（浙江?。╆P于杭州市錢塘區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
關于杭州市錢塘區(qū)2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告
（2022年2月15日在錢塘區(qū)第一屆人民代表大會第二次會議上）
錢塘區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會書面報告2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案，請予審議，并請區(qū)政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1.預算執(zhí)行情況
2021年一般公共預算收入117.31億元，為預期的106.3%，比上年實際（下同）增長17.0%，增長主要是稅收收入增加。2021年一般公共預算支出136.25億元（另外一般債券支出20億元），為預算數的96.4%，增長35.6%，支出增長主要是民生及產業(yè)發(fā)展投入增加。
2.收支平衡情況
按現行財政體制測算，2021年一般公共預算收入117.31億元，加上上級補助收入7.8億元、上年結轉結余3.53億元、調入資金58.87億元、債務轉貸收入42.6億元，收入合計230.1億元；2021年一般公共預算支出136.25億元，加上一般債券支出20億元、上解上級支出48.65億元、債務還本支出22.6億元、援助其他地區(qū)支出0.46億元、年終結轉結余2.14億元，支出合計230.1億元。收支相抵，我區(qū)一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
1.預算執(zhí)行情況
2021年政府性基金收入182.43億元，為預期的90.2%，下降7.4%，收入下降主要是國有土地出讓收入下降。2021年政府性基金支出133.11億元，為預算的80.0%，下降22.7%，支出下降主要是土地開發(fā)支出和城市建設支出下降。
2.收支平衡情況
按現行財政體制測算，2021年政府性基金收入182.43億元，加上專項債券轉貸收入15.3億元、上級補助收入0.77億元、調入資金8.01億元、上年結轉結余1.88億元，收入合計208.39億元；2021年政府性基金支出133.11億元，加上調出資金56億元、專項債券還本支出15.48億元、年終結轉結余3.8億元，支出合計208.39億元。收支相抵，我區(qū)政府性基金收支平衡。
（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況
2021年未單獨編制國有資本經營預算，無國有資本經營預算執(zhí)行情況。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算執(zhí)行情況
1.預算執(zhí)行情況
2021年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1.99億元,為預期的111.3%。2021年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出1億元，為預算的96.2%。
2.年度結余情況
2021年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入1.99億元，上年結余4.55億元；2021年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出1億元，當年結余0.99億元，年末滾存結余5.54億元。
（五）地方政府債務執(zhí)行情況
目前我區(qū)債務體制尚未獨立，債務納入杭州市統一管理。2021年末我區(qū)地方政府債務余額為279.5億元，其中一般債務145.6億元、專項債務133.9億元。當年新增地方政府一般債券20億元，主要用于學校、老舊小區(qū)改造、道路等基礎設施建設；再融資債券37.9億元，用于償還到期政府債券本金。
