（江蘇省）關于淮安市盱眙縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
關于盱眙縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告
2021年1月12日在盱眙縣第十七屆人民代表大會第五次會議上
縣財政局局長 蔣學文
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告盱眙縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議同志提出意見。
第一部分 2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年，在新冠疫情及經(jīng)濟下行壓力加大的復雜形勢下，全縣上下堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹中央、省、市各項決策部署，在縣委堅強領導和縣人大及其常委會監(jiān)督支持下，我們堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，認真貫徹落實減稅降費政策，充分發(fā)揮財政政策效應，加大重點領域支持力度，有效防范化解重大風險，積極推進預算管理改革，有力促進了全縣經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。
一、預算執(zhí)行總體情況
?。ㄒ唬┮话愎差A算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預算執(zhí)行情況
全縣一般公共預算收入19.29億元，完成調整預算的100.7%，增長1%。稅收收入15.48億元，增長0.4%；非稅收入3.81億元，增長3.5%?？h本級收入9.93億元，鎮(zhèn)街收入9.36億元。全縣一般公共預算支出64.38億元。
全縣一般公共預算收入19.29億元，加上債券轉貸收入、轉移性收入、調入資金、上年結轉收入，收入總計75.75億元（見表一）。全縣一般公共預算支出64.38億元，加上一般債券還本支出、上解上級支出、結轉下年支出，支出總計75.75億元。
2.縣本級一般公共預算執(zhí)行情況
縣本級一般公共預算收入9.93億元，加上債券轉貸收入、轉移性收入、調入資金、下級上解收入、上年結轉收入，縣本級收入總計68.61億元（見表九）?？h本級一般公共預算支出58.98億元，加上一般債券還本支出、上解上級支出、補助下級支出、結轉下年支出等，縣本級支出總計68.61億元（見表十）。
3.街道一般公共預算執(zhí)行情況
盱城街道完成一般公共預算收入1.99億元，加上上級補助收入等，收入總計2.33億元。一般公共預算支出0.58億元，加上上解上級支出、結轉下年支出等，支出總計2.33億元（見表十七）。
古桑街道完成一般公共預算收入0.73億元，加上上級補助收入等，收入總計0.91億元。一般公共預算支出0.3億元，加上上解上級支出、結轉下年支出等，支出總計0.91億元（見表十八）。
?。ǘ┱曰痤A算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入28.47億元，加上上級補助收入3.27億元、政府專項債券收入13.7億元、上年結轉收入5億元，收入總計50.44億元；全縣政府性基金支出42.96億元，加上地方政府專項債務還本支出1.47億元、結轉下年支出1.65億元，調出資金4.36億元，支出總計50.44億元。
?。ㄈ﹪匈Y本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
全縣國有資本經(jīng)營預算收入0.52億元，國有資本經(jīng)營預算支出0.16億元，收支相抵后調入一般公共預算0.36億元。
（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
全縣社會保險基金收入29.33億元，其中：社會保險基金收入10.59億元、上年滾存結余15.34億元、上級補助收入3.04億元、轉移收入0.35億元。全縣社?；鹬С?8.38億元，年末滾存結余10.95億元。
二、地方政府債務情況
全縣政府債務限額65.77億元，其中：一般債務限額27.69億元，專項債務限額38.08億元。截至年末，全縣政府債務余額57.51億元，其中：一般債務余額21.19億元，專項債務余額36.32億元，一般債務余額和專項債務余額均控制在限額以內。
三、2020年預算管理和執(zhí)行重點工作
?。ㄒ唬┞鋵崪p稅降費政策，為實體經(jīng)濟發(fā)展減負增力。一是有效減輕企業(yè)負擔。為對沖新冠疫情對經(jīng)濟的影響，我縣把實施更大規(guī)模減稅降費政策作為2020年頭等大事，努力用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”，全年新增減稅降費2.1億元，有效激發(fā)了企業(yè)發(fā)展活力，為培育后續(xù)財源創(chuàng)造了良好條件。二是積極落實惠企扶持政策。及時兌現(xiàn)企業(yè)發(fā)展激勵政策，全年撥付技改資金2571.58萬元，惠及企業(yè)54家，有效助力了企業(yè)轉型升級。著力高新技術企業(yè)培育，積極向上對接申報，全年爭取省市各類高新技術企業(yè)培育專項資金 455萬元。制定并落實《關于應對疫情減免中小微企業(yè)租賃全縣行政事業(yè)單位房產(chǎn)租金的實施辦法》（盱財資〔2020〕2號），全年減免房產(chǎn)租金1097萬元，惠及中小微企業(yè)876家（含個體工商戶）。三是有效應對企業(yè)融資難題。強化財政政策與金融政策的協(xié)同作用，著力推動破解企業(yè)融資難融資貴問題。積極發(fā)揮蘇微貸、蘇科貸、科技資金池等擔保平臺撬動作用，支持小微企業(yè)、科技企業(yè)融資擔保和再擔保。
