（河北?。埣铱谑袘寻部h2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報(bào)告
懷安縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報(bào)告
--2021年2月5日在懷安縣第十六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
懷安縣財(cái)政局局長(zhǎng) 王平
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)作關(guān)于2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
2020年預(yù)算執(zhí)行情況
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府緊緊圍繞全縣工作大局，組織財(cái)政收入，落實(shí)減稅降費(fèi)，激發(fā)企業(yè)活力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入，推進(jìn)財(cái)稅改革，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成54861萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算54860萬(wàn)元的100.0%，較上年可比口徑完成數(shù)52998萬(wàn)元增長(zhǎng)3.5%（剔除2019年不可比因素土地指標(biāo)跨省域調(diào)劑收入36984萬(wàn)元）。
一般公共預(yù)算支出完成262156萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算267609萬(wàn)元的98.0%，較上年實(shí)際完成258541萬(wàn)元增長(zhǎng)1.4%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：
收入總計(jì)277110萬(wàn)元。①一般公共預(yù)算收入54861萬(wàn)元。②上級(jí)補(bǔ)助收入164744萬(wàn)元。③上年結(jié)余3802萬(wàn)元。④地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入22100萬(wàn)元。⑤動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2649萬(wàn)元。⑥從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入凈收益1660萬(wàn)元。⑦從其他資金調(diào)入27294萬(wàn)元。
支出總計(jì)277110萬(wàn)元。①一般公共預(yù)算支出262156萬(wàn)元。②上解上級(jí)支出6966萬(wàn)元。③債務(wù)還本支出4400萬(wàn)元。④結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出2944萬(wàn)元。⑤安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金644萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成3689萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算3689萬(wàn)元的100.0%，較上年實(shí)際完成8828萬(wàn)元減少58.2%。
政府性基金預(yù)算支出35882萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算35914萬(wàn)元的99.9%，較上年實(shí)際支出36455萬(wàn)元減少1.6%。
政府性基金預(yù)算平衡情況：
基金收入總計(jì)38275萬(wàn)元。①政府性基金預(yù)算收入3689萬(wàn)元。②上級(jí)補(bǔ)助收入8669萬(wàn)元。③上年結(jié)余708萬(wàn)元。④地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入21100萬(wàn)元。⑤其他調(diào)入資金4109萬(wàn)元。
基金支出總計(jì)為38275萬(wàn)元。①政府性基金預(yù)算支出35882萬(wàn)元。②債務(wù)還本支出1500萬(wàn)元。③年終結(jié)余249萬(wàn)元。④調(diào)出資金644萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1660萬(wàn)元，調(diào)出資金1660萬(wàn)元，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金?；鹗杖胪瓿?950萬(wàn)元，較上年實(shí)際完成7535萬(wàn)元增收415萬(wàn)元?；鹬С?498萬(wàn)元，較上年實(shí)際支出5903萬(wàn)元增支595萬(wàn)元。
機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。基金收入完成15099萬(wàn)元，較上年實(shí)際完成15627萬(wàn)元減收528萬(wàn)元?；鹬С?7439萬(wàn)元，較上年實(shí)際支出16050萬(wàn)元增支1389萬(wàn)元。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金?；鹗杖胪瓿?3160萬(wàn)元，較上年實(shí)際完成21070萬(wàn)元增收12090萬(wàn)元?；鹬С?5120萬(wàn)元，較上年實(shí)際支出24140萬(wàn)元增支10980萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)情況
截止2020年底納入地方政府性債務(wù)管理系統(tǒng)的債務(wù)共計(jì)226161萬(wàn)元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)224592萬(wàn)元（政府存量債務(wù)7718萬(wàn)元、一般債券124066萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券92808萬(wàn)元）;政府可能承擔(dān)一定救助責(zé)任的債務(wù)1569萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政主要工作
2020年，我們重點(diǎn)做了以下工作：
1、收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。2020年稅收收入完成20106萬(wàn)元，非稅收入完成34755萬(wàn)元，共計(jì)完成54861萬(wàn)元，較上年增收1863萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%。
2、爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助收入。全年?duì)幦≌畟?3200萬(wàn)元，爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助173413萬(wàn)元（其中財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金63616萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金109797萬(wàn)元），落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，保障全縣各項(xiàng)事業(yè)健康有序發(fā)展。
