（浙江?。╆P(guān)于金華市磐安縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于磐安縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
2023年2月1日在磐安縣第十四屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
磐安縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入137766萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.21%，增長(zhǎng)6.3%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入342215萬(wàn)元（其中省稅收返還收入0萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入174249萬(wàn)元、調(diào)入資金110218萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入17500萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金40248萬(wàn)元）。收入合計(jì)479981萬(wàn)元。
2022年縣級(jí)一般公共預(yù)算支出433972萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.87%，增長(zhǎng)6.98%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出46009萬(wàn)元（其中上解支出11000萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出820萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15096萬(wàn)元、債務(wù)還本支出500萬(wàn)元、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18593萬(wàn)元）。支出合計(jì)479981萬(wàn)元。
收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
重點(diǎn)支出預(yù)算完成情況：教育支出60786萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.40%，增長(zhǎng)4.35%；科學(xué)技術(shù)支出5667萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.37%，增長(zhǎng)17.33%；文化旅游體育與傳媒支出16530萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的106.10%，增長(zhǎng)24.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出54390萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的92.57%，增長(zhǎng)7.76%；衛(wèi)生健康支出37366萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.82%，下降5.01%(剔除醫(yī)保市統(tǒng)籌因素后增長(zhǎng)15.81%)；農(nóng)林水支出65962萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的87.39%，增長(zhǎng)1.33%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣政府性基金預(yù)算收入214179萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.55%，增長(zhǎng)4.41%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入29586萬(wàn)元（其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入2055萬(wàn)元、使用結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金11984萬(wàn)元、調(diào)入資金547萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入15000萬(wàn)元）。收入合計(jì)243765萬(wàn)元。
2022年全縣政府性基金預(yù)算支出140112萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.92%，增長(zhǎng)32.59%。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出103653萬(wàn)元（其中結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6362萬(wàn)元、調(diào)出資金51291萬(wàn)元、債務(wù)還本支出46000萬(wàn)元）。支出合計(jì)243765萬(wàn)元。
收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入41451萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.51%，同比下降50.55%（主要受基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌影響）。加上歷年結(jié)余收入27639萬(wàn)元。收入合計(jì)69090萬(wàn)元。
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出37878萬(wàn)元，完成預(yù)算的110.76%，同比下降55.01%（主要受基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌影響）。加上結(jié)轉(zhuǎn)以后年度支出31212萬(wàn)元。支出合計(jì)69090萬(wàn)元。
收支相抵，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1642萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入38萬(wàn)元。收入合計(jì)1683萬(wàn)元。
