（浙江?。╆P于紹興市越城區(qū)2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算的報告
關于越城區(qū)2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算的報告
一、2020年預算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是建設活力越城、品質越城、和諧越城的關鍵之年。一年來，在區(qū)委的正確領導和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，全區(qū)深入學習貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅守“保基本、保運行、保民生、防風險”的原則，認真執(zhí)行區(qū)九屆人大四次會議審議通過的預算決議，將工作開展與疫情防控、復工復產緊密結合，有力推動全區(qū)經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1．收入預算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）一般公共預算收入年初預算為865900萬元，因省、市政策調控、疫情對收入影響及收入口徑從體制收入調整為金庫收入，經區(qū)九屆人大常委會第三十八次會議批準調整預算為727654萬元。今年實際執(zhí)行數為726902萬元，完成年度預算的99.9%，比上年同口徑增長4.1%（加上瀝海街道為787403萬元，比上年同口徑增長4.7%）。
2．支出預算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）一般公共預算支出年初預算為643578萬元，因省市轉移性收入、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金、疫情防控等未列入年初預算的支出因素影響，經區(qū)九屆人大常委會第三十八次會議批準調整預算為840929萬元，實際執(zhí)行數為786521萬元，完成年度預算的93.5%，比上年同口徑增長12.3%（含原濱海新城上年支出同口徑比）。
重點支出預算完成情況：教育支出168666萬元，比上年增長13.3%，主要是增加迪蕩中學、稽山中學、柯靈幼兒園等教育基礎設施建設支出?？茖W技術支出32103萬元，比上年下降13.4％,主要是部分政策兌現資金科目調整。社會保障和就業(yè)支出120817 萬元，比上年增長9.2％,主要是事權下放及保障標準提高。醫(yī)療衛(wèi)生健康支出95601萬元，比上年下降7.9％，主要是上年一次性補助基本醫(yī)療保險基金缺口15000萬元，剔除該因素后比上年增長7.7%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出56669萬元，比上年下降19％，主要是上年注資濱海新城發(fā)展集團一次性支出、市政園林安排的城市公共設施維護管理調整到政府性基金支出影響，剔除上述因素后增長4%。農林水支出54830萬元，比上年增長30.7％，主要是增加省補資金用于馬山閘、新三江閘工程支出23940萬元。
參照2019年市對區(qū)財政體制結算，2020年區(qū)級一般公共預算收入，加上省市轉移支付、上年結轉收入以及調入部分預算穩(wěn)定調節(jié)基金等，減去一般公共預算支出和預計上解市財政支出，區(qū)級一般公共預算預計能夠實現收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1．收入預算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）政府性基金收入年初預算為616155萬元，因市區(qū)財政體制調整（部分土地出讓收入從轉移性收入調整為本級收入）、原濱海新城土地出讓收入劃入、債務轉貸收入剔除等因素，經區(qū)九屆人大常委會第三十八次會議批準調整預算為1040956萬元，實際執(zhí)行數為981947萬元，完成年度預算的94.3%。
2．支出預算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）政府性基金支出年初預算為493018萬元，因土地出讓收入安排、新增債券的支出等因素，經區(qū)九屆人大常委會第三十八次會議批準調整預算為1253718萬元，實際執(zhí)行數為1130867萬元，完成年度預算的90.2%，執(zhí)行率偏低主要是因部分地塊出讓時間安排在年底、按市級口徑可結算的重點公益性項目建設資金（土地出讓收入20%部分）調整減少當年支出。
當年政府性基金收入加新增債券收入，減去政府性基金支出，預計能夠實現收支平衡。
（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）國有資本經營預算收入45萬元，實際執(zhí)行數46.9萬元，完成年度預算的104.2%。國有資本經營預算支出45萬元，實際執(zhí)行數46.9萬元，完成年度預算的104.2%。支出全部調入一般公共預算補充社保基金支出。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
