（浙江?。╆P(guān)于寧波市慈溪市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于慈溪市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月4日在慈溪市第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
慈溪市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將慈溪市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)各位代表審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市
2022年，全市一般公共預(yù)算收入2047306萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%，扣除留抵退稅因素后同口徑比上年下降（以下簡(jiǎn)稱“下降”）0.2%，按自然口徑計(jì)算下降9.1%。加上中央級(jí)收入1593486萬元，全市財(cái)政總收入3640792萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.6%，扣除留抵退稅因素后同口徑增長(zhǎng)3.9%，按自然口徑計(jì)算下降6.1%。
2.市級(jí)
2022年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入1241420萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.8%，扣除留抵退稅因素后同口徑下降3.6%，按自然口徑計(jì)算下降8.1%（加上中央級(jí)收入742543萬元，市級(jí)財(cái)政總收入1983963萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%，扣除留抵退稅因素后同口徑下降2.8%，按自然口徑計(jì)算下降8.4%）。加上轉(zhuǎn)移性收入1085535萬元（其中：上級(jí)稅收返還收入26892萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入466242萬元，調(diào)入資金198821萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金233555萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入108400萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金51625萬元），市級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為2326955萬元。
市級(jí)一般公共預(yù)算支出1679536萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.5%，增長(zhǎng)5.3%；加上轉(zhuǎn)移性支出647419萬元（其中：體制等上解上級(jí)支出243716萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金251628萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出108400萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年43675萬元），支出合計(jì)2326955萬元。
收支相抵，市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
圖表1:2022年市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
市級(jí)收支具體執(zhí)行情況為：
（1）主要收入執(zhí)行情況。增值稅444769萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.3%；企業(yè)所得稅114046萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.9%；個(gè)人所得稅53979萬元，完成調(diào)整預(yù)算的117.2%；城市維護(hù)建設(shè)稅46555萬元，完成調(diào)整預(yù)算的93.1%;契稅及耕地占用稅90121萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.7%；其他地方稅收184629萬元，完成調(diào)整預(yù)算的92.1%。非稅收入307321萬元，完成調(diào)整預(yù)算的90.2%。
圖表2：2022年市級(jí)一般公共預(yù)算收入構(gòu)成比例
（2）重點(diǎn)支出執(zhí)行情況。農(nóng)林水支出96020萬元，完成調(diào)整預(yù)算的88.7%；教育支出399037萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%；科學(xué)技術(shù)支出78131萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；文化旅游體育與傳媒支出31909萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出211092萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%；衛(wèi)生健康支出174449萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.6%。
圖表3：2022年市級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出執(zhí)行情況（單位：億元）
3.市本級(jí)
2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為1875839萬元（含街道、市屬區(qū)181268萬元）。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出1244677萬元（含街道、市屬區(qū)169332萬元），完成調(diào)整預(yù)算的96.6%，增長(zhǎng)8.5%；加上轉(zhuǎn)移性支出631162萬元，其中：體制等上解上級(jí)支出243716萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金235371萬元（含街道、市屬區(qū)11936萬元）、地方政府一般債務(wù)還本支出108400萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年43675萬元，支出合計(jì)1875839萬元。
