（江蘇省）關(guān)于淮安市淮安區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于淮安市淮安區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月10日在淮安市淮安區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)提出淮安區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席代表提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算。實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入33.2億元，完成人代會(huì)目標(biāo)27.73億元的119.7%，同比增長(zhǎng)24.5%。其中：稅收收入27.73億元、非稅收入5.47億元，稅收占比83.5%。實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算支出103.3億元，占調(diào)整后預(yù)算數(shù)105.8億元的97.6%，同比增長(zhǎng)20.5%，其中主要支出有：一般公共服務(wù)支出11.53億元、公共安全支出4.02億元、教育支出16.46億元、科學(xué)技術(shù)支出1.66億元、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.98億元、衛(wèi)生健康支出9.43億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.88億元、農(nóng)林水支出11.07億元、交通運(yùn)輸支出2.62億元、住房保障補(bǔ)貼支出10.64億元。按照調(diào)整后的財(cái)政收支預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算赤字39.3億元。通過(guò)存量資金收回、調(diào)入土地出讓金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余等渠道，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
政府性基金預(yù)算。實(shí)現(xiàn)政府性基金財(cái)力74.78億元，其中：國(guó)有土地出讓金收入63.22億元、其他土地出讓收入6.78億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1.2億元、污水處理費(fèi)收入0.56億元、新增專(zhuān)項(xiàng)債券2億元、上級(jí)補(bǔ)助0.26億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.76億元。實(shí)現(xiàn)政府性基金支出40.15億元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.82億元、專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出2.4億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用1.12億元、其他支出1.19億元、抗疫特別國(guó)債0.35億元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.27億元。調(diào)出資金34.63億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.58億元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.53億元，調(diào)出資金0.05億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入（不含市已統(tǒng)籌企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)，下同）14.74億元，同比增長(zhǎng)2.9%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳收入6.38億元、財(cái)政補(bǔ)貼收入8.08億元（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政補(bǔ)貼3.85億元）。實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出12.74億元，同比增長(zhǎng)5.4%，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出12.67億元。當(dāng)年結(jié)余2億元，累計(jì)結(jié)余14.23億元。
政府債務(wù)情況。截至2021年底，區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)限額84.44億元，其中：一般債務(wù)49.24億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)35.2億元。區(qū)本級(jí)地方政府債務(wù)余額78.50億元，其中：一般債務(wù)47.77億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)30.73億元。
2021年，區(qū)財(cái)稅部門(mén)在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作中心，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，把增加財(cái)政收入，維護(hù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康運(yùn)行作為奮斗目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng)新時(shí)代、新變化，不斷解放思想，順利完成了各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)，財(cái)稅工作水平不斷提高。