?。ǘ╅_源節(jié)流增收節(jié)支，為經(jīng)濟平穩(wěn)運行提供保障。一是向上爭取取得新突破。全年共爭取債券及往來資金53.77億元。其中：抗疫特別國債、特殊轉移支付及新增地方政府債券資金共19.87億元（抗疫特別國債2.8億元、中央特殊轉移支付2.22億元、一般債券2.05億元、專項債券12.8億元、），較上年增長65.6%，爭取規(guī)模全市最高。爭取上級往來資金33.9億元，較上年凈增3.4億元，增長11.2%。二是積極盤活財政存量資金。全面清理縣直部門結轉結余、暫存暫付等存量資金，收回2年以上存量資金0.7億元，統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定等政策措施的落實。三是強化預算支出管理。按照“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預算管理要求，集中財力保工資、保運轉、保基本民生。牢固樹立過緊日子思想，除重點支出和剛性支出應保盡保外，嚴控追加調整預算，嚴控“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費。
（三）主動出擊攻堅克難，為打贏“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)發(fā)力。一是有效防控債務風險。認真貫徹落實國家和省委省政府決策部署，加強債務風險管理及規(guī)?？刂疲贫ㄔ敿氄詡鶆者€本付息計劃，有效降低政府債務率，通過政府性基金、一般公共預算財力和平臺公司實體化經(jīng)營等多種途徑籌措資金化解隱性債務，全年安排4.51億元財政資金用于隱性債務化解，高質量完成全年化債任務。二是全力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。堅持把脫貧攻堅作為重大政治任務和第一民生工程來抓，充分發(fā)揮財政職能，統(tǒng)籌整合財政資金，全力支持打贏脫貧攻堅戰(zhàn)；安排扶貧資金0.57億元，支持重點扶貧片區(qū)開發(fā)和經(jīng)濟薄弱村發(fā)展，帶動低收入農(nóng)戶增收脫貧，有效促進低收入農(nóng)戶和經(jīng)濟薄弱村實現(xiàn)“雙增”；落實“陽光扶貧”監(jiān)管要求，所有涉農(nóng)資金納入監(jiān)管系統(tǒng)，健全常態(tài)化監(jiān)管機制。三是全力做好污染防治工作。認真貫徹落實上級生態(tài)環(huán)境保護有關決策部署，多方籌措資金，加大投入力度，安排資金1.06億元用于支持大氣污染防治、農(nóng)村飲用水安全、水面圍網(wǎng)拆除、畜禽養(yǎng)殖拆遷、農(nóng)村人居環(huán)境整治等污染防治重點工作，全力支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。
?。ㄋ模┲С直Ｖ攸c惠民生，為全面建成小康社會助力護航。全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅持?；尽⒍档拙€要求，全年安排民生支出54.93億元，占一般公共預算支出比重達85%，人民群眾幸福感和獲得感不斷提升。一是堅持教育優(yōu)先保障。加大教育事業(yè)投入特別是農(nóng)村教育事業(yè)投入，通過足額安排生均公用經(jīng)費、支持教育裝備達標、提高學生資助標準等渠道大力提高教育投入，全年教育支出9.09億元（含上級轉移支付），進一步促進了教育均衡發(fā)展。二是深化醫(yī)藥衛(wèi)生改革。深化公立醫(yī)院改革，積極支持公立醫(yī)院債務化解；加大醫(yī)療救助力度，努力提高基本公共衛(wèi)生服務水平；提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標準，為建檔立卡低收入戶和“七類”重點人群繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)保，惠及困難群眾6.8萬人，全年醫(yī)療衛(wèi)生支出7.46億元。三是落實社保提檔政策。認真落實惠民補貼機制，動態(tài)調整社會救助標準，2020年7月1日城鄉(xiāng)低保標準提高至每人每月645元，全年安排1.7億元用于低保救助、五保供養(yǎng)、臨時救助和殘疾人“兩項補貼”等各類困難群眾的基本生活保障。
