（浙江省）關(guān)于杭州市濱江區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于杭州市濱江區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2020年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算草案提請各位代表審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
2020年以來，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的支持下，我區(qū)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，有效實(shí)施積極財(cái)政政策，培育涵養(yǎng)稅源，集中財(cái)力支持民生事業(yè)、科技創(chuàng)新、城市建設(shè)，順利完成了目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入執(zhí)行
完成財(cái)政總收入358.43億元，比上年增長4.8%；一般公共預(yù)算收入182.75億元，為調(diào)整預(yù)期的100.3%，比上年增長4.1%，其中街道一般公共預(yù)算收入16.13億元。
2020年一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況
備注：其他稅收主要包括土地增值稅9.08億元，房產(chǎn)稅7億元，印花稅2.96億元等。
2．支出執(zhí)行
完成一般公共預(yù)算支出126.34億元：省市專項(xiàng)支出14.37億元；區(qū)級一般公共預(yù)算支出111.97億元，為調(diào)整預(yù)算的100%，與上年持平，其中街道一般公共預(yù)算支出7.74億元。
區(qū)級民生重點(diǎn)支出為：
教育支出23.44億元，比上年增長8.4%。主要用于新建北塘河、濱盛路、白馬湖、永久河單元等中小學(xué)及幼兒園，續(xù)建浦樂、振浦、中興、江南單元等中小學(xué)及幼兒園，以及校舍維修、設(shè)備采購，民辦教育補(bǔ)助，智慧教育建設(shè)，優(yōu)秀教師培育，學(xué)校幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障，教師待遇提升等。
科學(xué)技術(shù)支出24.55億元，比上年增長15.3%。主要用于人才激勵(lì)、科技創(chuàng)新及研發(fā)項(xiàng)目資助，科技金融創(chuàng)新，北航杭州創(chuàng)新研究院合作項(xiàng)目等。
文化旅游體育與傳媒支出3.25億元，比上年增長0.9%。主要用于文化體育設(shè)施建設(shè)，文化創(chuàng)新、文化社團(tuán)、文化產(chǎn)品配送服務(wù)等項(xiàng)目補(bǔ)助，圖書館運(yùn)行，校園足球建設(shè)和校園設(shè)施對外開放，文博會、國際動漫節(jié)等各類文體活動舉辦。
社會保障和就業(yè)支出14.43億元，比上年增長2.3%。主要用于保障性住房項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)就業(yè)資助獎(jiǎng)勵(lì)，離退休人員慰問，拆遷戶關(guān)愛行動，社保補(bǔ)助，應(yīng)征大學(xué)生補(bǔ)助和退伍軍人安置，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)行、購買居家養(yǎng)老服務(wù)，低保等各類優(yōu)撫撫恤保障。
衛(wèi)生健康支出3.46億元，比上年增長1.3%。主要用于防疫支出，疾控中心設(shè)備采購及運(yùn)行，基本公共衛(wèi)生服務(wù)，公益金兌現(xiàn)，全科醫(yī)生服務(wù)補(bǔ)助，計(jì)劃生育服務(wù)，院區(qū)合作等。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.10億元，比上年下降18.1%。主要用于市政公用設(shè)施養(yǎng)護(hù)，市容環(huán)衛(wèi)管理，綠化養(yǎng)護(hù)及整治，垃圾分類管理，公交運(yùn)行補(bǔ)貼等。
農(nóng)林水支出1.06億元，比上年增長1.4%，主要用于浦沿、華家排灌站運(yùn)行維護(hù)，西興老閘保護(hù)，河道綜合治理，堤塘修繕，農(nóng)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資助等。
3．收支平衡
按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全年地方一般公共預(yù)算收入182.75億元，加上稅收返還1.73億元，省市補(bǔ)助19.93億元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)2.60億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.06億元，收入合計(jì)212.07億元；一般公共預(yù)算支出126.34億元，上解省市支出78.47億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)支出5.23億元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.03億元，支出合計(jì)212.07億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。執(zhí)行數(shù)據(jù)有待市財(cái)政局決算確認(rèn)，屆時(shí)可能會有調(diào)整。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入執(zhí)行
