（浙江省）關(guān)于寧波市江北區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于寧波市江北區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2021年2月2日在寧波市江北區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
江北區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)書面報(bào)告江北區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
鑒于報(bào)告擬就時(shí)市對(duì)區(qū)以及區(qū)對(duì)鎮(zhèn)（涉農(nóng)街道）財(cái)政結(jié)算尚未完成，報(bào)告中轉(zhuǎn)移性收入和轉(zhuǎn)移性支出均為預(yù)測(cè)數(shù)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，進(jìn)一步落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展理念，緊緊圍繞“八八戰(zhàn)略”、“六爭(zhēng)攻堅(jiān)”、“五化聯(lián)動(dòng)”和“五大建設(shè)”等重大部署，緊扣“兩手都要硬、兩戰(zhàn)都要贏”的要求，充分發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，切實(shí)保障了“十三五”規(guī)劃勝利收官，圓滿完成了區(qū)十一屆人大五次會(huì)議確定的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入842906萬(wàn)元，完成年度預(yù)算（以下簡(jiǎn)稱“完成預(yù)算”）的100.3%，同比上年增長(zhǎng)（以下簡(jiǎn)稱“增長(zhǎng)”）7.8%。加上轉(zhuǎn)移性收入302082萬(wàn)元（返還性和體制補(bǔ)助收入45830萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入115207萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金61206萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)79839萬(wàn)元）；調(diào)入資金12000萬(wàn)元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入17000萬(wàn)元，合計(jì)收入1173988萬(wàn)元。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出737789萬(wàn)元，完成預(yù)算的89.5%（不含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，完成92.1%）。加上轉(zhuǎn)移性支出419199萬(wàn)元（上解上級(jí)支出267670萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金64557萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出86972萬(wàn)元）；債務(wù)還本支出17000萬(wàn)元，合計(jì)支出1173988萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出主要功能科目完成情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出98712萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.6%。
2.國(guó)防支出629萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
3.公共安全支出45304萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.5%。
4.教育支出106315萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.6%。
5.科學(xué)技術(shù)支出36184萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.7%。主要是部分服務(wù)外包信息化項(xiàng)目受疫情影響進(jìn)度延遲。
6.文化旅游體育與傳媒支出8318萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.4%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出43909萬(wàn)元，完成預(yù)算的96.0%。
8.衛(wèi)生健康支出42507萬(wàn)元，完成預(yù)算的97.0%。
9.節(jié)能環(huán)保支出7655萬(wàn)元，完成預(yù)算的56.0％。主要是部分上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目補(bǔ)助資金下達(dá)時(shí)間較晚，支出進(jìn)度較慢。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出88635萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.5%。
11.農(nóng)林水支出62240萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.2%。主要是部分建設(shè)項(xiàng)目受疫情影響進(jìn)度延遲。
12.交通運(yùn)輸支出9384萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.9%。
13.資源勘探工業(yè)信息等支出48019萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.5%。主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)資金未完全分配。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出83036萬(wàn)元，完成預(yù)算的98.0%。
15.金融支出16376萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.5%。主要是部分項(xiàng)目受疫情影響延后支付。
16.援助其他地區(qū)支出1973萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
17.自然資源海洋氣象等支出3944萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.9%。
18.糧油物資儲(chǔ)備支出252萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
19.住房保障支出20279萬(wàn)元，完成預(yù)算的86.9%。
20.災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出3453萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.6%。
21.債務(wù)付息支出10665萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