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出627萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。加上結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出30萬(wàn)元、調(diào)出資金1026 萬(wàn)元。支出合計(jì)1683萬(wàn)元。
收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）其他相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明
1. 政府性債務(wù)情況
報(bào)經(jīng)省財(cái)政廳初步確認(rèn)，我縣2022年底政府性債務(wù)總額為66.21億元，比上年減少1.48億元（主要是2022年償還土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債4.6億、一般債務(wù)0.13億；新增一般債1.75億、專項(xiàng)債1.5億）。其中一般債務(wù)39.25億元，比上年增加1.62億元；專項(xiàng)債務(wù)26.95億元，比上年減少3.1億元。2022年全縣政府債務(wù)率預(yù)計(jì)106%左右，處于綠色等級(jí)。2022年，一般債券付息支出12884萬(wàn)元，債券發(fā)行費(fèi)用支出15萬(wàn)元；專項(xiàng)債券付息支出10484萬(wàn)元，債券發(fā)行費(fèi)用支出15萬(wàn)元。2022年新增一般債券1.75億元，主要用于351國(guó)道磐安段改建工程、云山至后力段改建工程、磐安縣老城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施、美麗城鎮(zhèn)建設(shè)工程、磐安縣應(yīng)急生活垃圾填埋場(chǎng)；專項(xiàng)債券1.5億元，主要用于磐安縣尖山鎮(zhèn)胡宅畈土地整治項(xiàng)目。
2. “三公經(jīng)費(fèi)”支出情況
據(jù)各單位自報(bào)數(shù)據(jù)匯總，2022年全縣“三公經(jīng)費(fèi)”支出
1889萬(wàn)元，完成年初預(yù)算2628萬(wàn)元的71.88%，比上年增長(zhǎng)8.88%。分項(xiàng)目支出情況：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)711萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.49%（主要原因是接待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高）；公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)866萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)8.79%（主要原因是油價(jià)上漲）；公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)312萬(wàn)元。
3. 政府投資項(xiàng)目情況
2022年重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目共計(jì)74個(gè)，剔除國(guó)企、四個(gè)園區(qū)、體制分成鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、暫時(shí)由社會(huì)資本方出資建設(shè)的PPP項(xiàng)目等4類項(xiàng)目后，需要縣財(cái)政保障的政府投資項(xiàng)目45個(gè)，其中續(xù)建項(xiàng)目16個(gè)，2022年投資額11.12億元；新建項(xiàng)目29個(gè)，2022年投資額4.67億元。
4. 預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
2022年，組織全縣62個(gè)部門（單位）全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，完成績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目671個(gè)，涉及資金12.38億元；財(cái)政隨機(jī)選取70個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行抽評(píng)，涉及資金9.86億元；對(duì)環(huán)衛(wèi)基地建設(shè)項(xiàng)目、省級(jí)鄉(xiāng)村振興中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范項(xiàng)目、綠色轉(zhuǎn)化財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)資金等多個(gè)領(lǐng)域的13個(gè)項(xiàng)目（政策）實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金28.49億元；抽選婦聯(lián)、社會(huì)治理中心開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金450.27萬(wàn)元。
通過(guò)開(kāi)展“自評(píng)+抽評(píng)”績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提升各部門預(yù)算績(jī)效管理水平；通過(guò)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控，及時(shí)糾偏項(xiàng)目運(yùn)行及資金使用方面的問(wèn)題；通過(guò)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，核減預(yù)算資金，同時(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用于2023年預(yù)算安排。
由于2022年全省財(cái)政體制結(jié)算尚在進(jìn)行中，以上數(shù)據(jù)有待省財(cái)政廳批復(fù)后報(bào)縣人大常委會(huì)作最終決算審查。
