（浙江?。╆P(guān)于衢州市江山市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案
江山市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面臨疫情性、經(jīng)濟性、政策性減收“三疊加”，防控性、逆周期調(diào)節(jié)性、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”的嚴峻形勢，我市財政部門在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)和社會各界的大力支持下，持續(xù)深化“財為政服務(wù)”理念，以建設(shè)變革型財政組織為重要抓手，按照“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)”的要求，積極履行財政職能作用，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，凝心聚力推動財政事業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。
（一）圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù)
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年，財政總收入完成45.05億元，比上年增長5.7%。一般公共預(yù)算本級收入完成28.97億元，比上年增長13%。其中:稅收收入完成23.96億元，增長5.2%。加上預(yù)計的轉(zhuǎn)移性收入72.3億元，全年收入合計101.27 億元。
2022年一般公共預(yù)算本級支出完成88.01億元，上解支出7.8億元，債務(wù)還本支出0.48億元，援助其他地區(qū)支出0.08億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.4億元，全年支出合計101.27億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年政府性基金預(yù)算本級收入完成39.66億元，比上年下降47.2%。加上預(yù)計的轉(zhuǎn)移性收入31.34億元，全年收入合計71億元。
2022年政府性基金預(yù)算本級支出完成46.66億元，比上年下降37.1%，地方政府專項債務(wù)還本支出2.9億元，調(diào)出資金17.87 億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.57億元，全年支出合計71億元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成1281萬元，比上年增長138.1%,加上上級轉(zhuǎn)移支付補助收入13萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4萬元，全年收入合計1298萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出完成72萬元，比上年下降22.6%，調(diào)出資金1200萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年26萬元，全年支出合計1298萬元。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2022年社會保險基金收入13.25億元，比上年下降42%。
2022年社會保險基金支出11.31 億元，比上年下降38.2%。
收支相抵，當年收支結(jié)余1.94億元，加上年初結(jié)余7.02億元，年末累計結(jié)余8.96億元。
（二）落實市人大預(yù)算決議有關(guān)情況
按照市十七屆人大第一次會議的有關(guān)決議，以及市人大財政預(yù)算審查委員會意見，市財政部門積極完善體制機制，扎實推進各項財政工作。
1.打出幫扶政策“組合拳”，實現(xiàn)穩(wěn)進提質(zhì)。落實國家、省、衢州及我市穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策，出臺“進一步助力市場主體紓困解難的若干措施”28 條等助企紓困政策，迭代升級江山市工業(yè)高質(zhì)量、服務(wù)業(yè)高質(zhì)量、外向型經(jīng)濟、電子商務(wù)等政策，出臺史上最優(yōu)人才住房租房政策，深入開展經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)攻堅行動，做到政策能出盡出；同時設(shè)立政策兌現(xiàn)專窗、實行兌現(xiàn)資金預(yù)撥、兌現(xiàn)流程優(yōu)化和預(yù)算追加綠色通道等措施，實現(xiàn)政策兌現(xiàn)直達高效、應(yīng)享盡享。2022年累計兌現(xiàn)涉企財政補助獎勵資金5.35億元，同比增長70.9%。推動增值稅留抵退稅直達快享，加強庫款運行監(jiān)測機制，共辦理留抵退稅5.6億元。持續(xù)優(yōu)化金融服務(wù)體系，繼續(xù)推進搭橋資金使用，切實為企業(yè)解決“融資難”“融資貴”問題，累計辦理搭橋資金182筆，使用搭橋資金17.22億元，幫助企業(yè)轉(zhuǎn)貸17.62億元，為企業(yè)節(jié)省成本約538.83萬元；共兌現(xiàn)資金259.33萬元用于支持政策性融資擔(dān)保體系建設(shè)，實現(xiàn)在保余額達7.78億元，其中支持小微企業(yè)（合個體工商戶）369戶、2.91億元，支持三農(nóng)主體1209戶、4.87 億元。積極謀劃政府債券儲備項目，今年實際發(fā)行債券15.48億元，其中一般債券5億元，專項債券10.48 億元。