（六）2021年財政主要工作
1.多措并舉開源增收。一是抓好稅收收入。加強經濟形勢分析研判，密切協同稅務部門，合理把握組織收入的力度和節(jié)奏，注重提高收入質量，一般公共預算收入增幅位列第三，收入水平創(chuàng)歷史新高；稅占比高于前三年平均水平，實現增幅與質量“雙提升”。二是抓好土地收入。根據土地出讓計劃，做好收入分析預測，及時掌握土地出讓和成交信息，及時向上級財政部門結算資金，確保土地出讓金及時足額入庫。三是爭取債券支持。抓住地方政府債券發(fā)行窗口期，積極與各職能部門、專業(yè)機構進行協調，爭取上級財政部門在債券發(fā)行額度上的支持，全年爭取政府債券57.9億元，同比增長46.5%。全年完成債務重組51億元，節(jié)省利息7000萬元。四是爭取專項資金。通過認真謀劃梳理，加強跟蹤協調，爭取到上級專項資金7.4億元；通過積極溝通，爭取土地出讓收入計提返還資金10.98億元；通過2020年市區(qū)體制結算，目前已爭取各類財力12.7億元。
2.統籌謀劃落實保障。一是民生項目優(yōu)先保障。堅持一般公共預算支出三分之二用于民生，優(yōu)先保障教育事業(yè)發(fā)展，2021年教育事業(yè)支出同口徑增長18%，占一般公共預算財力比重超30%，高于杭州市及周邊各區(qū)比重。二是重點項目有效保障。籌措各類資金約160億元，有效保障產業(yè)發(fā)展、城市建設、土地開發(fā)的資金需求，助力零跑、士蘭、賽德光電、濟民可信、珍寶島等產業(yè)項目落戶錢塘，有力保障了艮山東路東延一期工程、開發(fā)區(qū)電力隧道工程、義蓬中心小學等重大建設項目以及土地開發(fā)的有序推進。三是債務風險化解有力。多渠道籌集償債資金,妥善化解隱性債務,切實防范化解地方政府債務風險,實行全過程債務監(jiān)控管理,確保完成年度化債任務;緊盯政府投資項目預算管理,出臺政府投資項目資金管理辦法，開展政府投資項目事前績效評估，提升投資風險管控的主動性和前瞻性。
3.規(guī)范管理強化績效。一是完善制度建設。行政區(qū)成立以來，在原有50余項財政管理制度體系基礎上，修訂和完善了與行政區(qū)相適應的16項規(guī)章制度辦法，進一步擰緊責任鏈條、強化績效導向、規(guī)范管理機制。二是推進財政數字化監(jiān)管。依托數字財政系統，將街道財政性資金逐步納入區(qū)級國庫單一賬戶體系管理；持續(xù)深化機關內部“最多跑一次”改革，實現財政專項資金“審批+撥款”的全流程線上化，顯著提升財政資金審批效率，有效防范風險。三是深化政府采購監(jiān)管。持續(xù)深化政府采購改革，積極落實扶持中小企業(yè)等采購政策；加大政府采購培訓，規(guī)范單位采購行為；出臺履約驗收辦法，加強政府采購履約驗收。在推進信息公開，促進公平競爭等方面取得積極成效，蟬聯“全國政府采購百強區(qū)（市、縣）”。四是加強預算績效管理。探索重大政策全生命周期績效管理，人才創(chuàng)業(yè)項目作為省級試點項目開展政策績效評價，通過“政策問效”促進“政策有效”,為政策修訂提供了重要決策參考；對22家預算單位45個部門項目開展了財政績效抽評，利用抽評覆蓋面廣的優(yōu)勢，充分發(fā)揮其在促使單位科學設定目標、規(guī)范設置指標、提高資金使用績效等方面的作用。
4.積極有為服務產業(yè)。一是加快發(fā)展產業(yè)基金。構建“母基金+子基金”體系，充分發(fā)揮產業(yè)基金引導放大作用，有力支持主導產業(yè)發(fā)展，母基金參股子基金項目26個，合計規(guī)模160億元，累計投資區(qū)內項目141個，投資金額79億元，帶動社會資本投資115億元，引進31家企業(yè)落戶錢塘。二是全力推進企業(yè)上市。深入貫徹省市“鳳凰行動”計劃，通過資金全過程參與、政策全周期支持和服務全鏈條保障，按照培育、股改、輔導、報審、掛牌、上市、持續(xù)督導的全流程、高標準推進“鳳凰行動”。2021年新增4家上市企業(yè)，IPO融資額48.36億元。三是金融服務實體經濟。以黨建為引領，成立政銀企黨建聯盟，線下匹配32家企業(yè)與銀行間的供求，累計撮合融資金額30億元；借助“杭州e融”平臺，推動萬家企業(yè)注冊，線上累計撮合授信金額95億元，放款金額75億元。