完成政府性基金收入131.03億元，為調(diào)整預(yù)期的100.3%，其中：區(qū)級政府性基金收入108.55億元（主要為土地出讓金收入97.72億元），為調(diào)整預(yù)期的100.4%；抗疫特別國債收入2.39億元；政府專項(xiàng)債券收入20億元；省市基金?？钛a(bǔ)助收入873萬元。
為保障政府投資項(xiàng)目、整村拆遷等重點(diǎn)支出需求，做到收支平衡，將歷年財(cái)政存量資金7.94億元調(diào)入政府性基金預(yù)算。
2．支出執(zhí)行
完成政府性基金支出138.55億元，其中區(qū)級政府性基金支出116.08億元（主要為土地出讓金支出97.64億元），為調(diào)整預(yù)算的100%，政府專項(xiàng)債券收入安排的支出20億元，抗疫特別國債收入安排的支出2.39億元，省市基金?？钛a(bǔ)助支出720萬元。主要支出為：
政府投資項(xiàng)目36.80億元、村級留用地開發(fā)補(bǔ)助9.78億元、債務(wù)化解30億元、整村拆遷31.36億元、征地及管理2億元、失土農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)3776萬元、污水處理補(bǔ)助8287萬元、土地治理和管護(hù)145萬元、債券利息及發(fā)行費(fèi)1.06億元、股改補(bǔ)助1833萬元等。
政府債券安排的支出20億元主要用于安置房建設(shè)及老舊小區(qū)改造。
3．收支平衡
按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，政府性基金收入108.55億元，專項(xiàng)債券收入20億元，省市補(bǔ)助873萬元，調(diào)入資金7.94億元，上年結(jié)余940萬元，抗疫特別國債收入2.39億元，收入合計(jì)139.07億元；政府性基金支出138.55億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5174萬元，其中省市專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)646萬元，支出合計(jì)139.07億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。執(zhí)行數(shù)據(jù)有待市財(cái)政局決算確認(rèn)，屆時(shí)可能會有調(diào)整。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
完成國有資本經(jīng)營收入1106萬元；支出620萬元（用于國有企業(yè)運(yùn)營補(bǔ)貼）、調(diào)出資金486萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算用于補(bǔ)貼社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金），均為調(diào)整預(yù)期（算）的100%，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.53億元，為預(yù)期的105.8%；完成機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.03億元（主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放及試點(diǎn)單位養(yǎng)老金清算），為調(diào)整預(yù)算的100%，年終累計(jì)結(jié)余3.21億元。
（五）地方政府債務(wù)執(zhí)行情況
經(jīng)杭州市財(cái)政局批準(zhǔn)下達(dá)，2020年我區(qū)地方政府債務(wù)限額90.26億元。年末我區(qū)地方政府債務(wù)余額為90.19億元，其中一般債務(wù)56.19億元，專項(xiàng)債務(wù)34億元。當(dāng)年新增地方政府專項(xiàng)債務(wù)20億元，主要用于安置房建設(shè)及老舊小區(qū)改造；再融資債券20.20億元，用于償還到期債務(wù)。
（六）2020年落實(shí)區(qū)人大財(cái)政預(yù)算決議及財(cái)政主要工作
1．多措并舉組織收入，確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行
努力克服新冠肺炎疫情、降本減負(fù)、經(jīng)濟(jì)下行等減收因素帶來的影響，采取有效措施，確保財(cái)政收支平衡。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源管理。定期開展全區(qū)納稅百強(qiáng)企業(yè)的稅收數(shù)據(jù)分析，通過注冊、稅收等信息數(shù)據(jù)比對，跟進(jìn)分析企業(yè)業(yè)務(wù)剝離轉(zhuǎn)移、股權(quán)變更轉(zhuǎn)讓等異動信息，深度掌握企業(yè)經(jīng)營動態(tài)和稅源流動情況，全力做好安商穩(wěn)商工作，積極爭取企業(yè)一次性稅源入庫。強(qiáng)化非稅管理。加強(qiáng)協(xié)調(diào)溝通，密切跟蹤出讓地塊掛牌進(jìn)程，主動對接摘地單位，全力爭取土地出讓金及時(shí)入庫。全面梳理各執(zhí)收單位非稅收入項(xiàng)目，動態(tài)更新我區(qū)收費(fèi)目錄清單，督促各執(zhí)收單位及時(shí)足額上繳非稅收入。積極爭取債券資金。積極向上級財(cái)政部門申報(bào)各類政府債券，2020年新增地方政府專項(xiàng)債券20億元，爭取中央抗疫特別國債2.39億元。