2.聚焦擴中提低“大目標”，推進共同富裕。始終把改善和保障民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，支持民生事業(yè)加快發(fā)展，不斷推進基本公共服務(wù)均等化。著力建設(shè)“學(xué)在江山”品牌，深入推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，安排經(jīng)常性支出9.57億元，不斷提高義務(wù)教育公用經(jīng)費標準。安排資金2.15億元用于學(xué)校改善和能力提升工程，全年共新（擴）建學(xué)校9所，收購小學(xué)2所，全面加大教育資源能力供給。安排資金1.44億元支持我市高中教育補短提升，實施縣中崛起工程。啟動高級技師學(xué)校擴建和職業(yè)技師學(xué)院創(chuàng)建。不斷提升社會保障水平，撥付低保、特困、醫(yī)療救助等社會救助資金2.39億元，推進“1+8+X”大救助體系建設(shè)；籌措社保風(fēng)險金3.04億元，提升社?；痫L(fēng)險防范能力。推進居家養(yǎng)老“共享食堂”建設(shè)全覆蓋。開展道交救助基金搶救費用墊付省級試點改革，2022 年道交救助基金搶救費用墊付63人次、337 萬元，追償340萬元。全面推進健康江山建設(shè)，投入醫(yī)改專項資金1.84億元，推進縣城醫(yī)共體建設(shè)；撥付資金5億元，支持人民醫(yī)院遷建工程的實施；持續(xù)推進村級醫(yī)療機構(gòu)提升改造工程，支持城鄉(xiāng)居民“三免三惠”健康行動，推動衛(wèi)生服務(wù)更加普惠共享。統(tǒng)籌農(nóng)村集成改革建設(shè)、一事一議獎補等財政資金7800萬元，助推薄弱村和低收入農(nóng)戶增收。安排資金9487萬元用于支持平安建設(shè)、綜合治理等工作，為“平安江山”貢獻財政力量。
3.把好財政改革“方向盤”，推動管理提質(zhì)。做好預(yù)算一體化改革試點工作，順利上線預(yù)算編制、批復(fù)、調(diào)劑模塊，在全省第二家試點運行預(yù)算調(diào)整模塊。積極推進浙里報、政府采購、共富家庭畫像等改革試點工作。推進內(nèi)部數(shù)字化改革,依托浙政釘2.0宜搭開發(fā)應(yīng)用平臺，構(gòu)建財政日常內(nèi)部管理工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用，打造數(shù)字留痕、業(yè)務(wù)規(guī)范、運行高效的智能內(nèi)部辦公體系。深入開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理“強基固本”年活動，全面推進落實“鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財政服務(wù)平臺+一卡通”建設(shè)，實現(xiàn)在浙里辦同步查詢。加強財政監(jiān)督管理，開展“落實政府過緊日子”情況、“違規(guī)興建樓堂館所”、2021年度地方預(yù)決算公開情況和“三公”經(jīng)費安排使用情況等專項檢查。全面實施預(yù)算績效管理，組織開展2022年度市級部門項目支出績效自評。完成虛擬“公物倉”建設(shè)，實現(xiàn)資產(chǎn)的“N”次利用，完成37件公物倉資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)。建立從政府采購意向公開到履約驗收結(jié)果全過程信息公開體系。有序開展公款競爭性存放，完成財政資金競爭性存放38.6億元。深化我市政府非稅收入收繳電子化改革，重點推進統(tǒng)一行政處罰辦案系統(tǒng)對接平臺工作，通過統(tǒng)一公共支付平臺發(fā)生收繳業(yè)務(wù)53.3萬筆，執(zhí)收金額23.23億元。
4.筑好風(fēng)險防范“防火墻”，保障財政安全。嚴格按照五年化債計劃，已完成隱性債務(wù)化解清零。我市地方政府債務(wù)規(guī)模為126.86億元，低于省廳下達的債務(wù)限額，債務(wù)率在合理安全范圍內(nèi)。健全社?；痫L(fēng)險管控機制，持續(xù)做大社?；稹靶钏亍?，2022年從一般公共預(yù)算資金中轉(zhuǎn)入9020萬元，從國有土地使用權(quán)出讓收入中轉(zhuǎn)入2.14億元，在“進口”端進一步充實社保風(fēng)險金。分年度考慮在一般公共預(yù)算渠道適當安排企業(yè)養(yǎng)老省級統(tǒng)籌地方責(zé)任分擔(dān)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障所需資金，在“出口”端減輕社保風(fēng)險金支出壓力。完善社?；饎討B(tài)監(jiān)測和預(yù)警分析制度，完善我市“三?！?nbsp;監(jiān)測監(jiān)控體系，探索將被征地農(nóng)民待遇等民生保障支出納入“三?！北O(jiān)測范圍，加強分析研判，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題和風(fēng)險，及時采取應(yīng)對舉措。
