（浙江?。╆P(guān)于溫州市樂(lè)清市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于樂(lè)清市2021年預(yù)算執(zhí)行情況及2022年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2021年樂(lè)清市預(yù)算執(zhí)行情況及2022年樂(lè)清市預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于財(cái)政工作的重要論述，全面貫徹落實(shí)市委、市政府各項(xiàng)重大決策部署，緊緊圍繞加快建設(shè)“五市五區(qū)”，迎難而上，奮力拼搏，以更加積極有為的責(zé)任擔(dān)當(dāng)落實(shí)更加積極有為的財(cái)政政策，服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鞔缶?，在爭(zhēng)創(chuàng)社會(huì)主義現(xiàn)代化、全力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展中彰顯財(cái)政新?lián)?dāng)新作為，扎實(shí)做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)各項(xiàng)工作，為“重要窗口”和共同富裕示范區(qū)建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。全年財(cái)政各項(xiàng)工作取得顯著成效，圓滿完成調(diào)整后年度預(yù)算，全市預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.總體情況
2021年全市財(cái)政總收入166.86億元，增長(zhǎng)6.4%。一般公共預(yù)算收入97.01億元，完成調(diào)整預(yù)算的99%，增長(zhǎng)2.8%（主要是上年海洋罰沒(méi)等一次性入庫(kù)較多）。其中：稅收收入83.78億元，增長(zhǎng)10.9%；非稅收入13.22億元，下降29.8%。
2021年全市一般公共預(yù)算支出129.48億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%，增長(zhǎng)2.4%。
2021年全市收支執(zhí)行總體情況：全市一般公共預(yù)算收入97.01億元，轉(zhuǎn)移性收入75.03億元（包括中央四稅返還收入-0.63億元、省市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入23億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入16.6億元、調(diào)入資金36.06億元），收入合計(jì)172.04億元。全市一般公共預(yù)算支出129.48億元，轉(zhuǎn)移性支出42.56億元（包括上解省支出25.68億元、一般債券還本支出16.7億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.18億元），支出合計(jì)172.04億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。（由于2021年度省與市縣之間財(cái)力正在結(jié)算中，待結(jié)算后，以實(shí)際結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)）。
2.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行具體情況
（1）主要科目收入情況。增值稅38.51億元，增長(zhǎng)0.1%。企業(yè)所得稅13.93億元，增長(zhǎng)23.3%，主要是2020年緩繳稅款入庫(kù)較多。個(gè)人所得稅6.94億元，增長(zhǎng)49.4%，主要是限售股解禁轉(zhuǎn)讓個(gè)稅入庫(kù)2.93億元，增收2.53億元。其他地方各稅24.4億元，增長(zhǎng)15.6%，主要是上年度房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅跨年延期征收入庫(kù)增收1.3億元、上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)火熱促成土地增值稅增收1.31億元。專項(xiàng)收入4.82億元，下降55.2%，主要是兩金計(jì)提減少。罰沒(méi)收入3.24億元，下降44.9%，主要是上年有一次性海洋罰沒(méi)收入3.14億元。國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3.39億元，增長(zhǎng)228.3%，主要是新增車牌收入1.04億元、資產(chǎn)處置收入0.75億元。
（2）主要科目支出情況。公共安全支出11.53億元，增長(zhǎng)18.2%，主要是加大對(duì)公共安全領(lǐng)域的投入。教育支出33.15億元，增長(zhǎng)7.5％?？茖W(xué)技術(shù)支出2.42億元，增長(zhǎng)15.3％，主要是加大對(duì)企業(yè)科研補(bǔ)助。社會(huì)保障和就業(yè)支出14.22億元，下降9.2％，主要是部分被征地農(nóng)民養(yǎng)老基金通過(guò)專項(xiàng)資金列支。衛(wèi)生健康支出15.91億元，增長(zhǎng)8.2％。城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.8億元，增長(zhǎng)5.3%。農(nóng)林水支出9.21億元，增長(zhǎng)9.6%。交通運(yùn)輸支出2.78億元，下降57.4%，主要是用于交通的一般債券減少2.8億元。資源勘探信息等支出4.97億元，增長(zhǎng)15.1%，主要是加大了對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.64億元，下降28.6%，主要是上年度利奇馬災(zāi)后重建結(jié)算支出較多。金融支出0.35億元，增長(zhǎng)296.5%，全部是上級(jí)補(bǔ)助增加。