（浙江?。╆P(guān)于湖州市南太湖新區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于湖州市南太湖新區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案的報(bào)告
根據(jù)湖州南太湖新區(qū)財(cái)政工作的要求，現(xiàn)將2022年南太湖新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況及2023年預(yù)算草案匯報(bào)如下：
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年南太湖新區(qū)財(cái)政工作在南太湖新區(qū)黨工委、管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)、市財(cái)政部門的大力支持，及市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，全面貫徹黨的二十大、省第十五次黨代會(huì)和市第九次黨代會(huì)精神，全面貫徹習(xí)近平總書記“一定要把南太湖建設(shè)好”重要指示精神，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例、浙江省預(yù)算審查監(jiān)督條例，緊緊圍繞市委中心工作和新區(qū)重點(diǎn)工作，積極投身“在湖州看見美麗中國(guó)”實(shí)干爭(zhēng)先主題實(shí)踐，旗幟鮮明地踐行“市區(qū)一體、奔跑趕超”，主動(dòng)作為、迎難而上，做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，有力地促進(jìn)了新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）2022年一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，新區(qū)財(cái)政總收入69.79億元，完成調(diào)整后預(yù)算的97.3%，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)3.1％，自然口徑下降5.0%。新區(qū)一般公共預(yù)算收入42.69億元，完成調(diào)整后預(yù)算的98.6%，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)0.04％，自然口徑下降6.7%。收入自然口徑下降，主要是受疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收和政策性減收三疊加因素影響。其中，稅收收入40.81億元，扣除留抵退稅因素后下降0.2%，自然口徑下降7.2%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重95.6%，稅占比位居全市各縣區(qū)第一。主要收入科目情況如下圖：
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年一般公共年初預(yù)算支出40.18億元（包括省、市轉(zhuǎn)移支付），市人大常委會(huì)批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)40.48億元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為38.81億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.9%，增長(zhǎng)2.3%。
主要支出科目執(zhí)行情況如下圖：
2022年度財(cái)政收入首次出現(xiàn)減收，財(cái)政支出在嚴(yán)格控制一般性支出的基礎(chǔ)上，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有效保障。經(jīng)初步預(yù)計(jì)，2022年度按照現(xiàn)行市對(duì)區(qū)財(cái)政體制計(jì)算情況，加上上級(jí)各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，統(tǒng)籌政府性基金和國(guó)有資本財(cái)力，積極盤活存量等，收支相抵，預(yù)計(jì)能實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支基本平衡。由于市對(duì)區(qū)體制結(jié)算尚有一個(gè)過(guò)程，最終平衡結(jié)果待決算匯審后確定。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年政府性基金收入78.57億元，市人大常委會(huì)批準(zhǔn)調(diào)整預(yù)算數(shù)85.23億元，完成調(diào)整后預(yù)算的92.2%，下降42.9%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年政府性基金預(yù)算年初預(yù)算支出97.87億元，經(jīng)市人大常委會(huì)批準(zhǔn)調(diào)整后預(yù)算數(shù)95.79億元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)為92.51億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.6%，下降18.6%(主要是土地出讓金收入減少，相應(yīng)安排的支出減少)。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.24億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.01億元、其他支出17.61（主要是專項(xiàng)債券安排政府投資項(xiàng)目支出17.3億元）, 專項(xiàng)債券債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出1.65億元。
2022年政府性基金預(yù)算，加上轉(zhuǎn)移性收支后，收支相抵，