需要說(shuō)明的是，2020年社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)在社會(huì)保障資金專戶中列支70034萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年政府性基金收入結(jié)算體制變化，當(dāng)年地塊出讓僅統(tǒng)計(jì)區(qū)級(jí)收入。2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成1563955萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.7%，其中：區(qū)本級(jí)完成收入1462717萬(wàn)元，慈城鎮(zhèn)完成收入101238萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)收入包括：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1214540萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入12000萬(wàn)元，其他政府性基金收入1877萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)置換債券轉(zhuǎn)貸收入54000萬(wàn)元，新增地方政府專項(xiàng)債券收入152000萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債資金收入28300萬(wàn)元。加上上年結(jié)余95345萬(wàn)元，合計(jì)收入1659300萬(wàn)元。
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1352214萬(wàn)元，其中：區(qū)本級(jí)支出897288萬(wàn)元，慈城鎮(zhèn)支出116551萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出54000萬(wàn)元，新增地方政府專項(xiàng)債券支出152000萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債資金支出28300萬(wàn)元，市級(jí)統(tǒng)籌92075萬(wàn)元，調(diào)出資金12000萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余307086萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)具體支出明細(xì)如下：
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出886135萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出9731萬(wàn)元，其他政府性基金支出1422萬(wàn)元。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出包括：征地拆遷補(bǔ)償支出309010萬(wàn)元，土地開發(fā)支出479284萬(wàn)元，城市建設(shè)支出77618萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息支出18582萬(wàn)元，出讓金業(yè)務(wù)費(fèi)及其他支出1641萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成52561萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入33107萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入14542萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入4912萬(wàn)元。2020年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成50872萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出31708萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出14122萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出5042萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)9391萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余1689萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年11080萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成9380萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入8711萬(wàn)元，清算收入507萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入162萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出9197萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)資本金注入8000萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1197萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)下年183萬(wàn)元。
（五）地方政府性債務(wù)執(zhí)行情況
根據(jù)《寧波市財(cái)政局關(guān)于調(diào)整2020年分地區(qū)政府債務(wù)限額的通知》（甬財(cái)政發(fā)〔2020〕1392號(hào)）精神，2020年全區(qū)地方政府性債務(wù)限額調(diào)整為92.2億元，實(shí)際債務(wù)余額91.3億元，全部為政府債券。2020年一般債券付息支出10665萬(wàn)元，專項(xiàng)債券付息支出18582萬(wàn)元。
2020年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，全區(qū)上下為確保預(yù)算任務(wù)的圓滿完成，付出了艱苦努力。一是堅(jiān)決做到“兩手硬”。第一時(shí)間建立防疫保障工作機(jī)制，及時(shí)安排新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，有力保障了全面筑牢江北疫情防線；大力支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)，嚴(yán)格落實(shí)各級(jí)黨委政府關(guān)于企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、幫扶企業(yè)共渡難關(guān)等相關(guān)政策，緊急構(gòu)建全區(qū)政策兌現(xiàn)工作運(yùn)行機(jī)制，全力支持企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)秩序，穩(wěn)定地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是積極組織財(cái)政收入。全區(qū)積極壓實(shí)各方收入任務(wù)責(zé)任，深挖增收潛力，加快重點(diǎn)項(xiàng)目落地開工，開展招商引資“一把手”工程，強(qiáng)化企業(yè)服務(wù)，不斷優(yōu)化財(cái)源管理，促進(jìn)財(cái)政收入質(zhì)量不斷提升，全年稅收占比達(dá)到94.6%，位列全市第一。三是助力高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)，服務(wù)甬江科創(chuàng)大走廊建設(shè)部署，強(qiáng)化支持人才引進(jìn)和科研機(jī)構(gòu)建設(shè)，支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、高新產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等發(fā)展。