（河北?。┬吓_(tái)市南和區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告（書(shū) 面）
邢臺(tái)市南和區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告（書(shū) 面）
——2021年2月7日在邢臺(tái)市南和區(qū)第一屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
邢臺(tái)市南和區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 郭軍平
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)一屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席人員提出寶貴意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算收入完成58343萬(wàn)元，占年初計(jì)劃的102.8%，增長(zhǎng)15.2%。
2.財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算支出完成268650萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)（財(cái)政口徑，含上級(jí)?？罴敖Y(jié)余）的99.3%，增長(zhǎng)1.5%。
3.一般公共預(yù)算平衡情況
收入方：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入58343萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入153859萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入27900萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入8987萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6407萬(wàn)元，調(diào)入資金48500萬(wàn)元，收入總計(jì)303996萬(wàn)元。
支出方：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出268650萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2237萬(wàn)元，債券還本支出5000萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26500萬(wàn)元，支出總計(jì)302387萬(wàn)元。
收支相抵后，結(jié)余1609萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（二）政府性基金收支情況
1.政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金預(yù)算收入完成76602萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的120.2%，下降14.1%。政府性基金預(yù)算支出完成53795萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.6%，下降47.5%。
2.政府性基金收支平衡情況
收入方：當(dāng)年政府性基金收入76602萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入2430萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入317萬(wàn)元，轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入22000萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債6761萬(wàn)元，收入總計(jì)108110萬(wàn)元。
支出方：當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出53795萬(wàn)元，調(diào)出資金48500萬(wàn)元（調(diào)出到一般公共預(yù)算）、專項(xiàng)債券還本支出4500萬(wàn)元，支出總計(jì)106795萬(wàn)元。
收支相抵后，結(jié)余1315萬(wàn)元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
當(dāng)年收支為零。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成79610萬(wàn)元，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入6440萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入11128萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入34548萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入27494萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成70085萬(wàn)元，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出3671萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出7271萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出37954萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出21189萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余收入46228萬(wàn)元，本年收入79610萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入829萬(wàn)元，本級(jí)支出70085萬(wàn)元，上解支出536萬(wàn)元，年末結(jié)余56046萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是：目前財(cái)政決算工作尚未結(jié)束，各項(xiàng)數(shù)據(jù)有待上級(jí)財(cái)政部門(mén)審核，審核完畢后個(gè)別數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)變化，屆時(shí)再向區(qū)人大常委會(huì)進(jìn)行報(bào)告。