新區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)年初預(yù)算收入1.10億元，主要是利潤(rùn)收入1.10億元；收入實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1.01億元,主要是利潤(rùn)收入1.00億元，轉(zhuǎn)移支付收入0.01億元。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)年初預(yù)算支出1.10億元，全部調(diào)入一般公共預(yù)算。2022年執(zhí)行數(shù)為1.01億元，其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1.00億元，已全部調(diào)入一般公共預(yù)算；轉(zhuǎn)移支付收入0.01億元，年終結(jié)轉(zhuǎn)。
收支相抵，新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余，0.01億元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
（四）2022年經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況
1.舉借規(guī)模
2022年，新區(qū)發(fā)行地方政府債券合計(jì)28.38億元，其中：發(fā)行新增債券17.80億元，包括專項(xiàng)債券17.30億元，一般債券0.50億元；發(fā)行再融資債券10.58億元，包括專項(xiàng)債券2.00億元，一般債券8.58億元。
2.結(jié)構(gòu)
截至2022年末，新區(qū)地方政府債務(wù)余額100.57億元，其中：一般債務(wù)39.19億元，占39.0%；專項(xiàng)債務(wù)61.38億元，占61.0%。
3.使用
2022年，新區(qū)新增地方政府債券17.80億元，其中：用于交通運(yùn)輸0.80億元，占4.5%；產(chǎn)業(yè)園區(qū)等市政建設(shè)8.40億元，占比47.2%；棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)1.00億元，占比5.6%；農(nóng)林水利建設(shè)0.50億元，占比2.8%；文化5.70億元，占比32.0%；醫(yī)療衛(wèi)生0.30億元，占比1.7%；教育1.10億元，占比6.2%。
4.償還
2022年，新區(qū)財(cái)政共安排還本支出10.75億元，均用于償還到期政府債務(wù)，其中：一般債務(wù)還本支出8.75億元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.00億元。
（五）政府投資項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況
2022年新區(qū)政府投資項(xiàng)目調(diào)整預(yù)算數(shù)為35.06億元：其中財(cái)政資金預(yù)算31.91億元、PPP項(xiàng)目社會(huì)資本資金安排3.10億元、其他收入資金0.05億元。預(yù)算資金執(zhí)行數(shù)為31.91億元（其中財(cái)政資金28.81億元、社會(huì)資本資金3.10億元），完成年度預(yù)算的91.0%。
（六）2022年預(yù)算執(zhí)行的主要工作
1.優(yōu)收入調(diào)結(jié)構(gòu)，確保財(cái)政收支平衡。一是積極向上爭(zhēng)取資金。深入分析經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化、新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)政策等因素對(duì)組織收入的影響，提前謀劃應(yīng)對(duì)方案，積極協(xié)調(diào)各級(jí)各部門形成收入征管有效合力。密切關(guān)注宏觀形勢(shì)變化、國(guó)家重大改革推進(jìn)、省市區(qū)重大項(xiàng)目清單，搶抓“窗口期”機(jī)遇，針對(duì)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目清單、專項(xiàng)債券項(xiàng)目清單要求，精準(zhǔn)篩選儲(chǔ)備重大項(xiàng)目，全力爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金及專項(xiàng)債券額度支持。2022年全力爭(zhēng)取債券資金28.38億元，其中：再融資債券10.58億元，新增專項(xiàng)債券17.30億元、新增一般債券0.50億元。有效保障省市區(qū)重大重點(diǎn)項(xiàng)目滬蘇湖高鐵、湖杭高鐵項(xiàng)目建設(shè)，城市內(nèi)環(huán)快速化改造，南太湖長(zhǎng)東片區(qū)、未來(lái)城、長(zhǎng)田漾建設(shè)等項(xiàng)目。二是有保有壓、兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持有保有壓，進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)政支出管理，落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，大力壓減一般性支出，累計(jì)壓減、暫緩非剛性非重點(diǎn)支出4.28億元，盤活存量、收回歷年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)資金3.74億元。更加突出“以收定支”，把有限的財(cái)政資金用在疫情防控和助企紓困穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)上。堅(jiān)持特事特辦、急事急辦，切實(shí)做好政策、資金支持，安排資金1.25億元全力保障新冠肺炎疫情防控工作，比上年增長(zhǎng)4倍以上，最大限度保障人民群眾身體健康、經(jīng)濟(jì)社會(huì)有序運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.