收支相抵，市本級(jí)（含街道、市屬區(qū)）一般公共預(yù)算保持平衡。
市本級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出執(zhí)行情況：農(nóng)林水支出54898萬元、教育支出196700萬元、科學(xué)技術(shù)支出46833萬元、文化旅游體育與傳媒支出15639萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出153786萬元、衛(wèi)生健康支出141777萬元。街道、市屬區(qū)支出169332萬元。
各鎮(zhèn)一般公共預(yù)算可用資金451116萬元（含市專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付各鎮(zhèn)67128萬元，調(diào)入資金709萬元）；各鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出434859萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出16257萬元（安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金），支出合計(jì)451116萬元。收支相抵，各鎮(zhèn)一般公共預(yù)算保持平衡。
教育收費(fèi)財(cái)政專戶管理資金安排教育支出3760萬元，實(shí)際支出3638萬元。
最終決算結(jié)果待決算編審?fù)瓿珊笤傧蚴腥舜蟪Ｎ瘯?huì)報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.市級(jí)
2022年，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入881357萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.9%，下降49.9％；加上轉(zhuǎn)移性收入513940萬元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入5125萬元，調(diào)入資金15795萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入424000萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金69020萬元），市級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為1395297萬元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算支出1156477萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91.9%，下降36.7%；加上轉(zhuǎn)移性支出238820萬元（其中：調(diào)出資金67821萬元，上解上級(jí)支出49624萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年101375萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出20000萬元），支出合計(jì)1395297萬元。收支相抵，市級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2022年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為1337514萬元（含街道、市屬區(qū)33441萬元）。市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出1099403萬元（含街道、市屬區(qū)33438萬元），完成調(diào)整預(yù)算的91.6%，下降32.8%；加上轉(zhuǎn)移性支出238111萬元，其中：調(diào)出資金67112萬元（含街道、市屬區(qū)3萬元）、上解上級(jí)支出49624萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年101375萬元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出20000萬元，支出合計(jì)1337514萬元。收支相抵，市本級(jí)（含街道、市屬區(qū)）政府性基金預(yù)算保持平衡。
各鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入8619萬元，加上使用結(jié)轉(zhuǎn)資金1507萬元、市對(duì)各鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付收入47657萬元，各鎮(zhèn)政府性基金可用資金57783萬元；各鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算支出57074萬元，加上轉(zhuǎn)移性支出709萬元（其中：調(diào)出資金709萬元），支出合計(jì)57783萬元。收支相抵，各鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算保持平衡。
最終決算結(jié)果待決算編審?fù)瓿珊笤傧蚴腥舜蟪Ｎ瘯?huì)報(bào)告。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入28萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%；加上上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入15萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金為43萬元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出35萬元，完成調(diào)整預(yù)算100.0%，其中用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出15萬元、國(guó)有企業(yè)資本金注入20萬元；調(diào)出資金8萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算用于充實(shí)社保風(fēng)險(xiǎn)基金。
