（河北?。┍６ㄊ星逶穮^(qū)2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
保定市清苑區(qū)2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
2023年1月 日在保定市清苑區(qū)第 屆人民代表大會(huì)第 次會(huì)議上
保定市清苑區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 王東海
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)做2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的其他同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是清苑區(qū)財(cái)政受到疫情影響、經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等各種因素沖擊極大的一年，也是區(qū)級(jí)財(cái)政困難極重的一年。一年來(lái)，面對(duì)各種因素的巨大沖擊，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和系列講話精神，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省、市決策部署，緊緊圍繞全年預(yù)算目標(biāo)和區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決議安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，凝心聚力，主動(dòng)作為，苦干實(shí)干，通過(guò)抓收入，壓支出，盤活國(guó)有閑置資源、資產(chǎn)，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助資金等措施，艱難的保障了“三?！保ū；久裆?、保工資、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)）支出，基本實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。同時(shí)緊緊圍繞“政令財(cái)行、財(cái)隨政走”的原則，在堅(jiān)定不移落實(shí)疫情防控政策基礎(chǔ)上，保障了園區(qū)建設(shè)、城市建設(shè)和鄉(xiāng)村振興等民生實(shí)事的落實(shí)，為推動(dòng)清苑品質(zhì)生活之城建設(shè)“綻放新顏值、跑出加速度”提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)政支撐。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入情況
2022年全區(qū)財(cái)政總收入完成211307萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入完成160794萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72.22%，其中：
稅收收入完成53175萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.99%，同比下降10.73%，下降的主要原因：持續(xù)受疫情影響，企業(yè)階段性停產(chǎn)，相應(yīng)導(dǎo)致稅收收入下降；為落實(shí)增值稅留底退稅、“六稅兩費(fèi)”等重點(diǎn)減稅降費(fèi)政策，我區(qū)多次向上級(jí)財(cái)政調(diào)庫(kù)墊付部分，稅收收入相應(yīng)減少。
非稅收入完成107619萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的99.93%，同比增長(zhǎng)218.40%，增長(zhǎng)的主要原因：盤活國(guó)有閑置資源、資產(chǎn)，大幅增加一次性非稅收入。
2、支出情況
2022年一般公共預(yù)算實(shí)際支出為415553萬(wàn)元，由于存在財(cái)力缺口，只能列支一般公共預(yù)算支出358129萬(wàn)元；因2022年疫情防控特殊原因、“二十大”維穩(wěn)工作等年初預(yù)算安排不得不支的非“三?！表?xiàng)目，轉(zhuǎn)列了暫付款57424萬(wàn)元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出累計(jì)執(zhí)行358129萬(wàn)元,占調(diào)整預(yù)算的97.92%，支出項(xiàng)目主要為：一般公共服務(wù)支出30403萬(wàn)元；公共安全支出11519萬(wàn)元；教育支出96018萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出61914萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出35230萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出16279萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12558萬(wàn)元；農(nóng)林水支出56960萬(wàn)元；住房保障支出12777萬(wàn)元；債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出4457萬(wàn)元。
3、平衡情況
