（河北?。└弑晔?020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）
高碑店市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）
——2021年2月5日在高碑店市第六屆人民代表大會第五次會議上
高碑店市財政局局長 栗 軍
各位代表：
受市政府委托，向大會提交《高碑店市2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）》，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席同志提出意見。
一、2020年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，財稅部門努力克服經(jīng)濟下行壓力和疫情影響，切實履行財政職能，狠抓財政收支管理，著力深化財稅改革，積極防控財政風(fēng)險，扎實做好“六穩(wěn)”工作、落實“六保”任務(wù)，較好地完成了市六屆人大第四次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，有力推動了全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
一般公共預(yù)算完成情況：2020年，全市一般公共預(yù)算收入完成164438.4萬元，占預(yù)算的105.9%，同比增長13.3%；全年一般公共預(yù)算支出完成383779萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付，快報數(shù)），同比增長8.6%。
政府性基金預(yù)算完成情況：全市政府性基金收入完成221175萬元，同比增長1.8%；政府性基金支出完成344827萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)，快報數(shù)），同比增長26.2%。
社會保險基金預(yù)算完成情況：全市社會保險基金收入完成103019萬元，同比增長2%；社會保險基金支出完成84545萬元，同比增長6%。
總體看，2020年全市財政運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中向好，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
（一）迎難而上，提升財力空間。一是挖潛增收保增長。2020年，受經(jīng)濟持續(xù)下行、減稅降費翹尾和疫情影響，一般公共預(yù)算收入增長放緩，收支平衡壓力加大，財稅部門努力克服新冠疫情對財政收入的影響，深入分析財源現(xiàn)狀，及時調(diào)整工作措施，依法征稅管費，做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收。全年稅收完成138818.4萬元，占預(yù)算的108.6%，同比增長16.2%。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為84.4%，較去年同期提高2.1個百分點，實現(xiàn)了收入規(guī)模和收入質(zhì)量同步提升。二是爭取財力補缺口。用足用好財政政策，積極與省財政廳溝通，加大庫款調(diào)撥力度，爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金177330萬元，緩解了財力緊張狀況。其中，爭取特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債等直達資金40613萬元，第一時間制定了分配方案，精準(zhǔn)支持疫情防控、企業(yè)紓困等領(lǐng)域，有效對沖疫情影響。三是調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)保平衡。全面清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，按政策收回統(tǒng)籌，全年盤活各類財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金10970萬元；貫徹落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出和其他非急需、非剛性支出，全市2020年一般性支出壓減10%，節(jié)省財政資金3659萬元。通過以上措施，保持了全年預(yù)算平穩(wěn)健康運行。
（二）加力提效，激活發(fā)展動能。一是不折不扣落實減稅降費和疫情期間稅收優(yōu)惠政策，全力支持疫情防控、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全年累計減稅降費2.3億元，進一步減輕企業(yè)負擔(dān)、激發(fā)市場活力。二是強化政策支持，支持被動式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)重點項目和重點企業(yè)，培育新的經(jīng)濟增長點。三是助力企業(yè)發(fā)展。積極引導(dǎo)企業(yè)申報各級各類扶持資金項目。全年爭取戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級等各類獎補資金5069萬元，有力支持了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和現(xiàn)代新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。四是全力支持疫情防控重點企業(yè)，積極為新發(fā)地、家興等重點企業(yè)爭取防疫優(yōu)惠貸款貼息資金298萬元；下達河北欣知語服飾有限公司疫情防控穩(wěn)增長獎勵資金20萬元。支持應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，撥付金青醫(yī)藥、普瑞賽斯等3家企業(yè)應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補助資金857萬元。
