（浙江?。╆P于金華市蘭溪市2021年財政預算執(zhí)行情況及2022年財政預算草案的報告
關于蘭溪市2021年財政預算執(zhí)行情況及2022年財政預算草案的報告
2022年1月24日在蘭溪市第十七屆人民代表大會第一次會議上
蘭溪市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年全市財政預算執(zhí)行情況及2022年財政預算草案提請各位代表審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，全市以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，聚焦聚力“四大戰(zhàn)略”、“五蘭同創(chuàng)”和市委各項決策部署，認真落實第十六屆人民代表大會第五次會議決議要求，積極服務保障經(jīng)濟社會大局，助力全面建成小康社會，促進蘭溪高質(zhì)量發(fā)展。
（一）財政經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展
一是科學有序增收節(jié)支。早謀劃早準備，精準把握增收節(jié)支實施節(jié)點，加強稅源服務和招商引資，科學有序完成土地出讓、礦業(yè)權出讓和土地復墾指標調(diào)劑，一般性支出和“三公”經(jīng)費各壓減10%，為財政平穩(wěn)運行和全年收支平衡固本強基。二是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)向上爭取。根據(jù)上級政策導向，分批召開部門單位座談會，合力爭取上級政策支持，全年共到位政府債券、直達資金及其他各類專項補助等31.52億元。三是及時開展形勢研判。認真執(zhí)行財政收入形勢分析聯(lián)席會議制度，把準收支節(jié)奏，強化節(jié)點管理，促進財政收入平穩(wěn)可持續(xù)增長。
（二）助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
一是大力支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。大幅提升科技投入，支持企業(yè)科技研發(fā)和應用，引導實體經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展。全年安排財政科技支出5435萬元，增長16.5%，撬動企業(yè)研發(fā)投入大幅增長。二是深入落實降本減負政策。實施積極的財政政策，降低企業(yè)稅費等各類成本14.34億元。深入調(diào)研分析重點企業(yè)成本情況，協(xié)調(diào)加大實體經(jīng)濟金融支持。三是及時兌現(xiàn)獎勵政策。根據(jù)全市各項涉企財政政策，應兌盡兌獎補資金4.49億元，支持智能制造、數(shù)字經(jīng)濟、招商引資、外貿(mào)發(fā)展等項目。
（三）大力支持民生工程和重點工作
一是足額保障社會民生。全年共安排民生支出56.95億元，增長3.4%，占一般公共預算支出的73.2%，推進學有所教、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居。嚴格落實直達機制，及時分配和撥付資金，高效推動惠企利民。二是常態(tài)支持疫情防控。全年共撥付1.63億元，支持全民接種疫苗、大規(guī)模核酸檢測和院前急救體系、基層發(fā)熱門診、防疫基礎設施建設等。三是全力助推重大工程。積極與省財政廳溝通對接，為上華至瑯琊公路、防疫應急醫(yī)院等項目提供債券資金7000萬元。大力支持鄉(xiāng)村振興，爭取到省低收入農(nóng)戶同步基本實現(xiàn)現(xiàn)代化項目資金3000萬元，省一事一議助推美麗鄉(xiāng)村項目資金2000萬元。繼續(xù)支持金建高鐵、351國道等重大項目建設。四是持續(xù)提高資金執(zhí)行效率。建立完善資金執(zhí)行率通報機制，通報范圍由直達資金、債券資金覆蓋至所有專項補助，進一步筑牢預算單位主體責任意識。五是強化監(jiān)管提績效。健全財政資金動態(tài)監(jiān)控預警機制，加大事前監(jiān)控和糾正力度，持續(xù)提升資金支付安全性規(guī)范性。加強資金績效管理，全年組織項目自評1079個、抽評108個、重點評價17個，分別是上年的2.6倍、2.5倍、2.1倍。堅持結果應用導向，削減與整合預算資金1292萬元。抓好績效評價問題整改，加強績效工作正向激勵，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道預算績效考核中設置加分項。六是多渠道保障資金安全。舉辦2期公款競爭性存放招投標，涉及資金29.14億元。組織上級補助資金、債券資金專項檢查，開展扶貧資金和基層財政資金整改情況“回頭看”，對有關情況予以通報，督促落實整改責任。
（四）有序防范化解財政風險