助企業(yè)穩(wěn)市場(chǎng)，推動(dòng)新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。一是加大留抵退稅力度。頂格落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)系列政策，全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)增值稅留抵退稅12.65億元，同比增長(zhǎng)94.3%。實(shí)施小微企業(yè)“六稅兩費(fèi)”減免、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、小規(guī)模納稅人階段性免征增值稅等減稅降費(fèi)政策。落實(shí)相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)減負(fù)政策，實(shí)施失業(yè)保險(xiǎn)階段性降費(fèi)率政策，緩繳養(yǎng)老、醫(yī)保、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)，為市場(chǎng)主體紓困解壓。二是加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度。聚焦“三聚三保三落實(shí)”，認(rèn)真落實(shí)《南太湖新區(qū)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展九條政策意見》，以“六批六單”專項(xiàng)行動(dòng)為抓手，積極開展穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)、助企紓困各項(xiàng)工作。上線政策“一鍵兌”系統(tǒng)，加快涉企資金兌現(xiàn)效率，累計(jì)兌現(xiàn)各類政策獎(jiǎng)勵(lì)資金1.87億元，主要包括2021年度《促進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策意見》獎(jiǎng)補(bǔ)、服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)政策、工業(yè)企業(yè)培大育強(qiáng)政策等資金。三是加大招商引資項(xiàng)目保障力度。認(rèn)真做好蜂巢能源、衛(wèi)藍(lán)固態(tài)電池等招商引資項(xiàng)目保障工作，聯(lián)合業(yè)務(wù)主管部門落實(shí)好“一企一策”項(xiàng)目全面?zhèn)浒负蛣?dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，進(jìn)一步規(guī)范招商引資管理，保證項(xiàng)目決策科學(xué)、民主、合法，打造市場(chǎng)化、法制化、國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境。四是加大中小企業(yè)支持力度。全年面向中小企業(yè)采購(gòu)5.16億元，發(fā)放政采貸106.62萬(wàn)元。推動(dòng)租金減免政策落到實(shí)處，新區(qū)行政事業(yè)單位為45戶小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免租金40.45萬(wàn)元。
3.強(qiáng)科技引人才，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。新區(qū)全年科技支出2.38億元，同比增長(zhǎng)25.5%。一是支持“一城一谷”兩大片區(qū)建設(shè)。海王創(chuàng)新中心、智谷產(chǎn)業(yè)園一期等十大平臺(tái)完成投運(yùn)，中節(jié)能湖州智能科學(xué)中心、聯(lián)想科技創(chuàng)新中心等科創(chuàng)綜合體主體完工，完成5批次、約200個(gè)科創(chuàng)項(xiàng)目的入駐聯(lián)審；助力科學(xué)谷（北片）首動(dòng)區(qū)域-湖州高教園區(qū)啟動(dòng)工程施工。二是支持科創(chuàng)平臺(tái)能級(jí)提升。全年累計(jì)保障浙江大學(xué)湖州研究院、電子科技大學(xué)長(zhǎng)三角研究院運(yùn)營(yíng)、科研投入等資金1.99億元。支持兩大研究院累計(jì)引進(jìn)各類人才1126人，到位科研團(tuán)隊(duì)84個(gè)。助力各類院（校）地合作平臺(tái)新孵化科技型企業(yè) 30 家，新增科技成果與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目15項(xiàng)，新簽產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目32個(gè)，入選國(guó)家級(jí)眾創(chuàng)空間3家，入選省級(jí)新型研發(fā)機(jī)構(gòu)3家。三是支持招才引智攻堅(jiān)行動(dòng)。全年安排人才專項(xiàng)區(qū)級(jí)資金7627萬(wàn)元，其中大學(xué)生（技能）人才資金2233萬(wàn)元，高層次人才5394萬(wàn)元。助力新招引大學(xué)生12370人、青年博士50人，入選國(guó)家級(jí)“引才計(jì)劃”專家12人，省級(jí)“引才計(jì)劃”專家16人。永興特種不銹鋼股份有限公司獲評(píng)國(guó)家級(jí)博士后專家工作站。