2．強(qiáng)化政策資金保障，助力實(shí)現(xiàn)“兩戰(zhàn)”全勝
新冠肺炎疫情發(fā)生以來，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政保障，精準(zhǔn)發(fā)力，為打贏“兩戰(zhàn)”提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力支撐。防疫經(jīng)費(fèi)全力保障。撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)1.01億元，重點(diǎn)保障疫情防護(hù)設(shè)備、物資采購、關(guān)心關(guān)愛等資金需求，助力打贏這場人民戰(zhàn)爭?；萜笳呷媛鋵?shí)。下達(dá)各類產(chǎn)業(yè)扶持資金61.04億元，其中區(qū)本級41億元、上級轉(zhuǎn)移支付20.04億元，創(chuàng)歷年新高，減免國有物業(yè)租金8920萬元，下達(dá)區(qū)級疫情防控專項(xiàng)政策資金2.6億元，組織40家疫情防控重點(diǎn)企業(yè)成功申請專項(xiàng)再貸款貼息資金3174萬元，資金規(guī)模居全省第一。撥付以抗疫特別國債為主的中央“兩直資金”5206萬元，為7682戶小微企業(yè)、出口企業(yè)和個(gè)體工商戶降本減負(fù)。為企服務(wù)持續(xù)深化。扎實(shí)開展“走親連心三服務(wù)”“親清三訪”活動，走訪服務(wù)企業(yè)615戶（次），幫助解決困難和問題42個(gè)；協(xié)同市財(cái)政局開展服務(wù)萬企“云直通”高新區(qū)（濱江）專場活動，實(shí)現(xiàn)屏對屏宣講惠企政策、“面對面”為企答疑解惑。
3．堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)
面對財(cái)政收支矛盾凸顯壓力，研究制定《關(guān)于堅(jiān)持過緊日子確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行的通知》，嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出，把有限財(cái)力用到“刀刃”上。保障提升民生事業(yè)。投入26.91億元保障教育醫(yī)療優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，新建、擴(kuò)建、續(xù)建學(xué)校13所，提升義務(wù)教育段教師工資待遇標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心改造經(jīng)費(fèi)，支持推進(jìn)“健康濱江”建設(shè)。投入3.25億元支持文體事業(yè)蓬勃發(fā)展，全力支持“第十六屆中國國際動漫節(jié)”“第十四屆杭州文博會”等重大活動成功舉辦，保障奧體場館、體育館提升改造、“百姓健身房”、“口袋”運(yùn)動場等項(xiàng)目建設(shè)。投入14.43億元提升社會保障功能，落實(shí)農(nóng)轉(zhuǎn)非拆遷人員大病醫(yī)療補(bǔ)助、退休人員節(jié)日慰問、就業(yè)補(bǔ)助等政策，支持各項(xiàng)社會保障事業(yè)發(fā)展。投入2.02億元加大對口幫扶力度，持續(xù)保障對口支援、對口合作、山海協(xié)作、區(qū)縣協(xié)作等經(jīng)費(fèi)，支持全面打贏精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。保障推進(jìn)城市建設(shè)。投入33.36億元保障推進(jìn)征遷清零，投入11.25億元推進(jìn)地鐵5、6、7號線濱江段建設(shè)，投入14.79億元保障實(shí)施時(shí)代大道、江南大道、冠山路、浦沿路、濱盛路等改造提升工程，投入47.68億元支持安置房建設(shè)，推進(jìn)城中村改造，投入4.48億元深入推進(jìn)“五水共治”，支持“一區(qū)一鼎”行動。大力壓減一般支出。落實(shí)“過緊日子”要求，從嚴(yán)從緊安排一般性支出預(yù)算，大力壓減、延緩非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出4.02億元。全區(qū)全年“三公”經(jīng)費(fèi)支出858.38萬元，同比下降17.1%。
4．加大財(cái)政監(jiān)管力度，持續(xù)提升財(cái)政管理效能
聚焦財(cái)政權(quán)力運(yùn)行，補(bǔ)齊財(cái)政管理短板，進(jìn)一步規(guī)范資金使用，有效提高財(cái)政管理水平。預(yù)算績效管理成效初顯。出臺系列績效管理制度，加快構(gòu)建預(yù)算績效管理體系。建設(shè)區(qū)級績效指標(biāo)庫，完成306條核心指標(biāo)，指標(biāo)量化率達(dá)到88%。對500萬以上的23個(gè)部門重點(diǎn)績效項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，核減預(yù)算228萬元。對8個(gè)政策項(xiàng)目實(shí)施績效重點(diǎn)評價(jià)，涉及資金5337萬元，發(fā)現(xiàn)問題72個(gè)，全部落實(shí)整改。試點(diǎn)開展部門整體支出績效評價(jià)。政府投資項(xiàng)目管理不斷強(qiáng)化。積極跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，有序撥付項(xiàng)目資金，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。