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市政府性基金預(yù)算收入142.62億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.3%，增長(zhǎng)56.3%；轉(zhuǎn)移性收入63.22億元（包括上級(jí)補(bǔ)助收入0.52億元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入56.68億元、調(diào)入資金0.27億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5.75億元），收入合計(jì)205.84億元。全市政府性基金預(yù)算支出140.33億元，完成預(yù)算調(diào)整的97.8%，增長(zhǎng)55.3%；轉(zhuǎn)移性支出65.51億元（包括調(diào)出資金36億元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出4億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年25.51億元），支出合計(jì)205.84億元。收支相抵，全市政府性基金預(yù)算收支平衡。（由于2021年度省與市縣之間財(cái)力正在結(jié)算中，待結(jié)算后，以實(shí)際結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)）。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市社?；鹗杖?5.29億元，完成預(yù)算的115.0%，增長(zhǎng)38.8%。全市社?；鹬С?9.27億元，完成預(yù)算的104.5%，增長(zhǎng)15.5%。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余16.02億元，期末滾存結(jié)余65.61億元，其中職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余合計(jì)56.54億元（2022年起納入溫州統(tǒng)籌，不列地方預(yù)算），其他社?；鸾Y(jié)余9.07億元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1500萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，增長(zhǎng)0%；轉(zhuǎn)移性收入34萬(wàn)元（上級(jí)補(bǔ)助34萬(wàn)元），收入合計(jì)1534萬(wàn)元。2021年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出900萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.4%，下降40.4%；轉(zhuǎn)移性支出634萬(wàn)元（包括調(diào)出資金600萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出34萬(wàn)元），支出合計(jì)1534萬(wàn)元。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算平衡。
（五）地方政府債務(wù)管理情況
2021年經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定我市地方政府債務(wù)限額211.68億元，比上年新增52.68億元。2021年末我市地方政府債務(wù)余額211.39億元，其中：一般債務(wù)余額73.92億元、專項(xiàng)債務(wù)余額137.47億元。債務(wù)余額低于債務(wù)限額。
2021年到期債券20.7億元，借新還舊債券轉(zhuǎn)貸收入20.6億元，本級(jí)財(cái)力安排還本支出0.1億元。收支均在線下反映。
二、2021年財(cái)政主要工作成效
（一）開(kāi)拓渠道，聚財(cái)減支，最大限度提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量。一是全力穩(wěn)住收入基本盤(pán)。牢固樹(shù)立財(cái)為政服務(wù)理念，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政存量資金盤(pán)活等工作獲省政府督查激勵(lì)。積極培育財(cái)源，著力做大盤(pán)子，凝聚起財(cái)政支持共同富裕示范區(qū)建設(shè)的強(qiáng)大工作動(dòng)能。完善財(cái)政稅務(wù)協(xié)同機(jī)制，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)；依托財(cái)政運(yùn)行分析研判機(jī)制，完善財(cái)稅收入聯(lián)動(dòng)和專班運(yùn)行機(jī)制，確保財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相契合、相促進(jìn)，我市稅收占一般公共預(yù)算收入比重為86.4%，高于溫州全市平均水平。二是奮力做好資金要素保障。打好聚財(cái)組合拳，緊抓政策窗口期，為全市“六穩(wěn)”“六?！碧峁﹫?jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。努力爭(zhēng)取債券額度，累計(jì)獲得政府債券額度73.28億元，額度超過(guò)前兩年總和。引導(dǎo)部門(mén)單位積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，全年向上爭(zhēng)取各類資金23.37億元。加大土地出讓力度，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入136.29億元、同比增長(zhǎng)56.7%。穩(wěn)妥做好土地出讓收入等10項(xiàng)非稅收入劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門(mén)征收工作。加快推進(jìn)閑置資產(chǎn)公開(kāi)出讓進(jìn)程，自2020年正式開(kāi)始處置以來(lái)已盤(pán)活閑置國(guó)有資產(chǎn)8.04億元，其中2021年盤(pán)活4.17億元。