2022年我區(qū)一般公共預(yù)算總收入合計(jì)為428257萬(wàn)元，即：一般公共預(yù)算收入160794萬(wàn)元；返還性補(bǔ)助7516萬(wàn)元；一般性轉(zhuǎn)移支付收入169902萬(wàn)元（財(cái)力性補(bǔ)助70994萬(wàn)元，具有專項(xiàng)用途的補(bǔ)助98908萬(wàn)元）；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入30313萬(wàn)元；地方政府債券18000萬(wàn)元；再融資債券收入500萬(wàn)元；調(diào)入資金5547萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)15685萬(wàn)元；爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力補(bǔ)助資金20000萬(wàn)元。
2022年一般公共預(yù)算總支出為428257萬(wàn)元，即：一般公共預(yù)算支出358129萬(wàn)元；債務(wù)還本支出600萬(wàn)元；上級(jí)扣款3785萬(wàn)元（專項(xiàng)債券利息、一畝泉水源保護(hù)區(qū)、法院檢察院上劃專款結(jié)轉(zhuǎn)）；各項(xiàng)上解支出33376萬(wàn)元。另外支出57424萬(wàn)元，年終轉(zhuǎn)列暫付款。
2022年年終專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)32367萬(wàn)元（全部為當(dāng)年?？睿?span style="display:none">（河北?。┍６ㄊ星逶穮^(qū)2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
（二） 政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
1、收入情況
2022年政府性基金收入86327萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目為：國(guó)有土地收益基金收入5114萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入77320萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1785萬(wàn)元；污水處理費(fèi)收入1134萬(wàn)元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入647萬(wàn)元。
2、支出情況
2022年政府性基金支出281886萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出80984萬(wàn)元（其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出79303萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1681萬(wàn)元）；彩票公益金安排的支出874萬(wàn)元；債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出10472萬(wàn)元；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出189549萬(wàn)元。
3、平衡情況
2022年政府性基金總收入327766萬(wàn)元，即：政府性基金收入86327萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入6733萬(wàn)元；當(dāng)年新增專項(xiàng)債券收入224100萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10606萬(wàn)元。
2022年政府性基金支出281886萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算5547萬(wàn)元。
2022年年終滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40333萬(wàn)元（其中基金?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)5782萬(wàn)元，專項(xiàng)債券結(jié)轉(zhuǎn)34551萬(wàn)元）。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年社?；鹗杖胪瓿?7078萬(wàn)元，占年初預(yù)算的104%。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成56686萬(wàn)元，占年初預(yù)算的102%。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余10393萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余49815萬(wàn)元。
（四）國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
目前我區(qū)正常經(jīng)營(yíng)的本級(jí)國(guó)有企業(yè)2家，規(guī)模較小且處于虧損狀態(tài)，未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（五）地方政府性債務(wù)情況說(shuō)明
2022年初政府性債務(wù)余額388921萬(wàn)元，其中：政府債務(wù)382165萬(wàn)元（一般債務(wù)余額112943萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額 269222萬(wàn)元），政府或有債務(wù)余額6756萬(wàn)元。
