（浙江?。╆P(guān)于杭州市桐廬縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算（草案）的報告
關(guān)于桐廬縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算（草案）的報告
——2022年2月12日在桐廬縣第十七屆人民代表大會第一次會議上
桐廬縣財政局局長 濮樟平
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告《桐廬縣2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算（草案）》，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年全縣預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
全縣財政總收入67.58億元，同比增長（以下簡稱“增長”）15.9%。其中，一般公共預算收入38.40億元，增長12.2%，完成預算的103.9%。財政收入增速較快，主要是上年對抗疫情沖擊拉低收入基數(shù)和今年經(jīng)濟復蘇的雙重因素影響。一般公共預算支出61.25億元，增長8.6%，完成預算的94.1%。財政支出穩(wěn)定增長，主要是做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?！比蝿眨铱h保持了適度的支出強度。按照省對縣分稅制財政體制計算，一般公共預算可用資金預計68.49億元。全年收支相抵后，3.69億元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用，3.55億元充實預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，當年一般公共預算實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
政府性基金收入47.96億元，同比下降（以下簡稱“下降”）39.4%，完成預算的102.7%，其中土地出讓金收入45.79億元，下降38.5%。政府性基金支出63.99億元，下降23.9%，完成預算的98.4%，其中土地出讓金支出55.93億元，下降23.1%。政府性基金收支減少，主要是房地產(chǎn)宏觀調(diào)控形勢趨緊，出地量較上年減少。全縣政府性基金收入加上省市補助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預計73.87億元，調(diào)出資金2.61億元，全年收支相抵后，7.27億元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
社會保險基金收入23.65億元，同口徑下降22.1%，完成調(diào)整預算的104.2%。社會保險基金收入下降，主要是被征地農(nóng)民一次性補繳養(yǎng)老保險人數(shù)減少。社會保險基金支出29.57億元，同口徑增長37.8%，完成調(diào)整預算的123.5％。社會保險基金支出增長，主要是城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇提高，以及根據(jù)基本醫(yī)療保險基金市級統(tǒng)籌政策要求，加快清算支付進度。社會保險基金收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預計39.59億元，全年收支相抵后，10.02億元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。2021年起，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金實行省級統(tǒng)籌，不再納入縣級社會保險基金預算。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預算收入3.27億元，增長85.8%，完成預算的99.0%。國有資本經(jīng)營預算支出3.27億元，增長86.0%，完成預算的99.1%。國有資本經(jīng)營預算收支增長，主要是新增國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓一次性收入2億元。全年收支相抵后，44萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
（五）地方政府債務情況
經(jīng)省財政廳批準下達，2021年全縣地方政府債務限額83.06億元，其中一般債務限額30.98億元，專項債務限額52.08億元。全年爭取到地方政府債券14.40億元，其中新增債券5.50億元，用于縣第一人民醫(yī)院遷建工程、3080電子器械產(chǎn)業(yè)園和第二自來水廠等項目；再融資債券8.90億元，用于置換2021年到期債券。地方政府債務余額為82.58億元，未超過省核定的債務限額。
二、2021年落實縣人大預算決議及縣財政主要工作