堅(jiān)持“畝均論英雄”，關(guān)停淘汰落后產(chǎn)能。主動(dòng)融入長(zhǎng)三角一體化等國(guó)家戰(zhàn)略和寧波大都市圈建設(shè)，加快城市面貌有機(jī)更新，保障推進(jìn)城鄉(xiāng)融合、產(chǎn)城融合等重大項(xiàng)目建設(shè)。四是增進(jìn)民生福祉。落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，大力壓減非剛性非重點(diǎn)支出，收回的資金統(tǒng)籌用于支持民生領(lǐng)域，切實(shí)加大對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、農(nóng)村環(huán)境整治、生態(tài)環(huán)保、城鄉(xiāng)社會(huì)管理等社會(huì)民生的財(cái)政投入，健全社會(huì)民生保障長(zhǎng)效機(jī)制，重點(diǎn)保障民生實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，積極支持對(duì)口支援和山海協(xié)作工作。五是提升財(cái)政管理水平。開展區(qū)內(nèi)財(cái)政管理體制調(diào)整，逐步厘清區(qū)與街道（鎮(zhèn)）財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任，保障基層公共服務(wù)能力提升。深化財(cái)政監(jiān)督，突出重點(diǎn)領(lǐng)域檢查和整改力度，不斷強(qiáng)化重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。積極推進(jìn)國(guó)企實(shí)體化轉(zhuǎn)型改革，著力構(gòu)建促進(jìn)城市更新的國(guó)有經(jīng)濟(jì)格局。完善地方政府性債務(wù)管理，加大債務(wù)化解力度。
各位代表，2020年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政工作和預(yù)算執(zhí)行中仍然存在著一些困難和問(wèn)題：疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固；區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量效益有待提高，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)需進(jìn)一步加強(qiáng);財(cái)政增收受政策性因素影響較大，群眾美好生活需要與財(cái)政保障水平還有一定距離；財(cái)政管理改革面臨攻堅(jiān)克難，地方政府性債務(wù)管理的任務(wù)依然艱巨。對(duì)此，我們將高度重視，采取扎實(shí)有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)2021年度全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)需要，2021年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，持續(xù)落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)舉措，促進(jìn)財(cái)政政策提質(zhì)增效和更可持續(xù)，積極支持全領(lǐng)域推進(jìn)“五化聯(lián)動(dòng)、五區(qū)共建”，全力保障“創(chuàng)智之城、和美江北”建設(shè)良好開局，為在寧波當(dāng)好浙江建設(shè)“重要窗口”模范生中爭(zhēng)創(chuàng)實(shí)踐樣板提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政機(jī)制保障。
根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，2021年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案及關(guān)于地方政府性債務(wù)情況的相關(guān)說(shuō)明如下：
（一）一般公共預(yù)算安排
根據(jù)我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，現(xiàn)在提交大會(huì)審議的2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入為901910萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.0%。加上轉(zhuǎn)移性收入230032萬(wàn)元（返還性和體制補(bǔ)助收入48060萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入80000萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)86972萬(wàn)元），債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入55200萬(wàn)元，合計(jì)收入1187142萬(wàn)元。
擬安排全區(qū)一般公共預(yù)算支出647295萬(wàn)元（其中：區(qū)本級(jí)451885萬(wàn)元，涉農(nóng)街道25576萬(wàn)元，慈城鎮(zhèn)84773萬(wàn)元，電商創(chuàng)新園區(qū)80061萬(wàn)元，街道體制統(tǒng)籌5000萬(wàn)元）；加上轉(zhuǎn)移性支出484647萬(wàn)元（上解上級(jí)支出317675萬(wàn)元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出80000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出86972萬(wàn)元），債務(wù)還本支出55200萬(wàn)元，支出合計(jì)1187142萬(wàn)元。收支相抵，全區(qū)一般公共預(yù)算保持平衡。
現(xiàn)將按照支出功能科目分類的2021年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出安排情況報(bào)告如下：
1.一般公共服務(wù)支出86393萬(wàn)元。
2.國(guó)防支出521萬(wàn)元。
3.公共安全支出41424萬(wàn)元。
4.教育支出103664萬(wàn)元。
5.科學(xué)技術(shù)支出30166萬(wàn)元。
6.文化旅游體育與傳媒支出10832萬(wàn)元。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出35794萬(wàn)元。
8.衛(wèi)生健康支出31335萬(wàn)元。
9.節(jié)能環(huán)保支出419萬(wàn)元。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出57762萬(wàn)元。
11.農(nóng)林水支出64806萬(wàn)元。
12.交通運(yùn)輸支出2381萬(wàn)元。
13.資源勘探工業(yè)信息等支出27669萬(wàn)元。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出78013萬(wàn)元。
15.金融支出11055萬(wàn)元。
16.援助其他地區(qū)支出2200萬(wàn)元。
17.自然資源海洋氣象等支出3633萬(wàn)元。
18.住房保障支出17222萬(wàn)元。
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2776萬(wàn)元。
20.預(yù)備費(fèi)11500萬(wàn)元。
