（浙江?。╆P(guān)于杭州市富陽(yáng)區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于杭州市富陽(yáng)區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
第一部分 2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，圍繞打造“重要窗口”的決策部署，聚力產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)、推進(jìn)“兩個(gè)先行”，全面加快產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能、城市新軸線、發(fā)展新環(huán)境立起來(lái)，較好的完成了全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
一、2022年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入年度預(yù)算90.00億元，完成91.74億元，為年度預(yù)算的101.9%，同比下降12.6%，收入下降幅度較大，主要受大規(guī)模增值稅留抵退稅影響，2022年增值稅留抵退稅減少一般公共預(yù)算收入20.16億元，剔除留抵退稅影響，同比下降0.4%。財(cái)政總收入年度預(yù)算為150.00億元，完成153.19億元,為年度預(yù)算的102.1%,同比下降12.3%，2022年增值稅留抵退稅共計(jì)40.32億元，上年同期退稅14.79億元，剔除增值稅留抵退稅影響，同比增長(zhǎng)2.2%。(詳見(jiàn)附表一、附表二)：
（二）一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算支出年度預(yù)算135.00億元，完成135.69億元，為年度預(yù)算的100.5%，同比增長(zhǎng)15.0%，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加相應(yīng)增加支出（詳見(jiàn)附表三）。
（三）一般公共預(yù)算收支平衡情況
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算，2022年預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為144.14億元，其中：
1.上年結(jié)余13.99億元（專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)12.86億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.13億元）；
2.當(dāng)年體制分成62.20億元；
3.省市補(bǔ)助23.05億元；
4.調(diào)入資金38.60億元（政府性基金調(diào)入35.10億元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入0.43億元、財(cái)政專戶統(tǒng)籌調(diào)入3.07億元）；
5.債務(wù)置換收入5.30億元。
6.新增一般債券收入1.00億元。
一般公共預(yù)算支出135.69億元，加上一般債券還本支出5.51億元及線下轉(zhuǎn)移支付援助四川德格0.45億元，總支出為141.65億元。
收支相抵，年末結(jié)存2.49億元，其中專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)2.36億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.13億元。由于2022年市對(duì)區(qū)財(cái)力結(jié)算尚未完成，全區(qū)最終數(shù)據(jù)需待杭州市決算匯審后確定。
二、2022年政府性基金預(yù)算及財(cái)政專戶統(tǒng)籌資金預(yù)算收支執(zhí)行情況
（一）政府性基金收支入執(zhí)行情況
1.政府性基金收入執(zhí)行情況
政府性基金收入年度預(yù)算為198.90億元，因省市補(bǔ)助增加完成201.86億元，為年度預(yù)算的101.5%，同比下降21.2%。其中：土地出讓金收入156.10億元；其他政府性基金12.96億元；新增專項(xiàng)債券收入32.80億元（詳見(jiàn)附表四）。加上債務(wù)置換收入2.20億元，總收入204.06億元。
2.政府性基金支出執(zhí)行情況
政府性基金支出年度預(yù)算162.48億元，因省市補(bǔ)助資金的支出增加完成164.58億元，為年度預(yù)算的101.3%，同比下降30.2%。其中:土地出讓金支出125.93億元；其他政府性基金支出5.85億元；新增專項(xiàng)債券支出32.80億元（詳見(jiàn)附表五）。加上專項(xiàng)債券還本支出2.20億元，總支出166.78億元。
上年結(jié)余1.78億元，減去計(jì)提上繳杭州統(tǒng)籌資金2.03億元，本年收支相抵，年末結(jié)存37.03億元，調(diào)入一般公共預(yù)算35.10億元，年末結(jié)余1.93億元，其中：專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1.37億元，凈結(jié)余0.56億元。
（二）財(cái)政專戶統(tǒng)籌資金收支執(zhí)行情況
2022年，財(cái)政專戶統(tǒng)籌資金收入年度預(yù)算1.70億元，因行政事業(yè)單位拆遷收入繳入完成4.23億元，為年度預(yù)算的248.8%，同比下降4.5%；支出年度預(yù)算0.70億元，完成1.63億元，為年度預(yù)算的232.9%，上年無(wú)支出；調(diào)入一般公共預(yù)算3.07億元，結(jié)余為0.90億元。
三、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入年度預(yù)算15.50億元，完成15.70億元，為年度預(yù)算的101.3%。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出年度預(yù)算15.00億元，完成15.00億元，為年度預(yù)算的100.0%。
上年結(jié)轉(zhuǎn)0.17億元，調(diào)出至一般公共預(yù)算專項(xiàng)用于社會(huì)保障支出0.43億元，收支相抵，年末凈結(jié)余0.44億元。（詳見(jiàn)附表六）。
四、2022年社會(huì)保障基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入年度預(yù)算10.14億元，完成10.21億元，為年度預(yù)算的100.7%，同比增長(zhǎng)16.5%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出年度預(yù)算9.40億元，完成9.43億元，為年度預(yù)算的100.3%，同比增長(zhǎng)7.6%。
上年結(jié)余0.34億元，收支相抵，年末凈結(jié)余1.05億元。（詳見(jiàn)附表七、八）。