4.惠民生促發(fā)展，不斷提高民生保障水平。一般公共預(yù)算安排財(cái)政資金20.50億元用于民生支出，比去年增長(zhǎng)1.5%，確保在財(cái)力減收的情況下，重點(diǎn)保障“六保”任務(wù)的全面落實(shí)。一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升民生保障水平。全力保障對(duì)低保、精簡(jiǎn)、撫恤、退役軍人安置、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、社會(huì)救助等特殊人群的各類生活補(bǔ)助和保障支出0.60億元。完善教育投入保障機(jī)制，教育經(jīng)費(fèi)支出3.58億元。推進(jìn)公共衛(wèi)生醫(yī)療體系建設(shè)，衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)運(yùn)行、計(jì)生事業(yè)支出等經(jīng)費(fèi)支出0.96億元。認(rèn)真落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等各項(xiàng)社會(huì)保障政策，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出0.64億元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金0.72億元等。征地農(nóng)民轉(zhuǎn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼0.24億元。二是推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，從土地出讓收入中安排用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村資金5.34億元，重點(diǎn)保障農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，助力加快鄉(xiāng)村振興步伐。努力創(chuàng)建國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，加強(qiáng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、扶持糧油產(chǎn)業(yè)、振興現(xiàn)代種業(yè)、農(nóng)村生活污水治理、消除集體經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)村、河道清於保潔、圩區(qū)整治、農(nóng)村垃圾分類等投入0.45億元。治塵治水治氣、防污治污等生態(tài)環(huán)境整治資金0.40億元。城市公用事業(yè)（綠化、環(huán)境衛(wèi)生、市政、垃圾分類）專項(xiàng)支出1.97億元。三是確保重點(diǎn)民生實(shí)事，推進(jìn)社會(huì)共富建設(shè)。政府性基金安排1.43億元用于拆遷安置房小區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)辦證補(bǔ)繳出讓金。統(tǒng)籌安排1.42億元用于老舊小區(qū)改造、公租房、保障性租賃住房建設(shè)，保障城鄉(xiāng)居民“住有所居”。四是提升社會(huì)治理水平。安排公共安全、平安建設(shè)、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)等經(jīng)費(fèi)支出1.18億元，大力推進(jìn)市域治理現(xiàn)代化以及平安創(chuàng)建。安排財(cái)政資金0.68億元支持深化城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)、完善社區(qū)治理以及加強(qiáng)社區(qū)黨組織服務(wù)力度，進(jìn)一步推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理能力更加精準(zhǔn)全面。
5.嚴(yán)把控重化債，守住風(fēng)險(xiǎn)防控底線。一是著力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的要求，堅(jiān)持債務(wù)管理“依法舉債、控制風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范程序、力求績(jī)效”指導(dǎo)思想。逐步規(guī)范債務(wù)預(yù)算管理，優(yōu)先保障地方政府債券還本付息支出，著力防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。穩(wěn)步化解隱性債務(wù)，根據(jù)隱性債務(wù)化解計(jì)劃，安排財(cái)政資金“真金白銀”化解到期隱性債務(wù)。二是量入為出嚴(yán)控政府投資項(xiàng)目。嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)不得立項(xiàng)”，審慎審批新增政府投資項(xiàng)目，在財(cái)力承受范圍內(nèi)，優(yōu)先安排民生保障、省市重點(diǎn)項(xiàng)目等。認(rèn)真做好政府投資項(xiàng)目概算審核，全年完成政府投資竣工結(jié)算審核項(xiàng)目35個(gè)，送審金額19.04億元，審定金額15.42億元，核減金額3.63億元，平均核減率19.05%；全年完成政府投資概算審核項(xiàng)目22個(gè)，送審金額27.89億元，審定金額24.02億元，核減金額3.87億元，平均核減率13.88%；全年完成政府投資控制價(jià)審核項(xiàng)目6個(gè)，送審金額2.71億元，審定金額2.57億元，核減金額1393萬(wàn)元，平均核減率5.14%。
6.推改革強(qiáng)機(jī)制，健全財(cái)政管理模式。一是有力推進(jìn)財(cái)政管理改革。按照上級(jí)財(cái)政管理要求，新區(qū)全力推進(jìn)財(cái)政管理體制改革，2020年1月1 日設(shè)立金庫(kù)賬戶，推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付，并在2021年實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付運(yùn)行。同時(shí)推進(jìn)預(yù)算編制管理，2021年啟用省預(yù)算云系統(tǒng)。2022年1 月起非稅業(yè)務(wù)進(jìn)非稅征管系統(tǒng)管理，是全省首家新版浙江財(cái)政非稅和票據(jù)管理平臺(tái)的試點(diǎn)單位，同時(shí)預(yù)算管理納入“預(yù)算管理一體化”系統(tǒng)，至此縣區(qū)財(cái)政管理模式框架全面完成。