（六）落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況
2022年，全縣以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞中心工作和發(fā)展大局，認(rèn)真執(zhí)行縣人大及常委會(huì)的各項(xiàng)決議，面對(duì)經(jīng)濟(jì)性、疫情性、政策性減收“三疊加”以及防疫性、政策性、保障性增支“三碰頭”的雙重壓力，不折不扣落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策，多措并舉加強(qiáng)財(cái)政收支管理，不遺余力保障重點(diǎn)支出，為統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力支撐。
1. 統(tǒng)籌聚力，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)
一是加強(qiáng)組織收入。積極與稅務(wù)、資規(guī)部門溝通協(xié)調(diào)，做好數(shù)據(jù)分析和收入形勢(shì)研判；有序開(kāi)展土地出讓工作，加快土地整治項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度，全力完成年初組織收入目標(biāo)。二是積極向上爭(zhēng)取。認(rèn)真研究政策導(dǎo)向，結(jié)合縣情實(shí)際及重點(diǎn)工作，加大協(xié)調(diào)力度，完善考核制度，努力向上爭(zhēng)取政策資金支持。2022年累計(jì)向上爭(zhēng)取各類補(bǔ)助資金20.86億元，其中債券資金3.25億元（一般債券1.75億元、專項(xiàng)債券1.5億元），有力保障了我縣重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求。成功入選2023年度一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)支持打造共同富裕鄉(xiāng)村試點(diǎn)實(shí)施類項(xiàng)目建設(shè)單位，入圍2021年度旅游業(yè)“微改造、精提升”工作評(píng)價(jià)前20名。三是拓寬增收渠道。開(kāi)展工程剩余砂石處置工作。今年累計(jì)完成渣石處置47起，交易金額達(dá)3.09億元。安文砂石場(chǎng)作為新老城區(qū)過(guò)渡期制砂生產(chǎn)外加工服務(wù)單位，2022年完成砂石加工處置金額約4769萬(wàn)元；盤活閑置國(guó)有資產(chǎn)。將廢舊資產(chǎn)、閑置公房和制砂經(jīng)營(yíng)權(quán)面向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)拍租拍賣，確保國(guó)有資產(chǎn)不流失，共計(jì)完成廢舊物資拍賣44筆，收入131.85萬(wàn)元；房產(chǎn)拍租65筆，收入2152.55萬(wàn)元；砂石拍賣33筆，收入1.67億元。
2. 聚焦重點(diǎn)，保障民生支出需求
· 全年民生方面支出29.73億元，增長(zhǎng)4.87%，民生支出占比68.50%。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。2022年全縣教育資金支出60786萬(wàn)元。其中保障深澤小學(xué)二期建設(shè)支出1500萬(wàn)元；安排校舍維修及義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣創(chuàng)建改造資金2902萬(wàn)元；安排信息化經(jīng)費(fèi)660萬(wàn)元用于義務(wù)教育學(xué)校采購(gòu)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、新型教學(xué)空間建設(shè)。促進(jìn)了我縣學(xué)校教學(xué)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備更加齊全，閱覽室、體育活動(dòng)場(chǎng)地配套更加完善，校園風(fēng)貌、文化環(huán)境顯著提升。二是支持社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。全縣社會(huì)保障和就業(yè)支出54390萬(wàn)元。最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)從每月900元提高至1050元；困難殘疾人生活補(bǔ)貼從每月270元提高至315元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金從每月230元提高至290元；65周歲以上城鄉(xiāng)居民免費(fèi)健康體檢標(biāo)準(zhǔn)提高至90元；全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至97元。全縣社會(huì)保障水平進(jìn)一步提高。衛(wèi)生健康支出37366萬(wàn)元。其中安排疫情防控支出12170萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算安排疫情防控經(jīng)費(fèi)4100萬(wàn)元、代隔離轉(zhuǎn)運(yùn)資金支出8070萬(wàn)元，有力守護(hù)了我縣在全面放開(kāi)之前的“無(wú)疫凈土”。三是推進(jìn)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一事一議助推美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)項(xiàng)目整體進(jìn)度達(dá)100%；中藥材示范建設(shè)項(xiàng)目完成投資24753萬(wàn)元，完成計(jì)劃的111%，撥付省補(bǔ)資金8000萬(wàn)元，完成計(jì)劃的100%；鄉(xiāng)村振興集成創(chuàng)新項(xiàng)目實(shí)際投資17360萬(wàn)元，完成進(jìn)度的78.2%，撥付省補(bǔ)資金3370萬(wàn)元，占補(bǔ)助計(jì)劃的56%。
3. 強(qiáng)化職能，提升財(cái)政管理效能