（五）落實各項改革部署，為財政治理創(chuàng)新提供推力。一是做好直達資金監(jiān)管工作?？茖W合理分配直達資金，加快直達資金支出進度，加強直達資金跟蹤監(jiān)控，及時發(fā)揮直達資金直達市縣基層、直接惠企利民作用，切實提高政治站位，將直達資金工作作為財政工作的重中之重，全年下達直達資金預算指標8.39億元，資金支出6.81億元，支出進度81.2%。二是持續(xù)推進國資管理改革。為全面加強全縣國有資產(chǎn)管理，成立正科級事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理服務中心。同時不斷強化國有企業(yè)制度化、規(guī)范化管理，充分履行好出資人職責，相繼出臺《盱眙縣企業(yè)國有資產(chǎn)管理辦法》等13個文件，規(guī)范國有資產(chǎn)使用、優(yōu)化國有資產(chǎn)配置、嚴格國有資產(chǎn)處置，嚴防國有資產(chǎn)流失，初步形成“1+N”制度化管理模式。建立國有企業(yè)目標考核體系，健全國企薪酬管理制度。三是PPP項目穩(wěn)步有序推進。充分發(fā)揮財政資金杠桿作用，通過政府與社會資本合作方式（PPP模式），撬動社會資本參與重點項目建設，致力PPP項目成為拉動縣域經(jīng)濟增長新引擎。2020年盱眙港口、產(chǎn)業(yè)園及道路建設項目被列為財政部示范項目。四是穩(wěn)步推進績效評價工作。積極建立以績效目標為導向、績效評價為核心、制度建設為保證的預算支出績效評價制度，對基本公共衛(wèi)生、教育、生態(tài)紅線、脫貧致富奔小康等7個重點領域深入開展績效評價工作，財政資金使用效率不斷提高。
2020年全縣財政預算執(zhí)行情況總體良好，但財政運行中還存在一些困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：減稅降費力度加大，財政收入增速放緩，可用財力增量有限，保工資、保運轉、保民生等剛性支出壓力加大，償還政府到期債務、化解政府隱性債務加大了財政收支平衡難度，財政運行中不確定、不穩(wěn)定因素增多，財政收支預算“緊平衡”成為新常態(tài)。我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施，努力加以解決。
第二部分 2021年財政預算草案
一、指導思想
2021年預算編制工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大、中央和省經(jīng)濟工作會議精神以及縣委決策部署，在做好常態(tài)化疫情防控工作前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，以新發(fā)展理念為指引，大力支持“六穩(wěn)”工作，認真落實“六?！比蝿眨袑嵃l(fā)揮財政穩(wěn)定經(jīng)濟的關鍵作用。同時牢固樹立政府過緊日子思想，從嚴從緊編制預算，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
二、總體原則
2021年預算安排遵循原則：
1.堅持量入為出、收支平衡的原則，實事求是安排收支預算，做到預算安排與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應，與財政政策相銜接。
2.完善全口徑預算編制，抓好“四本預算”銜接以及財政資金間統(tǒng)籌，積極盤活存量、用好增量、優(yōu)化結構、保障重點。
3.嚴格落實政府過緊日子要求，大力壓減會議費、培訓費、差旅費、勞務費等一般性支出，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
三、2021年預算草案
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1.全縣一般公共預算草案
根據(jù)全縣經(jīng)濟發(fā)展狀況和當前財稅形勢，綜合考慮減稅降費、新冠疫情等因素影響，2021年全年一般公共預算收入20.15億元，增長4.5%。稅收收入16.15億元，非稅收入4億元。全縣一般公共預算支出62.82億元。
全縣一般公共預算收入20.15億元，加上一般債務收入、轉移性收入、調入資金、上年結轉收入，全縣一般公共預算收入總計76.82億元（見表十九）。全縣一般公共預算支出62.82億元，加上一般債券還本支出、上解上級支出、結轉下年支出，全縣一般公共預算支出總計76.82億元（見表二十）。
2.縣本級一般公共預算草案
縣本級一般公共預算收入11億元，加上一般債券收入、轉移性收入、調入資金、下級上解收入、上年結轉收入，縣本級收入總計57.47億元（見表二十七）。縣本級一般公共預算支出46.65億元，加上上解上級支出、一般債券還本支出、補助下級支出、結轉下年支出，縣本級支出總計57.47億元（見表二十八）。
縣本級重點支出安排情況：一般公共服務支出4.47億元，國防支出0.31億元，公共安全支出2.19億元，教育支出6.94億元，科學技術支出2.16億元，文化體育與傳媒支出0.44億元，社會保障和就業(yè)支出11.93億元，衛(wèi)生健康支出6.98億元，節(jié)能環(huán)保支出1.18億元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1.31億元，農(nóng)林水支出2.02億元，交通運輸支出0.60億元，自然資源海洋氣象支出0.59億元，住房保障支出3.82億元，災害防治及應急管理支出0.18億元，債務付息支出0.8億元，資源勘探信息、商業(yè)服務、金融等其他支出0.72億元。
3.街道一般公共預算草案
盱城街道一般公共預算收入2.14億元，加上上級補助收入、上年結轉收入等，收入總計2.60億元。一般公共預算支出1.02億元，加上上解上級支出、結轉下年支出等，支出總計2.60億元。
古桑街道一般公共預算收入0.76億元，加上上級補助收入、上年結轉收入等，收入總計0.95億元。一般公共預算支出0.30億元，加上上解上級支出、結轉下年支出等，支出總計0.95億元。
?。ǘ┱曰痤A算草案