收支相抵，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入232538萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.3%，比去年同口徑下降10.3%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金96165萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金84056萬元、工傷保險(xiǎn)基金22814萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金29503萬元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出256069萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.1%，比去年同口徑增長(zhǎng)20.0%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金94773萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金98455萬元、工傷保險(xiǎn)基金21697萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金41144萬元。
2022年當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余-23531萬元，加上上年結(jié)余139063萬元，年末累計(jì)滾存結(jié)余115532萬元。最終決算結(jié)果待決算編審?fù)瓿珊笤傧蚴腥舜蟪Ｎ瘯?huì)報(bào)告。
（五）政府債務(wù)說明
1.債務(wù)限額
市級(jí)2022年政府債務(wù)限額1863000萬元，其中當(dāng)年新增政府債務(wù)限額404000萬元。在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，本年債券轉(zhuǎn)貸額532400萬元，其中：新增債券404000萬元，再融資債券128400萬元。
2.結(jié)構(gòu)
截至2022年底，市級(jí)政府債務(wù)余額為1834785萬元，其中：一般債務(wù)728350萬元，占39.7％；專項(xiàng)債務(wù)1106435萬元，占60.3％。
3.使用
市級(jí)新增政府債券404000萬元，其中：用于市政建設(shè)289000萬元，占71.5％；保障性住房58000萬元，占14.4%；教育5000萬元，占1.2％；醫(yī)療衛(wèi)生3000萬元，占0.8％；農(nóng)林水利建設(shè)49000萬元，占12.1％。
4.償還
市級(jí)共償還政府債務(wù)131247萬元，其中：一般債務(wù)還本111247萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本20000萬元。
（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議等有關(guān)情況
1.聚焦生財(cái)用財(cái)理財(cái)，把握收支執(zhí)行有“尺度”。
一是緊盯目標(biāo)狠抓收入。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析和財(cái)源分析，構(gòu)建“2+X+18”稅收精誠(chéng)共治機(jī)制，統(tǒng)籌稅務(wù)部門與涉稅各方力量參與稅收治理，實(shí)施對(duì)稅源的全方位、立體化、多層次監(jiān)控。不斷完善數(shù)據(jù)共享機(jī)制，拓展涉稅信息在組織收入、以稅資政、協(xié)同監(jiān)管等領(lǐng)域應(yīng)用，增強(qiáng)組織收入的主動(dòng)性、前瞻性。二是抓好收支平穩(wěn)運(yùn)行。嚴(yán)格落實(shí)“無預(yù)算不開支，有預(yù)算不超支”等剛性規(guī)定，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑和追加，新的增支政策原則上通過以后年度預(yù)算安排，確需追加的優(yōu)先通過部門現(xiàn)有預(yù)算調(diào)劑解決。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，做好庫款及相關(guān)資金運(yùn)行綜合分析，開展“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)評(píng)估，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制。三是統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)。加大資金、資產(chǎn)、資源盤活和統(tǒng)籌力度，全年累計(jì)盤活存量資金13.3億元，完成兩輪市級(jí)財(cái)政專戶資金共計(jì)21億元的競(jìng)爭(zhēng)性存放，開展行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)資源排摸清查。堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，進(jìn)一步壓減一般性支出，兜牢“三?！钡拙€，全年完成“三保”支出85.7億元，占年初預(yù)算96.4%。
2.聚焦助企紓困解難，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展有“力度”。
一是財(cái)政政策前置發(fā)力。加力推進(jìn)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)攻堅(jiān)行動(dòng)，試行政策資金“預(yù)兌現(xiàn)”模式，加快政策兌付進(jìn)度，全年兌付惠企政策資金10.7億元，實(shí)現(xiàn)資金支出提早、效果見早。還重點(diǎn)安排0.5億元用于貸款貼息支持小微企業(yè)融資擴(kuò)產(chǎn)、1.1億元用于八期“你消費(fèi)我助力”消費(fèi)券促進(jìn)活動(dòng)，有效激活市場(chǎng)主體。二是減負(fù)降本直達(dá)快享。緊扣市場(chǎng)主體困難和需求，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)減負(fù)降本，全年降本減負(fù)78.4億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金列支穩(wěn)崗返還1.6億元，促進(jìn)就業(yè)經(jīng)費(fèi)0.5億元。分配下達(dá)中央支持減稅降費(fèi)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金共3批5.4億元。三是專項(xiàng)債券用足用好。全年成功申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金共計(jì)40.4億元，增長(zhǎng)44.3%，居寧波各區(qū)縣（市）第二。堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，債券分配向重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目?jī)A斜，并持續(xù)跟蹤監(jiān)督資金使用、還本付息等情況，推動(dòng)盡早形成實(shí)物工作量。