（五）政府性債務(wù)情況
經(jīng)河北省財(cái)政廳批準(zhǔn)，我區(qū)2020年末政府債務(wù)限額為239341萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額為112841萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)限額為126500萬(wàn)元。
到2020年底，我區(qū)政府債務(wù)余額為217734萬(wàn)元，其中：一般債券余額為95732萬(wàn)元、專項(xiàng)債券余額為122000萬(wàn)元、世行貸款2萬(wàn)元。
需說(shuō)明的其他事項(xiàng)：2020年，為應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情導(dǎo)致區(qū)（縣）級(jí)財(cái)政財(cái)力緊張，黨中央國(guó)務(wù)院專門(mén)安排下達(dá)了部分直達(dá)資金，專項(xiàng)用于區(qū)（縣）級(jí)財(cái)政用于抗擊疫情、保障民生和惠企利民等支出。2020年中央財(cái)政共下達(dá)我區(qū)各類直達(dá)資金26842萬(wàn)元，其中：抗疫特別國(guó)債資金6761萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債需從資金下達(dá)的第六年（2025年）起分五年償還本金，每年償還本金總額的20%，第十年償還完畢。抗疫特別國(guó)債利息全部由中央財(cái)政負(fù)擔(dān)。
一年來(lái)，區(qū)財(cái)稅部門(mén)在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府年度發(fā)展目標(biāo)和工作任務(wù)，切實(shí)貫徹好政府過(guò)“緊日子”的思想，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力支持抗擊新冠肺炎疫情，狠抓組織收入，積極支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，深化管理改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況基本正常。
——財(cái)政收入強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。一年來(lái)，面對(duì)國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)下行等不利因素，財(cái)稅部門(mén)積極貫徹“畝均論英雄”理念，在企業(yè)稅收受到較大影響的情況下，努力抓好非稅收入管理，堅(jiān)持做到依法征收、應(yīng)收盡收，一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。
——六穩(wěn)六保落實(shí)有力。始終把民生作為支出保障的重點(diǎn)，全年民生支出217215萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出80.9%，增長(zhǎng)5.1%。一是及時(shí)足額保障疫情防控資金。面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，區(qū)財(cái)政部門(mén)千方百計(jì)籌措資金，第一時(shí)間開(kāi)通資金撥付“綠色通道”，全年共撥付疫情防控資金3597萬(wàn)元，有力地支持全區(qū)疫情防控工作，保障了全區(qū)人民生命安全和身體健康。二是深入推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。全年撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)及基本藥物制度資金2996萬(wàn)元，支持緩解群眾“看病難”、“看病貴”問(wèn)題。三是不斷加大教育投入。全年撥付教育資金48379萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。足額安排義務(wù)教育階段公用經(jīng)費(fèi)區(qū)級(jí)配套資金3886萬(wàn)元，為全區(qū)48873名中小學(xué)生提供了良好的學(xué)習(xí)條件。實(shí)施精準(zhǔn)扶貧資助，全面落實(shí)教育資助政策，切實(shí)保障建檔立卡貧困子女全部受助，不因貧困而失學(xué)。全年撥付教育資助資金1313萬(wàn)元，資助學(xué)生20565人次。積極落實(shí)農(nóng)村小學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃，按要求及時(shí)提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，全年撥付資金825萬(wàn)元，上半年惠及學(xué)生17414人，下半年惠及學(xué)生19268人。全力支持學(xué)校建設(shè)，全年撥付資金13324萬(wàn)元，支持了宋璟學(xué)校建設(shè)、職教中心搬遷等一系列學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目。四是持續(xù)加大支農(nóng)投入。全年安排各級(jí)支農(nóng)專項(xiàng)資金19231萬(wàn)元。其中主要為：發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼2935萬(wàn)元，補(bǔ)貼面積309672畝，每畝補(bǔ)貼94.78元；農(nóng)業(yè)綜合改革資金1207萬(wàn)元；農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助1505萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金2458萬(wàn)元；地下水超采資金4530萬(wàn)元；農(nóng)村污水處理項(xiàng)目3292萬(wàn)元。五是全力支持打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金6801萬(wàn)元。積極籌措資金，為脫貧攻堅(jiān)提供財(cái)力保障。區(qū)級(jí)安排財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1135萬(wàn)元，高于省定我區(qū)應(yīng)投入金額。