全縣政府性基金預算收入40.7億元。其中：國有土地使用權出讓收入40億元，城市基礎設施配套費收入0.5億元，污水處理費收入0.2億元。加上上級補助收入、上年結轉收入、地方政府專項債務收入，政府性基金收入總計53.33億元。
全縣政府性基金支出37.81億元，加上地方政府專項債務還本支出、結轉下年支出，收支相抵后政府性基金結余9億元，全部調入一般公共預算。
（三）國有資本經(jīng)營預算草案
全縣國有資本經(jīng)營預算收入0.88億元，支出0.28億元。收支相抵后，國有資本經(jīng)營預算結余0.6億元調入一般公共預算。
（四）社會保險基金預算草案
全縣社會保險基金收入20.07億元，其中：社會保險基金收入9.09億元、上年結余收入10.95億元、轉移收入0.03億元。全縣社?；鹬С?.46億元、上解上級支出0.02億元、轉移支出0.12億元，年末滾存結余11.47億元。
四、2021年財政重點工作
2021年，我們將在縣委的堅強領導下，在人大及其常委會的監(jiān)督指導下，充分發(fā)揮財政基礎保障性作用，全力支持經(jīng)濟高質量發(fā)展，努力完成好全年預算收支和平衡任務。
?。ㄒ唬┞鋵崪p稅降費政策，助力經(jīng)濟加快復蘇。積極落實中央和省出臺的減免稅費、減免和緩繳社會保險費、財政貼息、專項資金補助等政策，持續(xù)發(fā)揮減稅降費政策效應。確保企業(yè)充分享受政策紅利，提振企業(yè)發(fā)展信心，涵養(yǎng)好后續(xù)稅源。積極兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策，鼓勵引導企業(yè)實施以裝備升級、智能制造等為重點的技術改造，激勵企業(yè)加大技改投入，推動工業(yè)經(jīng)濟轉型升級，增強縣域經(jīng)濟競爭力。
（二）嚴格預算收支管理，兜牢六穩(wěn)六保底線。認真貫徹落實預算法，科學編制年度預算，不斷提高預算編制精準性。嚴格壓縮一般性支出，從嚴控制三公經(jīng)費，進一步壓縮非剛性、非重點和非急需項目支出。嚴控追加調整預算，堅持有預算不超支，無預算不列支，進一步規(guī)范專項資金支出管理，嚴格按預算調整程序辦理預算追加調整事項。嚴格執(zhí)行《財政部關于加強地方財政預算收支管理做好縣級“三保”工作的通知》等文件規(guī)定，集中有限財力用于支持民生保障和經(jīng)濟社會發(fā)展。
?。ㄈ娀A算績效管理，提高財政資金效益。全面推進預算績效管理，將財政重點支出全部納入績效管理。強化績效責任約束，圍繞部門和單位職責，以預算資金管理為主線，推動提高部門和單位整體績效水平。推進人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)建設，充分發(fā)揮人大監(jiān)督職能。聚焦財政重點支出和薄弱環(huán)節(jié)，加大財政監(jiān)督檢查力度，不斷提升單位財務管理水平。同時加強財政業(yè)務培訓，提高財務人員政策執(zhí)行能力和業(yè)務操作能力。
?。ㄋ模┓婪痘庵卮箫L險，主動應對風險挑戰(zhàn)。加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，全面摸清政府“家底”，提高國有資產(chǎn)使用效率，確保國有資產(chǎn)保值增值。建立健全地方政府債務管理制度體系和償債保障機制，堅決遏制違法違規(guī)舉債擔保行為，指導推進融資平臺轉型發(fā)展，穩(wěn)步推進債務化解工作，提升政府債務風險防控信息化水平，持續(xù)加大監(jiān)督問責力度，切實防范化解政府債務風險。合理調度國庫庫款，強化庫款運行監(jiān)測，切實兜牢“三?！钡拙€，確保財政安全穩(wěn)定運行。
各位代表，2021年是“十四五”開局之年。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實國家各項方針政策和省市重大決策部署，按照縣十七屆人大第五次會議要求，齊心協(xié)力，銳意進取，扎實做好財政支持穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定工作，為推動我縣高質量發(fā)展做出積極貢獻！
名詞解釋：
1.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.政府性基金預算：對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。
3.國有資本經(jīng)營預算：國家以國有資產(chǎn)所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算。
4.社會保險基金預算：對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預算。
5.六穩(wěn)六保：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期工作；保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉任務。
6.三大攻堅戰(zhàn)：防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治。
7.三保：?；久裆⒈９べY、保運轉。
8.三公經(jīng)費：財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費。
