（浙江?。╆P(guān)于湖州市安吉縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于安吉縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案的報告
2021年2月1日在安吉縣第十六屆人民代表大會第五次會議上
安吉縣財政局 陳志文
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將安吉縣2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算草案提請縣十六屆人大五次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，秉承“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強監(jiān)管”的理財觀，充分發(fā)揮財政支撐、保障和引導(dǎo)作用，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，積極落實各項重大決策，有效促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入預(yù)算執(zhí)行情況。2020年全縣財政總收入預(yù)算97.28億元，執(zhí)行數(shù)為100.11億元，完成預(yù)算的102.9%，比上年增長（以下簡稱“增長”）11.1%。其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算57.84億元，執(zhí)行數(shù)為59.76億元，完成預(yù)算的103.3%，增長11.6%。主要項目收入執(zhí)行情況如下圖：
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2．支出預(yù)算執(zhí)行情況。2020年公共財政支出預(yù)算83.21億元，經(jīng)縣人大常委會審查批準(zhǔn)調(diào)增11.34億元，調(diào)整后公共財政支出預(yù)算94.55億元，執(zhí)行數(shù)為86.22億元，完成調(diào)整預(yù)算的91.2%，下降1.5%。主要項目執(zhí)行情況如下圖：
![220217091744461791[1].png](/ueditor/php/upload/image/20230511/1683805124959759.png "1683805124959759.png")
按現(xiàn)行財政體制和有關(guān)政策計算，2020年一般公共預(yù)算收入59.76億元，預(yù)計中央稅收返還、上級各項轉(zhuǎn)移支付、調(diào)入資金及上年結(jié)轉(zhuǎn)等46.56億元，合計可用財力106.32億元，上解省財政預(yù)計15.4億元，公共財政預(yù)算支出86.22億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年4.7億元，預(yù)計2020年公共財政收支平衡。由于2020年公共財政收支決算正在編制過程中，最終平衡情況待省財政廳批準(zhǔn)后再向縣人大常委會專題報告。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年政府性基金收入預(yù)算55億元，執(zhí)行數(shù)74.57億元，完成預(yù)算的135.6%，下降3%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入57.17億元，下降4.1%。2020年政府性基金支出預(yù)算47億元，經(jīng)縣人大常委會審查批準(zhǔn)調(diào)增4億元，調(diào)整后政府性基金支出預(yù)算51億元，執(zhí)行數(shù)69.42億元，完成預(yù)算的147.7%，增長21.9%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出51.04億元，增長11%。
2020年政府性基金收入74.57億元，上級轉(zhuǎn)移支付、新增專項債及上年結(jié)轉(zhuǎn)等6.74億元，合計81.31億元，支出69.42億元，調(diào)出11億元補充公共財政預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)下年0.89億元，預(yù)計2020年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年社會保險基金收入預(yù)算38.35億元，執(zhí)行數(shù)為35.24億元，完成預(yù)算的91.9%，下降17%。2020年社會保險基金支出預(yù)算42.8億元，執(zhí)行數(shù)為44.57億元，完成預(yù)算的104.1%，增長7.8%。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行數(shù)為827.36萬元，完成預(yù)算的100.5%，增長71.4%；2020年國有資本經(jīng)營支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)為400萬元，完成預(yù)算的100%，增長23.3%
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
1.舉借規(guī)模。2020年，經(jīng)省政府批準(zhǔn)的我縣地方政府債務(wù)限額182.27億元，發(fā)行地方政府債券181.78億元。
