（浙江?。╆P(guān)于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于寧波市鎮(zhèn)海區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2021年2月3日在寧波市鎮(zhèn)海區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
鎮(zhèn)海區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將鎮(zhèn)海區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我們?nèi)尕瀼芈鋵?shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，按照“努力成為新時(shí)代全面展示中國特色社會(huì)主義制度優(yōu)越性的重要窗口”的新目標(biāo)新定位，統(tǒng)籌財(cái)力全力支持做好“六穩(wěn)”“六?！毕嚓P(guān)工作，精準(zhǔn)落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作，堅(jiān)持政府過緊日子，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌開展常態(tài)化疫情防控，穩(wěn)步推進(jìn)全面績效管理工作，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和社會(huì)高水平治理。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算收入
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算為845000萬元，完成845042萬元，為調(diào)整預(yù)算（簡稱預(yù)算，下同）的100.0%，同比增長0.3%,其中鎮(zhèn)（園區(qū)）一般公共預(yù)算收入預(yù)算完成148116萬元。
全區(qū)主要收入項(xiàng)目完成情況如下：
（1）稅收收入687014萬元，為預(yù)算的97.7%。主要稅種收入情況如下：增值稅收入288905萬元，為預(yù)算的98.9%；企業(yè)所得稅收入130436萬元，為預(yù)算的102.0%；個(gè)人所得稅收入32346萬元，為預(yù)算的95.7%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入41644萬元，為預(yù)算的99.2%；契稅收入74310萬元，為預(yù)算的99.7%；其他稅收收入119373萬元，為預(yù)算的89.8%。
（2）非稅收入158028萬元，為預(yù)算的111.4%。其中：專項(xiàng)收入51131萬元，為預(yù)算的159.8%，超預(yù)算較多主要原因是從土地出讓金收入中計(jì)提教育資金和農(nóng)田水利建設(shè)資金用于彌補(bǔ)稅收收入不足；行政事業(yè)性收費(fèi)收入21356萬元，為預(yù)算的71.0%；罰沒收入10742萬元，為預(yù)算的97.7%；國有資源有償使用收入70184萬元，為預(yù)算的109.7%；政府住房基金收入4615萬元，為預(yù)算的98.2%。
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2020年全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金為1344023萬元。其中：一般公共預(yù)算收入845042萬元，上級(jí)返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入162337萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金138045萬元，調(diào)入資金163390萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35209萬元。
街道一般公共預(yù)算收入完成236645萬元，完成預(yù)算的102.3%，加上轉(zhuǎn)移支付收入170423萬元（其中:一般性轉(zhuǎn)移支付收入77376萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入33442萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15946萬元，調(diào)入資金40890萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2769萬元），街道一般公共預(yù)算可用資金為407068萬元。
2、一般公共預(yù)算支出
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算為918500萬元，完成877351萬元（預(yù)備費(fèi)支出332萬元，主要是鎮(zhèn)（街道）用于疫情防控等方面支出），為預(yù)算的95.5%，其中鎮(zhèn)（園區(qū)）一般公共預(yù)算支出預(yù)算完成70508萬元。上解上級(jí)支出238513萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)38540萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金189619萬元，支出總計(jì)1344023萬元。收支相抵，2020年全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
2021年開始，四個(gè)街道的預(yù)算納入?yún)^(qū)本級(jí)預(yù)算編報(bào)范圍，按照新的口徑，對(duì)2020年一般公共預(yù)算支出執(zhí)行表進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，區(qū)本級(jí)預(yù)算支出中包含街道預(yù)算支出。街道一般公共預(yù)算支出完成105885萬元（包括預(yù)備費(fèi)支出252萬元），上解上級(jí)支出255184萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)2038萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金43961萬元，支出總計(jì)407068萬元。