推進(jìn)政采云平臺(tái)建設(shè)，助推我市成功爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)首批政府采購(gòu)支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升試點(diǎn)城市，加快打造全國(guó)綠色建筑、綠色建材運(yùn)用推廣高地。二是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。全面開展績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效跟蹤等工作。預(yù)算績(jī)效管理覆蓋了所有區(qū)級(jí)預(yù)算部門和預(yù)算單位,管理的資金覆蓋全部部門預(yù)算項(xiàng)目資金和政府性專項(xiàng)資金。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，在財(cái)政管理過(guò)程中還面臨一些問(wèn)題和短板，財(cái)政收入增速明顯放緩、財(cái)政減收增支矛盾突出、債務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)依然較大、債券資金爭(zhēng)取空間受限。預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)度還需提高，部分單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制不夠全面完整，財(cái)政資金績(jī)效管理還不夠完善等。對(duì)此，我們高度重視，將積極采取有力措施切實(shí)加以解決。
二、2023年預(yù)算收支安排（草案）
（一）2023年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)
2023年，宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨于放緩，財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)面臨不確定性，新區(qū)財(cái)政收入保持相對(duì)快速增長(zhǎng)面臨較大壓力。同時(shí)，各領(lǐng)域資金需求加大，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保民生、擴(kuò)投資等重點(diǎn)領(lǐng)域支出剛性增長(zhǎng)，收支矛盾較為突出。另外，新區(qū)發(fā)展還存在一些短板和不足：一是經(jīng)濟(jì)總量偏小，重大項(xiàng)目還沒(méi)有實(shí)質(zhì)性見效；二是土地、資金等資源要素保障的瓶頸較為明顯；三是收入平穩(wěn)、可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)還不牢固。因此，我們必須加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，理清大事要事，分清輕重緩急，堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，優(yōu)化集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，深化預(yù)算約束和績(jī)效管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，確保將有限的財(cái)政資金用在刀刃上。
（二）2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，是新區(qū)高質(zhì)量趕超發(fā)展的關(guān)鍵之年。按照新區(qū)管委會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署，根據(jù)2023年度全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合對(duì)新區(qū)財(cái)政收支形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省市各項(xiàng)重大決策部署，緊緊圍繞“四個(gè)定位”，切實(shí)扛起“核心引擎”的使命擔(dān)當(dāng)，以深化“在湖州看見美麗中國(guó)”實(shí)干爭(zhēng)先主題實(shí)踐為總載體、總抓手，奮力打好項(xiàng)目引進(jìn)推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、科技賦能發(fā)展、重點(diǎn)片區(qū)建設(shè)、濱湖旅游提檔、全域美麗提升、社會(huì)治理提質(zhì)、作風(fēng)能力建設(shè)八大攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持落實(shí)“六個(gè)地”工作標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，增強(qiáng)重大任務(wù)財(cái)力保障，深化財(cái)政體制機(jī)制改革，提高財(cái)政資金配置效益，完善地方政府債務(wù)管控，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為加快打造“六個(gè)新湖州”、高水平建設(shè)生態(tài)文明典范城市提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障，以財(cái)政新作為推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量趕超發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照中央、省市有關(guān)改進(jìn)預(yù)算管理制度要求，將預(yù)算送市人大審查監(jiān)督。新區(qū)尚無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，暫不編制。目前只編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（三）2023年一般公共預(yù)算（草案）