2.結(jié)構(gòu)：截至2020年底，我縣地方政府債務(wù)余額為181.78億元，其中：一般債務(wù)140.35 億元，占77.2%；專項債務(wù)41.43億元，占22.8%。
3.使用：我縣地方政府債券181.78億元，其中：用于交通運輸21.02億元，占11.6%；市政建設(shè)51.78億元，占28.4%；土地儲備3.62億元，占2.0%；保障性住房建設(shè)2.13億元，占1.2%；生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)29.18億元，占16.1%；農(nóng)林水利建設(shè)44.25億元，占24.3%；教育、科學(xué)、醫(yī)療等社會事業(yè)29.8億元，占16.4%。
4.償還：我縣2020年到期政府債券3.0355億元，2020年再融資債券3億元，償還355萬元（不含利息支出）。
二、2020年財政主要工作
2020年，面對新冠肺炎疫情和世界經(jīng)濟(jì)下行等嚴(yán)峻復(fù)雜形勢，財政部門認(rèn)真落實縣十六屆人大四次會議精神，立足全縣工作部署，主動擔(dān)當(dāng)、攻堅克難，全力發(fā)揮財政職能作用，圓滿完成“十三五”收官工作。
（一）聚焦“兩戰(zhàn)贏”，全力落實“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)。一是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，全力組織疫情防控資金供給，累計安排防控物資等專項資金5600萬元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)夯實財政保障基礎(chǔ)。二是主動靠前服務(wù)，優(yōu)先落實涉企政策資金兌現(xiàn)，謀劃新招實招硬招，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，累計安排涉企補助資金7.3億元，其中新增復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)崗補助8600萬元，有效助力打贏經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體戰(zhàn)。三是以“三服務(wù)”為載體，突出服務(wù)“六穩(wěn)”工作大局，全面貫徹“減負(fù)”政策，全年減免稅費5.01億元、社?；?0.95億元，國有房產(chǎn)減租1873萬元；全力支持市場主體紓困政策落實到位，撥付惠企利民資金4418萬元，惠及中小企業(yè)和個體工商戶24355戶。
（二）聚焦“保民生”，著力推動社會事業(yè)有序發(fā)展。全年財政投入用于民生支出71.02億元，占總支出比重達(dá)到82.3%，促進(jìn)民生實事項目高效落實。教育支出15.02億元，推動城北小學(xué)、小區(qū)配套幼兒園等新建、擴改建項目，實現(xiàn)中小學(xué)“空調(diào)進(jìn)校園”全覆蓋。社會保障和就業(yè)支出5.99億元，統(tǒng)籌支持民政優(yōu)撫、社會救助、養(yǎng)老、慈善、殘疾人等各項事業(yè)發(fā)展，助推社會保障體系進(jìn)一步完善提升；城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)最低生活保障資金標(biāo)準(zhǔn)等實現(xiàn)持續(xù)提高，進(jìn)一步健全社會養(yǎng)老體系和困難群眾救助體系。衛(wèi)生健康支出8.68億元，支持深化公共醫(yī)療衛(wèi)生改革，推進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療服務(wù)均等化；疫情防控醫(yī)療設(shè)備、設(shè)施等儲備能力進(jìn)一步增強。
（三）聚焦“強重點”，致力服務(wù)縣域發(fā)展大局。聚焦生態(tài)文明示范創(chuàng)建，撥付各類生態(tài)文明資金2.5億元，支持美麗鄉(xiāng)村、小城鎮(zhèn)綜合整治、生態(tài)文明示范縣等全域生態(tài)項目快速推進(jìn)，全力守護(hù)“綠水青山”。聚焦全國文明城市創(chuàng)建，累計撥付創(chuàng)建資金1.2億元，保障首創(chuàng)首成，高位創(chuàng)成；撥付垃圾分類、虎哥回收、垃圾填埋焚燒等補助資金6200萬元，推進(jìn)生活垃圾資源化、無害化處置。聚焦鄉(xiāng)村振興，全年農(nóng)林水支出7.75億元，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)向“兩高”轉(zhuǎn)變，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強縣，全面落實惠農(nóng)強農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供；撥付農(nóng)村飲用水提升工程資金1.02億元，支持實施水源工程，確保飲用水安全。
（四）聚焦“穩(wěn)運行”，努力夯實財政保障基礎(chǔ)。一是健全財稅協(xié)作機制，強化收入組織能力，實現(xiàn)財政總收入“破百億”再上新臺階。二是強化開源節(jié)流、增收節(jié)支。組織開展財政資金專戶清理，盤活存量資金1.5億元；全面貫徹“過緊日子”思想，落實各項減支措施，非剛性、非重點、非必需項目壓減支出4.4億元;“三公”經(jīng)費等一般性支出壓減5.1%。三是加大爭取資金力度，爭取“兩直”資金4.3億元，全年完成執(zhí)行率100%，有效提高“三?！敝С霰Ｕ夏芰?；爭取新增專項債4億元，合力保障重點項目推進(jìn)。四是深化財政體制改革，健全預(yù)算績效、政府采購運行機制，建立預(yù)算執(zhí)行通報和掛鉤機制；全面落實經(jīng)責(zé)審計問題整改，擴大財政專戶資金競爭性存放范圍，新增規(guī)模6億元。推進(jìn)縣屬國企改革與縣投融資體制聯(lián)動改革，明晰國企職能定位，實施資產(chǎn)資源優(yōu)化配置和職能的優(yōu)化整合。