區(qū)本級(jí)部分重點(diǎn)支出執(zhí)行情況如下：
（1）教育支出137506萬元，為預(yù)算的99.3%。主要用于完善全區(qū)教育資源配套建設(shè)，促進(jìn)全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)教師人才隊(duì)伍建設(shè)，保障校園安全。投入基本建設(shè)資金22800萬元，用于保障莊市中心學(xué)校遷建工程、區(qū)中心學(xué)校新城校區(qū)建設(shè)工程、新城中學(xué)新建工程等；投入學(xué)前教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5878萬元，用于保障各鎮(zhèn)（街道）中心幼兒園建設(shè)和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；投入校舍維修和設(shè)備設(shè)施購置經(jīng)費(fèi)4302萬元，用于改善辦學(xué)條件。
（2）科學(xué)技術(shù)支出34874萬元，為預(yù)算的98.0%。主要用于加快大院大所落地，促進(jìn)科技創(chuàng)新和服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；推動(dòng)“中國制造2025”，鼓勵(lì)制造業(yè)做大做強(qiáng)；加強(qiáng)高層次人才引進(jìn)力度，支持高層次人才創(chuàng)業(yè)，落實(shí)人才公寓貨幣補(bǔ)助；加大科技項(xiàng)目投入，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)；支持科技創(chuàng)新、落后產(chǎn)能淘汰和節(jié)能降耗、技術(shù)改造等。
（3）文化旅游體育與傳媒支出19426萬元，為預(yù)算的100.7%。主要用于完善公共文化服務(wù)體系，豐富人民群眾業(yè)余文化生活；持續(xù)群眾體育投入，促進(jìn)全民體育健康發(fā)展；保障新聞中心、圖書館、文化館等正常運(yùn)行，促進(jìn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；投入1000萬元，對(duì)文化藝術(shù)中心等重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目貼息補(bǔ)助；投入1287萬元，支持旅游事業(yè)發(fā)展和景區(qū)免費(fèi)開放。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出86743萬元，為預(yù)算的103.4%。主要為行政事業(yè)單位人員養(yǎng)老金和職業(yè)年金12910萬元、企業(yè)退休職工一次性補(bǔ)貼及月貼11937萬元、被征地人員養(yǎng)老保障基金6500萬元、被征地人員轉(zhuǎn)保優(yōu)惠政策財(cái)政補(bǔ)助1669萬元、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6500萬元、殘疾人保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3886萬元、社區(qū)事業(yè)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3050萬元、退休人員冷飲費(fèi)2860萬元、城市最低生活保障986萬元。
（5）衛(wèi)生健康支出57344萬元，為預(yù)算的92.2%。主要為投入10904萬元，支持公立醫(yī)院綜合改革和政策性補(bǔ)助；投入10000萬元，支持區(qū)人民醫(yī)院三乙創(chuàng)建；投入7550萬元，提升公共衛(wèi)生服務(wù)和基層衛(wèi)生保障水平；投入5000萬元，用于新型冠狀病毒防控及相關(guān)支出(疫情期間企業(yè)幫扶政策專項(xiàng)資金5500萬元在其他科目列支)；投入2613萬元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、機(jī)關(guān)子女醫(yī)療統(tǒng)籌、離休醫(yī)療費(fèi)和重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)等支出；投入1719萬元，扶助農(nóng)村部分計(jì)劃生育和獨(dú)生子女傷殘家庭；投入1315萬元，推進(jìn)鎮(zhèn)海區(qū)智慧健康保障工程建設(shè)；投入1000萬元，用于醫(yī)療設(shè)備購置。
（6）節(jié)能環(huán)保支出26681萬元，為預(yù)算的98.8%。主要為投入2500萬元，用于環(huán)保監(jiān)控設(shè)施建設(shè)、運(yùn)行及維護(hù)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)綜合治理等方面支出；投入1694萬元，用于企業(yè)節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能改造；投入1038萬元，用于工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物、大氣、土壤污染監(jiān)控、防治等支出；投入1000萬元，用于雨污分流改造。
（7）城鄉(xiāng)社區(qū)支出149152萬元，為預(yù)算的76.0%。主要用于加強(qiáng)城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)、路燈電費(fèi)、軌道交通建設(shè)、招寶山大橋養(yǎng)護(hù)管理保障。投入48000萬元，用于支持土地收儲(chǔ)整理和耕地占補(bǔ)平衡等費(fèi)用；投入13800萬元，用于鎮(zhèn)（街道）道路等基礎(chǔ)設(shè)施改造；投入9284萬元，用于正常和專項(xiàng)城市維護(hù)支出；投入11300萬元，用于公交公司運(yùn)營補(bǔ)貼。
（8）農(nóng)林水支出38261萬元，為預(yù)算的91.7%。主要用于水利設(shè)施建設(shè)、一事一議項(xiàng)目建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村生活污水運(yùn)行管護(hù)，促進(jìn)農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展等支出。投入5000萬元，保障姚江二通道（慈江）鎮(zhèn)海段堤防整治、新泓口閘外移等工程建設(shè)；投入4000萬元，促進(jìn)鄉(xiāng)村民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革。