一是牢固樹(shù)立政府帶頭過(guò)“緊日子”思想。全面統(tǒng)籌盤活存量資金，進(jìn)一步集中財(cái)力。全年共壓減一般性支出0.16億元，統(tǒng)籌部門和專戶結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1.56億元，統(tǒng)籌用于保障重點(diǎn)民生、穩(wěn)企業(yè)等支出，提高財(cái)政資金使用效益。二是扎實(shí)做好政府投資項(xiàng)目預(yù)結(jié)算審核。2022年完成審核項(xiàng)目664個(gè)，送審金額18.79億元，審定總額17.72億元，核減1.07億元，核減率5.69%；完成75個(gè)電子政務(wù)項(xiàng)目預(yù)算審核，送審金額1.35億元，審定1.20億元，核減0.15億元，核減率11.11%。三是持續(xù)加強(qiáng)政府投資管理。根據(jù)“三個(gè)不得立項(xiàng)”要求，同時(shí)嚴(yán)格限制工程變更，全年完成政府投資項(xiàng)目資金來(lái)源審核201個(gè)，其中136個(gè)項(xiàng)目有資金來(lái)源同意立項(xiàng)，65個(gè)項(xiàng)目沒(méi)有資金來(lái)源不同意立項(xiàng)。四是深入推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)平臺(tái)。我縣共有72個(gè)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目納入“一卡通”系統(tǒng)平臺(tái)發(fā)放，全年共發(fā)放補(bǔ)助資金1.7億元。
4. 精準(zhǔn)施策，實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)
一是加大企業(yè)扶持力度。積極落實(shí)增值稅期末留抵退稅等組合式稅費(fèi)政策，全年共計(jì)減免稅費(fèi)3.09億元（其中退還增值稅留抵退稅1.83億元）；加快政策兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)，為有力支持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，會(huì)同相關(guān)部門緊扣時(shí)間節(jié)點(diǎn)，倒排工作計(jì)劃，及早兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，共兌現(xiàn)涉企產(chǎn)業(yè)政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.68億元。年中，又根據(jù)疫情發(fā)展情況，在稅收收入大幅下降的情況下，籌措2000萬(wàn)元資金用于支持市場(chǎng)主體減輕負(fù)擔(dān)、渡過(guò)難關(guān)。二是開(kāi)展政策性擔(dān)保業(yè)務(wù)。完成政策性擔(dān)保586筆，擔(dān)保金額3.93億元，在保余額4.53億元，累計(jì)減免擔(dān)保費(fèi)220余萬(wàn)元。其中，聯(lián)合省農(nóng)擔(dān)公司，為全縣農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體、小微企業(yè)等提供“政銀擔(dān)”聯(lián)保貸款服務(wù)，完成217筆擔(dān)保金額11335萬(wàn)元。三是國(guó)有房屋租金減免落地有聲。采用直接免除、從今年后續(xù)租金中抵扣或返還等方式，為承租我縣縣域內(nèi)國(guó)有房屋（含行政事業(yè)單位）的小微企業(yè)和個(gè)體工商戶普遍減免3個(gè)月租金。2022年，全縣行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)落實(shí)減租208戶440.7萬(wàn)元，政策兌現(xiàn)率100%。四是保障科技支出。2022年我縣科技支出達(dá)5667萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.33%，進(jìn)一步提高科技投入扶持力度，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
5. 深化改革，國(guó)企發(fā)展提質(zhì)增效
一是完成我縣國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái)搭建。組建了1家國(guó)有控股混改企業(yè)作為我縣國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易的線下配套服務(wù)機(jī)構(gòu)，全力推進(jìn)我縣國(guó)有資產(chǎn)交易數(shù)字化平臺(tái)整合提升，全年完成線上國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易146宗，交易金額1.97億元。二是開(kāi)展市場(chǎng)化業(yè)務(wù)?？h屬國(guó)有企業(yè)在開(kāi)展傳統(tǒng)的城建、交通、水務(wù)、旅游、保安服務(wù)等業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，又積極拓展了砂石產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、綜合供能服務(wù)站、建筑材料貿(mào)易等多領(lǐng)域的發(fā)展業(yè)務(wù)，構(gòu)建形成了多領(lǐng)域的國(guó)有企業(yè)發(fā)展格局。三是推進(jìn)區(qū)塊國(guó)企整合。深入推進(jìn)區(qū)塊國(guó)有企業(yè)實(shí)體化改革，將5大區(qū)塊所屬的國(guó)有企業(yè)與管委會(huì)脫鉤，根據(jù)企業(yè)特性分別整合并入縣屬國(guó)有企業(yè)。至目前已形成清產(chǎn)核資報(bào)告和初步整合方案向主要縣領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，實(shí)體化改革工作穩(wěn)步推進(jìn)，走在縣（市、區(qū)）前列。