2022年年初預(yù)算安排的再融資一般債券500萬(wàn)元，新增政府債務(wù)242100萬(wàn)元（全部為政府債券），其中：新增政府一般債券18000萬(wàn)元，用于教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、市政建設(shè)、部分路域環(huán)境整治建設(shè)項(xiàng)目；新增政府專項(xiàng)債券224100萬(wàn)元，用于人民醫(yī)院新園區(qū)、中醫(yī)院、婦幼保健院、疾控中心等醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目建設(shè)；城市雙修、老舊小區(qū)改造、清苑公園、興苑市場(chǎng)等城建項(xiàng)目建設(shè)；保衡路、旅游路、高保路等路域環(huán)境提升項(xiàng)目建設(shè)；地表水廠、江水置換等打基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)；職教中心綜合樓、宿舍樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及清苑一種體育館等教育項(xiàng)目建設(shè)；冉莊文旅小鎮(zhèn)、好夢(mèng)林水等文旅項(xiàng)目建設(shè)。
2022當(dāng)年償還政府性債務(wù)600萬(wàn)元（全部為政府債務(wù)），其中：一般債務(wù)償還600萬(wàn)元（再融資一般債券償還500萬(wàn)元、區(qū)級(jí)財(cái)力償還100萬(wàn)元）。
2022年末政府性債務(wù)余額630842萬(wàn)元，其中：政府債務(wù)624165萬(wàn)元（一般債務(wù)余額130843萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)余額493322萬(wàn)元），政府或有債務(wù)余額6677萬(wàn)元（因匯率調(diào)整造成79萬(wàn)元誤差）。
債券資金的使用不僅彌補(bǔ)了因財(cái)力不足不能干事的困局，更是為清苑的各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)破解了資金瓶頸，贏得了各界肯定，取得了廣大干部群眾的一致好評(píng)。
（六）2022年工作開(kāi)展情況
2022年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、疫情影響等各種疊加因素對(duì)財(cái)政的巨大沖擊，按照區(qū)委、區(qū)政府決策部署，認(rèn)真分析研究，謀劃應(yīng)對(duì)措施，主動(dòng)作為、攻堅(jiān)克難，主要工作情況為：
1、多措并舉抓收入，全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)
一是面對(duì)疫情防控、減稅降費(fèi)政策等嚴(yán)峻的減收形勢(shì)，區(qū)政府多次調(diào)度征收部門，通過(guò)對(duì)收入形勢(shì)分析，增強(qiáng)稅收征管工作的針對(duì)性和準(zhǔn)確性，確保應(yīng)收盡收；在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，多方協(xié)調(diào)、想方設(shè)法，通過(guò)盤活國(guó)有閑置資源、資產(chǎn)提前超額完成一般公共預(yù)算收入目標(biāo)。二是面對(duì)異常艱難的收入形勢(shì)，制定了《關(guān)于2022年財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)化解處置預(yù)案》，分析研究財(cái)政運(yùn)行中存在的問(wèn)題，建立風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，全力建財(cái)源抓收入、推出讓保調(diào)入、強(qiáng)績(jī)效控支出，保障“三保”政策和重點(diǎn)項(xiàng)目的落實(shí)。三是面對(duì)因減收增支形成的巨大財(cái)力缺口，積極向省市匯報(bào)我區(qū)財(cái)政運(yùn)行困難形勢(shì)和措施，爭(zhēng)取到追加財(cái)力補(bǔ)助1.9億元，通過(guò)盤活國(guó)有資源、資產(chǎn)增加收入7.5億元（主要為城市供水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入2.3億元、污水處理廠特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入4億元）、大力壓減一般性支出3.6億元以及統(tǒng)籌財(cái)政存量資金2億元等自身措施壓減財(cái)力缺口15億元后，剩余財(cái)力缺口通過(guò)轉(zhuǎn)列暫付款5.7億元和積極申請(qǐng)上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助資金2億元解決。
2、嚴(yán)格預(yù)算管理，籌措資金保“三?！?span style="display:none">大牛工程師
一是堅(jiān)持落實(shí)過(guò)緊日子要求，精打細(xì)算，量入為出，嚴(yán)格控制一般性支出，堅(jiān)持“有保有壓”原則，騰出資金優(yōu)先用于“三?！敝С?。二是著力清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，加大預(yù)算安排與結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金統(tǒng)籌力度，對(duì)連續(xù)兩年未使用完的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、當(dāng)年不再執(zhí)行或項(xiàng)目實(shí)施完畢的結(jié)余資金，按照財(cái)政存量資金政策收回，統(tǒng)籌用于“三保”支出。三是在區(qū)財(cái)政極其困難的情況下，努力籌措資金，實(shí)現(xiàn)了“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”，保障了公教在職人員和離退休人員工資、自收自支人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，同時(shí)保障了疫情防控、“雙代”項(xiàng)目、大氣污染防治、“兩高”綠化、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、南水北調(diào)水費(fèi)、水費(fèi)價(jià)格補(bǔ)貼、落實(shí)企業(yè)優(yōu)惠政策等重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