2021年，縣財政工作在縣委的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，堅持集中財力辦大事，推動積極的財政政策提質(zhì)增效，為全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供更可持續(xù)的財力保障。
（一）精準施策激發(fā)企業(yè)動能。深化產(chǎn)業(yè)政策扶持。制定完善新一輪產(chǎn)業(yè)政策體系，更加注重支持快遞、醫(yī)療、旅游等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年兌現(xiàn)各類財政政策資金5.02億元，增長9.4%。加強企業(yè)紓困幫扶。優(yōu)化中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸基金服務，有效緩解企業(yè)轉(zhuǎn)貸難、轉(zhuǎn)貸貴問題，全年辦理轉(zhuǎn)貸業(yè)務1745戶次，轉(zhuǎn)貸規(guī)模45.86億元，增長30.1%，其中當天完成“0費用”轉(zhuǎn)貸的占95%以上。積極爭取上級政策。認真落實減稅降費政策，及早惠及市場主體。加快中央和省市直達資金分配，4.15億元直達資金實現(xiàn)惠企利民。
（二）統(tǒng)籌財力增進民生福祉。保障重點民生支出。堅持將新增財力三分之二以上用于民生，統(tǒng)籌財力支持民生事業(yè)發(fā)展。全年民生支出51.21億元，增長8.5%，占一般公共預算支出的83.6%。統(tǒng)籌安排資金10.67億元，高質(zhì)量完成省市縣各級民生實事項目。提高公共服務水平。安排社會保障和就業(yè)支出5.01億元，持續(xù)提升困難群眾補助標準，城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金標準提高至275元/人·月，超過全省平均水平。安排衛(wèi)生健康支出6.30億元，支持新冠病毒疫苗免費接種和疫情防控工作常態(tài)化開展，推進縣域醫(yī)共體建設。安排教育支出17.18億元，落實義務教育“雙減”政策，完善辦學體系，提高服務水平。助推美麗城鄉(xiāng)建設。安排文化旅游體育與傳媒支出1.65億元，支持“喜迎亞運、全民健身”系列活動，加快亞運會馬術(shù)項目建設。安排農(nóng)林水支出7.30億元，助力打造美麗鄉(xiāng)村3.0，培育新時代美麗鄉(xiāng)村示范村。持續(xù)用好一事一議財政獎補政策，我縣獲評全省一事一議財政獎補工作成績突出縣，莪山民族村、母嶺村獲評建設成效顯著村；成功爭取2022年度省級一事一議財政獎補助推美麗鄉(xiāng)村項目建設。安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.92億元，提升桐君山、學圣路等重要節(jié)點景觀，深入推進“污水零直排區(qū)”建設，助力創(chuàng)成全省首批大花園示范縣。
（三）系統(tǒng)謀劃促進國企發(fā)展。市場轉(zhuǎn)型持續(xù)推進。加強國企統(tǒng)一監(jiān)管，有序?qū)嵤┼l(xiāng)鎮(zhèn)國有企業(yè)縣級接管和部門所屬國企脫鉤整合。盤活有效資產(chǎn)，14.80億元分水江庫區(qū)庫岸資產(chǎn)注入國有企業(yè)，實現(xiàn)棄渣處置營業(yè)收入3.10億元。搶抓政策“窗口期”，在全市率先發(fā)行新型城鎮(zhèn)化專項企業(yè)債11億元。國有企業(yè)信用評級AA數(shù)量增至7家，資本市場直接融資能力顯著增強，全年節(jié)約融資成本1.56億元?？冃C制持續(xù)完善。強化考核引導，出臺工資總額決定機制，修訂企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核辦法。落實市場化用工機制，出臺國有企業(yè)機構(gòu)設置和人員配備管理辦法，全日制本科及以上學歷新招錄比例提高至75.4%。清廉氛圍持續(xù)濃厚。召開全縣深化清廉國企建設推進會，以“時間表+任務書”壓實清廉國企建設責任。聯(lián)合縣紀委、縣監(jiān)委對國企領域8個方面突出問題開展專項整治，完成117家國企專項自查整改。開展清廉大比武和清廉文化品牌建設，形成“一企業(yè)一品牌”。
（四）改革賦能打造智慧財政。推進預算績效一體化。成立預算績效管理工作專班，政府投資信息化項目全生命周期閉環(huán)管理入選省財政廳績效管理模式改革試點，完成77個項目部門聯(lián)審和專家評審，壓減預算1.24億元，節(jié)資率達31.0%。推進內(nèi)部控制信息化。推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政內(nèi)控平臺建設全覆蓋，迭代升級鄉(xiāng)鎮(zhèn)公權(quán)力運行監(jiān)督平臺，完成全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控指引試點縣建設，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)部管理水平。推進財政業(yè)務數(shù)字化。有序推進預算一體化系統(tǒng)試點建設，對8億元社保資金開展競爭性存放網(wǎng)上招投標，全面推行政府和國有企業(yè)電子化采購，加大國有資產(chǎn)網(wǎng)上競拍力度，促進財政管理更加規(guī)范高效。