五、2022年地方政府債務(wù)情況
2021年底,我區(qū)地方政府債務(wù)余額為233.10億元。2022年到期歸還地方政府債券7.71億元，政府債務(wù)置換收入7.50億元、新增專項(xiàng)債券收入33.80億元。至2022年底，我區(qū)地方政府債務(wù)余額為266.69億元, 控制在政府債務(wù)限額279.24億元以內(nèi)。
第二部分 2023年財(cái)政收支預(yù)算（草案）
2023年，財(cái)政預(yù)算按照優(yōu)化機(jī)制、強(qiáng)化保障、提升績(jī)效的總體要求編制預(yù)算。
一、指導(dǎo)思想
圍繞省、市重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)和新發(fā)展理念，按照“建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實(shí)施績(jī)效管理”的改革目標(biāo)，圍繞“科學(xué)、精準(zhǔn)、績(jī)效”，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，嚴(yán)格貫徹落實(shí)政府機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目，統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，集中財(cái)力用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和疫情防控等急需資金支持的領(lǐng)域。
二、 編制原則
（一）壓減一般，突出重點(diǎn)。
扎實(shí)建立過(guò)緊日子的節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，勤儉辦一切事業(yè)，切實(shí)做到以當(dāng)年財(cái)力為基礎(chǔ)，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，壓減一般、嚴(yán)控新增，將有限財(cái)力優(yōu)先保障三保支出及重大戰(zhàn)略、重大部署和重大政策，集中財(cái)力辦大事。
（二）科學(xué)精準(zhǔn)，強(qiáng)化執(zhí)行。
項(xiàng)目預(yù)算編制保持與省、市、區(qū)重大部署相一致，與集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系相街接，與區(qū)級(jí)財(cái)力相適應(yīng)。完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系，硬化預(yù)算約束。強(qiáng)化部門(mén)主體責(zé)任，盤(pán)活存量資金，加大統(tǒng)籌力度，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
（三）規(guī)范透明，提升績(jī)效。
規(guī)范預(yù)算管理，推進(jìn)單位預(yù)算公開(kāi)，增強(qiáng)財(cái)政資金分配透明度。進(jìn)一步深化預(yù)算績(jī)效管理改革，健全全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理運(yùn)行機(jī)制，全面推進(jìn)部門(mén)整體績(jī)效預(yù)算改革，健全事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制。
三、2023年一般公共預(yù)算安排建議
（一）一般公共預(yù)算收入
2023年一般公共預(yù)算收入安排100.00億元，同比增長(zhǎng)9.0%。預(yù)計(jì)全年財(cái)政總收入175.00億元，同比增長(zhǎng)14.2 %。（詳見(jiàn)附表九、十）:
（二）一般公共預(yù)算可用財(cái)力
預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算可用資金164.69億元。其中：
1.上年結(jié)余2.49億元（專項(xiàng)結(jié)余2.36億元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.13億元）；
2.當(dāng)年體制分成66.00億元；
3.省市補(bǔ)助16.00億元；
4.一般債券置換收入24.20億元；
5.新增一般債券收入1.00億元；
6.調(diào)入資金55.00億元，其中政府性基金調(diào)入53.30億元、財(cái)政專戶統(tǒng)籌1.70億元。
（三）一般公共預(yù)算支出
2023年全區(qū)安排一般公共預(yù)算支出138.00億元,同比增長(zhǎng)1.7%。加上一般債券還本支出24.35億元及線下援助支出0.45億元，總支出162.80億元（詳見(jiàn)附表十一）。
收支相抵，年末結(jié)存1.89億元，其中專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1.71億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.18億元。
四、2023年政府性基金及財(cái)政專戶統(tǒng)籌資金預(yù)算安排建議
（一）政府性基金收支預(yù)算建議
政府性基金收入預(yù)算250.00億元，為上年的123.8%。其中：土地出讓金收入190.00億元、其他政府性基金36.00億元、新增債券收入24.00億元（詳見(jiàn)附表十二）。加上專項(xiàng)債券置換收入7.00億元，總收入257.00億元。
政府性基金支出預(yù)算193.90億元，為上年的117.8%。其中:土地出讓金支出160.5億元、其他政府性基金支出9.40億元、新增專項(xiàng)債券支出24.00億元（詳見(jiàn)附表十三）。加上專項(xiàng)債券還本支出7.00億元，總支出200.90億元。
上年結(jié)余1.93億元，減去計(jì)提上繳杭州統(tǒng)籌資金2.50億元，本年收支相抵，結(jié)存55.53億元，調(diào)出至一般公共預(yù)算53.30億元，年末結(jié)余2.23億元，其中：專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)1.35億元，凈結(jié)余0.88億元。
（二）財(cái)政專戶收支預(yù)算建議
2023年，財(cái)政專戶統(tǒng)籌資金收入預(yù)算2.30億元，為上年的54.4%。財(cái)政專戶統(tǒng)籌資金支出預(yù)算為0.60億元，為上年的36.8%。上年結(jié)余0.90億元，調(diào)入一般公共預(yù)算1.70億元，結(jié)余0.90億元。
五、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排建議
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算15.50億元，為上年的98.7%，主要是國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算15.94億元，為上年的106.3%。