健全項(xiàng)目審核制度，優(yōu)化審核程序，不斷提升預(yù)算、結(jié)算、竣工財(cái)務(wù)決算審核質(zhì)量，有效控制項(xiàng)目成本。全年審核撥付政府投資項(xiàng)目資金99.30億元；審核預(yù)算項(xiàng)目273個(gè)，審核金額56.19億元，凈核減1.97億元；審核結(jié)算項(xiàng)目243個(gè)，審結(jié)金額4.54億元，凈核減0.14億元；批復(fù)竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目100個(gè)，批復(fù)金額108.33億元。政府債務(wù)管理逐步規(guī)范。嚴(yán)格按照5年化債計(jì)劃，采取有效措施，積極開展隱性債務(wù)化解工作。全年完成隱性債務(wù)化解30億元，完成年度化債任務(wù)，累計(jì)化債率40.73%，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，切實(shí)做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，防范化解財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)。基層財(cái)政管理創(chuàng)新推進(jìn)。充分發(fā)揮數(shù)字化賦能基層財(cái)務(wù)監(jiān)管作用，試點(diǎn)推進(jìn)社區(qū)財(cái)務(wù)集中支付改革，開發(fā)“社區(qū)資金集中監(jiān)管平臺”，率先在長河街道各個(gè)社區(qū)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，并在其他兩個(gè)街道開展試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對社區(qū)日常財(cái)務(wù)處理數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控，有效防范化解社區(qū)財(cái)務(wù)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
5．深化國資國企改革，做大做優(yōu)做強(qiáng)國有企業(yè)
著力推進(jìn)國資國企各項(xiàng)改革，促進(jìn)國有企業(yè)更好服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。資產(chǎn)規(guī)模做大做實(shí)。組建杭州高新國有控股集團(tuán)有限公司，推進(jìn)高新總公司、奧體指揮部改組改制，調(diào)整出資人關(guān)系，形成“1+N”組織架構(gòu)模式。通過資產(chǎn)注入、做實(shí)資產(chǎn)、會計(jì)計(jì)量方式調(diào)整等，國有企業(yè)總資產(chǎn)從444.01億元增加到637.32億元，凈資產(chǎn)從227.14億元增加到444.59億元。國企業(yè)務(wù)模式實(shí)現(xiàn)優(yōu)化。賦予部分國有企業(yè)土地整理開發(fā)及配套設(shè)施建設(shè)職責(zé)，構(gòu)建委托代建和土地整理開發(fā)業(yè)務(wù)模式，進(jìn)一步做大國有企業(yè)經(jīng)營收入。融資方式多元拓展。推動區(qū)科創(chuàng)公司和城建發(fā)展公司成功獲評AA級主體信用等級，區(qū)科創(chuàng)公司成功發(fā)行浙江省首支雙創(chuàng)債，籌集資金16億元，區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持基金累積到資規(guī)模達(dá)47.37億元，區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營公司成功發(fā)行定向債務(wù)融資工具（PPN），籌集資金8.5億元，推動區(qū)城建發(fā)展公司籌劃申報(bào)發(fā)行20億元私募公司債券，實(shí)現(xiàn)融資方式多元化。水務(wù)一體化改革率先完成。率先在全市完成水務(wù)一體化試點(diǎn)改革，收回水務(wù)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款7.44億元。國有資產(chǎn)加快盤活。組建國有房產(chǎn)工作專班，完成教育、衛(wèi)生系統(tǒng)行業(yè)房產(chǎn)歸口劃轉(zhuǎn)工作，明確成批空置國有房源調(diào)整人才房，加快推進(jìn)零星房源處置，分批次公開拍賣成交2套非住宅房源和10套住宅房源，開發(fā)并試運(yùn)行國有房產(chǎn)信息系統(tǒng)，加快推進(jìn)國有物業(yè)開發(fā)建設(shè)。
二、2021年財(cái)政收支預(yù)算草案
2021年財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，全面落實(shí)區(qū)委區(qū)政府決策部署，緊扣世界一流高科技園區(qū)建設(shè)目標(biāo)，聚焦“三個(gè)濱江”建設(shè)，強(qiáng)化“當(dāng)家”意識、“運(yùn)作”理念，著力保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長，合理調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷深化財(cái)政國資體制機(jī)制改革，強(qiáng)化績效管理和財(cái)政監(jiān)督，加快推進(jìn)數(shù)字財(cái)政建設(shè)，提升財(cái)政治理能力水平，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算草案