（9）交通運(yùn)輸支出19133萬元，為預(yù)算的87.0%。主要用于加強(qiáng)交通道路、交通治堵建設(shè)，強(qiáng)化道路維修和養(yǎng)護(hù)，支持公共交通事業(yè)發(fā)展。投入9401萬元，用于國省道、農(nóng)村道路等養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)；投入2800萬元，用于老舊營運(yùn)貨車淘汰補(bǔ)貼；投入560萬元，用于縣道大中修；投入300萬元，用于整潔文明公路建設(shè)；投入300萬元，用于輪渡運(yùn)營補(bǔ)貼。
（10）住房保障支出32844萬元，為預(yù)算的117.9%。投入12745萬元用于安排保障房、危舊房、老舊小區(qū)改造；投入396萬元，用于危房檢查維護(hù)、政策性城鎮(zhèn)居民住房保險(xiǎn)參保資金等支出。
（11）債務(wù)付息支出23037萬元，為預(yù)算的98.0%，用于一般債券付息支出。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1、政府性基金收入
2020年全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為54050萬元，完成41839萬元，為預(yù)算的77.4%；加上上級(jí)補(bǔ)助404776萬元(主要為國有土地使用權(quán)出讓收入380802萬元、抗疫特別國債22600萬元)，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余335937萬元，調(diào)入資金20818萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入289000萬元(地方政府自行試點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)債券收入160000萬元、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入129000萬元)，收入總計(jì)1092370萬元。主要收入項(xiàng)目完成情況如下：
（1）國有土地使用權(quán)出讓收入35170萬元，為預(yù)算的74.0%。
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5200萬元，為預(yù)算的104.0%。
2、政府性基金支出
2020年全區(qū)政府性基金支出預(yù)算為733301萬元，完成650891萬元，為預(yù)算的88.8%，加上地方政府專項(xiàng)債券還本支出12600萬元，上解上級(jí)支出16550萬元，調(diào)出資金120000萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余292329萬元，支出總計(jì)1092370萬元。主要支出項(xiàng)目完成情況如下：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出442689萬元，為預(yù)算的86.8%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出313317萬元，為預(yù)算的82.6%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出372萬元，為預(yù)算的18.6%，主要是隨著多年的持續(xù)開發(fā)，目前新城管委會(huì)范圍內(nèi)的開發(fā)項(xiàng)目已不多，所繳納的城建配套費(fèi)收入也逐年減少；棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券收入安排的支出129000萬元，為預(yù)算的100.0%。
（2）其他支出162692萬元，為預(yù)算的99.3%，其中：其他政府性基金支出160000萬元（地方政府自行試點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)債券收入安排的支出），為預(yù)算的99.9%，彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出90萬元，為預(yù)算的100.0%，彩票公益金安排的支出2602萬元，為預(yù)算的74.3%。
（3）債務(wù)付息支出22688萬元，為預(yù)算的62.2%，主要是占用市本級(jí)額度發(fā)行的債券付息暫由市財(cái)政局全額支付，尚未與區(qū)里進(jìn)行結(jié)算。其中：國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出9278萬元，土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券付息支出1531萬元，棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券付息支出9194萬元，其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券付息支出2685萬元。
（4）抗疫特別國債安排的支出22600萬元，為預(yù)算的100.0%，其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15800萬元，抗疫相關(guān)支出6800萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算為577.6萬元，完成577.6萬元，為預(yù)算的100.0%，加上上級(jí)補(bǔ)助41.0萬元，收入總計(jì)618.6萬元。
2020年區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算為577.6萬元，完成577.6萬元，為預(yù)算的100.0%，加上本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.0萬元，支出總計(jì)618.6萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為77607萬元，完成78599萬元，為預(yù)算的101.3%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余33213萬元，收入總計(jì)111812萬元。