三是傾力節(jié)約財(cái)政資金。做好支出“減法”，過(guò)好“緊日子”。出臺(tái)預(yù)算追加辦法，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，2021年集中追加部門(mén)預(yù)算兩次。大力開(kāi)展部門(mén)預(yù)算壓縮工作，合計(jì)壓縮“非剛性、非重點(diǎn)”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1.21億元、收回上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)1.88億元等。切實(shí)提升財(cái)政資金使用效益，開(kāi)展了129個(gè)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效抽評(píng)及農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈專項(xiàng)補(bǔ)助、校舍維修專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等12個(gè)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，檢查發(fā)現(xiàn)并移送公安案例1件。
（二）圍繞中心，靶向服務(wù)，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展。一是激發(fā)企業(yè)更大發(fā)展活力。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，多措并舉加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，全年落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持資金9億元。積極扶持企業(yè)上市，落實(shí)上市獎(jiǎng)補(bǔ)資金2.83億元，全年新增2家上市企業(yè)、6家企業(yè)報(bào)會(huì)。推動(dòng)科技支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，落實(shí)高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)后補(bǔ)助資金4480萬(wàn)元。實(shí)施“人才科技貸”政策，撬動(dòng)向353家科技企業(yè)發(fā)放貸款12.28億元。推動(dòng)政府產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作，樂(lè)泰浙民投物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金累計(jì)出資3.27億元。第一時(shí)間落實(shí)“兩直”資金，確?；萜罄褓Y金精準(zhǔn)高效落地。二是保障“大干交通”高標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施?；I措資本金9.3億元，推進(jìn)溫州市域鐵路S2線、甌江北口大橋等項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。安排市本級(jí)交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金3.61億元，用于支持104國(guó)道樂(lè)成至虹橋段、疏港公路樂(lè)成至南塘段等城市內(nèi)部和城鄉(xiāng)道路網(wǎng)工程項(xiàng)目建設(shè)。三是推動(dòng)城鄉(xiāng)面貌實(shí)現(xiàn)新蝶變。切實(shí)改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，安排資金7.04億元用于西塔公園、南門(mén)文化公園等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入4.9億元資金用于全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水零直排工程。大力支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造?；I措6400萬(wàn)元資金支持公共停車場(chǎng)、農(nóng)村自來(lái)水網(wǎng)改造、村莊道路等“民生微實(shí)事”項(xiàng)目建設(shè)。籌措資金2.85億元，加快推進(jìn)柳市·甌潮柳風(fēng)等三條鄉(xiāng)村振興示范帶及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)美麗城鎮(zhèn)建設(shè)。我市一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作入選全省成績(jī)突出縣，下山頭村、梅溪村入選成效顯著村。
（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障民生，加快公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)共享。全年實(shí)現(xiàn)民生支出100.9億元，占一般公共預(yù)算支出比重77.9%，全力提升社會(huì)發(fā)展的民生溫度、人民群眾的幸福指數(shù)。一是推進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育再升級(jí)。累計(jì)投入各類資金7.2億元支持學(xué)校建設(shè)等，建成中小學(xué)、公辦幼兒園項(xiàng)目26個(gè)，共17家新辦公立幼兒園開(kāi)園投入使用。提高教師待遇投入，確保義務(wù)教育教師工資水平不低于公務(wù)員。鞏固義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，2021年度一般公共預(yù)算安排小學(xué)、初中生均公用經(jīng)費(fèi)分別達(dá)1480元/生?年和1970元/生?