21.其他支出17100萬(wàn)元。
22.債務(wù)付息支出10630萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出中，基本支出為231025萬(wàn)元。按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：工資福利支出120409萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9391萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5959萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助94416萬(wàn)元，其他資本性支出850萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，2021年社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)在社會(huì)保障資金專戶中安排67677萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排
根據(jù)我區(qū)2020年政府性基金預(yù)算收入情況，結(jié)合征收部門預(yù)測(cè)，考慮宏觀調(diào)控和土地市場(chǎng)形勢(shì)，全區(qū)2021年政府性基金預(yù)算收入擬安排1299000萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入（市級(jí)轉(zhuǎn)移支付）1200000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入10000萬(wàn)元，其他政府性基金收入1000萬(wàn)元，新增地方政府專項(xiàng)債券收入50000萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)置換債券轉(zhuǎn)貸收入38000萬(wàn)元。加上上年結(jié)余307086萬(wàn)元,合計(jì)收入1606086萬(wàn)元。
擬安排2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出1606086萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出1507086萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出38000萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券支出50000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出10000萬(wàn)元，其他政府性基金支出1000萬(wàn)元。其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出和城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出明細(xì)如下：
——國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，包括征地拆遷補(bǔ)償支出367000萬(wàn)元，土地開發(fā)支出976086萬(wàn)元，城市建設(shè)支出140000萬(wàn)元，土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出2000萬(wàn)元，專項(xiàng)債券利息支出22000萬(wàn)元。
——城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出，主要用于涉農(nóng)街道、工業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及其他財(cái)政性投資項(xiàng)目等方面支出。
經(jīng)上述安排，全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2021年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排55215萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5230萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34372萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入15613萬(wàn)元。擬安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出52793萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5146萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出32970萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出14677萬(wàn)元。上年結(jié)余11080萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年13502萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排871萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入88萬(wàn)元，根據(jù)區(qū)屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)（經(jīng)營(yíng)性收益）30%上繳計(jì)算；產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入600萬(wàn)元，為處置部門國(guó)有房產(chǎn)收入；上年結(jié)余183萬(wàn)元。擬安排2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算871萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出871萬(wàn)元，按計(jì)劃用于解決區(qū)級(jí)國(guó)有企業(yè)歷史遺留問(wèn)題及改革支出。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（五）地方政府性債務(wù)安排
根據(jù)寧波市財(cái)政局核定結(jié)果，全區(qū)2020年政府性債務(wù)限額為92.2億元。2021年限額尚未下達(dá)，2021年全區(qū)債務(wù)余額將控制限額以內(nèi)，安排一般債券付息1.1億元，專項(xiàng)債券付息2.2億元。我們將根據(jù)財(cái)力情況有序制定債務(wù)消化計(jì)劃，統(tǒng)籌安排資金，積極壓縮存量債務(wù)規(guī)模，繼續(xù)強(qiáng)化政府性債務(wù)管控，建立健全債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，確保債務(wù)率控制在合理范圍內(nèi)。
三、完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年是建黨100周年，是“十四五”開局之年，也是全面開啟社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)新征程的啟動(dòng)之年，做好今年財(cái)政工作至關(guān)重要。為確保圓滿完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，將著重做好以下幾方面工作：
（一）強(qiáng)化財(cái)源管理，促進(jìn)財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)