上年結(jié)余0.44億元，本年收支相抵預(yù)算平衡。（詳見(jiàn)附表十四）。
六、2023年社會(huì)保障基金預(yù)算安排建議
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算9.00億元，為上年的88.2%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算10.00億元，為上年的104.9%。
上年結(jié)余1.05億元，收支相抵，年末凈結(jié)余0.05億元。（詳見(jiàn)附表十五、附表十六）。
七、2023年地方政府債務(wù)情況
2022年底,我區(qū)地方政府債務(wù)余額為266.69億元，地方政府債務(wù)限額為279.24億元。2023年到期歸還地方政府債券31.35億元，政府債務(wù)置換收入31.20億元、新增債券收入25.00億元，至2023年底預(yù)計(jì)地方政府債務(wù)余額291.54億元，全年新增地方債務(wù)限額，待上級(jí)財(cái)政部門(mén)下達(dá)后，列入調(diào)整預(yù)算方案，報(bào)人大常委會(huì)批準(zhǔn)。
八、2023年工作舉措
我們將全面貫徹黨的二十大會(huì)議精神，圍繞打造“重要窗口”，在富陽(yáng)高水平描繪現(xiàn)代版富春山居圖中彰顯力量，勇于擔(dān)當(dāng)，今年將著力做好以下幾方面工作：
（一）切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政收支精細(xì)管理
堅(jiān)持唯實(shí)惟先，力促財(cái)政收支平衡。一是多措并舉挖潛，積極組織收入。密切關(guān)注形勢(shì)變化，加強(qiáng)收入監(jiān)測(cè)和分析，穩(wěn)住收入底盤(pán)，謀劃好年度間收入的均衡和穩(wěn)定，做好跨年度預(yù)算平衡。二是加強(qiáng)支出管理。打造預(yù)算管理支出標(biāo)準(zhǔn)化體系，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)控一般性支出，將有限的財(cái)力用在保障民生、發(fā)展等重點(diǎn)領(lǐng)域。
（二）以積極財(cái)政政策助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)
加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是加大政策實(shí)施力度。加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資支持力度，助力中小企業(yè)減負(fù)紓困。二是優(yōu)化整合產(chǎn)業(yè)政策，支持產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)基金、政府債券、專項(xiàng)資金等財(cái)政工具協(xié)同效應(yīng)，為企業(yè)發(fā)展壯大注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
（三）服務(wù)保障共同富裕示范區(qū)建設(shè)
切實(shí)發(fā)揮財(cái)政部門(mén)的支撐、保障、引導(dǎo)作用。一是優(yōu)化財(cái)政保障制度體系。聚焦縮小城鄉(xiāng)差距、縮小收入差距、優(yōu)化公共服務(wù)等方面，深化支持“三農(nóng)”、社會(huì)保障、投融資改革等政策研究，提升財(cái)政保障水平。二是深化全面預(yù)算績(jī)效管理。把績(jī)效作為配置財(cái)政資源、制定財(cái)政政策、分配財(cái)政資金的重要依據(jù)，完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，深化部門(mén)整體績(jī)效預(yù)算改革。三是深化國(guó)資國(guó)企綜合實(shí)驗(yàn)改革。以區(qū)域性綜改試驗(yàn)為突破口，創(chuàng)建形成具有富陽(yáng)特色的政企結(jié)算、公益性項(xiàng)目市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)新模式，做強(qiáng)做優(yōu)做大國(guó)有資本和國(guó)有企業(yè)。
（四）防范化解財(cái)政政策性風(fēng)險(xiǎn)
健全“監(jiān)測(cè)、預(yù)警、處置、反饋”閉環(huán)機(jī)制，著力防范化解債務(wù)、社保、“三保”等財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。圍繞“積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)、堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量”要求，嚴(yán)格落實(shí)“三個(gè)不得立項(xiàng)”，強(qiáng)化“項(xiàng)目轉(zhuǎn)型”和“債務(wù)置換”化債，控總量，調(diào)結(jié)構(gòu)，防風(fēng)險(xiǎn)。二是防范社?；疬\(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。完善社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金管理，加大社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金多渠道籌資力度，織密基金風(fēng)險(xiǎn)防控安全網(wǎng)，并加強(qiáng)基金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警預(yù)測(cè)。三是防范“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)。全面掌握、分析、監(jiān)測(cè)財(cái)政收支運(yùn)行情況，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，快速找出問(wèn)題癥結(jié)，有效采取化解措施。四是防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)紀(jì)委、人大、審計(jì)等部門(mén)，確保財(cái)政資金安全，縱深推進(jìn)清廉財(cái)政建設(shè)。
新的一年，新的征程。2023年，我們將堅(jiān)定遵循區(qū)委的領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督支持，錨定“打造現(xiàn)代版富春山居圖”總目標(biāo)不動(dòng)搖，緊緊圍繞“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)區(qū)”主戰(zhàn)略不松勁，再接再厲、勇毅前行，為富陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。