3、集中財(cái)力保重點(diǎn)。①清理消化上年預(yù)撥經(jīng)費(fèi)68662萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算52490萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算16172萬(wàn)元。②優(yōu)先“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”，保障國(guó)家各項(xiàng)政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要。安排資金70984萬(wàn)元，保障公教人員工資性支出及時(shí)撥付到位。安排資金10925萬(wàn)元，提升困難群眾補(bǔ)助保障水平和給予臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼。安排資金1098萬(wàn)元，設(shè)立防貧保險(xiǎn)。安排資金7356萬(wàn)元，完善提升貧困及非貧困村基礎(chǔ)設(shè)施，全力保障脫貧攻堅(jiān)。安排資金9783萬(wàn)元，增加教育投入，支持教育事業(yè)發(fā)展。安排資金1137萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村土碹窯改造提升工程。安排資金4536萬(wàn)元，支付棚戶(hù)區(qū)改造貸款本金及利息，落實(shí)國(guó)家保障性住房政策。
4、強(qiáng)化重點(diǎn)工作。①?gòu)?qiáng)化涉農(nóng)整合資金管理。共整合涉農(nóng)資金17640萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)支出16328萬(wàn)元，支出率92.6%。專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金17081萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)支出16895萬(wàn)元，支出率98.9%。東西部協(xié)作資金4651萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)支出4432萬(wàn)元，支出率95.3%。②做好直達(dá)資金管理。共收到直達(dá)資金30489.99萬(wàn)元，實(shí)際支出29584.03萬(wàn)元，支出進(jìn)度為97.0%。所有直達(dá)資金全部按照上級(jí)管理辦法和要求進(jìn)行資金分配和撥付，用于彌補(bǔ)“三保”缺口、重大疫情防控救治體系、應(yīng)急物資儲(chǔ)備體系建設(shè)等，專(zhuān)款專(zhuān)用，規(guī)范使用。③加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。補(bǔ)充完善相關(guān)制度、規(guī)范預(yù)算編制等措施，進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理。認(rèn)真做好縣級(jí)以上國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作，移交地方社區(qū)管理194 人。制定出臺(tái)《資產(chǎn)負(fù)債約束工作方案》，統(tǒng)計(jì)上報(bào)國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束變動(dòng)情況，有效防范企業(yè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。④落實(shí)減稅降費(fèi)政策措施。制定《減稅降費(fèi)惠企政策宣傳活動(dòng)方案》，即時(shí)公開(kāi)八大類(lèi)64項(xiàng)稅費(fèi)優(yōu)惠政策，特別是今年以來(lái)支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的稅費(fèi)優(yōu)惠政策，全年累計(jì)減稅降費(fèi)4318萬(wàn)元，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)，激發(fā)企業(yè)活力。
5、嚴(yán)格監(jiān)管提效益。①加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，完成集中采購(gòu)金額16555萬(wàn)元，節(jié)約資金386萬(wàn)元，節(jié)約率2.3%。②加大財(cái)政投資評(píng)審力度，送審金額35777萬(wàn)元，審定金額34265萬(wàn)元，審減額1512萬(wàn)元，審減率4.2%。③健全預(yù)算績(jī)效監(jiān)管機(jī)制，將“預(yù)算績(jī)效考核”納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門(mén)（單位）定量考核體系，并對(duì)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)的全過(guò)程監(jiān)管，預(yù)算目標(biāo)與部門(mén)預(yù)算同步提交人大審議，并同步批復(fù)下達(dá)，確保財(cái)政資金花在“刀刃上”。
2020年，總體看我們基本完成了保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆墓ぷ魅蝿?wù)，但縣財(cái)政面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多。收支矛盾突出，主要依賴(lài)土地收入和上級(jí)補(bǔ)助，財(cái)政剛性支出規(guī)模大，財(cái)政收支“緊平衡”成為新常態(tài)；保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生的支出壓力逐年加大；政府償債、化債壓力大；重大項(xiàng)目建設(shè)資金缺口較大；項(xiàng)目資金使用績(jī)效需進(jìn)一步提升等。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視，積極探索，加強(qiáng)預(yù)算管理，提升理財(cái)水平，采取有力措施不斷加以改善。
2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年預(yù)算（草案）包括一般公共預(yù)算（草案）、政府性基金預(yù)算（草案）、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）及政府債務(wù)預(yù)算情況。
一 、預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算（草案）
一般公共預(yù)算收入安排57600萬(wàn)元，較上年實(shí)際完成54861萬(wàn)元增長(zhǎng)5.0%。
一般公共預(yù)算支出安排389298萬(wàn)元，較上年預(yù)算344190萬(wàn)元增加13.1%。
（二）政府性基金預(yù)算（草案）
政府性基金預(yù)算收入安排169623萬(wàn)元。其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1500萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入60321萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金收入3852萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入182萬(wàn)元，彩票公益金收入100萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入120萬(wàn)元，其他政府性基金收入103548萬(wàn)元。
政府性基金支出預(yù)算安排47354萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出114萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出43371萬(wàn)元，債務(wù)付息支出3174萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬(wàn)元，其他支出694萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（草案）
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入313萬(wàn)元（其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)收入309萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4萬(wàn)元，調(diào)出資金309萬(wàn)元，收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算（草案）