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為81654萬元，完成79526萬元，為預(yù)算的97.4%，加上本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32286萬元，支出總計(jì)111812萬元。
主要收支項(xiàng)目完成情況如下：
1、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
收入預(yù)算為7504萬元，完成7547萬元，為預(yù)算的100.6%；支出預(yù)算為8030萬元，完成7802萬元，為預(yù)算的97.2%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3738萬元。
2、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金
收入預(yù)算為18290萬元，完成19669萬元，為預(yù)算的107.5%；支出預(yù)算為18770萬元，完成16002萬元，為預(yù)算的85.3%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16947萬元。
3、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
收入預(yù)算為42402萬元，完成42278萬元，為預(yù)算的99.7%；支出預(yù)算為42253萬元，完成41993萬元，為預(yù)算的99.4%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8314萬元。
4、被征地人員養(yǎng)老保障基金
收入預(yù)算為8011萬元，完成7721萬元，為預(yù)算的96.4%；支出預(yù)算為11219萬元，完成12500萬元，為預(yù)算的111.4%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1389萬元。
（五）地方政府債務(wù)執(zhí)行情況
根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定和財(cái)政部口徑，經(jīng)市財(cái)政局核定、區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，2020年鎮(zhèn)海區(qū)政府債務(wù)限額149.4億元，比上年增加6.9億元，其中：2020年新增專項(xiàng)債務(wù)限額28.9億元、市財(cái)政收回專項(xiàng)債務(wù)限額空間22億元。2020年在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，上級(jí)轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金44.59億元，其中：再融資債券15.69億元，用于償還以前年度到期債券本金；新增債券28.9億元，用于寧波綠色石化產(chǎn)城融合生態(tài)綜合開發(fā)等項(xiàng)目。截至2020年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額148.59億元（其中一般債務(wù)63.3億元，占42.6%；專項(xiàng)債務(wù)85.29億元，占57.4%）。
由于2020年度財(cái)政體制結(jié)算還未結(jié)束，全區(qū)的財(cái)政決算待編審?fù)瓿珊笙騾^(qū)人大常委會(huì)作專題報(bào)告。
二、2020年主要工作開展情況
按照區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議關(guān)于預(yù)算報(bào)告的決議以及區(qū)人大財(cái)經(jīng)工委審查意見，牢固樹立過緊日子思想，持續(xù)深化財(cái)政改革，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政管理精準(zhǔn)規(guī)范。
（一）積極發(fā)揮財(cái)政職能，穩(wěn)定財(cái)政收支基本面
一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，1-11月已累計(jì)新增減稅5.54億元（去年減稅19.78億基礎(chǔ)上）；減免各類社保資金11.16億元，有效提振了企業(yè)信心、增強(qiáng)了企業(yè)活力。二是積極協(xié)調(diào)稅務(wù)部門，落實(shí)稅收分解任務(wù)，全面梳理非稅收入及政府資產(chǎn)資源，盤活財(cái)政存量資金，逐步提高國有資本經(jīng)營預(yù)算上繳比例，實(shí)現(xiàn)全區(qū)資產(chǎn)資源的統(tǒng)籌調(diào)配。三是堅(jiān)持政府過緊日子，持續(xù)壓減非重點(diǎn)非剛性支出。在年初調(diào)整優(yōu)化支出基礎(chǔ)上，按照市委市政府《關(guān)于全面落實(shí)過緊日子要求厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的通知》文件精神要求，各部門落實(shí)壓減一般性支出5%、及時(shí)梳理第四季度支出計(jì)劃，凈壓減支出1.12億元。
（二）統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控，助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展
一是加大本級(jí)疫情防控經(jīng)費(fèi)保障力度。累計(jì)安排本級(jí)新冠疫情防控資金保障1.05億元，用足用好上級(jí)疫情防控保障資金1.78億元，統(tǒng)籌用于疫情防控，如小微企業(yè)和個(gè)體工商戶補(bǔ)貼、商貿(mào)服務(wù)企業(yè)補(bǔ)貼等，保住疫情當(dāng)前及復(fù)雜外部環(huán)境下市場主體基本面穩(wěn)定。另有中央直達(dá)資金1.58億元，安排用于中醫(yī)院擴(kuò)建、教師進(jìn)修學(xué)校遷建等，助推疫情影響下重點(diǎn)民生項(xiàng)目的建設(shè)。二是支持運(yùn)用專項(xiàng)再貸款，并開展貸前實(shí)地核查，做好貸后資金監(jiān)管，累計(jì)爭取專項(xiàng)再貸款15.22億元，為企業(yè)節(jié)約利息成本近5000萬元。三是積極推進(jìn)“微擔(dān)通”政策落地，精準(zhǔn)滿足小微企業(yè)、“三農(nóng)”主體、個(gè)體工商戶融資需求，已累計(jì)放款5億元。