（三）兜牢底線，持續(xù)改善民生。堅持民生優(yōu)先，提升公共服務(wù)保障水平，全年民生類支出32.1億元，占一般公共預(yù)算支出的83.7%。一是加大疫情防控保障力度。簡化資金撥付流程，加快資金撥付進度，累計撥付疫情防控資金4168萬元，用于防疫設(shè)備物資購置、一線醫(yī)療人員臨時工作補助、建設(shè)核酸實驗室等。二是支持發(fā)展優(yōu)質(zhì)教育。全年教育支出96534萬元，實施了義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革、幸福路小學(xué)和新時代第九小學(xué)新建、中小學(xué)運動場修建及教育設(shè)備購置等項目建設(shè)。三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全年衛(wèi)生健康支出42703萬元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)改等支出。提升了政府對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的保障能力。四是強化民生政策托底。社會保障和就業(yè)支出44436萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、困難群眾生活救助、優(yōu)撫、就業(yè)等。五是加強基本住房保障。撥付公共租賃住房建設(shè)資金5448萬元、老舊小區(qū)改造資金8906萬元，農(nóng)村房屋“暖心工程”項目資金407萬元，改善居住環(huán)境。六是完善城市功能。落實市區(qū)內(nèi)道路建設(shè)、雨污分流等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金24884萬元，環(huán)衛(wèi)、園林綠化養(yǎng)護、市政等項目資金30550萬元，提升了城市形象；撥付資金1551萬元，用于北京838公交、出租車和農(nóng)村客運、城市公交補貼。
（四）優(yōu)化配置，決勝收官之戰(zhàn)。一是支持防范債務(wù)風(fēng)險。開好依法舉債“前門”，堵住違規(guī)舉債“后門”，償還化解隱性債務(wù)564萬元，超額完成2020年隱性債務(wù)化解任務(wù)。撥付政府債券資金近19億元，主要用于京雄高速主線和連接線建設(shè)、防洪工程、學(xué)前教育、老舊小區(qū)改造及污水處理廠建設(shè)，切實發(fā)揮債券資金使用效益。二是支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。全市安排專項扶貧資金2156萬元，用于資產(chǎn)收益扶貧、“雨露計劃”、少數(shù)民族發(fā)展和疫情期間貧困人員臨時性、公益性崗位支出。撥付淶源對口扶貧資金3000萬元，支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。三是全力做好污染防治工作。全年節(jié)能環(huán)保支出34334萬元，同比增長11.1%。做好大氣污染防治工作，撥付“雙代”工程補貼資金11824萬元。圍繞白洋淀上游流域水污染治理工作，積極籌措并撥付白洋淀上游傍水村生活污水處理項目資金5013萬元；撥付雄安新區(qū)南拒馬河防洪治理工程（高碑店段）項目資金9788萬元。
（五）強化投入，推進鄉(xiāng)村振興。一是大力扶持村級集體經(jīng)濟。撥付資金483萬元，扶持村級集體經(jīng)濟發(fā)展試點項目10個。二是加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實村級“一事一議”財政獎補資金1448萬元。投入資金22857萬元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治、改廁、通道綠化美化、農(nóng)村路網(wǎng)改造提升、農(nóng)村保潔等。三是及時撥付惠農(nóng)補貼資金。撥付耕地地力保護補貼資金4073萬元、農(nóng)機購置補貼資金800萬元，生豬無害化處理資金818萬元，撥付種植業(yè)保險財政補貼資金566萬元，養(yǎng)殖業(yè)保險財政補貼資金1118萬元。
（六）深化改革，提升管理效能。一是加強財政監(jiān)督。組織開展了2019年度中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況、2017-2019年度中央和省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金績效評價及全市財政專項扶貧資金檢查等工作。二是全面推進財政電子票據(jù)和政府非稅收入收繳電子化管理改革。財政電子票據(jù)業(yè)務(wù)辦理實現(xiàn)了個人網(wǎng)銀、手機銀行、微信支付寶掃碼、POS機、微信公眾號等豐富多樣的繳款方式，便民利民服務(wù)水平和工作效率明顯提升。三是全面推行差旅費電子憑證網(wǎng)上報銷管理改革。搭建預(yù)算單位差旅費電子憑證網(wǎng)上報銷平臺，推進公務(wù)人員出差網(wǎng)上申請、審批、報銷全流程電子化管理工作，規(guī)范了干部公務(wù)行為。修訂《高碑店市機關(guān)會議費管理辦法》，進一步加強和規(guī)范會議費管理。四是積極開展國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。