1．收入預(yù)期
一般公共預(yù)算收入預(yù)期197.37億元，比上年增長8%，其中街道一般公共預(yù)算收入預(yù)期15.98億元。
2021年一般公共預(yù)算收入構(gòu)成情況
|
備注：其他稅收主要包括土地增值稅9.04億元，房產(chǎn)稅7.80億元，印花稅3.14億元等。
2．支出預(yù)算
一般公共預(yù)算支出預(yù)算133億元，其中：區(qū)級一般公共預(yù)算支出預(yù)算120億元，比上年增長7.2%；省市專項(xiàng)支出13億元；街道一般公共預(yù)算支出10.07億元。
3．收支平衡預(yù)計(jì)
按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全年地方一般公共預(yù)算收入197.37億元，加上稅收返還1.73億元，省市補(bǔ)助16.26億元，上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)5.23億元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.03億元，收入合計(jì)222.62億元；一般公共預(yù)算支出133億元，上解省市支出81.83億元，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)4.23億元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3.56億元，支出合計(jì)222.62億元，預(yù)計(jì)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算草案
1．收入預(yù)期
政府性基金收入預(yù)期104.78億元，其中區(qū)級政府性基金收入104.69億元，省市基金?？钛a(bǔ)助收入900萬元。
國有土地出讓金收入預(yù)期101.12億元，其中上年出讓結(jié)轉(zhuǎn)收入6739萬元，本年新增出讓收入100.44億元。
2．支出預(yù)算
政府性基金支出預(yù)算105.30億元，其中區(qū)級政府性基金支出預(yù)算105.15億元（主要是土地出讓金支出101.25億元）。主要支出項(xiàng)目為：
政府投資項(xiàng)目35.55億元、村級留用地開發(fā)補(bǔ)助13.55億元、化解債務(wù)30億元、征地拆遷及管理15.64億元、失土農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)5665萬元、股改資金950萬元、政府專項(xiàng)債券利息及發(fā)行費(fèi)2.13億元、土地治理4500萬元、國有企業(yè)資本金7億元、其他支出1684萬元。
3．收支平衡預(yù)計(jì)
按現(xiàn)行財(cái)政體制測算，全年政府性基金收入104.69億元，加上省市補(bǔ)助900萬元，上年結(jié)余5174萬元，收入合計(jì)105.30億元；政府性基金支出105.30億元，預(yù)計(jì)收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期743萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算520萬元（用于國有企業(yè)運(yùn)營補(bǔ)貼），調(diào)出資金223萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算用于補(bǔ)充社保風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金），預(yù)計(jì)收支平衡。
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)期1.55億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)算9173萬元（主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金發(fā)放），年終累計(jì)結(jié)余3.85億元。
（五）2021年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
本年擬向省財(cái)政廳爭取地方政府債券20億元，其中新增棚改專項(xiàng)債18.20億元，用于安置房建設(shè)；其他類項(xiàng)目收益與融資自求平衡專項(xiàng)債1.80億元。新增債券以省市財(cái)政部門批準(zhǔn)下達(dá)為準(zhǔn)，并依法編制調(diào)整預(yù)算報(bào)區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。
（六）2021年財(cái)政主要工作任務(wù)
圍繞上述預(yù)算收支目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下工作：
1．強(qiáng)化財(cái)力支撐，確保收支平衡