各位代表，過去的一年，是全市財政發(fā)展歷經(jīng)艱辛、飽經(jīng)考驗的一年。回顧一年來的工作，盡管過程非常艱難，但結(jié)果好于預(yù)期，這主要得益于市委、市政府的科學(xué)決策、堅強領(lǐng)導(dǎo)，得益于市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持，得益于全市經(jīng)濟社會的持續(xù)健康發(fā)展。
同時，我們也清醒地認識到，當前財政運行管理中還存在一些突出的困難：一是宏觀經(jīng)濟下行壓力尚未從根本上緩解，稅收收入難以保持較快增長；二是支出結(jié)構(gòu)難以調(diào)整，“三保”支出、剛性支出有增無減；三是財政運行風(fēng)險累積，新增債券規(guī)?？臻g減少，債券資金支持地方經(jīng)濟運行的能力大幅度減弱。對此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
二、2023年財政預(yù)算草案情況
（一） 2023年財政預(yù)算草案
1.2023年財政預(yù)算工作指導(dǎo)思想。
根據(jù)市委對2023年經(jīng)濟工作的總體部署，今年我市財政工作和預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大、中央經(jīng)濟工作會議精神，按照江山市委第十五屆三次全會部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，聚焦“忠實踐行‘八八戰(zhàn)略’，奮力打造‘重要窗口’”主題主線，投身“兩個先行”，突出“工業(yè)強市、項目為王”，推動積極的財政政策提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔缶?。優(yōu)化支出重點和結(jié)構(gòu)，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障，推動共同富裕示范區(qū)建設(shè)等重大工作取得突破性進展、標志性成果。堅持黨政機關(guān)過緊日子，厲行勤儉節(jié)約，進一步深化財稅體制改革。嚴肅財經(jīng)紀律，防范化解地方政府債務(wù)等財政風(fēng)險，把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”體現(xiàn)到財政事業(yè)發(fā)展實際成效中，為奮力打造三省邊際展示中國式現(xiàn)代化浙江篇章衢州實踐的示范窗口而不懈奮斗。
2.2023年一般公共預(yù)算草案。
2023年一般公共預(yù)算本級收入預(yù)期31.29億元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長8%，加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)期57.5 億元，2023 年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期合計88.79億元。
2023年一般公共預(yù)算本級支出預(yù)期78.47億元，剔除新增地方政府債務(wù)因素，比2022年執(zhí)行數(shù)下降5.5%，安排預(yù)備費1億元，加上上解支出8.25億元，援助其他地區(qū)支出0.08億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.08億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.91億元，2023 年全市一般公共預(yù)算支出預(yù)期合計88.79億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
3.2023年政府性基金預(yù)算草案。
2023年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期50.5億元，加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)期4.37億元，2023年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期合計54.87 億元。
2023年全市政府性基金預(yù)算支出預(yù)期30.94 億元，加上轉(zhuǎn)移性支出預(yù)期23.93億元，2023年全市政府性基金預(yù)算支出預(yù)期合計54.87億元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
4.2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案。
2023年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期880萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)26萬元，轉(zhuǎn)移性收入預(yù)期13萬元，全年收入預(yù)期合計919萬元。