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)期
2023年新區(qū)財(cái)政總收入預(yù)期75.36億元，比上年增長(zhǎng)8.0%，其中一般公共預(yù)算收入（地方財(cái)政收入）預(yù)期46.12億元，比上年增長(zhǎng)8.0%。主要科目收入情況如下圖：
2.一般公共預(yù)算支出預(yù)算
按上述預(yù)期收入水平與結(jié)構(gòu)，根據(jù)現(xiàn)行市對(duì)區(qū)的財(cái)政體制，在考慮省、市轉(zhuǎn)移支付等相關(guān)因素后，2023年預(yù)計(jì)支出及可調(diào)入資金情況后，2023年一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)財(cái)力收入預(yù)計(jì)74.33億元，其中：一般公共預(yù)算收入46.12億元、轉(zhuǎn)移性收入17.00億元（其中：上級(jí)一般轉(zhuǎn)移支付收入15.04億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.96億元）、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入1.27億元、從其他資金調(diào)入4.37億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.30億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.27億元。2023年一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出74.33億元，其中新區(qū)本級(jí)支出41.86億元、預(yù)備費(fèi)提取0.42億元、地方政府一般債務(wù)還本支出3.39億元、轉(zhuǎn)移性支出體制上解、專項(xiàng)上解市財(cái)政28.66億元。以上體制收入上解相抵后，實(shí)際籌集區(qū)級(jí)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為45.67億元，相應(yīng)安排支出45.67億元（含轉(zhuǎn)移性支出3.81億元）。
2023年新區(qū)一般公共預(yù)算本級(jí)支出41.86億元，為上年執(zhí)行數(shù)38.81億元增加7.9%。主要支出科目安排情況如下圖：
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助，收支相抵后，預(yù)計(jì)新區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
（四）2023年政府性基金預(yù)算（草案）
1.政府性基金預(yù)算收入預(yù)期
2023年政府性基金收入預(yù)期60億元，比上年下降23.6%，主要土地出讓金收入預(yù)期減收。
2.政府性基金支出預(yù)算
2023年政府性基金預(yù)算財(cái)力收入預(yù)計(jì)76.25億元，其中：政府性基金預(yù)算收入60.00億元、轉(zhuǎn)移性收入16.25億元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入0.70億元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入15.55億元）；比上年執(zhí)行數(shù)110.43億元（其中：政府性基金收入78.57億元、轉(zhuǎn)移支付收入0.50億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入19.30億元、上年結(jié)余12.06億元）下降30.9%，其中政府性基金預(yù)算收入比上年下降23.6%（主要土地出讓金收入）。2023年政府性基金支出預(yù)計(jì)76.25億元，其中：新區(qū)本級(jí)支出57.04億元（含專項(xiàng)債支出12.75億元）、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.80億元、土地出讓金收入體制上解市財(cái)政16.22億元。收支結(jié)余0.19億元。實(shí)際籌集區(qū)級(jí)可用財(cái)力預(yù)計(jì)為60.03億元，相應(yīng)安排支出60.03億元（含轉(zhuǎn)移性支出2.99億元）。
2023年新區(qū)政府性基金預(yù)算本級(jí)支出為57.04億元，比上年執(zhí)行數(shù)92.51億元下降38.3%(主要是土地出讓金收入預(yù)期減少，相應(yīng)安排的支出減少)。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.91億元（用于債務(wù)化解支出、政府投資項(xiàng)目、征地拆遷補(bǔ)償支出、拆遷安置房小區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)辦證補(bǔ)繳出讓金等支出）、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.01億元、其他支出12.83億元（主要是專項(xiàng)債券安排政府投資項(xiàng)目支出12.75億元）, 專項(xiàng)債券債務(wù)付息支出2.29億元。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助，收支相抵后，預(yù)計(jì)2023年新區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期
預(yù)計(jì)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.29億元，其中，利潤(rùn)收入1.16億元，產(chǎn)權(quán)股份轉(zhuǎn)讓收入0.11萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)0.02億元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