（一）財(cái)政收入穩(wěn)中有進(jìn)，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化明顯。面對(duì)疫情防控、穩(wěn)增長(zhǎng)等支出大幅增加，財(cái)政收支平衡壓力空前的新形勢(shì)，區(qū)財(cái)稅部門(mén)立足本職、服務(wù)大局，注重統(tǒng)籌謀劃，全力抓牢收入組織工作。一是財(cái)源建設(shè)有效果。今年來(lái)，區(qū)財(cái)稅部門(mén)努力克服收入不利因素，緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心，始終把財(cái)源建設(shè)擺在突出位置，注重培植財(cái)源。認(rèn)真研究國(guó)家及省市政策，積極著力鞏固主體稅源。根據(jù)新形勢(shì)新變化，培育新興財(cái)源，拓展新經(jīng)濟(jì)、新業(yè)態(tài)下的外部稅源。二是收入征管有力度。實(shí)行每月通報(bào)、按季考核等方式提示提醒和指導(dǎo)督促政府非稅收入執(zhí)收部門(mén)依法行政，依規(guī)組織非稅收入。保持與稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)時(shí)互動(dòng)，分析研判收入形勢(shì)，提出合理化建議，為區(qū)委區(qū)政府決策提供支撐；充分發(fā)揮職能作用，全力開(kāi)展協(xié)稅護(hù)稅，排查稅源，支持征管。研究提出區(qū)與開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政體制調(diào)整辦法，完成區(qū)與鎮(zhèn)街財(cái)政體制方案的起草、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測(cè)算等工作，充分調(diào)動(dòng)征收主動(dòng)性和積極性。全區(qū)一般公共預(yù)算收入增幅在全市八縣區(qū)排名第一，稅占比排名第四，綜合考核排名預(yù)計(jì)第三。三是爭(zhēng)取資金有保障。結(jié)合淮安區(qū)實(shí)際情況，積極向上爭(zhēng)取資金，財(cái)政部門(mén)全年共向上爭(zhēng)取資金16.69億元，其中：轉(zhuǎn)移支付資金4.44億元、債券資金12.25億元，有效地保證了我區(qū)“三保”支出需求，一定程度上緩解了項(xiàng)目支出資金壓力。同時(shí)，積極配合主管單位組織協(xié)調(diào)申報(bào)各類(lèi)支農(nóng)項(xiàng)目，爭(zhēng)取中央、省、市支農(nóng)惠農(nóng)項(xiàng)目資金6.6億元。
（二）財(cái)政支出科學(xué)有度，民生保障重點(diǎn)突出。今年以來(lái)，區(qū)財(cái)政部門(mén)不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持把新增財(cái)力向民生領(lǐng)域傾斜，持續(xù)提升醫(yī)衛(wèi)、民政、就業(yè)等民生保障水平。民生“八項(xiàng)支出”完成65.45億元，同比增長(zhǎng)23.4%。一是公共衛(wèi)生體系不斷完善。安排2532萬(wàn)元基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)，開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提高居民健康素養(yǎng)。落實(shí)基本藥物制度改革財(cái)政資金1.76億元，從一定程度上減輕基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)因增資而增加的運(yùn)行壓力。二是社會(huì)保障水平不斷提高。啟動(dòng)區(qū)屬未改制困難企業(yè)欠繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)繳工作，已完成99戶(hù)未改制區(qū)屬困難企業(yè)3976名在職職工、21戶(hù)已改制區(qū)屬困難企業(yè)446名內(nèi)養(yǎng)人員的欠費(fèi)補(bǔ)繳工作，共安排一次性補(bǔ)繳欠費(fèi)資金4.1億元，同時(shí)追加安排2021年區(qū)屬困難企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)3298.8萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于未改制區(qū)屬困難企業(yè)職工按月正常繳費(fèi)，一次性安排2.51億元為7394名區(qū)屬困難企業(yè)職工個(gè)人返還墊繳養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。持續(xù)推動(dòng)為民辦實(shí)事項(xiàng)目，為1357名低收入重度殘疾人提供居家照護(hù)服務(wù)，優(yōu)化提升23個(gè)殘疾人之家服務(wù)水平。聚焦民生脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)難點(diǎn)，加大“溫情救助”“急診救助”的力度，強(qiáng)化六大專(zhuān)項(xiàng)救助，進(jìn)一步健全社會(huì)救助兜底保障體系。落實(shí)疫情期間租金減免政策，為承租區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位和國(guó)有企業(yè)房產(chǎn)的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)，減免2021年7、8月份租金304.14萬(wàn)元。三是創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務(wù)持續(xù)優(yōu)化。全年累計(jì)發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金1301.4萬(wàn)元，失業(yè)補(bǔ)助金5144.86萬(wàn)元，為疫情期間符合條件的失業(yè)人員再次就業(yè)提供了可靠的經(jīng)濟(jì)來(lái)源和生活保障。發(fā)放2133.64萬(wàn)元職業(yè)技能提升行動(dòng)專(zhuān)賬資金支持實(shí)施以工代訓(xùn)，提高相關(guān)人員再就業(yè)能力。四是教育資助政策落實(shí)到位。穩(wěn)步實(shí)施義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，全年安排義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)7337.58萬(wàn)元，為教育教學(xué)工作提供了經(jīng)費(fèi)保障。支持實(shí)施“育才興教”工程，落實(shí)各項(xiàng)資助政策，全區(qū)累計(jì)發(fā)放各類(lèi)資助資金3724.93萬(wàn)元，資助各學(xué)段貧困學(xué)生達(dá)47735人次。全面實(shí)施校舍安全工程，累計(jì)撥付本級(jí)校安工程項(xiàng)目資金3000萬(wàn)元，改善了學(xué)校辦學(xué)條件。