3.聚焦共富共美共享，致力民生改善有“溫度”。
一是民生支出保持高位。全力抓牢兜底性民生、抓實(shí)基礎(chǔ)性民生、抓好普惠性民生，全年一般公共預(yù)算用于民生支出137.0億元，增長(zhǎng)4.8%，占一般公共預(yù)算支出的81.6%，民生福祉進(jìn)一步增進(jìn)。全力保障疫情防控資金，認(rèn)真落實(shí)進(jìn)一步優(yōu)化防控工作的二十條和新十條各項(xiàng)措施，持續(xù)強(qiáng)化資金保障。二是鄉(xiāng)村振興助推有力。健全“三農(nóng)”投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，深化涉農(nóng)資金整合改革，推動(dòng)土地出讓收入優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興政策落地。全年一般公共預(yù)算“三農(nóng)”支出完成92.2億元，增長(zhǎng)3.3%，兌現(xiàn)新時(shí)代美麗鄉(xiāng)村建設(shè)補(bǔ)助0.8億元。浙江日?qǐng)?bào)專版刊發(fā)《慈溪財(cái)政助力 描繪鄉(xiāng)村共富共美新圖景》。三是基建投入提速發(fā)展。集中財(cái)力保障全市重大項(xiàng)目、重點(diǎn)區(qū)塊開發(fā)建設(shè)，全力支持興水治水、老舊小區(qū)改造、“精特亮”等項(xiàng)目建設(shè)。全年撥付基建項(xiàng)目資金38.6億元，增長(zhǎng)15.0%，有序推進(jìn)21個(gè)續(xù)建項(xiàng)目工程進(jìn)度和11個(gè)新開工項(xiàng)目建設(shè)，進(jìn)一步提升城市競(jìng)爭(zhēng)力、創(chuàng)新力。
4.聚焦財(cái)政安全底線，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控有“硬度”。
一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。強(qiáng)化全口徑債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)管理，杜絕新增政府隱性債務(wù)，堅(jiān)持控規(guī)模與促發(fā)展并進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)存量債務(wù)化解，完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)專項(xiàng)債券項(xiàng)目全周期、常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，推進(jìn)債務(wù)規(guī)模與債務(wù)率持續(xù)“雙控雙降”，打好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)持久戰(zhàn)。二是提升項(xiàng)目績(jī)效管理。全年開展績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目101個(gè)，涉及財(cái)政資金28.6億元，推進(jìn)單位績(jī)效自評(píng)全覆蓋。出臺(tái)《慈溪市項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》，對(duì)新增投資項(xiàng)目1000萬以上、政策項(xiàng)目500萬以上、一般專項(xiàng)300萬以上以及下年度增幅50%且增加預(yù)算超過300萬的老項(xiàng)目，全面進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)審。三是嚴(yán)抓財(cái)經(jīng)紀(jì)律管理。防范化解財(cái)經(jīng)紀(jì)律風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)開展地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治自查自糾工作。硬化財(cái)經(jīng)紀(jì)律約束，優(yōu)化財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)控建設(shè)，維護(hù)良好財(cái)經(jīng)秩序。
上述成績(jī)的取得來之不易，但在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到，新征程上財(cái)政工作還面臨諸多問題和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收支矛盾加劇，財(cái)力缺口擴(kuò)大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力降低，財(cái)政的可持續(xù)性面臨挑戰(zhàn)；二是隱性債務(wù)后期化解難度更大，政府債券還本付息壓力遞增，進(jìn)一步壓縮有限財(cái)力，使財(cái)力緊張加?。蝗钦^緊日子意識(shí)還不夠強(qiáng)，預(yù)算執(zhí)行剛性、嚴(yán)肅性仍有待提高。對(duì)此，我們將高度重視，采取更加精準(zhǔn)有力的措施，努力加以改進(jìn)和解決。
二、2023年預(yù)算草案
今年我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，堅(jiān)定信心、迎難而上，處理好當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)、穩(wěn)增長(zhǎng)與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，推動(dòng)積極財(cái)政政策加力提效，進(jìn)一步筑牢穩(wěn)的基礎(chǔ)、積蓄進(jìn)的力量。不斷發(fā)揮財(cái)政職能作用，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，堅(jiān)持政府過緊日子，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，千方百計(jì)保持收入運(yùn)行在合理區(qū)間，切實(shí)挑起穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大梁的重任。
（一）一般公共預(yù)算草案
1.全市
2023年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期2229300萬元，增長(zhǎng)8.9%。加上中央級(jí)收入預(yù)期1657500萬元，全市財(cái)政總收入預(yù)期3886800萬元，增長(zhǎng)6.8%。
2.市級(jí)