六是把社會(huì)保障投入當(dāng)做重中之重。撥付城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金7072萬(wàn)元,惠及群眾52987人。撥付機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)金11193萬(wàn)元,確保了2467名退休人員養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放。撥付基本醫(yī)療保險(xiǎn)金25338萬(wàn)元，按規(guī)定提高了醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助。實(shí)行醫(yī)共體，撥付城鄉(xiāng)居民縣域醫(yī)共體打包付費(fèi)1920萬(wàn)元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)共體打包付費(fèi)304萬(wàn)元?；I集就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金1273萬(wàn)元，惠及1799人。投入職業(yè)技能提升資金665萬(wàn)元，惠及5460人。撥付工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金263萬(wàn)元，確保了再就業(yè)政策落到實(shí)處。發(fā)放低保金2849.25萬(wàn)元，將符合標(biāo)準(zhǔn)的9687名貧困人口全部納入了保障范圍。支付資金354萬(wàn)元，資助11708名弱勢(shì)群體參加居民醫(yī)保。發(fā)放城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金350萬(wàn)元，補(bǔ)助13748人次。發(fā)放五保供養(yǎng)資金510.48萬(wàn)元,惠及9501名五保對(duì)象。發(fā)放殘疾人生活補(bǔ)貼438萬(wàn)元，惠及3428名殘疾人。為困難群眾發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼803.8萬(wàn)元，涉及11043人；優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼282.52萬(wàn)元，涉及3000余人。七是努力加大支持污染防治支出。全年撥付“雙代”資金8068萬(wàn)元、撥付潔凈煤補(bǔ)貼243萬(wàn)元、撥付國(guó)四及以上排放標(biāo)準(zhǔn)重型營(yíng)運(yùn)柴油貨車安裝OBD遠(yuǎn)程在線監(jiān)控終端補(bǔ)貼474萬(wàn)元、撥付國(guó)三淘汰車補(bǔ)貼 210萬(wàn)元。八是積極保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。為提高鄉(xiāng)村兩級(jí)干部工作積極性，按照上級(jí)文件要求，積極落實(shí)村干部“星級(jí)工資”發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，下半年共發(fā)放星級(jí)工資832萬(wàn)元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼區(qū)分不同標(biāo)準(zhǔn)，分別提高20%和25%。九是助推綠色殯葬改革。區(qū)財(cái)政克服疫情影響經(jīng)濟(jì)下行、支出壓力大等不利因素影響，積極籌措資金2572萬(wàn)元，推動(dòng)殯葬事業(yè)綠色、科學(xué)、健康發(fā)展。
——債務(wù)管理日益加強(qiáng)。一是按時(shí)償還到期債務(wù)。堅(jiān)持將到期債券足額列入年初預(yù)算，2020年共償還到期債券本金9500萬(wàn)元，償還債券利息6815萬(wàn)元。二是努力化解隱性債務(wù)。我區(qū)累計(jì)化解隱性債務(wù)35674萬(wàn)元，超年度化解計(jì)劃13243萬(wàn)元，確保不發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。
——堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)。全年共計(jì)落實(shí)減稅降費(fèi)8608萬(wàn)元，其中：稅收減免4873萬(wàn)元、社保費(fèi)減免3720萬(wàn)元、非稅收入減免15萬(wàn)元。組織開(kāi)展了全區(qū)行政事業(yè)性收費(fèi)自查自糾工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極予以糾正。在全區(qū)開(kāi)展了非稅收入電子化收繳和財(cái)政電子票據(jù)改革，全區(qū)52個(gè)用票單位已全部實(shí)現(xiàn)財(cái)政票據(jù)電子化管理，從源頭上提升了財(cái)政票據(jù)監(jiān)管水平和效率，有效遏制了“亂收費(fèi)”行為的發(fā)生。
——財(cái)政監(jiān)督穩(wěn)步開(kāi)展。為進(jìn)一步規(guī)范我區(qū)扶貧資金使用和管理，區(qū)財(cái)政部門(mén)組織對(duì)2019年度和2020年1-9月扶貧資金進(jìn)行了監(jiān)督檢查。根據(jù)省市區(qū)統(tǒng)一部署，對(duì)我區(qū)部分單位開(kāi)展了會(huì)計(jì)信息監(jiān)督檢查工作。按照財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，區(qū)財(cái)政部門(mén)對(duì)5個(gè)單位的5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，督促預(yù)算單位切實(shí)提高資金使用效益。
——國(guó)資管理更加深入。一是開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查工作。對(duì)全縣93個(gè)行政事業(yè)單位進(jìn)行資產(chǎn)清查，建立了國(guó)有資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理平臺(tái)。二是國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。聯(lián)通、電力等5家企業(yè)已全部完成移交工作，涉及社區(qū)管理服務(wù)169人，人事檔案171份、黨員關(guān)系51人。三是應(yīng)對(duì)疫情支持企業(yè)健康發(fā)展工作。對(duì)承租國(guó)有資產(chǎn)類經(jīng)營(yíng)用房的中小企業(yè),免收3個(gè)月的房租。我區(qū)對(duì)外承租國(guó)有資產(chǎn)類經(jīng)營(yíng)用房的共七戶,減免面積26779平方米,減免房租共22萬(wàn)元。