我市涉及到25家駐高國企8000余名退休職工，已按時間節(jié)點全面完成移交工作，現(xiàn)進入移交雙方共同辦公過渡階段。五是規(guī)范和加強國有資產(chǎn)管理。修訂了《高碑店市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》和《高碑店市行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備及家具配置標(biāo)準(zhǔn)》，合理配置和有效利用國有資產(chǎn),維護國有資產(chǎn)的安全和完整。制定了《高碑店市國有資本經(jīng)營預(yù)算管理暫行辦法》，加強和規(guī)范本級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，優(yōu)化國有資本配置。
各位代表，過去的一年，在市委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督、支持下，全市財政繼續(xù)保持了健康平穩(wěn)運行，各項管理改革取得了新進展。但是，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還面臨一些問題。一是受經(jīng)濟下行壓力加大、減稅降費、房地產(chǎn)持續(xù)調(diào)控以及疫情疊加等因素影響，財政收入保持持續(xù)增長的難度加大。二是我市傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)仍然偏弱，新興產(chǎn)業(yè)仍然偏小，房地產(chǎn)占比過重，骨干稅源不足，財政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。三是收支矛盾更加突出，在收入放緩的同時，保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆葎傂灾С鰤毫哟?，隨著財政保障范圍的擴大，剛性支出需求遠超財力增長速度，財政收支矛盾與平衡風(fēng)險日益突出。四是一些部門的預(yù)算績效管理意識還比較薄弱，財政資金使用效益還需進一步提升。對于這些問題，我們將高度重視，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，下大力氣采取措施加以解決。也懇請各位代表、委員對財政工作一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2021年財政預(yù)算安排
（一）2021年財政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會和中央經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞市委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，全面深化財稅體制改革，繼續(xù)實施積極的財政政策，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金配置效率，推動財政高質(zhì)量發(fā)展。
（二）2021年財政收支安排
一般公共預(yù)算:全市一般公共預(yù)算收入安排175127萬元，比上年實際完成增長6.5%。一般公共預(yù)算支出安排315066萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付）。
政府性基金預(yù)算:全市政府性基金預(yù)算收入安排147624萬元，政府性基金預(yù)算支出安排170538萬元（含上級專項及上年結(jié)轉(zhuǎn)）。
社會保險基金預(yù)算:全市社會保險基金預(yù)算收入安排67949萬元，社會保險基金預(yù)算支出安排56992萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算：根據(jù)《高碑店市國有資本經(jīng)營預(yù)算管理暫行辦法》，經(jīng)測算，我市國有企業(yè)2021年度凈利潤尚未達到國有資本經(jīng)營收益收繳標(biāo)準(zhǔn)（年度凈利潤達到20萬元的，編制國有資本經(jīng)營預(yù)算），未編制2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算。
三、2021年財政主要工作
2021年是“十四五”開局之年，我們將充分發(fā)揮職能作用，認真落實市人大預(yù)算決議，突出重點，精準(zhǔn)發(fā)力，確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）狠抓增收節(jié)支，確保財政平穩(wěn)運行。一是千方百計組織收入。加大綜合治稅力度，突出對重點稅源行業(yè)、重點企業(yè)的監(jiān)控，加強收入征管，提高財政收入質(zhì)量，確保完成年度財政收入任務(wù)。二是硬化預(yù)算約束，提高資金使用效益。堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實黨政機關(guān)過緊日子的要求，嚴控“三公”經(jīng)費，提高政府采購、財政投資項目評審質(zhì)量和效益。三是積極向上爭取資金。精準(zhǔn)聚焦重點領(lǐng)域，提早做好項目前期準(zhǔn)備、入庫遴選等工作，努力爭取新增債券資金，保障我市一批重點項目的資金需求，更好發(fā)揮對經(jīng)濟的拉動作用。發(fā)揮政策資金導(dǎo)向功能，協(xié)調(diào)各部門做好項目申報,積極爭取上級項目資金。準(zhǔn)確把握政策方向，積極跑辦，把爭取新增財力性轉(zhuǎn)移支付作為彌補財力缺口重要保障。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。緊緊圍繞市委市政府中心工作，集中財力落實好“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)，保障民生實事和項目建設(shè)等重點支出，把有限的資金用在“刀刃”上。