（三）財(cái)政職能履職有力，服務(wù)經(jīng)濟(jì)成效顯著。一是支持企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)企業(yè)各項(xiàng)支持政策，嚴(yán)格按要求組織項(xiàng)目申報(bào)和撥付資金。全年累計(jì)組織51戶(hù)企業(yè)申報(bào)59個(gè)項(xiàng)目，已到位省市以上扶持資金0.61億元。認(rèn)真做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金撥付管理及對(duì)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目的核實(shí)工作，組織調(diào)研核實(shí)符合扶持項(xiàng)目27個(gè)，涉及企業(yè)403戶(hù)次，共撥付區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金1.15億元。大力貫徹執(zhí)行普惠金融財(cái)政政策，今年組織6戶(hù)符合條件的金融機(jī)構(gòu)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)申報(bào)146.77萬(wàn)元省級(jí)普惠金融專(zhuān)項(xiàng)資金。二是推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)?；I集和整合各類(lèi)資金近15.7億元，支持全國(guó)文明城市創(chuàng)建、大運(yùn)河文化帶、老舊小區(qū)改造、黑臭水體整治、348和264國(guó)省干線(xiàn)建設(shè)等一大批城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展項(xiàng)目，持續(xù)提升我區(qū)蘇北重要中心城市核心區(qū)城市配套功能。爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)資金1.3億元，重點(diǎn)支持全區(qū)燃煤鍋爐改造和淘汰、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)等，全力打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。持續(xù)推動(dòng)淮安區(qū)交通基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、淮安區(qū)黑臭水體綜合整治、淮安區(qū)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園一期、淮安區(qū)老年人日間照料中心、施河產(chǎn)鎮(zhèn)融合等PPP項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)政府投資高質(zhì)量發(fā)展。三是實(shí)施鄉(xiāng)村振興。通過(guò)增加區(qū)本級(jí)預(yù)算投入、提高土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例，優(yōu)先保障“三農(nóng)”投入。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，在積極爭(zhēng)取中央、省、市級(jí)資金支持的基礎(chǔ)上，區(qū)級(jí)財(cái)政進(jìn)一步向“三農(nóng)”領(lǐng)域傾斜，“三農(nóng)”支出預(yù)算高于上年。加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位，專(zhuān)項(xiàng)支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新與推廣、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)、農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境整治、農(nóng)村改革等重點(diǎn)領(lǐng)域。做好脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興工作的有效銜接。按照“四個(gè)不摘”的原則，優(yōu)先、合理安排財(cái)政扶貧資金和鄉(xiāng)村振興預(yù)算，切實(shí)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興。
（四）財(cái)政監(jiān)管執(zhí)行有效，工作水平不斷提高。2021年，區(qū)財(cái)政部門(mén)順應(yīng)財(cái)政發(fā)展新形勢(shì)，不斷完善監(jiān)督管理新舉措，促進(jìn)財(cái)政資金使用規(guī)范高效。一是強(qiáng)化資金管理。修訂完善《淮安區(qū)財(cái)政資金定期存放銀行綜合考評(píng)辦法（試行）》，先后兩次組織財(cái)政資金定期存放的公開(kāi)招標(biāo)工作，實(shí)施財(cái)政資金競(jìng)爭(zhēng)性存放。全面加強(qiáng)票據(jù)管理，從源頭上遏制政府非稅收入的流失及亂象。利用涉農(nóng)資金監(jiān)管平臺(tái)系統(tǒng)持續(xù)加強(qiáng)鎮(zhèn)街財(cái)政資金就地就近監(jiān)管工作，納入監(jiān)管平臺(tái)的項(xiàng)目共21個(gè)，資金總額達(dá)7.43億元。進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)房改善專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和管理，出臺(tái)農(nóng)房改善專(zhuān)項(xiàng)資金財(cái)務(wù)核算辦法，組織專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)，有力保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，提高會(huì)計(jì)工作效率。二是加強(qiáng)預(yù)算管理。堅(jiān)持按《預(yù)算法》要求編制“全口徑預(yù)算”，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，堅(jiān)持“無(wú)預(yù)算不列支，有預(yù)算不超支”。強(qiáng)化預(yù)決算公開(kāi)，及時(shí)向社會(huì)公開(kāi)政府預(yù)決算，同時(shí)，督促區(qū)各部門(mén)單位及時(shí)將部門(mén)預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算等情況，在區(qū)政府網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。