（浙江?。幉|錢湖旅游度假區(qū)2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案的報告
寧波東錢湖旅游度假區(qū)2020年預算執(zhí)行情況及2021年預算草案的報告
一、2020年預算執(zhí)行情況
（一）2020年預算調整情況
1.一般公共預算調整情況
2020年，全區(qū)在一般公共預算執(zhí)行過程中，根據財政收入和政府債券收入的情況，對年初預算作了調整。調整后，一般公共預算可用資金為31.51億元，比年初預算增加3.16億元。根據收入來源和項目資金需求，相應增加支出3.16億元。
2.政府性基金預算調整情況
2020年，全區(qū)在政府性基金預算執(zhí)行過程中，根據財政收入和政府債券收入的情況，對年初預算作了調整。調整后，政府性基金預算可用資金為21.12億元，比年初預算減少8.19億元。根據收入來源和項目資金需求，相應減少支出8.19億元。
（二）2020年預算執(zhí)行情況
1.一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)一般公共預算收入16.59億元，完成調整預算（以下簡稱“完成預算”）的96.5%，比上年增長（以下簡稱“增長”）6.2%，其中：稅收收入11.27億元，完成預算的80%，增長14.5%；非稅收入5.31億元，完成預算的172%，負增長8.1%；加上轉移性收入14.55億元（其中：返還性收入0.37億元，上級轉移支付收入1.19億元，政府一般債券轉貸收入1億元，調入資金1.48億元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金10.11億元，使用結轉資金0.4億元），2020年全區(qū)一般公共預算可用資金為31.14億元。
2020年，全區(qū)一般公共預算支出18.59億元，完成預算的75.7%，增長22.5%；加上政府一般債券還本支出1億元和轉移性支出11.55億元（其中：上解支出3.95億元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金7.27億元，結轉下年0.33億元），支出合計31.14億元。收支相抵，2020年全區(qū)一般公共預算保持平衡。
需要說明的是，2020年一般公共預算基本支出執(zhí)行情況由于決算尚未完成，具體情況將在決算中向市人大常委會報告。
2.政府性基金預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)政府性基金預算收入1.08億元，完成預算的109.8%，負增長96.5%；加上政府專項債券轉貸收入5.3億元，上級轉移支付收入4.24億元，上年結轉3.1億元，全區(qū)政府性基金預算可用資金為13.72億元。
2020年，全區(qū)政府性基金預算支出7.58億元，完成預算的139.7%，負增長55.2%；政府專項債券還本支出3.6億元，上解支出0.29億元，調出資金0.13億元，結轉下年2.12億元。
3.國有資本經營預算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)無國有資本經營預算收支。
4.經批準舉借債務的規(guī)模、結構、使用、償還情況
（1）舉借規(guī)模
2020年政府債務限額43.86億元，在批準的限額內，發(fā)行政府債券6.3億元，其中新增債券1.7億元，再融資債券4.6億元。
（2）結構
截至2020年底，政府債務余額為43.03億元，其中：一般債務17.4億元，占40.4％；專項債務25.63億元，占59.6％。
（3）使用
2020年新增政府債券1.7億元，其中：道路建設1.4億元，幼兒園建設0.3億元。
（4）償還
2020年共償還政府債務4.68億元，其中：一般債務還本1億元，專項債務還本3.68億元。
二、2021年預算草案
2021年，寧波東錢湖旅游度假區(qū)根據全市經濟工作會議精神和園區(qū)經濟社會發(fā)展目標的需要，進一步落實政府過緊日子的要求，壓減一般性支出，嚴格“三公”經費管理，全面實施預算績效管理，積極防范政府債務風險。
（一）一般公共預算安排情況
2021年，全區(qū)一般公共預算收入17.59億元，增長6%。其中：稅收收入13.7億元，增長21.5%；非稅收入3.89億元，負增長26.8%；加上轉移性收入14.35億元（其中：返還性收入0.37億元，上級轉移支付收入0.55億元，政府一般債務轉貸收入6.3億元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金6.8億元，使用結轉資金0.33億元），一般公共預算可用資金為31.94億元。
擬安排2021年一般公共預算支出19.69億元，增長5.9%，加上預備費0.32萬元，政府一般債務還本支出6.3億元，轉移性支出5.63億元（為上解支出），支出合計31.94億元。
一般公共預算支出中，基本支出為3.77億元，按照政府經濟分類，其中：機關工資福利支出1.65億元，機關商品和服務支出0.26億元，機關資本性支出0.02億元，對事業(yè)單位經常性補助1.74億元，對個人和家庭補助0.1億元。
收支相抵，2021年全區(qū)一般公共預算保持平衡。
2021年收入主要項目安排情況如下：
1.國內增值稅收入3.3億元，增長5.5%。
2.企業(yè)所得稅收入1.4億元,增長0.6%。
3.個人所得稅收入0.6億元，增長2%。
4.城市維護建設稅收入0.4億元，負增長11.5%。
5.契稅及耕地占用稅收入2.7億元，增長29.9%，主要是契稅增加。
2021年支出主要項目安排情況如下：
1.一般公共服務支出1.46億元，增長17.3%。
2.公共安全支出0.66億元，負增長2.2%。
3.教育支出1.04億元，負增長1.6%。
4.科學技術支出0.27億元，增長81.3%，主要是增加安排工業(yè)科技支出。
5.文化旅游體育與傳媒支出0.5億元，負增長5.8%。