（三）持續(xù)深化預(yù)算改革，促進(jìn)財(cái)政資金聚力增效
一是根據(jù)市政府集中財(cái)力辦大事政策體系工作要求，就建立健全財(cái)力統(tǒng)籌集成機(jī)制；建立健全標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、剛性約束的預(yù)算管理機(jī)制；建立健全政府投資項(xiàng)目決策和實(shí)施管理機(jī)制；完善支持重點(diǎn)區(qū)塊高質(zhì)量發(fā)展機(jī)制等方面，著力構(gòu)建鎮(zhèn)海區(qū)集中財(cái)力辦大事政策體系。二是街道財(cái)政預(yù)算正式納入?yún)^(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算，由區(qū)財(cái)政匯總街道預(yù)算后統(tǒng)一向區(qū)人大報(bào)告，同步起草出臺(tái)鎮(zhèn)海區(qū)街道預(yù)決算管理辦法（試行），規(guī)范街道預(yù)決算管理。三是強(qiáng)化預(yù)算績效管理，開展預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度“雙監(jiān)控”工作，著力構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。
(四)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是強(qiáng)化隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解。指導(dǎo)督促各債務(wù)主體加快化債步伐，同時(shí)推動(dòng)地塊加速出讓，做大財(cái)力，進(jìn)一步降低債務(wù)率和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。加強(qiáng)與區(qū)國資中心協(xié)同配合和數(shù)據(jù)共享，指導(dǎo)融資平臺(tái)按照“兩個(gè)覆蓋”要求加快轉(zhuǎn)型。二是保障重大項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施。搶抓專項(xiàng)債擴(kuò)容窗口機(jī)遇，全年累計(jì)爭取和發(fā)行政府債券66.59億元，有力保障綠色石化綜合開發(fā)等重大項(xiàng)目建設(shè)；堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”，完善專項(xiàng)債項(xiàng)目遴選機(jī)制，做實(shí)做細(xì)資金使用計(jì)劃。三是不斷提升債務(wù)管理水平。把防范化解鎮(zhèn)（街道）債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擺在更加突出的位置，對(duì)鎮(zhèn)（街道）債務(wù)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保鎮(zhèn)（街道）債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
（五）認(rèn)真辦理代表建議，落實(shí)審計(jì)整改意見
一是根據(jù)區(qū)十五屆人大四次會(huì)議和區(qū)政協(xié)十屆四次會(huì)議決議精神，嚴(yán)格落實(shí)人大代表建議和政協(xié)委員提案，認(rèn)真開展調(diào)查研究，主動(dòng)解釋財(cái)政政策，積極回應(yīng)代表關(guān)切。二是落實(shí)審計(jì)、巡視回頭看、財(cái)政部監(jiān)管局巡察等整改意見。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算安排與存量資金盤活統(tǒng)籌銜接，2020年全區(qū)收回有關(guān)預(yù)算指標(biāo)3.03億元，加強(qiáng)歷年結(jié)余資金清理，全年上繳財(cái)政單位結(jié)存資金1.8億元；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，規(guī)范項(xiàng)目支出審核把關(guān)，完善問題企業(yè)信息平臺(tái)錄入制度；完善預(yù)算績效目標(biāo)體系，按照全面預(yù)算績效管理工作要求，推進(jìn)全區(qū)預(yù)算績效管理制度建設(shè)。
三、2021年財(cái)政預(yù)算安排意見
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年。新一年財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及習(xí)近平總書記在浙江、寧波考察時(shí)的重要講話和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，準(zhǔn)確把握“努力成為新時(shí)代全面展示中國特色社會(huì)主義制度優(yōu)越性的重要窗口”的深刻內(nèi)涵，落實(shí)中央和省市區(qū)委決策部署。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，按照“?；?、守底線、促均衡、提質(zhì)量”要求，緊密結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，著力深化財(cái)政各項(xiàng)改革，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)邁上新臺(tái)階。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1、一般公共預(yù)算收入
按照省、市預(yù)算管理要求及我區(qū)收支平衡需要，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期達(dá)到887250萬元，增長5.0%，其中鎮(zhèn)（園區(qū)）一般公共預(yù)算收入預(yù)算147183萬元。
全區(qū)主要收入項(xiàng)目安排情況如下：