高質(zhì)量組織財(cái)政收入，不斷完善財(cái)政增收政策措施，進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)。一是提高收入質(zhì)量。按照“質(zhì)量第一、效益優(yōu)先”的要求，努力提高稅源質(zhì)量、優(yōu)化稅源結(jié)構(gòu)，注重提升稅收占地方一般公共預(yù)算收入的比重，不斷提升實(shí)體經(jīng)濟(jì)對(duì)財(cái)政收入貢獻(xiàn)度，逐步提高服務(wù)業(yè)、工業(yè)等產(chǎn)業(yè)稅收的占比。二是強(qiáng)化分析研判。關(guān)注國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，優(yōu)化企業(yè)服務(wù)機(jī)制，積極開展重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目走訪服務(wù)，把握重點(diǎn)區(qū)域開發(fā)和項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度，完善財(cái)政收入分析聯(lián)席會(huì)議制度，強(qiáng)化重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)稅收分析，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政收入運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制。三是推進(jìn)財(cái)源培植。深化“招商提質(zhì)”行動(dòng)，加大招商“一把手工程”保障力度，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目支持，依托文創(chuàng)港、慈城古縣城等各類平臺(tái)，圍繞“5G+”產(chǎn)業(yè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、數(shù)字產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)、醫(yī)療健康等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，加快培育財(cái)政收入新增長(zhǎng)點(diǎn)，全力支持財(cái)源性項(xiàng)目實(shí)體化運(yùn)行。
（二）提高政策效力，全力促進(jìn)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展
以“數(shù)創(chuàng)賦能活力區(qū)”建設(shè)為主要目標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)扶持政策體系，加大“擁江發(fā)展引領(lǐng)區(qū)”建設(shè)保障力度，高水平促進(jìn)產(chǎn)城融合。一是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群。積極構(gòu)建先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)為兩翼的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，支持打造“光學(xué)膜”“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)智能制造”兩條標(biāo)志性新興產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固提升新材料、高端裝備、汽車零部件等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。支持發(fā)展集聚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，促進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培植樓宇經(jīng)濟(jì)，鞏固港航物流、商務(wù)中介、人力資源等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。二是強(qiáng)化創(chuàng)新引領(lǐng)。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，大力支持?jǐn)埐啪壑枪ぷ?，推?dòng)領(lǐng)軍人才、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才“雙倍增”行動(dòng)。保障發(fā)揮文創(chuàng)港、姚江新城等極核作用，主動(dòng)融入甬江科創(chuàng)大走廊建設(shè)。全力支持科研院所和高校發(fā)揮創(chuàng)新支撐作用，加快形成“北岸濱水創(chuàng)新帶”。三是促進(jìn)城市有機(jī)更新。推進(jìn)財(cái)政管理三年規(guī)劃，強(qiáng)化與區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃銜接配套，提高財(cái)政資金統(tǒng)籌能力，深化與國(guó)開行等政策性銀行合作，積極向上爭(zhēng)取債券額度，推進(jìn)“三城三港”建設(shè)，促進(jìn)城市功能和面貌提升。
（三）堅(jiān)持厲行節(jié)約，優(yōu)先保障民生福祉
堅(jiān)持盡力而為、量力而行，突出“?；?、守底線”，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，確保群眾共享改革發(fā)展成果。一是嚴(yán)控一般性支出。落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等行政成本，加大結(jié)余資金清理盤活力度，加強(qiáng)資金統(tǒng)籌使用，優(yōu)先支持社會(huì)民生等全區(qū)重點(diǎn)工作。二是建設(shè)美好家園。大力支持“美好生活均衡區(qū)”建設(shè)，持續(xù)保障疫情常態(tài)化防控，推進(jìn)慈城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遷建工程，大力支持重點(diǎn)醫(yī)院重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，推進(jìn)殘疾人康復(fù)工程。堅(jiān)持教育優(yōu)先戰(zhàn)略，強(qiáng)化各類學(xué)校等硬件建設(shè)，強(qiáng)化師資隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)教育質(zhì)量進(jìn)一步提升。支持社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。支持“體育+”，促進(jìn)體育賽事和健康產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。支持文化建設(shè)，保障文化惠民工程建設(shè)，促進(jìn)公共文化活動(dòng)開展。三是支持“城鄉(xiāng)融合標(biāo)桿區(qū)”建設(shè)。保障創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)，打造宜居宜業(yè)宜游的全系列美麗城鄉(xiāng)，促進(jìn)城鎮(zhèn)村三級(jí)共美。堅(jiān)持農(nóng)文旅三業(yè)共融，支持“江北農(nóng)好”特色品牌建設(shè)和“三線兩核兩區(qū)”農(nóng)旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持續(xù)保障對(duì)口支援和山海協(xié)作工作，提高扶貧成效。
（四）深化財(cái)政改革，提升管理水平