——政府采購(gòu)成績(jī)顯著。全年政府采購(gòu)項(xiàng)目171項(xiàng)，政府采購(gòu)預(yù)算金額30669萬(wàn)元，中標(biāo)金額29174萬(wàn)元，節(jié)約金額1495萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)到4.87%。預(yù)算評(píng)審252項(xiàng)，送審金額177447萬(wàn)元，審定金額149276萬(wàn)元，審減額28171萬(wàn)元，審減率15.87%；結(jié)算評(píng)審111項(xiàng)，送審金額37497萬(wàn)元，審定金額35487萬(wàn)元，審減額2010萬(wàn)元，審減率5.36%。組織全區(qū)預(yù)算單位積極開(kāi)展消費(fèi)扶貧工作，申報(bào)預(yù)留采購(gòu)份額89萬(wàn)元，全年實(shí)際采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品97萬(wàn)元，完成率109%。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前面臨的困難和挑戰(zhàn)依然較多。主要表現(xiàn)在：新冠肺炎疫情仍在持續(xù)，對(duì)全年收入預(yù)算的正常執(zhí)行必然會(huì)形成沖擊，同時(shí)因此導(dǎo)致的支出也會(huì)增加，收支矛盾更加突出，平衡難度越來(lái)越大。對(duì)此，我們將高度重視，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，扎實(shí)抓好工作，認(rèn)真加以解決。
二、2021年財(cái)政收支預(yù)算安排情況
2021年預(yù)算編制原則：一是深化財(cái)政改革。深入貫徹落實(shí)中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)改革要求，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，建立權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財(cái)政關(guān)系，完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。二是突出工作重點(diǎn)。緊緊圍繞國(guó)家政策要求和省委省政府、市委市政府、區(qū)委區(qū)政府決策部署，抓好各項(xiàng)重點(diǎn)工作。做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，著力保障和改善民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)水平持續(xù)提升和均等化程度。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出，堅(jiān)持有保有壓，強(qiáng)化統(tǒng)籌整合，盤(pán)活存量、用好增量，優(yōu)化資金投向，增加有效供給；改進(jìn)財(cái)政投入方式，全面提升財(cái)政資源配置效率，集中財(cái)力辦大事、保重點(diǎn)。四是嚴(yán)格厲行節(jié)約。從緊安排項(xiàng)目支出，大力壓減一般性支出。除“三保”支出、落實(shí)上級(jí)和區(qū)委區(qū)政府重大決策部署所需支出、政府債券付息支出、國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定保障范圍和支出標(biāo)準(zhǔn)的民生支出、國(guó)家有關(guān)政策已明確必須由政府承擔(dān)的重點(diǎn)支出、剛性支出外，其他支出原則上只減不增。嚴(yán)格控制一般性支出、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和樓堂館所、“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。五是切實(shí)講求績(jī)效。牢固樹(shù)立績(jī)效意識(shí)，將部門(mén)和單位預(yù)算收支全部納入績(jī)效管理，實(shí)施新增重大政策、重大專項(xiàng)事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤，提高資金使用效益。
（一）2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算安排情況
按照收入預(yù)算與實(shí)際稅源相適應(yīng)，積極穩(wěn)妥和收支平衡的原則。2021年一般公共預(yù)算收入擬安排65345萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，按照現(xiàn)行財(cái)政體制和上級(jí)確定的財(cái)力計(jì)算口徑，上級(jí)補(bǔ)助收入52458萬(wàn)元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入60萬(wàn)元，調(diào)入政府性基金38220萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26000萬(wàn)元，再融資債券收入13000萬(wàn)元，上解支出4351萬(wàn)元，剔除安排地方政府債券還本支出20090萬(wàn)元后，區(qū)級(jí)可支配財(cái)力為170642萬(wàn)元。加上上年結(jié)余收入1609萬(wàn)元和上級(jí)提前通知的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付40352萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總財(cái)力為212603萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡原則，一般公共預(yù)算支出擬安排212603萬(wàn)元，其中：區(qū)級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算支出擬安排170642萬(wàn)元。
（二）政府性基金收支預(yù)算安排情況