年，投入水平位居全省前列。投入2300多萬(wàn)元在全省率先實(shí)施中小學(xué)生健康午休工程。支持“雙減”政策落地。二是推進(jìn)科技文化事業(yè)再升級(jí)。安排科技經(jīng)費(fèi)2.17億元用于科技項(xiàng)目補(bǔ)助、高新技術(shù)補(bǔ)助、科技創(chuàng)新平臺(tái)補(bǔ)助及科技項(xiàng)目合作。加大科技宣傳力度，科普活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到人均2元以上標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌財(cái)政資金保障清和書(shū)苑和其他八大城市書(shū)苑當(dāng)年的開(kāi)放運(yùn)營(yíng)。全年預(yù)算統(tǒng)籌安排省市補(bǔ)和本級(jí)資金1270萬(wàn)元促進(jìn)文化禮堂建設(shè)和正常運(yùn)維。扶持戲曲事業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)戲曲表演團(tuán)體積極開(kāi)展藝術(shù)創(chuàng)作。三是推進(jìn)醫(yī)療社保服務(wù)再升級(jí)。全力筑牢疫情防控保障線，分別落實(shí)疫情防控、疫苗免費(fèi)接種資金8億元、1.8億元。全年對(duì)社保基金補(bǔ)助28.03億元，其中對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療基金補(bǔ)助8.07億元。投入3.7億多元資金支持市中醫(yī)院等公立醫(yī)院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、街道社區(qū)服務(wù)中心提升改造。調(diào)整全市特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)至1802元/月?；竟残l(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到92元，城鄉(xiāng)醫(yī)療人均財(cái)政補(bǔ)助提高至870元以上。
（四）勇于創(chuàng)新，激發(fā)動(dòng)能，構(gòu)建財(cái)政運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制。一是國(guó)企改革加快落地。搭建“1+3”（“1”為市國(guó)投公司、“3”為市管三大國(guó)有集團(tuán)）管理模式，實(shí)現(xiàn)國(guó)企改革有序平穩(wěn)過(guò)渡，通過(guò)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)注入、完善規(guī)章制度、新設(shè)公司等方式，推進(jìn)國(guó)企市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，三大集團(tuán)新設(shè)的5家公司承接了16個(gè)城中村項(xiàng)目、全域美等全市60多個(gè)重點(diǎn)工程。二是“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)全面推進(jìn)。積極拓展“浙政釘”等應(yīng)用功能，成功爭(zhēng)取“浙里報(bào)”“浙里墊”等數(shù)字化試點(diǎn)。實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)網(wǎng)上交易、監(jiān)管和服務(wù)一體化運(yùn)作，入駐供應(yīng)商1219家、交易金額18.34億元。財(cái)政電子票據(jù)改革覆蓋率達(dá)到100%。實(shí)現(xiàn)全市381家預(yù)算單位支付電子化改革全覆蓋。完成6家單位預(yù)算一體化改革中支付模塊上線試點(diǎn)工作。加快統(tǒng)一公共支付平臺(tái)建設(shè)，通過(guò)該平臺(tái)辦理業(yè)務(wù)175.18萬(wàn)筆、涉及金額18.5億元。三是風(fēng)險(xiǎn)防控取得新成效。計(jì)提社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金8.67億，確保被征地農(nóng)民待遇保障資金籌措落實(shí)。加強(qiáng)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理，修訂完善市行政事業(yè)單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理辦法，2021年市本級(jí)財(cái)政可競(jìng)爭(zhēng)性存放的資金全部實(shí)施公開(kāi)招投標(biāo)。積極推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）內(nèi)控建設(shè)，2021年8月底已實(shí)現(xiàn)浙政釘鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道內(nèi)控平臺(tái)上線運(yùn)行。
認(rèn)真辦理人大代表建議和政協(xié)提案。2021年，市財(cái)政局承辦市十六屆人大五次會(huì)議代表建議25件，市政協(xié)十三屆五次會(huì)議提案37件，內(nèi)容主要涉及經(jīng)濟(jì)建設(shè)、預(yù)算等方面。嚴(yán)格按照建議提案辦理要求，完善承辦制度，加強(qiáng)調(diào)查研究，注重解決實(shí)際問(wèn)題，不斷提高辦理工作質(zhì)量，積極回應(yīng)代表委員的具體關(guān)切，實(shí)現(xiàn)按時(shí)辦結(jié)率100%、面商率100%、滿意率100%。并注重將代表建議和提案辦理與推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展相結(jié)合，通過(guò)認(rèn)真吸收借鑒和采納代表委員提出的意見(jiàn)建議，更好地優(yōu)化政策設(shè)計(jì)、推進(jìn)財(cái)政改革、完善財(cái)政管理。