一是防范政府債務風險。根據(jù)隱性債務八年化債計劃，堅持“開前門、堵后門”，積極穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務，超額完成年度目標任務。同時大力爭取再融資債券7.5億元，有效減輕債務壓力。二是防范化解社?；痫L險。定期開展基金運行分析研判和風險預測，及時足額繳納企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌地方負擔9.05億元，提高社會保障風險金提取比例，力爭省級財政傾斜幫扶，保障基金平穩(wěn)運行。三是切實筑牢“三?！憋L險。深化庫款余額管理，及時撥付“三保”支出，同時爭取省級調(diào)度款19.37億元。四是防范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理風險。出臺《關于全面加強和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理的實施意見》，全方位全流程強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理。開展基層財政資金管理專項檢查，針對檢查發(fā)現(xiàn)的財務管理、銀行賬戶等7類問題，分門別類督促整改，對賬銷號做好落實。同時，延伸檢查了鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道國有資產(chǎn)使用情況，避免國有資產(chǎn)閑置浪費。
（五）縱深推進國資國企工作
一是全面深化國企改革。出臺《蘭溪市全面深化國有企業(yè)改革發(fā)展行動方案》，配套制定清廉國企建設、國企人才隊伍建設工作方案，明確國企違規(guī)經(jīng)營投資責任追究機制，建立健全國企專職監(jiān)事制度，從制度層面推動國企改革創(chuàng)新，提升市場競爭力。二是支持國企做大資產(chǎn)拓展業(yè)務。根據(jù)《行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理條例》，全面梳理50.07億元政府性投資形成的資產(chǎn)并分類注入國企，截至年底國企總資產(chǎn)達到820.07億元，比年初增加了152.6億元。此外，鼓勵國企實施和參與財政性投資項目，涉及資金10.52億元，支持增強運營能力。協(xié)助國投公司實現(xiàn)AA+信用等級評定，支持提升運營能力。三是切實減輕國企負擔。通過政府購買服務等多種方式，全年共撥付14.95億元幫助國企減負，支持高質(zhì)量發(fā)展。四是繼續(xù)加強國有資產(chǎn)監(jiān)管。利用“資產(chǎn)云2.0”平臺，實時監(jiān)控國有資產(chǎn)管理，將157處行政事業(yè)性閑置、出租房地產(chǎn)劃轉至國企管理，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。五是優(yōu)化國企人才隊伍建設。提高國企對人才招聘的參與度，陽光招錄緊缺和一般人才27人?？v深推進清廉國企建設，全市50%以上國企成功創(chuàng)建清廉單元。
（六）2021年預算收支情況
1．一般公共預算執(zhí)行情況
2021年全市一般公共預算收入346666萬元，為調(diào)整后預算數(shù)的102.7%，增長17.1%，其中稅收收入269143萬元，增長7.6%，占一般公共預算收入的77.6%；加上預計轉移性收入572621萬元（上級稅收返還收入13183萬元，上級轉移支付收入235087萬元，地方政府一般債務轉貸收入3000萬元，調(diào)入資金268842萬元，使用結轉資金52509萬元），收入合計919287萬元。全市一般公共預算支出777743萬元，增長2.2%，其中地方安排的支出562853萬元，增長8.5%；加上預計轉移性支出141544萬元（上解上級支出91000萬元，援助其他地區(qū)支出820萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元，結轉下年支出39724萬元），支出合計919287萬元。收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。2021年一般公共預算收支分項目執(zhí)行情況見附表一、二、三。
2．政府性基金預算執(zhí)行情況
2021年全市政府性基金預算收入601020萬元，為調(diào)整后預算數(shù)的111.7%，增長14.2%；加上預計轉移性收入99939萬元（上級轉移支付收入6014萬元，調(diào)入資金3288萬元，地方政府專項債務轉貸收入79000萬元，使用結轉資金11637萬元），收入合計700959萬元。全市政府性基金預算支出362088萬元，下降19.7%，其中地方安排的支出352981萬元，增長5.0%；加上預計轉移性支出338871萬元（調(diào)出資金249728萬元，地方政府專項債務還本支出75348萬元，結轉下年支出13795萬元），支出合計700959萬元。收支相抵，全市政府性基金收支平衡。2021年政府性基金預算收支分項目執(zhí)行情況見附表六、七。