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算按險(xiǎn)種分別編制，包括城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2021年納入省級(jí)統(tǒng)籌，縣級(jí)不再編制該項(xiàng)基金預(yù)算。
1、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。通過(guò)參保農(nóng)村居民個(gè)人繳費(fèi)、集體補(bǔ)助、政府補(bǔ)貼等渠道籌集，用于支付符合領(lǐng)取條件的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金待遇等支出。
基金本年收入8626萬(wàn)元（其中：個(gè)人繳費(fèi)收入1331萬(wàn)元、利息收入150萬(wàn)元、政府補(bǔ)貼收入6903萬(wàn)元、委托投資收益240萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入2萬(wàn)元）；本年支出7045萬(wàn)元；本年收支結(jié)余1581萬(wàn)元。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。通過(guò)機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工單位繳費(fèi)及個(gè)人繳費(fèi)籌集，用于支付符合領(lǐng)取條件的機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保職工養(yǎng)老金待遇等支出。
基金本年收入19130萬(wàn)元（其中：保費(fèi)收入11000萬(wàn)元、利息收入21萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入5970萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入1839萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入300萬(wàn)元）；本年支出19074萬(wàn)元；本年收支結(jié)余56萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)預(yù)算情況
償還債務(wù)預(yù)算安排39329萬(wàn)元，主要用于償還政府債券還本付息16735萬(wàn)元，棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目貸款還本付息22452萬(wàn)元，河北小城鎮(zhèn)發(fā)展示范項(xiàng)目還本付息140萬(wàn)元等。
二、重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目預(yù)算安排
脫貧攻堅(jiān)?？h級(jí)資金安排9719萬(wàn)元，用于產(chǎn)業(yè)扶貧，改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，提升公共服務(wù)水平。安排資金5127萬(wàn)元用于落實(shí)教育扶貧、健康扶貧、就業(yè)扶貧、醫(yī)療保障、住房保障等。
生態(tài)治理?？h級(jí)資金安排10840萬(wàn)元，其中用于大氣污染防治6308萬(wàn)元，水污染防治1547萬(wàn)元，農(nóng)村廁所改造及人居環(huán)境整治306萬(wàn)元，農(nóng)村生活污水處理320萬(wàn)元，造林綠化資金1087萬(wàn)元，建筑、醫(yī)療垃圾處置等1272萬(wàn)元。
農(nóng)田水利?？h級(jí)資金安排7678萬(wàn)元，其中用于土地綜合整治4194萬(wàn)元，水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程等3484萬(wàn)元。
教育醫(yī)療?？h級(jí)資金安排5248萬(wàn)元，用于學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升改善辦學(xué)條件等。安排資金6362萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)醫(yī)療保障、鄉(xiāng)村衛(wèi)生室、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、縣中兩院改革補(bǔ)助等。
社會(huì)保障?？h級(jí)資金安排13700萬(wàn)元，用于補(bǔ)助企業(yè)、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)，解決特困群眾生活困難。
支持中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)?？h級(jí)資金安排1078萬(wàn)元，優(yōu)化投資環(huán)境，助力企業(yè)發(fā)展。
三、強(qiáng)化舉措，力爭(zhēng)完成全年目標(biāo)任務(wù)
2021年，我們將認(rèn)真落實(shí)縣委、縣人大各項(xiàng)決策部署及工作要求，細(xì)化舉措，力爭(zhēng)完成全年目標(biāo)任務(wù)。
積極組織收入。強(qiáng)化稅源管控，確保稅收足額入庫(kù)。加強(qiáng)非稅收入征管，加大土地整治力度，確保非稅收入應(yīng)繳盡繳。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)。
爭(zhēng)取上級(jí)資金。圍繞京津冀協(xié)同發(fā)展、生態(tài)治理、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作，緊密結(jié)合我縣實(shí)際，爭(zhēng)取上級(jí)在轉(zhuǎn)移支付、債券額度、專(zhuān)項(xiàng)資金等方面的支持，緩解財(cái)政收支矛盾，緩解各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展資金壓力。
嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。嚴(yán)格執(zhí)行縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)格履行預(yù)算調(diào)整程序，全面落實(shí)預(yù)算法各項(xiàng)規(guī)定。大力壓減一般性支出，保障民生支出需要，加強(qiáng)財(cái)政資金管控，確保全年預(yù)算順利執(zhí)行。
強(qiáng)化預(yù)算管理。建立“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理體系。績(jī)效目標(biāo)未達(dá)到要求的，不列入年度財(cái)政預(yù)算。即時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目績(jī)效，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)提高資金使用效益。
防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決財(cái)政運(yùn)行中遇到的困難和問(wèn)題。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)控增量，化解存量，防范風(fēng)險(xiǎn)，推進(jìn)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表，做好今年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們必須堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省市各項(xiàng)決策布署，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，提振精神、實(shí)干攻堅(jiān)，確?！笆奈濉遍_(kāi)好局、起好步，以?xún)?yōu)異的成績(jī)慶祝建黨100周年，為建設(shè)新時(shí)代經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、美麗懷安作出新的更大的貢獻(xiàn)！