這一年來(lái)取得的成績(jī)，是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全市人民勠力同心、共同奮斗的結(jié)果。但肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也要清醒地認(rèn)識(shí)到，我市財(cái)政運(yùn)行中還存在著一些不容忽視的問(wèn)題：一是收支平衡壓力進(jìn)一步加大。從財(cái)政收支看，疫情不確定性疊加經(jīng)濟(jì)下行壓力，財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，加上開(kāi)啟新征程，全市要干的大事要事新事很多，支出需求很大，減收和增支的矛盾突出。二是資金使用績(jī)效有待提高。有的部門(mén)仍有“重分配輕管理”“重資金輕績(jī)效”的慣性思維，“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的機(jī)制尚未完全建立。預(yù)算剛性約束不強(qiáng)，雖然部門(mén)預(yù)算在不斷壓縮，但是追加預(yù)算也頻繁發(fā)生。三是防風(fēng)險(xiǎn)和促發(fā)展之間的矛盾比較突出。一方面，要減少隱性債務(wù)存量，嚴(yán)控隱性債務(wù)增量，堅(jiān)決堵死“后門(mén)”。另一方面，要依法依規(guī)開(kāi)好“前門(mén)”，避免重大項(xiàng)目特別是在建工程資金鏈斷裂，全力保障全市建設(shè)發(fā)展的資金需求，這對(duì)財(cái)政工作能力水平提出了新要求新挑戰(zhàn)。這些問(wèn)題我們將高度重視，系統(tǒng)研究，采取切實(shí)有效措施逐項(xiàng)予以破解。
三、2022年預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析
從國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)，長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，但因疫情演變、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等因素疊加，將導(dǎo)致疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收“三碰頭”，給2022年經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)諸多不確定性。從全市經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)看，我市處于實(shí)現(xiàn)新的更大發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，我市經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、活力足、質(zhì)量高、潛力大，財(cái)政收入平穩(wěn)、可持續(xù)增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)沒(méi)有變。但近期經(jīng)濟(jì)下行壓力之下保證支出強(qiáng)度，對(duì)2022年的財(cái)政政策構(gòu)成了不少的挑戰(zhàn)。受房地產(chǎn)市場(chǎng)變化影響，去年下半年以來(lái)房地產(chǎn)相關(guān)稅收及土地出讓等政府性基金收入增速放緩，今年也有很大不確定性；同時(shí)隨著征管體制改革的推進(jìn)，組織收入面臨回旋空間收窄等困難，手段也很有限，這些都將給我市收支平衡帶來(lái)難度。為此，全市要持之以恒落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，完善集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，理清大事要事，分輕重緩急，長(zhǎng)短結(jié)合，注重投入產(chǎn)出效益，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，實(shí)現(xiàn)財(cái)力的動(dòng)態(tài)平衡，切實(shí)將寶貴的財(cái)政資金用在“刀刃上”。
（二）2022年政府預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的重要一年,是我市走好高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)新征程的關(guān)鍵之年。按照市委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署以及財(cái)政改革總體要求，根據(jù)2022年度全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)和跨年度預(yù)算平衡的需要，結(jié)合對(duì)2022年財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè)，并參考上年度執(zhí)行情況，全市2022年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)市委第十五次黨代會(huì)部署，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，聚焦聚力忠實(shí)踐行“八八戰(zhàn)略”、奮力打造“重要窗口”，錨定打造高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕示范區(qū)縣域標(biāo)桿這一總目標(biāo)，緊緊圍繞奮戰(zhàn)“1310”發(fā)展戰(zhàn)略，牢牢抓住中央“穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤(pán)”的機(jī)遇期和政策窗口期，加強(qiáng)對(duì)接謀劃，爭(zhēng)取上級(jí)更多政策資金支持，結(jié)合我市實(shí)際，加強(qiáng)前瞻性研究和政策儲(chǔ)備，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