3．國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2021年國有資本經(jīng)營預算收入3921萬元，加上預計轉移性收入424萬元（上級轉移支付收入26萬元，使用結轉資金398萬元），收入合計4345萬元。國有資本經(jīng)營預算支出216萬元，加上預計轉移性支出4129萬元（調(diào)出資金4114萬元，結轉下年支出15萬元），支出合計4345萬元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預算收支平衡。2021年國有資本經(jīng)營預算收支分項目執(zhí)行情況見附表九、十。
4．社會保險基金預算執(zhí)行情況
2021年全市實現(xiàn)社會保險基金預算收入執(zhí)行數(shù)266612萬元，為調(diào)整后預算數(shù)的103.9%，下降44.6%，主要是2021年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌后基金收入統(tǒng)一在省級體現(xiàn)。實現(xiàn)社會保險基金預算支出執(zhí)行數(shù)241800萬元，為調(diào)整后預算數(shù)的98.0%，下降47.2%，主要是2021年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險實行省級統(tǒng)籌后基金支出統(tǒng)一在省級體現(xiàn)。剔除企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后，支出增長14.5%，主要是享受人數(shù)增加和待遇標準提高。收支相抵，本年收支結余24812萬元,年底滾存結余185611萬元。2021年社會保險基金預算收支分項目執(zhí)行情況見附表十一、十二。
5．經(jīng)批準舉借債務的規(guī)模、結構、使用、償還情況
（1）舉借規(guī)模
根據(jù)《浙江省財政廳關于下達2021年新增地方政府債務限額的通知》（浙財債〔2021〕21號），2021年我市新增地方政府債務限額0.7億元，其中新增一般債務限額0.3億元，新增專項債務限額0.4億元。
（2）結構
截至2021年末，我市債務余額為607442萬元，其中：一般債務181698萬元，占29.9%；專項債務425744萬元，占70.1%。
（3）使用
2021年，新增一般債券3000萬元，用于金華新興產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)蘭溪上華至婺城瑯琊公路工程。新增專項債券4000萬元，用于蘭溪市防疫應急醫(yī)院（蘭江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心）建設工程。
（4）償還
2021年，我市債務還本支出75715萬元，其中一般債務還本支出175萬元，專項債務還本支出75540萬元，均用于償還存量政府債務。
二、2022年預算草案
（一）2022年財政經(jīng)濟形勢
目前，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻和不確定。浙江正在深入打造“重要窗口”，縱深推進共同富裕示范區(qū)建設，各地改革發(fā)展任務繁重。近年來，我們在市委的堅強領導下，積極適應改革發(fā)展形勢，認真落實上級部署要求，聚焦聚力補齊發(fā)展短板，千方百計擴大招商引資，招引了欣旺達、盤轂動力等一批高新技術企業(yè)，逐漸豐富了產(chǎn)業(yè)層次，壯大了稅源經(jīng)濟。但是，當前大部分新項目尚處在培育扶持階段，產(chǎn)出效益還不明顯，加上我市存量優(yōu)質(zhì)稅源有限，資源性收入缺乏可持續(xù)性，尤其是受宏觀政策影響，土地市場具有較大不確定性，且新形勢新情況下面臨諸多減收增支因素，財政收支平衡壓力巨大。全市應堅持“穩(wěn)中求進、以進求變”工作基調(diào)，按照“扛旗爭先、再創(chuàng)輝煌”工作目標，進一步凝聚合力，切實增強預算剛性約束，提升資金使用績效，堅持政府過“緊日子”，堅決做到集中財力辦大事。
（二）2022年財政預算編制的指導思想
根據(jù)我市經(jīng)濟社會發(fā)展情況，以及市委、市政府對經(jīng)濟工作的總體要求，我市2022年財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦迭代實施“四大戰(zhàn)略”、全力推進“五蘭同創(chuàng)”，按照“建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的改革目標，落實好數(shù)字化改革和預算管理一體化建設等重大任務，加強財政資源統(tǒng)籌，強化預算約束和績效管理，堅持政府過緊日子，牢固樹立“財為政服務”理念，充分發(fā)揮財政職能作用，確保財政收支平穩(wěn)運行，進一步提升預算管理水平，為我市高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕先行示范貢獻力量。