（五）嚴守底線防范財政風險。防范化解政府債務風險。不斷健全融資計劃控制和成本控制機制，統(tǒng)籌安排財政性資金優(yōu)先用于化債，完成2018-2022五年化債計劃前四年任務。有效防范社保基金風險。加強基金日常監(jiān)管，從土地出讓收入中提取16.83億元彌補社?；鹑笨?，加大財政補助力度，保障社?；鸺皶r足額支付。積極應對財政運行風險。堅持勤儉辦一切事業(yè)，從嚴從緊編制部門預算，全年壓減非剛性非重點項目支出、統(tǒng)籌收回部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5.90億元。強化預算支出管理，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全年“三公”經(jīng)費支出2620萬元，下降0.2%。
各位代表，過去的一年，全縣財政運行穩(wěn)中向好，財政改革穩(wěn)步推進，財政職能有效發(fā)揮。這是縣委科學決策和正確領導的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導、大力支持的結(jié)果，也是各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、平臺和社會各方面共同努力的結(jié)果。同時，財政運行和財政管理仍面臨一些問題和挑戰(zhàn)。主要是：財政收入可持續(xù)增長的基礎尚不穩(wěn)固，財政支出使用績效還不夠高，個別部門過“緊日子”意識有待加強，財政資金資源分散現(xiàn)象仍然存在。我們將高度重視這些問題，采取切實有力措施認真加以解決。
三、2022年全縣預算（草案）
（一）2022年財政經(jīng)濟形勢
2022年我縣財政有望繼續(xù)保持平穩(wěn)運行，但不確定不穩(wěn)定因素不容忽視。從收入端看，挑戰(zhàn)和機遇并存。挑戰(zhàn)在于經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉(zhuǎn)弱三重壓力，疊加實施新的減稅降費政策，財政收入可持續(xù)增長存在較大的不確定性。機遇在于中央推動財力下沉，有利于我縣爭取更多政策和增量資金，同時隨著縣委“強產(chǎn)興縣”戰(zhàn)略推進實施，財源基礎也將進一步夯實。從支出端看，剛性增支壓力大。2022年是財政工作特殊重要的一年，需要保障的大事要事多，需要突破的重大工作多，需要謀劃的重大政策多。特別是建設共同富裕示范區(qū)縣域標桿、保障杭州亞運會馬術(shù)賽事、適度超前開展基礎設施投資等，都需要財政支出強度予以保證。綜合分析，2022年我縣財政運行仍處于“緊平衡”狀態(tài)，必須堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，以收入增長的穩(wěn)定性應對支出增長的剛性需求，以抓好短周期平衡統(tǒng)籌中長期安排，堅持財政資源統(tǒng)籌和預算績效管理兩手抓，堅持以政府的“緊日子”換取百姓共富成色更足的“好日子”。
（二）2022年我縣預算總體安排
1.一般公共預算。一般公共預算收入預期為42.23億元，增長10.0%。結(jié)合省市財政轉(zhuǎn)移支付預期，按照財政收支平衡的要求，安排一般公共預算支出66億元，增長7.8%。
2.政府性基金預算。政府性基金收入預期為46.78億元，下降2.5%，其中土地出讓金收入45億元。根據(jù)專款專用、收支平衡的原則，政府性基金支出46.78億元，下降26.9%。
3.社會保險基金預算。社會保險基金收入預期為8.24億元，同口徑增長11.6%。社會保險基金支出8.53億元，同口徑增長0.5%。2022年起，基本醫(yī)療保險基金實行市級統(tǒng)籌，不再納入縣級社會保險基金預算。
4.國有資本經(jīng)營預算。國有資本經(jīng)營預算收入預期為9370萬元，下降71.4%。國有資本經(jīng)營預算支出9370萬元，下降71.4%。
四、2022年我縣財政重點收支政策和主要工作任務
2022年，我們將堅決貫徹中央和省市縣委決策部署，緊緊圍繞打造高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)縣域標桿，堅持“以當家思維擔當管家責任”的理念，增強系統(tǒng)思維，提升專業(yè)素養(yǎng)，更好地發(fā)揮財政職能作用，為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