（三）2022年全市預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算草案
2022年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期104.77億元左右，增長(zhǎng)8.0%左右。其中：稅收收入91.16億元，增長(zhǎng)8.8%；非稅收入13.61億元，增長(zhǎng)2.9%。主要收入科目情況：增值稅44.54億元，增長(zhǎng)15.7%；企業(yè)所得稅14億元，增長(zhǎng)0.5%；個(gè)人所得稅5.5億元，下降20.8%；其他地方各稅27.12億元，增長(zhǎng)11.1%。
擬安排2022年全市一般公共預(yù)算支出137.6億元，增長(zhǎng)6.3%。
收支預(yù)算總體情況：全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期104.77億元，轉(zhuǎn)移性收入68.93億元（包括中央稅收返還收入-0.63億元、省市轉(zhuǎn)移支付收入25.5億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入8.7億元、調(diào)入資金35.06億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.11億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.19億元），收入合計(jì)173.7億元。擬安排全市一般公共預(yù)算支出137.6億元，轉(zhuǎn)移性支出36.1億元（包括上解支出27.1億元、地方政府一般債券還本支出8.81億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.19億元），支出合計(jì)173.7億元。收支相抵，全市一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算草案
2022年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期123.53億元，下降13.4%，其中土地出讓金收入116.95億元，下降14.2%。轉(zhuǎn)移性收入83.1億元（包括省市轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入0.46億元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入56.86億元、調(diào)入資金0.27億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)25.51億元），收入合計(jì)206.63億元。擬安排2022年全市政府性基金預(yù)算支出164.39億元，增長(zhǎng)17.2%。轉(zhuǎn)移性支出42.24億元（包括調(diào)出資金35億元、專項(xiàng)債券還本支出7.2億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0.04億元），支出合計(jì)206.63億元。收支相抵，全市政府性基金收支預(yù)算平衡。
3.社?；痤A(yù)算草案
職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金被溫州市統(tǒng)籌，2022年起不列入地方預(yù)算。
2022年全市社?；鹗杖腩A(yù)期21.54億元，同口徑下降0.9%；社?；痤A(yù)算支出19.24億元，同口徑增長(zhǎng)11.5%。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算結(jié)余2.3億元，期末預(yù)算滾存結(jié)余11.37億元。
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期1500萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中高速公路湖霧嶺隧道公司稅后利潤(rùn)上繳1000萬(wàn)元、溫州高速公路投資公司投資分紅500萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移性收入56萬(wàn)元（包括上級(jí)補(bǔ)助收入22萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)34萬(wàn)元）；收入合計(jì)1556萬(wàn)元。
擬安排2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出956萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.2%；轉(zhuǎn)移性支出600萬(wàn)元（調(diào)出至一般公共預(yù)算用于化債150萬(wàn)元、用于計(jì)提社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金450萬(wàn)元）；支出合計(jì)1556萬(wàn)元。收支相抵，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
5.地方政府債務(wù)預(yù)算管理
2022年到期債券16.01億元，擬借新還舊債券轉(zhuǎn)貸收入15.9億元，本級(jí)財(cái)力安排還本支出0.11億元。收支均在線下反映。
2022年擬新增地方政府專項(xiàng)債券49.66億元，主要用于公共醫(yī)療設(shè)施提升、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院遷擴(kuò)建、鄉(xiāng)村振興建設(shè)、中心城區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、樂(lè)城古韻文化旅游項(xiàng)目、智能電氣小鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)、樂(lè)清站交通樞紐綜合配套工程、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)、電子元器件智能制造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、石斛產(chǎn)業(yè)基地及配套設(shè)施等項(xiàng)目。