（三）2022年重點財政收支舉措
1．攻堅克難確保財政收支平衡
（1）將稅源培育擺在首位。聚焦長遠推進招商引資，支持實施“新智造”計劃和主體培育“灌木叢”計劃，扶持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化改造，助力營造“萬物生長”的智造發(fā)展生態(tài)。堅持放水養(yǎng)魚，全面落實減稅降費政策，深入調(diào)研分析重點行業(yè)、重點企業(yè)成本效益情況，整體提升稅源管理服務水平。
（2）科學有序利用國有資源。統(tǒng)籌盤活低效土地，著力增加資源性收入，制定清晰的時間表和路徑圖，精準把握收益入庫節(jié)奏，最大程度發(fā)揮國有資源效益，以有效緩解收支矛盾，縮減收支缺口。
（3）堅持集中財力辦大事。財政支出有保有壓，做到以收定支、量入為出。運用系統(tǒng)觀念和系統(tǒng)方法，優(yōu)先保障“三?！敝С龊腿兄攸c項目支出。堅持政府過“緊日子”，精編細編部門預算，持續(xù)壓減一般性支出和非急需非剛性項目支出，將有限資金用在關鍵處。
（4）保證財政收支平穩(wěn)運行。緊盯政策窗口與政策動向，主動對接上級部門，積極爭取政策機制和資金支持。強化經(jīng)濟形勢分析與研判，提前謀劃，分類施策，在確保年度收支平衡的基礎上，盡力爭取更大收入增長空間，為蘭溪扛旗爭先貢獻力量。
2．全力促進共同富裕先行示范建設
（1）支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。突出“擴中提低”導向，推進城鄉(xiāng)共富和城鄉(xiāng)均衡發(fā)展，積極服務和支持北部地區(qū)加快發(fā)展。加快一事一議助推美麗鄉(xiāng)村項目實施，大力爭取新一批鄉(xiāng)村振興建設項目。強化產(chǎn)業(yè)導向，加力消除集體經(jīng)濟薄弱村。提高土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比重，助推現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和規(guī)模種糧，支持楊梅、枇杷、蘭江蟹等特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，積極促進農(nóng)民增收。
（2）推進教育事業(yè)均衡發(fā)展。提升財政教育保障水平，嚴格落實教育經(jīng)費“兩個只增不減”。安排4649萬元用于加大學校運轉保障。繼續(xù)落實好義務教育教師平均工資待遇不低于公務員政策。
（3）支持文旅體育事業(yè)發(fā)展。積極服務保障錢塘詩路文化帶建設，設立文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，傳承千年古城文化，繼續(xù)加大公共文化供給，助推全域文明提升，
促進重點文化項目、重點文化企業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)園建設。落實浙江省十七屆運動會柔道、摔跤項目經(jīng)費保障工作。
（4）助推衛(wèi)生健康現(xiàn)代化。常態(tài)支持疫情防控，落實移動核酸檢測車購置、5萬管核酸檢測基地建設經(jīng)費，繼續(xù)保障全民免費接種新冠疫苗等。提升基本公共衛(wèi)生補助標準。繼續(xù)支持防疫應急醫(yī)院、張山雷研究中心、蘭溪婦產(chǎn)醫(yī)院建設。保障大腸癌、肺癌和白內(nèi)障篩查、肺結核陰轉陽治療、0~3歲嬰幼兒托育建設等民生事項。
（5）落實社會保障新機制。支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院建設，提高低保戶、特困家庭和低保邊緣戶生活保障水平。實行基本醫(yī)療保險市級統(tǒng)籌，補助標準由900元/人·年提高至930元/人·年。城鄉(xiāng)最低生活保障財政補助由700元/人·月提高至900元/人·月。按照上級政策要求，落實保障普惠性、基礎性、兜底性政策。
（6）支持重大民生工程。多渠道籌措資金，統(tǒng)籌支持351國道、330國道二期、老舊小區(qū)改造等重點項目。積極謀劃項目資金拼盤方案，盡力而為、量力而行地爭取專項債券支持，助力提高公共基礎設施供給效益，加快推進金蘭同城化，助力提升城市功能品質(zhì)。
3．分類施策助推實體經(jīng)濟發(fā)展