2021年政府性基金預(yù)算收入擬安排84287萬(wàn)元，上級(jí)提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付216萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1315萬(wàn)元，調(diào)出資金（調(diào)出到一般公共預(yù)算）38220萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總財(cái)力為47598萬(wàn)元。根據(jù)收支平衡原則，政府性基金預(yù)算支出擬安排47598萬(wàn)元，其中：當(dāng)年政府性基金預(yù)算收入安排的支出46067萬(wàn)元、提前下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付安排的支出216萬(wàn)元、上年結(jié)余安排的支出1315萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入擬安排60萬(wàn)元，主要為住建局下屬的國(guó)有獨(dú)資“邢臺(tái)和韻苗木有限公司”上繳的收入。調(diào)出資金（調(diào)出到一般公共預(yù)算）60萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入擬安排57769萬(wàn)元，其中：企業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入6880萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入8387萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入12027萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入30475萬(wàn)元。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出擬安排52890萬(wàn)元，其中：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出3850萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出7909萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出12821萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出28310萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金上年結(jié)余收入51315萬(wàn)元（因社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算在上年10月份安排，支出非年終數(shù)，此數(shù)已經(jīng)逐級(jí)上報(bào)，需待2021年上級(jí)批復(fù)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算后予以調(diào)整），本年收入57769萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1172萬(wàn)元，本級(jí)支出52890萬(wàn)元，年末結(jié)余57366萬(wàn)元。
（五）財(cái)力性直達(dá)資金安排情況
除帶有專項(xiàng)性質(zhì)的直達(dá)資金外，上級(jí)部門(mén)年初共下達(dá)我區(qū)財(cái)力性直達(dá)資金12042萬(wàn)元，具體安排情況是：民政局困難殘疾人生活補(bǔ)貼228.4萬(wàn)元、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼226.8萬(wàn)元；人社局城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)187.8萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人賬戶）172.6萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)1426萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)（新待遇計(jì)發(fā)補(bǔ)發(fā)工資）2021萬(wàn)元、城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)267.1萬(wàn)元；衛(wèi)健系統(tǒng)疫情防控資金3200萬(wàn)元；退役軍人局優(yōu)撫對(duì)象價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼100萬(wàn)元、義務(wù)兵優(yōu)待金30.3萬(wàn)元；醫(yī)保局城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套3944萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)配套資金238萬(wàn)元。
（六）部門(mén)預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)用于今年指標(biāo)情況
截至2020年底，各單位結(jié)余國(guó)庫(kù)集中支付指標(biāo)38989萬(wàn)元，均為2020年區(qū)財(cái)政部門(mén)下達(dá)到各單位的經(jīng)費(fèi)和?？睿哭D(zhuǎn)入2021年繼續(xù)按規(guī)定使用。此項(xiàng)資金支出不占用2021年預(yù)算財(cái)力。
（七）財(cái)政存量資金安排情況
截至2020年底，收回各單位的財(cái)政存量資金共結(jié)余8612萬(wàn)元，區(qū)財(cái)政部門(mén)將根據(jù)省財(cái)政廳文件要求，提交資金統(tǒng)籌使用方案，報(bào)經(jīng)區(qū)政府同意后投入到重點(diǎn)領(lǐng)域使用。此項(xiàng)資金支出不占用2021年預(yù)算財(cái)力。
2021年預(yù)算編制工作，區(qū)委、區(qū)人大都給予了高度關(guān)注和有力支持，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)直各部門(mén)也做了大量的具體工作，這一安排是在財(cái)力極為困難的情況下實(shí)現(xiàn)平衡的。由于總體財(cái)力規(guī)模不大，一些應(yīng)安排項(xiàng)目未能列入預(yù)算，只能按照量財(cái)辦事的原則，區(qū)分輕重緩急，留到以后逐步加以解決，希望予以諒解。
三、本預(yù)算批準(zhǔn)前已安排的支出
1.撥付1、2月份人員工資補(bǔ)助及社會(huì)保障繳費(fèi)6302萬(wàn)元；