2022年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我市仍將積極爭(zhēng)取其他地方政府專項(xiàng)債券，如獲批新增債券，屆時(shí)報(bào)人大進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
6.政府投資項(xiàng)目預(yù)算草案
2022年政府投資項(xiàng)目資金需求計(jì)劃119.2億元，其中新開(kāi)工48.8億元、續(xù)建類項(xiàng)目70.4億元。根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)不同采取多種渠道安排建設(shè)資金，其中市本級(jí)財(cái)政安排9.9億元、發(fā)行專項(xiàng)債券24.3億元、通過(guò)國(guó)有企業(yè)融資41.3億元、PPP項(xiàng)目安排2.8億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)功能區(qū)自籌37.1億元、溫州鐵投安排3.8億元。
四、認(rèn)真抓好2022年財(cái)政收支和管理工作
（一）樹(shù)立可持續(xù)發(fā)展理念，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。一是繼續(xù)夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。深化財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，增強(qiáng)收入分析、研判、調(diào)控能力。積極謀劃好2022年的收支盤(pán)子特別是一季度的收入目標(biāo)，力爭(zhēng)開(kāi)局良好。努力爭(zhēng)取更多專項(xiàng)債，加快項(xiàng)目篩選力度，提高專項(xiàng)債使用效率，盡快形成有效投資。密切關(guān)注上級(jí)重大改革，深入分析新一輪財(cái)政體制調(diào)整對(duì)我市財(cái)力的影響。二是堅(jiān)決厲行節(jié)約減支。堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，將保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置。進(jìn)一步壓減一般性支出，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出壓減不低于10%。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，新增項(xiàng)目資金原則上不得用于非剛性、非重點(diǎn)支出，嚴(yán)格把關(guān)公共工程建設(shè)。三是切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算剛性。全面落實(shí)市政府主要領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理工作批示精神，嚴(yán)格預(yù)算追加程序，嚴(yán)控預(yù)算追加，自覺(jué)接受人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。
（二）把握奮進(jìn)新征程目標(biāo)路徑，促進(jìn)共同富裕示范區(qū)建設(shè)。一是服務(wù)全市高質(zhì)量發(fā)展大局。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，聚焦市委市政府重大決策部署，圍繞新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、“醉美樂(lè)清”等中心工作，集中財(cái)力、精準(zhǔn)服務(wù)、精準(zhǔn)保障。二是支持城鄉(xiāng)建設(shè)提檔升級(jí)。發(fā)揮財(cái)政資金支撐、保障和引導(dǎo)作用，加快縮小“三大差距”、推動(dòng)“擴(kuò)中提低”。助力中心城區(qū)首位度進(jìn)一步提升。加大“三農(nóng)”投入，加快實(shí)施科技強(qiáng)農(nóng)、機(jī)械強(qiáng)農(nóng)“雙強(qiáng)行動(dòng)”。助力打造溫州北翼現(xiàn)代綜合交通樞紐。及時(shí)落實(shí)市本級(jí)建設(shè)資金，為打造更為快捷暢通的城區(qū)內(nèi)循環(huán)提供資金保障。三是持續(xù)增進(jìn)民生福祉保障。完善民生保障長(zhǎng)效機(jī)制，做好各項(xiàng)民生事業(yè)的資金保障工作，從“花錢(qián)買(mǎi)穩(wěn)定”向“花錢(qián)買(mǎi)機(jī)制”轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持把全市財(cái)政支出增量的三分之二以上用于民生，將有限的財(cái)力集中花在“刀刃”上，保障好民生領(lǐng)域支出需求，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾幸福感。統(tǒng)籌資金加大對(duì)疫情防控投入力度，提升應(yīng)急物資儲(chǔ)備和保障能力，從嚴(yán)從緊落實(shí)疫情防控各項(xiàng)要求。