（1）稅收收入774200萬元，增長12.7%，主要是預(yù)計(jì)后疫情時(shí)期面上企業(yè)稅收呈恢復(fù)性增長，石化、房地產(chǎn)等重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)利潤率提升。其中：增值稅收入349500萬元，增長21.0%，主要是逸盛新材料等重點(diǎn)石化企業(yè)在去年低基數(shù)影響下實(shí)現(xiàn)較快增長；企業(yè)所得稅收入133800萬元，增長2.6%；個(gè)人所得稅收入35600萬元，增長10.1%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入47000萬元，增長12.9%；契稅收入75000萬元，增長0.9%；其他稅收收入133300萬元，增長11.7%。
（2）非稅收入113050萬元，下降28.5%。主要是2020年煉化擴(kuò)建項(xiàng)目海域使用金等一次性非稅收入拉高基數(shù)。其中：專項(xiàng)收入35000萬元，下降31.5%，主要是2020年從土地出讓金收入中計(jì)提教育資金和農(nóng)田水利建設(shè)資金；行政事業(yè)性收費(fèi)收入25050萬元，增長17.3%；罰沒收入10740萬元，與上年持平；國有資源有償使用收入38260萬元，下降45.5%，主要是2020年煉化擴(kuò)建項(xiàng)目海域使用金入庫；政府住房基金收入4000萬元，下降13.3%。
根據(jù)市對(duì)我區(qū)現(xiàn)行財(cái)政體制，我區(qū)2021年一般公共預(yù)算可用資金為1238725萬元。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算為887250萬元，上級(jí)返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入144369萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金163162萬元（其中區(qū)本級(jí)161113萬元），調(diào)入資金5404萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38540萬元。
街道一般公共預(yù)算收入預(yù)算為240356萬元，增長1.6%，加上轉(zhuǎn)移支付收入122381萬元（其中:一般性轉(zhuǎn)移支付收入77970萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入19760萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21113萬元，調(diào)入資金1500萬元，使用結(jié)轉(zhuǎn)資金2038萬元），街道一般公共預(yù)算可用資金為362737萬元。
2、一般公共預(yù)算支出
根據(jù)量入為出、收支平衡、集中財(cái)力、保障重點(diǎn)的原則，我區(qū)2021年安排一般公共預(yù)算支出967406萬元，預(yù)備費(fèi)支出9700萬元，上解上級(jí)支出261619萬元，支出總計(jì)1238725萬元，其中鎮(zhèn)（園區(qū)）安排一般公共預(yù)算支出預(yù)算66930萬元。收支相抵，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
根據(jù)政府收支功能分類科目，2021年區(qū)本級(jí)主要支出科目預(yù)算安排如下：
一般公共服務(wù)支出84930萬元，下降0.6%；公共安全支出46950萬元，下降1.8%；教育支出148240萬元，增長7.8%；科學(xué)技術(shù)支出35350萬元，增長1.4%；文化旅游體育和傳媒支出17825萬元，下降8.2%，主要是寧波幫博物館經(jīng)費(fèi)2021年列入市區(qū)體制；社會(huì)保障和就業(yè)支出123740萬元，增長42.7%，主要原因一是2020年部分項(xiàng)目由社保風(fēng)險(xiǎn)資金安排，2021年改由一般公共預(yù)算安排，二是被征地農(nóng)民參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策調(diào)整，區(qū)級(jí)承擔(dān)增加；衛(wèi)生健康支出53480萬元，下降6.7%，主要是2020年存在支持人民醫(yī)院創(chuàng)建三乙一次性因素；節(jié)能環(huán)保支出26850萬元，增長0.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出194579萬元，增長30.5%；農(nóng)林水支出43680萬元，增長14.2%；交通運(yùn)輸支出21280萬元，增長11.2%；資源勘探信息等支出19450萬元，下降0.2%；住房保障支出33140萬元，增長0.9%；債務(wù)付息支出20291萬元，下降11.9%。
街道安排一般公共預(yù)算支出預(yù)算103225萬元，下降2.5%，加上預(yù)備費(fèi)1450萬元，上解上級(jí)支出258062萬元，支出總計(jì)362737萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
1、政府性基金預(yù)算收入
安排2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入6520萬元，下降84.4%，主要是2020年存在部分往年土拍收入延后入庫情況。加上上級(jí)補(bǔ)助351500萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余292329萬元，調(diào)入資金22780萬元，收入總計(jì)673129萬元。主要收入項(xiàng)目如下：
（1）彩票公益金收入1400萬元，增長6.3%。
（2）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5000萬元，下降3.8%。
2、政府性基金預(yù)算支出
安排2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出462857萬元，下降28.9%；加上地方政府專項(xiàng)債券還本支出11000萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余199272萬元，支出總計(jì)673129萬元。主要支出項(xiàng)目安排情況如下：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出407067萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出406687萬元，增長29.8%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出380萬元。