2023年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)期83萬元，調(diào)出資金800萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)36萬元，全年支出預(yù)期合計919萬元。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)管預(yù)算收支平衡。
5.2023年社保基金預(yù)算草案。
2023年杜?；痤A(yù)算收入預(yù)期12.55 億元。
2023年杜?；痤A(yù)算支出預(yù)期11.89億元。
收支相抵，當年收支結(jié)余0.66億元，加上上年結(jié)余8.96億元，年末全市社?；饾L存結(jié)余預(yù)期9.62億元。
（二） 2023年財政預(yù)算工作任務(wù)
我們將按照市委市政府的工作部署，貫徹財政收支運行可持續(xù)、穩(wěn)健性的要求，不斷推動財政各項工作向前發(fā)展，在奮力打造三省邊際展示中國式現(xiàn)代化浙江篇章衢州實踐的示范窗口中展現(xiàn)財政擔(dān)當作為。
1.緊盯財政收支平衡，確保平穩(wěn)運行。切實穩(wěn)住收入基本盤。密切關(guān)注經(jīng)濟形勢變化和疫情因素，科學(xué)研判收入形勢，健全各執(zhí)收部門和征收部門的協(xié)同機制，在落實好減征緩征政策的同時，做好稅款的應(yīng)收盡收。認真分析人才公寓、征遷安置、商業(yè)出讓之間的平衡，合理安排供地指標和供地節(jié)奏。協(xié)同發(fā)改部門、國資公司做好項目謀劃和儲備，爭取專項債券額度。堅持高頻率“跑部進廳”，向上爭取專項轉(zhuǎn)移支付資金等要素。整合優(yōu)化資金配置。深化集中財力辦大事政策體系建設(shè)，盤活存量資金，財政預(yù)算有保有壓。強化財資協(xié)同、財金協(xié)同，保障重點項目支出，推動惠企政策落地生效，支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。嚴格落實過緊日子的要求，嚴控一般性支出，切實壓減低效支出和“三公”經(jīng)費。嚴格控制追加規(guī)模，從嚴審批部門提出的追加需求。確保庫款安全，對該壓減、延緩的支出要堅決壓減、延緩，真正做到無預(yù)算不支出、無庫款不支出，切實防范支付風(fēng)險。審慎安排政府投資項目。綜合考慮我市財力狀況，市財政自有資金無力推動我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過嚴謹論證政府投資項目立項必要性、方案可行性、成本經(jīng)濟性，將有限的資金盡可能投向亟需的領(lǐng)域，優(yōu)先安排續(xù)建項目。
2.持續(xù)推進共同富裕，推進跨越發(fā)展。促進產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)進提質(zhì)。全面梳理財政優(yōu)惠政策，壓減普惠性政策支出，加大重點產(chǎn)業(yè)扶持、重大招商項目的支持力度，提升財政政策效能，更加注重政策的精準和可持續(xù)。加快推進低效用地收儲、小微企業(yè)園、藍領(lǐng)公寓等平臺能級提升項目，增強平臺引流、造血能力。全力推進城鄉(xiāng)品質(zhì)提升。全面推進城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)和未來社區(qū)建設(shè)，提升群眾幸福感。集中財力持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興、社會事業(yè)和社會治理等方面重點項目建設(shè)，支持鞏固三大攻堅戰(zhàn)成果。充分落實就業(yè)優(yōu)先要求。整合完善就業(yè)、人力資源服務(wù)等政策，提升企業(yè)人才招引能力。充分發(fā)揮人力資源產(chǎn)業(yè)園集聚優(yōu)勢，擴面人力資源協(xié)作空間，將就業(yè)用工向中西部及高職校拓展，切實緩解企業(yè)用工問題。發(fā)揮政策保障作用，依托高質(zhì)量就業(yè)村（社區(qū)）開發(fā)綠色公益性崗位兜底就業(yè)困難人員實現(xiàn)就業(yè)。健全基本公共服務(wù)制度。推動新的生育政策落地見效，積極應(yīng)對人口老齡化。堅持盡力而為、量力而行，在教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房等人民群眾最關(guān)心的領(lǐng)域精準提供基本公共服務(wù)。加快構(gòu)建共富型大社保體系，建立困難群眾精準識別機制和幫扶機制，更好發(fā)揮社會救助兜底功能。推動農(nóng)村增收農(nóng)民致富。繼續(xù)拓寬強村富民路徑，狠抓集體經(jīng)濟發(fā)展和群眾增收致富，實現(xiàn)所有行政村集體經(jīng)營性收入保持在30萬元以上。聚焦產(chǎn)業(yè)興、生態(tài)美、百姓富，持續(xù)推進“3+X”等特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實施產(chǎn)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游融合發(fā)展，拓展農(nóng)民增收渠道。