2023年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期1309800萬元，增長(zhǎng)5.5%（加上中央級(jí)收入預(yù)期743700萬元，市級(jí)財(cái)政總收入預(yù)期2053500萬元，增長(zhǎng)3.5%）。加上轉(zhuǎn)移性收入423938萬元（其中：上級(jí)稅收返還收入26892萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入100889萬元，調(diào)入資金116700萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金51982萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入83800萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金43675萬元），市級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為1733738萬元。
擬安排市級(jí)一般公共預(yù)算支出1471264萬元（含上級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付安排的支出100889萬元），下降12.5%；加上轉(zhuǎn)移性支出262474萬元（其中：體制等上解上級(jí)支出178674萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出83800萬元），支出合計(jì)1733738萬元。
收支相抵，市級(jí)一般公共預(yù)算保持平衡。
圖表4:2023年市級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡關(guān)系
市級(jí)主要收入情況。增值稅476652萬元，企業(yè)所得稅119494萬元，個(gè)人所得稅58398萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅60000萬元，契稅及耕地占用稅137505萬元，其他地方稅收283551萬元；非稅收入174200萬元。
圖表5:2023年市級(jí)一般公共預(yù)算收入構(gòu)成
3.市本級(jí)
2023年，市本級(jí)體制分成財(cái)力1035512萬元（含街道、市屬園區(qū)128853萬元），加上轉(zhuǎn)移性收入423156萬元（其中：上級(jí)稅收返還收入26892萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入100889萬元，調(diào)入資金116700萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金51200萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入83800萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金43675萬元），市本級(jí)一般公共預(yù)算可用資金為1458668萬元。
擬安排市本級(jí)一般公共預(yù)算支出1196194萬元（含街道、市屬園區(qū)130053萬元），下降3.9%；加上轉(zhuǎn)移性支出262474萬元（其中：體制等上解上級(jí)支出178674萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出83800萬元），支出合計(jì)1458668萬元。
收支相抵，市本級(jí)（含街道、市屬園區(qū)）一般公共預(yù)算保持平衡。
市本級(jí)一般公共預(yù)算重點(diǎn)支出安排情況：教育支出218083萬元，增長(zhǎng)10.9%；科學(xué)技術(shù)支出64445萬元，增長(zhǎng)37.6%；文化旅游體育與傳媒支出18472萬元，增長(zhǎng)18.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出152554萬元，下降0.8%；衛(wèi)生健康支出110929萬元，下降21.8%；農(nóng)林水支出40149萬元，下降26.9%；街道、市屬園區(qū)支出130053萬元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出中，基本支出351369萬元（不包括街道、市屬園區(qū)），按照政府經(jīng)濟(jì)分類，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出140290萬元，機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出19448萬元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助181261萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10370萬元。另外，教育收費(fèi)財(cái)政專戶管理資金安排教育支出3200萬元。對(duì)各鎮(zhèn)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付年初預(yù)算編列在市本級(jí)。
各鎮(zhèn)一般公共預(yù)算可用資金275070萬元（其中：動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金782萬元）；一般公共預(yù)算支出275070萬元。收支相抵，各鎮(zhèn)一般公共預(yù)算保持平衡。
在市人代會(huì)批準(zhǔn)本預(yù)算草案前，按照預(yù)算法規(guī)定可安排使用的支出，主要是參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度基本支出和項(xiàng)目支出。在市人代會(huì)批準(zhǔn)預(yù)算后，將按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1.市級(jí)
2023年，市級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期1212000萬元，增長(zhǎng)37.5％；加上轉(zhuǎn)移性收入102305萬元（其中：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入930萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金101375萬元），市級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為1314305萬元。
擬安排市級(jí)政府性基金預(yù)算支出1230005萬元，增長(zhǎng)6.4%；加上轉(zhuǎn)移性支出84300萬元（其中：上解上級(jí)支出72000萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出12300萬元），支出合計(jì)1314305萬元。收支相抵，市級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