2.撥付債券利息及發(fā)行服務(wù)費(fèi)464萬(wàn)元；
合計(jì)：6766萬(wàn)元。
四、2021年主要工作
2021年是“十四五”開(kāi)局之年，做好財(cái)政工作十分重要，我們必須堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的重大決策部署，統(tǒng)籌做好各項(xiàng)財(cái)政工作，堅(jiān)定信心，全力完成年初預(yù)定目標(biāo)。
（一）積極組織收入，抓好財(cái)源培植。一是強(qiáng)化稅收征管手段。積極協(xié)調(diào)各部門(mén)形成工作合力，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅力度，堵塞征管漏洞，防止稅收流失，確保完成全年收入目標(biāo)。二是鞏固減稅降費(fèi)成效。堅(jiān)持新發(fā)展理念，實(shí)施積極的財(cái)政政策，繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)決把該減的稅減到位、該降的費(fèi)降到位，全力緩解因疫情造成的企業(yè)困難，真正用政府收入的“減法”，換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”。三是優(yōu)化招商引資服務(wù)。深化“放管服”改革，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)扶持政策，不斷優(yōu)化招商服務(wù)，打造一流營(yíng)商環(huán)境，力爭(zhēng)招引企業(yè)早日達(dá)產(chǎn)達(dá)效，培植新稅源。四是加強(qiáng)非稅收入管理。強(qiáng)化非稅收入征收管理，嚴(yán)格實(shí)行“收繳分離、罰繳分離、收支分開(kāi)”，規(guī)范非稅收入執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰行為，加大監(jiān)管力度，確保非稅收入應(yīng)收盡收，全力助推財(cái)政收入的增長(zhǎng)。
（二）強(qiáng)化預(yù)算管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是加強(qiáng)預(yù)算管理。繼續(xù)實(shí)行零基預(yù)算，堅(jiān)持全口徑預(yù)算和科學(xué)化精細(xì)化原則，使預(yù)算編制更完整、更具體。依據(jù)新預(yù)算法實(shí)施條例，硬化預(yù)算剛性約束，不斷提高預(yù)算管理水平。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，從嚴(yán)控制一般性支出，確保重點(diǎn)領(lǐng)域支出，合理調(diào)度資金，兜牢“三?！钡拙€。聚焦全區(qū)民生工程，加大對(duì)社會(huì)保障、教育等方面的投入。三是切實(shí)轉(zhuǎn)變支出管理理念。積極做好直達(dá)資金分配管理，強(qiáng)化資金使用情況監(jiān)管，努力適應(yīng)直達(dá)資金常態(tài)化管理需要。
（三）深化財(cái)政改革，科學(xué)規(guī)劃理財(cái)。一是推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化。按照省財(cái)政廳的要求與全省統(tǒng)一的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)接，依據(jù)全省統(tǒng)一的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)銜接貫通，為完善全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度提供有力保障。二是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。繼續(xù)做好預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度建設(shè)，積極引入第三方開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，形成制度完善、管理規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。三是強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管。加強(qiáng)專項(xiàng)資金撥付使用管理，嚴(yán)格專項(xiàng)資金專款專用。對(duì)專項(xiàng)資金的使用和項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查，督促項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用，對(duì)專項(xiàng)資金等重點(diǎn)資金進(jìn)行績(jī)效管理，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入到預(yù)算執(zhí)行中，提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，堅(jiān)決削減低效無(wú)效資金，使有限的資金發(fā)揮更大效益。
（四）加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)控政府債務(wù)。嚴(yán)格控制政府隱性債務(wù)，依法依規(guī)通過(guò)發(fā)行政府新增債券解決項(xiàng)目資金來(lái)源。所有政府投資項(xiàng)目必須通過(guò)項(xiàng)目合規(guī)性審查和財(cái)政承受能力論證，堅(jiān)決杜絕未通過(guò)財(cái)政承受能力論證的新上項(xiàng)目。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，確保不新發(fā)生違法違規(guī)融資行為，確保政府性債務(wù)規(guī)模和債務(wù)率得到有效控制。切實(shí)強(qiáng)化我區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性、區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
各位代表，2021年的形勢(shì)更加嚴(yán)峻，全區(qū)財(cái)政工作任務(wù)也更加艱巨，我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，不忘初心再出發(fā)、牢記使命勇?lián)?dāng)，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)！