各位代表，過去的一年，我縣財政運行總體平穩(wěn)，各項政策有效落實，改革發(fā)展持續(xù)推進(jìn)，人民福祉日益提升。這是縣委、縣政府科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，更是全縣上下團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果。在取得一定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，在財政運行過程中，還存在一些困難和問題，主要有以下幾點：一是隨著減稅降負(fù)政策持續(xù)發(fā)力，組織財政收入難度進(jìn)一步加大；二是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對資金保障需求持續(xù)攀升，財政收支矛盾更加突出；三是債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，防范政府債務(wù)風(fēng)險任務(wù)艱巨；四是財政改革任務(wù)繁重，預(yù)算剛性不強，資金使用效益有待提高等。對此，我們將高度重視，積極采取措施，在以后的工作中加以解決。
三、2021年財政預(yù)算編制草案
（一）財政預(yù)算編制指導(dǎo)思想
根據(jù)對全縣財稅經(jīng)濟(jì)形勢分析和預(yù)測，按照縣委縣政府總體工作思路以及財政改革總體要求，2021年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，聚焦聚力縣委、縣政府重大決策部署，牢固樹立“財為政服務(wù)”理念，堅持開源節(jié)流，進(jìn)一步樹立過緊日子思想；堅持有所為有所不為，確保財政收支平穩(wěn)運行，為更高質(zhì)量建設(shè)新時代“兩山”試驗區(qū)，更高水平建設(shè)全國文明城市，更高品質(zhì)建設(shè)中國最美縣域，奮力打造“重要窗口”縣域樣本，努力成為新時代美麗中國縣域窗口，全力爭當(dāng)社會主義現(xiàn)代化先行示范縣貢獻(xiàn)“財政”力量。
（二）2021年公共財政預(yù)算安排情況
2021年全縣財政總收入預(yù)算安排108.1億元，增長8%。其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排64.6億元，增長8%。一般公共預(yù)算收入主要項目預(yù)算安排情況如下圖：
![220217091744771057[1].png](/ueditor/php/upload/image/20230511/1683805135403897.png "1683805135403897.png")
按現(xiàn)行財政體制，擬安排2021年本級財政支出70.7億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4.7億元及預(yù)計上級財政專項補助支出12.4億元，并按規(guī)定提取預(yù)備費1.2億元，2021年全縣公共財政支出預(yù)算安排89億元，比上年執(zhí)行數(shù)增長3.2%。主要支出項目預(yù)算安排情況如下圖：
![220217091744934355[1].png](/ueditor/php/upload/image/20230511/1683805145141354.png "1683805145141354.png")
縣本級財政支出70.7億元主要包括：部門預(yù)算支出43.2億元，財政專項資金支出8億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出預(yù)計15億元，債券還本付息支出4.5億元。
（三）2021年政府性基金預(yù)算安排情況
2021年全縣政府性基金收入預(yù)算安排70億元，比上年下降6.1%，其中國有土地出讓權(quán)收入安排58.5億元，增長2.3%。2021年全縣政府性基金支出預(yù)算安排65億元，下降6.4%，其中國有土地出讓權(quán)收入安排的支出51.9億元，增長1.6%。
（四）2021年社會保險基金預(yù)算安排情況
2021年社會保險基金收入預(yù)算安排45.38億元，增長28.8%；社會保險基金支出預(yù)算安排47.88億元，增長7.4%。
（五）2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年國有資本經(jīng)營收入預(yù)算安排1042萬元，增長25.9%。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排500萬元，增長25%。
（六）2021年債務(wù)預(yù)算安排情況
2021年地方政府債務(wù)暫按省財政廳預(yù)下達(dá)的限額194.27億元控制（含新增限額12億元），申請發(fā)行再融資債券35億元進(jìn)行置換，其中：一般債券32.4億元，專項債券2.6億元，分別列入一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算管理。后續(xù)新增限額待省財政廳下達(dá)后，依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交縣人大常委會審議批準(zhǔn)。