三是規(guī)范債務(wù)管理。制定出臺(tái)《淮安區(qū)政府債券“借、用、管、還”管理辦法》，明確政府債券“借、用、管、還”各環(huán)節(jié)管理機(jī)制，提升政府債券管理水平。同時(shí)，確立“負(fù)面清單”制度，規(guī)范債券資金使用方向，提高債券資金使用效益。強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目財(cái)承論證，不得超出財(cái)政承受能力上項(xiàng)目，嚴(yán)防新增政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行既定的隱性債務(wù)化解任務(wù)，全年完成政府隱性債務(wù)化解27.61億元，占全年任務(wù)數(shù)的109.4%，實(shí)現(xiàn)政府性債務(wù)總規(guī)模和債務(wù)率“雙下降”。四是增強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管。制定出臺(tái)了資產(chǎn)處置、公有房屋出租和資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法以及規(guī)范區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)出資人制度完善監(jiān)管體制的意見(jiàn)等國(guó)資監(jiān)管文件20余件，覆蓋國(guó)有企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)、產(chǎn)權(quán)管理、資產(chǎn)評(píng)估、業(yè)績(jī)考核等方方面面，進(jìn)一步理順區(qū)屬企業(yè)監(jiān)管體制，加快實(shí)現(xiàn)履行國(guó)有企業(yè)出資人職責(zé)、專(zhuān)司國(guó)資監(jiān)管職責(zé)等職責(zé)的有機(jī)統(tǒng)一、有效協(xié)同。
（五）財(cái)政改革深化有序，現(xiàn)代財(cái)政制度逐漸成型。今年來(lái)，區(qū)財(cái)稅部門(mén)始終踐行新發(fā)展理念，著力攻堅(jiān)克難、深化改革。一是完善調(diào)整開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政體制，出臺(tái)《江蘇淮安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政管理體制方案（試行）》，劃分收支范圍，核定收支基數(shù)，確定上繳基數(shù)，超收部分區(qū)與開(kāi)發(fā)區(qū)四六分成，鎮(zhèn)街招商引資等落戶(hù)開(kāi)發(fā)區(qū)的企業(yè)形成的稅收超基數(shù)部分，采取鎮(zhèn)街與開(kāi)發(fā)區(qū)二八分成，并完善了重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、存量債權(quán)債務(wù)等財(cái)權(quán)事權(quán)事項(xiàng)配套措施。二是深化政府采購(gòu)“放管服”改革，加快簡(jiǎn)政放權(quán)，進(jìn)一步完善采購(gòu)代理的競(jìng)爭(zhēng)格局，推進(jìn)政府采購(gòu)電子化系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)采購(gòu)績(jī)效評(píng)價(jià)的運(yùn)用。全面使用財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)集成服務(wù)平臺(tái)，提升財(cái)政行政審批效能。三是穩(wěn)步推動(dòng)我區(qū)預(yù)算管理一體化建設(shè)工作，按要求編制《預(yù)算管理一體化系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》等，面向全區(qū)各預(yù)算單位舉辦業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)會(huì)，助推預(yù)算管理一體化順利實(shí)施。四是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，完善制度體系。通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商的方式，公開(kāi)招標(biāo)聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)對(duì)2020年度教育經(jīng)費(fèi)支出使用情況和就業(yè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。依托“淮安區(qū)財(cái)政惠民資金信息比對(duì)平臺(tái)系統(tǒng)”，通過(guò)人員培訓(xùn)、系統(tǒng)比對(duì)等管理模式創(chuàng)新進(jìn)一步提高社保民生數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。五是積極推進(jìn)政府基金平臺(tái)建設(shè)，基金運(yùn)作實(shí)現(xiàn)新突破，與深圳融昱資本合作設(shè)立了一支1個(gè)億規(guī)模的子基金，合作推進(jìn)一個(gè)基金直投項(xiàng)目和一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)子基金項(xiàng)目，為我區(qū)資本運(yùn)作積累了經(jīng)驗(yàn)。
總體來(lái)說(shuō)，2021年，區(qū)財(cái)稅部門(mén)緊緊圍繞年初既定的各項(xiàng)中心工作，按序時(shí)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，全區(qū)財(cái)稅各項(xiàng)工作取得了一定的成績(jī)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)稅發(fā)展中面臨第二產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)率下降、財(cái)政收支平衡和資金調(diào)度難度較大、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行力不強(qiáng)等問(wèn)題，亟待加以重視和解決。