積極保障“改革開放先行區(qū)”建設(shè)，將財(cái)政改革納入全區(qū)改革大局，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平。一是完善預(yù)算管理機(jī)制。嚴(yán)格按照區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，提升財(cái)政支出執(zhí)行率，促進(jìn)執(zhí)行率考核結(jié)果運(yùn)用。加強(qiáng)基層財(cái)政運(yùn)行監(jiān)督，全面開展街道層級(jí)財(cái)政預(yù)算審查監(jiān)督工作。二是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。落實(shí)主體責(zé)任，加大自評(píng)力度，強(qiáng)化制度建設(shè)，提高績(jī)效理念和意識(shí)。強(qiáng)化重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用。2020年，55個(gè)預(yù)算單位的52個(gè)項(xiàng)目編報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，并予以公開。區(qū)財(cái)政局聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)對(duì)6個(gè)部門的5個(gè)項(xiàng)目支出執(zhí)行情況實(shí)施重點(diǎn)評(píng)價(jià)。三是促進(jìn)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。緊緊圍繞“企業(yè)實(shí)體化、運(yùn)行市場(chǎng)化、資產(chǎn)證券化”總體定位，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)平臺(tái)實(shí)體化轉(zhuǎn)型。不斷做大做強(qiáng)國(guó)企，鼓勵(lì)參與重點(diǎn)區(qū)塊建設(shè)的綜合運(yùn)營(yíng)。四是嚴(yán)格地方政府性債務(wù)管理。堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，強(qiáng)化項(xiàng)目立項(xiàng)審批環(huán)節(jié)源頭管理，嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)不得立項(xiàng)”，規(guī)范融資舉債行為，嚴(yán)格落實(shí) “五個(gè)10%以上”要求，多渠道籌措安排化債資金，有效防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表！做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。在新的歷史時(shí)刻，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以高度的責(zé)任感和緊迫的使命感，勇于擔(dān)當(dāng)，勇往向前，確保圓滿完成全年預(yù)算收支任務(wù)，為加快打造“創(chuàng)智之城、和美江北”，奮力奪取建設(shè)高水平現(xiàn)代化城區(qū)和“重要窗口”模范生實(shí)踐樣板作出應(yīng)有的財(cái)政貢獻(xiàn)。
附表1：2020年江北區(qū)一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
附表2：2021年江北區(qū)一般公共預(yù)算收入表
附表3：2020年江北區(qū)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
附表4：2021年江北區(qū)一般公共預(yù)算支出表
附表5：2021年江北區(qū)政府性基金預(yù)算收支表
名 詞 解 釋
“六穩(wěn)”“六?！保菏侵阜€(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作；保居民就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入（剔除中央級(jí)財(cái)政收入），安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式湊集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
支出功能分類：是財(cái)政支出按政府主要職能活動(dòng)所做的分類。支出功能分類主要反映政府的錢花到哪里去，做了哪些方面的事?，F(xiàn)行政府支出功能分類設(shè)置一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、農(nóng)林水等27類科目，類下再分款、項(xiàng)兩級(jí)科目。
支出經(jīng)濟(jì)分類科目：是按財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類，具體分為部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，支出經(jīng)濟(jì)分類科目設(shè)置類、款兩級(jí)，部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)科目10個(gè)，款級(jí)科目97個(gè)；政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)科目15個(gè)，款級(jí)科目62個(gè)。
基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。包括工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出等。
上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入：是指中央、省、市對(duì)我區(qū)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入指上級(jí)對(duì)承擔(dān)委托事務(wù)、共同事務(wù)的地方政府給予的具有指定用途的資金補(bǔ)助，以及對(duì)應(yīng)由地方政府承擔(dān)的事務(wù)給予的具有指定用途的獎(jiǎng)勵(lì)或補(bǔ)助。一般性轉(zhuǎn)移支付收入，是指以基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，均衡地區(qū)之間的財(cái)力差距，不指定資金用途，由接受轉(zhuǎn)移支付的地方政府統(tǒng)籌安排使用的收入。
地方政府債券：分為一般債券、專項(xiàng)債券兩類。一般債券是為沒(méi)有收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)主要以一般公共預(yù)算收入還本付息的政府債券；專項(xiàng)債券是為有一定收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行的，約定一定期限內(nèi)以公益性項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入還本付息的政府債券。
部門預(yù)算：是指部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)各級(jí)政府財(cái)政部門匯總審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括部門收入、基本支出和項(xiàng)目支出預(yù)算等內(nèi)容。通俗地講就是“一個(gè)部門、一本預(yù)算”。
預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：是指各級(jí)財(cái)政通過(guò)超收安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算或調(diào)整預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。