2.市本級(jí)
2023年，市本級(jí)政府性基金預(yù)算可用資金為1255805萬元（含街道、市屬園區(qū)2516萬元，其中環(huán)創(chuàng)中心、高新區(qū)等四個(gè)園區(qū)的80000萬元土地出讓收益及成本統(tǒng)一在市本級(jí)部門反映）。擬安排市本級(jí)政府性基金預(yù)算支出1171505萬元（含街道、市屬園區(qū)2516萬元），增長(zhǎng)6.6%；加上轉(zhuǎn)移性支出84300萬元（上解上級(jí)支出72000萬元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出12300萬元），支出合計(jì)1255805萬元。收支相抵，市本級(jí)（含街道、市屬園區(qū)）政府性基金預(yù)算保持平衡。對(duì)各鎮(zhèn)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付年初預(yù)算編列在市本級(jí)。
各鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算可用資金58500萬元，擬安排政府性基金支出58500萬元，收支相抵，各鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算保持平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2023年，根據(jù)企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入不予安排，收到上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入15萬元，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算可用資金合計(jì)15萬元。
擬安排2023年市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出15萬元，系用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
收支相抵，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算保持平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2023年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期246494萬元，增長(zhǎng)6.0%。分項(xiàng)安排情況：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金110046萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金86045萬元、工傷保險(xiǎn)基金22763萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金27640萬元。
擬安排2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出251990萬元，下降1.6%。分項(xiàng)安排情況：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金98972萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金102650萬元、工傷保險(xiǎn)基金22859萬元、失業(yè)保險(xiǎn)基金27509萬元。
（五）2023年地方政府債務(wù)預(yù)算情況
根據(jù)分年度地方政府債務(wù)到期情況，一般債務(wù)到期以一般公共預(yù)算收入償還，專項(xiàng)債務(wù)到期以專項(xiàng)債券項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還，分年落實(shí)償債資金來源，確保按期還本付息，財(cái)政中長(zhǎng)期可持續(xù)。2023年，在一般公共預(yù)算支出中安排一般債務(wù)還本支出83800萬元，以發(fā)行再融資債券償還；在政府性基金預(yù)算支出中安排專項(xiàng)債務(wù)還本支出12300萬元，其中：發(fā)行再融資債券償還0萬元，安排財(cái)力償還12300萬元。2023年全年新增地方政府債務(wù)限額待寧波下達(dá)后，再依法編制調(diào)整預(yù)算方案（草案）提交市人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
三、切實(shí)做好2023年預(yù)算執(zhí)行工作
（一）千方百計(jì)穩(wěn)定財(cái)政收支運(yùn)行，以更強(qiáng)的合力做好預(yù)算平衡文章。
一是千方百計(jì)穩(wěn)運(yùn)行。持續(xù)跟蹤宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和政策變化，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策措施，全面分析財(cái)政收支運(yùn)行情況，并針對(duì)困難和問題制定應(yīng)急預(yù)案，提出應(yīng)對(duì)措施，精準(zhǔn)合理安排預(yù)算，強(qiáng)化年度間預(yù)算平衡管理，努力平衡好完成收入預(yù)期目標(biāo)與可持續(xù)增長(zhǎng)的關(guān)系。二是全力以赴抓收入。深化“2+X+18”稅收精誠(chéng)共治機(jī)制運(yùn)用，加強(qiáng)收入形勢(shì)分析研判，努力穩(wěn)住收入基本盤。密切關(guān)注房地產(chǎn)市場(chǎng)，加強(qiáng)土地出讓收入管理，統(tǒng)籌用好調(diào)入資金、盤活財(cái)政存量資金、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、盤活國(guó)有資源資產(chǎn)等舉措。三是有保有壓優(yōu)支出。保證財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。牢固樹立鐵心過緊日子思想， “三公”經(jīng)費(fèi)總額壓減5%，繼續(xù)嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算支出，嚴(yán)控上級(jí)無明確規(guī)定的提標(biāo)擴(kuò)面，提升預(yù)算管理水平，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（二）精準(zhǔn)有效實(shí)施積極財(cái)政政策，以更實(shí)的舉措穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。