3、爭(zhēng)取資金搞事業(yè)，大力改善民生
為全區(qū)重點(diǎn)事業(yè)發(fā)展有資金保障，深入研究、精準(zhǔn)把握債券資金支持方向和重點(diǎn)，爭(zhēng)取債券資金242100萬(wàn)元，用于教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、市政建設(shè)、部分路域環(huán)境整治建設(shè)、水利建設(shè)、殯儀館改造、開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、LNG調(diào)峰儲(chǔ)備站建設(shè)等項(xiàng)目，大大提高我區(qū)的建設(shè)發(fā)展水平。
爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付129221萬(wàn)元，用于改善民生和事業(yè)發(fā)展，主要為：一是加大農(nóng)業(yè)農(nóng)村投入力度，集中資金用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、村級(jí)道路硬化亮化、農(nóng)田建設(shè)、田間工程建設(shè)以及飲水安全等項(xiàng)目，改善了農(nóng)村人居環(huán)境和生產(chǎn)生活條件。二是推進(jìn)教育事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保補(bǔ)助、農(nóng)村五保戶補(bǔ)助資金的發(fā)放，落實(shí)各項(xiàng)補(bǔ)助政策，提升社會(huì)保障水平。三是統(tǒng)籌推進(jìn)大氣污染防治、雙代項(xiàng)目、城鄉(xiāng)垃圾一體化、舊城區(qū)改造等事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，加快區(qū)級(jí)經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展。
2022年財(cái)政運(yùn)行面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)下行形勢(shì)，全區(qū)上下克服各種困難，艱難的保障了“三?！敝С龊椭攸c(diǎn)項(xiàng)目支出。同時(shí)，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行面臨的巨大困難和風(fēng)險(xiǎn)，主要是稅源增長(zhǎng)潛力不足，財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不合理，非稅收入占比高，嚴(yán)重依賴盤活國(guó)有閑置資源、資產(chǎn)收入和土地出讓收入，如一次性非稅收入無(wú)法完成、調(diào)入資金無(wú)法實(shí)現(xiàn)，將形成較大的財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)；預(yù)算績(jī)效管理改革不深入、不徹底，財(cái)政資金使用效益有待提高。下一步，我們將通過(guò)全面落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，深化財(cái)政改革、繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理等措施，逐步加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想和編制原則
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，我們更應(yīng)該堅(jiān)定信心、苦干實(shí)干，以“咬定青山不放松”的執(zhí)著努力為清苑經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。
指導(dǎo)思想：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大和中央、省、市系列重要會(huì)議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，以轉(zhuǎn)變思維方式、工作方式、生活方式為著力點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》，進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)一思想、堅(jiān)定信心，為奮力推進(jìn)全市現(xiàn)代化品質(zhì)之城，加快融入京雄保一體化發(fā)展新格局提供更有力的財(cái)政支撐。
編制原則：
——依法理財(cái)，優(yōu)化結(jié)構(gòu)。全面落實(shí)《預(yù)算法》等法律法規(guī),改進(jìn)預(yù)算管理與控制方式,硬化預(yù)算剛性約束, 強(qiáng)化整合統(tǒng)籌，優(yōu)先保障“三?！钡日咝灾С觥?span style="display:none">（河北?。┍６ㄊ星逶穮^(qū)2022年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算及總預(yù)算（草案）的報(bào)告（書面）
