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和2021年財(cái)政預(yù)算草案的具體數(shù)據(jù)詳見(jiàn)附表。