1．收入預算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）社會保險基金收入年初預算為47508萬元，為機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入，因差額事業(yè)單位清算收入調減，經區(qū)九屆人大常委會第三十八次會議批準調整預算為40023萬元，執(zhí)行數預計為39810萬元，完成年度預算的99.5%。
2．支出預算執(zhí)行情況
2020年越城區(qū)（濱海新區(qū)）社會保險基金支出年初預算為47500萬元，為機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出，因差額事業(yè)單位清算支出調減，經區(qū)九屆人大常委會第三十八次會議批準調整預算為38725萬元，執(zhí)行數預計為38137萬元，完成年度預算的98.5%。
（五）“三公”經費支出執(zhí)行情況
2020年，一般公共預算安排“三公”經費預算1120萬元，實際支出699萬元，比上年減少18.3%。其中：因公出國經費支出11.14萬元，比上年下降96.1%；公務接待費支出56.3萬元，與上年下降18%；公務用車購置費支出393.7萬元，比上年增長72%，主要是區(qū)市場監(jiān)管局購置特種用車10輛（全省統(tǒng)一購置），區(qū)法院購置公車1輛，區(qū)檢察院購置公車2輛，區(qū)新聞中心購置公車1輛，區(qū)綜合行政執(zhí)法局及下屬事業(yè)單位購置執(zhí)法用車9輛；公務用車運行維護費支出237.4萬元，比上年下降13.5%。
（六）地方政府債務情況
1．債務限額。2020年我區(qū)地方政府債務限額為1257000萬元，其中：一般債務限額272100萬元，專項債務限額984900萬元。
2．債務余額。2020年我區(qū)地方政府債務余額為1256939萬元，其中：一般債務272050萬元，占比21.6%；專項債務984889萬元，占比78.4%。
3．債務資金使用。2020年全區(qū)新增地方政府債券300000萬元，其中：教育支出10000萬元，占比3.3%；衛(wèi)生健康支出40000萬元，占比13.3%；社會事業(yè)支出193000萬元，占比64.4%；老舊小區(qū)改造支出57000萬元，占比19%。
4．債務資金償還。2020年地方政府債券到期還本支出254533萬元，其中：一般債券還本支出77000萬元，專項債券還本支出177533萬元。債務還本支出中253000萬元通過向省財政廳申請發(fā)行再融資債券方式償還，其余1533萬元通過政府性基金償還。
二、2020年財政主要工作開展情況
（一）確保政策落地，奮力奪取“兩戰(zhàn)”贏
一是落實疫情防控政策，開通政府采購綠色通道，全力保障疫情防控，累計下達疫情防控經費14222萬元。二是落實惠企扶持政策，累計執(zhí)行“兩直”資金支出22654萬元，執(zhí)行率100%。建立“1+9”政策工作專班，提速兌現惠企政策資金共計76526萬元。發(fā)放企業(yè)紓困補助資金13144萬元，惠及7900家小微企業(yè)和個體工商戶。三是落實減稅降費政策，為企業(yè)減稅約300000萬元，降費約185000萬元，為1120家承租戶減免房租2125萬元。
（二）優(yōu)化支出結構，大力助推經濟發(fā)展
一是提供金融支持。采取財政貼息落實央行再貸款政策，為28家疫情防控重點保障企業(yè)、3500家小微企業(yè)和個體戶獲得再貸款99500萬元，安排財政貼息資金4856萬元。二是加大人才投入。撥付高層次科技創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才資助資金5146萬元，兌現人才房票資金3155萬元，其他人才資金3112萬元。三是培育發(fā)展新業(yè)態(tài)。積極培育醫(yī)療器械產業(yè)，安排資金4000萬元用于扶持醫(yī)療器械綜合體建設。鼓勵發(fā)展跨境電商、出口信保等外貿行業(yè)，撥付外貿扶持資金10525萬元，支持擴大內需消費，發(fā)放消費券8466萬元。
（三）加強資金籌措，全力改善保障民生
一是加強民生保障，全年安排各類民生支出562323萬元，占一般公共預算支出的71.5%。二是積極爭取資金，新增債券額度300000萬元，助力濱海新區(qū)基礎設施改造提升、越城區(qū)人民醫(yī)院、老舊小區(qū)改造提升、運河文化園、學?；A設施等重點項目建設。三是加大“鄉(xiāng)村振興”支出?！叭r”資金投入25941萬元，支持建成高標準農田、提標改造糧食生產功能區(qū)，保障糧食生產安全。
（四）強化統(tǒng)籌管理，有效防范資金風險
一是加強財政資金管理。全年一般性支出壓減18.6%，日常公用經費壓減5%，共計壓減支出8890萬元。加強結余資金管理，盤活存量資金8517萬元。二是推進財政數字化改革。全區(qū)非稅收入執(zhí)收單位財政電子票據開通全覆蓋、預算單位國庫集中支付電子化改革全覆蓋、采購單位政采云上線全覆蓋。三是加強預算績效管理。做到事前項目預期績效目標申報全覆蓋，共審核項目1227個，涉及財政資金331160萬元，組織開展部門績效自評項目825個，涉及財政資金302264萬元。四是穩(wěn)步推進債務化解。多渠道籌措安排化債資金，制定隱性債務化解經營性資產配置方案，提前完成當年度化解目標，完成率100.9%。
三、2021年預算草案
（一）預算編制的指導思想