3.積極探索財政改革，完善管理體制。加快預(yù)算管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。以信息化手段規(guī)范預(yù)算管理工作流程，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標準，推動數(shù)據(jù)共享，動態(tài)反映預(yù)算安排和執(zhí)行情況。按照“系統(tǒng)構(gòu)建、重點突破、精準施策、整體智治”的理念，深化績效與預(yù)算一體化閉環(huán)管理。健全“大三農(nóng)、大文旅、大科創(chuàng)、大商貿(mào)”四大專項資金政策體系，開展資金競爭性分配，提高使用效益。加強財政資源統(tǒng)籌，加大結(jié)余資金收回和結(jié)轉(zhuǎn)資金消化力度。完善財政基礎(chǔ)管理。提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出保障率，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控制度建設(shè)，全面推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理一體化改革。優(yōu)化重大項目評審機制。深化政采云數(shù)據(jù)應(yīng)用。推進行政事業(yè)單位低效無效資產(chǎn)處置。開展“財會建設(shè)年”活動，健全行政事業(yè)單位財會管理機制。做好內(nèi)部數(shù)字化改革應(yīng)用工作。挖掘利用本地化數(shù)據(jù)資源，加強數(shù)據(jù)分析技術(shù)支撐，特別是對跨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，進行需求挖掘整合，提升數(shù)據(jù)分析應(yīng)用效率。依托浙政釘平臺生態(tài)，整合完善現(xiàn)有各項應(yīng)用功能，持續(xù)推進財政內(nèi)部管理工作數(shù)字化改革應(yīng)用，提升財政辦公智慧化水平。
4.防范化解財政風(fēng)險,守牢安全底線。防范化解債務(wù)風(fēng)險。加強對重點部門和單位的監(jiān)管，確保沒有新增隱性債務(wù)，合規(guī)使用債券資金，盡快形成實物工作量。繼續(xù)保持地方政府債務(wù)監(jiān)管高壓態(tài)勢，高度重視債券資金使用合規(guī)性，杜絕出現(xiàn)債券資金擠占挪用，杜絕債券資金用于禁止類清單。防范社?；痫L(fēng)險。充分保障被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險新政策、企業(yè)職工養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌、工傷失業(yè)保險擴圍等涉及群體切實利益的政策。進一步完善社保基金平穩(wěn)運行機制，加強基金分析測算，按比例從土地出讓收入中計提社保風(fēng)險準備金，持續(xù)做大風(fēng)險儲備“蓄水池”。堅決兜牢“三?！?nbsp;底線。加強“三保"監(jiān)測，儲備應(yīng)急工具，及時防范和化解潛在風(fēng)險。將庫款安全擺在突出位置，繼續(xù)做好庫款運行監(jiān)測機制，加強對新出政策的資金測算，及時保障好資金需求，避免出現(xiàn)缺口。加強財政可承受能力評估，分清輕重緩急，平衡好收支進度。
各位代表，2023年財政工作任務(wù)艱巨、意義重大。我市財政部門將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督指導(dǎo)，關(guān)切社會民生、扎實工作、銳意進取，努力完成全年預(yù)算和各項財政工作任務(wù)，為我市奮力打造三省邊際展示中國式現(xiàn)代化浙江篇章衢州實踐的示范窗口做出新的更大貢獻！
關(guān)于江山市2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的數(shù)據(jù)解讀
一、2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市一般公共預(yù)算收入28.97 億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8%，比上年增長（以下簡稱增長）13%。加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計72.3億元（上年結(jié)轉(zhuǎn)1.36億元，中央稅收返還收入1.92億元，省轉(zhuǎn)移支付收入32.54億元，衢州統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展獎補0.62億元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入5.4億元，調(diào)入資金30.19億元，動支預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.27億元），全年收入合計101.27億元。