——統(tǒng)籌兼顧，厲行節(jié)約。堅(jiān)持“量入為出、以收定支”、“量力而行、量財(cái)辦事”的原則，牢樹(shù)過(guò)緊日子思想要求，嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)格落實(shí) “三公”經(jīng)費(fèi)只減不增的要求。
——深化績(jī)效，注重效率。進(jìn)一步全面深化預(yù)算績(jī)效管理，牢固樹(shù)立績(jī)效理念，全力推進(jìn)事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理，提升財(cái)政資金使用效益。
（二）一般公共預(yù)算測(cè)算情況
1、收入測(cè)算情況
2023年一般公共預(yù)算收入測(cè)算111892萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)7%以上。其中：稅收收入75731萬(wàn)元；非稅收入36161萬(wàn)元。
2、支出測(cè)算情況
2023年一般公共預(yù)算支出測(cè)算447247萬(wàn)元，即：人員經(jīng)費(fèi)類189800萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)5600萬(wàn)元；基本民生項(xiàng)目支出38950萬(wàn)元；非基本民生項(xiàng)目支出70577萬(wàn)元（上年統(tǒng)籌省市級(jí)專款支出2642萬(wàn)元、債券付息支出5286萬(wàn)元、隱性債務(wù)化解支出657萬(wàn)元、各部門非稅核撥項(xiàng)目支出6392萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)4500萬(wàn)元、預(yù)留不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)、非稅核撥等項(xiàng)目3100萬(wàn)元、預(yù)留其他非基本民生項(xiàng)目48000萬(wàn)元）；消化上年暫付款支出57424萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钪С?2367萬(wàn)元；當(dāng)年轉(zhuǎn)移支付資金支出52529萬(wàn)元。
說(shuō)明：為保障預(yù)算管理改革要求，預(yù)算編制系統(tǒng)的預(yù)算指標(biāo)、預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)模塊正在進(jìn)行相應(yīng)的升級(jí)完善以及時(shí)間原因等因素影響，目前軟件系統(tǒng)無(wú)法生成預(yù)算數(shù)據(jù)，因此暫不能形成規(guī)范性的區(qū)本級(jí)預(yù)算文本和部門預(yù)算文本、績(jī)效文本及預(yù)算項(xiàng)目支出信息，待系統(tǒng)升級(jí)完善后，在總體數(shù)據(jù)基本不變的情況下，還需對(duì)部分?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整、細(xì)化，并形成規(guī)范性的預(yù)算文本等信息、數(shù)據(jù)，按程序?qū)⒄{(diào)整后的預(yù)算信息進(jìn)行公開(kāi)。
3、平衡測(cè)算情況
2023年總收入測(cè)算為467074萬(wàn)元，即：一般公共預(yù)算收入111892萬(wàn)元；返還性補(bǔ)助7516萬(wàn)元；上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入53481萬(wàn)元；上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入52529萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)32367萬(wàn)元；調(diào)入資金200952萬(wàn)元；再融資債券收入8400萬(wàn)元。
2023年支出測(cè)算為467074萬(wàn)元，即：一般公共預(yù)算支出447247萬(wàn)元；債務(wù)還本支出9324萬(wàn)元；上解支出10503萬(wàn)元。
上述可用財(cái)力與預(yù)算支出測(cè)算數(shù)相抵后，當(dāng)年收支平衡。
需要說(shuō)明的是：
2023年區(qū)級(jí)財(cái)力總?cè)笨?0.10億元（僅人員經(jīng)費(fèi)就存在缺口1.70億元），需要通過(guò)從政府性基金收入（主要為土地出讓收入）中安排調(diào)入資金20.10億元彌補(bǔ)缺口，確?！叭！钡雀黜?xiàng)支出落實(shí)和保障財(cái)政收支平衡。由于調(diào)入資金需求巨大，只將“三?！敝С鼍唧w安排到了各部門，非“基本民生”項(xiàng)目無(wú)法具體安排，只預(yù)留了部分支出。在2023年預(yù)算執(zhí)行中，按進(jìn)度優(yōu)先保障“三?！敝С?，如有剩余財(cái)力才能按項(xiàng)目輕重緩急的順序安排非“基本民生”的其他項(xiàng)目；如果不能按預(yù)算和進(jìn)度實(shí)現(xiàn)調(diào)入資金，會(huì)形成“三?！表?xiàng)目都不能全部落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，其他項(xiàng)目更是無(wú)法執(zhí)行。
（三）政府性基金預(yù)算測(cè)算情況
1、收入測(cè)算情況
2023年政府性基金收入測(cè)算430071萬(wàn)元，主要收入項(xiàng)目為：國(guó)有土地收益基金收入19726萬(wàn)元；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入394500萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3000萬(wàn)元；其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入11145萬(wàn)元。