（1）精準支持智造強市。安排兌現(xiàn)涉企獎補資金4.5億元，財政科技投入增長15%以上。撬動社會資本支持科技創(chuàng)新，推動制造業(yè)由傳統(tǒng)要素驅(qū)動逐步向數(shù)字賦能、創(chuàng)新驅(qū)動躍升，助推國家高新技術產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。強化政策導向，支持延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推動鋰電池、新能源交通裝備等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（2）推動構建新發(fā)展格局。強化科技賦能，聚焦紡織、光膜等重點領域，推進涉企獎勵政策整合優(yōu)化，同時支持加快第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵發(fā)展開放型經(jīng)濟，促進消費流通發(fā)展，引導金融服務實體經(jīng)濟。
（3）繼續(xù)落實降本減負。認真執(zhí)行各項政策，為企業(yè)降低稅費、用工和水電氣等成本12億元以上，以政府收入的“減法”換取企業(yè)盈利的“加法”。
（4）提升涉企政策精準性。對階段性重點扶持政策、新調(diào)整政策、社會熱點項目開展重點績效評價，強化結果運用。深化事前績效評估，對擬新增或調(diào)整的政策作充分論證，確保政策效果。健全完善政策有機更新和退出機制，更好發(fā)揮財政資金杠桿作用。
4．健全完善財政體制機制建設
（1）推進全面預算績效改革。加強業(yè)務輔導和考核激勵約束，將預算績效審核關口前移，深化績效評估審核與績效目標編審，著力提升預算安排精準度和項目資金績效。運用“三色”預警機制，及時督促提升資金運行效能。進一步提高績效評價質(zhì)效，推進預算績效管理結果實質(zhì)性應用。
（2）深化預算管理制度改革。依托預算管理一體化系統(tǒng)，強化預算全流程管理，進一步規(guī)范預算調(diào)整、調(diào)劑程序，優(yōu)化國庫集中支付制度運行，增強預算約束力和透明度。認真落實財政資金直達機制，按月通報資金執(zhí)行情況，壓實預算單位主體責任。指導督促部門規(guī)范會計核算工作，夯實政府財務報告和部門決算編制基礎。
（3）促進財政數(shù)字化改革。聚焦重構重塑、多跨協(xié)調(diào)、管用有效，全面優(yōu)化預算管理一體化系統(tǒng)，推進公款競爭性存放網(wǎng)上公開招投標，完善政采云平臺功能，深化財政電子票據(jù)改革，提升金陽光惠企利民信息管理系統(tǒng)。推動財政業(yè)務流程再造，探索數(shù)字化改革財政特色應用和多跨場景應用。
5．千方百計防范化解財政風險
（1）加強政府債務風險管理。按照全市隱性債務化債計劃，分類施策推進隱性債務化解工作。推動土地、砂石、旅游等資源統(tǒng)籌整合，打通國企隱性債務化解通道，確保按要求穩(wěn)妥有序化解。同時，建立政府債券全生命周期管理體系，實現(xiàn)“借、用、管、還”相統(tǒng)一。
（2）強化社?；痫L險管理。拓寬資金籌措渠道，安排企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險省級統(tǒng)籌地方負擔資金約9億元，進一步加強社會保障風險金管理。常態(tài)化開展社?；鹗罩y算，保證基金平穩(wěn)可持續(xù)運行。
（3）堅決守住“三?！钡拙€。逐項足額編制“三?！敝С鲱A算，始終將“三?！敝С鰯[在最先支出序列，加強財政收支節(jié)點管理，及時全面保工資、保運轉、?；久裆_保全市運行平穩(wěn)。
（4）防范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理風險。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政國庫集中支付改革試點，強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道內(nèi)部控制管理，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領導干部和財務人員財經(jīng)管理知識業(yè)務培訓，財政、審計多方聯(lián)動加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金安全檢查，推動優(yōu)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政隊伍建設，多渠道筑牢基層財政資金安全防線。
6．多途徑推進國資國企改革
（1）繼續(xù)做強做大國有資產(chǎn)。加大學習交流和調(diào)研力度，探索將閑散國有資源分類分步注入國企，進一步做大資產(chǎn)規(guī)模，優(yōu)化資產(chǎn)結構。加快國企發(fā)債工作，切實增強國企籌資運營能力。到2022年底，力爭全市國企資產(chǎn)總額突破千億元。
（2）深化國企混合所有制改革。引導國企拓展經(jīng)營渠道，在繼續(xù)服務市級重點項目的同時，主動參與重點區(qū)域合作，加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資協(xié)作，吸引優(yōu)質(zhì)民間資本，增強企業(yè)發(fā)展動能。