（一）聚焦強產(chǎn)興縣，重塑更利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財政政策體系。重構(gòu)縣鄉(xiāng)財政體制。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、重大平臺實行“封閉運行、縣?；尽⑧l(xiāng)財縣管”分類管理，建立與產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量快速發(fā)展相互關(guān)聯(lián)、層層遞進、效應疊加的激勵機制。計劃安排縣鄉(xiāng)專項轉(zhuǎn)移支付資金2.70億元，充分調(diào)動發(fā)展產(chǎn)業(yè)、涵養(yǎng)稅源的積極性，形成要素統(tǒng)籌、財源共建、利益共享的縣域整體財政。突出產(chǎn)業(yè)政策牽引。計劃安排產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)資金6.09億元，以完善的產(chǎn)業(yè)政策體系穩(wěn)主體、穩(wěn)預期，重點支持新一輪制造業(yè)“騰籠換鳥、鳳凰涅槃”攻堅行動，培育壯大特色產(chǎn)業(yè)、做強產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟平臺。支持產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級。加大科技創(chuàng)新投入力度，計劃安排科技支出4.18億元，支持企業(yè)技術(shù)革新，提高自主創(chuàng)新能力。充分利用“綠色轉(zhuǎn)化”省級財政專項激勵資金，積極向上爭取資金、撬動社會資本，推動產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展。
（二）推進共同富裕，建立更能滿足人民群眾需求的財政保障體系。著力保障民生重點。增強財政資金統(tǒng)籌調(diào)度能力，提高對大事要事、民生實事保障水平，助力形成與共同富裕相適應的公共服務保障體系。計劃安排資金25.56億元，支持教育優(yōu)先發(fā)展，豐富教育資源供給；高水平推進“健康桐廬”建設，深化“三醫(yī)聯(lián)動”“六醫(yī)統(tǒng)籌”集成改革。著力推動擴中提低。計劃安排資金13.15億元，健全社會保障、社會救助和就業(yè)公共服務體系，加強困難就業(yè)人員精準幫扶；支持強村惠民行動，穩(wěn)步提高低收入群體收入水平；加強重點人才引進和技能人才培養(yǎng)，支持青年和鄉(xiāng)賢留桐創(chuàng)業(yè)興業(yè)。著力推進城鄉(xiāng)均衡。計劃安排資金8.46億元，深入開展城鄉(xiāng)風貌整治提升，持續(xù)推進“千村示范、萬村整治”工程，不斷提高人民生活品質(zhì)；積極拓展公共文化空間，深化新時代文明實踐中心建設，豐富群眾文化生活。
（三）突出績效導向，完善更有力推動提質(zhì)增效的財政管理體系。深化預算績效改革。健全分領域、跨部門的預算績效和支出標準體系，促進績效指標與部門考核指標深度融合，更好發(fā)揮標準的基礎性、約束性作用。開展以績效結(jié)果為導向的部門項目資金競爭性分配機制，加強對數(shù)字化改革等項目的全過程績效管理，努力提升財政資金績效。優(yōu)化集中財力辦大事政策體系。對現(xiàn)行集中財力辦大事財政政策體系進行全面績效評估、深化完善，提高政策的科學性、精準性和實效性。深化零基預算改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，按照能增能減、有保有壓的要求，根據(jù)績效評估情況編制預算，重點保障全縣中心工作。健全國資國企監(jiān)管體制。突出黨建引領，加強國企基層黨支部建設，推進黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營深度融合，提升國企治理能力。強化考核督查，盤活存量資產(chǎn)，提升資產(chǎn)變現(xiàn)效率。動態(tài)管理存量資金，降低財務成本，鎖定重要財務指標，提升企業(yè)運營效益。
（四）堅持底線思維，實施更安全有效運行的風險防控體系。強化債務風險源頭管控。建立縣級項目儲備庫，對各類投資計劃按照“資產(chǎn)覆蓋本金、收益覆蓋利息”的原則，根據(jù)輕重緩急和財力狀況，實行縣級統(tǒng)一把關(guān)和競爭性分配相結(jié)合的項目統(tǒng)定機制。強化社?；鹑粘１O(jiān)管。加強基金運行分析研判和風險預警預測，規(guī)范基金收支管理，確?！皯毡M收”，不斷提高社保參保率。繼續(xù)做好資金統(tǒng)籌工作，足額提取社保風險準備金，增強基金抗風險能力。強化財政運行風險防控。培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，實施“做大產(chǎn)業(yè)做實稅源”行動，穩(wěn)步提升稅收收入占一般公共預算收入的比重，增強土地出讓計劃性，實現(xiàn)財政收入結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定、增長更可持續(xù)，確保財政收支平穩(wěn)運行。
各位代表，主動接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，是加強法治財政建設、依法履行財政職責的必然要求。我們將在縣委的堅強領導下，自覺接受縣人大監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)意見，以更加開拓創(chuàng)新的精神和更加強烈的責任擔當，扎實做好2022年財政預算各項工作，為奮力打造高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕示范區(qū)縣域標桿貢獻堅實的財政力量！