（二）發(fā)揮財政職能，支持經(jīng)濟發(fā)展。一是持續(xù)推進減稅降費，保持政策的連續(xù)性，助力企業(yè)輕裝上陣，減輕企業(yè)負擔(dān)。二是加強稅源建設(shè)。充分發(fā)揮財政政策和資金導(dǎo)向作用，加大工業(yè)園區(qū)和重點企業(yè)支持力度，提升經(jīng)濟發(fā)展動力，著力培植財源，推動縣域經(jīng)濟發(fā)展。三是支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，及時兌現(xiàn)各級財政惠企資金，梳理完善支持工業(yè)及相關(guān)行業(yè)發(fā)展的財政政策，幫扶重點工業(yè)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)改造力度，努力培育新的經(jīng)濟增長點。四是支持重點項目建設(shè)，設(shè)立招商引資專項經(jīng)費，加大招商引資力度，加快我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。
（三）以人民為中心，提升保障水平。堅持把保障和改善民生作為財政工作的出發(fā)點和落腳點，持續(xù)兜牢“三?！钡拙€。全力做好疫情防控資金保障。根據(jù)防控隔離、物資供應(yīng)等疫情防控工作需要，積極做好資金籌措，第一時間撥付到位，為疫情防控有序開展提供資金保障；健全社會保障體系，落實就業(yè)優(yōu)先政策，支持完善養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險和低保制度；完善醫(yī)療衛(wèi)生保障制度，加快醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，優(yōu)化醫(yī)療資源布局，支持公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)；促進教科文事業(yè)發(fā)展，切實加大財政對教育事業(yè)的優(yōu)先投入，推動教育高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌各類項目資金，推進安居工程、老舊小區(qū)改造等民生工程；加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，全面推進鄉(xiāng)村振興。實施鄉(xiāng)村建設(shè)行動，推進農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，重點抓好改廁和污水、垃圾處理。推進地下水超采綜合治理，加快農(nóng)村生活水源江水置換工作。完善財政支農(nóng)政策，深化農(nóng)村綜合改革，規(guī)范村級“一事一議”財政獎補工作，扶持壯大村級集體經(jīng)濟。
(四）強績效促改革，提升治理效能。一是推進預(yù)算績效管理。進一步樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效意識，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提升預(yù)算管理水平。深入推動預(yù)算和績效管理一體化，促進預(yù)算績效管理系統(tǒng)與財政核心業(yè)務(wù)的互聯(lián)互通，更好地運用績效管理手段強化激勵和約束機制。二是嚴格政府債務(wù)管理。堅持政府債務(wù)限額管理，落實債務(wù)化解方案，嚴格落實化債計劃。強化全口徑債務(wù)動態(tài)監(jiān)測管理，防范債務(wù)風(fēng)險。三是加強國有資本經(jīng)營收益管理。認真落實《高碑店市國有資本經(jīng)營預(yù)算管理暫行辦法》，加強對國有企業(yè)的監(jiān)管，及時了解狀況，在實際執(zhí)行過程中，對達到收繳標(biāo)準(zhǔn)的國企，及時征收國有資本經(jīng)營收益。四是扎實有序推進政府和社會資本合作（PPP)工作，做好高碑店市體育館和綜合館項目的財政承受能力論證，推動項目盡早入庫，進一步引導(dǎo)更多社會資本參與和支持全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（五）強化監(jiān)督管理，確保財政行穩(wěn)致遠。始終堅持依法理財。牢固樹立預(yù)算法治意識，嚴格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，做到無預(yù)算不支出，有預(yù)算不突破。嚴格執(zhí)行預(yù)決算公開相關(guān)規(guī)定，主動接受社會監(jiān)督。深入開展財政資金績效評價，積極推進內(nèi)控制度建設(shè)，持續(xù)加強對會計信息質(zhì)量、政府債券資金、直達資金和財政專項資金等領(lǐng)域監(jiān)督檢查，讓財政資金在陽光下運行。
各位代表，面對依然繁重的財政工作任務(wù)，我們將在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督，嚴格落實本次人代會的決議和要求，銳意進取、務(wù)實奮斗，努力完成全年預(yù)算和各項財政工作任務(wù)，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展、世界級城市群重要節(jié)點城市建設(shè)提供財力保障。