（3）健全市場化用工和薪酬機制。推行國企定員定崗和預算工資總額制度，完善國企負責人經(jīng)營業(yè)績考核機制。推進國企職工“陽光招聘”，加大高端人才招引力度，打造優(yōu)化專業(yè)化人才隊伍。
（4）強化國企培訓和監(jiān)管工作。舉辦市屬國企中層以上人員培訓班和專題業(yè)務培訓，從黨建、廉政、業(yè)務等方面提升員工整體素質(zhì)，并指導集團公司開展內(nèi)部全員培訓。充分發(fā)揮專職監(jiān)事作用，重點對“三重一大”事項開展監(jiān)督。組織推進國企重點領域、重點問題專項檢查工作。
（5）深入打造清廉國企品牌。堅持黨建引領，切實發(fā)揮清廉國企樣本引領示范作用。到2022年底，爭取基本形成國企統(tǒng)一監(jiān)管體系，實現(xiàn)清廉國企全覆蓋。
（四）2022年預算草案
1．一般公共預算
（1）收入預算
2022年全市一般公共預算收入預期372682萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.5%。主要科目收入情況：增值稅138348萬元，企業(yè)所得稅35000萬元，個人所得稅15100萬元，城市維護建設稅20586萬元，房產(chǎn)稅10696萬元，土地增值稅22000萬元，契稅28000萬元，非稅收入76623萬元。
全市一般公共預算收入預期372682萬元，加上轉移性收入559882萬元（上級稅收返還收入13183萬元，上級轉移支付收入195000萬元，地方政府一般債務轉貸收入34000萬元，調(diào)入資金277975萬元，使用結轉資金39724萬元），收入合計932564萬元。
（2）支出預算
擬安排2022年全市一般公共預算支出786231萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長1.1%，其中地方安排602566萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.1%。重點支出情況：教育支出145027萬元，科學技術支出6264萬元，文化旅游體育與傳媒支出13126萬元，社會保障和就業(yè)支出170032萬元，衛(wèi)生健康支出79175萬元，農(nóng)林水支出82831萬元。
全市一般公共預算支出786231萬元，加上轉移性支出146333萬元（上解上級支出96000萬元，援助其他地區(qū)支出1000萬元，地方政府一般債務還本支出34900萬元，結轉下年支出14433萬元），支出合計932564萬元。
收支相抵，全市一般公共預算收支平衡。2022年一般公共預算收支預算情況見附表十三、十四、十五。
2．政府性基金預算
2022年全市政府性基金收入預期747650萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長24.4%；加上轉移性收入79535萬元（上級轉移支付收入6100萬元，地方政府專項債務轉貸收入56000萬元，調(diào)入資金3640萬元，使用結轉資金13795萬元），收入合計827185萬元。擬安排全市政府性基金支出604036萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長66.8%，其中地方安排598198萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長69.5%；加上轉移性支出223149萬元（調(diào)出資金157885萬元，地方政府專項債務還本支出57491萬元，結轉下年支出7773萬元），支出合計827185萬元。收支相抵，全市政府性基金預算收支平衡。2022年政府性基金預算收支預算情況見附表十八、十九。
3．國有資本經(jīng)營預算
2022年全市國有資本經(jīng)營預算收入預期90萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降97.7%；加上轉移性收入30萬元（上級轉移支付收入15萬元，使用結轉資金15萬元），收入合計120萬元。擬安排全市國有資本經(jīng)營支出30萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降86.1%；加上轉移性支出（調(diào)出資金）90萬元，支出合計120萬元。收支相抵，全市國有資本經(jīng)營預算收支平衡。2022年國有資本經(jīng)營預算收支預算情況見附表二十一、二十二。
4．社會保險基金預算