相應(yīng)安排2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.29億元，其中本級(jí)支出0.02億元，調(diào)出資金1.27億元調(diào)入一般公共預(yù)算。
收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡?！?span style="display:none">文庫(kù)_模版下載_縣域經(jīng)濟(jì)
（六）地方政府債務(wù)預(yù)算管理
2023年1月，省廳提前下達(dá)的新區(qū)的新增債務(wù)額度12.75億元已編入2023年預(yù)算，主要用于城市市政、交通運(yùn)輸、農(nóng)林水利、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房、生態(tài)和環(huán)境保護(hù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023年全年新增地方政府債務(wù)限額尚未下達(dá)，待省政府按規(guī)定程序批準(zhǔn)下達(dá)后，再依法編制調(diào)整預(yù)算方案（草案）提交市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
根據(jù)分年度地方政府債券到期情況，一般債券到期以一般公共預(yù)算收入償還，專項(xiàng)債券到期以專項(xiàng)債券項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還，分年落實(shí)償債資金來(lái)源，確保按期還本付息，財(cái)政中長(zhǎng)期可持續(xù)。2023年，在一般公共預(yù)算支出中安排一般債務(wù)還本支出3.39億元，在政府性基金預(yù)算支出中安排專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.80億元。
（七）2023年政府投資項(xiàng)目預(yù)算管理情況
2023年新區(qū)政府投資項(xiàng)目預(yù)算安排26.67億元，其中：區(qū)級(jí)財(cái)政資金安排23.69億元（一般公共預(yù)算安排0.02億元、政府性基金預(yù)算安排10.92億元、專項(xiàng)債券12.75億元），其他資金來(lái)源2.98萬(wàn)元（主要是上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助1.18億元、PPP項(xiàng)目社會(huì)資本資金1.8億元）。共安排項(xiàng)目78個(gè)，其中：新建項(xiàng)目12個(gè)、續(xù)建項(xiàng)目33個(gè)、完工項(xiàng)目30個(gè)、市級(jí)項(xiàng)目3個(gè)（滬蘇湖、商合杭鐵路、如通蘇湖城際鐵路）。
年初預(yù)算只對(duì)2023年已提前下達(dá)的專項(xiàng)債券12.75億元編入預(yù)算，2023年全年新增地方政府債務(wù)限額尚未下達(dá)，待省政府按規(guī)定程序批準(zhǔn)下達(dá)后，再依法編制調(diào)整預(yù)算方案（草案）提交市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、2023年財(cái)政工作的主要措施
2023年，我們將繼續(xù)堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事、精準(zhǔn)施策可持續(xù)、過(guò)緊日子等工作原則，圍繞“抓收入”這一中心，堅(jiān)守“緊平衡”“控風(fēng)險(xiǎn)”兩條底線，助推各項(xiàng)重大改革，優(yōu)化穩(wěn)企業(yè)、增動(dòng)能、惠民生、促消費(fèi)、穩(wěn)外貿(mào)、擴(kuò)投資等重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政收支政策。
（一）圍繞高質(zhì)量發(fā)展，提高財(cái)政運(yùn)行管理水平
一是實(shí)現(xiàn)收入組織可持續(xù)增長(zhǎng)。繼續(xù)深入強(qiáng)化全區(qū)收入“一盤棋”的理念，加強(qiáng)收入動(dòng)態(tài)管理，建立財(cái)政稅務(wù)部門收入組織月會(huì)制度，研究提出月度收入目標(biāo)和針對(duì)性措施，做優(yōu)財(cái)稅收入。積極向上爭(zhēng)取政策、資金、專項(xiàng)債券、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。二是量入為出，突出重點(diǎn)。收入預(yù)算安排實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r相適應(yīng)；支出預(yù)算安排與集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系相銜接，與單位履行行政職能及事業(yè)發(fā)展計(jì)劃相協(xié)調(diào)。堅(jiān)持過(guò)緊日子要求，建立健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，嚴(yán)控會(huì)議、培訓(xùn)和活動(dòng)規(guī)模，認(rèn)真落實(shí)中央和省委省政府關(guān)于樓堂館所建設(shè)管理的各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。
（二）圍繞穩(wěn)中求進(jìn)，推動(dòng)財(cái)政政策加力增效
一是用足用好專項(xiàng)債券。積極向上爭(zhēng)取，力爭(zhēng)當(dāng)年可用專項(xiàng)債券覆蓋重大項(xiàng)目。加快債券資金支出進(jìn)度，壓實(shí)工程進(jìn)度，提速項(xiàng)目建設(shè)。二是形成政策疊加效應(yīng)。積極爭(zhēng)取并落實(shí)國(guó)家和省市政策，研究制定支持市場(chǎng)主體特別是中小微企業(yè)紓困發(fā)展的財(cái)政政策，推動(dòng)直達(dá)資金高效合規(guī)快速落地。三是發(fā)揮資本撬動(dòng)作用。加快政府產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作，重塑新區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資管理體制，完善產(chǎn)業(yè)基金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