越城區(qū)（濱海新區(qū)）2021年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的十九大和十九屆五中全會精神，聚焦聚力區(qū)委區(qū)政府重大決策部署，充分發(fā)揮財政職能作用，保障財政收支平穩(wěn)運行。嚴格落實《預算法》及《預算法實施條例》規(guī)定，按照“科學標準、約束有力、全面績效、規(guī)范透明”的預算編制改革目標，堅持問題導向，完善支出標準，健全項目庫管理，推進預算管理一體化，建立與越城首位度中心城區(qū)相適應的財政預算管理體制機制。
（二）一般公共預算草案
1．收入預算
2021年越城區(qū)（濱海新區(qū)）實轄區(qū)一般公共預算收入預期為845055萬元，預計比上年增長16.3%，增長較高主要是新一輪市區(qū)體制明確將土地出讓收入中計提的教育資金、農田水利資金等“兩金”計入本級收入（原為轉移性收入），剔除“兩金”因素后增長8%。
2．支出預算
擬安排2021年越城區(qū)（濱海新區(qū)）一般公共預算支出776832萬元，比上年支出下降1.2％。
重點支出預算安排情況：教育支出188452萬元，比上年增長11.7％?？茖W技術支出34080萬元，比上年增長6.2%。社會保障和就業(yè)支出121782萬元，比上年增長0.8％。衛(wèi)生健康支出103189萬元，比上年增長7.9％。城鄉(xiāng)社區(qū)支出59867萬元，比上年增長5.6％。農林水支出28014萬元，比上年下降48.9%，主要是上年馬山閘、新三江閘一次性省補支出影響。
（三）政府性基金預算草案
1．收入預算
2021年越城區(qū)（濱海新區(qū)）政府性基金預算收入預期為1655253萬元，主要為國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費收入和彩票公益金收入，其中國有土地使用權出讓收入1613238萬元。
2．支出預算
2021年越城區(qū)（濱海新區(qū)）政府性基金支出預算為1357551萬元，比上年增長20%。主要為國有土地使用權出讓收入安排的支出、城市基礎設施配套費安排的支出，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出1295869萬元。
（四）國有資本經營預算草案
2021年越城區(qū)（濱海新區(qū)）國有資本經營預算收入預期1000萬元，國有資本經營預算支出擬安排1000萬元。
（五）社會保險基金預算草案
1．收入預算
根據全市社?；鹑齾^(qū)統(tǒng)籌工作精神，越城區(qū)（濱海新區(qū)）社?；痤A算僅反映機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金預算。2021年區(qū)級機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入預算安排51211萬元，比上年增長28.6%。
2．支出預算
原因同上，2021年區(qū)級機關事業(yè)養(yǎng)老保險基金支出預算安排49492萬元，比上年增長29.8%。
（六）“三公”經費預算
2021年擬安排“三公經費”預算1120萬元，其中因公出國經費安排預算200萬元，與上年持平；公務接待費安排預算100萬元，與上年持平；公務用車購置和運行維護費安排預算820萬元，與上年持平，其中公務用車購置費安排預算430萬元，公務用車運行維護費安排預算390萬元。
（七）地方政府債務情況
2021年預計全區(qū)到期政府債務還本支出235800萬元，擬在一般公共預算支出中安排一般債券還本支出77000萬元，在政府性基金預算支出中安排專項債券還本支出158800萬元，償債資金來源為向省財政廳申請發(fā)行再融資債券。
四、實現2021年預算目標任務舉措
（一）加強收入組織，促進增量提質
一是落實征管措施。建立治稅合力，確保稅收收入應收盡收。對非稅收入重點執(zhí)收項目跟蹤追擊，明確入庫時間，確保定時足額入庫。二是提升收入質量。努力優(yōu)化收入結構，提高一般預算收入占財政總收入的比重、產業(yè)稅收占一般預算收入的比重。三是培植稅源增長。夯實主體稅源，培育優(yōu)質稅源，提高財政對工業(yè)經濟投入扶持力度，保證重點稅源企業(yè)的可持續(xù)增加。引進重大優(yōu)質產業(yè)項目，促進更多重點稅源企業(yè)在我區(qū)安家落戶。
（二）加大統(tǒng)籌力度，力保惠企利民
一是加大政策兌現力度。繼續(xù)做好疫情防控政策資金保障，持續(xù)落實減稅降費，配套落實財政惠企補助資金。加大力度落實科技和人才獎勵補助政策，全力打好科技創(chuàng)新和高層次人才驅動組合拳。二是加大民生支出力度。調整優(yōu)化支出結構，集中財力加大向民生傾斜，確保民生支出保持同比增長，進一步提高對教育、文化、社會保障等民生事業(yè)支出力度。三是集中財力辦大事。做好資金協調統(tǒng)籌工作，保障古城保護更新、重要交通道路、重大水利工程、美麗鄉(xiāng)村等重點建設項目的順利推進。
（三）加強監(jiān)督管理，發(fā)揮資金績效
一是嚴控財政預算支出。牢固樹立政府過緊日子的思想，堅持以收定支，量力而行，進一步壓減一般性支出。二是推進全面預算績效。力爭到2021年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。三是加強風險防范管理。加強公款競爭性存放管理，健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制。強化債務風險管控，嚴格規(guī)范政府投資項目資金來源落實和風險評估，加強債券資金項目績效管理，實現穿透式全過程監(jiān)管。