2022年職工基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險實行金華市級統(tǒng)籌，基本醫(yī)療保險收支預決算統(tǒng)一由金華市級編制，我市2022年社會保險基金預算收支不含基本醫(yī)療保險收支數(shù)。2022年社會保險基金收入預期134399萬元，下降49.6%，主要是基本醫(yī)療保險收入在金華市級體現(xiàn)。擬安排社會保險基金支出 119874萬元，下降50.4%，主要是基本醫(yī)療保險支出數(shù)在金華市級體現(xiàn)。剔除基本醫(yī)療保險后，支出增長7.5%，主要是享受人數(shù)增加和待遇標準提高。收支相抵，預期收支結余14525萬元，預計年底滾存結余200136萬元。2022年社會保險基金預算收支預算情況見附表二十三、二十四。
5．政府債務情況
2022年地方政府債務限額待省下達后，提交市人大常委會審議批準。根據(jù)地方政府債券到期情況，一般公共預算支出安排一般債務還本支出34900萬元，政府性基金預算支出安排專項債務還本支出57491萬元。
6．2022年政府重大投資項目資金安排情況
2022年擬安排資金53004萬元用于13個政府重大投資項目，其中一般公共預算安排32500萬元，政府性基金預算安排20504萬元。以上政府重大投資項目中，新建項目6個，安排資金16500萬元；續(xù)建項目7個，安排資金36504萬元。2022年政府重大投資項目資金安排情況見附表三十。
各位代表，2022年是全面貫徹落實我市第十五次黨代會精神的開局之年，財政工作任務艱巨、使命光榮。我們將在市委的全面領導和市人大的監(jiān)督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為引領，堅決貫徹落實本次人民代表大會的決議和要求，擔當進取、克難攻堅、接續(xù)奮斗，為蘭溪財政經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展書寫新篇章！
附件：
名 詞 解 釋
1．一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
2．政府性基金預算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
3．社會保險基金預算：指根據(jù)國家社會保險和預算管理法律法規(guī)建立，反映各項社會保險基金收支的年度計劃。包括：基本養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金、基本醫(yī)療保險基金（生育保險基金）、失業(yè)保險基金、工傷保險基金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金等內(nèi)容。
4．國有資本經(jīng)營預算：指國家以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的收支預算。
5．轉移性收入：反映政府間的稅收返還、轉移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥收入。包括稅收返還收入、一般性轉移支付收入、專項轉移支付收入等。
6．基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。包括工資福利支出、商品服務支出等。
7．績效管理：指財政資金績效管理，即在財政支出管理中融入績效理念，將績效目標設定、績效跟蹤、績效評價及結果應用納入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，以提高財政支出的經(jīng)濟、社會效益為目的的管理活動。
8．預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指各級財政通過超收或清理整合結余資金安排的具有儲備性質(zhì)的基金，用于彌補短收年份預算執(zhí)行的收支缺口，以及視預算平衡情況，在安排年初預算時調(diào)入并安排使用。
9．預算管理一體化系統(tǒng)：整合預算管理全流程，實現(xiàn)業(yè)務上貫通預算編制、預算批復、預算調(diào)整和調(diào)劑、預算執(zhí)行、會計核算、決算和財務報告、政府采購、債務管理、資產(chǎn)管理等主要環(huán)節(jié)，融合全過程績效管理要求，形成順向逐級控制和逆向?qū)崟r反饋的完整管理閉環(huán)。
10．兩個只增不減：指一般公共預算教育支出逐年只增不減，按在校學生人數(shù)平均的一般公共預算教育支出逐年只增不減。
11．政府購買服務：即政府向社會力量購買服務，是指通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接向社會公眾提供的一部分公共服務事項及政府履職中所需的輔助性服務，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量承擔，并由政府根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量向其支付費用。
12．“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
13．直達資金：指中央財政實行特殊轉移支付機制資金，資金直達市縣基層，直接惠企利民。