各位代表，2022年是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年，我們隆重慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨第二十次全國(guó)代表大會(huì)的召開(kāi)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面深化改革，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要正視面臨的困境和難題：一是收支矛盾突出。收入方面，組合式減稅降費(fèi)政策效應(yīng)集中釋放，加上經(jīng)濟(jì)基本面不理想，稅收收入較年初預(yù)算減收7776萬(wàn)元；政府性基金收入受土地資源要素及土地整治項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度慢的影響，收入完成不夠理想，較年初預(yù)算減收30500萬(wàn)元。支出方面，如疫情防控、落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策及企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金市級(jí)統(tǒng)籌等剛性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加劇。二是化債任務(wù)艱巨。隱性債務(wù)8年化債期限已進(jìn)入到計(jì)時(shí)、PPP項(xiàng)目基本進(jìn)入運(yùn)營(yíng)付費(fèi)期，加上老城區(qū)拆遷改造、新城區(qū)高鐵站場(chǎng)拆遷等需償還資金，我縣債務(wù)化解壓力前所未有。三是財(cái)政資金績(jī)效不明顯，重投入輕產(chǎn)出。四是國(guó)有企業(yè)營(yíng)利能力弱。這些問(wèn)題都需引起高度重視，逐項(xiàng)研究，采取一系列扎實(shí)有效的措施切實(shí)加以解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2023年一般公共預(yù)算草案
2023年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期145564萬(wàn)元，比上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)5.66%；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入307201萬(wàn)元（其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入118766萬(wàn)元、調(diào)入資金169842萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入18593萬(wàn)元）。收入合計(jì)452765萬(wàn)元。
2023年全縣一般公共預(yù)算擬安排支出429045萬(wàn)元；加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出23720萬(wàn)元（其中上解支出11000萬(wàn)元、援助其他地區(qū)支出820萬(wàn)元、債務(wù)還本支出11900萬(wàn)元、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬(wàn)元）。支出合計(jì)452765萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算中重點(diǎn)安排教育支出54673萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出5968萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出11766萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出58103萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出44950萬(wàn)元，農(nóng)林水支出46782萬(wàn)元。以上重點(diǎn)支出未包括政府性基金預(yù)算安排的支出。
收支相抵，全縣一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）2023年政府性基金預(yù)算草案
2023年縣級(jí)政府性基金收入預(yù)期280300萬(wàn)元。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性收入7866萬(wàn)元（其中上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)957萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入6362萬(wàn)元、調(diào)入資金547萬(wàn)元）。收入合計(jì)為288166萬(wàn)元。
2023年全縣政府性基金支出安排130775萬(wàn)元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出）。加上預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)移性支出157391萬(wàn)元（其中結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬(wàn)元、調(diào)出資金97391萬(wàn)元、債務(wù)還本支出60000萬(wàn)元）。支出合計(jì)為288166萬(wàn)元。
收支相抵，全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期40611萬(wàn)元，比上年下降2.03%（主要受2022年獲省級(jí)調(diào)劑金補(bǔ)助影響），加上歷年結(jié)余收入31212萬(wàn)元。收入合計(jì)71823萬(wàn)元。
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算40031萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)5.68%，加上結(jié)轉(zhuǎn)以后年度支出31792萬(wàn)元。支出合計(jì)71823萬(wàn)元。
收支相抵，全縣社保基金預(yù)算收支平衡。
（四）2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2023年全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期1703萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.71%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入3萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入30萬(wàn)元。收入合計(jì)1736萬(wàn)元。