進(jìn)一步完善財(cái)政收入組織協(xié)同機(jī)制，不斷夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)，著力壯大財(cái)政實(shí)力，建立穩(wěn)固、平衡、強(qiáng)大的財(cái)政收支體系。一是全力穩(wěn)固拓展稅源。充分發(fā)揮財(cái)政稅收數(shù)據(jù)作用，強(qiáng)化對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并予以預(yù)警，同時(shí)結(jié)合整體經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、財(cái)稅政策變化等要素科學(xué)研判稅源發(fā)展趨勢，積極挖掘和培育新興成長型企業(yè)。密切關(guān)注企業(yè)長期股權(quán)投資及未分配利潤變動情況，全力爭取區(qū)內(nèi)上市公司持股平臺稅源，多措并舉加大非常規(guī)稅源挖潛增收力度。二是積極爭取債券資金。在2020年提前上報(bào)35個(gè)項(xiàng)目預(yù)申請債券資金48億元的基礎(chǔ)上，結(jié)合2021年政府投資項(xiàng)目計(jì)劃，提前謀劃一批符合專項(xiàng)債券申報(bào)條件的重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)行常年篩選、滾動儲備。加強(qiáng)與省市財(cái)政部門溝通力度，及時(shí)做好債券發(fā)行前期準(zhǔn)備工作，力爭獲批更多政府債券額度。三是加強(qiáng)經(jīng)營性用地出讓。完善區(qū)做地儲備聯(lián)席會議機(jī)制，強(qiáng)化部門、街道、做地主體的協(xié)同，同時(shí)加強(qiáng)與上級財(cái)政、規(guī)劃資源部門溝通力度，確保經(jīng)營性用地土地按計(jì)劃出讓，出讓收入及時(shí)足額入庫。
2．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓
聚焦中央和省市區(qū)委重大決策部署，加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃，完善集中財(cái)力辦大事財(cái)政政策體系，圍繞“三個(gè)主題年”活動，優(yōu)先保障大事要事，確保資金效益最大化。一是促高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展。圍繞建設(shè)世界一流高科技園區(qū)戰(zhàn)略目標(biāo)，聚焦數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新制造業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，貫徹落實(shí)新一輪“1+X”產(chǎn)業(yè)扶持政策。統(tǒng)籌安排產(chǎn)業(yè)扶持資金，積極爭取上級財(cái)政資金支持，確保產(chǎn)業(yè)資金規(guī)模增長的可持續(xù)性。二是保重大項(xiàng)目。全力支持與北航創(chuàng)新研究院、浙大濱江研究院等知名科研機(jī)構(gòu)合作的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落地生根。加快城市配套設(shè)施建設(shè)，保障亞運(yùn)會急需的相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大項(xiàng)目順利完工。支持打好安居工程攻堅(jiān)戰(zhàn)，足額保障安置房、人才房和安置小區(qū)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目開工建設(shè)。三是保基本民生。圍繞區(qū)政府十大民生實(shí)事項(xiàng)目，做好關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)重要項(xiàng)目的財(cái)力保障工作。全面提升公共服務(wù)財(cái)政保障能力，持續(xù)加大對文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、養(yǎng)老服務(wù)等民生領(lǐng)域的支持力度，提升人民群眾獲得感、幸福感。四是壓一般支出。堅(jiān)決貫徹落實(shí)“政府過緊日子”要求，強(qiáng)化預(yù)算單位主體責(zé)任，從嚴(yán)編制部門支出預(yù)算，收緊支出預(yù)算關(guān)口，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出及非剛性、非急需、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。
3．深化改革攻堅(jiān)，增強(qiáng)發(fā)展動能
按照爭先進(jìn)位工作要求，切實(shí)提高改革的質(zhì)量，更好服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是持續(xù)深化預(yù)算績效管理改革。進(jìn)一步健全績效管理結(jié)果與預(yù)算掛鉤機(jī)制，從管理機(jī)制體制上將績效“全鏈條”融入到預(yù)算管理全過程，推進(jìn)部門整體績效評價(jià)服務(wù)于部門整體績效預(yù)算改革，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)績效管理的責(zé)任。二是持續(xù)深化國資國企改革。進(jìn)一步理順組織架構(gòu)，做大高新控股集團(tuán)公司，實(shí)現(xiàn)ＡＡＡ評級。積極探索國有企業(yè)混合所有制改革。不斷完善做地主體和基建代建業(yè)務(wù)模式，積極研究片區(qū)開發(fā)、工業(yè)園區(qū)整體改造等模式，暢通國有企業(yè)融資渠道，加大公司債、銀行間票據(jù)等債券直接融資比重，力爭新增融資80億元。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶持基金加大直投力度。