2、支出測(cè)算情況
2023年政府性基金支出測(cè)算266845萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目為：區(qū)級(jí)基金安排項(xiàng)目支出225819萬(wàn)元，其中征地補(bǔ)償支出195000萬(wàn)元，債券付息和服務(wù)費(fèi)支出19069萬(wàn)元，預(yù)留農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展支出8000萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钪С?0333萬(wàn)元；當(dāng)年專款項(xiàng)目支出693萬(wàn)元。
3、平衡測(cè)算情況
2023年政府性基金財(cái)力測(cè)算500797萬(wàn)元，即：政府性基金預(yù)算收入測(cè)算430071萬(wàn)元；上級(jí)?？钛a(bǔ)助收入693萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余40333萬(wàn)元（主要為專項(xiàng)債券）；再融資債券收入29700萬(wàn)元。
政府性基金支出測(cè)算266845萬(wàn)元；債券還本支出33000萬(wàn)元；調(diào)出資金200952萬(wàn)元（調(diào)出至一般公共預(yù)算）。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)安排1107萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)569萬(wàn)元（公車購(gòu)置費(fèi)42萬(wàn)元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)527萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)165萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)370萬(wàn)元。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算測(cè)算情況
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入測(cè)算177689萬(wàn)元，支出測(cè)算 153127萬(wàn)元，當(dāng)年結(jié)余24562萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余測(cè)算為120848萬(wàn)元。
（六）國(guó)有經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
目前我區(qū)正常經(jīng)營(yíng)的本級(jí)國(guó)有企業(yè)2家，規(guī)模較小且處于虧損狀態(tài)，未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
（七）政府性債務(wù)情況說(shuō)明
2023年初政府性債務(wù)余額630842萬(wàn)元，其中：政府債務(wù)624165萬(wàn)元（一般債務(wù)余額130843萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額 493322萬(wàn)元），政府或有債務(wù)余額6677萬(wàn)元（因匯率調(diào)整造成79萬(wàn)元誤差）。
2023年預(yù)計(jì)新增政府債券364790萬(wàn)元，其中：一般債券65190萬(wàn)元、再融資一般債券8400萬(wàn)元；專項(xiàng)債券261500萬(wàn)元、再融資專項(xiàng)債券29700萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)償還到期政府債務(wù)42324萬(wàn)元，其中：政府一般債務(wù)9324萬(wàn)元、擬申請(qǐng)?jiān)偃谫Y一般債券還本8400萬(wàn)元、區(qū)級(jí)一般公共財(cái)力償還924 萬(wàn)元；政府專項(xiàng)債務(wù)33000萬(wàn)元、擬申請(qǐng)?jiān)偃谫Y專項(xiàng)債券還本29700萬(wàn)元、區(qū)級(jí)政府性基金財(cái)力償還3300萬(wàn)元。
預(yù)計(jì)2023年全年政府性債務(wù)余額953308萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)195109萬(wàn)元；專項(xiàng)債務(wù)751522萬(wàn)元；政府或有債務(wù)6677萬(wàn)元。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
2023年我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的工作目標(biāo)，繼續(xù)深入的轉(zhuǎn)變思想方式、工作方式，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
（一）搶抓機(jī)遇培財(cái)源抓收入，全面提升財(cái)力保障能力