（2）其他支出2540萬元,下降98.4%，主要為2020年存在其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。
（3）債務(wù)付息支出53050萬元，增長133.8%，主要為占用市本級(jí)額度發(fā)行的債券付息，預(yù)計(jì)2021年市局將與區(qū)里進(jìn)行結(jié)算。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算，實(shí)際納入編制企業(yè)18家,其中4家企業(yè)盈利，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤14914.2萬元。盈利企業(yè)當(dāng)中，國有控股企業(yè)2戶，凈利潤14900萬元，按10%進(jìn)行利潤分配，國有控股占比90%部分全額上繳，其余2戶按凈利潤的30%全額上繳。2021年安排區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1345.3萬元，同比增長132.9%，主要原因：一是凈利潤上繳收益比例調(diào)高，從10%調(diào)高至30%；二是海江公司相對(duì)2019年預(yù)算凈利潤總額轉(zhuǎn)正，且增幅較大,加上上級(jí)補(bǔ)助收入41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入41萬元，收入總計(jì)1427.3萬元。
按照量入為出的原則，2021年安排區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1023.7萬元，主要用途一是寧波市鎮(zhèn)海投資有限公司和寧波市鎮(zhèn)海區(qū)海江投資發(fā)展有限公司經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，二是國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出；同時(shí)根據(jù)相關(guān)文件要求，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入的30%調(diào)入一般公共預(yù)算，用于補(bǔ)充一般公共預(yù)算財(cái)力不足，計(jì)403.6萬元，支出總計(jì)1427.3萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
安排2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為77793萬元，下降1.0%，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余32286萬元，收入總計(jì)110079萬元。安排2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為78365萬元，下降1.5%，加上本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余31714萬元，支出總計(jì)110079萬元。具體如下：
1、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
收入預(yù)算為7563萬元，增長0.2%，其中保險(xiǎn)繳費(fèi)收入40萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入7398萬元，其他收入125萬元；支出預(yù)算為7724萬元，下降1.0%，其中基本養(yǎng)老金支出5950萬元，其他支出1774萬元，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3577萬元。
2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金
收入預(yù)算為17686萬元，下降10.1%，其中保險(xiǎn)繳費(fèi)收入4569萬元，增長4.6%，財(cái)政補(bǔ)貼收入12000萬元，下降14.3%，其他收入1117萬元，下降13.5%；支出預(yù)算為18648萬元，增長16.5%，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出17797萬元，增長17.8%，其他支出851萬元，下降4.7%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15985萬元。
3、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金
收入預(yù)算為42292萬元，其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入23017萬元，下降0.3%，財(cái)政補(bǔ)貼收入14700萬元，下降13.0%，試點(diǎn)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3746萬元，增長146.7%，其他收入829萬元，增長8.7%；支出預(yù)算為42449萬元，增長1.1%，其中基本養(yǎng)老金支出37665萬元，下降5.9%，試點(diǎn)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4190萬元，增長195.1%，其他支出594萬元，增長10.0%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8157萬元。
4、其他社會(huì)保險(xiǎn)基金
主要為被征地人員養(yǎng)老保障基金收入預(yù)算9622萬元，增長24.6%；支出預(yù)算8924萬元，下降28.6%，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 2087萬元。
（五）地方政府債務(wù)預(yù)算管理