對(duì)于這些困難和挑戰(zhàn)，全區(qū)應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)，加大政策制度和管理方式的創(chuàng)新力度，采取有力措施切實(shí)加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算收入按上年實(shí)績(jī)和7%的增幅計(jì)算，預(yù)計(jì)完成收入35.52億元，其中：稅收收入30.19億元、非稅收入5.33億元、稅收占比85%。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，全區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)85.6億元，其中：一般公共預(yù)算收入35.52億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.5億元、一般轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入21.34億元、調(diào)入資金26.24億元。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)85.6億元，其中：當(dāng)年本級(jí)一般公共預(yù)算支出73.6億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2.5億元、一般轉(zhuǎn)移支付支出9.5億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為51.72億元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入50.65億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.8億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.27億元。全區(qū)政府性基金支出預(yù)算為25.48億元，主要支出為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.6億元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券還本付息及發(fā)行費(fèi)支出2.61億元、其他支出0.27億元、。調(diào)出資金26.24億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為0.8億元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排預(yù)算支出為0.8億元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成15.64億元（不含已執(zhí)行的省市級(jí)統(tǒng)籌基金），同比增長(zhǎng)6.1%；全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成13.35億元（不含已執(zhí)行的省市級(jí)統(tǒng)籌基金），同比增長(zhǎng)4.8%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口4.82億元，已列入2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金中。
下一步，區(qū)財(cái)稅部門(mén)將以圓滿(mǎn)完成全年收支任務(wù)為目標(biāo)，迎難而上、奮勇前行，按照區(qū)“十四五”規(guī)劃和區(qū)委區(qū)政府的總體部署，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：
（一）強(qiáng)化收入征管。一是全面抓好收入組織工作。強(qiáng)化協(xié)同配合，發(fā)揮職能作用，全面做好收入組織工作。一方面，牽頭組織、指導(dǎo)、督促非稅收入執(zhí)收部門(mén)依法行政，依規(guī)組織非稅收入。另一方面，加強(qiáng)分析研判，關(guān)注政策走向，為組織收入提供決策支撐。積極發(fā)揮作用，開(kāi)展稅收協(xié)同共治工作，支持稅務(wù)機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)建筑安裝企業(yè)、交通運(yùn)輸企業(yè)和電子商務(wù)等重點(diǎn)版塊稅源的征收，努力應(yīng)征盡征。二是大力開(kāi)展稅源培植工作。大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持將土地、金融、政策、資金等要素向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)傾斜，盤(pán)大盤(pán)強(qiáng)現(xiàn)有企業(yè)。持續(xù)開(kāi)展招商引資工作，把招商引資作為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展、財(cái)源培植第一抓手，以“科技+大數(shù)據(jù)”時(shí)代背景，結(jié)合我區(qū)優(yōu)厚的文化特色、商貿(mào)傳統(tǒng)和區(qū)位交通優(yōu)勢(shì)，發(fā)展平臺(tái)經(jīng)濟(jì)和物流產(chǎn)業(yè)。突出重特大項(xiàng)目的招引與推進(jìn)，落實(shí)“項(xiàng)目為王”的發(fā)展理念。三是不斷強(qiáng)化向上爭(zhēng)取工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要回信精神，搶抓政策機(jī)遇和項(xiàng)目申報(bào)“黃金期”，積極編排項(xiàng)目，全力向上爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金、政策、事項(xiàng)等，重點(diǎn)圍繞新安小學(xué)五大場(chǎng)館建設(shè)、月湖周邊環(huán)境整治、周恩來(lái)紀(jì)念館、故居，大運(yùn)河文化帶、淮河經(jīng)濟(jì)帶和鄉(xiāng)村振興等梳理申報(bào)項(xiàng)目，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是優(yōu)先保障民生資金。建立穩(wěn)定的民生投入增長(zhǎng)機(jī)制，將財(cái)政支出優(yōu)先用于民生建設(shè)，擴(kuò)大城鄉(xiāng)低保、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公共就業(yè)、文化教育、困難救助覆蓋面。在資金安排上做到“支出有需，主次有分，緩急有序，增長(zhǎng)有度”。持續(xù)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。