加快國有物業(yè)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)新開工建設(shè)國有物業(yè)100萬方。做大做實(shí)國有商業(yè)資產(chǎn)，積極研究探索安置小區(qū)難以安置房源補(bǔ)辦出讓手續(xù)的路徑，提高安置房小區(qū)空置商業(yè)用房等出租比例，盤活存量國有資產(chǎn)。三是持續(xù)深化街道財(cái)政體制改革。全面推進(jìn)落實(shí)街道財(cái)政體制改革，合理劃分區(qū)街財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，構(gòu)建權(quán)責(zé)清晰的財(cái)政體制關(guān)系，按照事權(quán)與財(cái)權(quán)相匹配原則，形成合理的財(cái)力分配格局，促進(jìn)街道更好履職盡責(zé)。進(jìn)一步指導(dǎo)幫助街道規(guī)范財(cái)政管理，推進(jìn)社區(qū)財(cái)務(wù)規(guī)范化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)三個(gè)街道所有社區(qū)財(cái)務(wù)全流程、數(shù)字化監(jiān)管全覆蓋。
4．加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，補(bǔ)足管理短板
認(rèn)真落實(shí)財(cái)政監(jiān)管各項(xiàng)舉措，有效堵塞財(cái)政監(jiān)管漏洞，切實(shí)解決財(cái)政監(jiān)管“燈下黑”問題。一是進(jìn)一步強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理。將區(qū)級信息化項(xiàng)目建設(shè)資金全部納入專項(xiàng)資金管理，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用績效。設(shè)立產(chǎn)學(xué)研專項(xiàng)資金，專項(xiàng)核算北航、浙大、中科院等產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目資金，強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格資金撥付流程，防止資金沉淀。試點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金全生命周期管理。進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理。繼續(xù)實(shí)施防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)行動，加快化解隱性債務(wù)。加強(qiáng)源頭管控，從嚴(yán)遏制新增隱性債務(wù)。加強(qiáng)對債券項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、項(xiàng)目收益、償債來源等全方位、多維度、全過程的管理，督促和指導(dǎo)債券資金使用部門依法依規(guī)用好地方政府債券，推進(jìn)債務(wù)信息公開。三是進(jìn)一步強(qiáng)化政府采購監(jiān)管。完善政府采購和績效管理深度融合機(jī)制，將政府采購的執(zhí)行規(guī)范、采購效率、政策目標(biāo)等納入績效目標(biāo)管理。引導(dǎo)采購規(guī)范性和政策功能落實(shí)的環(huán)節(jié)前移，將重心落到采購需求編制管理過程中。進(jìn)一步完善政府采購行政裁決工作機(jī)制，更好兼顧行政成本和秩序公正。加強(qiáng)行業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)，強(qiáng)化對采購代理機(jī)構(gòu)和采購專家的監(jiān)管。四是進(jìn)一步完善政府投資項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)制。嚴(yán)格實(shí)施估算控制概算、概算控制預(yù)算、預(yù)算控制決算的定價(jià)機(jī)制，強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算審核，規(guī)范竣工財(cái)務(wù)決算管理，合理、科學(xué)控制政府投資項(xiàng)目成本。五是進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)字財(cái)政建設(shè)。以預(yù)算管理一體化建設(shè)工作為核心，堅(jiān)持信息系統(tǒng)建設(shè)和信息化管理制度建設(shè)雙輪驅(qū)動，逐漸形成“三系統(tǒng)一平臺”的財(cái)政信息化新格局，加快推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)集成、功能高效、數(shù)據(jù)協(xié)同的建設(shè)目標(biāo)，為全面提升財(cái)政治理能力打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
各位代表、各位政協(xié)委員和其他列席會議的同志，2021年財(cái)政工作穩(wěn)中有變、變中有憂。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，開拓進(jìn)取、奮發(fā)有為，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)世界一流高科技園區(qū)做出新的貢獻(xiàn)！