（三）圍繞數(shù)字賦能，打造財(cái)政數(shù)字化改革成果
一是迭代升級(jí)現(xiàn)有應(yīng)用。繼續(xù)完善預(yù)算一體化支付和動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，利用“大數(shù)據(jù)”來(lái)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別規(guī)范單位各項(xiàng)支出。加快推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革，持續(xù)鞏固預(yù)算管理一體化成果，努力推行非稅收入綜合管理改革。形成市( 區(qū) )縣上下級(jí)財(cái)政之間、財(cái)政與預(yù)算單位之間、財(cái)政各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間信息共享和無(wú)縫銜接的技術(shù)平臺(tái)。以“預(yù)算管理一體化”為核心，進(jìn)一步推動(dòng)“預(yù)算、執(zhí)行、績(jī)效”融合管理。逐步安排浙里報(bào)賬其他9類業(yè)務(wù)場(chǎng)景全面上線，推廣新區(qū)全部涉企政策導(dǎo)入“一鍵兌”系統(tǒng)。二是重點(diǎn)突破新型應(yīng)用。全力加快新區(qū)招商項(xiàng)目全生命周期管理服務(wù)系統(tǒng)第二階段的子環(huán)節(jié)和子系統(tǒng)開發(fā)建設(shè)。結(jié)合實(shí)際運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)完善相關(guān)功能和補(bǔ)充相關(guān)數(shù)據(jù)。
（四）圍繞守牢底線，防范化解各類財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
一是強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，做實(shí)政府投資項(xiàng)目全生命周期和年度平衡。嚴(yán)格實(shí)施政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)。二是統(tǒng)籌發(fā)展與財(cái)政資金運(yùn)行安全。牢固樹立預(yù)算法治意識(shí)，堅(jiān)持依法理財(cái)、依法建制，管好用好財(cái)政資金，堅(jiān)決防止違法違規(guī)行為。繼續(xù)堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中 的優(yōu)先順序，確保“三?！鳖A(yù)算逐項(xiàng)足額編制。強(qiáng)化“三?！敝黧w責(zé)任，確保兜牢“三保”底線。三是完善街道財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管控。強(qiáng)化街道內(nèi)控指引建設(shè)，健全組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)人員配備，重塑制度體系。結(jié)合經(jīng)濟(jì)職能下沉，建立健全街道稅收征管激勵(lì)機(jī)制。增強(qiáng)街道財(cái)政監(jiān)管剛性，實(shí)現(xiàn)從資金監(jiān)管延伸到資產(chǎn)、資源、資本。
（五）圍繞變革創(chuàng)新，推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)自身建設(shè)
一是轉(zhuǎn)觀念，構(gòu)建財(cái)政“大格局”。做到政治格局體現(xiàn)忠誠(chéng)度、思想格局放眼全局、工作格局放眼全湖州，服務(wù)保障好黨委政府決策部署。敢于與強(qiáng)的比、跟快的賽、向高處攀，追趕標(biāo)兵、甩開追兵、超越強(qiáng)兵，不斷把工作推向前進(jìn)。二是轉(zhuǎn)作風(fēng)，樹立財(cái)政“大氣度”。堅(jiān)持將全面從嚴(yán)治黨作為推進(jìn)財(cái)政工作的堅(jiān)強(qiáng)保障，不斷強(qiáng)化問(wèn)題導(dǎo)向、斗爭(zhēng)精神，用財(cái)政干部的實(shí)干指數(shù)、辛苦指數(shù)換取新區(qū)的發(fā)展指數(shù)、百姓的幸福指數(shù)。三是強(qiáng)管理，爭(zhēng)做勤廉“模范生”。強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，筑牢底線思維，認(rèn)真開展地方財(cái)經(jīng)秩序整治，聚焦貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子、“三?！北Ｕ稀?guó)庫(kù)管理、資金管理、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、涉農(nóng)補(bǔ)助等七方面重點(diǎn)任務(wù)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，提升財(cái)政效能。
2023年，新區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮，財(cái)政運(yùn)行保障的壓力也較為突出。我們將在市委、市政府及新區(qū)管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全面貫徹各項(xiàng)決策部署，銳意進(jìn)取，主動(dòng)作為，以加壓奮進(jìn)、拼搏趕超的姿態(tài)，確保完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，努力加快打造“六個(gè)新湖州”，為高水平建設(shè)生態(tài)文明典范城市貢獻(xiàn)智慧和力量。