配合農(nóng)口部門(mén)做好涉農(nóng)資金項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)工作，規(guī)范農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼等涉農(nóng)資金發(fā)放工作。支持農(nóng)村公共服務(wù)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范點(diǎn)項(xiàng)目，促進(jìn)實(shí)施高效農(nóng)業(yè)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化。二是從緊控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。深入貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，降低行政成本，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)。除“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”等剛性支出、上級(jí)明確新的增支政策以及發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可預(yù)見(jiàn)情況確需追加預(yù)算外，其他經(jīng)費(fèi)追加報(bào)告一律不予受理。同時(shí)利用三公經(jīng)費(fèi)監(jiān)管平臺(tái)，聯(lián)合區(qū)紀(jì)委重點(diǎn)對(duì)教育、水利、衛(wèi)生等系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層單位“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況不定期進(jìn)行實(shí)地核查進(jìn)行監(jiān)管。三是細(xì)化財(cái)政預(yù)算編制。結(jié)合預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線(xiàn)，細(xì)化和規(guī)范財(cái)政資金預(yù)算編制，堅(jiān)持緊扣實(shí)際，科學(xué)確定預(yù)算指標(biāo)，將各類(lèi)資金打足打?qū)?，做到不留缺口。按照“零基預(yù)算”原則，強(qiáng)化對(duì)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)政策依據(jù)審查，克服部門(mén)項(xiàng)目固化問(wèn)題。
（三）嚴(yán)防債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)把項(xiàng)目財(cái)承論證。根據(jù)《預(yù)算法》、《政府投資條例》和中央、省、市相關(guān)文件有關(guān)財(cái)政承受能力論證要求，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)政府投資項(xiàng)目財(cái)政承受能力論證工作，把好政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)關(guān)，切實(shí)把債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)關(guān)進(jìn)籠子里。二是完善政府債務(wù)管理。切實(shí)規(guī)范政府舉債融資行為，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，多渠道籌集資金，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)；加強(qiáng)地方政府性債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)與變動(dòng)統(tǒng)計(jì)，監(jiān)控評(píng)估政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況。三是強(qiáng)化債券項(xiàng)目督導(dǎo)。嚴(yán)格按文件要求，用好用足政府投資項(xiàng)目申報(bào)債券額度，加大債券結(jié)余督導(dǎo)力度，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保項(xiàng)目資金專(zhuān)賬核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。
（四）強(qiáng)化監(jiān)督問(wèn)效。一是加快建立預(yù)算績(jī)效管理體系。按照“用錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”理念，建立“管理層級(jí)全方位、管理鏈條全過(guò)程、公共資金全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系，持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)部門(mén)預(yù)算編制和績(jī)效管理的有效融合，著力提高財(cái)政資金使用效益。二是不斷強(qiáng)化存量資金盤(pán)活力度。嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行盤(pán)活資金相關(guān)政策要求，對(duì)本級(jí)財(cái)政安排的結(jié)余資金和上級(jí)財(cái)政安排的超過(guò)兩年項(xiàng)目資金結(jié)余，進(jìn)行分析回收；及時(shí)清理財(cái)政暫存暫付款項(xiàng)，全面清理并盡快收回財(cái)政借墊款，著力提高資金使用效益。三是健全國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制。開(kāi)展地方經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作，逐步構(gòu)建起以管資本為主的國(guó)資監(jiān)管制度體系，加速推進(jìn)國(guó)企改革三年行動(dòng)，促進(jìn)國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表：做好2022年的財(cái)稅工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)和區(qū)政協(xié)的關(guān)心支持下，迎難而上、銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，向全區(qū)人民交出滿(mǎn)意答卷，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！