2022年全市一般公共預(yù)算支出88.01 億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8%，增長6.4%。加上地方政府一般債務(wù)還本支出0.48億元，轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計12.78億元（預(yù)計上解上級支出7.8億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.5億元，援助其他地區(qū)支出0.08億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年1.4億元），全年支出合計101.27億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
收支執(zhí)行具體情況如下:
1.主要收入項目完成情況。增值稅（50%部分）完成9.29億元，下降1.4%，主要是減稅降費和疫情影響減收；企業(yè)所得稅（40%部分）完成2.84億元，下降32.3%，主要是減稅降費和疫情影響減收；個人所得稅（40%部分）完成1.68億元，增長107%，主要是個人持股解禁增收；城市維護建設(shè)稅完成1.07元，下降8.4%，主要是制造業(yè)中小微企業(yè)綬緩征影響減收；土地增值稅完成2.9億元，增長50.2%，主要是工業(yè)園區(qū)搬遷增收；契稅完成3.24億元，與上年度基本持平；非稅收入完成5億元，增長75.2%，主要是礦產(chǎn)資源專項收入增收。
2.全市重點支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水支出13.35 億元，完成調(diào)整預(yù)算（下同）的11.39%，比上年決算數(shù)（下同）增長8.9%；教育支出11.08億元，完成101.6%，增長6.2%；科學(xué)技術(shù)支出3.55億元，完成95.8%，增長15.1%，主要是涉企政策兌現(xiàn)調(diào)整增支；文化旅游體育與傳媒支出1.36 億元，完成113.1%，下降28.4%，主要是景區(qū)免門票政策跨年度兌現(xiàn)減支；社會保障和就業(yè)支出16.18 億元，完成98.1%，增長11.2%，主要是社保等基本民生支出增支。
二、2022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市政府性基金收入39.66億元，完成調(diào)整預(yù)算的112.4%，比上年決算數(shù)（下同）下降47.2%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入和土地指標調(diào)劑收入減收。加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計31.34億元（上年結(jié)轉(zhuǎn)10.91億元，省轉(zhuǎn)移支付收入7.05億元，地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入13.38億元），全年收入合計71億元。
2022年全市政府性基金支出46.66 億元，完成調(diào)整預(yù)算的88.3%，下降37.1%，主要是國有土地出讓收入安排的支出減支和土地指標調(diào)劑收入安排的支出減支。加上地方政府專項債務(wù)還本支出2.9億元，轉(zhuǎn)移性支出預(yù)計21.44億元（調(diào)出資金17.87億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.57億元），全年支出合計71億元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
三、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1281萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)（下同）增長138.1%。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)4萬元，轉(zhuǎn)移支付收入13萬元，全年收入合計1298萬元。
2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出72萬元，完成調(diào)整預(yù)算的80.9%，下降22.6%。加上轉(zhuǎn)移性支出1226萬元（調(diào)出資金1200萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年26萬元）,支出合計1298萬元。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
四、2022年社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
因醫(yī)療保險基金于2022年1月1日起衢州統(tǒng)籌，根據(jù)上級要求，2022年執(zhí)行數(shù)中不包括醫(yī)療保險基金相關(guān)數(shù)據(jù)。
2022年全市社會保險基金收入13.25億元，完成調(diào)整預(yù)算的56%，比上年下降42%。
2022年全市社會保險基金支出11.31 億元，完成調(diào)整預(yù)算的54.5%，比上年下降38.2%。
收支相抵，當年收支結(jié)余1.94億元，加上年初結(jié)余7.02億元，年末累計結(jié)余8.96億元。
五、2023年一般公共預(yù)算草案