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出714萬(wàn)元。加上調(diào)出資金1022萬(wàn)元。支出合計(jì)1736萬(wàn)元。
收支相抵，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）其他相關(guān)預(yù)算安排說(shuō)明
1. 政府性債務(wù)計(jì)劃安排情況。列入2023年一般公共預(yù)算的債務(wù)還本付息發(fā)行支出2.53億元；列入2023年政府性基金預(yù)算的債務(wù)還本付息支出7億元。2023年計(jì)劃向省財(cái)政廳爭(zhēng)取新增地方政府債券3億元以上。
2. “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排情況。按上級(jí)壓減一般性支出要求，2023年“三公經(jīng)費(fèi)”比上年預(yù)算下降0.38%。全縣擬安排“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算指標(biāo)2618萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1200萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)968萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)400萬(wàn)元。
3. 政府投資項(xiàng)目安排情況
2023年重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目62個(gè)，項(xiàng)目總投資95.72億元，其中2023年計(jì)劃投資25.84億元。主要項(xiàng)目有：杭溫高鐵磐安段、城上大田畈區(qū)塊市政配套建設(shè)工程、云山和江南藥鎮(zhèn)未來(lái)社區(qū)與風(fēng)貌區(qū)建設(shè)、351國(guó)道磐安安文至東陽(yáng)馬宅段改建工程、深澤小學(xué)改擴(kuò)建工程、冷水鎮(zhèn)衛(wèi)生院新建工程、流岸水庫(kù)工程、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、新黨校遷建項(xiàng)目、玉山派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程等。計(jì)劃動(dòng)用上年項(xiàng)目結(jié)余資金8400萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金2億元，本級(jí)預(yù)算安排2.57億元，爭(zhēng)取地方債券3.91億元，項(xiàng)目單位自籌資金13.69億元。
4. 2023年預(yù)算草案批準(zhǔn)前預(yù)安排經(jīng)費(fèi)說(shuō)明。為確保各預(yù)算單位2023年年初工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)民生支出需要，在人代會(huì)召開(kāi)前預(yù)錄部分一般公共預(yù)算支出。為確保結(jié)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，政府性基金預(yù)算也采用預(yù)錄方式安排部分急需支出。
5. 2023年重點(diǎn)財(cái)政政策計(jì)劃安排情況
（1）支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。2023年計(jì)劃安排1.29億元對(duì)8個(gè)部門的涉企項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)助，主要包括建筑業(yè)政策兌現(xiàn)資金2000萬(wàn)元，著力推動(dòng)我縣建筑業(yè)的平穩(wěn)有序發(fā)展；安排商貿(mào)流通政策獎(jiǎng)勵(lì)資金700萬(wàn)元，推動(dòng)內(nèi)外貿(mào)一體化建設(shè)，鼓勵(lì)營(yíng)造消費(fèi)氛圍；安排工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展政策資金2700萬(wàn)元，推動(dòng)工業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；安排旅游業(yè)政策兌現(xiàn)資金5000萬(wàn)元，促進(jìn)我縣旅游產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，提高旅游產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；安排科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2500萬(wàn)，全面提升我縣科技創(chuàng)新創(chuàng)造能力。
（2）支持高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)持優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村，貫徹落實(shí)綠水青山就是金山銀山的發(fā)展理念。2023年計(jì)劃安排一事一議項(xiàng)目建設(shè)資金1800萬(wàn)元，發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)、助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；安排農(nóng)村公廁和生活垃圾分類長(zhǎng)效管理資金1500萬(wàn)，美化鄉(xiāng)村建設(shè)，優(yōu)化人居環(huán)境；安排美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)，提升農(nóng)家樂(lè)品質(zhì)，推動(dòng)鄉(xiāng)村高質(zhì)量發(fā)展；安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展資金490萬(wàn)元，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，確保農(nóng)業(yè)健康有序發(fā)展；安排美麗河湖建設(shè)及治理資金400萬(wàn)元，建立河湖責(zé)任制長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制，著力保護(hù)我縣生態(tài)資源。