（三）落實(shí)穩(wěn)企業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)措施，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是貼心服務(wù)企業(yè)。進(jìn)一步提升財(cái)政扶持政策的前瞻性、靈活性和有效性，著力在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、招才引智等方面精準(zhǔn)施策。不折不扣貫徹落實(shí)中央“兩直”政策，加快政策落地，最大限度釋放惠企利民紅利。打好“三服務(wù)”招牌，精準(zhǔn)指導(dǎo)企業(yè)。二是推動(dòng)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。通過(guò)約束和引導(dǎo)性政策積極發(fā)揮好財(cái)政資金杠桿作用。規(guī)范公款競(jìng)爭(zhēng)性存放，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放“綠色貸款”等支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。用好政策性融資擔(dān)保、“科技貸”等金融幫扶組合拳，幫助企業(yè)解決融資難題等問(wèn)題。繼續(xù)推進(jìn)政府產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作，力爭(zhēng)2022年新增本地投資項(xiàng)目1-2個(gè)。落實(shí)推進(jìn)企業(yè)上市的財(cái)政扶持政策，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)對(duì)接資本市場(chǎng)。三是加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。會(huì)同部門(mén)修訂完善各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，支持制造業(yè)綠色、低碳、高質(zhì)量發(fā)展，支持培育發(fā)展“新品牌”“新消費(fèi)”“新時(shí)尚”。完善科技專項(xiàng)資金的使用管理辦法，實(shí)施科技創(chuàng)新工作。加大對(duì)高層次人才培養(yǎng)和引進(jìn)的支持力度。
（四）破解創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)瓶頸制約，增創(chuàng)體制機(jī)制新優(yōu)勢(shì)。一是完善預(yù)算管理機(jī)制。全面推進(jìn)預(yù)算一體化改革，以數(shù)字化改革撬動(dòng)各領(lǐng)域各方面改革。將“三?！弊鳛轭A(yù)算安排的重點(diǎn)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，確保“三?！鳖A(yù)算逐項(xiàng)足額編制，同時(shí)合理把握民生標(biāo)準(zhǔn)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性，優(yōu)化預(yù)算執(zhí)行考核辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出進(jìn)度管理，加快專項(xiàng)債券支出進(jìn)度。健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算應(yīng)用結(jié)合機(jī)制，繼續(xù)建立“全過(guò)程、全融合、全覆蓋”的績(jī)效管理機(jī)制。二是堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)防控底線。密切關(guān)注并防控債務(wù)、社保基金、“三保”、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理等風(fēng)險(xiǎn)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的財(cái)政環(huán)境。通過(guò)“真金白銀”“債務(wù)置換”等方式不折不扣化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)督查督導(dǎo)和內(nèi)控規(guī)范，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政資金安全。健全完善行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，加強(qiáng)督導(dǎo)評(píng)價(jià)，提高單位內(nèi)部管理水平，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金運(yùn)行分析研判和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，把握全省政策動(dòng)態(tài)導(dǎo)向，防范化解社?；痫L(fēng)險(xiǎn)。三是推進(jìn)改革創(chuàng)新全面深化。繼續(xù)深化專項(xiàng)資金改革，對(duì)各條線專項(xiàng)資金實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性使用制。加快國(guó)企改革進(jìn)程，推進(jìn)政府投融資平臺(tái)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)國(guó)有資本做優(yōu)做強(qiáng)。完善公共支付的繳款渠道，滿足繳費(fèi)用戶的不同繳費(fèi)需求。繼續(xù)深化數(shù)字化改革，深入應(yīng)用政采云、“浙里繳費(fèi)”等優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，試點(diǎn)開(kāi)展好“浙里報(bào)”“浙里擔(dān)”等新場(chǎng)景應(yīng)用。
2022年，我們將忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”、堅(jiān)決做到將“兩個(gè)維護(hù)”體現(xiàn)到財(cái)政工作的實(shí)際成效中，在中共樂(lè)清市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照全市十七屆人大一次會(huì)議的決議和要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)高鐵城市、東方大港等市委、市政府重大決策部署，為打造“醉美之城·幸福樂(lè)清”作出更大的貢獻(xiàn)！最后，懇請(qǐng)各位代表理解“量入為出、量力而行”的財(cái)政預(yù)算收支安排，并對(duì)各位代表一直以來(lái)充分理解與大力支持財(cái)政工作表示衷心的感謝！