一是緊抓京津冀協(xié)同發(fā)展機(jī)遇，順應(yīng)京雄保一體化發(fā)展新格局，切實(shí)改善營(yíng)商環(huán)境，招商引入支柱型產(chǎn)業(yè)、稅收貢獻(xiàn)力度大的項(xiàng)目，加快項(xiàng)目落地，培植新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，壯大穩(wěn)固可持續(xù)的后盾財(cái)源。二是面對(duì)減稅降費(fèi)政策、需求收縮、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等不利因素，以及實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入增幅7%以上的艱巨目標(biāo)，健全和完善財(cái)政收入預(yù)測(cè)分析機(jī)制，完善收入考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，精準(zhǔn)測(cè)算，謀劃措施，全力抓好征管，保障完成全年收入目標(biāo)。三是認(rèn)清當(dāng)前嚴(yán)峻的財(cái)政形勢(shì)，站在全局“一盤棋”的高度，積極通過(guò)采取處置各部門長(zhǎng)期低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置資產(chǎn)以及違法占地地上附著物，清理收繳占用土地指標(biāo)政府資源等措施，增加非稅收入。四是切實(shí)針對(duì)計(jì)劃出讓的地塊，從年初開(kāi)始就明確責(zé)任，掛圖作戰(zhàn)保收入，制定明確的征收、出讓、時(shí)間、責(zé)任、分工等方案，爭(zhēng)取市委、市政府大力支持，區(qū)級(jí)各部門必須做到協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，加快土地出讓進(jìn)度。五是各部門加強(qiáng)對(duì)上級(jí)政策的研究，把握爭(zhēng)取方向和重點(diǎn)，積極謀劃、爭(zhēng)取上級(jí)資金，支持經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展。
（二）嚴(yán)控預(yù)算執(zhí)行，全力兜牢“三保”底線
為解決當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)異常嚴(yán)峻的復(fù)雜局面，以及區(qū)級(jí)財(cái)力異常困難的艱難狀況，我區(qū)通過(guò)嚴(yán)控預(yù)算支出等措施，全力?！叭！?。一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，堅(jiān)持過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)格先有預(yù)算、后有支出、有保有壓的原則，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算或超預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁先干事后要錢等隱性舉債行為。二是全區(qū)各級(jí)各部門應(yīng)進(jìn)一步提高政治站位，嚴(yán)格落實(shí)中央提出的筑牢兜實(shí)“三保”底線的要求，統(tǒng)籌財(cái)政資金，抓實(shí)抓細(xì)，優(yōu)先?！叭！敝С觥Ｆ渌腔久裆С?，在切實(shí)保障“三?！敝С龅幕A(chǔ)上，按調(diào)入資金進(jìn)度，視項(xiàng)目輕重緩急順序予以安排。三是持續(xù)盤活財(cái)政存量資金，整合統(tǒng)籌省市沒(méi)有明確具體項(xiàng)目的以及無(wú)法急需實(shí)施的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，將支持方向相同、扶持領(lǐng)域相關(guān)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付整合使用。
（三） 深化財(cái)政各項(xiàng)改革，全面提升財(cái)政管理水平
一是進(jìn)一步深化預(yù)算績(jī)效管理，建立全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，使績(jī)效管理覆蓋所有財(cái)政資金,建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制,提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，推動(dòng)政府效能提升。二是推進(jìn)預(yù)算指標(biāo)核算管理改革，將各級(jí)政府預(yù)算、部門預(yù)算、單位預(yù)算均納入核算范圍，全面客觀反映財(cái)政保障“三?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域的預(yù)算安排和執(zhí)行情況。三是進(jìn)一步健全國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)管理、財(cái)政評(píng)審管理制度，提升管理水平。四是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，嚴(yán)格新增債務(wù)管理，嚴(yán)禁擅自舉借債務(wù)，切實(shí)用好置換政策，降低舉債成本。
各位代表、各位委員，做好新時(shí)代、新形勢(shì)下的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、意義非凡。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，不忘初心，埋頭苦干，躬耕理財(cái)，穩(wěn)中求進(jìn)，搶抓歷史機(jī)遇，積極開(kāi)拓進(jìn)取，做強(qiáng)財(cái)政支撐，在奮力推進(jìn)全市現(xiàn)代化品質(zhì)生活之城綻放新顏值跑出加速度中當(dāng)先鋒做表率走在前，當(dāng)好構(gòu)建京雄保一體化新格局的樣板標(biāo)桿，努力為開(kāi)創(chuàng)新時(shí)代清苑發(fā)展做出貢獻(xiàn)！