（3）提升財(cái)政治理能力。通過(guò)預(yù)算績(jī)效管理三年行動(dòng)計(jì)劃的實(shí)施，加快推進(jìn)預(yù)算與績(jī)效管理一體化建設(shè)，夯實(shí)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)基礎(chǔ)，構(gòu)建具有全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系。深化部門預(yù)算管理改革，完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，規(guī)范政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算管理。深化“政采云”“電子票據(jù)”“鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)+一卡通”應(yīng)用，有效提升財(cái)政治理現(xiàn)代化水平。
三、完成2023年預(yù)算目標(biāo)的主要措施
2023年，我們將全面貫徹落實(shí)黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省委十五屆二次全會(huì)暨省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議及縣委十一屆二次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，狠抓收入管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)民生支出，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，充分發(fā)揮財(cái)政職能職責(zé)，為打造“四個(gè)新磐安”、爭(zhēng)創(chuàng)“八大新優(yōu)勢(shì)”，推動(dòng)共同富裕和現(xiàn)代化“兩個(gè)先行”提供堅(jiān)實(shí)保障。
（一）挖掘潛力抓收入
1. 做好正常性收入管理
建立健全財(cái)政、稅務(wù)、自然資源和規(guī)劃等部門定期會(huì)商制度，抓好重點(diǎn)稅源管理。通過(guò)加強(qiáng)稅源分析預(yù)測(cè)，細(xì)化落實(shí)增收措施等，強(qiáng)化稅收征管，切實(shí)做到應(yīng)收盡收；摸清土地出讓金和耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)收入底數(shù)，加大土地整治項(xiàng)目推進(jìn)力度，確保完成政府性基金收入。
2. 強(qiáng)抓非稅收入管理。一是合理開(kāi)發(fā)利用砂石資源。科學(xué)有序開(kāi)發(fā)利用砂石資源，規(guī)范工程剩余砂石管理，盡力爭(zhēng)取砂石利益最大化。二是做好制砂經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣出讓。針對(duì)今年到期的5個(gè)制砂經(jīng)營(yíng)權(quán)，有計(jì)劃開(kāi)展拍賣工作。三是加快方前玄武巖礦業(yè)權(quán)出讓。經(jīng)過(guò)前期勘探設(shè)計(jì)、規(guī)劃認(rèn)證，推進(jìn)方前玄武巖礦業(yè)權(quán)出讓林地審批程序，確保2023年開(kāi)展礦業(yè)權(quán)出讓工作。四是有效盤活國(guó)有資源、資產(chǎn)。持續(xù)推進(jìn)行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)移交注入國(guó)有企業(yè)，運(yùn)用市場(chǎng)化手段，依法通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易等方式將行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)注入國(guó)有企業(yè)；建立政府?dāng)?shù)字化公物倉(cāng)，以數(shù)字化為手段，打造全縣公物倉(cāng)，將閑置資產(chǎn)、臨時(shí)機(jī)構(gòu)購(gòu)置的資產(chǎn)及大型活動(dòng)后閑置的資產(chǎn)充分利用。
3. 積極向上爭(zhēng)取。針對(duì)綠色轉(zhuǎn)化財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)和區(qū)域協(xié)調(diào)財(cái)政專項(xiàng)激勵(lì)等重大政策今年到期情況，有針對(duì)性開(kāi)展新一輪政策爭(zhēng)取準(zhǔn)備工作。根據(jù)省財(cái)政廳下發(fā)的工作方案和實(shí)施方案，主動(dòng)對(duì)接開(kāi)展申報(bào)方案編制工作，并組織有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）做好項(xiàng)目謀劃和申報(bào)。積極向上爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金，落實(shí)好專項(xiàng)債券儲(chǔ)備及申報(bào)工作。前期梳理出2023年專項(xiàng)債項(xiàng)目8個(gè)，資金需求13億元已上報(bào)省財(cái)政廳，下一步將協(xié)同相關(guān)部門及早做好項(xiàng)目包裝、儲(chǔ)備工作，在競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目、債券爭(zhēng)取等方面主動(dòng)作為。
（二）有壓有保突重點(diǎn)
一是持續(xù)壓減行政成本。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，持續(xù)壓減一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出。統(tǒng)籌用于急需資金保障的關(guān)鍵領(lǐng)域和重大民生項(xiàng)目，提高財(cái)政資金使用效益。二是優(yōu)先保障“三?！敝С?。將保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生支出作為一般公共預(yù)算安排第一序列；在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，嚴(yán)格財(cái)政支出順序，堅(jiān)持把“三?！敝С龇旁谪?cái)政支出優(yōu)先位置。嚴(yán)控非急需、非剛性財(cái)政支出，統(tǒng)籌結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，用于保障“三?！敝С?。三是全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目。優(yōu)先保障農(nóng)林水、教育、科技、社會(huì)保障、衛(wèi)生等項(xiàng)目支出，通過(guò)積極向上爭(zhēng)取債券和轉(zhuǎn)移支付資金等措施保障重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目支出。在項(xiàng)目安排上，有資金落實(shí)的項(xiàng)目先上，無(wú)資金落實(shí)的項(xiàng)目一律暫緩。