6.社會保障和就業(yè)支出2.57億元，增長49.2%，主要是增加安排社會保險補助支出。
7.衛(wèi)生健康支出0.92億元，增長14.5%，主要是增加安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金補助支出。
8.節(jié)能環(huán)保支出0.06億元，負增長37.9%。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.73億元，負增長56.5%，主要是上年城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施建設支出較多。
10.農林水支出0.75億元，增長32.9%，主要是增加安排美麗鄉(xiāng)村建設支出。
11.交通運輸支出0.35億元，增長47.2%，主要是增加安排農村公路建設支出。
12.資源勘探工業(yè)信息等支出0.19億元，負增長37.3%。
13.商業(yè)服務業(yè)等支出4.38億元，增長177%，主要是增加安排國有企業(yè)注資及農貿市場改造提升支出。
14.自然資源海洋氣象等支出0.25億元，負增長72.1%，主要是上年礦區(qū)政策處理支出較多。
15.住房保障支出3.58億元，負增長8.2%，主要是上年棚戶區(qū)及危舊房改造支出較多。
16.災害防治及應急管理支出0.17億元，負增長14.5%。
17.債務付息支出0.6億元，增長1.8%。
18.其他支出0.15億元。
（二）政府性基金預算安排情況
2021年，全區(qū)政府性基金收入0.6億元，負增長44.2%，加上政府性基金轉移支付收入17.31億元，調入資金0.06億元，政府專項債務轉貸收入1.78億元，上年結轉2.12億元，政府性基金預算可用資金為21.87億元。擬安排政府性基金預算支出20.09億元，增長165%；政府專項債務還本支出1.78億元。
2021年收入主要項目安排情況如下：
城市基礎設施配套費收入0.6億元，增長317.5%。
2021年支出主要項目安排情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.13億元，增長365.9%，主要是增加安排農村基礎設施建設及棚戶區(qū)改造支出。
2.其他支出0.02億元，負增長99.1%。
3.債務付息支出0.94億元，增長4.7%。
（三）國有資本經營預算安排情況
2021年，全區(qū)預期無國有資本經營預算收支，因此未編制國有資本經營預算。
（四）社保基金預算安排情況
2021年，全區(qū)社會保險基金收入1.2億元（其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入0.16億元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入0.6億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收0.44億元），加上上年結轉收入1.03億元，社會保險基金可用資金為2.23億元。
2021年，全區(qū)社會保險基金支出1.28億元（其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.19億元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出0.59億元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出0.5億元），結轉下年支出0.95億元。
（五）為完成2021年預算任務的工作舉措
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是我區(qū)推進創(chuàng)智錢湖的關鍵之年，我區(qū)財政運行仍面臨著一些矛盾和問題，主要是：新一輪財政收入管理體制調整后，事權與支出責任尚未調整到位，區(qū)級財政收支矛盾進一步突出。為了完成年度預算任務，我區(qū)主要的工作舉措如下：
1.強化資源統(tǒng)籌，提高財政平衡能力
密切關注減稅降費等因素對財政收入的影響，確保財政收入增長保持在合理區(qū)間。盤活存量資金和閑置資產，增加國有資產有償使用收入。繼續(xù)實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，打造錢湖高科新城。全力做好企業(yè)留工優(yōu)工穩(wěn)增促投，確保產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定順暢。加快培育骨干支柱財源，確保財政可持續(xù)發(fā)展。
2.優(yōu)化支出結構，提高民生保障水平
堅持勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關要堅持過緊日子要求。堅持以人民為中心，穩(wěn)步提高保障和改善民生水平。提高外來務工人員子女教育保障水平，促進城鄉(xiāng)教育協調發(fā)展。繼續(xù)落實各類社會保障和社會救助政策，支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。積極籌措醫(yī)療機構幫扶資金，助力高質量做好常態(tài)化疫情防控工作。加大力度實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入推進新時代美麗鄉(xiāng)村建設。
3.深化財政改革，提高財政管理水平
認真落實中央關于加強預算績效管理的要求，建立績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制。進一步完善并抓好直達機制落實，擴大財政直達資金范圍，提高直達資金管理水平。從嚴控制支出預算調整，強化預算剛性約束。進一步加強政府性債務管理，穩(wěn)步推進地方政府隱性債務化解工作。