四、2021年財政工作的主要任務(wù)
2021年是“十四五”開局之年，財政部門將堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，秉承“財為政服務(wù)”理念，切實做好2021年財政工作，積極推動最美縣域高質(zhì)量發(fā)展。
（一）堅持政府過“緊日子”，保障穩(wěn)定運行。全面貫徹開源節(jié)流舉措，增強減稅減收應(yīng)對能力，堅持有保有壓，集中財力保大事要事。牢固樹立“過緊日子”思想，堅持勤儉節(jié)約辦事業(yè)，非剛性、非重點項目壓減10%以上，“三公”經(jīng)費支出壓縮10%以上，大力壓縮會議、培訓(xùn)、宣傳廣告、勞務(wù)等一般性經(jīng)費，壓減一切不必要的行政開支，杜絕鋪張浪費。進(jìn)一步盤活存量資金、資產(chǎn)、資源，加大上級補助資金統(tǒng)籌力度，夯實政府可用財力基礎(chǔ)。堅守“量力而行、量入為出”底線，按照公共財政有序保障要求，強化零基預(yù)算理念，堅持以收定支原則，著力打破基數(shù)概念和支出固化格局，強化預(yù)算剛性。
（二）圍繞百姓過“好日子”，提高民生福祉。堅持2021年度新增財力進(jìn)一步向民生領(lǐng)域傾斜，持續(xù)改善民生事業(yè)，不斷增強人民群眾“獲得感”。持續(xù)加大教育投入，進(jìn)一步調(diào)優(yōu)教育經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)，支持城區(qū)配套幼兒園建設(shè)；進(jìn)一步提高教育經(jīng)費使用科學(xué)性，推動城鄉(xiāng)教育均衡發(fā)展。持續(xù)深化醫(yī)療體制改革，提升城鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，增強重大疫情應(yīng)急防控能力建設(shè)。持續(xù)完善社會保障體系，提高老弱病殘等特殊群體的保障水平。健全公共安全投入機制，支持推進(jìn)“平安安吉”創(chuàng)建。加大生態(tài)文明和城鄉(xiāng)社區(qū)投入，完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鞏固美麗安吉建設(shè)成果。
（三）立足高質(zhì)量發(fā)展，夯實財源基礎(chǔ)。堅持全面貫徹各項減稅降費舉措，嚴(yán)格執(zhí)行惠企利民減負(fù)政策；完善稅收協(xié)作機制，科學(xué)征收、依法征收。進(jìn)一步優(yōu)化整合財政經(jīng)濟(jì)政策，補短板堵漏洞強弱項，精準(zhǔn)施策、分類施策，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用，促進(jìn)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，壯大財政經(jīng)濟(jì)基本盤；進(jìn)一步擴大政府產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模，撬動社會資本投入，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)投產(chǎn)運行。聚焦鄉(xiāng)村振興，加大上級政策、資金爭取力度，助推綠色發(fā)展成果轉(zhuǎn)化，促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（四）深化體制機制改革，強化資金績效。緊扣縣委、縣政府重大決策部署和重大改革，進(jìn)一步健全集中財力辦大事體系，促進(jìn)資金流與決策流、業(yè)務(wù)流、信息流有效融合。加大盤活存量力度，深挖資產(chǎn)、資本和資源運營潛力，激活結(jié)余資金、沉淀資金使用效益。全面落實預(yù)算績效管理，加快構(gòu)建符合安吉特色的全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系，推進(jìn)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)和績效標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。完善財政體制建設(shè)，按照“劃清邊界、厘清事權(quán)”要求健全縣、鄉(xiāng)兩級共同事權(quán)財權(quán)劃分機制，增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政?；灸芰?。牢固樹立“底線思維”，規(guī)范政府舉債融資行為，嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險。強化財政資金運行監(jiān)管，推進(jìn)財政資金競爭性存放；實行授權(quán)支付管理，健全資金支付動態(tài)監(jiān)控體系。聚焦國資國企改革深化，推進(jìn)國企市場化轉(zhuǎn)型，強化投資和運營功能。
各位代表，2021年財政工作任務(wù)艱巨、壓力重重，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，努力發(fā)揮財政職能作用，為圓滿完成各項工作目標(biāo)，實現(xiàn)安吉經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展而努力奮斗！