（三）財(cái)政監(jiān)督促規(guī)范
逐步完善涵蓋事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用等管理鏈條，健全“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用、結(jié)果應(yīng)用有問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制，實(shí)現(xiàn)“事前事中事后”績(jī)效管理閉環(huán)。充分發(fā)揮考核指揮棒的作用，加大對(duì)各單位支出進(jìn)度、內(nèi)控制度建設(shè)等內(nèi)容的考核力度，推動(dòng)各單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)資金調(diào)度，確保基本支出預(yù)算按序時(shí)進(jìn)度、項(xiàng)目支出按計(jì)劃及進(jìn)度及時(shí)撥付。
（四）統(tǒng)籌兼顧防風(fēng)險(xiǎn)
一是嚴(yán)控新增債務(wù)。對(duì)照“六必問(wèn)責(zé)”機(jī)制，嚴(yán)格遵守“負(fù)債有度、量入為出、收支平衡”的風(fēng)險(xiǎn)管控原則。根據(jù)我縣財(cái)力對(duì)新增項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算審查，從嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)格落實(shí)好“三個(gè)不得立項(xiàng)要求”，按照“量入為出、量力而行”的原則安排好政府投資項(xiàng)目。二是化解債務(wù)存量。千方百計(jì)做大收入盤子，用收入增量化解隱性債務(wù)存量。清理盤活其他國(guó)有資產(chǎn)、礦山資源等，通過(guò)資產(chǎn)和資源的變現(xiàn)、按照“5個(gè)10%”提取化債資金等方式多渠道籌措償債資金。三是防范社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)征收政策，加大社?；饠U(kuò)面征繳力度，規(guī)范社?；鹬С觯龊没鹪鲋当Ｖ倒ぷ?；進(jìn)一步做好土地出讓金收入中風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金提取工作，完善社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理，持續(xù)做大“蓄水池”，防范社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。
（五）整合資源強(qiáng)國(guó)企
一是完成區(qū)塊國(guó)有企業(yè)整合，加快實(shí)體化改革步伐。根據(jù)區(qū)塊國(guó)有企業(yè)前期清產(chǎn)核資情況，確定移交方案，分步、有序開(kāi)展區(qū)塊國(guó)有資產(chǎn)的分類清理、分類脫鉤和分類移交工作,資產(chǎn)整合后，全縣國(guó)資國(guó)企實(shí)現(xiàn)一盤棋管理。督促各縣屬國(guó)有企業(yè)做好新并入企業(yè)的的實(shí)體化改革的具體謀劃工作，主要包括機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員安排、發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)設(shè)定等?？h級(jí)層面可統(tǒng)籌縣域內(nèi)所有國(guó)有資產(chǎn)、資源，實(shí)現(xiàn)資源共享，促使全縣國(guó)有企業(yè)做強(qiáng)做大。二是持續(xù)推進(jìn)縣屬國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作?？h交通水利集團(tuán)在繼續(xù)做好全縣剩余砂石處置工作的基礎(chǔ)上，開(kāi)展砂石產(chǎn)業(yè)化業(yè)務(wù)，全力推進(jìn)尖山砂石廠生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，為提升我縣剩余砂石附加值創(chuàng)建盈利平臺(tái)；推進(jìn)安文綜合供能服務(wù)站建成開(kāi)業(yè)，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)效益；縣城建集團(tuán)繼續(xù)做好“建材貿(mào)易”大文章，積極參與市場(chǎng)化項(xiàng)目建設(shè)，做大做強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流；縣旅發(fā)公司做好“旅游資源”大文章，通過(guò)進(jìn)一步整合縣域內(nèi)旅游資源，發(fā)揮旅游集散功能，加強(qiáng)與周邊縣市旅游資源的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，借勢(shì)借力吸引更多外來(lái)客源。
各位代表，2023年全縣財(cái)政收支矛盾依然突出，財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大監(jiān)督，把握新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、融入新發(fā)展格局，在跨越式高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕山區(qū)樣板縣的新征程上敢于擔(dān)當(dāng)、積極作為，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，奮力跑出“兩個(gè)先行”的磐安加速度。