5.改革攻堅做強國企。一是推進資產證券化。以產業(yè)集團為試點，積極申報基礎設施（產業(yè)園區(qū)類）公募REITs，并進入下一批公募REITs沖刺隊伍。二是加速市場化轉型。指導國企拓展土地整治、大宗貿易、固廢處置等經營性領域，鼓勵支持國企開展市場化業(yè)務；推進優(yōu)化創(chuàng)投工作機制，完成和港創(chuàng)投機制優(yōu)化，按照風險共擔、利益共享原則，開展優(yōu)質項目跟投。三是優(yōu)化考核機制。深化分類考核評價，完善制定國企負責人經營業(yè)績考核細則，對三大集團設置不同的業(yè)績考核指標及權重，突出考核指揮棒作用。四是積極盤活存量資產。按照“宜售則售、宜租則租”的原則，采用資產證券化、銷售轉讓、規(guī)范出租等方式，積極穩(wěn)妥推進區(qū)內國有房產分類處置工作。針對部分廠房閑置的情況，制定機制方案，充分盤活閑置廠房。
二、2022年財政預算草案
2022年預算工作的指導思想:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦區(qū)委區(qū)政府重點工作，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，圍繞“建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的改革目標和“高效、精準、科學、規(guī)范”的要求，進一步加強財政資源統籌，優(yōu)化支出結構，強化績效導向，厲行勤儉節(jié)約，嚴守風險底線，為加快推進全域創(chuàng)新、全域智治、全域美麗、全域共富和高水平建設現代化國際化一流新區(qū)提供堅實的財政保障。
（一）一般公共預算草案
1.預算安排情況
2022年一般公共預算收入預期129.04億元，較上年實際（下同）增長10.0%。2022年一般公共預算支出預算156.17億元，增長14.6%。
2.收支平衡情況
按現行財政體制測算，2022年一般公共預算收入129.04億元，加上上級補助收入10億元、一般債券轉貸收入6億元、調入政府性基金收入71億元、調入存量資金盤活收入0.2億元、上年結轉結余2.14億元，收入合計218.38億元；2022年一般公共預算支出156.17億元，加上解上級支出53.58億元、一般債券還本支出6億元、援助其他地區(qū)支出0.46億元、年終結轉結余2.17億元，支出合計218.38億元。收支相抵，我區(qū)一般公共預算收支平衡。
（二）政府性基金預算草案
1.預算安排情況
2022年區(qū)級政府性基金收入預期198.11億元，增長8.6%。2022年區(qū)級政府性基金支出預算159.25億元，增長19.6%。
2.收支平衡情況
按現行財政體制測算，政府性基金收入198.11億元，加上專項債券轉貸收入23.6億元、上級補助收入0.02億元、調入存量資金盤活收入32.18億元、上年結轉結余3.80億元，收入合計257.7億元；政府性基金支出159.25億元，加上調出至一般公共預算支出71億元、專項債券還本支出23.64億元、年終結轉結余3.81億元，支出合計257.7億元。收支相抵，我區(qū)政府性基金預算收支平衡。
（三）國有資本經營預算草案
根據《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》，鑒于我區(qū)國有企業(yè)數量較少，國有資本經營收益較小，2022年暫不編制國有資本經營預算。
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預算草案
1.預算安排情況
2022年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預期1.99億元。2022年機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預算1.15億元。
2.年末結余情況