2023年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期31.29億元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長8%。主要科目收入情況：增值稅（50%部分）收入10.5億元，增長13.1%；企業(yè)所得稅（40%部分）收入3.35億元，增長18.1%；個人所得稅（40%部分）收入1.6億元，下降4.9%；城市維護建設(shè)稅收入1.18億元，增長10.1%；土地增值稅收入3.14億元，增長8.4%；契稅收入3.25億元，增長0.4%；非稅收入5億元，與上年基本持平。加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)期57.5億元（上級稅收返還收入1.92億元，一般性轉(zhuǎn)移支付補助22.2億元，專項轉(zhuǎn)移支付補助7.98億元，調(diào)入資金22.23億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.77億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1.4 億元），2023年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期合計88.79億元。
2023年全市一般公共預(yù)算支出78.47億元，比2022年執(zhí)行數(shù)下降10.8%，主要是新增地方政府一般債券和部分上級專項轉(zhuǎn)移支付資金尚未下達。主要科目支出情況：農(nóng)林水支出8.94億元，下降33.1%；教育支出11.12 億元，增長0.4%；科學(xué)技術(shù)支出3.97 億元，增長12%；文化旅游體育與傳媒支出1.45億元，增長7.2%；社會保障和就業(yè)支出16.84億元，增長4.1%；衛(wèi)生健康支出8.89億元，增長11.8%；節(jié)能環(huán)保支出0.29億元，減少55.4%。按照《預(yù)算法》規(guī)定，設(shè)置預(yù)備費1億元，為本級預(yù)算支出的1.3%，用于當年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見的開支。上解支出8.25億元，援助其他地區(qū)支出0.08億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.08億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.91億元，2023 年全市一般公共預(yù)算支出合計88.79億元。
收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
六、2023年政府性基金預(yù)算草案
2023年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期50.5億元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長27.3%，主要是土地指標調(diào)劑收入增加。加上轉(zhuǎn)移性收入預(yù)期4.37億元（上級基金轉(zhuǎn)移支付收入0.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.57億元），2023年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期合計54.87億元。
2023年全市政府性基金預(yù)算支出30.94億元，下降33.7%，主要是新增地方政府專項債券尚未下達，未納入年初預(yù)算。加上轉(zhuǎn)移性支出23.93億元（調(diào)出資金21.07億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.86億元）， 2023年全市政府性基金預(yù)算支出合計54.87億元。
收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。
七、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算當年收入880萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入13萬元，收入合計919萬元。
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算當年支出83萬元，調(diào)出資金800萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年36萬元，合計919萬元。
收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
八、2023年社保基金預(yù)算草案
2023年社會保險基金預(yù)算收入12.55 億元，比2022年執(zhí)行數(shù)下降5.3%。
2023年全市社保基金預(yù)算支出11.89 億元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長5.1%。
收支相抵，當年收支結(jié)余0.66億元，加上年初結(jié)余8.96億元，年末全市社?；饾L存結(jié)余9.62億元。
以上有關(guān)2022年財政預(yù)算執(zhí)行和2023年財政預(yù)算草案的具體數(shù)據(jù)詳見附表。