根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定和財(cái)政部口徑，2021年，鎮(zhèn)海區(qū)地方政府債務(wù)限額預(yù)計(jì)為149.4億元。2021年預(yù)計(jì)發(fā)行再融資債券6.42億元（一般債券4.73億元、專項(xiàng)債券1.69億元），用于償還2016年5年期和2018年3年期到期債券本金。2021年預(yù)計(jì)全區(qū)地方政府債務(wù)余額147.49億元（其中一般債務(wù)63.3億元，占42.9%；專項(xiàng)債務(wù)84.19億元，占57.1%）。同時(shí)，根據(jù)債券到期情況，在一般公共預(yù)算支出中安排債務(wù)付息支出20291萬元，在政府性基金預(yù)算支出中安排債務(wù)付息支出53050萬元。如債務(wù)限額調(diào)整和新增債券下達(dá)，將依法編制調(diào)整預(yù)算（草案）并提交區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
（六）其他事項(xiàng)說明
擬安排社會(huì)保障風(fēng)險(xiǎn)資金6000萬元，用于彌補(bǔ)社保預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助資金不足。
根據(jù)上述財(cái)政預(yù)算安排，對(duì)2021年主要項(xiàng)目支出預(yù)算安排進(jìn)行說明，具體內(nèi)容參見附件《表十二：二〇二一年主要項(xiàng)目支出預(yù)算安排表》。
四、2021年財(cái)政工作的主要任務(wù)
2021年，我們將提高政治站位，牢固樹立“財(cái)為政服務(wù)”的意識(shí)，按照“精準(zhǔn)精細(xì)、績效優(yōu)先、優(yōu)化體制、積極有為”工作要求，提高預(yù)算管理水平，積極應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，堅(jiān)持更加積極有為的財(cái)政政策，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。
（一）著力組織財(cái)政收入，不斷提高收入質(zhì)量。一是壓實(shí)抓收入主體責(zé)任，圍繞目標(biāo)任務(wù)，把抓收入責(zé)任細(xì)化到屬地政府和職能部門，加強(qiáng)與稅務(wù)部門及上級(jí)財(cái)政部門對(duì)接，全力挖潛增收，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，確保完成收入目標(biāo)。二是完善招商引資及經(jīng)濟(jì)政策評(píng)價(jià)制度，樹立“引資”與“引稅”并重的理念，加大招商引資力度，同時(shí)全面落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，不斷優(yōu)化區(qū)域營商環(huán)境，營造良好產(chǎn)業(yè)發(fā)展氛圍。三是圍繞新一輪區(qū)與鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）財(cái)政體制，激發(fā)各鎮(zhèn)（街道、園區(qū)）抓收入的積極性。
（二）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，健全重點(diǎn)支出保障機(jī)制。一是把過“緊日子”作為長期工作要求，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制和壓減非剛性、非重點(diǎn)的一般性項(xiàng)目支出，削減低效無效支出。2021年一般性項(xiàng)目支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出較2020年年初預(yù)算進(jìn)一步壓減10%。二是打破預(yù)算支出固化格局，切實(shí)按照“零基”預(yù)算要求編制預(yù)算，建立完善有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，實(shí)現(xiàn)部門預(yù)算與部門職能相匹配。三是硬化預(yù)算約束，壓實(shí)各部門支出主體責(zé)任，執(zhí)行中從嚴(yán)控制預(yù)算追加、項(xiàng)目之間調(diào)劑等情況。
（三）推進(jìn)預(yù)算管理改革，提升預(yù)算管理水平。一是加快推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績效管理工作，努力建成“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系，促進(jìn)財(cái)政資金聚力增效。二是推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)保障。三是擴(kuò)大區(qū)級(jí)預(yù)算管理范圍，加大對(duì)鎮(zhèn)（街道）預(yù)算管理的培訓(xùn)力度，切實(shí)提高鎮(zhèn)（街道）預(yù)算編制和執(zhí)行水平。
（四）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線。一是嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要求，提高依法辦成事的能力，大力研究實(shí)踐在合規(guī)前提下如何將事情辦成，為區(qū)委區(qū)政府當(dāng)好參謀。二是利用國庫集中支付動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)財(cái)政資金支付清算過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，及時(shí)督促相關(guān)部門整改糾正，防范財(cái)政資金支付使用風(fēng)險(xiǎn)。三是圍繞“風(fēng)險(xiǎn)底線”，突出源頭管控，及早謀劃債券到期兌付方案，明確兌付資金來源，發(fā)現(xiàn)苗頭性問題及時(shí)介入，將風(fēng)險(xiǎn)扼殺在萌芽狀態(tài)，對(duì)于重要政策動(dòng)向和風(fēng)險(xiǎn)隱患，及時(shí)做好上傳下達(dá)。
各位代表，2021年全區(qū)財(cái)政改革工作任務(wù)艱巨，使命光榮，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，迎難而上，扎實(shí)完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)“港口強(qiáng)區(qū)、品質(zhì)之城”，作出更大貢獻(xiàn)！