一是用好政策組合拳。以更大力度抓好積極財(cái)政政策落地落實(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，統(tǒng)籌財(cái)政補(bǔ)貼、減稅降費(fèi)、消費(fèi)券等政策組合工具，滾動(dòng)實(shí)施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施和接續(xù)政策，確保政策、資金跑在風(fēng)險(xiǎn)、困難面前。二是搶抓政策機(jī)遇期。加強(qiáng)向上溝通對(duì)接，進(jìn)一步加大新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃力度，確保有更多項(xiàng)目進(jìn)入儲(chǔ)備庫，努力爭(zhēng)取更多的專項(xiàng)債券額度支持。探索專項(xiàng)債券全生命周期管理，用快用足用好專項(xiàng)債資金，充分釋放擴(kuò)投資、穩(wěn)經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。三是跑出政策加速度。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，進(jìn)一步完善涉農(nóng)資金整合優(yōu)化，提高政策的精準(zhǔn)度和有效性。發(fā)揮財(cái)政政策對(duì)市場(chǎng)主體的紓困作用，按照直達(dá)快享、精準(zhǔn)高效的原則，加快政策資金兌付進(jìn)度。
（三）全力以赴破解財(cái)政現(xiàn)實(shí)困境，以更快的步伐推動(dòng)構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)稅體制。
一是加快推進(jìn)財(cái)政體制改革。進(jìn)一步理順“錢袋子”，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任合理劃分，精心謀劃下一輪鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制。加強(qiáng)中長(zhǎng)期支出事項(xiàng)管理，杜絕脫離實(shí)際的過高承諾。推行重大政策和項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評(píng)估，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。二是深化預(yù)算管理制度改革。全面構(gòu)建資源統(tǒng)籌、政策協(xié)同、績(jī)效導(dǎo)向、可持續(xù)發(fā)展的預(yù)算管理格局，不斷完善財(cái)政資金資產(chǎn)資源和政策系統(tǒng)集成的管理模式，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，深化預(yù)算績(jī)效改革，提升“花錢必問效、無效必問責(zé)”績(jī)效意識(shí)。三是縱深推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革。加快預(yù)算管理一體化建設(shè)，將鎮(zhèn)（街道）2023年預(yù)算編制和執(zhí)行納入系統(tǒng)，提高鎮(zhèn)（街道）預(yù)算編制的合理性、完整性。推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)應(yīng)用場(chǎng)景的貫通落地和應(yīng)用，推動(dòng)數(shù)字賦能財(cái)政系統(tǒng)治理方式、手段、機(jī)制的系統(tǒng)性重塑，實(shí)現(xiàn)整體智治。
（四）慎終如始加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，以更嚴(yán)的要求確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
一是嚴(yán)防財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。全面加強(qiáng)基層財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)研判預(yù)警，著力防范“三?！?、社保、債務(wù)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律等財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，重點(diǎn)關(guān)注鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政運(yùn)行狀況，做到早發(fā)現(xiàn)、早介入、早處置，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)I造良好的財(cái)政環(huán)境。二是嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)限額管理，壓實(shí)化債主體責(zé)任，堅(jiān)決遏制增量，加快化解存量，提升我市整體化債率，切實(shí)降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立規(guī)范的舉債融資、風(fēng)險(xiǎn)防控聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)債務(wù)管理，守住不新增隱性債務(wù)底線。三是嚴(yán)格財(cái)政基礎(chǔ)管理。深化 “規(guī)范管理、效能提升”三年行動(dòng)，規(guī)范財(cái)政管理，提升財(cái)政效能，發(fā)揮財(cái)政作用。加強(qiáng)庫款保障水平監(jiān)測(cè)，增強(qiáng)財(cái)政庫款保障能力。推進(jìn)閉環(huán)機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政領(lǐng)域監(jiān)督、整改、治理的良性循環(huán)。
各位代表，做好2023年全市財(cái)政預(yù)算工作具有特殊重要性，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，自覺接受人大指導(dǎo)監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見建議，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，擔(dān)當(dāng)作為，求真務(wù)實(shí)，為爭(zhēng)當(dāng)中國(guó)式現(xiàn)代化縣市域?qū)嵺`排頭兵，加快建設(shè)共富共美現(xiàn)代化新慈溪作出新的更大貢獻(xiàn)！