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入預期1.99億元，上年結余5.54億元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出預算1.15億元，當年結余預計0.84億元，年末預計滾存結余6.37億元。
（五）2022年地方政府債務預算管理
本年擬向上爭取再融資債券29.6億元，用于償還到期債務；新爭取債券以省市財政部門批準下達為準，并依法編制調整預算報區(qū)人大常委會審議批準。
（六）2022年財政主要工作任務
1.強化開源增收，夯實“穩(wěn)”“進”基礎。充分調動各方積極性，全力做好開源文章，夯實“穩(wěn)”“進”財力基礎，進一步提升財政圍繞中心保障大局的水平。一是向優(yōu)質稅源要增量。將產業(yè)提質增效落腳到培育優(yōu)質稅源上來，完善街道和平臺財政體制，充分調動各方積極性，更加注重優(yōu)質稅源的培育和招引，夯實財政收入高質量增長的基礎，增強可持續(xù)發(fā)展的后勁。二是向體制機制要增量。充分挖掘區(qū)政合一的體制優(yōu)勢，爭取省市財政體制支持；進一步理順區(qū)與平臺、街道的財政分配關系，謀劃和擬訂新一輪財政體制，充分調動平臺、街道發(fā)展稅源的積極性和主動性。三是向土地開發(fā)要增量。按照“加快做地進度、做大儲備存量、搶抓出讓時機”的工作要求，加快財政資金周轉，避免資金沉淀。探索多元化的投融資方式，實施片區(qū)綜合開發(fā)，把做地、建設、運營跟土地出讓結合起來，以小投入撬動片區(qū)大發(fā)展。
2.統籌整合資源，推動產業(yè)提質增效。統籌利用財政政策、資金、基金、服務等資源，推動經濟質效的迭代升級。一是強化產業(yè)政策賦能。持續(xù)加大政策支持力度,實施減稅降費及惠企政策,強化政策導向性、整體性及績效性;落實“一企一策”協議文本的履約剛性和政策底線，從源頭上把好政策關和績效關；通過“先認定+后政策”的方式重塑普惠制政策體系，進一步提高產業(yè)政策的精準性和導向性。二是注重產業(yè)基金撬動。繼續(xù)瞄準高能級產業(yè)平臺做大做強，繼續(xù)與大基金、名基金和前期合作良好的機構加強合作，樹立并打響錢塘基金品牌；發(fā)揮基金對產業(yè)的帶動作用，三年實現雙百億基金規(guī)模撬動千億產投，逐步實現以產業(yè)基金的投資收益覆蓋產業(yè)性支出，實現產業(yè)投入與產業(yè)回報的平衡，以專業(yè)化的產業(yè)基金助力我區(qū)主導產業(yè)實現高質量發(fā)展。三是精準服務企業(yè)上市。緊抓多層次資本市場改革的歷史機遇，深化與交易所、股交中心、三方機構的內外合作，優(yōu)化資本市場服務供給，強化企業(yè)上市全流程服務生態(tài)建設，推動更多擬上市企業(yè)、專精特新企業(yè)、創(chuàng)新型中小企業(yè)走產業(yè)、科技與資本融合的高質量發(fā)展之路。圍繞證監(jiān)會區(qū)域性市場創(chuàng)新試點要求，加強地域性特色板塊——浙江生物醫(yī)藥板建設，推動資本市場服務端口前移，實現與新三板有效連接，助力多層次資本市場建設。四是提供優(yōu)質金融服務。繼續(xù)發(fā)揮“政銀企黨建聯盟”“親清錢塘”“投資之家”和“杭州e融”平臺作用，以黨建為引領，通過政銀企合作，打破信息不對稱僵局，帶領企業(yè)走出融資難、融資貴的困境；積極推動金融機構重點向實體經濟、小微企業(yè)、科技型企業(yè)、鄉(xiāng)村振興等重點領域及政府重點項目傾斜，加強對“萬畝千億”新產業(yè)平臺服務；強化政銀擔合作，爭取市擔保業(yè)務覆蓋區(qū)內所有金融機構，提高區(qū)內中小微企業(yè)的融資可獲得性。
3.優(yōu)化支出結構，圍繞中心有效保障。圍繞區(qū)委區(qū)政府的中心工作，進一步優(yōu)化支出結構，推動城市能級和民生事業(yè)的迭代升級，不斷滿足人民群眾對美好生活的需要。一是優(yōu)先保障大事要事盛事。圍繞高質量呈現“中國特色、浙江風采、杭州韻味、精彩紛呈”的亞運盛會，安排4.5億元亞運相關建設經費和服務保障經費，提升城市品質，展現城市形象，全力做好亞運服務保障工作；聚焦數字化改革，安排各類數字化項目1.7億元，體現錢塘特色，增強應用體驗，賦能基層治理。二是全力保障公共服務。持續(xù)加大民生投入，確保一般公共預算支出三分之二用于民生，圍繞人的全生命周期多元化需求，促均衡、兜底線、創(chuàng)特色，不斷提高人民群眾的獲得感和幸福感。堅持把教育當作第一民生，優(yōu)先保障教育事業(yè)發(fā)展，助力美好教育先行區(qū)建設；深化“健康錢塘行動”，全力保障疫情防控，推進基本公共衛(wèi)生服務補短板、堵漏洞、強弱項；持續(xù)深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，圍繞“農業(yè)高質高效、農村宜居宜業(yè)、農民富裕富足”，推進現代農業(yè)、美麗鄉(xiāng)村建設。三是全力推動城市發(fā)展。安排政府投資項目資金70億元，推進重大基礎設施建設，保障錢塘快速路、江東大道快速路、中環(huán)快速路等道路建設，構建外通內暢交通體系；推進科教文衛(wèi)等社會事業(yè)建設，保障省藥檢院疫苗產業(yè)公共服務平臺項目、義蓬街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心遷建工程、大江東九年一貫制學校等建設，形成功能完善的公建配套布局；推進城市環(huán)境面貌改善，保障五水共治、環(huán)境綜合提升、老舊小區(qū)改造等專項建設，創(chuàng)建安居樂業(yè)的生活環(huán)境。四是政府進一步過緊日子。全區(qū)各行政事業(yè)單位不折不扣落實區(qū)委區(qū)政府關于進一步厲行節(jié)約堅持過緊日子的要求，嚴格執(zhí)行經費開支標準，嚴控“三公”經費和會議費、培訓費，進一步降低行政成本，加強資產配置使用管理，騰出更多的財力用于保障重點支出。
4.深化改革賦能，促進管理精確定位。以系統觀念和系統方法統籌好收入與支出、政策與資金、發(fā)展與安全等重大關系，持續(xù)深化財政資源配置改革，不斷提高財政現代化治理水平。一是進一步優(yōu)化預算管理。嚴格執(zhí)行《預算法》、實施條例及省市預算管理的相關要求，進一步完善預算編制、預算調整、預算執(zhí)行和預決算公開等方面的體制機制，不斷推進預算管理規(guī)范化、科學化、現代化。二是推進數字財政改革。做好浙里報賬、浙里辦票的場景推廣，建設公款競爭性存放網上招標平臺，實現招標公告、開標評標、中標公示等全流程網上流轉，提高工作效率，降低廉政風險；建設產業(yè)專項資金管控平臺，標準化“一企一策”和普惠制政策的工作流程，實現產業(yè)項目準入、審核、兌現全流程“智治”，為政策落地提供動態(tài)監(jiān)控等決策支持；建設基金管理數字化平臺，形成項目全景分析圖，動態(tài)把握基金投資項目的發(fā)展情況。三是深化績效管理改革。加強項目預算績效分級管理，對重點項目（政策）開展全生命周期績效管理，對重大項目開展績效目標實質性審核并重點監(jiān)控，進一步提升預算績效管理水平，硬化預算績效責任約束。
5.硬化底線思維，防范化解財政風險。堅持完善保平衡、防風險機制,確保財政運行安全可持續(xù)。一是防范化解地方政府債務風險。加強對政府投資項目源頭管控，完善政府投資項目資金來源落實和風險評估工作；更加積極主動化解隱性債務，確保償債資金“真金白銀”地籌措到位；持續(xù)推進債務重組工作，降低財務成本，緩解還本付息壓力。二是防范國企風險。進一步深化國企改革，通過進一步盤活存量資產、推進資產證券化、提升國有企業(yè)信用評級等多種方式，推進國有企業(yè)市場化投融資體制改革，加速國企市場化轉型。三是兜牢社會政策民生底線。完善多層次社會保障體系，健全醫(yī)療保險、社會救助、社會福利、慈善事業(yè)、擁軍優(yōu)撫等制度，化解勞動糾紛矛盾，加強殘疾人關心關愛，兜牢民生底線。
各位代表，面對新發(fā)展階段，我們將在區(qū)委區(qū)政府的堅強領導下，在區(qū)人大和區(qū)政協的監(jiān)督支持下，始終秉持“以政領財、以財輔政”理念，全面系統深入謀劃各項工作，努力完成各項目標任務，以財政的“穩(wěn)”和“進”為錢塘發(fā)展大局多做貢獻！
